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耶伦拒绝认同市场的降息预期但称其或是美联储政策的补充
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期是决策组合的一部分。耶伦说，债市对美联储加息/降息的预期，可能是对货币政策的“有益补充”，前提是市场参与者在解读即将公布的数据时要考虑周到。她还补充道，“美联储将采取他们认为适当的任何行动，而市场状况也会影响这一行动。” 投资者预计美联储在明年3月份降息的可能性超过50%，并预计到2024年底基准利率将从目前的5.25%至5.5%区间降至4%左右。美国国债收益率周三进一步下跌，因ADP数据显示就业市场进一步降温，美国劳工部的非农就业报告将于周五公布。耶伦重申了她的观点，认为美国经济的“软着陆”已经步入正轨，即通胀可以在避免经济衰退的情况下放缓。她说，“当然，这是有风险的。我不能排除经济放缓幅度超出预期的可能性。但我对经济前景感到非常乐观。” 事实上，她在上周的讲话中就指出，过去美联储有时不得不大幅收紧货币政策，以防止通胀根深蒂固并导致经济衰退。但“我们现在不需要这样了，目前的迹象非常好。” 周二，耶伦表示，似乎根本不需要推高失业率才能控制通胀，那些宣称需要非常高的失业率才能实现通胀目标的经济学家开始认错。劳动力市场和消费者需求表明经济几乎没有疲软，而通胀仍在继续降温。
金融界2023-12-07
汇市“黑天鹅提前起飞” 利率预期“失控” 美联储快压不住了......
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疑。然而，一些前鹰派美联储官员表示，美联储加息幅度已经足够大，受此刺激，期货交易商已开始预计美联储将在明年 3 月份开始降息的可能性很大。 #美联储政策转向# 在此预测的支撑下，标准普尔 500 指数 11 月份上升了近 9%。而对利率敏感的成长型股票的纳斯达克 100 指数升幅更大。日元兑美元上升 1%，日本10年期国债收益率飙升 13 个基点，美元四天来首次下跌。欧洲斯托克 600 指数下滑 0.2%，房地产公司和银行等利率敏感行业领跌。德意志银行的吉姆·里德（Jim Reid）表示：“市场基调急剧逆转，债券收益率隔夜大幅上升，股市下跌。” “这一现象的主要催化剂是日本央行官员的言论，投资者突然加大了日本央行结束负利率政策的可能性。” 交易员还会关注即将于周五（12月8日）发布的美国就业报告。此前私人就业数据低于预期，表明就业市场疲软。美联储政策制定者将于下周召开 2023 年最后一次会议。虽然预计联邦基金利率目标不会发生变化，但他们计划发布季度预测，可能将进一步改变市场预期。巴黎安盛投资管理公司（Axa Investment Managers）的投资组合经理Gilles Guibout 表示：“有充分理由保持谨慎，因为市场可能已经采取了行动。” “反弹主要是由收益率下降引发的，市场预计货币政策将发生逆转，但投资者可能会对此感到失望。” 对冲基金经理比尔·阿克曼（Bill Ackman）在市场触底反弹时平仓做空债券，他表示，如果美联储不尽快开始降息，经济将面临崩溃的风险。油市方面，尽管欧佩克计划在 2024 年之前控制产量，但有迹象表明全球供应量正在超过需求量，油价在连续五天下跌后企稳。石油市场暴跌也导致俄罗斯乌拉尔原油价格自 7 月以来跌破七国集团（G7）每桶 60 美元的上限。黄金延续了周三（12月6日）的涨幅，而比特币的交易价格略低于 44,000 美元，这是自去年 6 月以来的最高水平。
marsh2023-12-07
中行北京市分行：2023年12月7日汇市日评
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%。后市来看，随着通胀持续得到缓解以及美联储加息周期的结束，美元缺乏上涨的动能；但美国相较其他经济体依然展现出较强的经济韧性，加上利差因素的作用，预计美元大幅走弱的可能性也不大。后续需要持续关注美国经济数据的表现，特别是本周五即将公布的非农数据。短期内，个人判断，美元指数大概率将会继续维持在高位震荡。欧元兑美元 11月以来，欧元快速反弹，上周涨势暂歇。进入本周，欧元持续回落，昨日收报在1.0762。后市来看，欧美经济的相对强弱表现以及央行降息的时点和幅度是短期内影响欧元走势的关键因素。从数据面来看，与美国经济相比，欧元区经济仍然较为脆弱。此前公布的11月欧元区制造业和服务业PMI初值较上一月有小幅回暖，但整体仍处于荣枯线下方；欧元区第三季度GDP环比下降0.1%，后续如果叠加地缘政治不确定性以及加息的负面影响，下半年欧元区经济出现停滞甚至技术性衰退的风险不断加大，从而拖累欧元的表现。通胀数据方面，上周公布的欧元区11月CPI初值同比增长2.4%，录得2021年7月以来的最低增速；环比下降0.5%，为2020年1月以来的最大降幅。政策面上，在通胀压力持续缓解的背景下，欧洲央行拉加德曾表示可以暂停加息并评估其紧缩政策的影响，欧洲央行其他官员也表达了可以提前降息的鸽派观点。目前，市场认为3月降息的概率为85%。无论从经济数据还是货币政策面看，欧元都不具备趋势性上涨的基本面因素，大概率将会在1.1关口下方维持震荡。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员赵璐 2023-12-07
Cherry2023-12-07
ACY证券汇评：【每日分析】如何预判美国经济衰退？明晚的失业率是关键！
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非常优秀的指标。在上个月的干货中曾提到美联储加息的克拉里达规则，其中便有失业率的影子。而在判断经济衰退时，市场普遍遵循另一个标准，叫做萨姆规则。萨姆规则也是一套经验法，说的是当三个月的平均失业率超过过去12个月最低点0.5%，就判断经济进入衰退周期。由图可见，相比刚才提到的领先指标，萨姆规则目前还未失效。每当萨姆指标超过0.5%，美国便进入NBER定义的衰退周期。因此失业率的表现将很大程度影响市场对衰退的判断，尤其是明天的失业率数据。美国失业率为什么明天的数据如此重要？由图可见，过去12个月的最低失业率为3.4%，如果明晚的失业率涨至4%，那么近三个月的平均值就达到3.9%，超过了0.5%的涨幅，满足了萨姆规则下的衰退标准。而且目前的失业率预期值为3.9%，如果公布值高于预期，同样会释放经济放缓的信号。双重信号将会让金融市场剧烈波动，值得日内交易者重点关注。从行情判断，如果公布值等于或大于4%，则应该看跌美元，看涨美股和黄金；如果公布值等于或小于3.9%，则应该看跌美股和黄金。今日数据 – 北京时间 18:00 欧元区三季度GDP年率 21:30 美国初请失业金人数 23:00 美国10月批发销售月率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-12-07
ACY证券2023-12-07
创新药探底回升！行业确定性显著
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际化道路逐渐明晰、商业化落地速度加快且美联储加息周期获奖结束。建议继续关注行业的配置性机会和景气度确定的细分领域。与此同时，行业整体估值虽有所提升，但仍处于十年以来较低位置。虽四季度医药有所反弹，但与近 10 年行业整体估值比，目前行业的估值，无论是绝对还是相对估值都处于历史底部区间。从中长期看，行业的需求确定且刚性，受益于老龄化进程、创新、消费复苏等因素推动，估值水平未来仍有一定的上行空间。药品行业的发展以产品驱动，良好的管理+领先的产品+优秀的渠道是企业发展的重要支撑。大型盈利药企在管理和渠道方面有更加丰富的积淀，目前产品创新能力也初见成果。此轮行情推动力回归至产业技术及终端需求，基本面可验证性强，行情具备行稳致远特征。国内创新药产业初步建设完成了相对完善的集政策、人才、资本三大要素创新生态系统，制度根本性变革和系统的成功建设带动生产要素快速集合，后续产业结构得以重塑产业运行至研发升级，创新求真，国际融合阶段，创新主体竞争格局从草莽时代的混沌走向分化。长江证券观点：短期来看，出海或是国内药企打开局面的一剂良方。据中国海关总署数据统计，2018-2022 年我国医疗器械出口整体呈增长态势，年均同比增长率达 8.7%。与此同时，2022 年国内主流器械和制药公司海外收入平均占比仅为 32%和 21%，提升空间巨大。长期来看，国产创新升级有望开启药企第二增长曲线，也为提升国际市场份额打下基础。而作为国产创新升级的两大要素，技术突破和产业链管理均是关键。投资逻辑上，在出海从“选择项”变成“必选项”的背景下，看好核心产品具有国际化潜力、积极把握机遇的医疗制造企业。在高质量发展背景下，看好具备研发和上下游整合能力的医疗制造企业。天弘恒生沪深港创新药精选50ETF (517380)基金经理贺雨轩：A股与港股上市的创新药企合并来看才是中国创新药产业的完整生态，产品所跟踪的指数港股占比约31%，大多数时间里，沪深港三地上市的成分股占比约各1/3，相对均衡。从严格定义来讲，创新药实际不会受到集采影响，因为国内的集采主要面向完全一致的仿制药，例如对于国内已经获批上市的PD-1药物，已经可以视为充分竞争的市场，无需集采过度下压其价格。可关注恒生沪深港创新药精选50ETF联接基金A(014564) C(014565)。风险提示：文中客观展示指数成分股不作为推介。购买基金前请认真阅读基金产品法律文件，选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
金融界2023-12-07
港股午评：恒指跌1.46%创年内低价，国际油价大跌三桶油齐跌
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CXO面临多重因素导致市场承压，尤其是美联储加息导致的新药投融资的活跃度降低以及地缘政治等因素影响较大。电子零件板块跌幅靠前，舜宇光学科技跌近3%。光伏股、体育用品股、半导体股、餐饮股等均表现萎靡。
金融界2023-12-07
把握创业板中盘股新兴成长机遇创业板200ETF富国正在发行中
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立足当下，随着多轮稳增长政策发布，叠加美联储加息周期或将接近尾声，市场有望迎来企稳回升，创业板作为“高成长优质企业聚集地、高水平创新动能策源地、高质量民营企业主阵地”，或将率先引领成长机遇。当前时点布局创业板，选择高弹性、更聚焦的中盘股宽基指数将是不错投资主线。创业板200ETF富国的发行，有望引领投资者把握创业板中盘股的高成长机遇，共享我国战略新兴产业成长红利。
金融界2023-12-07
黄金“死多头”继续唱多：跌破2000美元就是买入机会！
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“美联储加息都没压倒黄金，降息的时候黄金又能跌到哪里去呢？” 周一亚盘，金价一度飙升至2135美元/盎司的历史新高，而后却大幅回落。对此，黄金“死多头”彼得·希夫（Peter Schiff）表示，现在可能是买入黄金的一个大好机会。在创下历史新高后，黄金被迅速抛售，下跌逾100美元，并回落至2020美元左右。一些人将这种快速抛售视为看跌信号。而彼得并不这么认为。他说：“现在，很多人认为这意味黄金近期走势已经出现了一个顶部，是黄金牛市的终结。我认为这仅仅是个开始。” 在过去几个月里，尽管美联储无情地加息，各国央行行长也发表强硬言论，声称他们将不惜一切代价战胜通胀，但黄金价格一直保持坚挺，并一步一步往上爬。前者通常被视为对黄金的重大负面影响。今年以来，金价一直在2000美元大关处面临强劲阻力，1900美元是黄金的一大坚硬支撑。 Peter表示，他认为许多短线投资者利用周一金价的大幅上涨获利了结。但他认为，2000美元现在已成为强有力的支撑。他说：“我认为，只要黄金价格低于2000美元，就会吸引大量买盘。因为市场通常的运作方式是，当阻力被突破时，原阻力就会变成支撑。” 那么，现在购买黄金是否为时已晚？彼得说他不这么认为，并表示现在可能还是早期。因为考虑到通胀，黄金仍然很便宜。上世纪80年代初，金价可是从35美元涨至800多美元。他说，“那些有远见的人在60年代末和70年代初囤积黄金，因为他们了解60年代和70年代初产生的巨额赤字和通胀的后果，他们赚了大量的钱。那些没有意识到这一点的人，那些被困在‘时髦的50年代’股市的心态里的人则被摧毁。所以，我认为我们的情况与上世纪70年代类似，只是美国现在的情况比当时糟糕得多。” 美国在国债收益率创历史新高的情况下，美国政府仍有巨额预算赤字。彼得认为，美国正在经历一场前所未有的财政危机。“我认为鲍威尔将开动印钞机，这是我们从未见过的，甚至比伯南克在2008年金融危机后最初的量化宽松时期印的钱还要多。” 华尔街确信，美联储的通胀战争已经结束，最早将于2024年第一季度或第二季度降息。彼得指出，一个简单的道理是，如果在美联储加息时，金价都无法跌到2000美元以下，那么想象一下，在美联储停止加息并即将降息的情况下，金价又会跌到哪里去呢，尤其是当市场接受通胀并未消失的现实时。彼得说，他认为美联储应对这场迫在眉睫的金融危机的方式，将与应对2008年危机、互联网危机以及此后的每一次危机的方式相同。即通过印钞，制造通胀。彼得补充道：“届时，美元将跌至谷底。通胀将再次飙升，黄金将领头开启涨势。所以，现在确实是时候了，如果你还没有买黄金，那就买一些吧。”
金融界2023-12-07
Schiff Gold首席市场策略师：黄金任何低于2000美元的机会都有巨大买盘
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而言，加息已经结束了。”他说。“如果在美联储加息时，金价没有远低于2000美元/盎司，那么想象一下，它停止加息并准备降息时，金价会走向何方呢？” 希夫说，市场必须接受这样一个现实，通货膨胀不会下降太多。可能是3%或4%，这是美联储将要达到的最接近的水平。我认为我们正在接近一次重大的美元抛售。他说，“美联储叫嚣着抗击通胀，但它真的咬不动，因为它没有任何牙齿。” “如果它真的采取必要措施把通胀妖怪放回瓶子里，将带来金融危机的风险，还将导致美国政府破产。” 希夫说，美联储将像应对金融危机一样应对即将到来的财政危机，“通过印刷钞票，制造通货膨胀，通涨一路飙升，黄金将一马当先。” 他坚持认为现在是购买黄金的时机。他说：“如果还没有购买黄金，就买一些吧；如果你有黄金，但你可以购买更多。” 此外希夫还表示，在目前的价格下，白银也是很好的投资品种。“目前白银价格在25美元/盎司左右，仍是52周高点的一半。早在1980年，白银的交易价格是50美元/盎司。想想在过去的44年里发生了什么…今天你能用44年前的价格买多少东西？如果你没有白银，这绝对是买入的时机。”
金融界2023-12-06
是不是有这么一个疑惑为什么行情回撤迟迟未到已经100天了
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能与市场对比特币现货ETF的乐观预期、美联储加息循环到尽头，以及比特币减半叙事有关。目前比特币的市值现已约达8184.80亿美元，超越了股神巴菲特创立的伯克希尔哈撒韦公司和马斯克领军的特斯拉，跃升为全球资产市值第10名。目前，可以看到比特币的流通供应量持续降低，不断创下新的低记录，目前投资者似乎在预期比特币在现货ETF 获得批准前不太可能经历大幅下跌，但是，市场总是会出乎大家意料之外。另外，不难判断，从逻辑的角度来看，比特币现货ETF的批准很可能会触发一波抛售潮。此外，对于比特币现货ETF获批后，是否真的如市场预期，会立即吸引大量机构投资者参与，个人认为并不绝对。基金经理们不太可能在这种金融产品刚上市时就急于投入大笔资金。相反，我们可能需要等待数月，甚至数年的时间，才能见证到在比特币现货ETF上的实质性大规模资金流入。现在比特币已经超过100天未经历显著调整，回调风险的可能性也在不断增加。但加密货币投资公司ZX Squared Capital创始人则持乐观态度，他表示，预计市场的任何回撤将是轻微的，因为比特币的基本面目前比以往任何时候都更为强劲。这包括了明年的比特币减半事件、全球央行的大规模印钞行为，以及持续的全球地缘不确定性。在ETF获得批准之前，比特币出现严重调整的可能性“很小”。与此同时，阿波罗资本首席投资官表示，大量比特币现货ETF的批准可能足以让主流焦点重新回到加密货币市场。总之，一切的一切，都将望向2024年1月5日至10日之间备受期待的潜在批准窗口。回到行情。4H，多头趋势持续加强，没有明显反转迹象，延续此前多次策略，多为主。不空或者少激进空。结合日线考虑中长期目标48000附近，之后再去考虑能否上破站稳，冲新高的概率。 1H，小周期重演昨日走势，冲高，短线回落调整，前低或者整数关口支撑，即43400以及43000之上低多为主。除非行情能够在高位形成顶部形态，抑或直接大阴线拉爆多头，形成大级别阴包阳，再去考虑空。除此之外，坚定趋势方向。来源：金色财经
金色财经2023-12-06

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