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金银“跳水”、油价上演大反转!大宗商品价格或将持续分化
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受地缘冲突、
美联储
降息
预期
波动等因素影响,资本市场风险偏好的矛盾日益突出,大宗商品价格也进入高波动阶段。 黄金、白银近日就突遭“大空袭”。以黄金为例,金价在经历前段时间的“疯长”后出现了回调。当地时间4月22日,COMEX 6月交割的黄金期货跌3.01%,报2341.1美元/盎司,创2022年6月以来最大单日跌幅。 大宗商品近日的价格变动是阶段性行情,还是大势所趋? 图:COMEX黄金期货 6月交割价格走势 两大因素“压制”贵金属 长期以来,地缘政治都是影响黄金、白银价格的第一要素,中东地区紧张局势逐步升级下,市场对于黄金、白银等避险资产的需求也同步升温。不过,这种情况近期有所改变。 前不久,在伊朗用导弹和无人机对以色列发动袭击后,以色列也向伊朗境内发起了明显袭击。当外界以为中东局势将进一步升级下,伊朗外交部发言人Nasser Kanaani却表示,“以色列的袭击是微不足道的,毫无军事价值。”这也暗示着中东紧张局势可能会暂告段落。 “伊朗政权淡化了以色列的反应,并表示不会进行报复,这一事实已经降低了黄金市场的一些风险溢价。”悉尼ABC Refinery机构市场全球主管尼古拉斯·弗拉佩尔表示。 随着中东局势缓和,避险溢价出清,市场也将关注点转向经济方面。市场对于美联储货币政策预期的变动,成为影响金价的主要因素,而
美联储
降息
预期
的降温也是前两日压制金价上涨的重要因素。 继美联储主席鲍威尔以及多位美联储官员发表鹰派言论导致市场下调降息预期后,当地时间周二,标普全球公布的不及预期的美国4月制造业PMI数据却提振了降息预期。 值得一提的是,本周还将有更多数据来袭。当地时间周四,美国商务部将公布第一季度国内生产总值(GDP)数据。周五,美国还将公布3月份个人消费支出(PCE)物价指数数据。上述一系列数据的公布都将影响美联储对于货币政策的判断,进而影响美元、黄金等价格走势。 相较于黄金,白银的避险资本属性较弱,因此白银价格的变动更多受市场供需影响。国家能源局公布的数据显示,2024年3月,我国光伏新增装机9.02吉瓦,同比下降32%,这也是2022年以来首次月度新增装机同比下降,影响了此前市场对光伏用银需求的乐观预期。 期货合约既是投资贵金属的方式,也可被添加到投资组合作为对冲风险工具。投资者可选择芝商所的黄金期货(产品代码:GC)、白银期货(产品代码:SI)产品应对近期价格的变动。 芝商所旗下的COMEX黄金期货是全球交易最广泛的期货产品之一,每份黄金期货合约代表100金衡制盎司的可交割黄金,最小变动价位为10美元。虽然黄金期货是实体交割的商品合约,但也是分散投资组合风险的重要工具。芝商所的白银期货也是市场上很受欢迎的产品,每份白银期货合约代表5000金衡制盎司的可交割白银,最小变动价位为25美元。 原油价格有望维持高位 中东冲突缓和一度导致WTI原油跌落至81美元的关口。不过,油价同样在美国制造业PMI数据公布后有所走高,上演了先抑后扬的反转戏码。 具体来看,当地时间周二,美国4月制造业PMI数据发布后,纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格突破83美元/桶,收近2%。据统计,今年以来美国WTI原油已涨超16%。 图:WTI 6月原油期货价格走势 有分析人士称,制造业活动放缓将促使美联储今年加速降息,而较低的借贷成本通常会刺激经济,进而刺激原油需求。在地缘风险降温下,原油也回归基本面。 从供应端来看,原油供应持续维持偏紧格局。2024年一季度,OPEC+减产开始进入实质阶段。今年三月,OPEC原油产量为2642万桶/日,环比再度减少5万桶/日。值得注意的是,2024年3月OPEC+将自愿减产措施延长至今年二季度末。 与此同时,二季度原油需求回暖,炼厂春检结束并陆续重启,消费能力的增强将提振原油库存去化节奏。 针对原油价格未来走势,宝城期货指出,二季度全球原油供需缺口料扩大,基于上述因素考虑,预计未来原油价格将大概率延续偏强走势。 为应对油价上涨风险以及捕捉原油市场供需再平衡过程中的投资机会,投资者可关注芝商所旗下的WTI原油期货合约(产品代码:CL)。芝商所的WTI原油期货合约是原油价格的国际基准,随着美国产量增长和原油出口解禁,它的基准地位更加稳固。 WTI原油期货的特色,包括无需缴纳管理费、几乎每天24小时都可以进行交易、可以直接参与市场等。WTI原油期货还是一种实物交割合约,单位为1000桶,日成交量超过100万手。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2406(CLmain)$
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老虎证券
2024-04-26
美联储
降息
预期
降温+业绩不佳 美股房地产经纪类股下挫
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由于对
美联储
降息
预期
的减弱、以及令人失望的财报引发了对房地产行业前景的担忧,房地产经纪类股周四大幅下挫。房地产服务公司Anywhere Real Estate(HOUS.US)下跌超7%,今年以来累计下跌38%,此前该公司公布的第一季度业绩低于市场普遍预期。此外,包括Opendoor Technologies(OPEN.US)和Redfin(RDFN.US)在内的行业同行周四也收跌。
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金融界
2024-04-26
特朗普重磅言论:“强势美元或引发美国经济灾难!”分析师:他说对了!
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元 美元是2024年表现最佳的货币,因
美联储
降息
预期
减弱而上涨。更高的长期利率使得支付利息的美国债券对外国投资者更具吸引力,他们的资金注入提高了货币价值。 (图片来源:poundsterlinglive) 对于美联储降息的希望逐渐消退,引发了股市的抛售,这进一步增加了对美元的需求,因为美元因其“避险”特性而备受青睐。 基本面显然主导着美元升值,但特朗普认为美元强势是一个政治问题。 “当然,这里存在(非常大的?)政治色彩,特朗普的目标是批评拜登的政策,并将美元的水平归咎于拜登,如果特朗普是总统,也许他会将其作为美国实力的一个例证。”三菱日联银行全球市场研究主管德里克·哈尔彭尼(Derek Halpenny)表示。 哈尔彭尼表示,还有其他报道称,特朗普的经济顾问正在认真研究一些办法,鼓励其他主要国家加强本国货币或面临关税。 Politico援引一些特朗普的经济顾问的话称,他们正在认真研究鼓励其他主要国家加强本国货币或面临关税的办法。 “货币重新估价可能是第二个特朗普政府某些成员的优先事项,主要是因为(美元升值)导致贸易逆差,”一位前特朗普政府官员告诉Politico。 根据哈尔彭尼的说法,政治因素已经进入了美元争论,这可能会限制美元的上涨空间,“随着美元达到这些更高水平,美元购买力的投机性购买肯定会减少。”
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丰雪鑫99
1评论
2024-04-26
【日股收市】日经失守38000点、日元逼近156关口!明天,央行将有大动作?
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策预期的基准)的两年期远期显示,随着对
美联储
降息
预期
的转变,投资者开始押注日本央行的政策利率将从接近于零的水平,升至0.6%以上。 在3月份会议之后,投资者原本预计日本央行下次加息将在9月份,但市场风向已经发生变化,预料将提前至7月份,意味着日本央行今年可能将借贷成本再提高两倍。 分析师表示,如果通胀继续保持在日本央行2%的目标之上,植田和男可能需要继续以比预期更快的速度加息。 然而,日本官员希望避免这种情况,因为这有可能引发政府债券收益率飙升,促使投资流向的突然转变。#日本市场# 值得注意的是,指导货币水平并不是日本央行职责的一部分,因此央行行长历来不愿解决日元疲软问题。 但货币贬值主要是由日本和美国之间的利率差距推动的,分析师表示,植田和男更愿意与政府密切合作来解决这一问题。 周二,财务大臣铃木俊一发出了最强烈的口头警告,称当局在货币市场采取“适当行动”的“基础已经奠定”,并指出美国、日本和韩国罕见地发表了联合声明,表达了“严肃的态度”。 野村综合研究所执行经济学家、日本央行前董事Takahide Kiuchi表示:“日本央行不会仅仅因为日元走弱而加息,但可能会提前加息时间。” “日本央行上个月结束负利率后,获得了通过口头干预和实际加息来影响货币市场的新武器。”
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冷眼独行
2024-04-25
华泰证券:大类资产波动率抬升 关注季报业绩和假期消费
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保持关注,对AI科技革命保持长期看好。
美联储
降息
预期
和美债利率或是牵动全球资产价格的最核心变量,基准情形下,二者会呈现“动态平衡”,联储的下一步大概率是降息而不是加息。美国通胀韧性+经济前景存在变数+大选年+资产估值水平不低,无疑从宏观层面加大资产波动。欠配压力+超长债发行节奏低于预期,国内债市扫平“洼地”,股市资源品、红利等前期领涨板块回调,关注季报业绩和假期消费。
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金融界
2024-04-25
“木头姐”反击时刻?特斯拉引爆,海外科技LOF(501312)场内收涨5.64%,登顶第一!基金最新持仓曝光
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周期启动!小盘科技股或乘风起】 近期,
美联储
降息
预期
降温,科技股尤其小盘科技股表现较为平淡。不过,中金公司近期研报指出,美股回调有助于降息交易重启。该机构指出,美联储降息推后的预期仍在不断发酵,目前CME利率期货隐含的去年降息次数已经减少到1次,即9月,导致10年美债和美元不断走高,逼近前期高点。 该机构指出,标普500指数上周下跌3.1%,纳斯达克指数更是大跌5.5%,引发市场关注。对此,我们并不感到意外,一方面,美股下跌有其“必然性”,另一方面,美股在这个位置下跌也不是坏事,不仅能消化其过强的预期,反而有助于降息交易再度开启,进而为后续的再度上涨打下基础。 此前华宝基金周晶先生表示,降息周期若启动,将利好美国科技成长股及长久期资产。周晶先生指出,以英伟达为代表的人工智能,已经从分子端提升了生产效率以及企业盈利,接下来需期待可能启动的降息周期从分母端给股市整体估值带来提升。他表示,接下来美股阶段性或有再平衡,但在美国整体经济增长不确定性增加的宏观背景下,预计优质成长股仍然是权益投资首选。 同时,他也认为,待降息周期启动之后,长久期资产将会受益。长久期资产并不仅限于长期债券资产,一些长期没有产生利润的成长型公司也可视为长久期资产,例如ARK创始人“木头姐”凯茜•伍德提倡的颠覆性创新公司、一些初创型小市值科技公司等,也可包括在内。 需要注意的是,自2024年4月22日起,“华宝海外科技QDII-LOF ”A类基金份额(代码:501312)的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限调整为40万元(含),C类基金份额(代码:017204)在部分销售机构(除直销柜台及网上直销平台)的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限调整为40万元(含)。此前,该基金的大额申购上限为50万元,此次为继续收紧大额申购的空间。 注:持仓数据来自海外科技LOF2024年一季报,定期报告中显示的各季度末前十大重仓股/基金仅为季度末当天持仓,不代表基金在各个完整季度始终持有,亦不代表未来持续持有,以上持仓仅供示意用途,不作为投资建议。 数据来源:基金定期报告、Wind,截至2024年4月24日。 风险提示: 任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本文不代表公司管理产品的投资策略,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。 华宝海外科技QDII-LOF(A类:501312/C类:017204)由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人对海外科技LOF的风险等级评定为R4-中高风险,适合积极型(C4)及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-04-24
A股收评:沪指涨0.76%,军工信息化概念火热,低空经济板块全天强势
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出海逻辑扩散。 首先,从外部环境来看,
美联储
降息
预期
迅速降温,风险资产及非美货币波动加剧,海外地缘扰动增多,商品全面涨价进一步加剧全球通胀担忧。 其次,从内部环境来看,一季度国内宏观经济整体平稳,呈现了生产旺、价格指标偏弱的状况,预计4月末政治局会议将聚焦政策落实和金融稳定。 最后,从市场生态来看,近期三个变化预示着资本市场生态逐步开始改善,市场资金面结构性偏向红利的趋势更加明显。
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格隆汇
2024-04-24
未来十年新能源汽车需求或持续强劲,汽车零部件ETF(159565)投资机遇备受关注
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中信建投策略表示,外部环境动荡加剧,
美联储
降息
预期
不断后移,中国GDP数据一季度开局良好,但3月有边际放缓迹象,A股逐渐踏入一季报密集披露期,业绩将成为近期主要交易线索。部分出口链标的的亮眼业绩表现明显超市场预期,家电、工程机械、汽车零部件、算力产业链、家居等出口业务占比较高的行业体现出明显的业绩韧性。 关联产品: 汽车零部件ETF(159565):选取 100 只业务涉及汽车系统部件、内饰与外饰、电子、轮胎等领域的上市公司证券,是国内市场首支汽车零部件主题ETF产品。 智能汽车50ETF(516590):选取主营业务涉及智能电动汽车动力、感知、决策、执行、通讯系统及整车生产和汽车后市场的上市公司股票。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-04-24
美国4月PMI初值全线不及预期,黄金ETF基金(159937)今日高开
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昨日周二,在火热的就业市场和通胀数据令
美联储
降息
预期
一再推迟后,市场终于等来了美国经济降温的数据,即美国4月制造业PMI跌破荣枯线,初值为49.9,远低于预期值52及3月前值的51.9,为2023年12月以来的最低水平。对经济贡献更大的服务业表现同样不及预期,初值录得50.9,虽然仍位于荣枯线上方,但明显逊于预期值52及3月前值的51.7,创下五个月新低。 综合PMI仍位于扩张区间,不过50.9的初值低于预期52及3月前值52.1。4月综合PMI单月下跌1.2个点,为去年8月份以来的最大跌幅。 市场分析认为,美国企业活动扩张速度放缓至四个月最慢,可能增加美联储今年降息几率。 中信期货表示:近期金价下跌有三大原因:一是区域风险减弱;二是前期流动性宽松转紧;三是多头获利了结,情绪过热出现平复。尽管金价短期有所调整,但机构对于黄金中长期展望并不悲观。 东证衍生品研究院认为:中长期来看,高利率加高通胀对美国经济构成下行风险,金融市场的波动也在增加,美联储的缩表规模面临调整,货币政策终将步入宽松周期。逆全球化潮流下,黄金配置的重要性在提升,这些都构成了黄金长期上涨的基础。在长期上涨逻辑没有发生改变的背景下,投资者可以等待回调带来的更好配置机会。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-04-24
开盘:三大股指集体高开 西部大开发概念股东方环宇一字涨停
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者选择抄底;同时新近公布的经济数据利好
美联储
降息
预期
,美股全线收涨,道指涨超260点,纳指涨近250点,标普上涨1.17%;大型科技股普涨,奈飞涨超4%,英伟达涨超3%,Meta涨逾2%,特斯拉、微软、谷歌、亚马逊涨超1%,HashiCorp涨超18%;中概股普涨,富途控股涨超11%,爱奇艺涨超6%,腾讯音乐涨超4%,拼多多、满帮涨超3%,小鹏汽车、阿里巴巴、京东涨超2%;美元指数创逾一周新低,连创1990年来新低的日元迅速转涨;离岸人民币盘中跌超百点失守7.26;比特币一度回涨超1000美元重上6.7万关口;黄金期货曾接近抹平近2%跌幅,盘中跌近2%的期银转涨;原油盘中较低位反弹近3%,布油脱离逾三周低位;伦锡跌超7%,伦铜继续跌离两年高位;美债收益率刷新日低,两年期收益率脱离五个月高位。 公司新闻 天齐锂业:预计一季度净亏损36亿元-43亿元,上年同期盈利48.75亿元。业绩变动系受锂产品市场波动的影响,公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降,锂产品毛利大幅下降。 中国中免:公司一季度实现营业收入188.07亿元,同比下滑9.45%;归母净利润23.06亿元,同比增长0.25%;基本每股收益1.1148元。 华能国际:2024年第一季度实现营业收入653.67亿元,同比增长0.15%;净利润45.96亿元,同比增长104.25%,主要由于境内业务单位燃料成本同比下降和电量同比增长。 通化东宝:公司参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的全国药品集中采购(胰岛素专项接续)的申报工作。公司多个规格产品拟中选此次集中采购。拟中选产品2023年度合计销售额25.58亿元,占公司2023年度营业收入的83.19%。 甘李药业:公司参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织开展的全国药品集中采购(胰岛素专项接续)的投标工作。公司参与申报的多个品种在胰岛素接续采购中均获得拟中选资格,所有参加组别均有拟中选A类品种。公司拟中标的产品及相关品规2022年度合计销售额为13.69亿元,占比79.96%;2023年前三季度合计销售额为15.82亿元,占比82.99%。 机构观点: 银河证券:建议重点关注AI驱动下人形机器人、大规模设备更新下的设备投资机会以及专用设备领域新技术带动的设备投资机遇。1)人形机器人:24年有望进入商业化落地关键时期,政策支持中国人形机器人产业化未来可期;2)大规模设备更新:央国企先行铁路设备受益,经济企稳进入工业补库阶段顺周期通用设备弹性可期;3)专用设备:新技术驱动新一轮设备投资,关注3C MR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。 中信建投:市场资金避险和观望情绪浓厚,节前市场或仍会维持整体震荡的主基调。操作重点仍是把握行情轮动和交易节奏。后市可沿着如下几条主线重点关注:一是高股息红利股;二是能源和大宗商品;三是财报季影响下的业绩股;四是出海产业链;五是中长期间角度的设备更新、消费品以旧换新、新质生产力和科技主线。 光大证券:沪指距离3000点关口已不远,近期市场的走势已反复验证3000点的韧性,叠加中央政治局会议的利好预期,沪指有望在3000点附近触底反弹。同时,在市场持续缩量的背景下,结构性行情、热点轮动的风格大概率延续。建议关注一季报绩优股;同时国新办发布会推进城乡区域协调发展,落实完善财税政策,大力推动新型城镇化,支持地方推进农业转移人口市民化的政策,脚到A股市场,可关注在城中村改造方面占优的房企、优质物业企业、以及地下管网相关企业,如城建发展、招商积余、青龙管业、韩建河山等。
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金融界
2024-04-24
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