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悲观预期触底？2月才是关键窗口？哪些板块有阶段机会？看十大券商周策略...
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数据相继公布后，叠加红海冲突持续升级，美联储降息预期有所波动，美债利率上行并导致中美利差走阔，对A股市场风险偏好带来影响；此外近期对市场资金面的关注度也有所抬升，随着市场调整，部分领域如资金需求（IPO、再融资节奏等）以及雪球敲入问题也引起投资者关注。展望后市，尽管近期市场走势偏弱，但交易情绪再度降温也意味着资产价格已经计入投资者过于悲观预期，而与此同时对市场有利的因素也在边际增加，包括：1）市场估值处于历史较极端水平，截至1月12日，沪深300指数的前向市盈率8.8倍，对应股权风险溢价位于历史均值上方1倍标准差以上，机构重仓蓝筹股的估值风险已经得到充分释放。2）去年底至今PSL重启、存款利率调降以及部分城市地产政策优化等稳增长相关政策渐次落地，对经济的支持效果也有望逐步显现。向前看，我们认为虽短期市场处于筑底阶段，但极端估值叠加积极因素的逐步积累，对后市仍需保持耐心，不必过于悲观，短期扰动不改长局，2024年市场的配置机会仍有望好于2023年，未来3-6个月建议关注景气回升与红利资产的攻守结合。国海证券：在开年下跌的情况下，春季躁动行情仍有较大概率出现 2010年以来开年下跌的年份有6年，年初下跌多源于微观流动性环境的冲击，宏观流动性明显改善和改革加力是扭转颓势的必要举措，如2014和2016年。短期来看，如果开年下跌本就处于市场调整的周期之中，则1月有望出现企稳（2011、2014、2017）反弹，止跌时间节点在春节前1-2周。中期来看，2-3月市场的收益确定性会更强一些，多源于流动性层面的政策催化，如降准、增量资金入市、制度改革等。开年下跌会降低春季躁动的收益弹性，多数年份市场企稳后全A的最大涨幅在10%-15%之间，期间优势风格为中小盘+成长/周期，年初下跌的主跌行业与回升行情的占优行业没有明显的关联性。当前市场的转机仍在于流动性的变化，关注后续降准降息以及PSL的投放情况，春节前后是观察节点。总体而言，在开年下跌的情况下，春季躁动行情仍有较大概率出现，止跌回升时点多出现在春节前1~2周，且多源于流动性层面的政策催化。多数年份市场企稳后万得全A的最大涨幅在10%-15%之间，期间优势风格为中小盘+成长/周期，年初下跌的主跌行业与回升行情的占优行业没有明显的关联性。
金融界2024-01-15
外汇黄金下周行情交易趋势分析及黄金原油独家操作建议
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预期的，这是多重因素决定的，一是市场对美联储降息预期的利多影响；二是当前中东局势升级避险买盘利多，这也是黄金上涨的主要推手；三是黄金站回到均线带2040-44上方后，日线级别的技术结构也就有望形成新一波的回升趋势，从而吸引多头资金买盘进场。黄金隔夜的V探底拉升，震荡慢涨逼空，暂时突破站上了这几日的通道反压线，目前价格既然已经突破压力，那么点位上就要去关注日线中轨2048附近的争夺了，而下方的底部支撑抬高至2030，黄金价格若想再次上涨，此位置是本轮黄金上涨的重要支撑，倾向于回踩支撑出企稳信号，继续看涨为主；综合来看，黄金下周短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2060-2066一线阻力，下方短期重点关注2030-2036一线支撑。关于本周的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2024-01-14
黄金下周行情走势分析及黄金独家交易指导操作策略建议
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预期的，这是多重因素决定的，一是市场对美联储降息预期的利多影响；二是当前中东局势升级避险买盘利多，这也是黄金上涨的主要推手；三是黄金站回到均线带2040-44上方后，日线级别的技术结构也就有望形成新一波的回升趋势，从而吸引多头资金买盘进场。黄金隔夜的V探底拉升，震荡慢涨逼空，暂时突破站上了这几日的通道反压线，目前价格既然已经突破压力，那么点位上就要去关注日线中轨2048附近的争夺了，而下方的底部支撑抬高至2030，黄金价格若想再次上涨，此位置是本轮黄金上涨的重要支撑，倾向于回踩支撑出企稳信号，下周开盘计划2035-40上做多，目标2060-63破位看70-80，更多具体会根据临盘信号进场。综合来看，下周黄金开盘短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2060-2063一线阻力，下方短期重点关注2030-2033一线支撑。关于本周的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
王启蒙现货黄金2024-01-13
黄金预测：避险需求攀升美联储降息预期增强金价下周仍有上行空间
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因为贵金属受益于避险需求以及美联储将比预期更早降息的预期不断增强，黄金市场的市场状况正在调整。
慧宣鑫语2024-01-13
黄金收盘：英美空袭也门提振避险资产吸引力黄金创去年12月中旬以来最大单日涨幅
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至纪录高位，Ash表示。“这表明黄金对美联储降息预期仍有多敏感。” 他说:“尽管油价因美国在红海的行动而上涨，但债券交易员仍认为，2024年通胀压力将进一步缓解。” 10年期美国国债BX:TMUBMUSD10Y的收益率为3.952%，低于周四的2.974%。债券价格和债券收益率呈负相关。 "虽然金价正在上涨，以消化这一点，但它看起来像股市和债市一样容易受到人气转变的影响，" Ash说。他说，联邦基金期货目前的价格反映了2024年六次降息，“是美联储自己预测的两倍”。考虑到这一点，"预计美联储官员将做出更多的让步，在美联储1月会议之前，黄金和其他利率敏感市场将出现更多波动，"他表示。下一次会议定于1月30日至31日举行。
金融界2024-01-13
美股制药巨头并购潮上演！降息预期下，生物科技板块有望迎来复苏良机？
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破灭，股价一泻千里。不过随着去年年底美联储降息预期的逐渐升温，该行业成为最大的收益者之一。自去年10月中旬以来，$SPDR标普生物科技ETF(XBI.US)$累计涨幅高达近30%，“木头姐”旗下$ARK生物基因科技革新主动型ETF(ARKG.US)$累涨超20%，$生物科技指数ETF-iShares(IBB.US)$也录得两位数涨幅，$iShares安硕美国医药ETF(IHE.US)$则涨超6%。值得注意的是，多只医疗股正悄悄逆市上涨，罕见病巨头$Sarepta Therapeutics(SRPT.US)$在今年短短八个交易日已累计涨超20%，仿制药巨头$Viatris(VTRS.US)$、$梯瓦制药(TEVA.US)$分别录得约10%的涨幅。此外，美国医药巨头$礼来(LLY.US)$、$默沙东(MRK.US)$、$艾伯维公司(ABBV.US)$、$福泰制药(VRTX.US)$等公司接连创下历史新高。展望2024年，大药企是否真的开始“开仓放粮”？2023年末行业新出现的乐观情绪能否持续到2024年？巨头大规模并购潮已出现大型制药公司宣布的一系列生物技术并购活动，也加剧了行业气氛的急剧转变。全球知名投资银行Stifel报告显示，由于Biotech的估值来到了合理区间，2023年大型制药对生物技术收购量接近创纪录水平，预计2024年将继续保持高并购量。值得留意的是，来自数据提供商LSEG Deals Intelligence的数据显示，仅2023年最后一个月，由艾伯维（Abbvie）、百时美施贵宝（BMS）和阿斯利康等制药巨头推动的美国上市生物技术公司的并购交易规模就超过250亿美元。从2023年年底出现的大规模并购交易来看，大型制药商正在将收购作为其重要的战略，以应对重磅疗法即将到期的“专利断崖”。此外，2023年最后2个月左右的时间里，生物科技股出现反弹的背后，毋庸置疑还是美联储暗示2024年可能会有多次降息。美国的市场分析师们认为，去年，生物技术股去年受宏观经济状况的影响太大。现在，这些情况正在得到改善，生物技术股票的价格和企业市值正在回归历史正常水平。市场观点也认为，生物科技公司将更容易筹集资金，对于那些药物管线仍然处于早期和中期阶段的公司来说，这一点尤其重要。较低的利率提高了风险偏好，吸引投资者押注于生物科技公司，以获得潜在的更高回报。分析师怎么看？兴业证券资深海外医药分析师余克清认为，2021和2022年纳指生物科技板块连续回调的最重要的原因就是外界宏观原因导致的流动性收紧，尤其是在风险资本领域，对创新药板块造成了显著影响。由于创新药企业往往依赖外部融资来推动研发和商业化进程，流动性的减少导致这些企业融资成本上升，还会限制其研发新药的能力。此外，投资者在流动性紧缩时可能更倾向于风险较低的投资，从而减少对创新药板块的投资。市场观点认为，目前，多重利好因素逐渐积累：一是创新药行业近期频繁出现重磅产品；二是经过前期充分消化后，目前美股创新药整体估值水平仍在历史低位；三，创新药投融资情绪好转，以及大药企收并购需求未来1-3年的持续爆发。一方面，FOMC加息进程接近尾声，全球投融资情绪正在回暖，另一方面，大药企大单品进入周期尾声，亟待拓展管线或收购生物科技类公司成熟管线，创新动力很强，而目前美股生物科技类公司估值已足够便宜，大药企收购动力很大。摩根士丹利分析师也表示，随着股市的反弹和并购的大多数领先指标的积极变化，预计交易活动将在2024年同比改善，然后在2025-2026年恢复正常。巴克莱银行也指出，尽管IPO市场仍比2020年和2021年的火爆时期冷得多，但生物技术公司在2023年筹集的现金比2022年多27%。虽然2023年生物技术公司的交易数量相对较低，仅为11笔，但推进的交易规模更大，平均IPO规模从2022年的2.2亿美元的前一高点跃升至2.53亿美元。该行预计今年IPO市场有可能“更加积极”，部分原因是寻求上市的公司越来越多，而且利率下降的前景“通常预示着资本市场环境将更加积极”。美银认为，生物技术和制药板块有望在2024年迎来更大的上行催化剂。该行表示，这两个板块的估值都很有吸引力，制药行业的市盈率为18倍，生物技术行业的市盈率为14倍。此外，由于人工智能的发展，药物研发正变得更加可行。 Piper Sandler分析师认为，在经历了又一个困难的一年之后，有迹象表明到2024年生物技术行业会开始复苏。暂停加息将一定程度上解决生物技术的融资问题，而且并购仍然活跃。该行并将$Arrowhead Pharmaceuticals(ARWR.US)$、$传奇生物(LEGN.US)$、$阿里拉姆制药(ALNY.US)$三只生物科技股列为2024年的首选股，理由是估值具有吸引力，且产品发布渠道丰富。不过，高盛则警告说，即使利率开始下降，该行业仍将面临很多挑战，包括药品定价改革和美国总统大选。（富途资讯）
金融界2024-01-13
中国央行要坐不住了？！美英空袭中东战事骤然升级今日小心两大风暴
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的市场前景在2024年变得更加复杂。美联储降息预期不减周四公布的美国通胀数据高于预期后，市场仍预测美联储官员们将结束加息，并将在2024年放松政策——即使这比市场预期的要晚一点。与此同时，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，一旦央行2%的通胀目标出现，她“非常有信心，之后利率将开始下降。” 然而，杰富瑞(Jefferies)经济学家Mohit Kumar表示，CPI报告的细节显示，在能源和二手车成本等消费市场的特定领域，压力有所上升，而其它季节性因素的压力应会减弱。 “我们的观点仍然是，美联储要大幅降息，要么需要看到经济断崖式下滑，要么需要看到通胀大幅下降。我们没有看到任何一种情况，”他在早上的报告中说。包括Simon Ballard在内的FAB Global Markets经济学家在一份报告中写道：“CPI数据过热引发的下行反应，要比我们看到一个不及预期的数据时可能出现的反应温和得多——这是一个非常明显的迹象，表明有大量资金在系统中流动，等待投入使用。” 地缘政治紧张局势尚未引发对避险资产的更大兴趣，美元几乎没有变化，美国国债持稳。在隔夜短期债券强劲反弹后，美国国债持稳。两年期国债收益率维持在4.26%不变，隔夜下跌11个基点，而10年期国债收益率稳定在3.97%。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“如果我们看到局势大规模升级……那么传统的避险资金将会令美国公债、日圆和瑞郎等避险货币受益。" 财报季将于周五开始，包括摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行在内的一些最大的美国银行将公布第四季度业绩。银行业在2023年3月面临自2008年金融危机以来最严重的动荡，但由于人们希望美联储可能在2024年开始降息，今年年底上涨7%。在经济数据方面，投资者正在等待美国东部时间上午8点30分（香港时间周五晚21:30）公布的生产者通胀数据，接受路透社调查的经济学家预计，12月份的生产者价格指数(PPI)环比将从上月的持平上升至0.1%。在其他方面，在美国证券交易委员会批准比特币交易所交易基金后，周四11家美国现货比特币ETF的交易量超过40亿美元。比特币稳定在4.6万美元附近。
厉害啦2024-01-12
CWG Markets：美联储降息预期走高，美元昨天呈冲高后回落整理走势
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1月11日美元兑欧元、英镑和日元走低，美元兑瑞士法郎、加元和瑞典克朗走高，美元指数在隔夜市场下跌，当日上午震荡走高，午后显着回落，尾盘时美元指数下跌。
CWG Markets2024-01-12
日本股市再创34年新高，摩根日本精选基金长期回报出众，近一年回报超13%
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有进一步上涨的空间。也有观点认为，由于美联储降息预期，日本央行压力减小，加之他们预期日本经济增长动力和通胀增速将放缓，日本央行今年可能不会急于退出超宽松货币政策。 *根据万得数据，截至基金成立日，全市场主动QDII基金股票不低于80%投资于日本市场仅摩根日本精选一只；#本公司与股东实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金资产的投资运作。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。本资料为仅为宣传用品，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。摩根日本精选股票基金（QDII）A成立日期为2019-07-31，基金业绩比较基准为东京证券交易所股价总指数收益率*90%+银行活期存款收益率(税后)*10%，2022年、2021年、2020年、2019年累计净值回报分别为-9.55%、12.92%、18.90%、8.42%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为-7.02%、-1.05%、5.40%、11.68%。摩根日本精选基金历任基金经理为张军(20190731至今)。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。 PUB2024010042 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-12
easyMarkets易信：2024年1月12日美国CPI数据向好，美元指数短线大幅波动
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美元上下交投。美国CPI数据向好削弱美联储降息预期此次美国通胀数据反弹，体现出美国经济对高利率压力环境中的韧性。结合先前美财长所发表的美国经济实现软着落，似乎此次利好数据支持美联储在降息问题上持无需过于紧迫的态度。当下市场预期1季度美联储降息概率很小，或许6月才将看到第一次降息。无论如何美国CPI数据短线将影响投资人的操作，市场需要一段时间来消化相关影响。日内关注英国，美国PPI数据结果，以及美联储官员的讲话。 A50 A股大盘昨日呈现探底反弹，成交量较前一日下跌量有所放大。比较A50指数走势，可以得出大盘的上涨是受其上涨的拉抬。隔夜A50指数冲高回落，或许会对大盘日内造成一定压力，不过鉴于大盘低位放量的现实，既然有资金抄底介入，可能A50下跌空间有限。当下只要A50指数不破位下行，大盘或许就可以企稳，不排除有反弹。技术上方11040附近是压力，突破看11100附近，支撑是10920附近，破位看10800美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。英镑虽然美国向好的CPI数据一度令英镑走势受挫，不过在多头坚持下英镑顽强收复跌幅。日内一方面要观察英镑是否会持续创出新高，另一方面要看之后的英国3季度GDP，工业产出数据，以及晚上的美国的PPI数据。在消息面进一步明朗前，英镑或许会维持震荡形态，消息公布后英镑波动幅度会加大。技术上方1.278附近是压力，突破看1.281附近，支撑是1.273附近，破位看1.268美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线未受美国利好的CPI数据影响而触底反弹，不过当下只要黄金不站稳2040美元上方，就不能说黄金多头可以保持强势。鉴于美国CPI数据影响重大，或许市场需要一段时间来消化其影响，目前黄金还有可能继续反复多空拉锯。日内美国PPI数据，美联储官员讲话，会影响美元走势，届时黄金的波动幅度也将加大。技术上黄金上方2040美元附近是压力，突破看2047美元附近，支撑是2024美元附近，破位看2017美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年01月12日周五 ① 07:50 日本11月贸易帐 ② 09:30 中国12月CPI年率 ③ 10:00 中国12月贸易帐 ④ 15:00 英国11月三个月GDP月率 ⑤ 15:00 英国11月季调后商品贸易帐 ⑥ 15:00 英国11月工业及制造业产出月率 ⑦ 15:45 法国12月CPI月率 ⑧ 21:30 美国12月PPI年率及月率 ⑨ 23:00 美联储卡什卡利发表讲话 ⑩ 次日02:00 美国至1月12日当周石油钻井总数请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-01-12
易信easyMarkets2024-01-12

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