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TMGM：每日市场(11月03日)
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提供安全保障。周三（11月2日），受美联储利率决议的影响，美元指数剧烈波动，决议公布后跌破111，但鲍威尔讲话后大幅反弹突破112，最终收涨0.511%，报112.13。非美货币跟随美指波动，决议公布后先涨后跌，欧元兑美元失守0.99，英镑兑美元接连失守1.15和1.14两道关口，美元兑日元跌破146后反弹升破147。美债收益率再度上演V型反转，10年期美债收益率失守4%关口后转涨突破4.1%；对货币政策更敏感的2年期美债收益率跌至4.439%后大幅拉升突破4.6%。现货黄金在决议公布前窄幅震荡，决议公布后短线拉升近20美元上逼1670，随后在鲍威尔讲话后跳水失守1640美元，最终收跌0.68%，报1636.24美元/盎司；现货白银一度突破20美元关口，但随后大幅下挫，最终收跌2.14%，报19.23美元/盎司。原油盘中止跌转涨，美国上周EIA原油库存减少逾310万桶，令油价获得支撑。WTI原油收涨0.69%，报89.98美元/桶；布伦特原油收涨0.8%，报97.44美元/桶。美国天然气涨超8%，重新站上6美元整数位。欧洲基准荷兰TTF天然气12月期货尾盘涨超14%至133欧元/兆瓦时，ICE英国天然气尾盘涨超15%至323便士/千卡的日高位。美联储宣布加息75个基点后，美股先拉升后回落，尾盘跌幅扩大。道指收跌1.55%，纳指收跌3.36%，标普500指数收跌2.5%。明星科技股集体收跌，特斯拉跌逾5%，亚马逊、奈飞跌逾4%，苹果跌逾3%。基本面: 美联储公布11月利率决议，连续第四次加息75个基点，暗示12月可能放缓加息步伐。鲍威尔称终端利率将高过此前预期，暂停加息为时过早，最快12月放慢加息，未来聚焦CPI数据。欧元区10月PMI终值下修至46.4，创29个月新低，且连续四个月低于荣枯线，表明生活成本危机严重削弱了需求，欧洲制造业已处在衰退之中。技术面：美联储继续加息75个基点，但是暗示12月将会放缓加息，使得欧元一度拉升至0.9975的高位，但是随后变快速下跌，并刷新低位，最终形成了塔线结构。整体把握来看，汇价也测试了下方的趋势线的支撑，H4级别上来看，冲高回落，短线小幅回调，因短线上还是在空头走势当中，日内策略继续保持回调入场。第一阻力位：0.9850 第一支撑位：0.9800 第二阻力位：0.9890 第二支撑位：0.9760 基本面：美联储公布11月利率决议，连续第四次加息75个基点，暗示12月可能放缓加息步伐。鲍威尔称终端利率将高过此前预期，暂停加息为时过早，最快12月放慢加息，未来聚焦CPI数据。截至今晨，市场预测美联储12月加息75个基点的概率为25%左右，将在明年5月达到本轮加息的终端利率5.08% 技术面：受美联储加息影响，汇价也是先冲高至1.1560的高位后开始了快速下行，也形成了非常明显的塔线形态，汇价也再次测试了均线系统的支撑，目前来看，此支撑依旧限制了汇价的下行，但是目前来看，反弹幅度有限，因此日内策略等价格向上回调后再入场做空第一阻力位：1.1450 第一支撑位：1.1370 第二阻力位：1.1500 第二支撑位：1.1330 基本面：日本财务省：日本10月份动用了6.3万亿日元进行外汇干预。日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期；下调2022、2023财年经济增速预期，上调2022-2024财年CPI增速预期。技术面：日线上的美日再次形成了探底的针刺形态，汇价探底的位置也基本上是汇价底部支撑需求，形态上也形成了三针探底，短线上下方支撑强大，H4级别上来看，汇价探底拉升形成单K反转，今日早盘汇价开始简单的回调走势，因此日内策略就是等回调结束后入场第一阻力位：147.80 第一支撑位：146.80 第二阻力位：148.30 第二支撑位：146.20 基本面：澳洲联储公布利率决议，加息25个基点至2.85%，基本与预期相符。这是澳洲联储连续第二个月放缓加息步伐。美联储公布11月利率决议，连续第四次加息75个基点，暗示12月可能放缓加息步伐。鲍威尔称终端利率将高过此前预期，暂停加息为时过早，最快12月放慢加息，未来聚焦CPI数据。技术面：和其他非美货币一样，汇价也形成了明显的冲高回落形态，但是今日早盘汇价开始了一定的探底＋反弹形态，短线上来看，还是有一定的冲高需求和空间在，H4级别上汇价也是测试了之前的颈线位支撑，因此日内策略按照震荡来对待。阻力支撑位：第一阻力位：0.6390 第一支撑位：0.6320 第二阻力位：0.6430 第二支撑位：0.6290 基本面：美联储公布11月利率决议，连续第四次加息75个基点，暗示12月可能放缓加息步伐。鲍威尔称终端利率将高过此前预期，暂停加息为时过早，最快12月放慢加息，未来聚焦CPI数据。截至今晨，市场预测美联储12月加息75个基点的概率为25%左右，将在明年5月达到本轮加息的终端利率5.08% 技术面：受美联储的影响，黄金一度重构至1670的高位随后开始了快速的下行，并在近日早盘一度来到了1631附近的底部位置，短线上来看，金价冲高回落，空头形势明显，但是短线上来看，金价在下方也是有着强大支撑，因此日内策略还是以短线的震荡为主，一定一定要等到价格回调至区间位后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：1645.00 第一支撑位：1631.00 第二阻力位：1652.00 第二支撑位：1622.00 基本面：美国至10月28日当周EIA原油库存减少311.5万桶?；汽油库存下降130万桶，为2014年11月以来的最低水平。美国东海岸的燃料紧张没有任何缓解的迹象。?路透社调查显示，欧佩克10月石油产量从9月下降2万桶/日至2971万桶/日，这是自6月以来首次下降。技术面：相对来讲，美联储今日凌晨的政策对原油的影响有限，油价虽然在美联储时段开始走低，但整体下行还是比较慢，日线上也最终收录阳线，整体去把握的话，油价还是受限于上方的均线系统压制，但是从H4级别上来看，油价则保持了震荡上行的走势，但是从小时级别上来看，油价整体的波段上行趋势并未受到影响，因此日内策略还是继续保持回调的多单。阻力支撑位：第一阻力位：90.80 第一支撑位：88.60 第二阻力位：93.70 第二支撑位：87.50 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-03
TMGM2022-11-03
兴业投资：鲍威尔胡萝卜加大棒市场巨震方向仍待定
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储可能在暗示要放慢加息步伐。这意味着，美联储利率声明释放了鸽派的信号。不过，随后美联储主席鲍威尔在新闻发布会上力挽狂澜，表示虽不排除12月FOMC讨论放慢加息，但称终端利率将比9月时预期的4.6%更高。他表示，考虑暂停加息还为时尚早，因为“没有感觉到通胀正在下降”。鲍威尔认为，紧缩程度不够遭到反噬比过度紧缩更可怕，紧缩得不够和放松得太早都是错误的。美联储此次利率决议顺利地将市场的焦点从降档加息过度到终端利率上，奠定了美元继续上涨的基调。目前市场预计美联储12月加息50个基点的可能性从此前的44.5%上升至61.5%，而加息75个基点的可能性从49.7%下滑至38.5%。短期而言，市场将为美联储货币政策的转变寻求更多的证据，本周的非农报告仍将有望成为推动市场方向抉择的一大催化剂。周三的小非农显示，美国10月ADP新增就业人数23.9万，高于市场预期的19.5万，显示美国劳动力需求依旧保持韧性。日内将关注英央行利率决议，在英央行启动全球首个主要央行主动缩表后，预计日内将暴力加息75个基点，但鹰派的英央行料未能给英镑有力支持，因英国经济衰退风险可能在英央行暴力紧缩政策下大幅增加，从而使得英央行此轮加息终端利率低于预期。其它方面，关注美国一些二线数据，如挑战者企业裁员人数，初请失业金人数，耐用品订单以及ISM非制造业指数。技术面欧元/美元日图录得带长上影线阴烛，测试近期上行趋势线，关注该线表现。4小时图受下降均线打压冲高再度回落，空头仍占主导，但随机指标背离。小时图反弹缺乏跟进进一步刷新低点，仍看跌。日内建议关注0.9800一线支持表现决定进一步方向。支撑位：0.9800 0.9750 0.9700 阻力位： 0.9880 0.9915 0.9975 ?英镑/美元日图下探企稳MA20一线，但随机指标继续走低，暂时看震荡。4小时图测试9月低点以来上升趋势线，不破仍将有望继续扩大涨幅。小时图大幅冲高回落，短线在1.1400一线有所企稳，关注该档反弹力度。日内建议谨慎操作，激进者寻求在1.1400一线轻仓做多，止损设于1.1375，上看1.1500附近。支撑位： 1.1400 1.1375 1.1350 阻力位： 1.1500 1.1550 1.1580 美元/日元日图下探MA100回升，仍处于149.50-145.00区间等待方向选择。4小时图先抑后扬，仍缺乏方向。小时图下行缺乏跟进，下方护盘明显，但上方面临三角形上轨打压，短线关注146.80支持，阻力关注147.80。日内建议关注146.80-147.80突破跟进机会。支撑位： 146.80 146.00 145.60 阻力位： 147.80 148.40 149.00 黄金日图冲高回落仍在1630上方企稳，暂时看震荡。4小时图快速上探1670一线后悉数回吐涨幅，震荡偏弱。小时图阴线为主，短线反弹缺乏动能。日内建议谨慎操作，关注1630一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1630 1625 1617 阻力位： 1645 1658 1670 白银日图冲高回落，仍处于18.90-20.00区间。4小时图未能守稳20.00，但整体重心略向上。小时图上行在20关口受阻明显，但下方缺乏跟进，等待方向选择。日内建议关注区间操作机会。支撑位： 19.00 18.80 18.60 阻力位： 19.60 19.80 20.00 2022-11-03
兴业投资2022-11-03
楚悦辰：11.3比特币ETH行情分析及交易参考
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昨晚的美联储利率决议不出所料的加息75个基点，但随后鲍威尔的讲话导致市场来了个过山车，开始的时候市场嗅到了可能放缓加息的步伐，但随后，讲话内容画风突转，包威尔表示尽管可能会放缓加息步伐，但美联储很有可能继续提高利率，他还表示，软着陆的窗口已经“缩小”。受此影响大饼和ETH也是来了个过山车，大饼先是反弹到20800附近，随后开始下跌，低点接近20000，目前有所反弹。ETH反弹到1620一线开始下跌，下跌至低点1500附近。从趋势的角度讲，目前大饼还是上行压力较大，在美联储的中压之下，想要大举反弹也基本不现实。所以我们还在选择在高一点的价格上继续做空。昨天我们也是在20500一线做的空单，也是小赚几百点出局的。下方还是先看20000的支撑，下破看19500——19000 日内操作上继续在此位置做空即可。ETH参考1580—1600做空。来源：金色财经
金色财经2022-11-03
期市早盘：商品期货涨跌参半，棕榈油、豆油等涨超1%，菜粕跌2％
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，连续第四次宣布加息75个基点。　　美联储利率决议声明称需继续加息至具有“实质性限制增长的水平”，但也暗示鸽派转向，称美联储“将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融发展。” 　　在美联储议息会议后，美联储主席鲍威尔召开记者会。鲍威尔强调，美联储坚决致力于降低通货膨胀，强烈承诺将压低美国通胀至2％这一目标。他认为，当前美国商品和服务领域的物价上涨压力仍然突出。　　鲍威尔强调，短期通胀预期上升“非常令人担忧”：当前，长期通胀预期已经回落，但是短期通胀预期上升，这可能影响到工资。美联储没有一个明确的方法来知道通胀何时变得根深蒂固，这就是需要控制通胀的原因。　　美联储利率决议公布后，市场作出鸽派解读。鲍威尔记者会前几分钟，市场维持与货币政策鸽派相应的走势：道指涨近350点或涨超1％，标普和纳指涨超0.7％，10年期美债收益率下行5个基点，两年期收益率下行7个基点。美元指数跌0.8％交投110.69，现货黄金维持逾1％的涨幅。　　方正中期研究院全球宏观经济分析师陈臻表示，美联储在11月加息75BP市场早已计价，市场的关注点主要在美联储后续加息路径。　　虽然美国CPI同比增速已在年中见顶，但是美联储更为看重的PCE与核心PCE同比增速在9月数据均高于前值，所以鲍威尔依然维持鹰派表态，担心在此时给市场传递错误信号，美联储“先抗拓张、后救经济”的总体战略不会改变。并且，美国经济在三季度暂时摆脱技术性衰退期且就业市场十分强势，也给予美联储维持鹰派决议的底气。由于市场近期已经提前交易“美联储将会放缓加息”的逻辑，因此一旦鲍威尔表态的鹰派程度略超预期，短期内将利多美元指数和美债收益率，利空美股和大宗商品。
金融界2022-11-03
Mysteel：加息斜率将放缓，而大宗商品价格向下压力不减
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累积收紧程度，以及通胀的影响滞后程度。美联储利率决议公布后，美股直线拉升，道指涨1%，纳指涨0.35%，标普500指数涨0.6%。现货黄金短线拉升14美元，现报1660.43美元/盎司。美元指数短线大跌80点，现报110.68。美国10年期国债收益率短线走高后下挫，日内下跌5个基点，现报3.997%。美国股市随即飙升，反映市场对利率决议的解读就是美联储暗示未来将放缓加息。11月2日，美联储掉期交易显示，12月美联储加息75个基点的概率降至30%的水平，加息50个基点的概率最高，超过60%。鲍威尔的表态则相对更加强硬。在他发表讲话的同时，美股回落，纳指、标普500指数均转跌，道指涨幅收窄至0.4%。。一方面，他表示，政策的全面效果需要时间才能生效，尤其是对通胀的影响；在某个时候，放慢加息速度将是合适的；最快在12月就会放慢加息速度。另一方面，他更加强调继续加息的必要性：坚决致力于降低通货膨胀；通胀仍远高于目标值；没有看到劳动力市场真正疲软的迹象；没有看到工资-物价螺旋上升（这一点为我们今后预判美国通胀水平和美联储加息态度提供了重要的参考依据，即美国工人工资增速）；可能最终会加息至高于9月会议上预期的水平。此外，鲍威尔还透露出了对美国经济能否顺利软着陆的担忧：经济软着陆仍有可能，但窗口变窄了；随着利率走高，很难看到软着陆；没有人知道是否会出现经济衰退；也没人知道经济衰退会有多糟糕。这暗示，明年某个时候（我们预计是明年一季度左右）市场的主要交易逻辑将会切换。在加息等紧缩操作对市场的边际冲击逐渐降低后，“衰退预期”将会替代“紧缩预期”，成为市场交易的主逻辑。无论是何种交易逻辑，大宗商品价格受到向下的压力都不会减轻。短期内，目前美联储加息节奏已然放缓，对商品的短期扰动减少。但是12月加息幅度仍然不确定，这是需要关注的。相比以往的加息周期，在本轮加息周期开始后，我们可以明显地发现，大宗商品价格震荡下跌的速度加快，这至少反映出大幅度加息对市场预期的影响是相当大的。中长期内，大宗商品价格震荡下跌趋势不会改变。在面对“通胀”这个“民主社会”的头号敌人尚未缴械时，欧美货币紧缩的步伐不会停息，甚至还会加大力度。前一段时期，强美元是大宗商品价格大幅下挫的主因之一。而且在欧美采取加息政策后，全球利率中枢上移将使流动性环境恶化，全球经济衰退对商品的影响会日益显现。我们曾指出这种影响可能是非线性的，未来对各类资产价格的压力可能逐渐增加。大宗商品价格可能已经见顶，但各品种表现出现分化。首先，地缘政治因素使得供给端约束主导的能源价格走势相对偏强，比如原油和天然气。自俄乌冲突爆发以来，相比于其他商品的价格呈现快速下跌的趋势，油气等大宗商品价格仍在高位震荡。其次，铜这类金属工业品与经济周期高度相关，对下游需求的敏感度较高。而原油对下游需求的反应比较之后。最后，在全球经济衰退时，贵金属的保值功能使得其因避险需求而走出不同的行情。短期内，大宗商品价格或仍有支撑，特别是能源类商品。据《经济参考报》报道，一些权威投资机构认为，全球经济疲弱，工业品需求预期不振，大宗商品价格已经筑顶。产业端下游需求受到抑制，加上疫情防控压力仍旧较大，供给改善，相对过剩的局面使得商品价格仍有向下的调整空间。但是，短期内，由于过去几年产能投资不足，且受地缘政治和疫情反复等因素的冲击，全球生产供给恢复偏慢，商品价格仍存在一定的支撑。需要注意的是，尽管大宗商品价格已经从高位回落，但总体上看，大宗商品仍是今年表现最为强劲的资产类别，未来价格仍有可能在高位运行一段时间。以气价为例，尽管近期欧洲天然气价格有所下降，但仍比往年同期高出约四倍。此外，美国经济增长和通胀路径的不确定性仍然很高，全球对能源商品的需求仍存变数，能源商品价格的下跌速度将慢于其他金属商品。作者：上海钢联黑色产业研究服务部研究员李爽经济学博士
我的钢铁网2022-11-03
鲍威尔终于亲口承认了！美联储政策收紧拐点显现金融圈小伙伴如何解读？
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概率降至34%。以下为机构及分析师对美联储利率决议和鲍威尔新闻发布会的评论：白宫发言人：相信美联储第四次75个基点的加息将有助于压低通胀，随着按揭贷款利率上涨，住房市场的需求应当继续降温，库存应当增加。机构评美联储利率决议：美联储官员正在以上世纪80年代初以来最快的速度加息，以降低接近40年来最高水平的通货膨胀。市场正在关注美联储主席鲍威尔有关12月会议上是否考虑放缓加息步伐的相关表态。在6月份之前，美联储自1994年以来从未在一次政策会议上加息75个基点，鲍威尔在当月发布会上表示，他不认为这样幅度的加息是常态，并称此举是“一次不同寻常的大幅加息”。美联储官员们曾预计今年的通胀率会下降，但到目前为止都是徒劳。作为回应，他们将联邦基金利率目标设定在高于今年早些时候预期的水平，这导致连续加息75个基点的时间超过预期。机构评鲍威尔讲话：交易员们似乎关注的是美联储的最终利率，即在暂停加息或再次降息之前，美联储最终将把利率提高到多高。当美联储主席鲍威尔在新闻发布会上警告称，“终端利率水平将高于此前预期”时，投资者认为这是终端利率可能会高于美联储官员在9月会议上预测的水平的信号。当时，美联储官员预计终端利率中值约为4.6%。最近，一些经济学家和分析人士说，他们预计利率最终会升至5%或更高。在被问及工资是否是当前通货膨胀的主要驱动因素时，鲍威尔的态度非常微妙。他说，一方面，工资增长太高，通胀率不可能只有2%。但他也承认，在目前通胀率超过8%的情况下，这些措施并不是主要驱动因素。所有这些都预示着，如果通胀开始迅速下降，而劳动力市场保持强劲，那么未来几个月将会出现一种非常有趣的情况，美联储是否还会将后者视为维持紧缩政策的理由。鲍威尔刚刚推翻了他关于风险管理的论点。在疫情之前，美联储的说法是，他们宁愿让通胀持续升温，也不愿让通胀长时间保持在过低水平，这种观点认为，应对通货膨胀比应对通货紧缩更容易。今天，鲍威尔说情况正好相反，它有工具来清理过度紧缩，而不是让通胀太长时间偏离目标，时代已经变了！ “美联储传声筒”Nick Timiraos：FOMC声明中的新语句表明利率将进一步上调，但暗示可能会小幅上调。通过承认加息的影响有滞后性，美联储官员在暗示，可能放慢加息步伐。之前一些联储官员已经开始暗示，他们希望很快放慢加息速度，并且可能明年初停止加息，以便观察今年加息对经济的影响，他们希望降低导致经济不必要地大幅下降的风险。但另一些官员表示，现在讨论这些为时尚早，因为通胀稳固居高不下，而且高通胀在经济体内广泛存在。随着利率达到可能限制支出、就业和投资的水平，这种还要未来加息多大幅度的争论可能加剧。 Hargreaves Lansdown分析师Susannah Streeter：市场一直押注美联储在一系列激进举措之后确实会开始放缓加息步伐，但最近的数据让情况变得更加复杂。周三公布的ADP就业报告显示，10月民间部门招聘加速，是劳动力市场反弹的最新迹象。数据公布后不久，由于担心这可能鼓励美联储继续大幅加息，股指期货下跌。正因为如此，投资者对美联储主席鲍威尔在新闻发布会上使用的实际语言的分析将比以往更多。这将考验鲍威尔语言的选择，投资者会仔细解读每一个字。资产管理公司Robeco多元资产策略主管Colin Graham：股市多头一直押注美联储接近于退出激进的加息步伐。最近几周，其公司开始再次做多股票，因为预计美联储很快就会开始放松货币政策，之后股市可能会再次上涨。Colin Graham表示，当所有人都看空，就好像所有人都站在船的一边，认为情况永远不会好转，而这将是一个反向信号。 Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey：声明和市场的反应表明，美联储对打击通胀仍然很认真，并且正在做正确的事情来达到这个目标。有些人认为美联储可能只会加息50个基点。投资者很高兴看到美联储正在打击通胀，并采取积极行动。投资管理公司Menomonee Falls高级策略师Brian jacobsen：美联储终于承认，他们已经做了很多工作，放缓加息步伐可能是谨慎的做法。你不能一直“吃药”，直到你感觉好点。有时你必须等待药物起作用。加拿大蒙特利尔银行分析师Ian Lyngen：美联储关注累计的紧缩程度等于在暗示其将在12月加息50个基点。关注累计的紧缩程度和政策效果传导的滞后性表明这次将是美联储最后一次加息75个基点，12月最有可能加息50个基点。我们对FOMC在声明中提到的“轻微的转向”感到有些惊讶，我们预计鲍威尔会在新闻发布会上加倍强调这一说法。因此，看涨行情有更大的上涨空间。第一公民财富管理公司首席投资官布Brent Ciliano：美联储将利率上调0.75个百分点的决定及其随之而来的声明“为美联储在未来会议上采取不那么激进的行动打开了大门”。委员会明白货币政策对经济的影响具有滞后性，随着更高的利率进入金融体系，委员们愿意放慢加息步伐。随着投资者应对全球增长放缓、通胀和利率上升，市场可能仍将动荡。经纪商Bannockburn首席市场策略官Marc Chandler：美联储承认进一步大幅加息可能给既然弄体系带来压力或引发衰退风险，市场将此解读为鸽派言论。这重申了市场的想法，即美联储将在12月会议将加息幅度放缓至50个基点，而不是加息75个基点。 FS Investments分析师Troy Gayeski评美联储主席鲍威尔讲话：美联储已开始明确表示将逐步放缓加息步伐。别开玩笑了，谁认为美联储会从现在开始一直每个月加息75个基点？我们仍然相信，由收益率曲线趋平和激进的量化紧缩驱动的货币供应的直接下降，将导致市场至少再一次大幅下跌，而要逃离这个通胀周期，付出的代价将是在失业率大幅上升同时陷入经济衰退。
夏洛特2022-11-03
美联储首次暗示激进加息接近尾声！一文看清美联储政策声明之细微变化
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然认为，好吧，永远都是75个基点。” 美联储利率决议公布之后，美联储掉期交易显示，12月美联储加息75个基点的概率降至30%的水平。以下为美联储的联邦公开市场委员会（FOMC）在11月1-2日货币政策会议后发布的声明全文，及其与9月份公布的政策声明的对比（括号为上次声明内容）：最近的支出和生产指标温和增长。近几个月来，就业增长势头强劲，失业率仍保持在低位。通货膨胀仍然居高不下，这反映出疫情、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力造成的供需失衡。俄罗斯对乌克兰的战争正造成巨大的人力和经济困难。战争和相关事件正给通胀带来进一步的上行压力并正令全球经济活动承压。委员会高度关注通胀风险。委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至3.75-4.00%。委员会预期，继续上调目标区间将是恰当的，以使货币政策的立场具有足够的限制性，以便随着时间的推移使通胀率恢复到2%。在确定未来目标区间的步伐时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的滞后影响，以及经济和金融进展。（3.00%至3.25%，并预计目标区间持续上调是合适的。）此外，委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券（MBS），如5月发布的削减美联储资产负债表规模的计划中所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（来源：美联储）在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响，如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量，包括公卫数据、劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融与国际形势发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、理事鲍曼、理事布雷纳德、圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席柯林斯、美联储理事库克、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事沃勒。
夏洛特2022-11-03
大行情一触即发！美联储决议呼啸来袭美元拔地而起、黄金美股双双跳水
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美)讯周三(11月2日)，在市场等待美联储利率决议出炉之际，美元指数持续自低位反弹，现交投于平盘略上方；随着美元指数反弹，现货黄金自高位回落逾10美元；美股三大股指齐跌，其中标普500指数下跌0.8%。美联储将于美国东部时间周三下午2点发布政策声明，投资者普遍预期美联储将加息75个基点，这将是美联储连续第四次以如此大的幅度加息。但对于12月的会议，期货市场对加息75或50个基点的可能性存在分歧。根据薪资处理公司ADP周三发布的一份报告，10月份私营部门就业人数保持强劲增长，同时工人工资也出现上涨，尤其是在休闲和酒店业。 9月企业新增就业岗位23.9万个，高于道指预估的19.5万个，也高于9月下修后的19.2万个。工资同比增长7.7%，比上月下降0.1个百分点。（图源：FX168）关键的休闲和酒店行业的就业增长尤其强劲，增加了21万个职位，工资增长加快了11.2%。该行业包括酒店、餐厅、酒吧和相关业务，由于受到新冠疫情最严重的打击，其就业水平仍低于大流行前。新增就业岗位全部来自服务相关行业，共增加24.7万个工作岗位，而商品生产行业减少了8000个工作岗位，主要原因是制造业岗位减少了2万个。贸易、运输和公用事业增加了8.4万人。 ADP首席分析师Nela Richardson称，“鉴于经济复苏的成熟程度，这是一个非常强劲的数据，但就业活动并不广泛。”“对利率敏感的商品生产商正在缩减开支，换工作的人的工资增长也在减少。虽然我们看到了美联储驱动的需求破坏的早期迹象，但它只影响到劳动力市场的某些领域。” 美联储一直在提高利率，试图给接近40多年来最高水平的通货膨胀降温。一个主要目标是改善历来紧张的劳动力市场，空缺职位与现有工作岗位的比例接近2比1。 ADP的报告发布两天后，美国劳工统计局将公布更受关注的非农就业数据。该报告预计将显示就业人数增加20.5万人，高于9月份的26.3万人。眼下，市场焦点转向今日晚些时候的美联储利率决议以及鲍威尔的新闻发布会。联邦基金期货市场已经预期美联储将再次加息75个基点，或连续第四次大幅升息。对华尔街来说，最大的问题是，美联储主席鲍威尔是否会在新闻发布会提供有关利率提高多少，以及应该以多快的速度加息的任何线索。一些美联储官员上个月暗示，他们希望放慢加息步伐，之后可能会在明年初暂停加息，以观察加息对经济的影响。官员们表示，他们可能会在本周讨论未来加息的适当速度。但这并不意味着官员们对自己的立场没有更好的把握。 SGH Macro Advisors的首席美国经济学家Tim Duy称，美联储官员在6月会议结束时，对7月的行动表现出强烈的暗示，9月会议似乎已让今日会议的结果“几乎确定无疑”。如果鲍威尔真的对这场辩论发出了任何信号，请注意他会后新闻发布会的开场白。投资者希望，今天美联储将最终表明计划放慢加息速度。但期货市场显示，一些交易员并对此不那么肯定。交易员用来押注利率走势的联邦基金期货在过去一周显示出一些预期的重新设定。数据显示，美联储在12月会议上加息50个基点的可能性为44%。这比上周的60%有所下降，美联储在12月连续第五次加息75个基点的可能性为50%，上周这一比例为36%。美国股市近几周出现反弹，部分原因是市场预期美联储在周三最后一次加息75个基点。但联邦基金期货表明一些交易员认为市场可能已经超前了。交易员们重新评估预期的一个可能原因是什么？最近公布的经济数据好于预期。今日公布的数据显示就业市场紧俏，加剧了人们对美联储将继续大举加息的担忧。在投资者准备迎接美联储利率决议之际，美股开盘走软。市场普遍预期，美联储将连续第4次加息0.75个百分点，以抗击高通胀。投资者还在寻找美联储准备在12月放慢加息步伐的信号。美联储主席鲍威尔的言论将对解读未来几个月股市走向以及市场是否开启新一轮牛市起到关键作用。受热门科技股拖累，纳斯达克综合指数下跌1.3%，道琼斯指数下跌150点或0.46%，标普500指数下跌0.8%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）巴克莱银行分析师Emmanuel Cau称，年底涨势能否延续，取决于美联储能否兑现“政策转向”的说法。鹰派到顶可能会引发更多的FOMO情绪(害怕错过)，但这不应与鸽派相混淆。在过去，降息一直是股市开启新一轮牛市的先决条件，我们目前还没到这一点。基准投资集团(Benchmark Investment Group)的数据显示，在美联储主席鲍威尔任职期间，当下午两点宣布利率决定时，标普500指数的成份股往往会下跌。然而，在随后的新闻发布会上，股价开始上涨，直到收盘。信安资产管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略Seema Shah说，“由于美联储加息的幅度尚未达到峰值，我们不太可能已经看到熊市的底部。” 然而，由于通胀率仍远高于美联储2%的目标，一些经济学家认为，期待任何政策转向都是一厢情愿。纽约人寿投资公司分析师Lauren Goodwin称，在核心通胀或薪资增长没有出现任何严重下滑的情况下，美联储将断言其还有更多工作要做。汇市方面，美元周三交投于平盘附近，投资者等待美联储的政策决定，猜测该决定可能预示着未来加息放缓。衡量美元兑包括日元、欧元和英镑在内的一篮子六种货币汇率的美元指数日内稍早一度下跌至111.09低点，现回升至111.57一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168） “市场将在12月会议上寻找加息步伐可能放缓的迹象，特别是在(美联储主席)鲍威尔的新闻发布会上……对鲍威尔来说，这将是一个艰难的平衡，”加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)外汇策略师Daria Parkhomenko表示。 “我们认为美联储将希望维持12月升息50或75个基点的选择权，因在该会议之前还有两份CPI(通胀)报告和两份非农就业报告公布，”她补充道。随着美元自低位反弹，现货黄金持续走低，较日高跌去逾10美元，并刷新日低至1645.48美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“如果美联储的转向政策在本周得到证实，那么现货金短期内很有可能触及1700美元。” “如果美联储消除有关政策制定者正在放松对抗通胀力度的说法，黄金多头的肩膀将会下滑，”Tan补充道。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在市场评论中称:“即使FOMC稍稍偏向鸽派，也可能引发金价反弹，其可能测试上周高点，甚至1700美元。” “当然，在不确定性如此之大的情况下，鲍威尔可能没有心情透露任何消息，因此如果他守口如瓶，令黄金多头失望，我们不应感到意外，”他说。如果有迹象显示12月可能再升75个基点，则黄金可能面临进一步压力，“甚至可能测试1600美元。近几个月来，该区域一直是重要支撑区域。”
夏洛特2022-11-03
多头突遭当头一棒！“小非农”传佳音黄金短线急跌金价有望很快向1700发起冲击？
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来源：FX168）眼下，市场焦点转向美联储利率决议。美联储将于美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)发布政策声明，市场普遍预期美联储将加息75个基点，为连续第四次加息。交易商将关注美联储对未来升息的评论，眼下市场对美联储将从12月开始放缓升息的乐观情绪升温。美联储将在稍后作出利率决定，然而，10月份的ADP就业数据好于预期，JOLTS职位空缺数据报告还显示，尽管美联储采取了激进的紧缩措施，就业市场依然紧张。 G Squared Private Wealth首席投资官表示：“这对美联储来说不是一个好数字，就业市场依然紧张。所以我认为他们仍然处于进退两难的境地。他们将不得不加息。没人喜欢这样子，每个人都希望他们停下来，但他们无法停止。” 有关美联储下个月可能决定放慢加息速度，以防止经济过度放缓的猜测一度推高了贵金属期货。大宗商品经纪商SP Angel分析师John Meyer在一份报告中表示，伴随着美元走弱，股市大涨，交易员似乎正在押注美联储将发表政策转向的措辞，以放缓其激进的加息步伐。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“如果美联储的转向政策在本周得到证实，那么现货金短期内很有可能触及1700美元。” “如果美联储消除有关政策制定者正在放松对抗通胀力度的说法，黄金多头的肩膀将会下滑，”Tan补充道。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在市场评论中称:“即使FOMC稍稍偏向鸽派，也可能引发金价反弹，其可能测试上周高点，甚至1700美元。” “当然，在不确定性如此之大的情况下，鲍威尔可能没有心情透露任何消息，因此如果他守口如瓶，令黄金多头失望，我们不应感到意外，”他说。如果有迹象显示12月可能再升75个基点，则黄金可能面临进一步压力，“甚至可能测试1600美元。近几个月来，该区域一直是重要支撑区域。” 金价在10月录得连续第七个月下跌，为艰难的一年的最新篇章。随着美元和美国国债收益率走高，黄金价格走软，令其部分光彩黯然失色。美元指数日内下跌0.2%，令黄金对海外投资者来说不那么昂贵。周二公布的数据显示，美国9月职位空缺意外增加，突显就业市场弹性十足。 City Index分析师Matt Simpson称，“如果在美联储暗示升息50个基点的基础上，美元确实走软，那么即使在未来几个交易日，金价重回1670美元或1680美元的难度也不会太大。” 与此同时，一项调查显示，由于生活成本危机令需求大幅下降，欧元区制造业活动下滑幅度大于上月的初步预估，其表明该行业已陷入衰退。
夏洛特2022-11-02
兴业投资：美元先抑后扬等待美联储决议指明方向
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基本面在美联储利率决议前，汇市表现谨慎。美元盘中一度回吐早前涨幅但在纽约盘重新走高，基本收复当天失地，录得十字星阴线。欧元在0.9850一线轻微收跌，英镑一度受英央行试水削减QE走高但受美元反弹快速回吐了大部分涨幅，轻微收涨。美元/日元拉升缺乏跟进，未能创新高增加了下行的压力。商品货币继续震荡，澳储行继续鸽派加息对澳元打压有限，纽元仍坚挺，盘中一度刷新9月21日以来高点，录得带上影线阳烛。黄金在前期低点企稳，反弹测试1650一线。数据显示，美国9月份职位空缺出人意料地从8月的修正值1028万增加43.7万至1071.7万，创下今年以来第二大增幅，突显出劳动力市场的持续紧张以及工资面临持续上行压力的风险。这提升了美联储继续激进加息的预期。然而，美国10月ISM制造业指数降至50.2，创2020年5月以来新低。其中新订单分项指数在最近五个月内第四次萎缩，物价支付分项指数创逾两年新低。美国10月Markit制造业PMI终值50.4，创2020年6月以来新低。这些数据又凸显了美国经济衰退的风险。另外，美联储主席鲍威尔最爱的衰退指标3个月期和18个月期美国国债的息差一度收窄至不足0.2个百分点，濒临收益率曲线倒挂，又让市场对美联储可能暂停激进加息充满期待。英央行原定于10月31日开始出售国债推迟了一天，当天出售7.5亿英镑的短期国债，成为本轮紧缩周期中首个主动出售国债的主要央行，而其它央行采用停止再投资的方式来被动缩表。英国国债市场对英央行主动缩表反应不大，这意味着英央行还将进一步出售国债。而与此同时，英央行还将可能大幅加息，收紧政策从未如此激进，不确定性较大。澳储行在周二的利率决议上，连续第二个月放缓了加息步伐，仅加息25个基点至2.85%，是发达国家中第一个打破激进加息步伐的央行。澳储行警告称，目前为止，澳大利亚家庭已经开始承受着加息的压力。不过，澳储行表示，在寻求保持经济平稳的同时，将通胀率恢复到目标区间。今晚的美联储利率决议，美联储如何与市场沟通其可能在12月放缓加息的立场，将至关重要。若美联储主席鲍威尔继续将通胀放在首位，可以容忍经济衰退风险，那么美元将重启涨势。反之，若鲍威尔有任何关于放缓加息的暗示，美元将可能加大回调力度。技术面欧元/美元日图下行测试MA20下行动能放缓，随机指标倾向进一步走低，暂时看震荡。4小时图冲高回落，但仍处于9月低点以来潜在的上升趋势线上方，短线阻力位于0.9920。小时图反弹在0.9950上方受阻以大阴线回落但缺乏跟进，对进一步下行保持谨慎。日内建议关注0.9820一线支持表现决定进一步方向。支撑位：0.9820 0.9750 0.9700 阻力位： 0.9920 0.9950 0.9990 ?英镑/美元日图仍处于MA100下方震荡，上方受限但下行缺乏动能。4小时图仍处于9月低点以来上升趋势线上方，不破仍将有望继续扩大涨幅。小时图短线高低点下移仍倾向下跌，反弹关注1.1550一线阻力。日内建议谨慎操作，关注1.1550一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.1400 1.1350 1.1300 阻力位： 1.1550 1.1580 1.1610 美元/日元日图在前期回撤反弹高点149.50一线阻力受阻小幅回落，仍处于149.50-145.00区间等待方向选择。4小时图在前期高点受阻陷入整理，阴线增加，略倾向下行。小时图先抑后扬但未能创下新高重新下行，关注147.00一线有效跌破将有望扩大跌幅。日内建议关注147.00一线支持决定进一步方向。支撑位： 147.00 146.00 145.10 阻力位： 148.40 149.00 149.50 黄金日图在1630企稳反弹，但仍受到下降均线打压。4小时图有所反弹，但下行压力并未缓解。小时图在1630企稳震荡上行，在近期下降趋势线受阻并维持在该线下方震荡，维持在该线下方仍偏弱。日内建议谨慎操作，关注1655一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1642 1637 1633 阻力位： 1655 1662 1670 白银日图在19.00上方反弹，短暂刺穿19.80上探20.00但未能企稳，重测19.80一线。4小时图快速拉升后回落，短线回调关注19.30支持。小时图震荡走高在20.00一线受阻回落，但下行动能有限，盘中在19.50获得明显支持。日内建议暂时关注20.00-19.50突破寻求跟进。支撑位： 19.50 19.15 18.90 阻力位： 19.80 20.00 20.50 2022-11-02
兴业投资2022-11-02

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