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ATFX港股：恒生指数延续回调态势，止跌时机取决于美股表现

TFX图　　对于本月23日即将公布的美联储利率决议结果，市场的普遍预期依旧是将会加息25基点。从这一点看，至少三月份美股难以止跌反弹。不过，硅谷银行的倒闭大大提前了美联储开启宽松货币政策的时间点。也许，三月份的利率决议是美联储年内最后一次加息。　　▲ATFX图　　恒生指数的三两大权重板块分别为银行、互联网；两大热门板块分别为地产开发和汽车制造。银行板块儿当中的大市值个股主要为内地银行股，互联网板块当中的大市值个股主要在美股上市。所以恒生指数的走势介于美股与A股之间。除了美联储货币政策之外，美股市场的互联网板块也存在内部的危机。美国知名互联网企业不断传出裁员传闻，就连兼具制造业和互联网业双重属性的苹果公司，也传出降低奖金发放频率，冻结岗位招聘的负面信息。逻辑上讲，处于扩张状态的行业往往会招聘大量员工，处于稳定期的行业招聘量和裁员量都比较低，只有处于收缩期的行业才会大规模裁员。虽然美国总体的劳动力市场需求旺盛，但互联网行业很显然是拖后腿的一方，全行业面临成长困境。　　▲ATFX图　　对于主营业务是网络游戏的腾讯控股和网易来说，未成年人防沉迷和游戏内容方面严格的禁令严重制约收入增长。对于主营业务是电子商务的京东和阿里巴巴来说，国内流量见顶，只能寻求海外发展。由于海外市场已经被亚马逊，EBAY等深耕，出海发展的难度之大可以想象。　　房地产开发和汽车制造是恒生指数未来上涨的两大关键点。中国楼市压抑已久，房地产开发行业存在利空出尽的可能性。如果融资端能够迎来政策面的支持，相关个股或许会集体爆发。汽车制造主要指新能源汽车制造，蔚来、理想、小鹏是关注重点。支持新能源行业发展是大政方针，新能源车逐步替代燃油车也是民众的普遍需求。如果未来恒生指数出现不错表现，背后一定会有房地产开发和汽车制造的身影。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-03-15

兴业投资：衰退忧虑日益加剧，美油创去年12月以来新低

向移动。如果局势稳定下来，美元可能会因美联储利率预期恢复而升值。如果紧张情绪仍然很高，如果担心全球蔓延效应，美元可能会受益于其作为安全港的作用。然而，如果危机仍然局限于美国，就像目前看来的那样，美元可能会遭受双重打击--由于美国不利的风险环境降低了美元作为安全避风港货币的溢价，以及由于美联储对通胀风险作出适当反应的空间可能减少。展望未来，今晚北京时间20:30公布的美国2月零售销售数据预期环比下降0.3%，前值为3.0%，这将是市场重点关注的数据，因为鹰派押注美联储(Fed)将在下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息25个基点的情况最近有所改善。同样重要的是，在SVB丑闻和债券市场波动之后，新闻头条将影响市场情绪。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在70.80-73.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4低点72.70，突破后将上探2月3日低点73.10，然后是2月22日低点73.80和2月7日低点74.35，以及3月14日高点74.90和3月9日低点75.35；而下方支持留意3月15日低点71.65，跌破后将下探3月14日低点70.80，然后是2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50，以及2021年12月19日低点68.80和2021年12月21日低点68.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.90-79.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日低点78.80，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日低点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.05；而下方支持留意3月15日低点77.70，跌破将下探2022年12月9日低点75.45，然后是3月14日低点76.85和2022年12月8日75.70，以及2022年12月9日75.10和2021年12月23日低点74.75。周三关注： IEA短期能源展望月报美国3月纽约联储制造业指数美国2月生产者价格(PPI)指数美国2月零售销售美国EIA每周原油库存报告 2023-03-15

兴业投资2023-03-15

cpi符合预期大盘强势上涨

六个月下降，为2021年12月来新低。美联储利率掉期显示，美联储3月加息25个基点的几率稳定在80%左右。cpi和加息的潜在利空已经消除，目前来看属于利好，并且比特币突破了前高，预计后续会持续向好。据消息人士透露，在硅谷银行(SVB)事件发生后，美联储正在审议一系列更严格的资本和流动性要求，以及加强年度「压力测试」的措施，这些规定可能重点针对资产规模在1000 亿至 2500 亿美元之间的中型银行，这些银行目前逃避了一些最严格的要求。预计在未来几个月，美联储将提出一系列改革建议，内容可能要求更多银行在其监管资本中显示某些证券的未实现收益和损失，而此举将影响银行的监管资本充足率，这是衡量银行实力的一个关键指标。美国监管机构还准备调整一项计划的范围，以增加地区银行在危机时可能动用的金融缓冲。 BTC：昨天cpi符合预期，加息25个基点的概率稳定在80%，比特币应声大涨，突破前高，打开上涨空间。币安也搞了10亿美元的行业复苏计划，一切正朝着好的方向发展。这波一次性拉了近7000美金，拉涨幅度过大，引发短线回踩调整，回踩就是低吸的机会，优先低吸有利好的币种！ eth: 以太坊再出新高，解放了1500-1700的套牢盘，确定二次上涨，回调便是低吸机会。 link： link这波表现不是很强，主要这个币行情前期表现一般，主要爆发都是出现在行情的中后段。耐心低吸持有，link是不会差的！ ltc： ltc前面调整接近一个月，已经洗的非常干净了，减半前至少还有一大波，回调低吸持有为主！平台币： bgb这波短线花哥有提示参与，只要回调不破0.31，就会开始新一轮的上涨行情。财富密码： MATIC：matic月底利好，有很大的概率会爆发，日线已经反转，低吸持有吧。 DASH：dash就不用多说了，有减产利好，这波接近最低点提示买入，买了拿住就好！以上分析仅做参考，不构成投资建议！来源：金色财经

金色财经2023-03-15

盘中宝——冲高回落比特币短期日内振幅加大

过去一天加密市场消息较为密集：美联储利率掉期显示，美联储3月加息25个基点的几率稳定在80%左右；美国2月未季调CPI年率 6%，预期6.00%，前值6.40%。美国2月未季调CPI已连续第八个月下降，为2021年9月以来新低；美国可能会在几天内通过稳定币立法；澳洲国民银行表示已经通过以太坊使用自己的稳定币完成了第一笔银行内跨境交易；昨日超1亿美元比特币空头头寸被平仓，为两个月以来高点。据币赢行情显示，过去一天，比特币等主流冲高回落，短期一度站上26000美元大关。一、大盘概述——比特币等主流过去一天冲高回落，短期日内振幅加大大盘行情据币赢行情显示，比特币等主流在过去一天冲高回落，一度冲破26000美元大关。2023年三月份已经开始，整体大盘震荡加剧。BTC 24小时涨幅+1.64%，ETH 24小时涨幅+1.73%。数据观察据Coinmarketcap数据显示，BTC目前市值占比43.7%，BTC市值占比小幅增加。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为50，市场恐慌情绪转为中立。据币coin数据显示，截止今日11时，BTC当前资金费率+0.010%，市场合约多头略强。目前usdt场外价格为7.00，溢价率为1.71%，场内资金进入意愿小幅减少。宏观消息美联储利率掉期显示，美联储3月加息25个基点的几率稳定在80%左右；美国2月未季调CPI年率 6%，预期6.00%，前值6.40%。美国2月未季调CPI已连续第八个月下降，为2021年9月以来新低；美国可能会在几天内通过稳定币立法；澳洲国民银行表示已经通过以太坊使用自己的稳定币完成了第一笔银行内跨境交易；昨日超1亿美元比特币空头头寸被平仓，为两个月以来高点。二、板块异动——LAUNCHPAD和ROLLUPS板块过去一日表现较强，上周数字资产投资产品净流出 2.545 亿美元，创下单周净流出量历史新高加密市场中，涨幅前五的板块有：LAUNCHPAD（13.6%）、ROLLUPS（9.4%）、PRIVACY（8.2%）、BTC生态(8.1%）、HUOBI CAPITAL（8.0%）机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小涨幅前三的币种：YGG、LOKA、ROSE；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：HFT、UDT、AXL 在DCG Portfolio 板块中，24小时涨幅排名前三的币种为：HFT、XDG、MANA；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：BLT、MIR、ROSE；在Animoca Brands 板块中，24小时涨幅前三的币种为:TLM、GAFI、YGG；板块消息据 CoinShares 报告显示，上周数字资产投资产品净流出 2.545 亿美元，创下单周净流出量历史新高；据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer 2总锁仓量跌至61.7亿美元，7日跌幅0.31%；美国联邦调查局（FBI）年度互联网犯罪报告显示，随着加密货币投资诈骗激增，2022 年向 FBI 报告的在线诈骗损失超过 100 亿美元，是过去五年中最高的年度损失数额。三、大币种异动——CFX、RPL顺势大涨，OP Labs 发布 Optimism 技术去中心化路线图，路线图包含 Baseline Decentralization 以及 Cannon fault proofs 两部分加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：AGIX（34.4%）、CFX（30.0%）、IMX（26.8%）、STX（25.9%）、T（18.1%）热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：CFX、STX、DODO； NFT赛道排名涨幅前三:CFX、STX、IMX；每日热度最高的前五个币种分别为:SHIB、USDC、BTC、ETH、AGIX 大币种 OP Labs 发布 Optimism 技术去中心化路线图，路线图包含 Baseline Decentralization 以及 Cannon fault proofs 两部分； L2扩容方案 Immutable X 发布推特称，历史上最大的代币效用升级即将到来；以太坊网络当前销毁量突破300万枚ETH。四、合约数据异动——BTC多头持仓占优，短线空头减少据币coin数据显示，截止12：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为11.14亿，相较作日小幅增加。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比有所增加。综合来看，BTC合约市场多头持仓占优，币安多空人数比为1.03，比特币短线空头大幅减少。五、大V观点——Coinbase CEO：正在与美国CFTC合作以尽快推出衍生品平台 Coinbase首席执行官Brian Armstrong在最近一期Bankless播客采访中表示，Coinbase的质押计划不是证券，因此会在法庭上为质押机制进行辩护并捍卫其权益。此外，Brian Armstrong还透露Coinbase正在考虑选择几种衍生品，该交易所此前一直在和美国商品期货交易委员会（CFTC）合作，以推动其衍生品平台尽快上线运作起来，这也将成为美国加密市场的一件大事。 Ark Invest首席执行官Cathie Wood在社交平台表示，当美国银行系统因银行挤兑威胁到地区银行而陷入瘫痪时，比特币、以太坊和其他加密网络却不受影响继续运行。银行体系的不稳定威胁到了稳定币，稳定币是 DeFi 的入口，这与监管机构的言论形成了鲜明对比。监管机构不应该封锁去中心化、透明、可审计、运转良好且没有中心故障点的金融平台，而是应该关注传统银行体系中正在出现的中心化、不透明的故障点。他们本应完全了解这场显而易见的危机：资产和负债期限错配，短期利率在不到一年的时间内飙升 19 倍，银行体系中的存款自上世纪 20 年代以来首次出现同比下降。来源：金色财经

金色财经2023-03-15

兴业投资：CPI没有惊吓美元整理黄金回踩1900

I未能给市场指明方向，这可能使得在下周美联储利率决议前，市场无序震荡。日内将关注美国PPI和零售销售数据，寻求更多线索。技术面欧元/美元日图测试MA50阻力，在有效突破前仍未能确认扭转颓势。4小时图在1.0750下方整理，随机指标熊背离。小时图盘中回踩1.0678后重新走高但未能创新高，反复测试1.0750一线受阻可能存在回调需求。日内建议关注1.0750一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.0700 1.0650 1.0580 阻力位： 1.0750 1.0800 1.0870 英镑/美元日图测试MA50一线，关注能否企稳以确认进一步上行走势。4小时图在1.2200一线拉锯，随机指标熊背离。小时图横盘整理，初步支持关注1.2130。日内建议关注1.2130一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1.2130 1.2050 1.2000 阻力位： 1.2200 1.2270 1.2300 美元/日元日图在MA50一线企稳反弹，但随机指标仍受到下降趋势线打压，暂时看震荡。4小时图反弹在前高135.00下方有受阻迹象，对进一步上行保持谨慎。小时图在触及132.27低点后震荡上行，维持在MA20上方将继续看多。日内建议关注134.00一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 134.00 133.60 133.00 阻力位： 134.90 135.10 135.40 黄金日图在连续拉升后小幅整理，但仍企稳1900上方。4小时图小幅回调，并未扭转上行走势。小时图轻微走低，但在1900一线存在支持。日内建议1895上方轻仓做多，紧设止损，下看1915. 支撑位： 1895 1890 1875 阻力位： 1915 1920 1928 白银日图连续两日大涨后小幅整理，需要有效上行突破22.00才能打开进一步上行空间。4小时图测试MA200，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。小时图高位整理，缺乏回调动能，仍倾向向上突破。日内建议关注22.00一线阻力表现决定进一步方向。支撑位：21.50 21.30 21.00 阻力位：22.00 22.20 22.50 2023-03-15

兴业投资2023-03-15

HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑日益加剧，美油创去年12月以来新低

向移动。如果局势稳定下来，美元可能会因美联储利率预期恢复而升值。如果紧张情绪仍然很高，如果担心全球蔓延效应，美元可能会受益于其作为安全港的作用。然而，如果危机仍然局限于美国，就像目前看来的那样，美元可能会遭受双重打击--由于美国不利的风险环境降低了美元作为安全避风港货币的溢价，以及由于美联储对通胀风险作出适当反应的空间可能减少。　　展望未来，今晚北京时间20:30公布的美国2月零售销售数据预期环比下降0.3％，前值为3.0％，这将是市场重点关注的数据，因为鹰派押注美联储（Fed）将在下周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上加息25个基点的情况最近有所改善。同样重要的是，在SVB丑闻和债券市场波动之后，新闻头条将影响市场情绪。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。　　综述：预计日内油价将在70.80-73.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4低点72.70，突破后将上探2月3日低点73.10，然后是2月22日低点73.80和2月7日低点74.35，以及3月14日高点74.90和3月9日低点75.35；而下方支持留意3月15日低点71.65，跌破后将下探3月14日低点70.80，然后是2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50，以及2021年12月19日低点68.80和2021年12月21日低点68.50。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.90-79.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日低点78.80，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日低点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.05；而下方支持留意3月15日低点77.70，跌破将下探2022年12月9日低点75.45，然后是3月14日低点76.85和2022年12月8日75.70，以及2022年12月9日75.10和2021年12月23日低点74.75。　　周三关注：　　IEA短期能源展望月报　　美国3月纽约联储制造业指数　　美国2月生产者价格（PPI）指数　　美国2月零售销售　　美国EIA每周原油库存报告

金融界2023-03-15

邦达亚洲：美国CPI表现符合预期美元指数止跌企稳

CPI数据并未造成利率前景的大幅波动。美联储利率掉期显示，美联储3月加息25个基点的几率稳定在80％左右。　　另外，当地时间周二，美国参议院银行委员会主席、民主党人布朗（Sherrod Brown）表示，虽然硅谷银行和签名银行相继倒闭，但他认为国会收紧银行监管的可能性不大。布朗敦促美联储单方面采取行动，实施更严格的监管，并暂停加息。布朗还建议美联储暂停加息，同时让企业对价格上涨负责。硅谷银行暴雷后，包括高盛和巴克莱在内的机构预计，美联储可能在下周的议息会议上暂停加息。而在硅谷银行暴雷前，市场大都倾向于美联储3月会加息50个基点。布朗支持鲍威尔对本次危机的调查，不过他也表示，参议院银行委员会也会对此进行调查。布朗解释称：“我只是要确保他做得对。” 　　今日需要关注的数据有，法国2月CPI年率终值、欧元区1月季调后工业产出月率、美国2月PPI年率和美国2月零售销售月率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于103.70附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国公布的CPI数据表现符合市场预期，美联储3月份加息25点的预期重燃是支撑美元指数止跌企稳的主要原因。不过，美国硅谷银行倒闭降温美联储的加息预期限制了汇价的反弹空间。今日关注104.20附近的压力情况，下方支撑在103.20附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于1.0730附近。除欧洲央行的加息预期持续对汇价构成支撑外，美国硅谷银行倒闭降温美联储的加息预期也持续对汇价构成支撑。不过，美元指数在空头回补和时段内表现符合预期的CPI数据支撑下止跌企稳限制了欧元的上升空间。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2160附近。除获利回吐和1.2200关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和良好CPI数据重燃3月份加息预期的支撑下止跌反弹也是施压英镑回落的重要因素。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2050附近。

金融界2023-03-15

兴业投资市场评论：CPI没有惊吓美元整理黄金回踩1900

I未能给市场指明方向，这可能使得在下周美联储利率决议前，市场无序震荡。日内将关注美国PPI和零售销售数据，寻求更多线索。　　技术面　　欧元/美元　　日图测试MA50阻力，在有效突破前仍未能确认扭转颓势。4小时图在1.0750下方整理，随机指标熊背离。小时图盘中回踩1.0678后重新走高但未能创新高，反复测试1.0750一线受阻可能存在回调需求。日内建议关注1.0750一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.0700 1.0650 1.0580 　　阻力位： 1.0750 1.0800 1.0870 　　英镑/美元　　日图测试MA50一线，关注能否企稳以确认进一步上行走势。4小时图在1.2200一线拉锯，随机指标熊背离。小时图横盘整理，初步支持关注1.2130。日内建议关注1.2130一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2130 1.2050 1.2000 　　阻力位： 1.2200 1.2270 1.2300 　　美元/日元　　日图在MA50一线企稳反弹，但随机指标仍受到下降趋势线打压，暂时看震荡。4小时图反弹在前高135.00下方有受阻迹象，对进一步上行保持谨慎。小时图在触及132.27低点后震荡上行，维持在MA20上方将继续看多。日内建议关注134.00一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 134.00 133.60 133.00 　　阻力位： 134.90 135.10 135.40 　　黄金　　日图在连续拉升后小幅整理，但仍企稳1900上方。4小时图小幅回调，并未扭转上行走势。小时图轻微走低，但在1900一线存在支持。日内建议1895上方轻仓做多，紧设止损，下看1915. 　　支撑位： 1895 1890 1875 　　阻力位： 1915 1920 1928 　　白银　　日图连续两日大涨后小幅整理，需要有效上行突破22.00才能打开进一步上行空间。4小时图测试MA200，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。小时图高位整理，缺乏回调动能，仍倾向向上突破。日内建议关注22.00一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位：21.50 21.30 21.00 　　阻力位：22.00 22.20 22.50

金融界2023-03-15

张津镭：避险情绪减少，黄金先看震荡回落

面情况，甚至可能会将居高震荡延续至下周美联储利率决定。未来短期内，黄金走势依然还是会被市场情绪所主导，可能对于技术走势需求并不那么的在意。因此，日内先看避险消退的回落走势，若是不破1890，仍可看震荡修正，然后等待新的消息来破位。关注公宗号张津镭，免费实时盈利喊单，需要合作的朋友请关注咨询。从技术上来看，黄金技术上已经存在严重的超买，结合日线以及小时图走势，日内黄金继续看居高震荡，上方也继续关注1910-15压力带，下方则关注1900-1895支撑带，日内保守者可选择观望，暂时规避下短线行情可能需要选择方向的风险，以及基本面无从去做分析和追踪的风险。如果今日行情冲破此区间，下破则下方再看本周一跳空点位1870附近测试，上破则关注1920、1930附近压力。具体策略还是需要根据盘中实际走势，以及基本面状况再做实时调整。但是笔者昨日也说到，这局势因避险而起，有避险情绪大涨，避险情绪消退那就是看空的节奏了。昨日若能继续上涨，估计还能维持一定的后续涨势。但是未能延续，就说明了此避险事件基本已经解决，那么就是开始看空的开始了。周三（3月15日）隔夜美国CPI数据仍比较强劲，令美联储下周维持利率不变的预期有所降温，美债收益率大幅反弹，令金价小幅回调。但地缘局势依然紧张，硅谷银行倒闭引发的担忧情绪仍然笼罩市场，黄金因此维持一个1900上方震荡。昨日黄金走了一个震荡行情，白盘开盘回落，在1900上方一直徘徊，后续跌破最低触及了1894美元一线，然后继续反弹，再度回到1910附近，基本就是10余美金的一个上下震荡，多空短线都能小赚一些，最终是收盘于1904美元，日线收于一根小阴线。

黄金分析张津镭2023-03-15

【投研周报】RBC财富管理：银行倒闭改变利率前景

家。鉴于最近的事态发展，随时准备好应对美联储利率向计划的潜在变化。祝你度过愉快的一周，我的朋友！

Dave Harder2023-03-15

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