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【汇市日报】加元/人民币暂停涨势加元小幅调整美元面临三连跌

年期基准国债收益率涨6.29个基点。美联储降息预测美联储委员巴尔对最近的数据发表了评论，他指出CPI数据证实了美联储在降息问题上需要更多信心的原因。他略微削弱了3月或5月仍可能降息的希望，同时浇灭了因古尔斯比评论消费者物价指数(CPI)报告只是一个小插曲而产生的希望。由于其他几个通胀指标的上行压力更大，3月和5月看起来不可能降息，甚至6月看起来也非常可疑。美联储戴利表示，今年美联储降息三次是“合理的基线”预期。她强调制定政策时需要考虑的两个对立风险：一方面是降低通胀的进展放缓，另一方面是劳动力市场的突然急剧恶化。戴利认为，价格稳定指日可待，但还有更多工作要做。她还讨论了可能阻碍降通胀取得进一步进展的各种因素。持续的经济动能超过了现有供应，仍对通胀前景构成风险。她表示，“不能等到通胀率达到2%才降息。” 美联储博斯蒂克则倾向于在夏季开始降息。他表示，尽管更有利的通胀数据可能会让降息开始得更早，他倾向在今年夏天的某个时候开始降息。他在接受采访时称，他的预期是“在夏季开始将利率恢复到更中性的立场”。此外，博斯蒂克重申，他预计2024年将降息两次，但如果通胀降温的速度快于预期，他预计可能会看到三次降息。北欧银行认为，美联储“无法再确定这项工作已经完成”，一系列较强的通胀和活动数据表明，美联储“不再能够确定通胀是否正在快速达到2%”。“我们现在预计第一次25个基点的降息将在9月份，之后将在12月和2025年3月再次降息。” 如果北欧银行的观点正确，那么这种再定价必须回到9月份，同时美元可能会进一步走强。投资市场现在正在关注3月20日的会议，对美联储将于6月开始降息的预期有所回落，CME的 FedWatch工具目前显示降息至少25个基点的可能性为69.9%，低于前一交易日的近 90%。美元远期预期目前，本周五的主要事件已经结束，有利于美元走强。债券投资者正赶在利息支付开始持续收缩前锁定相对可观的利息支付。贝莱德智库全球主管Jean Boivin表示，“在美联储不会如预期般大幅降息的情况下，收益值得关注，我们一直非常看好短久期债券。一些基金经理一直建议客户在利率下降之前从货币市场基金等短期工具撤出，转向其他固收证券。这将使他们至少能够把握住当前的利息收入，且若经济放缓导致美联储加快行动，则还有进一步的潜在上行空间。” 新泽西州 Moneycorp 北美结构主管Eugene Epstein表示，富有弹性的美国劳动力市场、强于预期的经济增长和通胀数据表明美元可能会高于实际水平，“我只是认为横向交易或美元缓慢走高是更有可能发生的情况。” 荷兰国际集团的经济学家表示，“一周好坏参半的美国数据（通胀加剧、零售销售疲软）表明美联储将在更长时间内保持耐心。大多数投资者都没有耐心，而在外汇领域，流行的美元空头头寸已经被疯狂地调整。这意味着美元的短期弹性（我们的基本情况）可能不会转化为美元的大幅反弹。预计美元对即将发布的数据会更加敏感。无论如何，我们预计未来几天美元将出现盘整，但仍存在一些上行风险。” 丰业银行的经济学家指出，“美元已经回吐了大部分由消费者物价指数(CPI)驱动的涨幅，使得整体走高的趋势面临着一定程度的下滑风险，至少从图表来看是这样。美元指数的关键支撑位为103.90，但今天可能无法触及。尽管从短期估值角度看，美元指数仍显得过高，但很难排除美元目前保持坚挺一段时间的风险——当然，同时美国收益率仍相对较高。” 由于下周一为公共假期，投资者需要密切关注下周三发布的美联储最新会议纪要。美元/加元在经历两个交易日下滑后，小幅调整后略高于本周初始位置，现报1.34766，涨幅0.09%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元在经过前两个交易的跌幅后，窄幅调整。多伦多 CIBC 资本市场北美外汇策略主管 Bipan Rai 表示，“外汇方面的问题往往集中在这样一个事实，即美国经济的实际活动仍然存在一些问号。” 经济数据喜忧参半在周五公布的数据中，12月份加拿大证券的外国证券投资组合表现强劲超出预期，增长了104.4亿加元，远高于-64.5亿加元的预测。上个月的数字从114.3亿加元小幅修正为113.1亿加元。该数据证实了加拿大投资者对全球证券（尤其是美国证券）的需求增加，因为市场对主要央行已完成加息的乐观情绪增强，并且预期北美经济将软着陆。去年12月份的资金外流也是在11月份美国政府债券的投资达到创纪录水平之后发生的，原因是加拿大公司在全球债券市场反弹之际建仓。同时，12月加拿大批发销售月率为0.3%，低于预期的0.80%，较上个月的0.90%相差更多。加拿大央行预计，今年上半年经济将保持疲软，但12月份GDP增长的初步估计表明经济在第三季度收缩后在2023年最后一个季度复苏。由于原油价格连续两个交易日小幅回升，对加元走势提供了部分支撑。隔夜指数掉期交易商降低了对加拿大央行降息的预期，因加拿大经济增长向好，通胀居高不下，且美国CPI高于预期。然而道明证券告诉客户，定价的变化“已经走得太远了”。道明银行利率策略师Chris Whelan表示，交易员目前预计，到2024年底，加拿大央行将总共降息0.60个百分点，即大约两次降息25个基点。道明银行表示，加拿大的（经济）增长背景“从根本上弱于”美国，因为家庭债务水平更高，抵押贷款的续期利率也更高。该行仍然预计，到2024年底，加拿大央行的政策利率将从目前的5%降至4.25%或4%。加元远期预期加元交易者将期待下周二公布的加拿大消费者价格指数(CPI)通胀数据。目前市场预计，下周公布的加拿大CPI将从截至1月份的年度的3.4%降至3.3%；1月份加拿大CPI环比将从12月份的-0.3%反弹至0.4%。周五，美元/加元在平静的交易中小幅走高。丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为，“美元目前交易价格已远离周初高点，现货再次发现不可能在 1.3500 区域维持涨势。这是五周以来美元/加元在 1.3500 上方的进展陷入停滞并在本周末逆转回该数字下方的第四周。盘中价格走势表明美元走势正在盘整，但根据短期研究，趋势动能对美元更加不利，表明风险正在测试1.3440/1.3450的支撑位。阻力位为1.3520/1.3530。” 法国兴业银行的经济学家分析了美元/加元对过去美联储利率决定的反应，并讨论了这次是否能重复同样的表现。他们表示，“2018年12月美联储结束加息周期后，美元/加元升至1.3600上方的峰值。2018年12月美联储上一次加息周期结束后，美元/加元汇率升至1.3600上方的峰值。随着美联储在2019年实行宽松政策，美元/加元汇率下跌至1.2600。这种情况有可能重演。” 加元/人民币经过前一交易日的本月最大涨幅后，周五出现小幅回落，现报5.3377，跌幅0.05%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-17

昨日今晨重要新闻汇总

访问阿联酋和沙特。 3. 高盛：市场对美联储降息预测过头，建议用期权对冲获利。 4. 现货黄金在冲击至2144美元/盎司的历史高点后回落超过120美元。 5. 美国能源部：将利用低油价补充储备，由于物理上的限制，石油储备补充受限。 6. 以军：地面部队几乎完成了在加沙地带北部的任务。预计军事行动“将以当前强度持续至少两个月”、美媒：以色列考虑用海水淹没加沙地道。 7. 沙特能源大臣表示，欧佩克+减产措施绝对可以持续至明年Q1之后，220万桶/日的自愿减产规模承诺也将兑现。此番言论仅短暂提振了下行的油市。

金融界2023-12-05

美股收盘：纳指跌120点中概股多数走低优品车暴跌55%、名创优品跌超14%

方，简普科技小幅下跌。高盛认为市场对美联储降息预测过头建议用期权对冲获利高盛表示，金融市场对美联储明年降息幅度过于乐观，这给了期权交易员做对家获利的机会。Praveen Korapaty等策略师在12月1日的报告中写道，市场预计未来12个月美联储降息125基点，其中到6月底前降息50基点，这比高盛自己的预测激进很多，该行认为2024年只会降息一次，幅度25基点。高盛策略师建议卖出2024年6月到期的SOFR 95.25看涨期权，做空对前期发力降息的押注。SOFR期权与有担保隔夜融资利率挂钩，后者密切跟踪市场对美联储政策路径的预期。该期权将于6月14日到期，也就是央行6月政策声明的两天后。小摩首席证券策略师：美股明年面临风险许多分析师相信现在是涌入股市的时候了，寄希望美国经济将在2024年避免硬着陆且美联储已结束加息。但摩根大通首席全球证券策略师Dubravko Lakos-Bujas不在其中。 “市场实际上在消化某种软着陆，许多人呼吁‘金发女孩’情景，这是一种两全其美的经济状况：不太热，又不过冷，”Lakos-Bujas上周在圣保罗接受采访时表示。“这不现实。” 相反，Lakos-Bujas认为股票将在2024年面临风险，因为经济放缓预计将对企业盈利造成压力，定价能力下降威胁到利润率。他表示，再加上高估值、更拥挤的仓位和低波动率，就形成了股市“非常脆弱”的结构。扎克伯格两年来首次出售Meta股票套现近1.85亿美元马克·扎克伯格两年来首次卖出Meta Platforms Inc．股票。监管文件汇总的数据显示，这位Meta联合创始人的信托以及他的慈善和政治捐赠实体在11月通过交易计划减持了约68.2万股Meta股票，套现近1.85亿美元。这是自2021年11月以来管理扎克伯格财富的实体首次出售股票。截至11月底Meta今年以来飙升了172%，跑赢除英伟达外所有大型美国科技股。这有助于扎克伯格在Meta之外的活动收益最大化，其中包括风险投资、科学研究和影响力投资。沙特能源大臣：OPEC+减产行动绝对可以坚持到3月以后沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示，如有必要，OPEC+“绝对”可以让减产行动持续到第一季度之后。他表示减产承诺将完全兑现。他说，上周宣布的日减产200多万桶的决定（其中约一半来自沙特阿拉伯）只有在考虑市况后才会撤出，而且会采用”分阶段”的方式。伦敦原油价格仍低于OPEC+会议召开前的水平，目前报每桶79美元附近。原油找不到新的上行动能，因市场观察人士指出只有大约一半的减产承诺是新加的，而且未必所有的减产行动都会兑现。英特尔赢得上诉推翻价值21.8亿美元的VLSI专利判决美国一家上诉法院周一驳回了专利所有者VLSI Technology对英特尔21.8亿美元的专利侵权裁决，推翻了美国专利法历史上最大的判决之一。美国联邦巡回上诉法院推翻了陪审团2021年关于英特尔侵犯一项VLSI专利的判决，并将此案发回德克萨斯州进行新的审判，以确定英特尔侵犯VLSI第二项专利的金额。专利控股公司VLSI是由堡垒投资集团（Fortress Investment Group）管理的投资基金所有。阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司今年同意从日本软银集团手中收购Fortress的多数股权。比特币创下年内新高相关概念股飙升由于比特币突破42000美元，创下年内新高，在美国上市的加密货币相关股票周一大涨，有望延续11月份的强劲涨势。最近几周，受对美国可能降息的乐观情绪提振以及交易商押注美国股市交易型比特币基金即将获批，与加密货币相关的公司股价纷纷上涨。比特币攀升4.1%至41649 美元，创2022年4月以来新高，盘中稍早曾触及42162美元。

金融界2023-12-05

高盛：市场对美联储降息预测过头建议用期权对冲获利

高盛表示，金融市场对美联储明年降息幅度过于乐观，这给了期权交易员做对家获利的机会。Praveen Korapaty等策略师指出，市场预计未来12个月美联储降息125基点，其中到6月底前降息50基点，这比高盛自己的预测激进很多，该行认为2024年只会降息一次，幅度25基点。高盛策略师建议卖出2024年6月到期的SOFR 95.25看涨期权，做空对前期发力降息的押注。SOFR期权与有担保隔夜融资利率挂钩，后者密切跟踪市场对美联储政策路径的预期。该期权将于6月14日到期，也就是央行6月政策声明的两天后。

金融界2023-12-05

高盛认为市场对美联储降息预测过头建议用期权对冲获利

高盛表示，金融市场对美联储明年降息幅度过于乐观，这给了期权交易员做对家获利的机会。 Praveen Korapaty等策略师在12月1日的报告中写道，市场预计未来12个月美联储降息125基点，其中到6月底前降息50基点，这比高盛自己的预测激进很多，该行认为2024年只会降息一次，幅度25基点。高盛策略师建议卖出2024年6月到期的SOFR 95.25看涨期权，做空对前期发力降息的押注。SOFR期权与有担保隔夜融资利率挂钩，后者密切跟踪市场对美联储政策路径的预期。该期权将于6月14日到期，也就是央行6月政策声明的两天后。最近几个交易日，期货、期权和现货市场交易员一直在加大对明年降息的押注。商品期货交易委员会周五公布的数据显示，SOFR期货的杠杆净多头头寸规模创下纪录新高。现货市场上，摩根大通自1991年以来每周进行一次的美债客户调查发现，债市最活跃的投资者对国债看涨程度达到空前水平。

金融界2023-12-05

高盛：市场对美联储降息预测过头，建议用期权对冲获利

高盛表示，金融市场对美联储明年降息幅度过于乐观，这给了期权交易员做对家获利的机会。Praveen Korapaty等策略师指出，市场预计未来12个月美联储降息125基点，其中到6月底前降息50基点，这比高盛自己的预测激进很多，该行认为2024年只会降息一次，幅度25基点。高盛策略师建议卖出2024年6月到期的SOFR 95.25看涨期权，做空对前期发力降息的押注。SOFR期权与有担保隔夜融资利率挂钩，后者密切跟踪市场对美联储政策路径的预期。该期权将于6月14日到期，也就是央行6月政策声明的两天后。

金融界2023-12-05

邦达亚洲：大宗商品价格走高商品货币澳元收涨

底达到3.0％-3.25％。巴克莱作出美联储降息预测的依据是美国失业率上升、核心通胀率今年降至3％以下，以及商业和制造业活动下滑。　　另外，芝加哥大学布斯商学院（University of Chicago Booth School of Business）教授Wenxin Du，、Randall Kroszner和RaghuramRajan周二表示，联邦基金利率可能在5.5％左右达到峰值，并将在更长时间内保持在这一水平，以遏制从食品到燃料等各种价格的螺旋式上涨。前美联储理事Kroszner表示： “我确实认为美联储将会维持利率不变，而且会维持一段时间，今年通胀率将下降200个基点，也许300个基点，但美联储将把利率维持在5.5％。” 随着经济重新开放，以及俄乌冲突颠覆大宗商品市场，全球对商品和服务的需求出现反弹，去年通胀飙升至40年来的高点。尽管此后通胀有所回落，但仍远高于美联储2％的目标。　　今日需要关注的数据有，美国12月CPI年率未季调和美国截至1月7日当周初请失业金人数。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1884附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，在美国通胀数据公布前投资者保持警惕也对黄金构成了一定的打压。不过，美联储放缓加息步伐的预期升温和美联储官员发表的鸽派言论限制了黄金的回调空间。今日关注1900附近的压力情况，下方支撑在1870附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6910附近。除美元指数在多重利空因素的打压下走软对汇价构成了有力的支撑外，市场的风险情绪转暖，大宗商品原油，铁矿石，国际铜等价格走高也是支撑商品货币澳元走软的重要因素。不过，在美国通胀数据即将公布前投资者保持警惕，限制了汇价的上升空间。今日关注0.7000附近的压力情况，下方支撑在0.6800附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.3420附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温和美联储官员发表的鸽派言论打压下走软是施压汇价走软的主要原因。此外，原油价格在对全球经济前景改善的预期支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。

金融界2023-01-12

邦达亚洲:大宗商品价格走高商品货币澳元收涨

底达到3.0%-3.25%。巴克莱作出美联储降息预测的依据是美国失业率上升、核心通胀率今年降至3%以下，以及商业和制造业活动下滑。

邦达亚洲2023-01-12

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