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师爷陈1.8视频：降息预期减弱？美元指数关联大盘分析

那美联储降息预期也是在减弱美元指数短期强劲也是在影响比特币吗今天的视频当中我们就来聊一聊比特币为什么还不上涨但是长期来看我还是坚定看涨比特币我们先来看一下美元指数的日线级别我记得在去年十月份的时候我是有给大家说过美元指数在这个位置有一个非常强势的看空形态三根K线组合起来是一个夜星或者是这边又有一个跳空缺口或者是长久以来在周线里面美元指数长线也是看空所以比特币从十月份开始我们反向来看一下这个美元指数如果是看跌的情况下比特币十月份到了现在利润也是非常的丰厚包括去年的时候比特币在15000的底部 2022年的时候美元指数这个114的高点他的压力是非常的重有可能未来降息预期会提前到来但是最近降息预期是有减弱而最近的美元指数感觉还是有一点强势有可能短期会不会再影响比特币的走势至于是什么原因我们就可以先看一下上周美国公布的非农就业数据是大超预期大家也可以参考我今天发的文章内容我们可以看一下美国12个月平均每小时工资的年率他这边公布的数值是比前值要高出大约0.1% 所以最近全球金融市场也是开始在担心有可能美国那边降息预期会减弱或者是美联储的一些官员最近也是有看到一些消息他们称不排除会再加息一次或者我们可以去关注一下11号的时候还会有一个非常重要的数据就是去年一直在预期的就是未来肯定是要把美国的cpi 通货膨胀达到2以下上一次前值是在3.1 那这次周四的时候我们就要去关注一下预测值目前整个市场的共识是在3.2 所以我个人的观点是目前比特币从25000涨到46000是涨了100倍那最近的一些短线有可能就会被这些经济数据影响但是长线我的观点还是不变依旧看涨比特币和以太坊但是最近的短线为什么不涨包括非农数据或者是美国时薪的价格也是有在抬升那我们再来观察一下美联储利率预测器我们可以看一下降息的预期本来在上周或者是之前还有18% 然后就在这两天降息预期是在下降只有6.2% 然后到现在的降息预期只有4.7% 或者是不加息的预期目前是95% 所以我们回到图表当中来观察就是最近的美元指数的周线级别是收了一个非常强势的多头吞噬那这个低点的位置有一个支撑主要也是月线里面我讲过美元指数到了100就是一个非常关键的关口当然我的观点是肯定会跌破只是短期在这个位置跟前面几次月线里面的低点他是在防守2020年5月份的这个高点或者是当时在2015年的这几个高点我们可以观察一下为什么去年在15000附近我说过可以抄底就是美元指数在月线里面有一个非常长的倾斜压力线 2004年 06年的低点 08年和09年过不去 2015年的这个高点也过不去包括2022年的114 这个高点过不去所以短期在100美元附近可能是在这个位置有一个很重要的水平支撑一直在守着这个支撑区或者是在周线里面收盘也是非常的强势但是我的观点是这个位置也不一定会上涨因为美联储肯定是会降息所以预期整个长线有高点美元指数最终也是会往下跌那我的观点是比特币肯定会继续涨然后我们再来看一下比特币的月线级别那比特币每一次产量减半他底部会提前一年上涨然后涨了一年之后有可能在减半的前后两个月到三个月的时间他有可能会箱体盘整比如说在2020年的5月份也是在这个位置比特币产量减半他前后两个月到三个月有可能会箱体盘整或者是在2016年7月也是在产量减半前后箱体盘整或者是在减半之前就是因为他在减半之前提前一年触底完了之后他涨了一年有可能在这种区间他是需要在这里清洗一些筹码或者是上面还有一些套牢盘所以我们再回到比特币的日线级别那如果中期比特币如果是在盘整我的观点是我们先观察这个箱体如果高点的位置压力要突破的话就需要尽快那如果没有上破的话还是会箱体震荡特别是4小时级别我也是有看到了有一个收敛三角的形态然后昨天他突破的时候又没有把上面这个盘整区的压力位给突破现在没有突破那4小时级别又是收了一个空头吞噬那会这样跌下去吗不过我认为短期的形态判断是箱体盘整经常会出现这种三角形态那有可能就是在这个箱体区间里面要操作尽量还是找低点或者是尽量再等低点不然我的观点是手上长线和现货的利润可以继续持有等到未来顶部的位置再做卖出来源：金色财经

金色财经2024-01-08

贺博生：黄金原油震荡下跌最新行情趋势分析及今日操作建议

宏观层面同样对市场风险偏好影响明显，对美联储降息预期的变化让美元反弹，并*了风险资产的表现。另外欧佩克在新年即发表言论试图提振市场信心。多重影响因素作用下油价出现了大幅波动局面。　　上周五晚间美国非农数据的强劲表现，使得金融市场对美联储3月开始降息的预期发生动摇。目前，美联储3月降息的概率已降至53.8%，而在非农数据公布前为60.4%。对于非农数据的解读引发了金融市场的的大幅震荡，这同样也影响到了油价的节奏，不过最终油价还是震荡收涨，这也意味着投资者在权衡宏观因素、地缘因素和供需层面的多重影响之后，还是选择了押注现阶段在欧佩克+自愿减产维持石油市场稳定的努力下油价会震荡上行。不过新年开始投资者预期先行变数较大，投投机净多头寸增减之间切换显示现阶段投资者信心并不充足，随时可能受到各类影响因素的扰动，新年首周油价的大幅折返震荡中上涨的表现预示油价反弹过程注定不会顺利，注意节奏把握，控制好风险。　　原油技术面分析：原油上周下探回升收阳，周线二次下探回升，短线有启稳做底的迹象，本周留意反弹空间的持续性。日线伴随下探回升后的双阳夹阴反弹，局部整理反弹当中，轻微站上均线之上。4小时图二次下探回升慢性震荡向上，同时构造成小台阶震荡上扬，以71.0做二次低点防守，此位之上震荡看多，中轨支撑上移至72.50。1小时图也是台阶震荡上扬。破高后还未放量，本周整理后留意多头进一步抬升。今日操作回踩做多，节奏预计不审震荡式的，以盘中形态卡点超短线灵活应对。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注74.0-75.0一线阻力，下方短期关注72.0-71.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　【投资风控第一、其次才是盈利】　　A：控制止损，防范风险　　黄金投资可以容许亏损，但是必须把亏损控制在可承受的范围内，因此严格设置止损是投资者盈利的第一步。投资者每次交易时最好将止损设置在成本的5％-10％范围内，如果价格一旦突破，则立刻平仓离场，留着青山在不怕没柴烧。　　B：做好计划，保住盈利　　兵马未动，粮草先行。投资者在入场交易前首先应该对今日的行情走势作全面的预判，并对自己的盈利和损失范围做出设置。如果投资出现盈利时，提醒投资者要学会保住自己的盈利，可先将成本逐渐撤出，然后再用盈利的部分去博弈。　　C：顺势操作，总结经验　　黄金投资最重要的原则就是顺势而为，投资者只有顺着市场的前进方向才能更安全的获利，当然这需要投资者准确判断市场接下来的走势。当投资出现亏损时，投资者最应该做的就是总结自己交易中的失误，总结经验教训，防止错误再次发生。　　贺博生寄语：茶可醉人，佛可渡人。投资只有一个目的，那就是赚更多的钱，为了让身边的人过的更好，没有谁的钱是大风刮来的，路上白捡的，这个市场不缺老师，缺的是一个有良心的老师，一个有责任心，站在客户角度去考虑问题的老师，我会和你们荣辱与共，共进共退，负责任的老师可以走进你的内心，知道你需要什么，一点即通。本人做人原则：说实在话，做良心事!我做单原则，点位没到我们就看，点位到了我们就干!为不同的客户定制不同的投资方案。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

hbs56862024-01-08

中国人疯抢“这代币”销量火爆！分析师：农历龙年掀起追逐潮 “美联储刺激今年价格走高”

张，均为中国法定货币。分析师展望，今年美联储降息预期将刺激金价冲高，但放松货币政策的时机和幅度仍不确定。据中国多家银行公众号消息，2024年贺岁币于1月3日22点开放预约，2024年贺岁钞于1月3日22点30分开放预约，兑换期均为1月9日至1月15日。但不少民众反映，多家银行App纪念币的预约界面，根本点进不去。纪念币、纪念钞的线下预约同样火爆。据广州日报报道，1月4日一早，广州多家银行门口排起了长龙，排队的市民正是为了预约纪念币纪念钞。中新财经在某电商平台上，可以搜索到名为“2024年纪念币人工代约服务”的商品，并且已售超过700。中国人民银行(中国央行)定于2023年12月15日起陆续发行2024年贺岁纪念币和纪念钞，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，双色铜合金纪念币1枚，纪念钞1张，均为中国法定货币。其中，双色铜合金纪念币和纪念钞采取预约兑换方式发行。双色铜合金纪念币和纪念钞与现行流通人民币职能相同，与同面额人民币等值流通。2024年贺岁双色铜合金纪念币每人预约、兑换限额为20枚。2024年贺岁纪念钞每人预约，兑换限额为20张。根据中国央行普通纪念币发行计划，2024年除已发行的龙年纪念币和纪念钞之外，还将发行东北虎豹国家公园普通纪念币1枚、中国京剧艺术普通纪念币1枚。此外，由金银等材质制成的贵金属纪念币同样备受瞩目，根据中国人民银行贵金属纪念币项目发行计划，2024年将发行10个项目、53个品种贵金属纪念币。 10个项目包括：中国极地科学考察金银纪念币、中国纸币千年金银纪念币、2024吉祥文化金银纪念币、国家宝藏(启蒙奠基)金银纪念币、东北虎豹国家公园金银纪念币、应县佛宫寺释迦塔金银纪念币、2025版熊猫贵金属纪念币、2025中国乙巳(蛇)年贵金属纪念币、中山大学建校100周年金银纪念币、2025年贺岁金银纪念币。中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行、平安银行、徽商银行、长沙银行、陕西省农村信用社联合社，共同承担2024年贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞的预约兑换工作。尽管龙年纪念币被疯抢，但需要强调的是，中国央行在2020年就曾公开表态，普通纪念币普制币总体定位于纪念和收藏功能。其可以与同面额人民币等值流通，但不鼓励流通；可以依法交易，但要避免炒作。与普通纪念币不同，由金银等制成的贵金属纪念币，其面值并不等同于实际价值，贵金属纪念币市场价格受国际贵金属价格浮动影响，以金质纪念币为例，其价格通常比银行发行的同重量投资金条贵一些，投资者在购买时需量力而行，找准时机逢低买入。分析师：美联储刺激今年金价冲高 Money Metals分析师Mike Gleason表示，在中国农历中，2024年是龙年，这是农历十二生肖中最受欢迎的生物，新发行的2024年龙年纪念币和纪念币必定会热销。特别是，澳大利亚珀斯造币厂推出的限量版农历系列包括一盎司金币和银币，上面印有描绘龙年的2024年日期标记。它们由0.9999纯金和0.9999纯银铸造而成，也就是四个九的纯度。澳大利亚珀斯铸币厂以生产优质金银币而闻名，例如广受欢迎的袋鼠金币、银币和铂金币。珀斯铸币厂的产品在世界各地得到认可，并在世界各地进行交易。 “2024年农历系列硬币的分配量有限，并且往往很快就会售空，尤其是在这个特殊的龙年。属龙的人被认为带有一些属龙的特征，强大，生生不息，充满生机，也许这将适用于今年龙年的整个金属市场，”Mike继续补充道。根据世界黄金协会的分析，黄金的表现总体优于新兴市场股票、美国债券、美元、全球国债和大宗商品。唯一表现优于黄金的资产类别，是美国股票和发达市场外国股票。尽管面临美元走强和美联储在2023年大部分时间收紧货币政策导致利率上升等重大阻力，但黄金仍表现稳健。美联储结束加息周期，以及可能在2024年降息的前景，帮助金价在2023年最后两个月上涨。世界黄金协会(WGC)指出了推动黄金在2023年稳健表现的三个因素，即强劲的央行需求、强劲的零售需求，以及地缘局势风险增加。与此同时，人们普遍预计贵金属市场将受到美联储今年晚些时候降息的提振，但美联储放松货币政策的时机和幅度仍不确定。另外，Mike也展望称，尽管贵金属的纸面价格并不总是与金条市场的活动相关，但实物供应短缺的可能性仍然存在，特别是考虑到采矿业目前面临的压力。 “实物供需基本面最终将决定金银价格的大趋势，尽管现在判断今年剩余时间将如何发展还为时过早，但从白银到铂金再到铜，整个金属领域似乎极有可能出现供应短缺，”他指出。

秉哥说市2024-01-08

民生银行首席经济学家温彬评外汇储备数据：12月外汇规模较上月升幅2.1% 主要是估值因素影响

口结构持续优化，对外贸易韧性不断增强，美联储降息预期升温也使中美利差趋于收窄，资本项下外资流入开始增多，这些都有利于国际收支状况总体稳定，为我国外汇储备规模回升奠定坚实基础。

金融界2024-01-07

外汇储备数据简评

口结构持续优化，对外贸易韧性不断增强，美联储降息预期升温也使中美利差趋于收窄，资本项下外资流入开始增多，这些都有利于国际收支状况总体稳定，为我国外汇储备规模回升奠定坚实基础。

金融界2024-01-07

市场周评：2024“开门黑”！全球股债疯狂抛售、美元大反攻日本魔幻开年

现美国劳动力市场保持稳健，加剧了市场对美联储降息预期可能太过激进的担忧。数据出炉后，美国10年期收益率一度反弹11.7个基点，至4.104%，之后略回；对利率较敏感的2年期收益率亦反弹11.2个基点，至4.494%。降息预期进一步降温，掉期合约显示，美联储3月减息机会率由数据公布前超过60%，降至不足50%，全年减息幅度约1.28%，低过周三估计的约1.45%。曾任美联储理事的芝加哥大学教授Randall Kroszner表示，由于就业市场颇为强劲，美联储显然会多等一些时间才减息。白宫首席经济顾问布雷纳德接受CNBC访问称，就业报告反映经济形势十分健康，过去一年工资取得增长，核心通胀回落，供应链压力已降至疫前水平。不过，随后美股开盘后公布的美国12月ISM非制造业指数超预期回落，创九个月最大环比降幅，体现GDP主要贡献力量服务业的企业扩张超预期放缓，12月的就业分项指数还创三年多来新低，释放劳动力市场降温信号。美国上月服务业指数下滑至50.6，较预期的52.6差，也是5月以来最低水平；服务业就业分项指数跌至43.3，是2020年7月以来最低数字。数据公布后，美债价格跳涨，收益率加速回吐非农就业报告后的升幅，十年期收益率在美股早盘下破4.0%，和两年期收益率重回降势，午盘又回升。 ISM数据后，市场对美联储3月降息的预期概率回升，最终几乎持平周四水平，总体而言，全周的预期概率仍下行。在因元旦休市而只有四个交易日的2024年首周，全球股市和债市合计市值蒸发超过3万亿美元，创二十余年来最差新年开局。美联储纪要打压降息热潮本周备受关注的美联储会议纪要未能支持去年推动股市狂欢的降息预期，这给美元多头注入动力。上个月美联储官员决定按兵不动时，认为他们已经完成了加息，但这次会议的纪要没有透露出他们就何时开始降息进行了讨论。纪要公布后，美债收益率冲至日内高点，美元指数上涨。会议纪要显示，联储决策者认为通胀上行风险下降，2024年适合降息，但未提供何时降息的信号，称利率路径很不确定，仍可能因经济需要而进一步加息，多名决策者还预计高利率可能保持得比预期久。在利率路径的不确定性方面，纪要称：“在讨论政策前景时，与会者认为，政策利率可能处于或接近本轮紧缩周期的峰值，不过，实际的政策路径将取决于经济如何发展。” 有评论称，纪要远没有上月美联储主席鲍威尔会后流露的鸽派倾向强，还有评论直言这是新的偏鹰消息。会议纪要还显示，几乎所有的与会者在他们提交的预测中，都暗示到2024年底的联邦基金利率目标区间都应该更低。然而，这些与会者也表示，他们的预期与不寻常的高度不确定性有关联，接下来经济的发展方式可能会令加息变成更加适宜的举动。参会者继续普遍强调保持谨慎、依赖数据，并重申为了确保通胀明显、可持续地回落，在一定时间内维持紧缩立场是合适的。 BMO资本市场的Ian Lyngen表示，“总体而言，这是美联储的一次强硬更新”，尽管“这种语气显然没有引起人们的注意。” 知名宏观记者、被称为“美联储传声筒”的Nick Timiraos表示，对于何时降息这个重要问题，会议纪要并没有展现出有意义的讨论。 Timiraos进一步指出，会议纪要也显示出美联储官员们内部的分歧。一些官员认为，随着供应链和劳动力市场从疫情相关的干扰中恢复，抗击通胀最容易的部分已经完成，接下来需要更高的利率来抑制经济活动。同时其他官员则认为供应侧改善的潜力仍有可能继续，从而延长通胀相对容易和无成本下降的状态。日本两大灾难央行政策不确定性增加今年日本开局不利，毁灭性的地震和致命的飞机失事不仅给内忧外患的日本政府添加困扰，同时使得日本央行本月取消负利率的难度加大，日元跌势因此加重。日本石川县能登地区1月1日发生7.6级强震。据日本共同社6日报道，能登半岛地震已致石川县110人死亡。石川县当天发布的数据显示，本次地震还造成该县516人受伤，另有211人下落不明。当地时间1日16时10分（北京时间15时10分），日本石川县能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。日本气象厅将此次地震命名为“能登半岛地震”。此外，当地时间1月2日傍晚，一架在东京羽田机场降落的日航空客A350客机与海上保安厅飞机相撞，随后燃起大火。在客机着陆起火后的大约10分钟内,机上的379人全部安全撤离。海上保安厅飞机上6人有5人死亡，机长重伤。日本国土交通省2日已将这起飞机相撞事故认定为航空事故，日本运输安全委员会于3日开始展开调查。日本警视厅也将以业务过失致人伤亡嫌疑进行调查，并将设立搜查总部。在上述两起悲剧发生之前，已经有人猜测岸田文雄担任首相的日子可能不多了，因为他在2023年最后几周的大部分时间里都受到日本几十年来范围最广的政治丑闻的困扰，在一项主要民意调查中，他的内阁的反对率达到了1947年以来的最高水平。接下来的几个月可能是日本首相成败的关键时刻。他在3月份面临着两个关键事件：在由他所在的执政党自民党主导的议会中通过国家预算，以及可能对美国进行国事访问，这要么会提高他的支持率，要么为他下台扫清道路。 “主流观点是，他可能会坚持到预算通过为止，”哥伦比亚大学名誉教授杰Gerald Curtis说，他写过几本关于日本政治的书。“之后他就得辞职了。” 议会通常在3月底批准预算。Curtis补充说，根据调查的进一步细节，岸田文雄可能会更早辞职。周四，岸田文雄承诺将尽一切努力恢复公众的信任。他还全力帮助那些在强震中挣扎着恢复的人们。强震导致建筑物倒塌，房屋被毁，数万人的生活被毁。除了对政坛的影响外，日本央行政策转向的时机也受到影响。摩根士丹利MUFG证券公司本月改变对日本央行利率决定的预测，目前预计日本央行将维持当前货币政策不变，部分原因是日本央行必须评估能登半岛灾难对经济的负面影响。虽然有关1月份调整的猜测正在消退，但许多人仍预计负利率将在4月或2024年晚些时候结束。外界曾普遍预计日元将在2024年走强，因为人们猜测美联储将在今年上半年开始降息，而与此同时，日本超宽松货币政策的正常化将缩小美日之间的收益率差距。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)首席市场经济学家Daisuke Karakama表示：“尽管一定有相当多的外国投资者预计负利率将在1月份结束，但在这种情况下，日本央行几乎肯定不会在本月采取行动。如果1月份不取消负利率，那么在2024年上半年结束负利率也将成为未知数。” 大和证券(Daiwa Securities Co.)首席市场经济学家Mari Iwashita取消她对1月份结束负利率的预测。Iwashita表示：“日本央行在1月份行动似乎更不可能。” 她说，地震可能会抑制生产活动，而政府可能不得不为恢复措施制定补充预算。Iwashita现在预计，负利率将在4月份退出。 SMBC日兴证券高级日本利率策略师Ataru Okumura表示:“任何对1月份结束负利率的挥之不去的预期都完全破灭了。”

风起2024-01-06

美国非农就业人数超预期且薪资增幅加快美联储降息预期降温

美国12月非农就业人数增速加快，工资涨幅超预期，削弱了美联储3月降息的可能性。美国劳工统计局周五发布的数据显示，非农就业人数增加21.6万，11月下修为增加17.3万人。因劳动人口萎缩，失业率持稳于3.7%。平均时薪环比上涨0.4%。非农就业人数的增长主要受到医疗、政府、建筑和休闲餐饮行业的引领。衡量就业增长广度的一项指标走强。 12月的数据为劳动力市场表现坚挺的一年画上了句号，就业的坚韧也是消费支出持坚的主要引擎。经济的健康表现在2023年令许多经济学家感到惊讶，促使许多人重新评估此前的衰退预期。就业报告公布后，交易员对美联储3月降息概率的预期降至50%左右，美债收益率攀升，美国股指期货走低。期货市场价格显示，美联储年内料降息大约135个基点，本周早些时候为超过150个基点。 “整体来看，稳健的劳动力市场正在逐步降温，”嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones表示。“但平均时薪的上升可能令美联储比市场预期的在更长时间内保持政策不变。” 劳动参与率——人口当中正在工作或在寻找工作的人口比例——下降0.3个百分点，至62.5%。降幅主要集中在较为年轻和较为年长的人群中。2

金融界2024-01-06

路透调查：美联储降息预期推动加元强劲表现，分析师上调加元走势预测

根据路透社的一项调查，如果美联储在加拿大央行之前开始降息，那么未来几个月和一年加元的交易价格预计将高于此前的预期。

慧宣鑫语2024-01-06

美国非农就业人数超预期且薪资增速加快美联储降息预期降温

美国12月非农就业人数增速加快，工资涨幅超预期，削弱了美联储3月降息的可能性。12月的数据为劳动力市场表现坚挺的一年画上了句号，就业的坚韧也是消费支出持坚的主要引擎。经济的健康表现在2023年令许多经济学家感到惊讶，促使许多人重新评估此前的衰退预期。就业报告公布后，交易员对美联储3月降息概率的预期降至50%左右，美债收益率攀升，美国股指期货走低。期货市场价格显示，美联储年内料降息大约135个基点，本周早些时候为超过150个基点。“整体来看，稳健的劳动力市场正在逐步降温，”嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones表示。“但平均时薪的上升可能令美联储比市场预期的在更长时间内保持政策不变。”

金融界2024-01-06

突发行情！美元短线拉升、黄金失守2040 非农前一则数据成罪魁祸首？

通胀回升，这给欧洲央行降息泼冷水，追随美联储降息预期的降温。欧元区通胀上月飙升，并可能在2024年初继续走高，这缓解了金融市场要求欧洲央行开始从纪录高位降息的压力。欧元区20国的通胀率从11月的2.4%跃升至12月的2.9%，略低于3.0%的预期，主要受技术因素影响，比如一些政府补贴的结束，以及低能源价格被剔除出基本数据。这些数据似乎证实了欧洲央行的预测，即通胀率在11月触底，到2024年将在2.5%至3%的范围内持平，远高于欧洲央行2%的目标，然后在2025年再次放缓。不过，一个令人鼓舞的迹象是，潜在通胀率(定义为不包括食品和能源的价格涨幅)从3.6%降至3.4%，表明价格压力仍在降温，尽管整体通胀率大幅上升。不过，政策制定者可能会担心服务业通胀率较上月跃升0.7%，而年度通胀率稳定在4.0%，因为这与工资密切相关，可能预示着收入的快速增长，而这可能会加剧价格压力。通胀飙升之际，投资者和政策制定者似乎对价格趋势及其对利率的影响得出了截然不同的结论。投资者押注欧洲央行今年将降息6次，第一次降息将在3月或4月，因为经济萎缩和温和的工资增长缓解了通胀，让欧洲央行结束有记录以来最快的政策收紧周期。但政策制定者辩称，价格压力仍然很大，关键的工资解决方案要到今年第一季度才会完成，因此，人们可能要到2024年年中才能获得对通胀确实得到控制的信心。与此同时，基准的美国10年期国债收益率保持在4%以上，有望创下去年10月以来的最佳单周表现。 “由于收益率和美元反弹，本周金价迈向下跌。这是因为自新年伊始，市场一直在降低美联储的降息预期，”Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示。美联储12月12-13日会议纪要显示，美联储官员确信通胀正在得到控制，但指出降息前景的不确定性程度有所上升。 Spivak补充称：“美联储今年已经发出了降息的信号，所以现在的问题是程度。一旦11-12月的过度得到修正，今年的总体趋势仍有利于金价上涨(目前而言)。” 较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场参与者已经降低了对美联储放松货币政策的预期，预计到3月份降息的可能性约为65%，而一周前降息的可能性为90%。市场聚焦非农投资者正在等待将于香港时间周五晚21:30公布的美国非农就业报告，以了解利率前景的进一步方向。路透调查的经济学家预计，12月新增就业岗位17万个，低于11月的19.9万个。新加坡银行外汇策略师Moh Siong Sim表示：“在对软着陆的定价方面，市场可能在去年年底超前了。”他指的是市场对今年降息160个基点到2023年底的预期。美联储官员去年12月预测，2024年将降息75个基点，推动货币市场对降息幅度的押注增加了一倍左右，市场乐观情绪刺激股市和债市在年底出现强劲反弹。但自今年年初以来，市场已经调低了预期。本周的数据显示，美国就业市场似乎在保持稳定，“或许美联储仍需要强调，维持利率的时间要比市场已经消化的时间更长一些，”Sim表示，“但我们将拭目以待，因为今晚的工资数据将是一个值得关注的关键数据。” 周四公布的数据显示，美国12月民间就业人数超过预期，显示就业市场持续强劲，应能继续支撑经济。 Harbour Asset Management固定收益和汇市策略师Hamish Pepper表示，美元可能受到美国升息的支撑，因“美联储降息预期被证明过于激进”。 Pepper表示：“虽然核心个人消费支出通胀率已经迅速下降到3%左右，但这并不是美联储目标的2%，最后一公里可能需要政策利率在比预期更长的时间内保持在更高的水平。”

厉害啦2024-01-05

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