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中行北京市分行：2024年1月3日汇市日评

糕的时刻。展望后市，随着市场逐渐消化美联储降息预期，弱势美元带来的支撑可能无法持续。如果经济数据无法展现韧性或英国通胀继续超预期回落，将进一步抬升市场对英国央行的降息预期，这将拖累英镑未来表现。从日线图形上看，当前英镑兑美元位于布林通道中轨处，下方多条均线在1.24附近形成一定支撑，上方压力位看在前高1.28水平。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员张梦莹 2024-01-03

Cherry2024-01-03

邦达亚洲：美联储降息预期降温黄金承压收跌

国正努力进一步削减产量。邦达亚洲：美联储降息预期降温黄金承压收跌

邦达亚洲2024-01-03

CWG Markets：市场避险需求推动，美元昨天大幅上涨，黄金短线临近重要支持

CWG Markets2024-01-03

喜迎开门红，中金看好现金流资产，鹏扬中证国有企业红利ETF（159515）今日上涨0.73%

板块为代表的红利资产相对跑赢大盘。随着美联储降息预期持续发酵，其中，十年期美债利率在2023年年底一度跌破3.8%。对此中金公司认为，在美国大选年，美联储稳经济和防金融风险优先级往往更高，美联储可能将被动且隐性地提高通胀目标。中金公司指出，今年的提前降息可能成为通胀中枢系统性走高的触发剂，在市场上“便宜钱”终结的情况下，使得资金更加青睐能够创造切实价值的标的。利好实物资产、能够产生稳定现金流的资产、以及高效的生产性资产的配置价值。此外，近日，国家发展改革委体改司在广西南宁召开全国发展改革系统体制改革工作会议。会议明确2024年重点工作任务，持续推进重点行业改革。加快全国统一电力市场体系的建设，推动电力现货市场转正式运行。业内人士分析认为，伴随广东、山西等电力现货市场陆续正式投入运行，各地正在加速推进电力现货市场建设。未来随着各试点省的电力现货市场陆续转入正式运行，我国电力市场化程度有望持续提升，从而进一步改善资源配置效率，更好保障电力供应和促进可再生能源消纳。把握国企重估机遇，低位布局高分红优质国企。国企红利ETF(159515)跟踪中证国有企业红利指数(000824)，国企红利指数为策略主题指数，通过红利因子增强“中特估”主题的收益，长期业绩好于中证国企和中证红利等可比指数，在今年震荡偏弱的市场环境下，指数点位仍走出历史新高。未来随着国企改革的进一步深化，国企的盈利能力、经营效率有望得到进一步改善，届时或将迎来盈利和估值的双重修复，而红利因子可选出那些盈利能力出色且估值偏低的优质国企，国企红利ETF值得积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。

证券之星2024-01-03

黄金收盘：美联储加息预期减弱美元走高压力黄金期货微幅收跌

月3日消息，美元走高令避险资产承压，但美联储降息预期以及对红海航运遇袭的担忧加剧推动下，黄金价格小幅收跌。现货金周二稳定在每盎司2061.59美元，早间一度上涨了0.8%。纽约商品交易所2月交割的黄金期货下跌0.1%，报每盎司2070.30美元。美元指数（DXY）周二上涨0.8%，有望创下7月以来的最大单日涨幅。此外，周二美国国债收益率反弹，10年期国债收益率逼近4%。美元指数与美国国债收益率上涨，使金价承受了下行压力。但RJO Futures高级市场策略师帕维洛尼斯(Daniel Pavilonis)说，红海冲突升级的可能性为金价提供了支撑。黄金价格在2023年飙升13%这是自2020年以来的首次年度上涨，预计将在2024年达到历史新高，因为较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。城市指数市场分析师法瓦德•拉扎克扎达表示:“正如我们看到2023年降息预期给金价带来了多大的提振，我们很可能会在2024年看到大幅上涨，届时各国央行将真正开始放松政策。”他补充称，降息的实际时间和程度将取决于即将公布的数据。本周，市场的注意力集中在定于周四公布的美联储最后一次会议纪要上。将于周五公布的美国职位空缺和12月非农就业数据也将受到密切关注。白银下跌0.5%，至每盎司23.64美元，铂金下跌0.5%，至每盎司982.18美元。钯价下跌2.2%，至1,074.62美元，为去年12月14日以来的最低水平。 "钯需求的前景部分取决于能源转型的步伐，尤其是电动汽车需求的增长，因为电池电动汽车的增长对钯需求是不利的，"汇丰在一份报告中表示。

金融界2024-01-03

分析师：2024年做空科技股“七巨头”不是明智选择

。但由于对人工智能热潮能持续多久，加之美联储降息预期不断增强，大多数分析师对这几大科技股是否会在2024年再次表现优异犹豫不决。所谓的“七巨头”指的是苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达（NVDA.O）、Meta Platforms和特斯拉，它们在过去12个月都取得了惊人的增长。其中，英伟达股价飙升240%，成为投资市场的热点头条，这家芯片制造商在5月份的市值首次达到1万亿美金，CEO黄仁勋的个人财富也增加了两倍。高盛的数据显示，截至2023年11月底，七大科技股今年迄今上涨了71%，而同期大盘的其余成分股仅小幅上涨6%。高盛首席美股策略师大卫·科斯汀（David Kostin）预计，2024年“七巨头”将继续为股东提供比大盘更好的回报。他在上个月的一份研报中表示，我们基线预测表明，到2024年，大型科技股的表现将继续优于标普500指数的其他成分股。他指出，抢购七巨头股票的一个显著原因是，由于人工智能的兴起，它们似乎处于独特的地位，可以享受显著的盈利增长。例如，英伟达在图形处理单元（GPU）市场占据主导地位，而微软则与Sam Altman的OpenAI建立了潜在利润丰厚的合作伙伴关系，而谷歌本月向企业推出了Gemini AI模型。苹果和亚马逊等也似乎在考虑增加在人工智能方面的支出。Minerva Analysis创始人凯瑟琳·布鲁克斯（Kathleen Brooks）在最近的一次采访中表示： “人工智能将在2024年继续成为主导主题——目前我们只是触及了它的表面。你可以看到英伟达和微软已经在这方面占据主导地位，而且这些科技巨头都拥有大量现金——他们拥有大量资源和庞大的资金支持。” 与此同时，美联储主席鲍威尔最近意外的鸽派转向——将使美国总市值最大的七家公司受益。作为对鲍威尔言论的回应，高盛分析师科斯汀对标普500指数的预测上调至5,100点，与美银分析师Savita Subramanian和德银分析师Binky Chadha一起预测该指数将在2024年刷新历史新高。在某种程度上意味着，“七巨头”可能将再次迎来辉煌的一年。布鲁克斯表示，“如果你要选择股票，你最好选择它们……什么市场？他们就是市场。与‘七巨头’对赌似乎并不是一个好主意。”

金融界2024-01-03

中行北京市分行：2024年1月2日汇市日评

.59美元/盎司。美元指数上周，在美联储降息预期持续发酵之下，美元指数延续下行趋势，截至上周五尾盘收报101.333。在2023年度最后一次议息会议中，美联储全面转向鸽派立场，承认加息已不是当前美联储需要考虑的情景，基本上明确了新的一年美联储货币政策将转向宽松，降息预期驱动下市场做空美元情绪继续上行。此外，圣诞节假期前公布的一系列美国经济数据有所转弱，美国三季度GDP年化环比终值超预期下修至4.9%，显著低于预期的5.2%，PCE以及核心PCE物价指数在过去六个月的环比年化增速分别回落至2%和1.9%，引发了市场对于美国经济衰退风险的担忧，进一步抬升了市场对于美国提前进入加息周期的预期。短期来看，以上因素可能将持续推涨做空美元情绪，拖累美元走势。从中长期来看，待市场对于降息预期充分定价后，交易逻辑将重回经济基本面表现，美国整体偏强的经济韧性有望在中长期助推美元汇率止跌回升。欧元兑美元 10月初以来，在美元指数大幅回落的背景下，欧元兑美元呈现震荡走强的趋势。上周维持在1.10整数关口上方高位运行。从基本面上来看，市场对于美欧货币政策预期差异仍然主导欧元的汇率表现。在2023年度最后一次议息会议中，美联储降息预期驱动下市场做空美元情绪继续上行，短期内欧元得以暂时维持高位。从中长期来看，随着各大央行即将进入降息周期，货币政策差异可能将逐渐收窄，欧元的涨幅可能将受到限制。此外，从经济数据来看，欧元区基本面表现持续疲软，PMI、工业产出数据等重要指标均未出现显著改善，市场的担忧情绪可能将持续拖累欧元表现，需警惕欧元冲高回落的风险。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员宋歌

Cherry2024-01-02

收评：创业板指跌1.87%，核电、军工、煤炭等行业表现活跃

但后市无忧大幅调整风险：一是全球市场对美联储降息预期整体偏乐观；二是开年为配合信贷投放及财政发力等，流动性充裕的确定性强。后续投资者预期扭转的关键契机在于政策落地力度能否超预期。兴业证券建议关注景气度处于高位、且边际提升的细分方向。一方面，关注基本面改善的制造（船舶制造、充电桩）、周期（贵金属）、消费（纺织服饰、旅游及景区、纺织制造）等价值板块的修复机会；另一方面，继续把握高景气成长方向，包括半导体（封测、设备）、存储器、虚拟现实、金融IT、卫星通信等。

金融界2024-01-02

邦达亚洲：日本央行加息预期升温美元/日元小幅收跌

吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储降息预期升温的打压下走软也是施压汇价回落的重要因素。不过，清淡的节假日市场交投氛围限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3350附近的压力情况，下方支撑在1.3150附近。美元/加元澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6830附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储降息预期的打压下走软也对澳元构成了一定的支撑。不过，地缘紧张局势激发的避险情绪和清淡的市场交投氛围限制了汇价的反弹空间。今日关注0.6900附近的压力情况，下方支撑在0.6750附近。澳元/美元美元/日元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于141.50附近。除美元指数在美联储降息预期的打压下走软对汇价构成了一定的打压外，投资者对日本央行的加息预期也是施压汇价走软的重要因素。不过，清淡的节假日市场交投氛围限制了汇价的下跌空间。今日关注142.50附近的压力情况，下方支撑在140.50附近。美元/日元今日需要关注的数据有，欧元区11月季调后货币供应M3年率、欧元区12月Markit制造业PMI终值、英国12月Markit制造业PMI终值和美国12月Markit制造业PMI终值。另外，据报道，由于西方制裁加剧了支付问题，俄罗斯向印度的原油进口量下降。文章指出：“在5月份创下每日215万桶的历史最高纪录后，从俄罗斯进口的石油量波动下降，经历了在去年11月至12月间急剧下降到上个月每日148万桶的情况。”分析师指出，由于制裁不断加强，原油由于支付问题无法交付。印度炼油厂在2023年平均购买了每日14万桶的原油，但上个月未能收到任何这样的装运。在俄罗斯远东地区开采石油的公司无法在阿拉伯联合酋长国开设银行账户，以便让买家用迪拉姆支付。Kpler公司首席大宗商品分析师维克托·卡托纳（Victor Katona）表示，停泊在印度海岸的6艘油轮中的2艘表示可能改变航线前往中国。世界黄金协会表示，超七成受访央行预计，未来12个月内全球黄金储备将增加。全球央行2022年购金量达1136吨，创历史新高，且2023年该趋势仍在延续。近期，高盛将未来3个月、6个月和12个月的金价目标位上调至每盎司2065美元、2125美元和2175美元。 “在疫情后经历了两年的盘整，金价在2023年两次创下历史新高：一次是在5月，另一次是在12月，金价试图甩开2000美元的关键阻力位，此前它曾多次在该阻力位遭到抛售。目前美联储预计2024年降息三次，金价已高于这一点位。鉴于有利的宏观背景和偏多的技术指标，预计2024年金价将创下新纪录。”嘉盛集团资深分析师拉扎扎达（Fawad Razaqzada）对记者表示，“我们为金价在2024年设定的目标是2200美元和2360美元。”

邦达亚洲2024-01-02

伊朗突传出军红海、美国袭击酿10死！黄金站上2070避险情绪升温美国利好刺激比特币冲破4.5万

得投资者关注，职位空缺的增加可能会影响美联储降息预期。然而，FOMC会议纪要可能会揭示美联储在第一季降息的意愿有多大。下半周，服务业和劳动力市场将成为焦点，周五发布的ISM非制造业PMI和美国非农就业报告(NFP)将是本周的关键报告。服务业活动疲软和劳动力市场状况疲软，将支持对美联储2024年第一季降息的押注。美元2024年技术展望：看跌目标望向87 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，美元指数2023年受到美联储货币政策的显着影响，在3次政策会议中保持利率稳定。尽管表现稳定，但美联储主席鲍威尔的言论暗示可能在2024年降息，特别关注通胀逆转。这种基调的转变导致华尔街的市场共识发生变化，与美联储2024年底利率预测4.6%的背离就是明证，市场预期美联储将采取更激进的宽松政策。高盛、摩根大通和麦格理等金融机构相应调整了预测，预测更早、更快的降息。此外，美元在2023年的强势与全球经济波动密切相关，尽管全球市场存在潜在的不确定性，但主要贸易伙伴经济放缓和贸易动态变化导致对美元作为避险货币的需求增加。这些因素共同导致了美元指数的波动，并为2024年货币市场趋势奠定了基础。 (来源:FXEmpire) 美元指数在2023年大多处于区间震荡，年初200日移动均线的强势部分受到一定看涨。然而，当市场进入2024年时，今年晚些时候穿越到同一移动平均线的弱侧已经将剧本转向看跌。 James指出，美元指数在周线图上呈下降三角形，支撑位位于100.820，高点位于114.778和107.348，表明看跌势头。这种模式表明卖方压倒买方，每次反弹都压低指数。果断跌破100.820支撑位可能会引发进一步下跌。根据该形态的高度得出的预计下行目标约为86.862，这标志着如果支撑位消失，则可能出现显着的贬值。然而，交易者应该监控确认信号，因为三角形也可能意外反转。 (来源:FXEmpire) 黄金技术分析：RSI中性、需谨慎看涨看跌微妙反转 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金正在穿越关键技术水平，其直接阻力位为2088美元。仔细观察会发现进一步的阻力位为2106美元和2131美元。在支撑方面，关键水平位于2050美元、2018美元和1993美元，为价格下跌提供了潜在的缓冲。技术上，相对强弱指数(RSI)位于48，徘徊在中性区域附近，表明看涨和看跌情绪之间存在平衡。移动平均收敛分歧(MACD)位于-2.735，表明由于落后于信号线，可能存在下行势头。特别值得注意的是2055美元的50天指数移动平均线(EMA)，目前对黄金构成支撑。突破2064美元水平的上行通道，增加了趋势分析的复杂性。黄金的整体市场前景似乎在2059美元大关上方暂时看涨，交易员和投资者密切关注这些技术指标以衡量黄金的未来走势。 (来源:FXEmpire) 比特币利多大喷发：币价近两年首破4.5万美国现货ETF批准逼近美国批准比特币现货ETF的声浪越来越大，路透社引述消息人士称，美国证监会可能最早在周二或周三通知发行人，他们已获准在本周推出比特币现货ETF。 CoinTelegraph指出，比特币价格近两年来首次突破45000美元，市场普遍预计比特币现货ETF将在未来几天内获得批准。比特币从1月1日的42000美元价格迅速攀升，在过去24小时内飙升超过6%，2023年飙升170%。 (来源:CoinTelegraph) 比特币年初交易价格已经高于2023年达到的任何价格，并且在2024年仅两天内就创下了该资产的年度新高。币价表现正值市场准备好等待美国证监会批准14份未完成的比特币现货ETF产品申请中的一项或多项，目前正在等待监管机构的决定。市场评论员对于ETF批准在短期内对比特币价格产生的潜在影响，仍存在分歧。加密货币期权交易平台Greeks.live分析师声称，由于比特币期权的隐含波动性下降，比特币在批准当天不会出现大幅上涨。推特上的交易员有不同的想法，斯科特·梅尔科(Scott Melkor)告诉他的925000名追随者，比特币价格在40000美元大关附近盘整一个月后，目前正在形成“牛市”。他预测，在美国证监会可能批准后的几天内，比特币可能会飙升至54000美元。 (来源:Twitter) 与此同时，VanEck顾问Gabor Gurbacs预测，按照更广泛的市场标准，比特币现货ETF的早期表现将被视为“令人失望”，但最终相信该产品将在未来几年吸引价值数万亿美元的资金流入。#VIP会员尊享#

小萧2024-01-02

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