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说变就变！美联储再传来“鹰声” 美元美股携手“跳水”、黄金一柱擎天

房价较去年12月份上升0.2%。影响美联储政策可能走势的重要线索将于周五公布，届时将公布2月个人消费支出(PCE)通胀指标。美联储方面，圣路易斯联储主席布拉德表示，由于银行业危机，近几周金融压力有所增加，但可以通过监管政策而非利率来遏制。 “在我看来，持续适当的宏观审慎政策可以遏制当前环境下的金融压力，而适当的货币政策可以继续给通胀带来下行压力，”布拉德周二在圣路易斯联储网站上发表的一篇文章中表示。他写道:“在最近的银行倒闭和动荡之后，金融压力一直在上升。”“对这些事件的宏观审慎政策反应迅速而恰当。监管部门已经使用了一些为应对2007-09年金融危机而开发或首次使用的工具，以限制对宏观经济的损害，并准备在必要时采取更多行动。” 布拉德试图将对金融稳定的担忧和通货膨胀的回应分开。美联储官员上周将利率上调了25个基点，尽管最近银行体系出现动荡，但他们仍在继续一年来冷却物价压力的努力。此举将其政策基准从2022年3月的近零区间上调至4.75%至5%的目标区间。同时发布的预测显示，根据18位官员的预测中值，他们预计到今年年底利率将达到5.1%，这意味着再加息25个基点。布拉德上周表示，由于经济持续强劲，他将自己的预测上调了25个基点，至5.625%。截至2月份的经济数据显示，劳动力市场表现强劲，失业率低至3.6%，消费者支出也很有弹性。但本月早些时候硅谷银行的倒闭，可能会抑制信贷供应，从而打击实体经济。政策制定者表示，他们将密切关注信贷供应。美股三大股指震荡下跌美国股市周二震荡下跌，投资者对地区银行的信心缓慢恢复，同时他们还要努力解决美联储政策走向和经济衰退可能性等持续存在的问题。以科技股为主的纳斯达克指数下跌1%，标准普尔500指数下跌近0.6%。与此同时，道琼斯工业股票平均价格指数下跌超120点，此前一度上升超110点。（道指30分钟走势图，来源：FX168）摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“这是一个正在企稳的市场。”但他表示，尽管投资者在经历了最近几周地区银行业的动荡后重新站稳脚跟，但仍有一些悬而未决的问题。举几个例子，目前存在的问题是，这是否会对经济的其他领域产生溢出效应，利率将上升多少，贷款环境将变得多紧张，以及这将产生什么更广泛的影响。 Loewengart在接受电话采访时说:“面对未知，市场总是会在下行时犯错。” Loewengart称，目前为止，周二交易时段并未出现具体数据，“更多的是投资者仍在努力消化未来可能出现的进一步蔓延或更严格的货币政策。” 在美国国会就硅谷银行和签名银行的监管问题举行为期两天的听证会之际，投资者希望从联邦政府最高金融监管机构那里获得更明确的信息和更大的信心。这两家公司本月早些时候破产，震动了银行业。美联储负责监管的副主席巴尔、联邦存款保险公司(FDIC)主席格伦伯格和财政部副部长梁在参议院银行委员会作证。美联储监管人员于2021年10月会见了硅谷银行的首席财务官，强调了对该银行如何管理利率和流动性风险的担忧。“从本质上讲，风险模型与现实完全不相符，”巴尔对议员们说。英国央行行长贝利周二在议会一个委员会上说，硅谷银行的倒闭速度是1995年巴林银行因未经授权的交易倒闭以来最快的。巴林银行总部位于英国，曾有着长达两个世纪的历史。他说，美国的银行业处于“非常强劲的地位”。不过，对信贷紧缩会影响经济活动的担忧减弱，正帮助推高政府债券收益率。对货币政策特别敏感的两年期美国国债收益率上周跌破3.6%，但周二又回升至4%。 Vanguard首席全球经济学家Joe Davis表示，近期美国和欧洲对银行的担忧并未改变Vanguard的展望。这仍然是关于美联储和未完成的降低通货膨胀的工作。这项工作“总是充满挑战，可能导致失业率上升，信贷和金融条件收紧。长期以来，金融状况恶化一直是我们对今年晚些时候出现温和衰退的预期之一。” Fundstrat技术策略主管Mark Newton指出，“在大多数投资者预计股指下跌的时候”，市场已经证明了韧性，交易员应该注意到标准普尔500指数很快将进入通常看涨的4月份。 “标准普尔指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数短期内基本上保持区间震荡，这是3月13日以来上涨趋势的一部分。价格的这种横向‘磨砺’并不一定是熊市;然而，QQQ和SPX分别回到314点和4040点之上将是必要的，以帮助启动下一轮反弹，”Newton补充道。美元连续两日下跌随着对银行业危机的担忧缓解，重振投资者对高风险货币的兴趣，美元兑一篮子货币周二连续第二天下跌。第一公民银行同意收购破产银行硅谷银行的所有存款和贷款，以及近几个交易日全球银行业没有出现进一步的裂痕，这让投资者感到宽慰。衡量美元兑六种竞争对手汇率的美元指数当日下跌超0.4%，至102.41低点，逼近周四触及的近七周低点101.91。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）澳元被视为风险偏好的流动性指标，受好于预期的零售数据提振，澳元/美元上涨0.81%，报0.6703。 TraderX策略师Michael Brown称，“今日交易肯定偏向正面。” Brown说:“我认为，在银行业崩溃方面，‘没有消息就是好消息’，这有助于稳定一些紧张情绪。” 随着欧元区国债收益率周二上升，欧元/美元攀升至五天高位1.0847。周二公布的数据显示，由于出口下滑，美国2月商品贸易逆差温和扩大，可能令贸易拖累第一季经济成长，但美元并未从中获得多少支撑。日元上扬，尽管日元传统上也是避险资产，分析师指出，在周五日本财政年度结束前，资金流入将有所回升。美元/日元一度跌至130.40，尾盘因日元升值而下跌0.7%。分析师们表示，日本企业可能会出售外国债券，以充实自己的资产负债表。道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示:“我认为，在每年日本财政结束之际，会有一些资金从日本回流。” “如果是这样的话，这几乎是一次性的，然后我们将回到基本的问题，基本上就是跟随收益率。” Brown警告说，美元最近的抛售可能已经过度了——美元兑一篮子货币已从3月份高点下跌了超过3%。 Brown说:“市场对联邦公开市场委员会(FOMC)前景的鸽派重新定价似乎走得太远太快了，尤其是在政策制定者坚称今年不会降息的情况下。” 上周，联邦公开市场委员会如预期一样将利率上调25个基点，但由于银行业动荡，美联储对经济前景持谨慎立场。然而，美联储主席鲍威尔保留了在必要时进一步加息的大门。黄金再次升穿1970美元周二，黄金价格上扬，收复了之前下跌所带来的部分损失。美市盘中，现货黄金延续涨势并刷新日高至1975.12美元，较日低拉升近26美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） StoneX EMEA及亚洲市场分析主管Rhona O’Connell表示，随着银行业紧张局势的缓解，金价也随之走高。然而，“我们认为，过去几周市场的行为提醒了金融界，黄金的作用是对冲风险和流动性来源。” FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示:“技术和基本面因素共同抑制了投资者对黄金的兴趣。” “在上周三次触碰2000美元的心理关口后，空头利用这种顽强的阻力进行攻击，银行业担忧的缓解进一步削弱了黄金的避险吸引力，”他在一份最新市场报告中表示。“虽然短期至中期内价格可能走低，但由于市场预期美联储将在9月降息，长期来看仍有利于多头。” FxPro分析师、FXStreet撰稿人Alexander Kuptsikevich看好黄金的长期前景，他说道:“上周，美联储一手提高利率，一手向银行发放流动性。这是互不相容的政策举措，现在的权力平衡是，美联储宁愿停止加息，这样它就不必反复充当最后贷款人。我们在2018年底看到了美联储货币政策的类似转变，当时金价开始了为期两年的上涨。随着美联储加息步伐放缓的迹象正在显现，随后两年的横盘上涨和回落至1600美元，使黄金对长期买家再次具有吸引力。” Kuptsikevich预测，从长期来看，这种明亮的金属将出现令人印象深刻的反弹，他的目标“接近2640美元，其是自2018年低点反弹的161.8%。”

会员

夏洛特2023-03-29

美股开盘：道指涨近20点阿里设六大业务集团或独立上市开盘涨逾10%

2年期美债收益率为例，本月以来，这一对美联储政策变动尤为敏感的短期收益率，多数日子里的波动范围都超过了罕见的20个基点，其中更是有过在一天内上下波动将近70个基点的夸张案例。　　代理机构敦促瑞信股东投票反对批准董事会行动与股权薪酬　　瑞士信贷的投资者被敦促在即将到来的年度股东大会上投票反对高管基于股票的奖励，并投票反对批准董事会和管理层的行动。根据报道，代理顾问Glass Lewis、机构股东服务公司（ISS）和Ethos Foundation都建议反对在2022财年授予基于股权的留任激励，以及解雇董事会和高级管理层。　　Meta拟降低部分员工奖金，以继续推进增效计划　　媒体周二援引一份内部备忘录报道称，作为大规模重组计划的一部分，Facebook母公司Meta Platforms计划降低部分员工的奖金，并更频繁地评估员工的表现。　　坚定“买买买”！巴菲特又增持370万股西方石油，本月累计买入逾10亿美元　　巴菲特旗下的伯克希尔在近期增持近370万股西方石油股票后，其持股比例已提高至约23.6％。伯克希尔哈撒韦在周一晚间向美国证券交易委员会提交的文件中披露，此次增持耗资约2.16亿美元，具体日期发生在3月23日和27日。据悉，伯克希尔哈撒韦是西方石油的最大股东，一些分析师和投资者推测该公司最终将可能收购这家总部位于休斯顿的能源公司。截至发稿，西方石油周二美股盘前涨近2％。　　阿里宣布设立六大业务集团或将独立上市　　阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇宣布阿里24年来最重要组织变革：构建“1+6+N”的组织结构，在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。让组织变敏捷，让决策链路变短，让响应变快。

金融界2023-03-28

2张图看黄金仍有买入空间！荷兰国际集团：美联储是中期金价关键 “年底均价2000美元”

行大门，今年均价上看2000美元。 “美联储政策可能是中期黄金的关键，美联储可能接近联邦基金利率的峰值，我们可能会在今年下半年看到一个支点。最近的事件表明，信贷流动将变得更加严格，这将给经济带来压力，并使通胀下降得更快，”ING分析团队指出。据ING美国经济学家预计，5月份将最终加息25个基点，这将使联邦基金利率区间保持在5-5.25%。降息可能会成为今年第二季的主题，“我们看到美联储在第四季度降息75个基点，我们预计实际收益率将在今年晚些时候跟随政策利率走低，这应该会支撑金价。” “虽然我们看见短期内价格会回落，但我们预计金价将在今年第二季走高，并预计现货黄金在2023年第四季的平均价格为2000美元/盎司。围绕这一点的假设是，我们认为银行业不会进一步恶化，美联储将在今年年底开始降息。” (现货黄金与美国10年期实际收益率，来源:ING) 中央银行仍然热衷于黄金买家，2022年疲软的ETF需求被央行的强劲购买所抵消。各国央行去年购买了近1136吨黄金。土耳其和中国是已知的最大买家，分别增加148吨和62吨。这种强劲的购买力一直持续到2023年，土耳其和中国在2023年1月分别增加23吨和15吨。 “我们预计央行仍将是买家，这不仅是因为地缘的不确定性，也是因为经济环境。” 黄金ETF需求增长，2022年黄金ETF大量流出，尤其是第二季。全年黄金市场ETF净流出110多吨，连续第二年净卖出。尽管今年年初金价走强，但我们继续看到ETF在1月和2月出现抛售。世界黄金协会数据显示，今年前两个月黄金净流出量为61吨。一些强劲的美国经济数据，包括美国就业和CPI数据，帮助引发了对我们多久能看到美联储转向的疑虑。 “在过去的两周时间里，我们看到这种趋势发生了逆转，反映出避险行为和避险行为。在截至3月24日的两周内，我们看到ETF净买入量为36吨。ETF持有量将在很大程度上取决于银行业的发展以及政策制定者在恢复信心方面的成功程度，抑制忧虑可能导致金价短期回调。” ING分析团队补充，对银行业日益增长的担忧导致资金流向避险资产，黄金因此受益。美国CFTC数据显示，最近几周投机者增加COMEX黄金的净多头。自2月底以来，管理资金净多头增加了67047手，达到106955手。投机者已经在去年年底和今年年初增加了头寸，预期美联储离峰值联邦基金利率不会太远。 “投机者仍有进一步加仓的空间，正确的催化剂可能是银行业的担忧挥之不去和通胀放缓的迹象，这些都表明美联储可能转向。” 多项指标表明投机者仍有增加黄金敞口的空间：净投机头寸：目前的净多头略低于今年1月的水平，远低于欧洲冲突开始时的水平，远低于新冠疫情锁定期高峰期的水平，也低于创纪录的净多2019年9月看到大约292000个拍品。净投机头寸占未平仓合约的百分比：目前，COMEX黄金的净投机多头占未平仓合约的22%左右。过去，我们曾看到规格长度高达未平仓合约的50%。2016年和2019年都是如此。多头/空头比率：目前COMEX黄金投机者的多头/空头比率为3.72，这远低于新冠高峰期超过90的记录，也低于2018-22年5.48的平均水平。投机头寸的美元价值：以美元来衡量投机头寸也是有意义的。目前，COMEX黄金的净投机多头价值约为210亿美元。虽然这比2022年第二季的水平有了很大的增长，但仍远低于2019年和2020年部分时间的400亿美元以上。 “投机者仍有增加多头头寸的空间。” (来源:ING)

秉哥说市 1评论2023-03-28

金价回调可能是“买入良机”！分析师：若攻克这一阻力金价有望再飙升18美元

得注意的是美国谘商会的消费者信心数据和美联储政策制定者的讲话，这将有助于重新评估美联储的加息预期。美联储负责监管的副主席巴尔定于周二再次发表讲话。与此同时，市场还将关注欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)和英国央行行长贝利(Andrew Bailey)的讲话，以获得有关其政策前景的新暗示。香港时间周二22:00，美国3月谘商会消费者信心指数将出炉，预计该数据降至101.0，此前2月为102.9。此外，美国谘商会还将公布3月消费者预期指数和现况指数。消费支出占美国经济的三分之二以上，因此评估个人在不久的将来的行为方式非常重要。银行、制造商和零售商也渴望看到消费者信心指数的变化，这可以告诉他们是否需要额外的融资、调整营运费用、提前或推迟业务投资等。美国政府官员和美联储官员也在密切关注这些数据，他们会考虑是否需要采取额外的财政或货币政策来平衡经济。黄金最新技术分析 Mehta表示，黄金价格跌破强劲支撑位1963美元/盎司(3月份升势的23.6%斐波那契回撤位)，引发金价周一遭遇新一轮抛售，并跌至三日低点1944美元/盎司。然而，黄金价格周一尾盘出现反弹，并在日收市时成功夺回1950美元/盎司的心理水平，让多头抱有希望。因此，黄金多头在周二亚市早盘尝试碰碰运气，希望清除关键支撑转阻力位1963美元/盎司。若金价攻克这一阻力，这将引发新一轮升势，并涨向周一高点1981美元/盎司；假如突破该位，金价将瞄准2000美元/盎司。 Mehta称，14日相对强弱指数(RSI)保持看涨，21日移动均线(DMA)上穿50日移动均线形成的看涨交叉仍在发挥作用。黄金价格的任何回调都可能被视为一个良好的买入机会。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta表示，金价短期支撑位于1950美元/盎司和昨日低点1944美元/盎司。金价下一支撑位在1934美元/盎司，这是金价3月升势的38.2%斐波那契回撤位。香港时间17:34，现货黄金报1951.94美元/盎司。

tqttier2023-03-28

“市场押注降息押错了”！全球最大资管公司：只有出现这一幕美联储才可能降息

蔓延的不安情绪缓解，美国两年期国债(对美联储政策变化最为敏感的证券之一)收益率周一从接近今年最低的水平反弹。 (图片来源：彭博社) 投资者已重新消化美联储在5月加息25个基点的预期，但他们也押注市场尚未完全走出困境，并预期年底前有可能降息约75个基点。周二在亚洲市场，两年期美国国债收益率回落6个基点至3.93%。最近的经济数据证实了贝莱德的观点，即美联储可能“低估了劳动力市场吃紧导致通胀的顽固程度”。美国此前公布2月核心消费者物价指数(CPI)意外超出预期，而纽约联储的研究发现，通胀持续的时间似乎将超过此前预期。贝莱德策略师认为，只有在出现最严重的信贷紧缩，导致经济出现比预期还要更严重的衰退时，美联储才有可能降息。贝莱德正维持对发达市场股票的“低配”评级，以反映其市场观点。

晴天云2023-03-28

兴业投资：担忧缓解&供应下降，美油周一飙升逾5%

提供动力，因为他们正在寻找更多通胀促使美联储政策制定者进一步加息的线索。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价下测上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区持平。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.30-74.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点73.10，突破后将上探2月22日高点73.80，然后是2月7日低点74.35和3月14日高点74.90，以及3月9日低点75.35和3月8日高点76.10；而下方支持留意3月13日低点72.30，跌破后将下探3月23日高点71.65，然后是3月22日高点71.30和3月14日低点70.75，以及3月26日高点69.90和3月27日低点69.10。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价下测上轨；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.80-79.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点78.40，突破将上探2月6日低点79.10，然后是2月3日低点79.60和2月23日低点80.40，以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40；而下方支持留意3月23日低点77.40，跌破将下探3月14日低点76.85，然后是3月24日高点76.30和3月17日高点75.90，以及3月23日低点75.10和3月27日低点74.75。周二关注：美国2月贸易帐美国2月批发库存美国1月FHFA房价指数美国3月世界大企业联合会消费者信心指数美国3月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存报告 2023-03-28

兴业投资2023-03-28

金色早报 | CZ回应遭起诉：忽略FUD

率回升至50% 金色财经报道，交易员对美联储政策进行了鹰派押注，掉期显示美联储在5月会议上加息的几率回升至50%。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

美股收盘：道指涨近200点第一公民银行因接盘硅谷银行大涨54%

领涨。与更长期限品种相比，两年期国债对美联储政策变动更为敏感。两年期国债收益率一度上涨22个基点至3.99％。上周五，该品种收益率跌至3.55％，自3月8日以来下跌超过1.5个百分点。较长期限收益率升幅较小，推动收益率曲线趋平，此前收益率下跌时一度大幅趋陡。　　银行股周一上涨，此前报道称，美国当局正在考虑扩大银行业紧急贷款工具，从而给第一共和银行（First Republic Bank）更多时间来巩固资产负债表。　　苹果欲购英超转播权，科技巨头争夺赛事版权再升温　　北京时间2023年3月27日，据体育媒体Sportspro报道，苹果集团准备竞标英超联赛的转播权。这家科技巨头正在寻求增加他们的足球直播份额。2023年2月，他们与美国职业足球大联盟（MLS）签订了一份价值25亿美元为期10年的转播合同。　　目前，Apple TV已经涉足英超市场，制作了一部关于欧洲超级联赛的纪录片，名为《足球之战》（the War for Football），该片已于2023年1月上映。此次竞标将使苹果与亚马逊展开一场版权争夺战，两家科技巨头都将英国足球市场视为一个关键的扩张领域。　　GPT-4新应用场景？OpenAI领投挪威机器人公司1X 　　当地时间3月23日，1X宣布完成A2轮融资，融资规模为2350万美元，由OpenAI创业基金领投，老虎环球和一个由Sandwater、Alliance Ventures和Skagerak Capital等挪威投资者组成的财团也参与了投资。　　根据公司官网上的介绍，1X原名为Halodi Robotics，成立于2014年，生产能够模仿人类动作和行为的机器人，公司共有60多人。1X称其宗旨是创造具有实际应用价值的机器人，以增加全球劳动力。　　据悉，1X打算利用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度，以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。　　迪士尼开始第一轮裁员预计裁员7000人　　迪士尼已开启首轮裁员，预计裁员7000人，这是该公司今年2月宣布的55亿美元成本削减计划的关键部分。周一，迪士尼首席执行官Bob Iger在给员工的备忘录中表示，第一批员工将在未来四天内收到裁员通知。据悉，第二轮规模更大的裁员将在4月份进行，影响数千名工人。最后一批被裁员工将在夏天前收到通知。

金融界2023-03-28

【黄金收市】黄金已变成“金融压力的晴雨表”！银行业危机初见曙光？金价突遭当头一棒

卷市场以来逾1.5个百分点的跌幅。对美联储政策行动不那么敏感的较长期债券的收益率上升幅度较小，使得收益率曲线趋平。硅谷银行存款和贷款业务的买家帮助欧洲银行股价部分反弹，推动金价进一步跌破上周突破的2000美元关口。 XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示，过去一个月，黄金已变成“金融压力的晴雨表”。他补充称，金价是否会继续攀升将取决于几个因素，包括金融体系表现如何，以及期货交易商反映在价格中的美联储降息是否真的会发生。 Hadjikyriacos称，“就目前情况来看，'压力峰值'似乎已经过去，因此金价在强劲反弹后存在回调风险。” 美国国债收益率周一攀升，10年期国债收益率上涨超过13个基点，至3.516%。不过，Zaye Capital Markets首席投资长Naeem Aslam指出，尽管黄金期货价格在上周短暂升至关键的2000美元关口上方后，一直避免试探历史高点，但这并不意味着下一轮回调即将开始。 Aslam说，美联储放松其鹰派货币政策的“可能性很大”，“就利率周期而言，我们可能已经达到了顶峰，”如果没有，“我们很可能离这一水平不远了。” 他表示，这“使得金价走高的理由更加充分，美元指数将开始进一步失去动能。” 与此同时，“美国银行业危机或欧洲银行业危机的威胁让交易商保持高度警惕，”Aslam说。“投资者仍然缺乏信心，他们认为股市在复苏之前先崩盘的可能性要大得多。” 后市展望 1.“在上周突破2000美元的心理关口后，空头利用这一阻力进行攻击。对贵金属的需求也受到美元企稳和美联储货币政策信号好坏参半的抑制，”富拓高级研究分析师Lukman Otunuga表示。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周日表示，最近银行业的压力使美国更接近衰退。然而，美联储官员表示，没有迹象表明金融压力正在恶化。 Otunuga说:“由于市场预期美联储将在2023年降息，黄金将在市场混乱中表现突出，推动上涨。”他补充说，需要强大的基本面火花才能攻克2000美元的心理水平，并在2022年3月达到历史高点。 2.Kinesis Money的外部分析师Carlo Alberto De Casa在一份报告中表示，周一的小幅下跌可以归因于股市的复苏，但黄金的整体趋势仍是积极的。下一交易日重点关注 16:45 英国央行行长贝利参加听证会 21:00 美国1月FHFA房价指数月率 21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国3月谘商会消费者信心指数 22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 22:00 美国就硅谷银行事件举行听证会次日04:30 美国至3月24日当周API原油库存

夏洛特2023-03-28

美联储加息预期卷土重来！两则重磅消息传来金融市场几家欢喜几家愁

卷市场以来逾1.5个百分点的跌幅。对美联储政策变动不太敏感的较长期债券收益率小幅上升，令收益率曲线趋平。此前，收益率曲线曾因收益率下降而急剧趋陡。第一公民银行将收购硅谷银行此前，监管机构于3月10日关闭了科技和风险投资领域的知名公司硅谷银行(Silicon Valley Bank)，并控制了其存款，这是自全球金融危机以来美国最大的银行倒闭事件。第一公民银行(First Citizens)将收购硅谷银行的大部分股权。这家专注于科技的金融机构本月倒闭，引发了连锁反应，导致第二家银行倒闭，并考验了人们对全球银行业的信心。美国联邦存款保险公司(FDIC)和其他监管机构已经采取了非常措施，保证硅谷银行和破产的签名银行(Signature Bank)的储户能够动用他们所有的资金，以防止出现更大范围的银行业危机。美国联邦存款保险公司(FDIC)周一宣布，第一公民银行股份公司将收购硅谷银行的存款和贷款业务。在华尔街早盘交易中，第一公民银行的股价上涨了50%以上。该交易包括以165亿美元的折扣价收购硅谷银行约720亿美元的资产，但约900亿美元的证券和其他资产仍将“处于接管状态，等待FDIC处置”。 FDIC在一份新闻稿中表示:“此外，FDIC还获得了北卡罗来纳州罗利第一公民银行股份有限公司的股权增值权，这些普通股的潜在价值高达5亿美元。”第一公民银行信托公司是第一公民银行股份有限公司的子公司。本月早些时候，瑞典监管机构将SVB的所有存款和资产转移到一家新的“桥梁银行”，以保护这家破产银行的储户。 FDIC周一在声明中表示:“硅谷桥银行全国协会的17家前分支机构将于2023年3月27日周一作为第一公民银行和信托公司开业。”第一公民银行信托公司是第一公民银行股份有限公司的子公司。 “硅谷桥银行的客户应该继续使用他们目前的分行，直到他们收到第一公民银行和信托公司的通知，系统转换已经完成，可以在所有其他分行地点提供全面服务。” 第一公民银行和联邦存款保险公司还达成了一项“损失分担交易”，即由联邦存款保险公司承担从硅谷银行过桥银行购买的商业贷款的特定资产池的部分损失。 “通过将这些资产保留在私营部门，预计亏损份额交易将最大限度地回收这些资产。这笔交易还有望最大限度地减少对贷款客户的影响。” 该监管机构还补充说，硅谷银行的存款保险基金(DIF)损失预计为200亿美元左右，具体损失将在接管结束后确定。监管机构于3月10日关闭了科技和风险投资领域的知名公司硅谷银行，并控制了其存款，这是自全球金融危机以来美国最大的银行倒闭事件。美股三大股指升跌不一道琼斯工业股票平均价格指数周一在上周的基础上上升，投资者试图从本月早些时候硅谷银行倒闭后地区银行业爆发的危机中走出来。道琼斯指数上升194.55点，收于32432.08点，涨幅0.6%。标准普尔500指数上升0.2%，至3977.53点。纳斯达克综合指数下跌0.5%，收于11768.84点。地区性银行普遍上升。SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)上涨约1%，当日早些时候涨幅超过3%。第一共和银行飙升11.8%，PacWest也上涨了3.4%。景顺(Invesco)全球市场策略师Brian Levitt表示:“随着政策制定者采取措施缓解近期的挑战，市场情绪正在改善。”“美联储设立的流动性工具的延长，极大地缓解了此前对可能发生一系列银行挤兑的担忧。” 一系列事件提振了该行业的人气。美国全国广播公司财经频道(CNBC)上周末报道称，最近几天，小银行向摩根大通和富国银行等行业巨头的存款外流已经放缓。此外，彭博新闻社报道称，美国当局正在考虑扩大对银行的紧急贷款计划，这可能会给第一共和银行更多时间来支撑其流动性。第一共和银行上周收跌46.3%，投资者在考虑多家银行注资300亿美元的计划是否足以支撑其资产负债表。美国联邦存款保险公司(FDIC)隔夜宣布，第一公民银行同意收购硅谷银行的大部分股权。该交易包括以165亿美元的折扣价收购硅谷银行约720亿美元的资产，但约900亿美元的证券和其他资产仍将“由联邦存款保险公司接管处置”。高盛的Jan Hatzius周一在一份报告中称，“我们仍认为财政部有能力在必要时为未投保的存款提供担保。”“尽管我们不完全排除财政部在严重的银行业压力重现时采取行动的可能性，但财政部采取单边行动的可能性似乎非常低。” 德意志银行股价也反弹超过5%，在瑞士信贷被收购后上周交易员瞄准了这家德国银行。但科技股下跌，因加息抑制了人们对成长型股票前景改善的希望。Alphabet下滑2%，Meta下滑1.2%。原油价格大幅上升油价周一上升，此前伊拉克被迫停止半自治的库尔德斯坦地区的部分原油出口，并采取措施遏制可能打击石油需求的潜在银行危机。布伦特原油期货上升3.28美元，至78.30美元/桶，涨幅4.37%。美国西德克萨斯中质(WTI)原油突破73美元/桶关口，涨幅达5.5%。随着银行业的紧张情绪缓解，布伦特原油上周上升2.8%，WTI原油上升3.8%。在仲裁案件的胜利确认巴格达需要同意才能从土耳其运输石油后，库尔德斯坦上周六停止了约0.5%的全球石油供应，即每天45万桶原油出口。这也可能迫使库尔德地区削减石油产量。与此同时，第一公民银行(First Citizens BancShares Inc.)表示，将收购破产的硅谷银行(Silicon Valley Bank)的存款和贷款业务，从而为席卷金融市场的信心危机划上了句号。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示:“油价小幅走高，延续了上周的涨势，因为投资者权衡了当局为平息人们对全球银行体系的担忧所做的努力。” 在有报导称美国当局正在初步考虑扩大紧急贷款安排后，市场也希望银行融资能获得额外支持。俄罗斯总统普京在白俄罗斯部署战术核武器的计划也为油价提供了支持。此举是俄罗斯迄今为止发出的最明显的核信号之一，也是对北约对乌克兰的军事支持发出的警告。乌克兰已呼吁联合国安理会召开会议作为回应。北约则抨击了普京的“危险和不负责任”的核言论。与此同时，俄罗斯副总理诺瓦克表示，莫斯科接近实现将原油日产量削减50万桶至约950万桶的目标。但上周五，行业消息人士和路透计算的数据显示，俄罗斯原油出口预计将保持稳定，因其将在4月削减炼油厂产量。由于最近欧盟的禁运，俄罗斯成品油出口受到的打击比原油出口更严重，数吨柴油被困在船上等待买家。根据中国石油天然气集团公司研究部门周一的年度预测，在需求方面，预计2023年中国原油进口将比去年增长6.2%，达到5.4亿吨。

财经风云2023-03-28

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