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Moneta Markets 10月27日市場分析，美國通脹溫和回升，瑞士央行維持寬鬆立場
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場。下面我們先從各個維度來分析一下：美聯儲政策的影響：美國9月通脹略有回升，但從細節來看，價格壓力的內在動能正在減弱。資料顯示，整體消費者物價指數（CPI）同比上升3.0%，較8月的2.9%略高，雖創下自1月以來的最高水準，但仍低於市場預期的3.1%。剔除食品與能源後的核心CPI同比增幅從3.1%降至3.0%，同樣低於預期，並結束了此前連續兩個月持平的走勢。這一變化被視為核心通脹可能進入溫和回落階段的早期信號。從環比來看，9月總體CPI上升0.3%，核心CPI上升0.2%，兩者漲幅均遜於市場預期。瑞士央行政策的影響：瑞士央行在9月會議紀要中重申維持寬鬆政策立場，認為通脹將繼續處於“價格穩定的合理區間”，不存在持續通縮風險。儘管物價壓力依舊溫和，央行警示外部不確定性上升，尤其是美國貿易政策變化及對藥品出口徵稅可能對經濟造成影響。央行指出，匯率波動仍是通脹的主要風險來源。與此同時，歐洲央行強調貨幣政策依然具有擴張性，先前寬鬆措施的效應仍在發揮。瑞士央行最終判斷，當前環境下無需進一步降息，維持政策利率在0%符合經濟與通脹走勢。技術分析：從技術角度來分析，美元/瑞郎整體維持橫盤整理格局。由於0.7984阻力位尚未被突破，短線偏向下行的風險依舊存在。若匯價跌破0.7913的輕度支撐位，行情可能重新走弱，下探目標指向0.7872。相反，若匯價突破0.7984阻力，將意味著自0.7828以來的修正行情仍在延續，目標上看0.8075附近。美元兌瑞郎匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇10-27 14:51
Moneta每日新聞：美國政府停擺衝擊統計體系，CPI史上首次缺席
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反應不僅令數據系統停滯，也加劇了市場對美聯儲下次政策會議的猜測。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇10-27 14:49
Moneta Markets 10月23日市場分析，美聯儲釋放寬鬆信號，加拿大通脹意外回升
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2025年10月23日，美聯儲鮑威爾最新講話強化了美聯儲本月降息的市場預期，他指出美國經濟總體穩定，政策寬鬆空間仍在；加拿大通脹超預期上行，核心物價壓力持續擴大。美元兌加幣匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是北美金融市場。下面我們先從各個維度來分析一下：美元形勢：美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾近日的講話進一步鞏固了市場對本月內再度降息的預期。儘管美國政府部分關門導致官方數據發佈受阻，鮑威爾表示，從現有資料來看，美國的經濟增長、就業與通脹前景“基本保持穩定”，並未出現實質性變化。他指出，勞動力市場的熱度正逐步降溫，招聘速度放緩，且近幾個月工資漲幅“明顯減弱”。鮑威爾將部分原因歸咎于移民規模下降及勞動參與率受限等結構性問題，這些因素正在削弱就業擴張的動力。在通脹方面，鮑威爾強調，目前的物價走勢仍屬可控範圍。加幣形勢：加拿大9月整體消費者物價指數（CPI）同比上升2.4%，顯著高於8月的1.9%，也略超市場預測的2.3%。汽油價格雖然仍較去年下降，但跌幅從8月的12.7%收窄至4.1%，從而在年度比對中推高整體物價。與此同時，內生性價格壓力進一步增強。若排除汽油因素，CPI同比升幅擴大至2.6%，高於前值2.4%，顯示價格上行動能正向更多領域擴散。三項核心通脹指標全數高於市場預期，其中CPI中值維持在3.2%，仍高於預估的3.0%；修正均值（trimmed mean）由3.0%升至3.1%；普遍指標（common measure）也從2.5%上升至2.7%。技術分析：從技術角度來分析，美元/加元維持中性格局，自1.4078高點以來的盤整階段仍在持續。雖然價格有進一步回檔的空間，但只要1.3930支撐位未被有效跌破，整體趨勢仍有機會恢復上行。當前結構表明，自1.3538啟動的升勢正在修復此前自1.4791以來的下跌行情。若匯價能突破1.4078阻力位元，則下一目標將指向1.4312附近。美元兌加幣匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇10-23 14:21
Moneta Markets 10月22日市場分析，美聯儲傾向謹慎降息，日本央行再現鷹派信號
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2025年10月22日，美聯儲沃勒指出美國勞動力市場正逐步降溫，有理由維持溫和降息步調；日本央行委員高田肇強調日本經濟已具備足夠韌性，應警惕通脹過熱並推動加息。美元兌日圓匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是亞洲金融市場。我們從幾個層面來分析一下：美元位面：美聯儲理事克里斯多夫·沃勒近日表示，儘管官方就業數據暫時缺席，但多項民間與調查指標均顯示，美國的招聘勢頭正在明顯減弱。他指出，來自企業和市場的回饋一致反映出勞動力需求走軟，意味著就業市場正逐步降溫。沃勒認為，在這樣的經濟環境下，美聯儲有理由繼續實施25個基點的降息措施，以防範增長放緩的風險。但他也強調，決策者必須保持謹慎，因為當前的不確定性仍然很高。“我們無法確切預見未來的走勢，”沃勒補充道，“如果勞動力市場重新走強，降息的緊迫性就會降低，而倉促行動可能會帶來政策錯誤。” 日圓位面：日本央行政策委員高田肇最近再次表達鷹派立場，指出日本基本已實現2%的通脹目標，且當前更需要警惕通脹過度上升的風險。高田在演講中強調，薪資與物價的持續上行顯示出經濟具備足夠韌性，可以承受進一步的貨幣政策正常化。高田曾主張將政策利率從0.5%上調至0.75%。他引用日本央行10月短觀調查及地方分行行長的意見指出，就業和收入的改善正在提振私人消費。高田進一步表示，工資與定價行為的結構性變化意味著，日本經濟在長期通縮心態逐漸消退的背景下，正邁入新的發展階段。技術分析：從技術圖形來看，美元兌日元突破151.38這一短期阻力位，意味著自153.26以來的調整行情可能已在149.37附近結束。當前走勢重回上行格局，首個目標將重新測試153.26一線的關鍵阻力。相反，若價格跌破149.37支撐，將暗示修正行情重新展開，下一步或將回檔至55日均線附近（目前約148.78），以尋求新的方向確認。美元兌日圓匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，並優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇10-22 16:50
Moneta Markets 10月20日市場分析，歐元區通脹溫和回升，美聯儲褐皮書揭示經濟停滯
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和回升，服務業與食品價格成為主要推手；美聯儲《褐皮書》揭示美國經濟整體陷入停滯，企業在關稅與政府停擺的不確定性下趨謹慎。歐元兌美元匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是歐洲金融市場。我們從幾個視角來分析一下：歐洲經濟數據的影響：歐元區9月通脹出現小幅回升，整體消費者物價指數（CPI）終值同比上漲2.2%，高於8月的2.0%；剔除能源、食品、酒精和煙草的核心通脹率也略升至2.4%，此前為2.3%。從分項來看，服務業仍是推動價格上升的主要動力，對整體年率貢獻約+1.49個百分點；其次是食品、酒精及煙草項目（+0.58個百分點）和非能源工業品（+0.20個百分點）。能源價格則繼續對通脹形成拖累，貢獻為-0.03個百分點。在更廣泛的歐盟範圍內，通脹率終值為同比2.6%，較8月的2.4%有所上升。美聯儲政策的影響：美聯儲最新公佈的《褐皮書》顯示，美國整體經濟幾乎陷入停滯。自上次報告以來，全國經濟活動“變化甚微”，在12個聯儲轄區中，僅有3個地區出現輕微增長，5個地區保持平穩，另有4個地區顯示經濟略有放緩。部分受訪企業對未來6至12個月的需求前景抱有謹慎樂觀態度，但也有不少企業指出，持續的不確定性及政府停擺事件正在削弱市場信心並延遲投資計畫。投入成本出現“加快上升”的跡象，尤其是受關稅影響的原材料價格，以及保險、醫療和技術服務支出的增加。技術分析：從技術分析角度來看，歐元/美元在接近1.1778阻力位時出現明顯回落，短線走勢趨於中性。由於該阻力位仍未被有效突破，後市仍存在繼續下行的風險。若匯價跌破1.1540支撐，將意味著自1.1917高點展開的調整行情重新啟動。反之，若價格企穩並重新上破1.1778，則可視為自1.1917以來的回檔階段已告結束，後續有望再次衝擊並測試前期高點。歐元兌美元匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇10-20 16:17
Moneta Markets 10月17日市場分析，美聯儲預警下行風險，日本央行田村促政策回归中性
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2025年10月17日，美聯儲理事米蘭出席 CNBC 論壇時暗示年內或再降息兩次以應對經濟疲軟，而日本央行田村直樹則重申應加快退出寬鬆、回歸中性利率，以防積累金融風險。美元兌日圓匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是亞洲金融市場。我們從幾個層面來分析一下：美元位面：美聯儲理事斯蒂芬·米蘭（Stephen Miran）在出席 CNBC 論壇時表示，考慮到當前通脹持續回落及經濟面臨的下行壓力不斷上升，“今年再降息兩次是一個合理的情境”。他指出，在風險加劇的背景下，美聯儲需要“更快地回歸中性利率區間”，並強調政策應具有前瞻性，及時應對潛在的不確定性。米蘭認為，經濟環境的脆弱性較上周已有明顯惡化。他特別提到，近期中美關係的新動向可能成為影響全球經濟前景的重要變數，提醒決策者必須“重新評估並納入可能出現的新尾部風險”，以防範突發性衝擊對經濟穩定造成的影響。日圓位面：日本央行政策委員田村直樹，被視為最為鷹派的決策者之一。在9月會議中投票支持加息25個基點，並再次呼籲儘快推動貨幣政策回歸中性立場。他在最近發言中強調，目前的利率水準“依然顯著低於中性區間”，而此前一次加息對國內經濟“幾乎未造成實質影響”。田村警告，若長期維持過度寬鬆的政策，未來可能積累不穩定因素。時，他承認，美國新的關稅政策可能給自身經濟帶來壓力，也可能間接影響日本。但他強調，從風險管理角度出發，日本央行必須更接近中性利率水準，以增強政策的靈活性與前瞻性。技術分析：從技術圖形來看，美元兌日元在153.26下方繼續整理，短線維持中性格局。下方支撐依然集中在149.95一線，該位原為前期阻力，現已轉化為關鍵支撐。若匯價上破153.26，整體趨勢轉為上行趨勢。相反，若匯價跌破149.95，則回檔壓力將加大，下一目標或指向55日均線附近（目前約148.58）。美元兌日圓匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，並優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇10-17 13:18
Moneta Markets 10月16日市場分析，澳洲經濟韌性超預期，美聯儲轉向溫和寬鬆
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”。在政策路徑方面，保爾森表示，她贊同美聯儲此前的預測，即在本季度降息25個基點，並於2025年底前再下調50個基點，之後或將繼續採取漸進式寬鬆措施。技術分析：從技術角度分析來看，澳元兌美元走勢暫時趨於中性，目前顯示出一定的反彈跡象。若匯價跌破0.6439，將可能下探至0.6413一帶的支撐區域。若該區間被有效突破，下行空間或將進一步擴大，目標指向0.6216。相反，若匯價上破0.6628阻力位，則將延續短期的上行格局，並有望再次測試此前高點0.6706，從而確認反彈結構的持續性。澳元兌美元匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇10-16 16:25
Moneta Markets 10月15日市場分析，英國就業放緩，美聯儲保持謹慎平衡
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動力市場顯現放緩跡象但薪資仍具韌性，而美聯儲理事巴爾強調貨幣政策需保持謹慎，在通脹未穩與經濟韌性並存的背景下維持觀望立場。英鎊兌美元匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是歐洲金融市場。我們從幾個視角來分析一下：英國經濟數據的影響：英國9月最新勞動力市場資料顯示，就業崗位數量減少約1萬個，反映企業在經濟不確定性中趨於謹慎。初請失業金人數則意外激增2.58萬，遠高於市場原先預期的1.03萬增幅，顯示就業壓力有所上升。儘管如此，薪資增速依然表現穩健。月薪中位數同比增長5.5%，較8月的6.5%有所回落，但仍處於年內較高區間。失業率在截至8月的三個月內小幅升至4.8%，略高於市場預估的4.7%。與此同時，包含獎金在內的平均薪資同比上漲5.0%，高於預期的4.7%；若不計獎金，薪資增長放緩至4.7%，與市場預期一致。美聯儲政策的影響：美聯儲理事邁克爾·巴爾在隔夜講話中表示，目前的貨幣政策仍屬“適度緊縮”狀態，並重申他支援9月會議上將聯邦基金利率下調25個基點的決定。他指出，此次降息使政策立場“略微接近中性區間”，但未來是否進一步調整，仍需依據最新經濟數據和風險評估的變化來決定。巴爾提到，自9月會議以來，美國消費者支出出乎意料地強勁，增長勢頭“明顯超出預期”，促使多數經濟學家上調了年內GDP增長預期。然而，通脹走勢仍不理想——核心PCE依舊高於2%的目標，表明價格壓力尚未完全受控。技術分析：從技術層面來分析，英鎊/美元維持中性整理格局，短線在1.3260上方或將繼續震盪。若匯價跌破1.3260支撐，可能觸發進一步回檔，但下方1.3140附近的支撐帶將限制跌幅。相反，若價格企穩並突破1.3526阻力，英鎊有望展開更強反彈行情，目標指向1.3728至1.3787區域的關鍵阻力區間。英鎊兌美元匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切關注這些因素，優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇 1评论10-15 13:28
Moneta Markets 10月14日市場分析，歐洲央行維持觀望，美聯儲威廉姆斯暗示年內降息
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內仍將降息，但警告若通脹反彈將嚴重損害美聯儲信譽。歐元兌美元匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是歐洲金融市場。我們從幾個視角來分析一下：歐洲經濟數據的影響：歐洲央行9月10日至11日會議紀要顯示，多數決策者認為當前“沒有迫切需要調整利率”。與會官員指出，最新經濟資料表明通脹走勢總體可控、價格水準維持在健康區間，歐元區經濟展現出一定韌性。與此同時，增長風險被視為較此前更加均衡。紀要同時承認，宏觀環境的不確定性依然顯著。檔提到，形勢“可能在某個階段出現重大變化”，但其時點與方向仍難以預判。考慮到通脹風險具有雙向波動特徵，並可能受到外部衝擊影響，政策委員會認為在作出新的行動前“等待更多證據”具有高度策略價值。美國經濟數據的影響：紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯在接受《紐約時報》專訪時表示，他依然預計今年底前利率將會下調，但同時強調，降息的節奏與幅度仍取決於未來經濟數據的表現。當被問及是否可能再降息兩次、每次25個基點時，威廉姆斯回應稱，這要看通脹與就業走勢是否符合他的基線預測。他預計通脹率或會小幅回升至約3%，失業率也將略有上升，在這種情況下，貨幣政策“應當按照既定路徑演進”。他提醒市場不要掉以輕心，警告若放任通脹超出目標區間，將嚴重損害經濟與美聯儲的公信力。技術分析：從技術分析角度來看，歐元/美元依舊偏向震盪整理，預計將在1.1515上方維持區間波動。只要1.1778阻力位未被有效突破，整體下行結構仍占主導。若匯價跌破1.1515支撐，則將延續自1.1917啟動的回檔行情，下方目標或指向1.0176至1.1917區間的38.2%回撤位，即1.1252一線。歐元兌美元匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇 1评论10-14 15:22
美聯儲官員密集發聲，數據與風險共同塑造未來路徑
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eta Markets 億匯每日新聞：美聯儲官員密集發聲，數據與風險共同塑造未來路徑美聯儲分歧中前行，數據驅動抉擇近期，多位美聯儲官員就未來貨幣政策路徑發表公開看法，展現出內部對降息節奏的不同判斷。紐約聯儲主席威廉姆斯明確支持2025年內進一步降息，他認為，在當前就業增長放緩、通脹逐步趨穩的環境下，適度寬鬆有助於防止經濟失衡。他預測，如果物價漲幅維持在3%左右、失業率輕微上升，利率將穩步下調。而三藩市聯儲主席戴利則稱，這樣的調整更像是“風險管理”，目的是在通脹未完全消除之前為就業市場托底。與此同時，美聯儲理事巴爾則表現出更為謹慎的立場。他擔心市場對寬鬆預期過於樂觀，並指出政策調整必須建立在更堅實的通脹與就業數據基礎上。他強調，政策利率雖已處於中性水準之上，但仍未對經濟增長構成明顯壓制，因此沒有必要急於採取更激進的行動。就業與通脹壓力考驗美聯儲政策取向數據顯示，截至10月初，美國初請失業金人數可能上升至23.5萬人，較前一周有所增加，續請失業金人數也有所上揚，反映出招聘活動明顯降溫。多家機構分析認為，這一變化與聯邦政府暫時關門不無關聯，聯邦合同工臨時裁員可能造成統計扭曲，但即便扣除這一擾動因素，就業趨勢仍顯現疲軟跡象。與此同時，通脹仍未完全受控。巴爾警告稱，核心PCE可能在2025年底高於3%，甚至直到2027年才能回落至2%的長期目標。這使得美聯儲在刺激就業和遏制通脹之間的平衡變得更為棘手。戴利指出，消費支出受到高物價和儲蓄下降的雙重打壓，企業招聘謹慎，越來越多公司通過AI技術替代人工，這種趨勢雖然短期可能抑制工資上漲，但也使勞動力市場的不確定性上升。雙重風險令貨幣政策制定面臨巨大挑戰。關稅與政府停擺擾動經濟前景美聯儲對外部風險的考量也貫穿了本輪政策討論。針對特朗普政府近期對部分進口商品加征關稅，威廉姆斯認為其對物價的直接影響有限，估計僅抬升了0.25至0.5個百分點。他否認存在“第二輪通脹效應”，並指出經濟內部機制（如勞動力需求放緩）正對沖部分輸入性通脹壓力。但巴爾對此持更審慎立場。他強調，不能忽視結構性因素對長期通脹造成的持續壓力。他特別提到，從1993年以來，美國核心通脹可能首次多年維持高位，這將考驗美聯儲維持物價穩定目標的可信度。此外，政府關門影響數據發佈進度，也使得政策制定缺乏即時資訊支撐。美聯儲獨立性與政治壓力在政策方向分歧之外，美聯儲的獨立性問題也成為討論重點。威廉姆斯公開回應了來自白宮的政治壓力，包括對理事庫克的罷免呼聲。他堅稱，央行的職責是依據經濟數據制定政策，而非屈從於任何行政指令。巴爾亦引述主席鮑威爾觀點指出，在物價壓力與就業波動並存的背景下，美聯儲決策空間遭受多方掣肘，每一步行動都需權衡利弊。他強調，不存在“萬無一失”的政策路徑，即便是看似溫和的降息，也可能引發預期變化與資本流動的劇烈波動。因此，保持戰略耐心、尊重程式、穩定預期，是美聯儲當下最重要的堅持。其他數據、會議及事件概覽多位美聯儲高官就降息步伐發表不同看法，威廉姆斯主張適度寬鬆以防經濟失衡，而巴爾強調需等待更確鑿的數據支撐。就業放緩與通脹黏性並存，使政策面臨兩難，消費疲軟進一步增加不確定性。關稅上調與政府停擺干擾經濟評估，威廉姆斯淡化其影響，巴爾則警惕長期通脹壓力與數據缺口風險。面對政治干擾與公眾壓力，美聯儲官員強調獨立決策與戰略耐心。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #降息分歧 #就業通脹 #外部風險 #政策獨立
MonetaMarkets亿汇10-13 14:14

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