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突发行情！美元短线跳水、金价逼近1860美元欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

率时需要“谨慎行事”。自9月会议以来，美国10年期国债收益率已经攀升约40个基点。与此同时，达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)此前在同一场会议上早些时候发表讲话时表示，近期长期美债收益率的飙升可能意味着美联储再次加息的必要性降低。洛根是支持美联储持续加息的鹰派官员之一。 MacroPolicy Perspectives总裁兼创始人Julia Coronado表示，美联储官员近日来的言论，包括旧金山联储主席戴利上周的言论，降低了再次加息的可能性。戴利当时表示：“紧缩的债市已相当于一次加息，因此没有必要进一步收紧。” 以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元周一收于1.0560附近，值得注意的是，目前随机指标传递正面信号，等待这一因素推动欧元/美元继续上升走势，并测试看空通道阻力1.0630。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元日内处于看涨趋势。若突破上述阻力，欧元/美元将延续看涨走势，下一主要目标位于1.0760区域；另一方面，假如欧元/美元跌破1.0510，该货币对将止住看涨趋势，并导致汇价重回主要看空轨道。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0510以及阻力位1.0650之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元逐步升向我们等待的目标价位1.2297，这令看涨趋势情景仍然有效；若突破上述水平，这将导致英镑/美元出现进一步看涨调整，下一目标位于1.2460。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 50周期指数移动平均线(EMA)支持英镑/美元的看涨走势；除非跌破1.2175且保持在这一水平下方，否则看涨预期仍将有效。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2170以及阻力位1.2320之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元周一成功触及我们首个等待的目标1.3585，今日交易开始后进一步下滑，并跌破这一水平，从而为汇价继续看空走势并跌向下一看空目标1.3500打开道路。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 因此，看空趋势在日内仍将占据主导地位，从4小时图来看，美元/加元交投在50周期EMA下方，这支持看空预期。需要指出的是，若美元/加元未能保持在1.3585下方整固，这可能推动汇价复苏并测试1.3680，然后重新尝试下跌。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3500以及阻力位1.3620之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看空。黄金金价此前一度接近我们等待的目标价位1873.50美元/盎司。从4小时图来看，50周期EMA对金价构成支撑，这支持金价继续升势并突破上述水平的预期。金价更高目标看向1913.15美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测金价日内处于看涨趋势。需要指出的是，若金价跌破1847.50美元/盎司以及1838.35美元/盎司，这将止住预期中的升势，并推动金价前景转为看跌。预计今日金价交投将于支撑位1850.00美元/盎司以及阻力位1880.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

会员

tqttier2023-10-10

华夏ETF收盘解读 | 指数震荡下行，小幅收跌

美关系现缓和信号，美国释放鸽派信号等，美国10年期国债收益率暴跌近3%。 2、 ETF行情指南：今日市场延续了此前格局，消费电子ETF(159732)、智能车ETF(159888)依旧相对强势，不过受益于上述消息面利好，港股市场早盘有所表现，恒生科技指数ETF（513180）、恒生互联网ETF（513330）及恒生医药ETF（159892）等均高开后冲高，但随着美元兑人民币汇率低开后盘中持续走高而回落；韩国企业大陆芯片厂设备进口等获得美国批准，芯片ETF(159995)也表现不错。我们重点看港股市场，8月以来回调到现在，又一次到了前期多重低点的位置，其走势受国内基本面和海外流动性的影响，国内政策面的支持及宏观经济复苏逐渐得到数据验证，制造业PMI、中长期贷款余额等基本面指标均持续好转，企业盈利探底并逐季改善已成共识。前期下跌主要受海外流动性制约，但到了现在多重底部，已体现出韧性，长假期间10年期美债收益率再创本轮新高，但市场已预期和反应高利率水平，国庆期间港股走势全周表现平稳，对利空消化已接近尾声。恒指估值与风险溢价接近历史极值，安全边际较高，期待后续海外流动性改善下市场的表现，在当下，更是考验耐心的时刻，不受悲观情绪误导，买的便宜有足够的安全边际很重要。基建50ETF(159635)今日跌幅靠前，央企基金股今日下挫，一方面与国际矛盾有关，主要是前期资金潜伏博弈“一带一路”题材机会，随着重磅白皮书发布，部分资金选择兑现后退出。 3、 ETF交易洞察：不管是美债收益率的回落，还是中美关系显现出来的改善信号等，对市场都是非常重大的利好，毕竟是长期压制市场表现的利空在缓和，近期国内宏观经济的复苏也逐渐确认，但市场的表现不如人意，我们不得不面对短期的随机性。其实也可以理解，比起基本面，决定短期走势的还是情绪面和资金层面的行为，弱势市场下缺乏增量资金，外资的流出依旧制约市场，而情绪面的改善需要时间和赚钱效应出现，好的一点是近期持续活跃的题材交易，会逐渐让市场热起来，近期成交量也有所放大，有利于乐观情绪逐渐积累，国内经济在系列稳字当头政策下开始边际改善，美元指数虽然短期难以显著下行，但随着美国经济继续走弱和美国加息接近尾声，我们静待北向流出有所好转，长期看均值回归定律永恒，我们多一点耐心，建议分批均衡增配沪深300ETF华夏(510330)、中证1000ETF(159845)、科创50ETF(588000）及恒生科技指数ETF（513180）等底仓。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-10

CWG Markets：美联储内部传出鸽派声音，美元承压回落

CWG Markets2023-10-10

野村证券：美联储加息周期已接近尾声 10年期美债收益率或已见顶

称，鉴于美联储的加息周期可能已经结束，美国10年期国债收益率不太可能再创新高。“在过去24小时内，美联储两位官员的语气似乎明显软化，他们似乎非常一致地指出债券收益率上升和金融环境收紧将影响他们对联邦基金利率的看法。”Ticehurst补充称，美国市场现定价12月底前将有约7个基点的加息，“这基本符合我们关于美联储加息周期结束的预期，尽管也可能会有最后一次保险性加息。”在全球地缘政治背景不确定，以及此前几周收益率飙升后可能出现空头回补的情况下，收益率创出新高的可能性似乎不大。

金融界2023-10-10

道明证券：10年期美债收益率或在4.5%左右探底

如果巴以冲突升级，债券显然会受到追捧，美国10年期国债收益率可能会跌破4.50%。

金融界2023-10-10

突发行情！美元短线加速下跌创近两周新低、金价急涨突破1865 美联储官员放鸽撼动市场

路径时牢记这一点。” 自9月会议以来，美国10年期国债收益率已经攀升约40个基点。与此同时，达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)此前在同一场会议上早些时候发表讲话时表示，近期长期美债收益率的飙升可能意味着美联储再次加息的必要性降低。洛根说：“如果长期利率因期限溢价上升而维持在高位，那么加息的必要性可能就会降低。” 值得注意的是，洛根是支持美联储持续加息的鹰派官员之一。自去年担任达拉斯联储主席以来，她一直支持加息。不过，洛根补充道，如果美国经济强劲是导致长期利率上升的原因，那么美联储可能需要进一步收紧货币政策。今年9月，美联储决定将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%到5.5%之间。自2022年3月以来，美联储为遏制高企通胀已经加息11次，将利率从接近于零的水平提升至22年来的最高水平。巴以冲突引发的避险买盘一度给美元周一走势提供上升动力，但随着美联储官员接连发表鸽派言论，美元指数自日内高点106.59持续下滑。杰富瑞(Jefferies)外汇交易全球主管Brad Bechtel表示：“这只是一点避险情绪，并非大规模恐慌，也不是大规模抛售，只是市场在观望事态发展之际，向安全之处所迈出的一小步。我们渐渐习惯这样的事实：地缘政治事件通常只会对市场带来非常短暂的影响。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler说：“只要冲突仅限于以色列和哈马斯，我们就可以回去关注经济基本面。” 根据芝商所(CME)追踪的数据，投资者认为美联储下月不会再次加息。期货市场定价显示，美联储在11月会议上维持利率不变的机率为88.5%。 MacroPolicy Perspectives总裁兼创始人Julia Coronado表示，美联储官员近日来的言论，包括旧金山联储主席戴利(Mary Daly)上周的言论，降低了再次加息的可能性。戴利当时表示：“紧缩的债市已相当于一次加息，因此没有必要进一步收紧。” 多重因素支持金价大涨周一，金价创下5月以来最大涨幅，在哈马斯袭击以色列后紧张局势加剧后，避险需求增加，此外，美元指数自高位回落也利好金价。现货黄金周一收报1861.05美元/盎司，大幅上涨29.23美元或1.60%。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯上周末冲突引发地缘政治动荡，金融市场受到冲击，提振了对黄金避险地位的需求。 Valencia表示，如果地缘政治动荡升级，金价将继续受到买盘支撑。目前巴以冲突仍在继续，已造成双方超过1600人死亡。在政治和经济动荡中，黄金通常被认为是一种安全的价值储存手段。 RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn指出，中东接下来的局势有很多变量，如果情况进一步升温，黄金价格可能朝1900美元/盎司挺进。 Valencia表示，推动金价走高的另一个原因是美国国债收益率(尤其是实际收益率)的下降。美国10年期通货膨胀保值债券(TIPS)的收益率保持在2.47%，而10年期国债收益率从4.797%暴跌15个基点至4.657%。本周，美国生产者和消费者方面的通胀数据将对决定美联储的下一步行动至关重要。黄金技术前景分析 Valencia表示，在触底于1810.00美元/盎司附近后，由于避险情绪，黄金恢复上行趋势，买家关注下一个阻力位，即20日移动均线1884.00美元/盎司。若金价突破20日移动均线，那么金价将瞄准50日移动均线1905.52美元/盎司，随后是100日移动均线1925.73美元/盎司和200日移动均线1928.75美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，另一方面，若金价未能突破20日移动均线，将为回调打开大门。金价第一个支撑位将是上周低点1810美元/盎司，然后是1800美元/盎司。

会员

tqttier2023-10-10

美国10年期国债收益率周二亚盘下跌14BP

美国10年期国债收益率周二亚盘下跌14BP，至4.63%，昨日美债市场休市。

金融界2023-10-10

美联储副主席Jefferson：美联储可以谨慎行事注意到债券收益率上升

要再加息25个基点。自9月会议以来，美国10年期国债收益率上涨了约40个基点。包括旧金山联储行长Mary Daly和达拉斯联储行长Lorie Logan在内的美联储官员指出，或许最近金融环境收紧可以代替进一步加息。 “我们正处于风险管理的敏感时期，必须在政策收紧不够与政策过度限制性的风险之间取得平衡，”Jefferson说。期货市场显示，在10月31日-11月1日的政策会议上，加息25个基点的可能性不到20%，12月今年最后一次政策会议上加息的可能性相似。尽管借贷成本上升，但美国经济表现出惊人的韧性。上周五公布的最新数据显示，9月份新增就业人数达到33.6万人。 Jefferson在讲话中列举了前景两方面的风险，从欧洲增长放缓对美国的潜在影响，到劳动力市场可能仍然“过于强劲导致无法实现通胀进一步下降 ”。

金融界2023-10-10

高盛：美债收益率飙升将抑制美国经济增长但不会出现衰退

衰退的风险，”他们写道。自9月以来，美国10年期国债收益率已上涨约70个基点，周五触及2007年全球金融危机爆发前以来的最高水平。 Mericle和Walker写道：“向更高利率体制的转变会带来”一系列风险。他们补充表示，“这些风险单独而言可能不足以引发经济衰退，除非它们突然、激进或同时发生。”他们写道，即使发生了不利的情况，美联储降息“将抵消大部分影响”。高盛经济学家列出了以下风险：股票估值下降，原因是保证能够偿付本金的美债收益率上升，具有相对吸引力。如果所谓的股权风险溢价跌至历史水平的第50个百分位数，那么对GDP增长的打击将达1个百分点。融资难度的加大促使更多公司倒闭。企业“退出率”上升50%将导致美国经济扩张率下降约0.2个百分点。对联邦债务可持续性的担忧（收益率的飙升使之更岌岌可危）促使华府采取行动削减赤字。1993年财政立法这样的协议意味着对经济的打击高达0.5个百分点，且“影响将持续数年”。关于最后一点，高盛经济学家强调称“我们认为对债务可持续性的担忧不太可能导致削减赤字的协议很快达成。”

金融界2023-10-09

美媒：华尔街的梦想破灭了！他一句话引发的市场“血案”？

么？美债收益率飙升。事情就是这样。美国10年期国债收益率已从2021年1月的1.1%大幅上升到今天的4.84%，而在过去10周内，这个关键债券收益率已经飙升了整整一个百分点。这是一个巨大的变化，鲍威尔坚持认为可能有必要再次加息以抑制通胀，这引发了美债收益率的无情上升。鲍威尔讲话后，投资者终于听进去了。美联储暗示，预计将把基准联邦基金利率维持在5%以上直至2024年，这与投资者此前预计最早将于明年第一季降息的预期背道而驰。股票和债券市场的反应迅猛而激烈。美国10年期国债收益率飙升至4.84%，而标准普尔500指数自7月底以来的跌幅扩大至近10%。随着利率超过自2007年以来未曾见过的水平，投资者和消费者越来越担心经济中的某些东西即将破裂。发生了什么变化？在今年大部分时间里，市场对加息和利率将在更长时间内维持在更高水平的威胁不以为然，但市场随后决定，9月份的政策会议是拐点，并开始相信美联储的话：高利率将继续下去。系好安全带。#美联储政策转向# 投资者越来越担心，尽管通货膨胀已从2022年6月的9%峰值降至7月的3%，但美联储仍会坚持采取鹰派货币政策，这很可能会破坏经济。（图源：YCharts）我们已经在今年早些时候尝到了这种滋味，当时利率飙升，导致地区银行债券大规模亏损，硅谷银行破产。那时，美国10年期国债收益率还低于4%。如今，这一比例已接近5%。那么接下来什么可能会破裂呢？答案可能是债券组合。投资者和银行所持债券的巨额亏损堪比股市全面崩盘，10年期或更长期限债券的跌幅高达惊人的46%，与2000年互联网泡沫破裂时持平。与此同时，消费者也感到压力重重。信用卡债务已经激增至1万亿美元以上，汽车贷款和信用卡贷款的拖欠率正在上升，学生贷款将这个月恢复，为三年来首次，高达近8%的房贷利率使千禧一代购房的希望愈发渺茫。安永首席经济学家Greg Daco上个月表示：“由于高通货膨胀、更高的利率以及劳动力市场和收入增长的减速等三大不利因素，消费者正变得更加保守。10月1日学生贷款重新开始支付，过剩储蓄接近枯竭，信贷条件紧缩将进一步拖累消费者在明年的支出能力。再见，软着陆？自2022年以来，公司首席执行官、经济学家和投资策略师一直在警告美国经济会在何时而不是是否会陷入衰退。然后，消费者的行为让每个人都感到意外。通货膨胀和高利率虽然令人痛苦，但在消费者保住了工作并继续刷信用卡的情况下，经济依然表现出色。最新的就业报告显示，仅9月份，雇主就新增了令人惊讶的33.6万个就业岗位。人工智能(AI)带来的生产率提高、通货膨胀减速、油价下跌和美元贬值意味着对软着陆的呼声越来越高，帮助标准普尔500指数从熊市低点上涨多达32%。但在短短几周内，似乎美联储只用利率将在“更长时间维持在更高水平”一句话就抹去了华尔街对软着陆的幻想。有充分的理由担心经济可能比任何单一数据点所显示的更加脆弱，这确实都要追溯到利率的迅速上升，这对消费者和企业都产生了压力。 “我们正在迎来一场危机。如果你是标普500指数中的公司，那么你在融资方面毫无困难。但对于小企业来说，情况不再如此。融资成本已经飙升，”《创智赢家》(Shark Tank)的Kevin O’Leary说。融资成本的激增是美国破产开始积累的原因。本周，彭博社经济学家表示，衰退可能会在今年年底最后几个月来临，可能会在2024年初正式开启。接下来会发生什么？实现经济软着陆的路径已经变窄。为了实现“金发姑娘”情景，美联储需要照照镜子，承认过去两年来在控制通货膨胀方面取得的所有进展，即使就业市场仍然强劲。它必须承认利率现在已经足够限制性，并决定其下一个货币政策举措不是加息，而是暂停，然后再降息。沃顿商学院教授Jeremy Siegel上周告诉CNBC：“现在应该毫无疑问，美联储应该结束了。我的意思是，自上次会议以来，长期收益率已经紧缩了近50个基点。”他还补充说，围绕劳工罢工和政府关门的不确定性应该推动美联储停止加息。一些美联储成员开始承认这一点，最近美联储官员戴利和博斯蒂克的评论表明，最近收益率飙升正在帮完成美联储收紧金融环境的职责。股市的未来将继续取决于美联储在多大程度上坚持其“更高更久”计划，以及何时开始发出可能降息的信号。投资者可能要等待很长时间，而推动市场繁荣的大型科技公司将继续感受到高利率对其未来收益的压力。对于一个已经极度依赖这么一小组企业的市场来说，这可能是一场灾难。如果通货膨胀继续下降(这似乎很有可能，因为美联储在通货膨胀计算中使用的滞后住房价格开始反映出租金在过去一年中一直在下降)，如果失业率保持在历史最低水平，那么美联储的任务就完成了。但如果美联储继续过度刹车，继续进行更多的加息，那么投资者可以告别软着陆的情景，迎接经济衰退了。

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市场焦点 1评论2023-10-08

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