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美股全线飘红，标普纳指齐创新高！中美经贸会谈释放暖意，美联储降息预期升温，黄金突破3700美元
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遍预期美联储将启动降息周期。芝商所“美联储观察”工具显示，降息25个基点的概率高达95.8%，降息50个基点的可能性仅为4.2%。这一预期源于近期疲软的就业数据：纽约联储制造业指数本月暴跌20.6点至-8.7，自6月以来首次跌破荣枯线。 BMO Family Office首席投资官Carol Schleif指出，市场押注“金发姑娘情景”——就业市场疲弱程度刚好足以促使美联储开启系列降息，而非单次行动，同时又不伤及整体增长。富国银行投资研究院高级全球市场策略师Scott Wren补充道：“市场已完全消化降息预期，今日行情多为周三声明提前布局。若美联储未释放后续降息信号，可能引发失望情绪。” 美国总统特朗普更在社交媒体呼吁美联储主席鲍威尔“大幅降息”。中长期美债收益率应声走低，10年期国债下降2.1个基点至4.04%，2年期国债下降1.9个基点至3.54%。
金融界09-16 08:30
美联储议息会议临近为何说更可能谨慎下调25bp
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储9月降息50个基点的押注。据CME“美联储观察”，美联储9月降息50个基点的概率升至10%，降息25个几点的概率为90%。而随着9月份降息预期再次升温，美股也再创新高。降息似乎已经成了板上钉钉的事情，笔者认为，此次降息还是更可能是谨慎下调25个基点。而降息之后美国是否会继续降息，加密牛市是否还会继续？为何更可能是降息25个基点？尽管美国总统特朗普呼吁“大幅降息”，即50个基点或更多，且部分交易员也押注于此，但市场的普遍共识（CME数据显示概率为90%）仍然是25个基点。这是一种“鹰派式降息”，即美联储在采取宽松行动的同时，也会试图管理市场的未来预期，避免表现出过度恐慌。他们倾向于渐进式调整，边走边看数据，为未来的政策留出空间。更有可能是降25个基点，是因为当下，核心通胀指标已从高峰显著回落，但可能仍顽固地停留在2.5%-3.0%区间，略高于美联储2%的长期目标。这使得美联储有理由开始放松过度紧缩的政策，但又不敢过快、过猛。并且本年的首次降息的象征意义巨大。降息25个基点，同时在会后声明中保持谨慎措辞，是启动宽松并防止市场过度兴奋的最稳妥方式。启动50个基点的降息会被市场解读为经济出现了严重问题，反而可能引发恐慌。首次降息将开启一个缓慢而谨慎的宽松周期。市场不应期待回到疫情期间的零利率时代。更可能的情景是，每隔一次会议（或每个季度）降息25个基点。而后续降息的节奏和终点，将完全取决于通胀能否顺利回落到2%的目标。如果通胀数据出现反复，美联储可能会在降息通道中暂停，甚至重新评估。而对于特朗普政府来说，在经济增长放缓的背景下，其肯定乐于见到更低的利率环境，这有利于降低政府债务的利息负担，并在选举周期前提振消费者和企业信心。所以，特朗普政府层面大概率仍旧会公开或私下里支持美联储启动降息。预期兑现后的短期行情走向开启降息周期，对加密资产在内的风险资产肯定是结构性的重大利好。而此次2025年的首次降息其实是在确认了通胀威胁解除、经济需要扶持的背景下进行的，其信号意义更强，影响也更深远。首先是作为所有资产定价之锚的无风险利率（如国债收益率）将进入下行通道，直接提升股票、房地产等长期资产的估值。持有现金或债券的吸引力下降，会驱使大规模的资金从货币市场基金等避险工具中流出，重新配置到风险资产中。而借贷成本降低将改善企业的利润空间，并刺激新的资本投资，从而提振市场对未来盈利的预期。当最有可能25个基点的降息发生时，因为降息已经被广泛预期，那么最有可能出现的情况是靴子落地后的行情，由于市场已提前消化了降息25个基点的预期，比如美股已创新高，在消息正式公布的瞬间，风险资产可能不会出现剧烈的大幅上涨，反而可能因为部分获利盘了结而出现短暂的回调或震荡。市场的焦点会迅速转移到美联储的会后声明和鲍威尔的讲话上，寻找关于未来降息路径的线索。如果美联储意外降息50个基点，或者在声明中释放出非常明确的、将持续降息的信号，将远超市场预期，届时风险资产可能会出现短时急速拉升。但是很快也会回落，并且未来的行情会更加复杂，因为降息50个基点会被市场解读为经济出现了严重问题，这会引起市场的恐慌。最后还有一种可能性最小的情况：美联储虽然降息25个基点，但声明措辞强硬，暗示这是最后一次降息或未来的降息门槛很高，市场会将其解读为“鹰派降息”，风险资产可能会应声下跌。而只要降息25个几点，并且释放了未来还会继续循序渐进的降息时，其实宏观上，加密资产都将在长期来看继续上涨，尤其是比特币能够应声上涨并站稳脚跟，那么山寨币的行情非常值得期待，可能会迎来一波强劲的反弹。而对于投资者来说，具体的交易上，降低杠杆，同时要准备好插针时抄底的子弹。
金色财经09-15 19:26
黄金突发大行情！金价短线上演“V型反弹”FXStreet分析师金价技术分析
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多上行空间。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察工具”，市场目前预计美联储将政策利率下调25个基点至4%-4.25%的可能性约为93%。投资者还将密切关注美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上的讲话。对就业市场前景和经济增长前景的担忧论调可能对美元不利，而对通胀风险的重申可能支撑美元，并打压金价。从黄金技术面来看，Sengezer指出，日线图上的相对强弱指数(RSI)保持在远高于70的水平，表明黄金在技术上仍处于超买状态。 Sengezer称，在下行方面，3600美元/盎司(上升通道的中点)是金价首个支撑位，接下来的支撑在3500美元-3480美元/盎司(静态水平，整数水平，20日简单移动平均线)。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Sengezer补充道，向上看，金价第一个阻力位可能在3700美元/盎司(整数水平)，若突破该水平，金价接下来的阻力在3795-3800美元/盎司(上升通道的上限，整数水平)。北京时间11:10，现货黄金报3642.35美元/盎司。
风枫09-15 11:22
美联储重磅决议即将来袭特朗普预言：本周将“大幅降息”！
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息50个基点的可能性并不大。据CME“美联储观察”，美联储本周降息25个基点的概率达96.4%，降息50个基点的概率仅为3.6%。不过，若美联储一下子降息50个基点，可能会引发市场恐慌。这并非特朗普所希望看到的情况。美联储大幅降息往往发生在经济面临较大危机时。历史数据显示，自1987年以来，美联储每次以下调50个基点开启降息周期之后，美国都发生了经济衰退。
金融界09-15 11:20
金市前瞻：技术面超买了！黄金突破3670创新高，美联储决定下一方向
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（SEP），即“点阵图”。根据CME美联储观察工具，市场目前预计美联储有约93%的概率将政策利率下调25个基点至4%-4.25%。若美联储意外降息50个基点，美元可能立即遭到大幅抛售，从而推动黄金强劲上涨。但如果美联储同时强调在采取下一步行动前将评估通胀影响，美元可能反弹，导致金价回落。另一种情形是，美联储如预期降息25个基点，但若点阵图显示政策前景更为鸽派，美元仍可能走弱。6月的预测显示，决策者仅预计2026年会有25个基点的降息。如果最新点阵图显示官员们预计明年将有三次或更多降息，美元可能难以获得支撑。相反，如果预测仅显示明年有一到两次降息，美元可能走强，从而令黄金出现深度回调。投资者还将关注美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会。如果他对劳动力市场和增长前景表示担忧，可能利空美元；但如果重申通胀风险，则可能支撑美元并打压金价。黄金技术分析日线图上的相对强弱指数（RSI）保持在70以上，显示黄金仍处于技术超买区间。下方支撑位首先在3600美元（上升通道中点），然后是3500-3480美元区域（静态支撑、整数关口、20日均线）。上方阻力位可见于3700美元整数关口，其后是3795-3800美元区域（上升通道上沿、整数关口）。（来源：tradingview）
风起09-13 17:10
美联储货币政策会议之后，黄金能否守住纪录高位？
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700美元/盎司的目标。” 根据CME美联储观察工具，市场认为下周出现50个基点动作的可能性只有5%。与此同时，美联储在3月更新的经济预测显示，预计明年仅会有两次降息。尽管鸽派预期正在累积，一些分析师指出，如果华尔街的这些预测未能实现，这可能会在短期内对黄金构成风险。 FXTM高级市场分析师Lukman Otunuga表示，下周如果降息50个基点，金价可能轻易突破3700美元/盎司。然而，他也指出投资者应当降低热情。他说：“由于25个基点的降息已被广泛预期，关键在于更新后的点阵图，它可能决定黄金是延续涨势还是进入盘整期。市场预计在9月之后还会有额外50个基点的降息。点阵图需要符合或超过这些预期，才能让金价保持高位。任何低于预期的情况都可能触发技术性回调。从图表来看，如果多头能够确保日线收于3650美元/盎司之上，价格可能再次测试3675美元/盎司和3700美元/盎司。然而，如果跌破3650美元/盎司，价格可能会走向3600美元/盎司和3570美元/盎司。” Pepperstone高级市场分析师Michael Brown表示，由于通胀依然高企，市场对美联储宽松的预期可能过头。他补充说，美联储下周降息50个基点的可能性不大。他说：“在很多方面，我认为美联储很可能让市场失望，因为进一步降息将取决于前景如何演变，而点阵图可能保持不变，显示今年总共50个基点宽松的中位预期。市场目前消化了大约70个基点的降息，这为鹰派的膝跳反应留下空间，可能导致股市、债市和黄金走低。” 然而，尽管存在任何短期波动和卖压，Brown表示他仍然看涨黄金。他说：“我仍然会将任何黄金的回调视为买入机会，因为储备配置者继续进行多元化，而美联储的独立性继续被削弱。” 盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示，他也在忽略任何短期疲软，因为贵金属整体的技术动能可能将价格推向3800美元/盎司。他说：“许多人现在问的问题是，这次降息是否会成为‘卖事实’的时刻。我认为可能会是，但总体而言，这并不会改变——只会强化——看涨的叙事，所以我认为任何回调都是买入机会。” 虽然市场仍然聚焦于美联储的货币政策会议，但下周对其他央行来说同样会很忙。加拿大央行将在周三上午开会，市场预计将降息25个基点。与此同时，英国央行将在周四开会，市场预计利率不会改变。最后，日本央行也预计将在周四维持利率不变。下周需关注的经济数据：周一：美国纽约联储制造业调查周二：美国零售销售周三：美国新屋开工和建筑许可、加拿大央行货币政策决定、美联储货币政策决定周四：英国央行货币政策决定、美国每周初请失业金、费城联储制造业调查、日本央行货币政策决定
丰雪鑫9909-13 06:41
美联储减息倒计时？金价高歌猛进，高盛扛旗力挺明年4000！
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不改，这再度给金价提供支撑。据CME美联储观察工具，市场几乎笃定美联储将在9月降息25个基点，10月降息50个基点的概率为80.2%。目前，交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。 Macquarie Group全球外汇与利率策略师Thierry Wizman表示，8月美国CPI报告不太可能阻止美联储下周将联邦基金利率目标下调25个基点。 “但高于预期的通胀数据可能会促使美联储在未来政策立场上更为谨慎，并有可能影响2026年的利率点阵图。” 金价明年破4000？ “避险王者”一骑绝尘，目前市场正等待新的催化剂。今晚美国9月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，市场预期消费者信心有所减弱，这将会利好金价。除了美联储因素外，全球央行疯狂购金也在推涨金价。据世界黄金协会数据，自2020年第三季度以来，全球央行已经连续14个季度净购入黄金。另据资管机构Crescat Capital合伙人兼宏观策略师Tavi Costa发布数据称，金价创下新纪录之际，黄金在除美联储外央行的储备占比，自1996年以来首次超过美国国债。这一转折点可能是“近代史上最重大的全球再平衡的开始”。这反映了各国央行在战略性调整储备资产结构：从美元债券转向黄金等实物资产。当下，高盛已喊出“明年金价或突破4000美元”。该行在对2025年黄金股票市场的最新展望中，将长期黄金价格预测（2029年及之后）上调至每盎司3300美元，此前的预测为每盎司2850美元。高盛表示，其全球大宗商品团队“仍看好黄金”，并指出到2026年中，黄金价格有望升至4000美元/盎司，极端情况不排除逼近5000美元关卡。白银分析师彼得·克劳斯（Peter Krauth）认为，美联储重新转向鸽派，是贵金属最重要的中期驱动因素。他指出，过去三次降息周期（2000年初、2008年和2020年）中，白银总是在周期中途触底，并在降息重启后飙升。 “此后12-18个月内平均涨幅达332%。如果从35美元计算，意味着银价可能突破100美元。不同之处在于本次暂停期间银价未在中期见底，而是在去年春末与黄金同步触底。”
格隆汇09-12 14:41
黄金多头又发威！金价大涨近20美元美国关键数据来袭、如何交易黄金？
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切关注。根据芝加哥商品交易所集团的“美联储观察”工具，市场预计美联储在9月会议上降息25个基点的可能性约为92%，降息50个基点的可能性为8%。黄金技术分析 Mehta表示，黄金日线图显示，尽管处于极端超买状态，14日相对强弱指数(RSI)目前接近77.50，但金价再次走强。 Mehta指出，如果卖家夺回控制权，金价短期支撑位料在3600美元/盎司整数关口，若跌破该位，金价可能会测试本周低点3578美元/盎司。如果金价持续跌破本周低点，将开启新的下行通道，向3550美元/盎司心理关口进发。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，然而，如果买家站稳脚跟，纪录高位3675美元/盎司将受到挑战，下一个阻力位将在3700美元/盎司水平。若黄金进一步上涨，3750美元/盎司区域可能会挑战看跌承诺。北京时间14:15，现货黄金报3653.48美元/盎司。
tqttier09-12 14:28
港股红利ETF博时(513690)近5日合计“吸金”2.42亿元，规模、份额创新高，红利资产成9月以来资金配置焦点
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就业情况暗示可能进一步恶化，据CME“美联储观察“，美联储9月累计降息50个基点的概率从8%上升至11.9%，降息预期升温。【机构解读】 1、一方面，美联储降息预期持续升温，风险资产迎来利好支撑；叠加 AI 产业链的强劲催化，具备基本面支撑与清晰产业逻辑的科技成长板块，仍是本轮牛市的核心主线。另一方面，人民币汇率走强推动内外资加速流入港股，而港股估值经前期调整后已具备显著性价比，资产配置价值持续凸显。此外，国内消费需求仍显偏弱，结构性压力尚未完全缓解，在此背景下，红利与现金流稳定的板块，可为投资组合提供较强确定性。基于此，配置层面建议采用“港股红利+大盘成长”的“新”杠铃策略，在牢牢把握牛市主线机遇的同时，兼顾组合的稳健性，进一步优化投资体验。 2、产品上，红利端更推荐估值性价比凸显、具备盈利增长的港股红利ETF博时。港股红利ETF博时当前股息率为5.71%。前五大行业分别为房地产(17.6%)、银行(15.3%)、煤炭(10.8%)、交通运输(8.7%)、石油石化(6.9%)。既包括未被充分定价的“港股红利洼地”如保险、建筑、房地产等，也包含具备顺周期属性、后续基本面有望企稳的煤炭、油气等。 3、科技方面更推荐包含多个投资机会、一键布局牛市主线的大盘成长ETF。目前大盘成长前5大行业分别为食品饮料（18.7%）、电子（15.8%）、电力设备（14.3%）、通信（7.9%）、汽车（7.9%），分别对应后续市场潜在交易的3个机会：机会一：顺周期属性后续基本面有望企稳回升的方向，如食品饮料、有色金属、农林牧渔。机会二：科技产业主线，包括海外算力链、创新药以及国内算力、国内AI基建、AI端侧应用。机会三：反内卷带来供需格局改善的周期品，包括有色、新能源。【相关产品】港股红利ETF博时(513690)，场外联接(博时恒生高股息ETF发起式联接A：014519；博时恒生高股息ETF发起式联接C：014520)：兼具估值性价比与盈利弹性。大盘成长ETF（159203）：市场上唯一大盘成长标的一键布局牛市主线规模方面，港股红利ETF博时最新规模达52.84亿元，创近1年新高。份额方面，港股红利ETF博时最新份额达47.85亿份，创近1年新高。资金流入方面，港股红利ETF博时最新资金净流入9318.75万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”2.42亿元。港股红利ETF博时紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月3日，恒生港股通高股息率指数前十大权重股分别为兖矿能源、恒隆地产、中国宏桥、中国石油股份、信义玻璃、恒基地产、海丰国际、电讯盈科、中煤能源、建发国际集团，前十大权重股合计占比29.87%。大盘成长ETF紧密跟踪国证大盘成长指数，国证大盘成长指数反映沪深北交易所市值规模大、成长因子综合排名靠前的上市公司证券价格变化情况。数据显示，截至2025年8月29日，国证大盘成长指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、紫金矿业、新易盛、中际旭创、比亚迪、五粮液、中芯国际、药明康德、立讯精密，前十大权重股合计占比48.44%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 13:30
ETF盘中资讯|重磅数据来袭，中国资产爆发！阿里巴巴领涨6%，港股互联网ETF（513770）涨超2%，续刷历史新高！
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3.1%，均符合预期。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，交易员普遍预计美联储将在9月降息25个基点，而降息50个基点的概率也在增加。 9月12日，港股接力上扬，恒指跳空高开1.74%，恒科指涨1.97%，阿里巴巴-W领涨6%续创近4年新高，腾讯控股、快手-W涨近3%，小米集团-W涨逾1%。港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）场内价格上涨2.27%，连涨5日，续刷上市以来新高！值得注意的是，外资正在加大对中国资产的配置力度。国际金融协会（IIF）最新发布的报告显示，外国投资者8月净买入中国债券和股票合计达390亿美元；另据高盛主经纪商（Prime Services）的数据，全球对冲基金8月对中国股市（包括A股和港股）的净买入量创2024年9月以来的新高。伴随近期美股科技和A股科技的继续上涨，港股科技已处于全球估值洼地。在外资加大配置中国资产的大潮下，高成长、高弹性的港股科技板块有望率先受益。财通证券表示，美联储态度转向+就业走弱下海外流动性宽松，AI行情有望扩散，重视拥挤度低位的港股科技龙头/AI应用。国投证券表示，结合今年以来的A/H轮动上涨特征+9月大概率降息，这或暗示：“港股科技会跟上来”的观点可能在9月得到体现。近期港股互联网ETF（513770）资金面持续火热，上交所数据显示，其近20日已累计获资金净流入27.92亿元。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，重仓港股科技、互联网龙头。基金定期报告显示，截至二季度末，前4大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计占比54.74%，前十大持仓股合计占比超72%，龙头优势显著，成为港股AI核心标的。今年以来，港股科技行情显然由AI主导，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数表现明显优于恒生科技指数，区间累计涨幅及最大涨幅均较恒生科技指数超额逾10个百分点，领涨弹性突出，或值得重点关注。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破100亿元，创历史新高；年内日均成交额近6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-12 09:50

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