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资金上头了？固收顶流坚守地产股！

增值二季度的前十大个股分别是中国海油、美的集团、保利发展、晋控煤业、海尔智家、宁波银行、山西焦煤、淮北矿业、中煤能源和顾家家居。对于为何投资地产，张翼飞在季报中给出的解释是：虽然房地产市场仍在寻底之中，但长期来看，龙头上市公司的当前定价或许太低了，作为国民经济中最大的行业，top5总市值只有5000亿，所以选择继续持有一定比例的龙头地产股。加仓家电/汽零的理由则是，张翼飞团队认为基于相互的利益所在，未来贸易达成妥协的可能性很大。相关行业在利润上所受到的影响程度，也许显著小于股价的调整幅度。所以在二季度适当加仓了家电、汽零等阶段性调整较大的行业标的。此外，他考虑到铝土矿和氧化铝带来的成本降低以及其他因素，二季度适当增仓了电解铝板块；在金融股行情中做了一定的减持；基于对钢铁行业、火力发电的景气度不同看法把部分焦煤公司的持仓置换为动力煤公司。在二季度的火热金融股行情中小幅撤退，是张翼飞一如既往的稳健派作风。对于下半年的展望，其在季报中并没有过多提及，不过从其选择在房地产寻底中坚定持有地产龙头股，可见他看好未来地产板块的企稳。正如张翼飞其宣布离任后发布的《张翼飞致投资者的一封信》中所提及：“一直坚信，资管行业创造了巨大的社会价值，正如好的资源配置提升了社会效率，好的资本配置也一定推动了经济进步。” 3 黄海二季度坚守煤炭股 ETF进化论过去几年持续关注黄海，是因为其在A股低迷的三年不仅凭借煤炭股取得亮眼的业绩，还打破"冠军魔咒"，虽然今年上半年业绩不佳，但还是想知道黄海作为过去三年的赢家，如何看待当下的A股。从黄海今年二季度的前十大持仓个股名单来看，其依然选择坚守煤炭股，十中之九是煤炭股，不过有7只都在二季度被减持，仅潞安环能和淮河能源被加仓，以及昊华能源新进个股。对于下半年的展望，黄海认为出口“抢跑效应”的消退将加剧制造业价格压力，叠加消费“以旧换新”政策的边际弱化，三四季度国内经济内生动能将面临挑战。其判断扩内需财政政策和供给侧改革将接力发力，形成适度对冲，A股有望继续保持韧性，哑铃策略依然有效，其中与内需相关的顺周期和供给侧改革受益的行业将有更高的投资性价比。黄海表示，二季度进一步增加了电解铝、钢铁、煤电等公司的仓位。与红利稳定类资产相比，更看好红利周期资产的攻守兼备特征，其低市净率、高现金流、健康的资产负债表和较高的产能利用率使得在宏观稳增长背景下具备较大的上涨潜力，是未来长线资金必然增配的方向。

格隆汇07-20 16:38

富安达基金旗下富安达长盈灵活配置混合A二季度末规模0.02亿元，环比减少1.73%

长江电力、青岛港、润泽科技、山金国际、美的集团，前十持仓占比合计5.35%。天眼查商业履历信息显示，富安达基金管理有限公司成立于2011年4月，位于上海市，是一家以从事商务服务业为主的企业。注册资本81800万人民币，法定代表人为王胜。

金融界07-19 18:49

鹏华基金旗下鹏华弘华混合C二季度末规模0.03亿元，环比减少95.66%

票持仓前十分别为：招商银行、中国平安、美的集团、宁德时代、五粮液、海洋王、比亚迪、兴业银行、长江电力、紫金矿业，前十持仓占比合计6.32%。天眼查商业履历信息显示，鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月，位于深圳市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本15000万人民币，法定代表人为张纳沙。

金融界07-19 18:48

鹏华基金旗下鹏华弘惠灵活配置混合C二季度末规模0.05亿元，环比增加118.9%

国太保、招商银行、江苏银行、长江电力、美的集团、兴业银行、东方财富、比亚迪，前十持仓占比合计20.00%。天眼查商业履历信息显示，鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月，位于深圳市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本15000万人民币，法定代表人为张纳沙。

金融界07-19 18:28

国泰基金旗下国泰优质领航混合C二季度末规模0.06亿元，环比减少29.28%

-W、贵州茅台、泡泡玛特、香港交易所、美的集团、立讯精密、山西汾酒、长春高新、理想汽车-W，前十持仓占比合计59.38%。天眼查商业履历信息显示，国泰基金管理有限公司成立于1998年3月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本11000万人民币，法定代表人为周向勇。

金融界07-19 18:27

广发基金旗下广发消费品精选混合C二季度末规模0.31亿元，环比增加163.4%

9%。其股票持仓前十分别为：贵州茅台、美的集团、五粮液、比亚迪、格力电器、山西汾酒、泸州老窖、温氏股份、伊利股份、片仔癀，前十持仓占比合计24.85%。天眼查商业履历信息显示，广发基金管理有限公司成立于2003年8月，位于珠海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本14097.8万人民币，法定代表人为葛长伟。

金融界07-19 18:08

广发基金旗下广发聚安混合C二季度末规模0.19亿元，环比减少3.8%

中信证券、寒武纪、紫金矿业、北方华创、美的集团、金山办公、同花顺、中国电信，前十持仓占比合计4.08%。天眼查商业履历信息显示，广发基金管理有限公司成立于2003年8月，位于珠海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本14097.8万人民币，法定代表人为葛长伟。

金融界07-19 17:59

中信保诚基金旗下中信保诚深度价值混合(LOF)二季度末规模0.28亿元，环比减少30.25%

农商行、海尔智家、江苏银行、农业银行、美的集团、工商银行、招商银行、华泰证券，前十持仓占比合计44.25%。天眼查商业履历信息显示，中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本20000万人民币，法定代表人为涂一锴。

金融界07-19 17:59

广发基金旗下广发优企精选混合C二季度末规模0.32亿元，环比减少68.74%

4%。其股票持仓前十分别为：紫金矿业、美的集团、伟星股份、分众传媒、杰克股份、海康威视、久立特材、继峰股份、森麒麟、明泰铝业，前十持仓占比合计67.31%。天眼查商业履历信息显示，广发基金管理有限公司成立于2003年8月，位于珠海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本14097.8万人民币，法定代表人为葛长伟。

金融界07-19 17:59

鹏扬基金旗下鹏扬景科混合A二季度末规模0.19亿元，环比增加1.53%

股、中国海洋石油、贵州茅台、宝丰能源、美的集团、华润万象生活、五粮液、美团-W、藏格矿业、新奥能源，前十持仓占比合计11.21%。天眼查商业履历信息显示，鹏扬基金管理有限公司成立于2016年7月，位于上海市，是一家以从事商务服务业为主的企业。注册资本11800万人民币，法定代表人为杨爱斌。

金融界07-19 17:59

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