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美联储会议纪要给提前降息“再泼冷水”！投资者提前已被打预防针，资本市场未见“大风浪”

根据美联储 1月30日至31日的会议纪要，美联储上次会议的大部分政策制定者都担心过早降息的风险，对于借贷成本应在当前水平维持多久存在广泛不确定性。周三（2月21日）发布的会议纪要称：“与会者强调了限制性货币政策立场需要维持多长时间”才能将通胀率恢复到美联储2%目标的不确定性。”尽管“大多数参与者指出了过快放松政策立场的风险”，但只有“少数人……指出了与长期维持过度限制性立场相关的经济下行风险。”会议纪要发布后，美国股市走低，随后在盘中晚些时候收复失地，而美元兑一篮子货币变化不大。美国国债收益率上升。

Dan19772024-02-22

美联储会议纪要：多数与会者提到过快降息风险一些人支持放慢缩表

大多数美联储官员在1月政策会议上表达了对降息过快的担忧，认为相关风险大于让利率过长时间处于高位的风险。联邦公开市场委员会（FOMC）1月30-31日会议纪要显示，决策者仍然关注通胀轨迹，一些人担心通胀朝着2%目标回落的进程可能陷入停滞。总体而言，会议纪要进一步表明美联储希望看到更多通胀显示稳步下行的证据。官员们一致认为利率可能已见顶，但还不能确定何时启动降息。会议纪要显示，“大多数与会者指出过快放松政策立场的风险，并强调仔细评估经济数据对于判断通胀率是否可持续下降至2%目标的重要性。” 只有“两名”官员指出等待降息时间过长会给经济带来风险。会议纪要显示，对于限制性货币政策立场需要维持多久，与会者认为答案仍然存在着不确定性。自美联储上次政策会议以来，多个经济数据意外上行，2023年底时通胀迅速放缓的局面被打破，为美联储在通胀问题上的谨慎态度提供了支持。美联储将在3月19-20日的会议上更新对利率和经济的预测。在此之前，主席鲍威尔可能于3月初国会听证会上发表对前景的新看法。资产负债表会议纪要显示，一些官员认为可能已经到了开始放慢缩表速度的适宜时机。随着金融机构对美联储隔夜

金融界2024-02-22

“新美联储通讯社”Nick Timiraos：在最近一次的政策会议上，只有两位官员强调了将利率维持在过高水平太久的风险

将利率维持在过高水平太久的风险。而最新美联储会议纪要也指出，“大多数与会者都注意到过快放松政策立场的风险。”只有两名官员指出了“在太长时间内维持过度限制立场”的风险。美联储官员正试图平衡两种风险，一种是他们放松政策的速度太慢，经济在高利率的重压下崩溃。另一个是太过迅速地放松货币政策，使得通胀在2%的目标之上变得根深蒂固。

金融界2024-02-22

美联储会议纪要：目前的货币政策具有限制性，但仍高度关注通胀风险

美联储1月会议纪要显示，在经济前景方面，与会者认为目前的货币政策立场是具有限制性的，并将继续对经济活动和通货膨胀构成下行压力。因此，他们预计商品和劳动力市场的供需将继续趋于平衡。鉴于政策的约束，以及供应状况持续改善，通胀数据更有利，与会者认为，实现就业和通胀目标的风险正趋于平衡。然而，与会者指出，经济前景不确定，他们仍然高度关注通胀风险。

金融界2024-02-22

Nick Timiraos：美联储忧心过早降息，只有两名官员担心利率太高太久

而不是将利率维持在过高水平太久的风险。美联储会议纪要指出，“大多数与会者都注意到过快放松政策立场的风险。”只有两名官员指出了“在太长时间内维持过度限制立场”的风险。

金融界2024-02-22

美联储会议纪要：预计金融和信贷收紧仍将在今明两年影响经济产出

美联储工作人员为1月份会议准备的经济预测略强于12月份的预测，因为即将发布的数据暗示对2023年GDP增长的向上修正提高了整个预测期间的产出水平。早期货币政策行动的滞后效应，通过金融和信贷环境持续收紧，预计仍将推动2024年和2025年的产出增长低于工作人员对潜在增长的估计；到2026年，预计产出将与潜在增长水平同步。失业率的预测路径被略微向下修正，反映了产出水平的向上修正。预计2024年整体PCE和核心PCE都将下降。到2026年，整体和核心PCE预计将接近2%。

金融界2024-02-22

【汇市日报】加元/人民币坚守5.30上方美联储会议纪要成关注亮点美元/加元继续小幅调整

经报社(北美)讯周三（2月21日），美联储会议纪要如市场预料，多数美联储官员指出了加息过快的风险，而市场则认为美联储政策的限制性明显低于预期。美元指数结束前两个交易日疲软表现，小幅回升。从远期来看，美联储维持利率不变的意图可能会推动美元进一步上涨。美元/加元短暂测试本周新高，但随着市场对于美联储降息的预期变化，该货币对继续在近期盘整水平中波动。加元/人民币窄幅波动，坚守5.30上方区域。#外汇技术分析# #加元日报# 美元指数坚守104.00区域，截至发稿，现报104.07，涨幅0.01%。（美元指数走势图，来源：FX168）今日，美联储公布美联储会1月议纪要。会议纪要指出，金融环境温和缓和，但仍与去年夏天的情况大体相同，比加息周期开始时要紧得多。在两次会议期间，名义国债收益率的下降集中在收益率曲线的前端。工作人员的模型显示，短期收益率的下降主要是由于预期政策利率路径走低，并集中在预期实际利率上，而预期通胀几乎没有变化。通胀衍生品的定价继续表明，通胀的短期路径与今年晚些时候重返2%相符。值得投资者注意的是，一些政策制定者表示，放缓缩表速度可能允许缩表持续更长时间。同时，几位官员指出了金融环境放宽带来的潜在风险。美联储官员认为政策利率可能已达到本周期峰值，多数官员注意到过快降息的风险。机构分析师Joseph Richter指出，美联储既担心实际利率仍然过紧，也担心过早或过多降息。对国债而言，这可能使其难以在短期内反弹，因市场正在考虑可能会有多少次降息，而最终的降息定价可能意味着对近期收益率高点的重新考验。美联储会议纪要发布后，美国10年期基准国债收益率涨3.94个基点，报4.3147%，盘中交投于4.3266%-4.2478%区间。2年期美债收益率涨4.32个基点，报4.6553%，盘中交投于4.6682%-4.5784%区间。自上次会议以来，美联储官员一直表现出对利率的耐心，在各种场合指出美国经济的韧性，并警告称过早降息将增加通胀根深蒂固的风险。美联储主席鲍威尔在1月份的会后新闻发布会上表示，他认为3月份降息的可能性不大。鲍威尔进一步解释说：“如果我们看到劳动力市场意外疲软，我们就会更快降息。” 最近公布的数据支持了这一观点，1月份消费者和生产者价格高于预期。在1月份劳动力市场报告显示非农就业人数增加后，投资者认为这是对延迟降息的确认。美联储理事鲍曼表示，现在“绝对不是”降息的时机。美联储里士满联储主席巴尔金表示，尽管整体通胀状况有所改善，但是最近的经济数据突显了一些领域的价格压力仍然过高。巴尔金本月早些时候表示，美联储应该等到有更多证据表明通胀牢固地走上中央银行2%的目标路径后再降息。美联储1月会议纪要指出，1月30日至31日会议时获得的数据显示，美国实际GDP在2023年第四季度增长稳健，但与第三季度的强劲增长相比有所放缓。劳动力市场状况继续紧张，但显示出进一步放松的迹象。消费价格通胀在这一年中明显下降，尽管仍高于2%。劳动力供求关系继续逐步改善。第四季度非农就业岗位的平均月度增长速度低于第三季度。12月份的失业率保持在3.7%，与第三季度的平均水平相同。然而，劳动力参与率下降了，就业人口比也下降了。因此，宏观方面没有任何真正改变，这表明美元的回落可能只是更广泛的上升趋势中的挫折，而美国经济的表现优于世界其他地区。市场人士普遍认为，近期的通胀数据和去年12月公布的点阵图增加了降息可能早于预期的可能性。公开市场部门的一级交易商调查和市场参与者调查显示，联邦基金利率的模式路径与去年12月相比变化不大，但显示提前降息的可能性增加。 CME“美联储观察”数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.5%，降息25个基点的概率为6.5%。到5月维持利率不变的概率为72.9%，累计降息25个基点的概率为25.6%，累计降息50个基点的概率为1.4%。美国采购经理人指数 (PMI) 数据将于周四公布，市场动能依然疲软，周五美联储将发布最新货币政策报告。美元/加元触及本周新高后小幅调整。截至发稿，现报1.34995，跌幅0.18%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元短暂测试本周新高，但随着市场对于美联储降息的预期变化，该货币对继续在近期盘整水平中波动。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta指出：“加拿大的通胀情况与我们在世界其他地区看到的情况相差相对较大。通胀压力的减速速度远远快于预期。““这很可能会拉动加拿大央行的利率预期，并大幅缩小加拿大和美国预期利率轨迹之间的差距。” 就对美元/加元的影响而言，Monex Canada的分析师指出，这可能会推动“跌破1.35，因为市场被迫定价加拿大央行在4月份开始放松的可能性，这与我们的基本情况一致”。三菱日联银行的经济学家指出，“加拿大1月份CPI报告的发布给加元带来了挫折。报告显示，今年总体通胀基础较弱，年率放缓0.5个百分点至2.9%。目前预测，核心通胀指标在1月份也会回落。核心CPI调整幅度为0.3个百分点至3.4%，核心CPI中值幅度为0.2个百分点至3.3%。虽然核心通胀指标放缓是一个值得欢迎的进展，但对于加拿大央行来说，它们仍然处于令人不安的高位，央行希望看到三个月和六个月的年化指标回落至3.0%以下。因此，我们仍然预计加拿大央行在3月6日的下一次政策会议上暗示即将降息时将保持谨慎态度。然而，疲软的CPI数据鼓励市场参与者更充分地消化加拿大央行在6月政策会议之前开始降息的预期。鉴于这些事态发展，我们认为加拿大利率市场有空间在今年年底前降息超过75个基点。这些事态发展增加了美元/加元继续交投于200日均线支撑位上方的可能性，该支撑位近期位于1.3480左右。” 目前市场已经排除了美联储提前降息的可能性，美联储仍然支持美国国债收益率的上升。这加上风险基调走软，为避险货币美元提供了一些支撑，并限制了美元/加元的下行空间。与此同时，由于市场仍然担心中东冲突影响原油供应中断，导致原油价格上升，并阻止交易者对加元进行看跌押注。加拿大1月份新房价格指数下降，年化数字下降速度较之前放缓。加拿大零售销售数据将于周四公布，但可能会被美国PMI数据吞没。加元/人民币现报5.3266，涨幅0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-22

美联储会议纪要：美联储官员认为政策利率可能已达到本周期峰值

美联储会议纪要显示，美联储官员认为政策利率可能已达到本周期峰值。一些美联储官员表示，放缓缩表速度可以使过渡平稳。有几位政策制定者指出，长时间保持过度限制性立场存在下行风险。

金融界2024-02-22

美联储会议纪要显示：多数官员提及过快降息的风险

美联储会议纪要显示，多数官员提及过快降息的风险；部分官员认为遏制通胀的进程存在停滞风险。

金融界2024-02-22

【欧股收市】欧洲股市小幅收低汇丰银行暴跌超8% 投资者静待美联储会议纪要

周三(2月21日)，欧洲股市小幅收低，汇丰银行股价因令人失望的盈利报告而下跌，而投资者则等待美联储最后一次的会议纪要，以寻找有关央行利率前景的任何线索。汇丰银行报告称，由于其持有的一家中资银行股份被抵押30亿美元，其2023年最后3个月税前利润下降了80%，该公司股价下跌超过8%。

阿泰尔2024-02-22

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