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2023年基金利率变化不大。根据CME美联储观察工具，联邦基金期货交易员目前预计，市场认为美联储3月加息25基点的可能性为90.8%，高于一个月前的45%；利率在今年年底之前保持在5%之上的可能性为45%，高于一个月前的3%。

邦达亚洲2023-02-15

在帮助改变市场预期。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，市场预期联邦基金利率突破5%的可能性越来越大，到年底将达到5.50%左右的峰值。美国劳工部周二公布的数据显示，今年通胀率连续第七个月下降，但仍远高于美联储设定的2%的目标。美国1月份CPI同比上涨6.4%，略低于去年12月份6.5%的涨幅。然而，通货膨胀率已从去年6月份9.1%的40年高点回落。 Dahdah说，除了黄金外，他认为银价也有可能下跌，因为这两种金属仍然高度相关。 “就目前情况而言，黄金和白银之间的三个月滚动相关性趋势为+0.83，表明两种金属之间的相关性非常强。在过去20年里，这种相关性平均为+0.81，仅在2011年和2015年短暂跌破+0.7，”他在另一份研究报告中说。他补充称:“我们认为，未来几个月这两种金属的价格可能会回落。”

市场焦点 1评论2023-02-15

决策分析：美国1月通胀略超预期美联储官员态度不一致油价继续下行

助手。由于她是央行较为温和的声音之一，美联储观察人士立即开始猜测谁可能接替她的位置。在美国宣布将从其战略储备中出售更多原油后，油价连续第二天下跌。由于价格控制无效，阿根廷的年通货膨胀率高达99%。土耳其准备将数万亿里拉投入其股票市场，该市场将于2月6日发生毁灭性地震后于周三重新开放。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区12月季调后贸易帐(十亿欧元) 05:30美国1月零售销售(月率) 07:00美国2月NAHB房价指数 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0210) 16:30澳大利亚1月季调后失业率 17:30中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 01:00 IEA公布月度原油市场报告 06:00欧洲央行行长拉加德在欧洲议会就欧洲央行2022年度报告发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0706，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0791，进一步阻力位于1.0846，关键阻力位于1.0889；汇价下行的初步支撑位于1.0694，进一步支撑位于1.0651，更关键支撑位于1.0596。英镑：英镑/美元收高，收报1.2171，涨幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2254，进一步阻力位于1.2338，关键阻力位于1.2407；汇价下行的初步支撑位于1.2101，进一步支撑位于1.2032，更关键支撑位于1.1948。日元：美元/日元收高，收报133.109，涨幅0.56%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.747，进一步阻力位134.411，关键阻力位于135.553；汇价下行的初步支撑位于131.961，进一步支撑位于130.839，更关键支撑位于130.175。

一禾2023-02-15

今年恐还加息75个基点！黄金急坠27美元后绝地反击黄金、白银、原油最新操作策略

之一，而现在只有七分之一。据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为90.8%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为9.2%；到5月累计加息25个基点的概率为17.8%，累计加息50个基点的概率为74.8%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为7.4%。到6月累计加息75个基点概率为49.7%。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：从1850美元反弹黄金价格测试了1850美元的支撑位，并表现出反弹反应。交易员们将密切关注今天黄金的收盘水平，以确定反弹是真实的还是虚假的。如果明天价格再次下跌并收于1850美元下方，那么看跌走势将继续向1780 - 1800美元区域和200日移动平均线方向移动。另一方面，如果金价能够继续上行并达到1900美元，那么就有可能继续看涨至1950美元或更高的目标。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：从21.35美元附近反弹白银价格的看跌压力导致其达到了21.35美元附近的水平。目前，价格在开盘水平附近交投。如果价格能够增加更多的看涨压力，并涨至23.00 - 23.90美元，那么就有可能出现看涨逆转。上行方向，25.00 - 26.00美元区域是长期值得关注的看涨目标。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：自77.13美元水平反弹原油价格试图建立更多的看涨压力，从77.13美元的支撑位向上移动。今天价格测试了77.13美元附近的水平，有看涨的反应。如果价格可以继续向上移动，并印刷一个新的更高的高点，那么看涨趋势将继续。另一方面，如果看跌逆转发生，录得一个新的更低低点，那么看跌趋势将导致金价继续跌向70美元。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25

夏洛特2023-02-15

会员

官宣！拜登任命布雷纳德为首席经济顾问美联储内部恐大变天？副主席人选浮出水面

经济学家，此前在美联储工作了17年。美联储观察人士和接近奥巴马政府的人士中流传的其他名字还包括西北大学金融学教授埃伯利(Janice Eberly)和萨克(Brian Sack)，后者曾担任纽约联邦储备银行市场部门负责人，最近刚从D.E. Shaw & Co.离职。埃伯利曾是奥巴马政府财政部的首席经济学家。桑坦德美国资本市场有限责任公司首席美国经济学家Stephen Stanley表示:“政府的困难在于找到一位在美联储内部像副主席布雷纳德一样受人尊敬的人。她的继任者可能很难介入，并像她一样拥有如此大的影响力。” 布雷纳德的政策观点使她成为美联储19位政策制定者中最鸽派的之一。尽管她支持美联储去年大幅加息以遏制高通胀，但在有迹象显示经济正在放缓、价格压力开始减弱之际，她最近对过度紧缩的风险发出了警告。找到她的继任者可能会影响美联储政策制定委员会中鹰派和鸽派的平衡，因为官员们正试图实现经济软着陆，在不给美国工人造成不必要伤害的情况下控制通胀。 Bostjancic说，布雷纳德的离开可能“使委员会在某种程度上偏向鹰派，但这取决于他们用谁来取代她，以及需要多长时间。” 她说:“尽管如此，经济数据，即通货膨胀，是推动美联储政策的主要因素，就连鸽派也承认这一点。” 不过，Evercore ISI的Peter Williams表示，布雷纳德在勾勒美联储鸽派官员的观点方面发挥了重要作用，她的离职将改变市场从美联储接收到的信息的基调。 Williams周二在给客户的一份报告中说:“即使接替者是完美的匹配，他/她在政策过程中获得类似的影响力也需要时间。” 在强调政策信息方面，这位美联储二号人物还经常充当主席的替身。近年来，这一职位一直由有影响力的宏观经济学家担任，包括现任财政部长耶伦、美联储前任以及现任官员克拉里达、费希尔和布雷纳德本人。布雷纳德的这一举动也意味着美国央行将有一名女性离开关键领导职位。近年来，美国央行因缺乏女性和少数族裔担任高级职位而受到批评。 Macropolicy Perspectives联合创始人、前美联储经济学家Julia Coronado表示:“美联储已经取得了很大进步，但这也必须成为考虑的一部分。”“在其他条件相同的情况下，如果你有一份优秀、合格的人才名单，你会希望选择一个保持多样性或增加多样性的人，而不是让时间倒退。”

夏洛特2023-02-15

【黄金收盘】美CPI与美联储三只老鹰点燃大行情！黄金坐上“过山车”、钯金大跌近5%

。” 根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，通胀报告公布后，市场开始预期美联储3月加息25个基点的几率为94%，5月再加息25个基点的几率为80%，6月再加息25个基点的几率为52%。美联储官员一直在大幅加息，试图为去年触及40年高点的通货膨胀降温。今年2月初，美联储将基准贷款利率上调25个基点，至4.5%至4.75%的区间。在去年12月的议息会议上，美联储将基准贷款利率上调了50个基点。而在此之前曾连续4次加息75个基点。去年12月，美联储官员的预测中值显示，今年的利率峰值将设定在5.1%左右，这意味着还将加息两次25个基点。威廉姆斯上周表示，这些预估仍提供了美联储今年将如何平衡供需和抑制通胀的“合理看法”。周二，在美元跌至近两周低点后，金价一度上涨0.8%，但随后随着美元回升一度自高位下跌27美元，尾盘回升至平盘附近交投。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，美联储可能仍担心有必要更积极地升息和对抗通胀压力，这将打压黄金。黄金对美国利率上升高度敏感，这增加了持有这种零收益资产的机会成本。 GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示:“通胀的步伐继续放缓，但速度有所放缓。”“有趣的是，核心通胀的涨幅低于整体通胀，”环比上涨0.4%，而整体CPI环比上涨0.5%。数据公布后，黄金价格出现波动，在涨跌之间摇摆不定。Klearman表示，黄金找到支撑，并持续走高，“对通胀放缓做出反应，但也考虑到美联储的政策可能不会因CPI数据而有明显改变。” 他说，美元小幅走软也为以美元计价的黄金价格提供了一些支撑。ICE美元指数周二下跌0.1%，至103.26。“反映投资者情绪的是，美联储虽然不会明显改变政策，但不会表现得过于激进，”Klearman表示。然而，美国国债收益率走高，10年期国债收益率上升1.7点，至3.804%，令黄金承压。债券收益率的上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本。现货钯金收盘下跌4.81%，至1492.87美元/盎司，稍早一度触及1470.40美元低点，为2019年8月底以来的最低水平。德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中写道:“随着钯越来越多地被铂取代，以及电动汽车数量的增加，生产新车所需的钯可能会减少。” 后市展望 1.澳新银行策略师Daniel Hynes和Soni Kumari周一在一份报告中表示:“最近市场对美联储紧缩预期的重新定价可能会对价格造成短期不利影响。”“强劲的劳动力市场可能会导致通胀进一步出乎意料，并促使美联储采取更鹰派的立场。” “随着市场利率预期与美联储前景背离，我们预计黄金将经历短期波动。失业率处于历史低位，通胀持续高于美联储的目标区间。这可能使美联储保持鹰派立场，”Hynes和Kumari表示。短期内，从技术面来看，金价可能跌破1800美元。Hynes和Kumari补充说:“进一步的抛售可能会证实价格在短期内跌破1800美元/盎司。” “虽然在价格上涨20%之后，这种回调看起来很正常，但看涨情绪似乎正在减弱。最近的修正已经打破了上升楔形形成的趋势线支撑。金价进一步下跌可能在短期内引发更多技术性抛售，”策略师们表示。“关键支撑位是1800美元/盎司和1730美元/盎司。上行方向，近期阻力位位于1900美元/盎司。如果价格突破1930美元，这将证实上涨趋势的持续。” 不过，澳新银行的黄金年底目标价仍为1900美元。该行预计，今年下半年黄金价格将进一步上涨。 “加息周期的成熟阶段不应该导致利率以2022年的速度加息。这将使美元指数远低于去年的高点。去年推动避险资金流入美元的‘恐惧因素’也有所减弱。这让我们相信，美元可能出现结构性下跌，这应该会支撑黄金，”该行的报告称。 2.Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文指出，从技术角度看，4月黄金期货价格今日触及5周低点，且日线图上偏于看空。多头仍有轻微的整体短期技术优势。然而，它们继续消退，在日线图上出现了一个初露端倪的下降趋势。多头的下一个上行目标是收在1925.00美元这一稳固阻力位上方。空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破坚实的技术支撑位1800.00美元。首个阻力位见于今天的高点1881.60美元，然后是1900.00美元。第一个支撑位见于今天的低点1852.50美元，然后是1835.00美元。下一交易日重点关注 08:15 澳洲联储主席洛威出席听证会 15:00 英国1月CPI及零售物价指数月率 17:00 IEA公布月度原油市场报告 18:00 欧元区12月季调后贸易帐 18:00 欧元区12月工业产出月率 21:30 加拿大12月批发销售月率 21:30 美国1月零售销售月率 21:30 美国2月纽约联储制造业指数 22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 22:15 美国1月工业产出月率 23:00 美国2月NAHB房产市场指数 23:00 美国12月商业库存月率 23:30 美国至2月10日当周EIA原油库存

夏洛特2023-02-15

市场押注今年还有3次加息！投行：美联储Q2恐更加鹰派黄金面临跌破1800美元风险

速。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，通胀报告公布后，市场开始预期美联储3月加息25个基点的几率为94%，5月再加息25个基点的几率为80%，6月再加息25个基点的几率为52%。 “随着市场利率预期与美联储前景背离，我们预计黄金将经历短期波动。失业率处于历史低位，通胀持续高于美联储的目标区间。这可能使美联储保持鹰派立场，”Hynes和Kumari表示。美元今年仍将是金价上涨的主要推动力。当美元在今年年初走软时，黄金价格上涨。但在1月份强劲的非农就业报告公布后，美元走强，令黄金承压。然而，这一最新趋势可能只是暂时的。 “尽管美联储的货币政策将是美元的关键驱动因素，但欧洲和其他地区表现优于美国，以及利差缩小也将影响美元。因此，美元很可能在今年剩余时间里继续保持下行轨迹。” 澳新银行的黄金年底目标价仍为1900美元。该行预计，今年下半年黄金价格将进一步上涨。 “加息周期的成熟阶段不应该导致利率以2022年的速度加息。这将使美元指数远低于去年的高点。去年推动避险资金流入美元的‘恐惧因素’也有所减弱。这让我们相信，美元可能出现结构性下跌，这应该会支撑黄金，”该行的报告称。短期内，从技术面来看，金价可能跌破1800美元。Hynes和Kumari补充说:“进一步的抛售可能会证实价格在短期内跌破1800美元/盎司。” 受市场预期美联储将放松紧缩周期提振，金价一度上涨至1960美元并升至9个月高点，但随后大幅回调。 “虽然在价格上涨20%之后，这种回调看起来很正常，但看涨情绪似乎正在减弱。最近的修正已经打破了上升楔形形成的趋势线支撑。金价进一步下跌可能在短期内引发更多技术性抛售，”策略师们表示。“关键支撑位是1800美元/盎司和1730美元/盎司。上行方向，近期阻力位位于1900美元/盎司。如果价格突破1930美元，这将证实上涨趋势的持续。” 去美元化趋势未来的一个支撑因素将继续是央行购买，2022年官方黄金购买量飙升至1136吨，为有记录以来的最高水平。“地缘政治风险上升、货币贬值和信贷违约，都是各国央行希望实现外汇储备多元化的激励因素，”该行的报告称。此外，Hynes和Kumari指出，一种新的主导趋势正在形成，即用美元以外的货币进行交易结算。许多受到制裁的国家正在寻求用黄金来结算交易。 “俄罗斯和伊朗计划发行以黄金为支撑的稳定币，以结算交易。土耳其、中国、埃及、卡塔尔、阿联酋和印度这些新兴市场国家是2022年最大的黄金买家。”“我们怀疑未报告的黄金购买可能来自俄罗斯、中国和中东。俄罗斯央行已停止报告其黄金储备变化，但在西方实施禁令后，仍在从其矿商手中购买黄金。”

夏洛特2023-02-15

太刺激！美CPI果真“爆表”、美联储压力骤增金融市场坐上疯狂“过山车”

的加息。芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示，在周二公布1月份消CPI后，美联储在5月和6月再次加息25个基点的可能性有所上升。芝加哥商品交易所的工具显示，交易员用来押注美联储政策利率波动的衍生产品联邦基金期货价格显示，美联储5月加息的几率为74.3%，略高于前一日的72%。在本月稍早公布意外强劲的美国就业市场和服务业数据后，投资者一直在消化美联储进一步加息的可能性加大。这些数据帮助投资者相信，美联储将把利率上调至5%以上，并至少维持到2024年。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员一再建议，美联储致力于在更长时间内保持较高的利率，但在本月早些时候数据发布之前，市场一直不愿相信美联储的话。此外，联邦基金期货价格显示，6月再次加息的可能性升高，周二上午的数据公布后，这一可能性升至48.2%，高于一周前的36.1%。周二公布的CPI数据显示，1月份通胀继续下降，但速度不及经济学家预期。下一个大数据点将是美国东部时间周三上午8:30公布的零售销售数据。高盛资产管理公司多元资产解决方案联席首席投资官Maria Vassalou说:“核心通胀的强度表明，美联储还有很多工作要做，才能将通胀拉回2%。”“如果明天零售销售也表现强劲，美联储可能不得不将其基金利率目标提高到5.5%，以抑制通货膨胀。” 人们普遍认为，经济可能在今年晚些时候或2023年初至少陷入轻度衰退。然而，亚特兰大联储的最新跟踪数据显示，在2022年相对强劲的表现之后，预计今年第一季度GDP增长2.2%。 1月份的CPI报告将需要一些时间来分析，因为劳工统计局改变了报告该指数的方法。一些组成部分，如住所，被赋予了更高的权重，而其他组成部分，如食物和能源，现在的影响略小。美联储还改变了计算“业主等效租金”这一重要组成部分的方法，这是衡量业主租房能得到多少钱的一个指标。劳工统计局现在更加重视独立出租房屋的定价，而不是公寓。美国总统拜登周二表示，最新的消费者价格指数报告反映了进展，但仍有更多工作要做。他在一份声明中说:“今天的数据进一步证明，我们已经取得了历史性的进步，正处于正确的轨道上，现在我们需要完成这项工作。” 金融市场短线坐上“过山车” 美元周二跌至约两周低点，此前数据显示，1月消费者价格指数上升，但录得自2021年10月以来最小年度涨幅，证实了美联储可能即将结束其货币政策收紧周期的预期。数据公布后，美元短线一度下跌约60点至102.54低点，随后很快回升并刷新日高至103.52，之后再次转跌。（美指30分钟走势图，来源：FX168）纽约50 Park Investments首席执行官Adam Sarhan表示，“美联储最终将放缓的说法仍未改变。” “那就是:加息，停止加息，然后在未来可能降息，避免硬着陆，完成他们软着陆的目标。” 期货合约定价显示，交易员押注美联储将在3月和5月的每次会议上加息25个基点。目前美联储基准隔夜利率的目标区间为4.50%-4.75%。贵金属方面，在美元跌宕起伏之际，现货黄金短线也波动加剧。 CPI数据公布之后，现货黄金短线一度拉升20美元至1870.55美元高点，随后很快跌破1850美元/盎司，之后回升至1860美元一线交投，日内转而小幅上涨。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示:“通胀的步伐继续放缓，但速度有所放缓。”“有趣的是，核心通胀的涨幅低于整体通胀，”环比上涨0.4%，而整体CPI环比上涨0.5%。 Klearman表示，黄金价格小幅走高，“是对通胀放缓的反应，但也考虑到美联储的政策可能不会因CPI数据而有明显改变。” 他说，支撑金价上涨的是美元走软。洲际交易所(ICE)美元指数周二下跌0.3%，至103.04。不过，美国国债收益率涨跌互现，10年期国债收益率走高，30年期国债收益率下滑。 “反映投资者情绪的是，美联储虽然不会明显改变政策，但不会表现得过于激进，”Klearman表示。股市方面，美股也波动加剧，在涨跌之间来回切换。标准普尔500指数开盘下跌0.7%，道琼斯工业平均指数下跌近200点或0.6%，纳斯达克综合指数下跌0.8%。三大股指随后一度转涨，但道指和标普500指数现再次转跌。（道指30分钟走势图，来源：FX168）这一走势与当天早些时候的情况相反，通胀数据公布股市一度下滑。在CPI数据公布之前，摩根大通交易部门曾预测，如果美国CPI同比增长6.4%至6.5%，标普500指数周二将下跌约1.5%。摩根大通预测，如增速超过6.5%，标准普尔500指数将下跌2.5%。这份报告大体上比市场担忧的要好，但与此同时，不太可能导致美联储放弃紧缩政策。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“尽管今天的CPI数据没有重大意外，但它提醒人们，尽管通胀已见顶，但可能还需要一段时间才能看到通胀放缓至正常水平。” 他补充称:“在劳动力市场像目前这样紧张的情况下，通胀能否降至美联储的目标水平仍然是个问题。”“这可能是软着陆的秘诀，但美联储何时会放弃加息，以及劳动力市场是否会失去弹性，仍有待观察。” 除了CPI数据，投资者还将关注企业财报，以了解消费者的健康状况。卡夫亨氏(Kraft Heinz)、波士顿啤酒(Boston Beer)和DoorDash都将于本周发布财报。

夏洛特2023-02-14

市场转折点来了！？克利夫兰联储、多个市场就CPI连发警告股市今年的涨势恐将告吹？

接近5%的股市投资者欢呼。根据CME的美联储观察工具，美联储基金期货交易员预计联邦基金利率在5月份达到5-5.25%的概率为76%。 Mott Capital Management创始人Michael J. Kramer表示，如果周二公布的通胀数据高于预期，可能标志着股市对通胀和利率预期的转折点，将产生“深远影响”。 Kramer认为，股市一直处于“梦幻之地”，市场上各方面都发出了警告，但投资者似乎对即将发布的CPI报告“不太关心”。 Kramer在上周日的一份报告中称，“尽管分析师预期通胀将上升，通胀掉期、期权和债券市场也发出警告，称未来通胀可能高于预期，但股市似乎仍未察觉。” “如果CPI确实高于预期，股市可能会再次发现自己处于趋势的错误一侧，就像过去12个月里发生过的几次那样。” 美国劳工统计局(BLS)上周五公布的新的CPI计算权重增加了潜在的波动性。国家统计局将其方法从使用两年期间的消费数据改为仅使用一年的消费数据来加权CPI组成部分。劳工统计局还更新了用于计算CPI的支出权重，该权重将与1月份的CPI报告一起生效，并将导致各个组成部分对读数的影响程度发生变化。例如，住房部分的权重将从32.9%大幅上升至34.4%，而食物部分的权重将从13.9%下降至13.5%。据Kramer称，二手汽车和卡车的价格从3.62%降至2.66%。 “这些权重的变化可能会导致CPI在年初变得更火热。例如，在一段时间内，来自车主等效租金的通胀冲动可能会继续推高价格，而二手车价格下降的影响将不那么明显。”

夏洛特2023-02-14

【美股盘中】美国股市周一重新“站稳脚跟” 科技板块领涨明日CPI数据至关重要

周，芝商所衡量市场对联邦基金利率预期的美联储观察工具显示，年末概率最高的区间为4.50-4.75%，即当前利率。新的模式估计现在为4.75-5.00%。财报季的最后一站也在本周继续，包括可口可乐、万豪、思科、马拉松和派拉蒙。据瑞士信贷称，到目前为止，将经济衰退排除在外，企业报告的业绩差于预期，使今年成为二十多年来最糟糕的财报季。

楼喆2023-02-14

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