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美国PCE通胀加速美联储面临继续加息的压力

美联储密切关注的通胀指标1月超预期加速，且消费者支出创下2021年以来最大增幅，这些数据都给决策层施加了持续加息的压力。　　美国商务部周五公布的数据显示，当月个人消费支出价格指数环比上涨0.6％，创下去年6月以来最大增幅。不含食品和能源的核心PCE价格指数也攀升0.6％。　　个人支出扣除价格变动因素后大涨1.1％，摆脱了去年年底的疲态。　　接受调查的经济学家对PCE

金融界2023-02-25

通胀仍高烧不退！美联储再听闻坏消息黄金1分钟成交6.5亿美元、跌破1800势在必行？

周五，美国公布的1月PCE物价指数超出预期，加大了美联储继续加息的压力，黄金承压跌破1810美元关口。加拿大皇家银行预计黄金短期下跌空间有望扩大，并且近期可能会跌破1800美元。

夏洛特2023-02-25

太火热！首选通胀指标“大爆表”、美联储加息50基点预期骤升金融市场几家欢喜几家愁

中所指出的5.25%。有机构评论称，美国PCE数据高于预期，支撑了美联储上调加息预期，这可能降低了美国经济软着陆的几率。最新的数据和上月经修正后的数据凸显了持续高通胀的风险，去年年底的通胀回落最终证明更像是海市蜃楼。此外，劳动力市场异常强劲仍然是美联储实现2%通胀目标的关键障碍。由于失业率处于53年多来的最低水平，对有限劳动力供应的激烈竞争使工资增长承压。工资增长叠加储蓄过剩支撑消费者在物价飙升的情况下继续购买各种商品和服务。美联储官员，尤其是主席鲍威尔强调了所谓核心服务（不包括住房）价格增长对通胀前景的重要性。这个类别（包括从医疗保健到理发的一切服务）被认为很大程度上取决于工资。根据彭博社的计算，1月份不包括住房和能源服务在内的服务业通胀上升了0.6%。综合来看，这些数据似乎表明，各国央行将不得不将利率提高到高于他们几周前的预期水平。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，这次数据只是强化了一种观点，即通胀更加持久，尽管我们现在的利率要高得多，但美联储也说过“抗通胀任务完成还为时过早”。美联储还有很多工作要做，即使他们只再加息几次，他们今年降息的可能性也极低，就像几周前市场定价的共识那样。数据公布后，美元指数持续攀升并刷新日高至105.32，较日低拉升90点。欧元兑美元持续下跌并刷新日低至1.0536，英镑兑美元短线下挫至1.1928。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）近期以来，随着美国公布的非农就业报告、通胀以及零售销售等数据表现强劲，美联储加息预期升温，美元指数连续攀升，本月迄今已上涨2.5%。 Monex外汇分析主管Simon Harvey表示:“美元连续第四周上涨，突显出市场形势的180度大转弯，本周的数据继续突显美国经济强劲及其潜在通胀驱动因素。” Harvey补充说，市场可能会等待美联储发表更多评论和2月数据，以重新定价进一步加息。投资者预计美国利率将在7月份达到5.35%的峰值，并在年底前保持在5%以上，他们已经打消了今年大幅降息的预期。 Harvey称，“市场处于观望状态，美元持稳，动能主要推动主要货币对小幅波动。” 贵金属方面，随着美元上扬，现货黄金扩大跌幅至逾0.5%，日内最低触及1808.94美元，较日高回落近19美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）道明证券分析师指出，在个人消费支出数据走强且消费者支出强劲的情况下，风险市场受到打击。随着市场对美联储加息的预期进一步提高，硬着陆的几率也在增加。这对贵金属和贱金属来说都是坏消息。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黄金正试图在1820美元附近找到支撑，但受强劲的个人消费支出数据影响，金价可能继续向1776美元下滑。 “在经历了早就该出现的调整后，市场正在寻求企稳，这种调整已经持续了三周。” Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称，“尽管短期内金价可能继续小幅下跌，但中期前景看起来更有希望，尤其是考虑到美元已经见顶。” 股市方面，美股周五大幅下跌，此前美联储首选的通货膨胀指标显示，上个月的物价上涨超过预期。道琼斯工业股票平均价格指数下跌472点，跌幅1.4%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌1.6%和2.0%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）波音公司股价下跌超过4%，此前该公司因机身问题暂时停止交付787梦想飞机。微软和家得宝的股价跌幅也超过1%。不过，B. Riley的首席市场策略师Art Hogan预计市场不会持续低迷。 “本周市场相当紧张，因此任何令人失望的数据都将产生巨大影响，正如我们在早期走势中看到的那样，”Hogan称。“其可能会测试近期的低点，但我不认为它会把我们推向新的低点。我认为这进一步证实了美联储可能会加息至5%和5.25%，这是市场共识。” “因此，我认为这不足以说2023年的反弹已经结束。我不这么认为。我认为很多因素已经体现在我们对货币政策的预期中。” 本周，主要股指势将收跌。截至周五开盘，标准普尔500指数下跌1.64%，势将录得自去年12月16日以来最糟糕的一周。道琼斯指数本周下跌近1.99%，并将连续第四周下跌。纳斯达克指数下跌1.67%，这将是三周来的第二周下跌。

会员

夏洛特2023-02-25

大爆雷！美国通胀再度加速，PCE数据超出预期美联储不得不继续加息

，较去年年底的疲软有所反弹。分析师评美国PCE数据：过去几周与许多策略师都警告说，今年通胀数据将再度加速。一个很大的风险是美联储在某个时候暂停加息，然后不得不再次开始加息。数据高于普遍预期，这将加强美联储在更长时间内维持利率在较高水平的决心。更令人担忧的是，通胀的历史路径已被大幅修正，这使得通胀更有可能在年底超过美联储的预测。美联储可能不得不将终端利率推高，超过去年12月份经济预测摘要中所指出的5.25%。分析师评美国PCE数据：美联储主席鲍威尔最近一直在关注的指标，不包括房地产的核心服务业通胀上个月有所上升，这让他感到不安。道明证券分析师在评美国PCE数据：在个人消费支出数据走强且消费者支出强劲的情况下，风险市场受到打击。随着市场对美联储加息的预期进一步提高，硬着陆的几率也在增加。这对贵金属和贱金属来说都是坏消息。

Dan19772023-02-24

从白银的15分钟图，我们能看到白银已经跌破新低，当前价格21 黄金虽然跌破1818支撑，最低触及1815 但是还没产生更低的低点，同时验证1815支撑反弹需求白银阴线下跌，跌势很凶猛，也可能会带动黄金的下跌现在就看黄金先跟随下跌，还是先来个反弹需求周五，收周线，最完美的节奏应该是先利用美国PCE数据反弹到1825和1828，然后直接看跌黄金从趋势来看，黄金1800已经确认无疑就看哪个暴风雨来的更猛烈些

俊峰期货2023-02-24

别怕美国PCE难提高利率！中美地缘政治的启示录：美元压制人民币再创买盘

道路。正当投资者纷纷聚焦晚些时候公布的美国PCE通胀数据，深怕难以再提高鹰派加息50个基点的定价，但机构认为，中美地缘政治的启示录即，美元压制人民币后，将为依赖数据外的多头提供支撑，再创新一轮买盘情绪。本周美国的拍卖很艰难，5年期和7年期国债都尾随，这意味着授予的收益率高于发行时的收益率。幅度不大，但足以表明市场没有心情降低额外的利率风险。毫无疑问，更长时间的供应将是一个更艰难的要求。有趣的是，这种情况发生在过去几周曲线出现重大让步之后。显然，市场并不相信收益率走高已经过去。这与数周前美国10年期国债处于3.4%，或更低区域时的出色长期拍卖形成鲜明对比。那段时间市场正在寻找任何借口来测试收益率的下行空间，ING分析师指出：“我们当时注意到，最好的选择是适应超前端，接受4%的优惠并在晚上睡个好觉。这种想法仍然存在，但正如所指出的那样，我们也将慢慢平均到现在可以达到的更高收益率，即10年期50个基点。” “因此，我们对几周前进展非常顺利的国债持谨慎态度，对于本周进展不顺利的近期国债，我们将更具建设性。10年期4%的区域现在提供一些更好水平的久期，对于那些过度固定的公司来说，希望将一些负债转换为浮动负债。后者的影响是负面的，这是困难的一点，但累积带来正面影响，前提是美联储在我们冒险接近2024年时进行一些体面的降息。” 美国国债收益率重回高位，但还不足以吸引买家参加拍卖。 (来源:ING) 美元兑离岸人民币重回6.90区域上方，美元兑韩元维持在1300上方，这一点相当令人惊讶。2023年的故事原本是关于美国通货紧缩、中国重新开放，以及美元/亚洲在广泛的美元下跌中发挥重要作用。但事实并非如此。 “除了美国通货紧缩/美联储的故事之外，美元/亚洲、美元/离岸人民币的反弹也可能归因于汇市交易员的重新评估。” 一、鉴于欧洲和美国的放缓，亚洲贸易顺差可能更难实现；二、地缘政治逐渐影响投资决策。举例而言，报告表明中国可能正在准备根据华盛顿最近的简报，增加对俄罗斯的支持。对美国制裁升级的担忧，可能会促使投资者根据地缘政治重新评估他们持有的部分投资。 2月和3月是美元强势的季节，而且4.50%的隔夜存款利率可以让美元支撑时间更长一些。 ING分析师称：“撇开地缘政治不谈，周四美国第四季度GDP修正显示，核心平减指数从最初报告的3.9%上修至年化4.3%，今天应该会看到1月核心PCE平减指数环比保持在0.4%的粘性水平。” “换句话说，从今天的数据中几乎找不到美国通货紧缩/看跌美元的说法。” 展望后市，ING分析师提到，美元指数看起来可能会继续施压105.00，如果美元兑离岸人民币在地缘政治上回升至7.00，美元指数可能看向105.60/106.00。欧元：欧元区核心通胀创下新高隔夜对欧元区1月通胀的修正，导致核心通胀修正为同比5.3%的新周期高点。难怪伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)等欧洲央行官员，热衷于消除通货紧缩过程已经开始的任何想法。慢慢渗透到市场的一个核心观点是，欧洲央行可能还有100个基点以上的紧缩政策要做，但至关重要的是，将在2024年的大部分时间里将利率维持在这些高水平。 “这应该是保持欧元/美元汇率的关键因素。” “今天欧元区日历清淡，但鉴于美元在美国数据/地缘政治的支持下买盘，欧元/美元倾向看向1.0575支撑位的压力，并可能升至1.0500。” 英镑：英国数据表现良好的一周继周二强劲的采购经理人指数发布后，当前英国的前景又以GFK消费者信心大幅上涨的形式得到提振，现在已经恢复到去年4月以来的最低水平。在边际上，这将使英格兰银行的日子更难过，因为它试图通过冷却总需求来缓和通胀。市场现在对英国央行今年年底的银行利率定价为4.50%相当满意，定价3月和5月加息25个基点。目前，美国、欧元区和英国的经济增长前景略有好转、通货膨胀率居高不下、货币政策进一步收紧，这表明双边汇率无需大幅变动。三个月的英镑/美元隐含波动率已降至10%以下，并且倾向于支持更温和的现货走势。 “我们认为，1.1850/1950的支撑位可能会在接下来的几周内保持不变，英国央行鸽派Silvana Tenreyro今天发表讲话。”

会员

小萧2023-02-24

劲爆情箭在弦上！美国重磅通胀数据携美联储“三鹰”登场大华银行：欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析

月政策决定有重大影响。分析师指出，假如美国PCE通胀指标超出预期，这可能推动美元进一步上涨，从而打压其它主要非美货币和金价走势。机构FXTM富拓表示，美联储青睐的通胀指标PCE物价指数将于周五发布，如果1月份的数据高于市场预期，可能会重振美元。知名机构XM.com指出，周五的焦点将是核心PCE物价指数，该指数是继出人意料的CPI数据之后，对风险偏好构成最大威胁的一个指标。这一美联储最青睐的通胀指标预计将在1月份小幅下降0.1个百分点至年率4.3%，而月率升幅预计将略微加快至0.4%。在投资者已经紧张不安的情况下，如果核心PCE物价指数没有保持下行路径，那么就会加剧人们对高通胀持续更长时间的担忧，从而导致利率走高，并在更长时间内保持在高位。本交易日，除了美联储最青睐的通胀指标PCE数据将出炉外，美联储“三只老鹰”——克利夫兰联储主席梅斯特、圣路易斯联储主席布拉德和美联储理事沃勒也将登场，投资者需要高度关注。 FOMC周三公布的会议纪要显示，会议上所有担任票委的美联储官员都投票支持加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调到4.50%至4.75%之间。纪要显示：“与会者观察发现有必要继续保持限制性政策立场，直至未来数据让人确信通胀率正可持续滑向2%目标，这很可能需要一定时间。” 会议纪要并显示，少数与会官员在2月会议时更希望(或是也支持)加息更大幅度的50个基点。纪要并没有说明这个“少数与会官员”是哪些人，也没有透露人数有多少。但根据过去几周联储官员的表态，这其中可能就包括了圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点昨日我们预计欧元/美元将进一步走弱，但我们认为“任何跌势都将在1.0570处遇到坚实的支撑”。我们的观点是正确的，在周四纽约交易时段，欧元/美元跌至1.0575的低点，随后略有回升，收盘时几乎没有变化，报1.0595(周四收盘下跌0.06%)。尽管下行势头并没有太大改善，但欧元/美元的倾向仍然是下行，不过，欧元/美元能否在主要支撑位1.0570下方维持一个立足点还有待观察。在上行方面，假如突破1.0640(小型阻力位在1.0620)，将表明当前的下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻我们昨日的观点仍然有效。如之前所述，欧元/美元可能会进一步走弱。如果跌破主要支撑位1.0570，这可能会引发快速下跌，因为距离下一个重要支撑位1.0485还有一段距离。总的来说，只有突破1.0670(昨日的强阻力为1.0690)，才表明上周晚些时候开始的欧元/美元疲软走势已经结束。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点我们昨日指出，“尽管英镑/美元还有进一步走软的空间，但不太可能跌破1.2000的主要支撑位。”英镑/美元的疲软走势超出我们的预期，该货币对跌至1.1993，然后略有反弹。英镑/美元今日可能会下跌，但不太可能威胁到1.1950的支撑位。阻力位位于1.2040，若突破1.2065，则表明当前温和的下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻两天前(2月22日)我们认为，“当前的价格走势似乎是广泛盘整区间的一部分”，我们预计英镑/美元将在1.2000至1.2210之间交易。昨日，英镑/美元跌破1.2000，并跌至1.1993。下行势头正显示出形成的迹象，但英镑/美元必须跌破主要支撑位1.1950，才有可能持续下跌。在现阶段，英镑/美元跌破1.1950的可能性相当低，但只要英镑/美元在未来几天内保持在1.2105以下，那么跌破1.1950的可能性就仍然完好。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点昨日我们认为，“澳元/美元可能测试0.6775，然后走势料企稳”。然而，澳元/美元并没有测试0.6775，因为该货币对从0.6783的低点反弹。尽管下行势头乏力，但我们仍认为澳元/美元有测试0.6775的空间，之后可能会出现更持续的反弹。在上行路上，假如突破0.6845(小型阻力位在0.6825)，将表明0.6775不太可能进入视野。未来1-3周走势前瞻自上周晚些时候以来，我们一直预计澳元/美元将走弱。在我们昨日的报告中，我们指出澳元/美元可能会进一步走弱至0.6775，甚至可能会跌至0.6730。我们继续持有同样的观点。总而言之，只有突破强阻力位0.6890，才表明澳元/美元没有进一步走弱。 (澳元/美元日线图来源：大华银行) 美元/日元未来24小时走势观点我们昨日预计美元/日元会走高，但我们认为“任何涨势都不太可能突破主要阻力位135.50”。美元/日元在昨日纽约交易时段飙升至135.36的高点，随后大幅回落。回调势头正在积聚，今日的倾向是下行。然而，美元/日元能否跌破134.00的强力支撑位还有待观察。阻力位在134.80，随后是135.20。未来1-3周走势前瞻一个多星期以来，我们一直看好美元/日元。我们昨日指出，美元/日元的走势风险仍处于上行，只有跌破134.00才会这表明美元/日元强势已经结束。美元/日元昨日一度飙升至135.36，随后大幅回落。上升势头正在迅速减弱，美元/日元突破135.50的可能性已经降低。换句话说，美元/日元的强势似乎即将结束，但需要跌破134.00来确认这一点。 (美元/日元日线图来源：大华银行)

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tqttier2023-02-24

美元多头尚未见顶？小心PCE意外上行剧本：强化美联储鹰派加息50基点

hta提供主要的技术展望并解释说：“在美国PCE通胀摊牌之前，欧元/美元正在捍卫关键的日支撑线1.0578。21日移动平均线(DMA)即将自上方下破持平的50日均线，如果实现则可能确认熊市交叉。14天相对强弱指数(RSI)将其范围保持在中线以下。” 面对这些不利的技术指标，该货币对仍面临下行风险，如果持续跌破上述下跌趋势线支撑，则不可避免地会测试1.0550心理关口，”Dhwani解释道。 Dhwani继续补充：“欧元/美元多头需要突破前一天的高点1.0627，才能开始向1.0700附近的静态阻力发起有意义的反弹。21日均线和50日均线在1.0735区域附近的汇合区将是他们的下一个目标。” 围绕美元寻找什么？在风险综合体普遍缺乏牵引力，且在美国重要数据公布前谨慎情绪上升的情况下，美元仍在104.50关口上方买盘。美元指数面临下一个阻力位104.77，即2月23日的月度高点，其次是105.63，即2023年1月6日的高点，以及200日均线106.46。另一方面，突破55日均线103.41将打开通往2月14日每周低点102.58，还有最终2023年2月2日低点100.82的大门。

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小萧2023-02-24

当心美联储最青睐通胀指标爆出意外！CMC Markets：欧元、英镑和日元最新走势分析

小幅下降至4.3%。分析师指出，假如美国PCE通胀指标超出预期，这可能推动美元进一步上涨，从而打压其它主要货币。以下是Michael Hewson对主要货币对的走势分析：欧元/美元欧元/美元继续下滑，保持通往1.0480的路径。欧元/美元目前在50日移动均线1.0730处有阻力位。 (欧元/美元走势图来源：CMC Markets) 英镑/美元英镑/美元继续在50日移动均线阻力位1.2180和200日移动均线支撑位1.1935之间波动。假如跌破1.1935，英镑/美元将瞄准1.1830区域。 (英镑/美元走势图来源：CMC Markets) 欧元/英镑欧元/英镑从0.8780区域反弹，目前在50日移动均线0.8830区域面临阻力。进一步的阻力位在0.8870区域。 (欧元/英镑走势图来源：CMC Markets) 美元/日元美元/日元继续小幅走高，但在两个月高位135.35区域遇到阻力。短期支撑位在133.60，更下方支撑在132.60以及50日移动均线。 (美元/日元走势图来源：CMC Markets)

晴天云2023-02-24

突发行情！美元短线急涨、金价跳水失守1820 当心美国PCE数据点燃金价更大跌势

日投资者聚焦美联储最青睐的通胀指标——美国PCE物价指数，若数据强于预期，金价可能遭遇进一步回调。 (美元指数5分钟图来源：24K99) (现货黄金5分钟图来源：24K99) FXStreet分析师Dhwani Mehta最新撰文称，美联储的鹰派押注可能会在美国PCE通胀数据上获得新的提振。黄金技术面看空，金价目标仍然瞄准1800美元/盎司支撑区域。香港时间周五21:30，美国将公布1月个人收入和支出以及个人消费支出(PCE)物价指数。经济学家预计，美国1月PCE物价指数将环比上涨0.5%，为2022年年中以来最大涨幅。美国1月核心PCE物价指数环比料增长0.4%。此外，权威媒体调查显示，美国1月个人PCE物价指数同比料增长4.9%，去年12月为增长5.0%。美国1月核心PCE物价指数同比料上升4.3%，去年12月为增长4.4%。 Mehta写道，市场的焦点现在转向美联储青睐的通胀指标——1月份核心PCE物价指数。美国1月核心PCE物价指数月率预计上升0.4%，前值为0.3%；而整体1月PCE物价指数月率升幅预计将跃升至0.5%，而前值为0.1%。强劲的个人支出和个人收入数据也可能有助于支撑美元，从而打压黄金价格。黄金最新技术分析 Mehta指出，金价在跌破关键支撑1825美元/盎司(1月5日低点)后依然脆弱。黄金空头一直关注着七周低点1819美元/盎司，若跌破该位，金价料测试下降趋势线支撑位1801美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)远低于中线，表明到目前为止，金价下行潜力仍未改变。 Mehta称，随着21日移动均线正处于下穿50日移动均线的边缘，一个看空交叉正在形成。若确认看空交叉，这可能会增加黄金价格下行的可信度。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta表示，若出现反弹，那么金价需要突破昨日高点1834美元/盎司，才能获得额外的上升动力。黄金多头的下一目标可能在周高位1848美元/盎司，若突破该位，那么1850美元/盎司的心理位可能构成强劲阻力。

tqttier2023-02-24

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