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美联储大幅加息定局黄金连续下破5道关口

75个基点的概率已经升至100%。下周美联储加息100个基点的概率，从此前的0%蹿升至33%。野村证券周二将美联储下周加息的预期从75个基点上调至100个基点，同时也将本轮加息的终点利率上调至4.5%-4.75%，意味着美联储超常规加息（大于25个基点）的步伐极有可能延续到明年初。加息预期，也提升了美元指数的表现，美元指数今日再度冲击110点，盘中最高达到109.921点。贵金属在此压力下出现了调整，黄金节节败退，目前逼近1680美元/盎司。由于押注大幅加息，美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至9月6日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少19510手至1217手，创最近六周新低。 “不管是加息75点还是100点，都会对黄金产生比较大的影响。目前通胀数据爆表，黄金短期的压力会很大，1700美元/盎司的支撑已经多次下破，估计很难守住，短期还是应该多看少动为主。”资深投资人林荣对21世纪经济报道记者表示。黄金LOF多次发布溢价公告全球最大的黄金ETF——SPDR也在持续减仓中，最新的持仓为962.01吨，自今年6月17日以来，只有3个交易日出现了小幅加仓。不过虽然黄金价格走弱，但是由于全球风险资产暴跌，不少避险资金仍愿意在黄金中“取暖”。9月15日，易方达黄金主题证券投资基金（LOF）再度发布溢价风险提示公告，这是该基金9月份以来发布的第三份溢价风险提示公告。易方达黄金主题证券投资基金（LOF）公告称：黄金主题LOF二级市场交易价格波动较大，请投资者密切关注基金份额净值。2022年9月9日，基金份额净值为0.688元，截至2022年9月14日，基金在二级市场的收盘价为0.780元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。公告称：黄金主题LOF为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、赎回基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询基金的最新份额净值。根据相关公告，黄金主题LOF已于2022年3月7日起暂停申购及定期定额投资业务，恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。公开信息显示，这是这只基金9月份以来发布的第三份溢价风险提示公。

进击的巨人2022-09-16

CWG Markets：美联储激进加息预期支撑美元高位整理，黄金跌破1680关键支持，空头占据绝对优势

CWG Markets2022-09-16

easyMarkets易信：美联储大幅加息预期升温，提升市场避险情绪，风险资产价格整体走跌

风险资产。由于短线市场注意力集中在炒作美联储加息预期，在消息公布前，可能相关交易趋势还将保持惯性，所以短线美元指数上涨走势还可能延续。 A50 A股市场大盘指数昨日大幅下跌，此次下跌原因主要有二。一是美联储会议来临之际，市场抛售风险资产避险。二是中美关系有恶化可能。基本面存在利空往往会对投资人的情绪造成持续性影响，所以短线股市投资人倾向于减仓规避风险。目前A50指数的涨跌对于大盘来说影响不大，除非A50能持续数日大幅拉升股市，反之如果A50指数短线上涨，市场会认为大资金在掩护出货，赛道股会加速抛压。如果A50指数破位下跌，则A股会迎来更猛烈的抛售。短线市场等基本面利空的兑现。技术看，A50第一压力是13300，突破看13400，支撑是13250，破位看13160附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。英镑英镑目前受美国数据数据的影响而走势偏弱。市场忧虑美联储大幅加息后会引发经济衰退，所以在避险情绪作用下，美元获得青睐。短线看市场等待美联储加息预期的兑现，进而美元会保持一定强势，而长线看4季度欧洲可能遭遇能源危机，会对于英国经济造成一定拖累，所以欧银和英格兰银行是否能维持加息步伐还有待观察。技术看，英镑第一压力是1.15附近，突破看1.153附近，支撑是1.145附近，破位看1.14附近。指标看布林线开口略向下，MACD处于低位徘徊。交易策略，鉴于上方压力位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。黄金黄金因为美元指数强势，大宗商品价格下跌，以及需求前景黯淡而震荡走跌。由于美联储大幅加息预期没有兑现，所以目前还不能判断美元是否已经触顶。短线市场关注于对美联储加息的炒作，所以黄金利空因素还是存在。技术上黄金上方1670美元附近是压力，突破看1680美元附近，支撑是1660美元附近，破位看1650美元附近。指标看布林线开口向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月16日周五 ① 07:30 澳洲联储主席洛威出席听证会 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 10:00 中国8月规模以上工业增加值年率 ④ 10:00 中国国民经济运行情况发布会 ⑤ 14:00 英国8月季调后零售销售月率 ⑥ 16:30 欧洲央行行长和管委发表讲话 ⑦ 17:00 欧元区8月CPI年率终值及月率 ⑧ 20:30 加拿大7月批发销售月率 ⑨ 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑩ 次日01:00 美国至9月16日当周石油钻井总数 ? 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-09-16

易信easyMarkets2022-09-16

市场错了！新冠疫情后“中国工厂需求实际在下降” FedEx示警经济将“陷入全球性衰退”

工资通胀完全有可能下降。“也许那些坚持美联储加息再加息的空头不知道他们在说什么，”克莱默说。然而，这并不意味着投资者不应该为未来的更多痛苦做好准备，克莱默说。“我们大多数人直到今晚才知道我们遇到了这么多问题，而且它们都在变得更糟，而不是更好。” 世界卫生组织负责人表示，世界已经在战胜新冠大流行的范围内，在敦促各国继续努力控制该病毒的同时转向更加乐观的基调。周三(9月14日)，世卫组织总干事谭德塞在与记者的简报会上说：“我们在结束这场大流行时处于前所未有的有利位置。我们还没有到那一步，但终点就在眼前。” 谭德塞表示，上周全球与新冠相关的死亡人数比2020年3月以来的任何时候都要少。不过谭德塞也指出，新增病例数量的下降可能具有欺骗性，因为许多国家已经减少了检测，取消了相关限制，很多症状不那么严重的病例就被隐藏了。世卫组织于2020年3月11日宣布新冠肺炎病毒为大流行病。自那时以来，全球已记录超过6.06亿例病例，近650万人死亡。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-09-16

外汇市场规避风险！澳元受重创加元跌至2020年以来最低点

于预期的消费者通胀数据促使交易员加大对美联储加息的押注后，本周美国国债收益率跳升。交易员现在预计联邦基金利率将从目前的2.25%和2.5%的区间达到明年接近4.5%的峰值。加拿大帝国商业银行外汇策略主管Bipan Rai表示：“如果终端利率上升，这就是你所期望的。需求背景似乎受到影响，大宗商品也面临压力，从而拉动了与资源相关的货币，例如澳元和加元。” 尽管今年加元兑美元汇率下跌超过4%，但加元仍然是2022年表现最好的发达市场货币之一。大宗商品和能源价格上涨以及缩减Covid限制，即使全球经济衰退担忧加剧，第二季度的增长实际上也在加速。澳元在2022年的表现也好于大多数10国集团同行，日元、英镑和欧元都吸收了更多损失。加拿大丰业银行驻多伦多首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“目前外汇的一切都围绕着利率、股票和风险偏好，相关性随着时间的推移而起起落落，但很难说这种贸易模式何时会停止。我的猜测是，风险偏好在一段时间内仍将是外汇的驱动因素，直到美联储政策可能更加明确。”

楼喆2022-09-16

突发大行情！全球市场突遭疯狂抛售黄金崩跌近40美元、原油大跌4%、欧美股市齐跌

息。联邦基金利率期货目前的价格显示，美联储加息100个基点的可能性约为30%，市场完全预期美联储至少加息75个基点。随着投资者仔细考虑显示美国经济前景不明朗的几份经济报告，美国股市周四震荡下跌。纳斯达克综合指数下跌1.4%，标普500指数下跌1%，道琼斯指数下跌158点或0.5%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）欧股日内也承压下跌：德国DAX30指数收盘下跌70.07点，跌幅0.54%，报12957.93点；英国富时100指数收盘上涨3.47点，涨幅0.05%，报7280.77点；法国CAC40指数收盘下跌64.57点，跌幅1.04%，报6157.84点；欧洲斯托克50指数收盘下跌26.51点，跌幅0.74%，报3541.05点。美国8月消费者物价指数(CPI)意外上升，导致道指周二下跌逾1200点，华尔街仍在试图站稳脚跟。居高不下的通货膨胀率让投资者担心美联储的加息力度会更大，从而增加美国经济陷入衰退的可能性。 “美联储需要挑选他们的毒药。你会冒着经济衰退的风险，冒着失业增加的风险，继续强力抑制通货膨胀吗？这确实是一个两难的局面，但我认为，鉴于我们从美联储那里听到的消息，焦点完全在通胀上，”摩根士丹利模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示。受美联储将继续积极收紧政策的观点支撑，美元汇率周四在近期高点附近徘徊。美市盘中，美元指数在平盘附近徘徊，交投于109.65一线，守住了周二以来1.5%的涨幅。（美指30分钟走势图，来源：FX168）近几个月来，美联储一直不愿降低市场的鹰派预期。尽管如此，荷兰国际集团(ING)总结称:“我们认为，今天的数据很有可能不会引发美联储利率预期的任何实质性重新定价，而下周会议前的鹰派惯性意味着美元可以维持支撑。” 随着美国和欧洲考虑收紧货币政策，金价面临压力。尽管美国经济数据喜忧参半，但由于市场预期美联储将进一步大幅加息，金价跌至一年多来的最低点。美市盘中，现货黄金短线突然大幅下跌并刷新日低至1660.21美元/盎司，较日高跌去近38美元；现货白银日内下跌逾2%，最低触及19.10美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，市场预期下周美联储有可能加息100个基点，最终利率在4.5%左右，这是对金价造成压力的原因。 “黄金市场显然已经消化了美联储在下周会议前将采取更激进行动的因素，反映出美联储抗击通胀的决心，”宝盛下一代研究主管Carsten Menke表示。 Menke称，虽然市场共识是加息75个基点，但也有部分人呼吁加息100个基点，这在黄金市场上得到了部分反映，并称75个基点对黄金市场而言可能是个惊喜。油价周四也大幅下跌，原因是市场对需求走弱和美元走强的预期盖过了对供应的担忧。国际能源署(IEA)本周表示，石油需求增长将在第四季度陷入停滞。美元守在近期高位附近，受美联储将继续收紧政策的预期支撑。布伦特原油价格下跌超4%，至89.07美元/桶。美国WTI原油下跌逾4%，至84.53美元/桶低点。（美油30分钟走势图，来源：FX168）经纪公司OANDA的Craig Erlam表示:“目前有许多因素决定着石油市场的价格走势，经济的不确定性就在其中。”“美元走强可能是另一个不利因素。” 德国商业银行指出，自8月初以来，布伦特原油价格大部分时间都在100美元/桶以下。任何攀升的尝试都失败了。对美国和欧洲即将到来的经济衰退，以及对新冠疫情的担忧，都令价格承压。迄今为止相当强劲的石油需求可能会失去增长动力。同时欧佩克+正在考虑减产，在10月份，产量已经略有减少。综上，预计到2022年底，布伦特原油价格将为90美元/桶。今年3月，在俄罗斯入侵乌克兰后，受经济衰退和需求疲弱前景的压力，原油价格飙升至接近历史高点的水平。亚美尼亚与石油生产国阿塞拜疆之间的新冲突，与前苏联国家之间长达数十年的争端有关，给石油供应带来了另一个风险，尽管一名亚美尼亚高级官员周三表示，双方已达成停火协议。石油经纪商PVM的Tamas Varga表示:“虽然目前挑战100美元关口还不是绝对的，但布伦特原油似乎已经在90美元左右找到了底部，这在很大程度上要归功于战争相关的供应担忧。” 美国天然气期货市场也出现抛售，此前铁路和工会达成初步协议，避免了可能影响国内煤炭运输的大规模罢工。美国10月份的天然气价格一度下跌了9.5%，创下一周多来的最大跌幅。周四早些时候，美国劳工部表示，工会和代表10万铁路工人的谈判代表达成了初步协议。这一消息是在铁路工人将实际罢工的前一天宣布的。如果发生罢工，煤炭供应将大幅减少，迫使发电厂更加依赖天然气作为替代能源。

夏洛特2022-09-16

短期不愿持有黄金！金价一度急挫触及1685 美联储很有可能加息100基点？

策收紧的押注。投资者目前已完全消化了美联储加息75个基点的预期，一些人甚至预计美联储将加息整整一个百分点。从联邦基金利率期货的价格来看，美联储在下周的政策会议上加息100个基点的可能性为37%。 “如果升息100个基点，金价将跌破每盎司1,680美元，”Langford称。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有非收益黄金的机会成本，同时推高了美元。与此同时，国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三表示，各国央行必须坚持不懈地抗击广泛的通胀。今年以来，随着美联储大举加息，金价下跌了近8%，这削弱了无息资产的吸引力。美元的上涨也给金价带来压力，不过欧洲央行(ECB)的鹰派政策调整已开始减缓美元的涨势。 “在实际收益率不断上升的背景下，金价似乎被高估了，”包括Amy Sergeant在内的摩根士丹利分析师在一份报告中写道。周三，全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust的持仓量下降0.24%，从周二的962.88吨降至960.56吨。 “黄金支持的ETF资金外流表明，投资者不愿在短期内持有这种贵金属，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示。与此同时，中国经济增速大幅放缓，以至于几家大银行甚至认为今年3%的增速不可能实现。这可能会影响中国这个全球最大黄金消费国的黄金首饰需求。本交易日来看，定于周四公布的初请失业金人数将显示劳动力市场是否依然紧张，零售销售数据将成为衡量消费者支出的一个指标。

厉害啦2022-09-15

本世纪最严重倒挂！2/30年期收益率曲线急剧反转，美联储加息几率狂飙

在本周公布强于预期的美国消费者价格指数(CPI)数据后，短期殖利率延续涨势，两年期美国国债收益率相对30年期基准收益率的溢价升至本世纪从未见过的幅度。

厉害啦2022-09-15

决策分析：中国楼市传新消息！市场处于无人区，美元高企、黄金失守1700

“10年期国债面临两股相反的力量——美联储加息带来的上行压力，以及未来潜在经济下行带来的下行压力，”NatWest Markets的美国利率策略师Jan Nevruzi说。“我们更坚定地认为，今天进一步加息会增加衰退加剧的可能性。周四的一个亮点是中国陷入困境的房地产行业，有关政府即将出台扶持措施的新闻报道将香港内地房地产指数推高了6.5%。恒生指数上涨0.8%。在外汇市场上，美国通胀冲击和加息预期推动美元重新测试近期数十年高位。周四走势温和，欧元兑美元小幅下跌至0.9965美元，澳元兑美元小幅上扬至0.6758美元，此前公布的就业数据喜忧参半。日元也开始再次下跌，迄今为止日本当局可能干预市场的最强烈暗示只对日元汇率起到了有限的提振作用。日元兑美元汇率今年下跌了约20%，再次回落至143.50附近。周三，当日本央行(BOJ)与银行核对美元/日元汇率时，日元兑美元汇率一度反弹至142.56，当时日元兑美元汇率在145附近，这可能是全面买入日元的前奏。自2011年以来，日本一直没有干预过外汇市场，当时的干预是为了抑制日元过度走强。 “我当然不想站在这里，预计(1美元兑145日元)是底线，”法国巴黎银行财富管理公司驻新加坡的亚洲外汇、固定收益和大宗商品主管Shafali Sachdev说。“但很明显的是，市场对这一水平很警惕，并尝试了几次测试这一水平，这似乎表明，如果突破这一水平，它可能会很快超过。” 周四公布的数据显示，日本8月贸易逆差创历史新高，日元贬值加剧了这一逆差。这也是日元面临的另一个压力。今天晚些时候，欧洲贸易数据将公布，中国国家主席习近平将在乌兹别克斯坦会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。在石油市场，布伦特原油期货下跌24美分，至每桶93.86美元。现货黄金价格下跌0.4%，至1700美元下方，此前随着美元和美债收益率走高，黄金价格一直在稳步下跌。日内焦点与风向标： 09:30 澳洲联储公布货币政策声明 17:00 欧元区7月季调后贸易帐 20:30 美国至9月10日当周初请失业金人数 20:30 美国8月零售销售月率 20:30 美国9月纽约联储制造业指数 20:30 美国9月费城联储制造业指数 20:30 美国8月进口物价指数月率 21:15 美国8月工业产出月率 22:00 美国7月商业库存月率

厉害啦2022-09-15

强势美元秋风疾行亚洲多国外储告急

向记者指出，考虑到强势美元可能贯穿整个美联储加息周期，对亚洲国家而言，如何稳定本国货币汇率稳定仍是艰巨且中长期的挑战。

大宗交易者2022-09-15

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