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华尔街各大投行观点分歧较大。芝商所 “美联储观察” 显示，交易员认为美联储年内还会降息 2 次，但高盛、瑞银与德银等投行预期差异明显。投资者需密切关注宏观经济数据和政策动态，以应对市场变化。

特朗普关税计划与利比亚原油出口波动推动美原油上涨至73.86美元，市场聚焦美联储决议

政策对原油市场的潜在影响根据CME“美联储观察”数据显示，美联储本周维持利率不变的概率为97.3%，3月降息概率为31.9%。市场关注北京时间周四公布的美联储利率决议及主席鲍威尔的讲话，尤其是对后续降息预期的表态是否会提升原油需求预期。技术面分析与价格展望从技术层面看，美原油目前接近调整尾声。油价触及55日均线支撑后进入技术超卖区间，存在反弹需求。然而，基本面尚未形成共振，需重点关注75美元整数关口的突破情况。指标当前值重要位置油价支撑位 73.50美元 55日均线油价阻力位 75美元整数关口编辑观点美原油市场受多重因素交织影响，包括特朗普关税政策的不确定性、利比亚供应波动以及美联储政策方向。虽然短期油价可能因技术修正而反弹，但缺乏基本面支持的情况下，需警惕油价的反复震荡。名词解释 API原油库存：美国石油协会每周公布的原油库存变化数据，用于衡量市场供应状况。美联储利率决议：美联储针对联邦基金利率的调整决定，对金融市场有重要影响。技术超卖：指市场价格快速下跌至技术指标低位，通常伴随短期反弹需求。今年相关大事件 2025年1月29日：美原油价格上涨至73.86美元/桶，因特朗普关税计划引发市场波动。 2025年1月30日：美联储公布2025年首次利率决议，市场聚焦鲍威尔讲话。 2025年1月25日：利比亚抗议活动导致原油出口一度中断，供应风险引发市场关注。来源：今日美股网

今日美股网01-30 00:11

特朗普对哥伦比亚加征关税引发全球市场剧震，美股期货下跌逾1%，黄金白银集体承压，巴以冲突进展添不确定性

朗普公开要求美联储降息，但根据CME“美联储观察”的数据显示，市场普遍认为本次会议上维持利率不变的可能性高达99.5%。到3月，降息的概率也仅为28.2%。此外，美元在近期表现强势，进一步打压了非美货币的表现。这一趋势可能在本周继续施压新兴市场货币和大宗商品价格。巴以冲突与中东局势 1月27日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列达成停火协议。哈马斯将在1月31日和2月1日分批释放被扣押的以色列人员，以换取流离失所的加沙民众能够返回家园。然而，美国总统特朗普近日提出将巴勒斯坦人从加沙迁移到其他国家的计划，引发了巴方强烈反对。哈马斯及巴勒斯坦其他组织认为此举是对巴勒斯坦人民权利的侵犯，进一步加剧了地区紧张局势。编辑观点当前全球经济与政治格局的变化进一步凸显了美国政策对全球市场的影响力。在地缘政治风险加剧和宏观经济环境复杂化的背景下，投资者需密切关注主要经济体政策变化及其对全球市场的潜在影响。名词解释美联储观察：CME集团提供的市场工具，用于预测美联储未来利率政策。《国际紧急经济权力法》（IEEPA）：美国政府授权总统采取经济制裁措施的法律。哈马斯：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动，是巴勒斯坦主要政治和军事组织之一。今年相关大事件 2025年1月20日：特朗普政府宣布对哥伦比亚加征关税及制裁。 2025年1月26日：美联储本周利率决议前瞻，市场预期维持利率不变。 2025年1月27日：哈马斯与以色列达成停火协议。来源：今日美股网

今日美股网01-28 00:11

黄金突然大变脸！金价短线大跌近20美元 FXStreet分析师金价技术分析

品交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”，市场认为美联储几乎不可能选择降息25个基点。因此，投资者将密切关注美联储的政策声明和美联储主席鲍威尔在记者招待会上的发言。去年12月，修订后的经济预测摘要(SEP)显示，美联储预计今年将降息两次。鲍威尔在记者会上解释说，降息步伐放缓反映对通胀上升的预期。此外，他指出，更强劲的经济增长和劳动力市场的弹性，也促成了对宽松政策的谨慎展望。 Sengezer称，如果鲍威尔对通胀前景采取更乐观的态度，理由是特朗普对贸易政策的态度不那么激进，那么直接的反应可能会给美元带来压力，并为黄金的另一波上涨打开大门。此外，如果鲍威尔暗示移民政策可能会损害劳动力市场，美元可能会面临进一步的压力。另一方面，如果鲍威尔重申降息的谨慎态度，同时试图评估政策变化对经济的潜在影响，美元可能会积聚力量，使黄金难以站稳脚跟。周四，美国经济分析局(BEA)将首次发布第四季度国内生产总值(GDP)增长预测。Sengezer指出，任何一个方向的重大意外都可能影响美元的估值，并在短期内推动金价的走势。强于预期的GDP数据可能会支撑美元，打压黄金，反之亦然。投资者还将继续密切关注特朗普总统对贸易政策、地缘政治以及可能的美联储政策决定的评论。特朗普明确表示，他希望俄罗斯和乌克兰达成协议，结束战争。这方面的任何进展都可能限制金价的上行空间。黄金短期技术前景 Sengezer表示，近期技术前景显示，黄金即将转向技术超买，这表明在继续上升趋势之前可能会有一次向下修正。日线图上的相对强弱指标(RSI)略高于70，黄金价格接近五周以来上行通道的上限。在上行方面，Sengezer指出，金价首个阻力位可能位于2790美元-2800美元/盎司(历史高位，整数关口)。如果金价能够突破该区域并开始将其作为支撑，那么下一个目标可能是2900美元/盎司(下一整数关口)。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Sengezer补充道，向下看，金价第一个支撑位在2750美元/盎司(静态水平，上升通道的中点)，然后是2710-2700美元/盎司(上升通道的下限，整数关口)和2680美元/盎司(20日简单移动平均线)。北京时间10:39，现货黄金报2755.47美元/盎司。

天马行空01-27 10:51

特朗普就职政策引发市场波动，纳指跳空反弹突破19509点，科技股全线走强；全球央行货币政策调整引发市场关注

简讯精选美联储降息预期根据CME“美联储观察”数据： 1月维持利率不变的概率为99.5%，降息25个基点的概率为0.5%。 3月维持当前利率的概率为69.6%，累计降息25个基点的概率为30.2%。台积电(TSM.US) 台积电表示，将在台湾扩建先进封装设施，包括南科两座新厂，以应对市场强劲需求。英国央行政策预期英央行继续推进“量化紧缩”（QT）计划，但可能减慢步伐，降低国债收益率压力。日本央行政策预期美银预测日本央行将在本周会议上加息25个基点至0.50%，并称强劲的通胀数据及高官鹰派言论是主要驱动因素。编辑总结隔夜美股市场呈现稳中有升的态势，科技股涨幅领跑，市场对特朗普政府的政策前景密切关注。全球主要央行的货币政策变化同样是影响市场的重要因素。展望未来，政策环境和企业财报的动态将成为市场走势的关键。名词解释布林线：一种技术指标，用于测量市场波动和超买超卖状态。 MACD：移动平均线指标，主要用于判断市场趋势和信号点。 KDJ：随机指标，用于衡量价格趋势的强弱。量化紧缩：央行通过出售资产或停止购买资产来减少市场货币供应的政策。来源：今日美股网

今日美股网01-22 00:10

英国12月零售销售意外下降0.3%，圣诞消费低迷冲击经济增长，通胀复燃令经济前景承压

苏动能。政策和市场反应根据CME“美联储观察”工具，市场对英国央行近期降息的预期显著降低。数据显示，英镑在报告发布后兑美元汇率一度下跌0.5%，至1.2176美元，接近2023年11月以来的最低水平。与此同时，英国国债收益率下降反映出市场对增长前景的担忧。编辑观点英国12月零售销售数据反映出经济复苏的复杂性和脆弱性。在高通胀与低增长交织的背景下，消费信心和支出能力受到压制。同时，节日期间消费低迷也对政策制定者提出更高要求，如何在控制通胀的同时刺激增长将是2025年的主要挑战。名词解释零售销售：指一定时期内通过商业渠道售出的商品数量或金额，是衡量消费者支出的重要指标。滞胀：一种经济现象，指高通胀与经济停滞并存。通胀目标：中央银行设定的通货膨胀率目标值，用于指导货币政策。实际工资：剔除通货膨胀后消费者实际购买力的工资水平。相关大事件 2025年1月15日：英国国家统计局发布2024年12月零售销售数据，显示环比下降0.3%。 2024年12月1日：英国政府宣布增加全国保险费率，导致零售商成本压力上升。 2024年11月15日：英国国家统计局发布第三季度GDP数据，显示经济停滞。 2024年10月31日：英国央行维持基准利率不变，但通胀预期升高。来源：今日美股网

今日美股网01-18 00:10

寒武纪昨日重挫14%，什么情况？中证A500指数ETF(563880)收涨，短线金叉显现，近10日累计吸金超10亿元！华泰：后续资金环境或迎改善窗口！

上的谨慎态度。截止北京时间1月16日，美联储观察工具显示，1月降息的概率仅为3.2%，25年也只会在6、7月份进行一次降息。（来源于德邦证券20250116《2024年12月美国通胀数据点评：核心通胀回落，“鹰派”立场仍难改变》）国内政策方面，华泰证券认为，两新政策扩围加码，但市场或期待一个更大力度的变化。当前内外变量进入一个相互掣肘的窗口期，投资者需要时间来对这种状态进行定价，A股估值中枢或有波动。短期来看，破局点在于这种相互掣肘状态下，国内政策能否继续主动出击。【资金面：春节后资金面有望迎来改善窗口期】华泰证券表示，内外风险扰动下，短期A股资金供需仍处于弱平衡状态，交易型资金及配置型资金观望情绪均有增加。但向后看，资金环境或存在一定的改善契机：1）2010年以来，春季行情出现的概率较高，且节后至两会前，市场的赚钱效应较优，本轮春季行情仍有一定基础，在节后风险偏好回升下，资金回流的意愿或有增强；2）对于交易型资金，当前主题行业短期性价比回升，部分具备产业趋势的重点主题，如AI+、人形机器人等，相比前期高点已回调较多；3）险资在“开门红”配置需求下，或仍有增量流入；4）而外资等配置型资金需要看到信用数据及高频经济数据的改善，净流入时机仍需等待。【配置策略：以景气科创为矛，红利为盾】华泰证券认为上周红利有所回调，可能的原因有：1）分红预期兑现，部分交易性资金有再配置的需求，2）央行暂停购买国债推升长端利率，中证红利股息率-10Y国债利率剪刀差仍在高位但出现转向迹象。但我们认为前述两点并未风格切换的决定性因素，对立资金的活跃度才是，在资金面供需未进一步改善下，红利资产仍有配置价值。建议关注：1）红利仍有配置价值；2）小盘主题继续切换至景气科创，关注AI+/低空经济/机器人等新质生产力方向。 (来源于华泰证券20250113《华泰 | A股策略：内外变量的待验期》) 【中证A500指数：红利属性突出，超配新质生产力，天然的哑铃策略】数据显示，中证A500指数ETF（563880）标的指数红利属性突出，2024年现金分红总额为5141.93亿元，以不到全市场10%的成分股贡献了全部A股66%的现金分红总额，体现了核心资产盈利稳健、重视股东回报。随着新“国九条”和分红新规的落地，中证A500指数ETF（563880）标的指数红利属性有望持续凸显。此外，中证A500指数ETF（563880）标的指数在大盘蓝筹的基础上超配新质生产力。根据其申万一级行业分布，电子行业占比11.3%位居榜首，电力设备、医药生物、计算机等新质生产力方向的行业占比居前，新质生产力占比较高。【中证A500迎来首次调仓，五大优势有望全面提升】 12月13日盘后，中证A500指数ETF（563880）迎来首次调仓，调仓后中证A500指数有望实现“龙头属性更突出、新质生产力含量更高、基本面表现更强，估值性价比更高、长期业绩表现更优”五大优势全面提升！龙头属性更突出，无论是从总市值还是盈利能力来看，预计新纳入的21只个股均强于剔除的成分股。纳入成分股平均市值均为700亿元左右、2024Q3平均净利润为11.87亿元，均高于剔除成分股（200亿元左右、8.37亿元）。新质生产力含量更高，从行业来看，新增成分股数量最多的行业为电子、医药、电力设备与新能源等与“新质生产力”密切相关行业。基本面表现更强，纳入的成分股ROE平均值为6.97%，2024年前三季度归母净利润增速中位数为22%，均高于剔除成分股（5%、-26%）估值性价比更高，纳入的成分股近三年市盈率（TTM）分位数均值为58.23%，远低于剔除成分股。长期业绩表现更优，自2021年以来，纳入的成分股平均收益率持续优于剔除成分股，长短期收益均亮眼。注：统计区间为2021年1月1日-2024年12月6日。样本股过往盈利表现不代表未来，不代表指数表现。数据来源于中证指数官网、Wind。看好市场中长期趋势上行，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-17 11:23

美股早訊丨美国CPI年增2.9%创新高，美联储降息预期推迟至6月，科技股强势反弹引领市场回暖

史新高。美联储降息预期：根据CME“美联储观察”，1月维持利率不变概率为97.3%，到3月降息概率有所增加。苹果(AAPL.US)：为提升iPhone散热性能，计划在iPhone 17系列中引入VC均热板散热模组。台积电(TSM.US)：亚利桑那州工厂的4纳米芯片进入品质验证阶段，但需返回台湾封装。重大事件及经济数据美国12月核心零售销售月度环比增速将在今晚21:30公布。美国上周初请失业金人数将在今晚21:30公布。美国1月费城联储制造业指数将在今晚21:30公布。美国12月零售销售月度环比增速将在今晚21:30公布。编辑观点美股近期走势显示市场对经济数据和政策预期的敏感度增加。FAANMG科技股表现强劲，推动主要指数反弹，但CPI数据的持续上升可能限制美联储的降息空间。中美贸易关系的变化及科技出口限制措施也为市场增添不确定性。名词解释 FAANMG：指Meta、苹果、亚马逊、奈飞、微软和谷歌六大科技股。 CPI（消费者价格指数）：反映消费者所购买商品和服务价格变化的指标。美联储褐皮书：每年八次总结美国经济状况的报告。 VC均热板：一种高效散热器件，常用于电子产品中。今年相关大事件 2025年1月10日：美国CPI数据公布，显示通胀压力回升。 2025年1月5日：美联储会议纪要暗示短期内不会降息。 2024年12月20日：拜登政府新增25家中企进入实体清单。来源：今日美股网

今日美股网01-17 00:10

美联储降息预期再起波澜？“恐怖数据”增速放缓金价上涨、上破2715

初预期的那样快速削减利率。根据CME美联储观察工具的数据显示，截至周四上午，投资者认为美联储在6月会议之前降息的可能性不足50%。这一经济数据的发布加剧了市场对未来利率政策的不确定性，同时也对消费支出的稳定性提出了新的考验。在通胀持续下降的背景下，消费支出数据的放缓可能为美联储政策制定提供更多复杂变量。

Peng01-16 21:50

这可能是今年一只巨大的“黑天鹅”！华尔街日报:如果美联储今年加息会怎样？

品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”工具，从联邦基金期货的定价来看，今年加息的可能性仍为零，但这是一个热烈讨论的话题。这不仅是美国经济是否保持火热，或者特朗普新政府的关税、移民和税收政策是否会导致通胀的问题——虽然这两个问题都很重要，但对投资者来说，问题的核心是一个重要的问题：加息的障碍是否比降息的障碍更大？或者换言之，美联储加息是否需要比降息更多的证据？ Mackintosh表示，历史表明，美联储喜欢提前很长时间发出重大变化的信号，在开始加息之前需要时间来确定其决策是正确的。自1994年开始发布会后政策声明以来，美联储只有一次在不到一年的时间内从降息转为加息。 (截图来源：《华尔街日报》) 那一次很特别：美联储在1998年底大幅下调利率，因为长期资本管理公司(Long-Term Capital Management)的破产可能会拖垮华尔街，一旦一切都显然会好转后，美联储就开始再次加息。即便如此，美联储还是花费7个月的时间才改变方向。不过，一些人认为，美联储已经从最初对2021-22年通胀冲击的平淡反应中吸取教训，如果有通胀卷土重来的威胁，美联储将迅速采取行动。 Columbia Threadneedle Investments全球利率策略师Ed Al-Hussainy表示：“在有更多数据出炉之前，他们不会暗示加息。但这是一个纸面上的障碍，如果数据变得压倒性，他们会很快突破这个障碍。” Mackintosh称，认为美联储加息障碍更大的投资者可能会考虑购买一年期或两年期的短期美国国债。简单的想法是，这是一种双赢：如果经济形势良好，美联储将抵制或推迟加息，因此不会有太大变化，投资者就可以获得收益。如果形势恶化，美联储将降息，国债价格将上涨。考虑这种交易的投资者也可以买入更长期的美国国债，比如五年期美债，但仍与美联储利率保持一定的联系，有更大的收益潜力。不幸的是，它也可能带来更大的亏损，因为这种期限的债券增加了一些与长期债券相关的风险，例如美国财政部通过发行更多债券而非短期票据进行融资、对预算赤字的担忧或美联储转向永久高利率。 Mackintosh写道：“市场很少发放免费资金，这个想法自然也有缺点。最大的风险是，这个想法是错误的，美联储会提高利率。更危险的是，在我看来，更有可能的是，美联储保持不变，但交易员开始为加息做准备，抛售美国国债，就像他们最近抛售长期债券一样。” 投资者容易将更鹰派的美联储预期计入价格。目前，市场计入了今年降息一次，因此即使不预期美联储加息，市场也可能通过取消这一降息预期来推动美国国债收益率走高，但这不会对一年或两年期的国债造成重大损失。 PGIM Fixed Income联席首席信息官Gregory Peters表示，市场已经在一定程度上反映出这种不对称性，但波动性很大。他表示：“我认为，市场的共识是，（降息和加息几率之间的）偏差对你有利。但我们正在跨越一个非常广泛的范围。” 就在过去的八个月里，两年期美债收益率从5%跌至3.5%，然后又回升至4.4%。一位在去年9月以3.5%的收益率购买2年期债券的投资者，即使包括票息收益，也只是略有亏损。 Mackintosh提到，值得注意的是，作为基准借贷成本的有担保隔夜融资利率(SOFR)的期权显示出美联储可能加息的初步迹象。根据亚特兰大联储的数据，今年年底SOFR期权暗示美联储加息的概率为35%，高于美联储去年12月降息后第二天的30%(这些期权用于防范极端波动，因此有一定的可能性是正常的)。但加息仍远未成为预期结果。 Mackintosh在文章最后写道：“尽管在我看来不太可能加息，这也是市场的看法。如果美联储真的开始谈论加息，那么在美联储实际加息之前，市场可能会有很大的反应。”

tqttier01-16 12:59

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