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6月行情值得期待吗？来看看币圈百倍币指南
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26日，也是违约日前最后一次重要会议。美股期货开盘已经给出正面反馈，几乎清一色的低开高走，只要本周债务问题能够有实质性的进展，那么对于恐慌的市场将会得到喘息的机会比特币强支撑还是在26500—带，已经被空头反复的确认过，6月份不加息的概率已经极大，加上开盘后债务上限会有新的消息出现，风险市场很可能迎来一些上涨机会。因此前半周我们关注下比特币能否重新站回27500重要压力位如果这波大饼强势站稳27000，那么未来至少一个月的行情值得期待一下币圈下轮牛市百倍币指南上一轮牛市造就了很多百倍币，下一轮牛市仍然如此，币圈永远不乏叙事方向。在此引用利弗莫尔在《股票大作手回忆录》的一段话： “无论是上涨还是下跌，股票价格总是表现出一定的规律。相同的情形总是在不断重复。华尔街没有新鲜事，因为投机交易像群山一样古老。” 这段话放在任何交易圈都使用。回归正题，我们在币圈上一轮牛市中的61个百倍币中得到什么信息？上轮牛市百倍币的几个必要条件，也是下一轮百倍币的挑选的指标，放在一起给大家讲下，首先要是大饼见顶后，熊市出的新币。没有经过牛市的。原因是上轮的百倍币有76％的项目是在18-20年的熊市中出来的，24％是在2017年出来的。200倍的币，有85％在2018，2019年出来的。这些百倍币只有1.7%在牛末出来的。从这个逻辑看，22年，23年新出的币，重点关注。市值一定要低，这里指入场时的市值，不要超过5亿＄，上轮的61个百倍币开始都是市值前600当中的。另外，叙事方向很重要，上轮百倍币当中，公链赛道占比最大，17个百倍，占比27.8%，其次就是链游，5个百倍。然后就是跨链，defi，meme分块。先说公链，这一点主要是当时的公链很少人关注，后面以太封神，各种公链也受到广泛关注。至于下一轮牛市的叙事，本轮熊市大火的L2版块，香港版块，人工智能版块，链游版块都可以关注。链游版块一定要重点关注，下一轮牛市的爆发，用户数规模的大幅度增长，这个只有链游版块能做到，上一轮的链游叙事只是开胃菜，游戏领域看web2应该都知道它的重要性吧？因此个人认为链游版块应该是下轮百倍币最多的赛道。时间市值和叙事看了后，还可以再看看项目背景和团队实力，刻舟求剑，投中百倍币较多的机构 Multicoin、Polychain、Alameda、BN、A16Z。代币分配方面，解锁流通分布在40%-60%区间，是上轮牛百倍币的概率分布多的区域。简短总结： 1.项目发行时间：熊市 2.版块选择：各赛道龙头 3.流通市值：5亿＄以下 4.项目背景：实力！最后再补充一下最佳入场时间吧，百倍币的低点一般都和大饼的低点同步，涨跌都看大饼的脸色，目前是小牛周期，最佳建仓时间，我保持之前的观点，等大饼减半前后的二次探底。我在别的回答也讲过，行情是走出来的，不是预测出来的，时间换取空间，大饼减半前后的暴跌就是最好的买入时机，到时候才知道点位，而不是一天天的瞎喊10000，5000的。看到这，可能有人想骂我了，说了半天一个币的名字也没有说出？哈哈哈，不用急，一切都在观察当中，现在符合上述的标有很多，因此在下一轮牛市开启前，筛选出几个即可。之前也推过一个，就是GAL，web3最大的任务平台，热度一直在，但代币没多少人关注的。上线后就是地平线，车子很轻很干净。这算是自己目前已经确认的一个标。至于别的，再观察个半年吧。另外，微博币圈很多人喜欢推一些没有上过大所的土狗中的土狗。还有一些喜欢推meme，doge，pp等。推doge的十有八九都是上轮进圈的新韭菜，车子太重，市值太高，百分之99不存在百倍的概率，至于pepe，各方面都不错，唯一一点就是和不应该碰的东西沾边，只此一点，我个人不看好。另外，大饼2024减半前后，我会把最终筛选的几个百倍币补充到这篇微博。然后就是死拿，一年半的牛市周期，其实只需要操作那么几次就可以了。大家可能对倍数没什么太大的概念，给大家算笔账吧。 10万本金，你只需买对1个百倍币拿住就是1000万。 10万本金，你只需买对2个10倍币拿住就是1000万。 10万本金，你只需买对3个5倍币拿住就是1250万。 10万本金，你只需买对5个3倍币拿住就是2430万。上面四种方法：第一种吃1个百倍币需要全方面的能力+耐力+运气+执行力，毕竟只梭哈一个，要承受的太多。第二种吃2个10倍币，其实个人觉得是最可行的，第一个10倍，就拿现在来讲，目前市值50-100的币种，赛道龙头闭眼梭，大牛市来了也有10倍的收益，后面的10倍就看能力和眼光了了。至于第三种第四种同理。还有就是100倍或许你觉得没那么好的运气，那么吃个50倍再吃个2倍，也是100倍。这样想是不是就容易多了？最后，最重要的一点，还是知行合一。上个周期，很多新韭菜赚的比我们老韭菜还要多，当时心想币圈几年耕耘比不上人家刚入圈胆子大闭着眼冲的，结果后面那些人靠运气赚的钱如同过眼云烟，真正在币圈赚到钱且全身而退的人真的很少，知行合一知行合一真的非常重要。希望大家在下一轮牛市都能赚到钱且全身而退吧~ 来源：金色财经
金色财经2023-05-23
【亚市直击】还没谈拢！债务谈判继续拉锯，小心市场波动加剧
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，他们就债务上限进行了富有成效的会谈，美股期货上涨，而美债收益率和美元走强指标几乎没有变化。这种温和乐观但谨慎的基调影响了亚洲股市，日本、韩国和澳大利亚的基准股指星期二走高。中国股市出现波动。油价因风险偏好改善而攀升，而黄金作为避险资产的吸引力减弱，推低金价。尽管拜登表示，他和麦卡锡都认为违约是不可能的，但投资者对6月1日的时间感到紧张不安，因为美国财长耶伦曾表示，到6月1日财政部可能会出现资金短缺。在此之前，任何协议都必须得到国会的批准，与此同时，投资者已经提高了要求持有风险最大的美国债券的溢价。用衍生品为国家主权债务提供违约保险的成本也在攀升。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约涨约0.3%，亚洲股指也涨0.2%，欧洲斯托克50指数期货也攀升0.2%。比特币在五天内第四次上涨。在周一短期利率上升后，对政策敏感的两年期美国国债收益率小幅上升一个基点，至4.32%。澳大利亚和新西兰政府债券收益率跟随美国国债走势。债务谈判带来的乐观情绪也压低了亚洲(除日本外)投资级美元债券的收益率溢价，该利差收窄至逾两个月来的最低水平。 “现在，双方可能会继续摆出姿态，但最终，问题可能会在最后一刻得到解决，”NFJ投资集团高级投资组合经理Burns McKinney表示，“我们预计短期内波动性会加剧。” 周二的走势紧随周一美国市场的波动，当时标准普尔500指数在上升和下跌之间波动，最终持平。以科技股为主的纳斯达克100指数涨0.3%，但芯片制造商面临压力，此前中国称美光科技的产品未通过网络安全审查。在亚洲，人们越来越担心中国疫情后复苏乏力，这对铁矿石和铜等关键大宗商品价格产生了负面影响。最近几个交易日，这两种大宗价格都大幅下跌。拜登暗示将改善与北京的关系，这一地区强国与美国之间地缘政治解冻的迹象周一推动香港股市涨超过1%。不过这一涨势在周二消退。与此同时，投资者也在考虑美联储利率路径的前景。圣路易斯联储主席布拉德表示，他正在考虑今年再加息两次，而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，如果美联储下个月暂停加息，那应该表明紧缩政策还没有结束。 “美联储有点进退两难，”道明证券新兴市场策略主管Mitul Kotecha表示，“由于通胀仍然如此棘手，美联储可能需要采取比他们想要做的更多的措施，这可能会增加更深层次衰退的可能性。”
风起2023-05-23
中美传新消息！全球市场警惕大波动：债务僵局逼近关键时刻，拜登今日亮相
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交易商紧张不安，欧洲股市周一开盘谨慎，美股期货走势艰难，中美乐观消息对亚市的提振未能延续。美元目前基本持平，黄金在1980走势克制，油价小跌，市场等待进一步的催化剂。美国总统拜登(Joe Biden)和众议院议长、共和党人麦卡锡(Kevin McCarthy)准备周一会面，为债务上限谈判扫除障碍，股市本周开盘犹豫。摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All-World index)当天小涨0.12%，而欧洲斯托克600指数(STOXX 600)小涨0.12%。斯托克指数下跌0.03%。伦敦富时100指数涨0.19%。在欧洲，希腊市场是一个亮点。周日的全国大选结果显示，希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)获胜，表明有利于投资的政策将继续下去。在希腊，投资者将亲市场的米佐塔基斯在选举中获得的强劲支持视为一个信号，表明希腊在违约13年后有望重获投资级评级。基准的雅典证券交易所综合指数跃升至近十年来的最高水平。与超级安全的德国债券相比，投资者要求持有希腊10年期债券的溢价降至一年多来的最低水平。周一，美国股指期货也呈现出喜忧参半的局面，标普500指数期货下跌0.15%，纳斯达克指数期货上涨0.03%。随着达成协议的时间所剩无几，几天来，谈判在进展和僵局之间摇摆不定。在共和党人暂时退场后，股市上周五回吐涨幅。周日，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)强调了形势的紧迫性，她表示，美国在6月中旬之前支付所有账单的可能性“相当低”。未能提高债务上限将引发违约，可能引发金融市场混乱和利率飙升。 “在债务上限问题上有很多表演技巧，”伦敦渣打银行高级经济学家Sarah Hewin说。“尽管看起来谈判破裂了，但人们相信谈判很快就会恢复。” “我们认为，美国的债务上限问题将是相当短暂的。当然，存在更大的金融波动风险，”汇丰银行首席亚洲经济学家Frederic Neumann周一在一个网络研讨会上说。“如果这比预期的时间更长，那么这可能会抑制美国的增长……但这不是我们目前的基本预测，因为我们认为会在截止日期之前或之后找到解决方案。” 高盛预期，白宫与共和党可在最后一刻达成调高国债上限协议，但美国股市期间难免出现大幅波动。高盛经济师Alec Phillips及Tim Krupa上周五发表报告，仍有信心美国国会将于预期债务违约日(X-date)前采取行动，避免美国发生债务违约。据他们估计，美国本周达成调高国债上限的可能性是30%，X-date最后一刻达成共识的可能性是30%。 “在边缘政策的艺术中，人们觉得要达成协议，我们必须看到更大的市场波动，”Pepperstone研究主管Chris Weston说。“虽然上周大部分时间的头条新闻都是协议即将达成，但共和党谈判代表周五的谈判破裂，让很多人认为，在看到协议之前，可能会被推迟到6月的最后期限。” 瑞银美国首席经济学家Jonathan Pingle认为，日元和黄金最能从美国违约中获益。 Pingle说：“只有在X日期之后长达一个月的僵局，才可能导致融资环境急剧收紧，从而导致美元强劲反弹。” 中美局势方面，美光科技股价盘前下跌5.8%，此前中国称该公司产品未通过网络安全审查。英伟达和高通等其他芯片制造商的股价也出现下滑。这一禁令提振了美光在中国和其他地方的竞争对手的股票，随着中国内地企业从其他渠道寻求内存产品，这些公司可能会受益。与此同时，拜登暗示要改善与北京的关系，这引起了投资者的关注，亚洲股市应声上扬。他对中美关系将“很快开始解冻”的预测提振了香港股市，后者涨幅超过1%。在对利率敏感的两年期国债领跌的情况下，美国国债收益率小幅走低，货币市场对6月份加息的预期降至25%。美联储主席鲍威尔和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最近几天都表示，他们将支持暂停加息。从期货价格来看，美联储在6月的下次会议上维持利率不变的可能性接近90%，预计到今年年底总共降息近50个基点。这使得美元兑一篮子主要货币远离两个月高点，不过该指数从避险买盘中获得了一些支撑，目前交投在103附近。与此同时，美国地区银行股上周五下跌，据报道，美国财政部长耶伦警告称，在一系列银行倒闭后，可能需要更多的合并。美联储将于周三公布5月会议纪要，美国个人消费支出通胀数据将于周五公布。
会员
厉害啦2023-05-22
美联储加息概率突然飙了！全球市场兴奋不已：拜登今日又打电话小心鲍威尔意外之鹰
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能避免潜在的灾难性违约。欧股全线上扬，美股期货持稳，在风险情绪的影响下，美元小幅走弱，黄金试图站稳脚跟，油价涨超1%，今日市场聚焦美联储主席鲍威尔的讲话。摩根士丹利资本国际(MSCI)最广泛的全球股票指数上涨0.2%，创下4月中旬以来的最高水平，并有望创下3月底以来的最大单周涨幅。欧洲股市全线上扬，德国股市持续反弹，DAX指数有望创下收盘新高。泛欧斯托克指数涨0.7%，多数板块和主要交易所上扬。金融服务业领涨，涨幅为1.5%，矿业股涨幅为1.3%。交易者将密切关注星期五在广岛召开的七国集团峰会，预计世界各国领导人将讨论国际贸易和安全问题。加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国将讨论中俄关系和制裁问题。在欧洲，DAX指数上涨0.5%，接近峰值。该指数上一次创下纪录是在2022年1月。能源价格下跌和中国重新开放使欧洲股市成为一个受欢迎的交易，尽管人们越来越怀疑这种涨势能否持续下去。据彭博调查的策略师称，斯托克欧洲600指数到年底将跌至450点，这意味着该指数将比周三收盘时下跌约3%。与此同时，标准普尔500指数期货变化不大。纳斯达克100期货价格小幅下跌。有迹象显示，美国政界人士可能最快在本周末就债务上限达成协议，这提振了市场的整体表现，并让投资者重拾信心。标准普尔500指数周四触及九个月高点，油价也将录得4月中旬以来的最佳单周表现。日经225指数收于33年高点。各大股指本周都在上涨。截至周四收盘，标普500指数本周累计上涨1.8%。这将是自3月份以来最大的单周涨幅。与此同时，纳斯达克综合指数本周上涨3.3%。这也将是该股自3月份以来的最佳单周表现。道琼斯指数上涨0.7%。其中大部分涨幅出现在周四，因为交易员加大了对美国债务上限可能达成协议的押注。众议院议长凯文·麦卡锡星期四的评论似乎表明，可能最快下周就会达成协议。据一位白宫官员说，美国总统拜登(Joe Biden)周五早间从日本打来电话，告诉他的谈判团队，他相信国会将及时采取行动，避免债务违约。众议院议长凯文·麦卡锡和参议院多数党领袖查克·舒默正在计划在未来几天就一项两党协议进行投票。 “就资金耗尽而言，政府何时无法履行其义务存在一些不确定性，所以这确实造成了一些不确定性,”BMO财富管理首席投资策略师Yung-Yu Ma说。“因此，这仍然是一个充满风险的环境，但我们相信，至少从长期来看，最终的结果不会对市场造成太大的损害。” Interactive Investor的市场主管Richard Hunter说：“对解决债务上限谈判的乐观情绪日益增强，提振了市场人气，尽管围绕美联储下一步利率举措的问号略微影响情绪。” 中国股市是周五风险情绪的例外。阿里巴巴集团公布令人失望的销售业绩后股价下跌，恒生科技指数一度下跌2.4%。 “中国的复苏正在放缓，”高盛资产管理公司首席投资官Ashish Shah说，“我们都预计这不会是一条直线——你会经历一波又一波的波动。”他补充说，央行将“不得不在未来实施更宽松的政策。” 债市方面，美国国债持平，此前周四的抛售暗示交易商正在改变对美联储将在更长时间内维持高利率的预期。除非国会投票通过提高债务上限，否则美国政府最早可能在6月1日就部分债务违约。这一前景引发了对经济衰退的担忧，并引发了对美国国债全球地位的质疑。美国国债是一个23万亿美元的市场，被视为为企业、投资者和央行提供风险最低的流动性来源。 “这是一个高风险但低概率的事件，”欧洲基金管理公司Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet谈到债务上限时说。“但美国国债被认为是无风险的，所以他们可能没有风险的想法是巨大的，这就是为什么这震动了市场。” 美国国债交易平静，10年期国债收益率下跌2个基点，至3.629%。10年期国债收益率与国债价格走势相反，被用作衡量大多数其他金融资产价值的标准。两年期国债收益率下跌5个基点，至4.22%。德国国债收益率稳定在2.45%。债务上限减免令美债前景复杂化，因衰退风险消退可能促使全球最具影响力的央行在通胀居高不下之际维持紧缩的货币政策。美债收益率大致跟随美联储利率走势。美元指数下跌0.2%，盘中稍早触及3月20日以来最高位，因对美国债务上限谈判取得突破的乐观情绪以及强劲的经济数据降低了美国年内降息的可能性。美元指数达到两个月来的最高水平，仅在过去两周就上涨了近2.5%，因为投资者急于重新评估他们对美联储下一步行动的预期。欧元兑美元跌至近两个月低点1.0771美元，之后回升至1.079美元。英镑接近4月25日以来的最低水平。自2022年3月以来，美联储在每次会议上都提高了借贷成本，截至本月初，利率从接近零的水平升至5.00-5.25%的区间。 CME的Fed watch工具显示，市场目前预计美联储下月开会时加息25个基点的可能性为36%，而一周前的可能性为10%。 “美联储发出的信息非常强硬。我们知道，市场预期和美联储实际表态之间存在分歧，这在某种程度上总是需要调和的。我们现在开始在外汇市场看到这种情况，”City Index策略师Fiona Cincotta说。“就6月份加息的预期而言，这些预期在上周大幅上升。市场预计有40%的可能性，而一周前为15%。” 两位美联储政策制定者周四表示，美国通胀降温的速度似乎还不够快，不足以让美联储暂停紧缩行动。美国达拉斯联储主席洛根称，6月美联储议息会议暂停加息的理由尚不清晰，她的鹰派言论发表后，交易员押注联储下月加息的概率升至40%。美联储理事和副主席提名人杰斐逊称，在通胀方面的进展可能正在放缓，但在政策紧缩过程中判断联储局加息的全部影响，仍然为时过早。货币市场显示，交易员现在认为美国利率将在年底前降至4.86%左右，而就在两周前，他们还预计利率将降至4.25%，这反映出一系列降息的可能性已经下降。本交易日来看，投资者将从美联储主席鲍威尔周五晚些时候的小组讨论中寻找有关未来利率走势的更多线索。
厉害啦2023-05-19
【亚市直击】人民币还在跌！中国科技股拖累市场债务谈判现曙光
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拉低亚洲股指，因香港上市的科技股走弱。美股期货价格上涨，原因是市场希望华盛顿的议员们将避免美国有史以来第一次违约。澳大利亚、韩国和日本股市走高，东证指数的上涨使该指数有望创下去年11月以来的最佳单周表现，并录得33年新高。阿里巴巴是港股跌幅最大的公司之一，此前该公司的销售业绩令人失望，这进一步表明中国在新冠疫情后的反弹步履蹒跚。人民币进一步贬值，将离岸货币推至去年年底以来的最低水平。 “中国的复苏正在放缓，但我们都预计这不会是一条直线——你会经历波折，”高盛资产管理公司首席投资官Ashish Shah说，随着经济活动放缓，中国央行“将不得不在未来实施更宽松的政策”。标普500指数周四收于9个月以来的最高水平后，周五期货价格攀升。纳斯达克100指数期货也上升，此前以科技股为主的纳斯达克100指数涨近2%，推低了华尔街的恐惧指数——芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)。澳洲和新西兰公债收益率上扬，美国公债持稳，此前周四的抛售推高了收益率，因市场猜测美联储将需要在较长时间内维持较高的借贷成本，因通胀居高不下。 “通胀率从峰值时的9%降至最新数据显示的5%，这让美联储有了暂停的机会，”Dalton Investments的Belita Ong说，“特别是当我们在就业数据中看到的疲软，以及银行倒闭显然导致信贷环境收紧的情况下。” 众议院议长凯文·麦卡锡和参议院多数党领袖查克·舒默计划在未来几天就一项两党协议进行投票，以避免美国债务违约。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)对银行高管表示，如果不能提高债务上限，对金融体系将是“灾难性的”，她重申应该立即解决这个问题。在亚洲，日元小幅上涨，此前日本通胀在数月降温后，于4月份再度加速。这可能会让市场继续猜测，日本央行可能不得不修正其价格预期。前一交易日对政策正常化的预期减弱，导致日元兑美元触及今年最低水平。随着人们的注意力重新回到中国低迷的经济上，中国内地和香港股市的成交量一直在萎缩。这也影响到了大宗商品，彭博商品指数将连续第五周下跌，创下去年9月以来最长的连续下跌纪录。油价受益于一些风险偏好情绪，这将是一个多月来的首次单周上涨。与此同时，在达拉斯联储主席洛根说，下个月暂停加息的理由尚不清楚之后，交易员加大了对美联储6月份加息至40%左右的押注。与此形成对比的是，美联储官员杰斐逊(Philip Jefferson)概述了保持耐心的鸽派理由。高盛集团策略师John Marshall编制的数据显示，与股票和指数相关的约1.7万亿美元衍生品合约定于周五到期。这种被称为“OpEx(期权到期)的月度交易通常迫使交易员要么滚动现有头寸，要么开始新头寸。这通常涉及投资组合调整，从而导致交易量飙升和价格突然波动。
风起2023-05-19
风向突然变了！全球市场大反攻：美元为何又冲上103 今日两大风暴逼近
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协议的希望提振风险资产，欧股高开高走，美股期货上扬，美元也持续反弹站上103关口，原油价格小涨，黄金继续走下坡路逼近1970支撑。今日市场将关注美国上周初请失业人数数据以及沃尔玛财报。债务上限的乐观情绪促使全球市场转向走高，这促使人们押注，世界最大经济体也可以避免经济衰退。连日来人们一直担心，华盛顿的僵局将把美国推入前所未有的违约境地。欧股走高，美股期货上扬，因人们对在6月1日国库枯竭之前提高债务上限的谈判最终取得突破抱有希望。泛欧斯托克600指数上涨0.5%，多数板块上涨。汽车股小幅上涨1.4%，领涨，科技股上涨1.1%。公用事业类股早盘下跌0.2%。在欧洲，北欧国家和瑞士的股市周四因假日休市。汽车股、科技股和银行股领涨欧洲股市，不过英国最大的网络运营商英国电信集团(BT Group Plc)股价下跌10%，此前该公司表示计划在2020年前裁员多达42%。美国股指期货星期四持平，华尔街希望债务上限危机能很快得到解决。道琼斯工业平均指数期货上升15点。与标准普尔500指数挂钩的期货和纳斯达克100股指期货也小幅上涨。美国总统拜登对美国不会违约表示信心，众议院议长凯文·麦卡锡表示，本周达成协议是“可行的”。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，在他和其他银行领导人在华盛顿会面讨论债务上限后，美国政府“可能”不会违约。瑞银(UBS)多资产策略师Kiran Ganesh表示，拜登决定缩短亚洲之行，以便周日返回华盛顿，麦卡锡称本周达成协议是“可行的”，这令市场信心增强。 “违约是低概率、高影响的事件之一，”Ganesh说。“也许这种低概率会变得更低，消除尾部风险是积极的，因为如果真的出现违约或延迟付款，那么很可能会使美国陷入衰退。” 市场情绪的缓和既反映了华盛顿方面取得的进展，也反映了陷入困境的美国地区性银行传来的一些好消息。银行类股本周反弹，此前Western Alliance Bancorp公布存款增加，缓解了对银行业将遭受债券投资亏损和储户撤资拖累的担忧。地区性银行将在前一交易日强劲上涨的基础上继续上涨。SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)在周三上涨超过7%后上涨1.3%。在经历了美联储史上最激进的紧缩周期之一后，综合考虑这些，这些因素让人们对美国将避免经济衰退、让位于软着陆押注的希望依然存在。 Investec Bank Plc英国股票策略主管Roger Lee说：“如果银行业危机和债务上限的逆风消退，消费者保持合理的弹性，经济衰退的风险可能会消退。” 对释然性反弹的押注反映在芝加哥期权交易所(CBOE)股市波动率指数中，波动率指数(VIX)跌至17以下，接近本月初以来的最低水平。美元指数连续第三天上涨，盘中曾触及103.13的高位。美元兑日元触及去年12月以来的最高水平137.935。欧元兑美元下跌约0.2%，至1.0817美元。分析师将近期美元的强势归因于其作为避险资产的吸引力，以及对持续通胀可能促使美联储进一步升息的担忧。人民币兑美元汇率跌至去年12月以来的最低点，受疫情后中国经济复苏放缓的迹象影响。土耳其里拉接近历史最低点，自周日的总统大选没有结果以来一直在稳步走弱，现任总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)以其非正统的经济政策而闻名。土耳其决选将于5月28日举行。美债基本持平。对利率敏感的两年期国债收益率在4%以上交易，反映出对软着陆的押注。美国10年期国债收益率变化不大，在3.587%左右。对美国将避免违约的乐观情绪提振了欧元区公债收益率。基准的德国10年期国债收益率上升6个基点，至2.395%。油价回落，布伦特原油期货下跌0.6%，至每桶76.52美元，美国WTI原油期货下跌0.6%，至每桶72.42美元。本交易日来看，投资者的注意力随后转向美国首次申请失业救济人数数据，这可能为美联储下一步收紧货币政策的计划提供线索。此外，沃尔玛即将发布的财报将提供有关经济状况和美国消费者状况的洞察。近期的经济数据提高了人们对美联储将在更长时间内维持利率不变的预期，一些投资者押注6月再次加息并非不可能。 “在我们的基本情况下，我们认为美联储现在将在未来几个月暂停加息，以观察通胀降至何种程度，”瑞银的Ganesh表示。“但是，如果市场确实因为债务上限风险的消失而变得更加乐观，那么我们可能会看到6月份加息的可能性会更大。”
厉害啦2023-05-18
决策分析：债务承诺鼓舞市场！人民币未出现恐慌抛售美元重返103
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44%。不过，美股涨势似乎已经暂止，美股期货基本持平。美国长期国债收益率在纽约市场升至3.589%的3月1日以来最高水平后，在东京市场略有回落。美元保持坚挺，再度重返103关口上方，美元兑日元升至两周新高137.745，较3月8日以来最高位低0.035日元。美元兑欧元也小幅走高，缓慢回升至隔夜触及的六周高位1.08105美元。美元兑人民币汇率在周三突破密切关注的水平后，在离岸交易中重新触及7元上方的五个半月高位。人民币受到一系列疲弱数据的压力，这些数据表明亚洲最大的经济体可能已经度过了新冠疫情后的复苏高峰期。 “虽然人民币情绪一直在迅速恶化……我们没有看到出现恐慌性抛售，”瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung在一份报告中写道。“我们不会在中期看空人民币，因为中国的年增长率仍将超过其他主要经济体。” 金价在上一交易日跌至1,974.30美元的三周低点后，日内继续承压，目前测试1970支撑位。布伦特原油和西德克萨斯中质原油(WTI)在周三上涨2美元后，油价有所回落。布伦特原油期货下跌24美分，至每桶76.72美元。美国WTI原油下跌21美分，至72.62美元。日内焦点与风向标： 17:15 英国央行行长贝利接受质询 20:30 美国至5月13日当周初请失业金人数 20:30 美国5月费城联储制造业指数 21:05 美联储理事杰斐逊发表讲话 21:30 美联储理事巴尔作证词陈述 22:00 美国4月成屋销售总数年化 22:00 美国4月谘商会领先指标月率 22:00 美联储洛根发表讲话
云涌2023-05-18
【亚市直击】日股又爆发！中国科技股缘何大涨债务谈判恐引更多波动
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统拜登与众议院议长凯文·麦卡锡会面前，美股期货小幅走低。美国股市周一上涨，两党就债务上限谈判发出了不同的信号。美国财政部长珍妮特耶伦重申，除非国会提高或暂停联邦债务上限，否则她的部门可能会在6月1日耗尽资金。美元和美债在亚洲早盘交易中几乎没有变化，而澳大利亚和新西兰债券开盘走低。澳大利亚央行会议纪要显示，在就业市场紧张的情况下，官员们在本月意外决定加息时，权衡了通胀意外上升的风险。有迹象表明，中国央行连续第六个月向金融体系注入更多长期流动性的举措，可能最终为疫情后的经济增长带来提振。投资者正在密切关注这一举措。瑞银私人财富管理预计，随着债务上限争议的最后期限临近，市场将出现更多波动，尤其是短期美国国债。该行金融顾问Sarah Ponczek在彭博电视上表示：“如果你有现金在观望，现在我们建议你前进，锁定那些已改善的债券收益率。” 与此同时，数据显示，纽约制造业下滑幅度为2020年4月以来最大。彭博经济(Bloomberg Economics)的Anna Wong表示，本周的数据可能会进一步凸显经济疲弱，让美联储的鸽派声音更加坚定，尽管通胀未能让人安心。摩根大通的Marko Kolanovic周一加入了华尔街策略师的行列，警告称美国债务上限僵局是威胁股市前景的又一个不利因素。摩根士丹利的Mike Wilson对债务上限的最后期限发出了类似警告，指出该行的客户表示，如果短期内不出现一些波动，这个问题不太可能得到解决。
风起2023-05-16
终于出现一线曙光！债务僵局传来新消息，全球市场试图反攻
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央行有望暂停加息令股市受到鼓舞，欧股、美股期货小幅走高，美元试图反弹，黄金则承压逼近2000关口，市场仍在寻找下一催化剂。由于投资者对卡地亚制造商历峰集团的强劲收益抱有信心，以及有迹象表明美国议员在提高债务上限的协议上取得进展，股市上涨。在欧洲，由600家公司组成的斯托克指数小幅上涨0.4%，本周略微走强。历峰集团股价上涨7.8%，创下历史新高，带动了欧洲奢侈品股的普遍上涨。 CMC markets首席市场策略师Mike Hewson说：“感觉市场不确定我们是否会进入持续或暂时的经济放缓，所以我们被困在一个模糊地带。” 分析师称，总体乐观的财报季即将结束，下一批主要央行议息会议将在几周后举行，令投资者寻找理由突破股市、油价、汇市和债市的区间。香港Toscafund资产管理公司的首席投资官Mark Tinker说：“我们经历了一个剧烈的横盘走势，人们正在寻找一些东西给市场指明方向。” 标普500指数期货走高，此前美国总统拜登和众议院议长麦卡锡推迟了原定于周五举行的债务上限会议。知情人士表示，这一推迟反映出员工层面的讨论取得了进展。国际货币基金组织警告说，美国债务违约将对美国经济产生“严重影响”。 “未来6个月我们有很多事情要做，这就是人们不打算购买的原因，”Tinker说，他指的是美国债务上限僵局、6月终止使用伦敦银行同业拆借利率(Libor)以及乌克兰战争如何展开。但本周公布的美国经济数据增强了市场信心，即美联储几乎肯定会在6月政策会议上暂停升息，期货市场继续预期美联储年底前将降息约78个基点。 “我们相信他们会达成协议——我们需要记住，谈判才刚刚开始，”法国Edmond de Rothschild Asset Management首席执行官Marie Jacot-Cardoen表示，“在达成协议之前，政治对抗可能会加剧，但我们相信会找到妥协方案。” 在全球范围内，由于美国经济数据好坏参半，以及对债务上限的持续担忧，股市本周出现了拉锯式波动。尽管科技股继续跑赢大盘，纳斯达克100指数本周迄今已上涨1%，但对该行业仍有很多质疑。美国银行以Michael Hartnett为首的策略师周五在一份报告中写道，经济衰退将像2008年那样“破坏信贷和科技”。今日来看，密歇根大学公布的本月消费者信心指数初值料为63.0，低于4月的63.5。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说：“尽管最新通胀指标的结果有待解释，但通胀率向下而非向上的走势，至少支持了联邦公开市场委员会(FOMC)在6月暂停加息的理由。” 投资者仍在关注主要央行为抑制通胀而采取的下一步加息行动。美国周四公布的数据显示，首次申请失业救济人数达到了自2021年10月以来的最高水平，而生产者价格的涨幅低于经济学家的预期，这表明美联储的紧缩政策可能终于产生了效果。 IG集团的金融分析师Angeline Ong说：“现在出现了一线曙光——通胀开始显示出一些缓和的迹象，增强了美联储加息周期即将结束的希望，这意味着企业可以开始优先考虑增长，而不是偿还债务。” 汇市方面，美元保持稳定，在一周高位附近持稳，有望录得3月以来最大单周涨幅，因投资者押注隔夜数据显示美国经济放缓将促使美联储暂停升息。分析师表示，美元本周可能受益于其作为避险投资的地位，因美国债务上限僵局和对银行的进一步担忧令投资者感到不安。美国银行PacWest公布存款大幅减少后，其股价周四暴跌23%。分析师还表示，美元可能只是在疲软一段时间后反弹。欧洲银行SEB首席策略师Carl Hammer表示：“总体而言，我们正进入一种更为防御性的状态。” 但美元的总体趋势仍然是下跌。自去年触及20年高点以来，该指数已下跌逾11%，在过去九周中有七周下跌。不过，加拿大皇家银行资本市场首席外汇策略师Adam Cole说，他不同意市场的主流观点，即美元可能会继续下跌。 “我们还不相信这是一个可持续的趋势，”他说，“美元会有表现好的时期，也会有表现不好的时期。” 与此同时，南非兰特兑美元汇率下跌1.6%，至历史最低水平。南非总统西里尔·拉马福萨(Cyril Ramaphosa)开始调查该国向俄罗斯提供武器和弹药的指控。美国国债收益率大多小幅走高。基准10年期国债收益率交投在3.3973%，两年期国债收益率略弱，交投在3.8931%。在其他新兴市场，人们的注意力正转向土耳其周日的选举。伊斯坦布尔的银行股上涨，正迈向2002年以来的最佳单周表现，当时现任总统埃尔多安领导的正义与发展党上台执政。一些投资者预计，反对党一旦上台，将恢复更为正统的货币政策。油价连续第四周下跌，原因是美国和中国的经济担忧重燃对燃料需求的担忧。
厉害啦2023-05-12
中国一则消息刺激人民币急跌！“超级周四”驾到警惕“小数据”掀翻市场
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氛围，英国央行马上公布议息结果。欧股、美股期货试图反弹，在此之前，中国最新数据打压市场人气。美元目前保持坚挺，黄金回撤至2030下方，市场还关注今日美国PPI数据和上周初请失业人数。中国的通缩冲击让位于更广泛的乐观情绪，欧洲股市上涨，美国股指期货小幅走高，更多投资者表示，在通胀数据降温的背景下，美联储(fed)可能暂停加息。美联储激进的加息周期可能已经结束的希望至少仍在周三公布的通胀数据中得到体现，泛欧斯托克600指数(STOXX 600)上涨0.5%，主要借贷成本小幅下降。旅游和个人护理类股领涨欧洲股市。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨约0.3%。在美国盘前交易中，迪士尼公司股价下跌，此前该公司预计其流媒体服务本季度将出现更大的亏损。Robinhood Markets公司股价上涨，该交易平台公布的业绩好于预期。投资者周四还要应对更多影响市场的事件，预计英国央行(BOE)将连续第12次收紧政策，将基准利率进一步上调25个基点，达到2008年以来的最高水平。人们将更多地关注央行在抑制通胀方面的强硬态度。 Vanguard高级经济学家Shaan Raithatha说：“我们认为英国央行的利率最终会上升到4.75%-5%的水平。”他引用了英国顽固的高通胀数据，特别是核心通胀一直徘徊在6%左右。 Raithatha说：“感觉英国央行自去年年底以来一直在发出信号，表示他们已接近(加息周期)尾声，希望暂停加息，但通胀仍很棘手，市场只好继续重新定价预期。” 此外，今天晚些时候，美国首次申请失业救济人数和生产者价格数据将提供美国经济状况的最新线索。经过一年的美联储加息和最近的信贷压力，周三公布的数据显示出美国通胀放缓的迹象。然而，总体物价仍在快速上涨，就业市场依然强劲。 “考虑降息肯定是乐观的，但考虑暂停利率就不那么乐观了，”Raymond James私人资本咨询全球主管Sunaina Sinha Haldea表示，“CPI数据给了美联储考虑暂停的必要条件。” 在亚洲，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指收盘下跌0.3%，扭转了早盘的涨幅，原因是对中国需求疲软的担忧打压了市场人气。中国国家统计局的数据显示，4月份消费者价格指数(cpi)同比上涨0.1%，为2021年2月以来的最低水平，而生产者价格指数(PPI)同比下降3.6%，为2020年5月以来的最快降幅。根据中国人民银行的数据，4月份信贷和新增贷款较上月下降，低于经济学家的预测。中国4月CPI增速放缓，低于预期，而PPI通缩加剧，表明可能需要更多刺激措施来推动新冠肺炎疫情后不稳定的经济复苏。工业金属价格下跌，原因是中国公布的数据引发了人们对全球第二大经济体需求的担忧。铁矿石跌至每吨100美元以下，铜价跌至今年1月以来的最低水平，与此同时，白银跌幅扩大至2%。在其他大宗商品市场，由于交易员评估供应中断，油价在5个交易日中连续第4个交易日上涨。高盛分析师在一份报告中说：“展望未来，我们预计，随着经济持续复苏，整体CPI将温和加速，而PPI通缩将在未来几个月持续。” 汇市方面，美元指数从周三的下跌中反弹。人民币汇率跌至两个月低点，此前有更多证据表明，中国在新冠肺炎疫情后的复苏乏力，给全球经济前景蒙上了阴影。在岸人民币兑美元汇率跌至1美元兑6.9427元的低点，上一次触及这一水平是在3月10日。英镑兑美元下跌0.5%，至1.2567美元，从周三1.2679美元的一年高点回落。英国央行将很快公布其政策决定，并准备连续第12次加息。 10年期公债收益率变动不大，而对政策敏感的两年期公债收益率则微升。两年期美国国债收益率(通常与利率预期一致)小幅上涨至3.9265%，而昨日收报3.901%。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示，由于市场完全消化了加息25个基点的预期，焦点将放在新的预测上，尤其是两年期消费者物价指数(cpi)和前瞻性指引。他说:“我们认为市场已经超前了，今天加息25个基点，预计两名委员投票赞成不变，这很可能是这个周期的最后一次加息。” 在投资者等待英国货币政策走向的线索之际，欧洲央行(ECB)一位高级官员拒绝排除欧洲央行在夏季之后继续加息的可能性。 “通胀仍然非常棘手，”欧洲央行管理委员会成员约Joachim Nagel周四在日本新泻说，他正在那里参加七国集团财政部长会议。他将价格上涨描述为“一种非常顽固的现象”。与此同时，欧洲央行周四公布的一项调查显示，3月份消费者对欧元区通胀的预期“显著”上升，未来12个月的通胀预期从2月份的4.6%升至5%。对投资者来说，美国出现债务违约的可能性仍然是一个悬而未决的问题。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在日本会晤七国集团(Group of Seven)的财长。她说，债务违约将削弱美国的全球领导地位。拜登总统和国会共和党人之间的会谈没有取得什么进展。总统和众议院议长凯文·麦卡锡计划在周五举行另一次会议。
厉害啦2023-05-11

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