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形势大逆转！PCE通胀意外全面降温、2025年降息预期升温

年物价和利率将较高。这些新的预测引发了美股抛售，因为投资者已经消化了政策收紧的预期。财经网站Forexlive评美国PCE数据：基于消费者价格指数和其他数据的估计表明，截至11月份的12个月中，PCE物价指数同比上涨了2.4%，不包括波动较大的食品和能源类别的核心PCE同比上涨了2.8%。这是一份出人意料的全面降温的报告，美元正在被抛售，而债券则在反弹。

Dan19772024-12-20

史上最强“三巫聚首”！PCE数据和期货市场动态助推金融市场走势日渐明朗

lson也同样表示，美元走强可能是威胁美股升势的少数几个障碍之一。他表示：“美元走强可能会再次导致股市反弹放缓。”“这可能是我们现在正在关注的一件事，可能会影响美股屡创新高的势头。”

丰雪鑫992024-12-20

【今日市场前瞻】“三巫日”叠加PCE来袭！比特币连跌3日

跌，特斯拉股价大跌5%！ 12月20日美股开盘前，三大股指期货下跌。截至美东时间4:49，道琼指数期货跌0.55%，标普500指数期货跌0.84%，纳斯达克100指数期货跌1.21%。热门股普遍下跌，英伟达（NVDA）跌2.31%，特斯拉（TSLA）跌5.03%。加密货币股下跌，微策略（MSTR）、Coinbase（COIN）跌超5%。 2. 史上规模最大“三巫日”叠加PCE！美股风暴再度来袭今晚美国将公布11月PCE物价指数，此外，市场将迎来今年第4个“三巫日”，期权规模为史上最大，料增加美股波动。人们普遍预期11月核心PCE年增2.9%，若该通胀指标超预期升温，将进一步打击降息前景和美股表现。 3. 日本官员“口头干预”后，日元汇率反弹日本财务大臣加藤胜信表示，最近日元出现了单向、剧烈的波动，将对日元的过度波动采取适当行动。日本货币政策负责人三村淳也表示，将采取适当措施防止过度的外汇波动。在加藤胜信、三村淳表态后，日元汇率反弹。截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌0.42%，报156.74。 4. 比特币连跌三天，逼近9.5万美元关口今日比特币价格继续下跌，三日累计下跌11%，目前暂报95440美元。分析指出，芝加哥选择权交易所波动率指数（VIX）暴涨，暗示比特币回调深度已经差不多。若没有出现新的利空，未来比特币将逐渐反弹。 5. 美国政府关门在即，金价反弹至2600美元上方在美国政府关门风险迫近之际，黄金吸引了部分避险资金，截至发稿，金价涨0.44%，报2606美元/盎司。交易员等待美国PCE物价指数带来短期交易机会，若通胀超预期，将再次打压金价。相反若低于预期，将利好金价上涨。原文链接

投资慧眼2024-12-20

港股美股全国一手源头招商、长期直招、下周港主板发车

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电报号码Hkeevus2024-12-20

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电报Hkeevus2024-12-20

港股周报：多重利空来袭，恒指应声下跌！

年将根据数据做出降息决定。受此影响，美股大跌，全球资本市场受到拖累。板块上看，本周除了信息技术板块外，其余皆下跌，房地产、医疗保健领跌：南下资金继续疯狂买入港股，净流入259亿港币：下周，港股、美股将因圣诞节假期休市，消息面上进入真空期，资金或无心恋战。本周港股大事件： 1. 11月社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%，不及5%预期； 2. 11月份一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅收窄； 3. 11月规模以上工业增加值同比增长5.4%； 4. 人民银行党委召开会议，实施好适度宽松的货币政策，适时降准降息； 5. 佑驾创新、英诺赛科、健康之路和讯飞医疗科技本周招股； 6. 阿里巴巴将银泰100%的股权向雅戈尔集团和银泰管理团队成员组成的购买方财团出售； 7. 港交所下调香港证券市场最低上落价位； 8. 美联储如期降息25个基点，但最新利率点阵图显示，决策者预计明年只会降息两次，美股大跌； 9. 草姬集团公开发售获6083倍认购，排历史第二，上市首日涨10.4%； 10. 知情人士透露，苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中； 11. 微信小店测试“送礼物”功能，微盟集团暴涨。本周老虎用户热门交易个股： Top2：草姬集团，本周，草姬集团上市，获6083.63倍认购，超过晶科电子股份此前的5677.83倍认购，问鼎今年港股IPO“超购王”，上市首日一度涨超30%！ Top4：腾讯控股，知情人士透露，苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。另微信开始测试“送礼物”功能，引发市场期待； Top7：微盟集团，受腾讯测试微信小店“送礼物”功能影响，腾讯系公司微盟集团暴涨； Top10：小菜园，本周五，小菜园上市，首日上涨14%，港股IPO市场持续火热。下周值得关注的大事件： 1. 圣诞节假期来临，港股12月24日(周二)上午正常交易，12月24日(周二)下午休市，12月25日(周三)、12月26日(周四)休市两天。 $草姬集团(02593)$ $中芯国际(00981)$ $腾讯控股(00700)$ $微盟集团(02013)$ $小菜园(00999)$

老虎证券2024-12-20

【一周科技动态】ASIC对英伟达影响有多大？

也在向市场展示下个月权利交接中的较量，美股不排除迎来更多风险事件。至12月19日收盘，过去一周，大科技公司整体收跌。其中 $苹果(AAPL)$ +0.74%， $英伟达(NVDA)$ -4.85%， $微软(MSFT)$ -2.79%， $亚马逊(AMZN)$ -2.48%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -1.80%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -5.58%， $特斯拉(TSLA)$ +4.32%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 ASIC对英伟达影响多大？不考虑美联储的重锤，本周表现最差的之一就是英伟达。根本原因还是几天前 $博通(AVGO)$ 财报过后，投资者对ASIC芯片制造突然燃起兴趣，并对它“抢占部分英伟达GPU市场”开始计价，因此此消彼长，NVDA的资金开始流出。这并不是AVGO CEO对ASIC市场的展望，而是实实在在发生的 ASIC（应用专用集成电路）的市场继续扩张的基础主要体现在：价格更低；不需要GPU这样全能，但可以在某一方面定制化需求。因此，包括Amazon AWS的3nm Trainium项目、Google的3nm TPU项目、Microsoft的3nm Maia200项目和Meta的3nm AI网络项目都在采用ASIC。因此，AVGO自己的预期是，到2027年在三大云服务提供商/超大规模数据中心客户的AI市场机会将从2024年的150-200亿美元加速增长至600-900亿美元。 $摩根大通(JPM)$ 的看法是：TPUv6 3纳米训练芯片预计将在下一财年下半年进入量产阶段，这一单品在 2025 财年可为AVGO带来80亿美元以上的收入。加上周期性半导体业务，除工业外发大多数业务的基本面正在企稳，并有望在2025财年复苏。 $巴克莱银行(BCS)$ 也表示：目前可以看到新增2个定制ASIC大客户，META也有新训练ASIC的迹象，业务拓展积极，2025财年预计收入615亿美元，同比+19.3%，利润增速会更明显。但也有不同的看法。首先，AVGO的公司的XPU业务在FY25上半年可能因为制程问题增长放缓，预计在FY25下半年下一代3nm产品推出后才会强劲增长；此外，GPU的优势并不体现在全面，通过CUDA实现的软件可重新编程性是ASIC无法替代的，这使其能够适应各种工作负载，这种灵活性被视为一个关键的差异化因素。因此， $花旗(C)$ 认为，到2028年AI加速器的TAM将达到3800亿美元，但GPU仍将占据主导地位，市场份额达到75%，而ASIC预计将占据剩余的25%。市场份额低的一个主要因素是GPU较高的平均售价（ASP）。因此对软件公司来说会存在一个博弈—— 要花更便宜的前定制ASIC，但缺少灵活性；更贵的GPU，且可以重新编程，但是有足够的产出？最终会在ASIC/GPU的定价上选择ROI更高的那个，因此NVDA还是AVGO，决定权反而在Mag6手里。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：Tesla的Strangle 相比周初的雄心勃勃冲击500，Tesla的的高波动性也在本周Fed会议后体现出来，风险资产的本质还是类似，尤其是与BTC的风险资金类似，则目前的特斯拉也面临着是继续上冲还是回调的选择。从下周的筹码分布来看，PUT/CALL比率已经相对较高，太多追涨在400-450区间的Call可能都在浮亏阶段。而500以上则更是Sell CALL的重灾区。以致于目前涨跌两难，双卖的Reverse Strangle策略反而成为做空波动率的优选之一。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2499.86%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报249.11%，超额收益达到2297.48%。本周大科技股虽然有回调，但是今年以来的回报依然有至64.35%，超过SPY的24.48%，超额收益创下新高39.88%。过去一年组合的夏普比率回升至2.26，SPY为2.4，组合的信息比率1.23。

老虎证券2024-12-20

贺博生：黄金原油晚间行情欧美盘走势分析及多空操作建议

了明年降息次数预估，这种鹰派派降息重挫美股，标普指数创下 8 月以来最大跌幅，道指创下 1974 年以来最长连跌。投资者当前仍以震荡思路对待油价，原油市场迟迟未能进入季节性累库，这就是油价最大的支撑。　　原油技术面分析：原油周四出现了冲高回落走势，在70.55美元一带遇阻回落，回落最低点触及69.0美元一带反弹，最后收盘在69.193美元一带。日线级别收录一根阴线倒锤头线，留有较长上影线，连续两根倒锤头线，进一步表明了上方阻力位打压，今日延续看跌思路。四小时级别上看，布林带处于一个走平迹象，均线均线系统粘连中，油价在触及70.9-71.4一带之后，上涨动能出现转变，目前处于一个区间震荡中，油价多次回调在68.6美元一带徘徊，再次下破后油价有望出现空头持续。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注70.0-70.5一线阻力，下方短期关注68.0-67.5一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生(微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：新手的特点就是不懂技术，盲目进场。他们每次交易只考虑第一个问题：认为只要预判了市场涨跌就可以去做这笔交易。这种重方向、轻位置的做法使得交易者一败涂地。其实，顺势而为的“势”跟“方向”是有很大差别的，因为市场的运动方向呈现震荡的形态运行，而市场的趋势往往是全局性的。在我这里，我能做的是帮你合理的把控仓位，利用支撑和阻力位下单，让每一单有理可依，有迹可循。买卖点位不应该是随意进场，请对自己的资金负责。文章的结尾贺博生想说，如果你对行情真的无法把握，可以前来找到贺博生，多一个分析师对你来说没有任何损失，永远记住一句话，专业的人做专业的事，一切实战只为盈利，合作只为双赢。　　本文由黄金原油分析师贺博生(微信：hbs5686)独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。

贺博生hbs67622024-12-20

飙涨1148%！市值突破2800亿，四年亏超36亿

对于飙涨的股价，有分析人士认为，除了受美股芯片股的刺激之外，最近各大指数调仓也在一定程度上助力了寒武纪的爆发。寒武纪被调入上证50指数、中证A500指数，新的指数样本在12月13日收市后生效。寒武纪的股价就从2023年初最低点54.15元/股，上涨到最新收盘价675.95元，区间涨幅高达到惊人的1148%，成为同期A股唯一的10倍芯片股。面对股价屡创新高，有市场人士在提醒：寒武纪的业绩与股价表现是严重背离的，寒武纪从2020年上市到2023年已连续多年亏损。 2021年至2023年，寒武纪营业收入分别为7.21亿元、7.29亿元、7.09亿元；2024年前三季度的营业收入为1.85亿元。寒武纪归母净利润，2021年亏8.25亿元，2022年亏12.56亿元，2023年亏8.48亿元，2024年前三季度亏7.24亿元。网友辣评：寒武纪今年前三季度营收不到2亿，亏了7亿，市值2800亿，真没想到，看不懂，但真的挺震撼的。今年以来，市场科特估与中特估齐飞。科特估代表科创芯片ETF，中特估代表银行ETF年内涨幅居前。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 近期A股持续震荡，高股息信仰再度卷土重来。作为资本市场看影响市场定价的重要指标——10年期国债收益率，其变动影响着其他资产定价。作为无风险利率的代表之一，近期该指标已罕见下破1.8%，创出2007年底以来的新低。在无风险利率下行和年末避险需求增加的背景下，资金再度蜂拥至红利资产。其中，中证红利低波指数年内涨幅超15%，相关ETF更是吸引大量资金流入。数据显示，近一个月以来，红利主题ETF获得了近200亿元的净流入。今年以来红利相关ETF规模呈现爆发式增长，截至12月19日，红利主题ETF总规模已突破千亿大关。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）资金为何涌入红利资产？红利资产由于多处在行业成熟期，竞争格局稳定，龙头企业资本扩张意愿下降，使得有更多资本提高分红扩大投资者回报。因此，在无风险利率持续下行背景下，红利资产的高分红属性，吸引了大量追求稳健的资金。以保险资金为例，2021年到2023年对高股息品种的配置比例呈上行趋势。 Wind数据显示，年初至今险资多次举牌A股、H股上市公司，主要集中在公用事业、环保、银行等高股息行业，大多为红利资产。总体上，在利率下行的资产荒背景下，红利资产由于股息率较高吸引资金配置。但另一方面，估值和股息率往往也有负相关性，一旦资金快速涌入推升短期估值使得股息率下降，也易引发震荡出现情绪波动。 A股迎来历史性时刻。今年，A股上司公司分红与回购态势强劲，金额均创历史新高，其中注销式回购的逐步普及成为显著特征，深刻影响着市场格局与投资者预期。具体来看，多达3967家上市公司发布现金分红公告，涉及金额高达2.35万亿元。2114家上市公司实施回购，金额合计达1626.81亿元。 A股再融资金额创17年新低。A股定增、可转债和配股在内，这几项加起来大约2152亿元，同比大幅度下降71%。从目前数据看，A股的分红和回购金额大幅超过IPO、再融资以及股东减持的总金额。近年来在政策的持续推动下，市场更加注重投资者回报，A股不再是圈钱市场了，逐步从融资市场转向投资市场。参照美股经验，投资者回报的提升对市场长期走势影响深远。数据显示，美股最大买家其实是企业自身。2007-2023年期间，标普500指数成分股累计回购约9.5万亿美元，同期分红总额约6.97万亿美元，IPO和再融资总额约2.17万亿美元。分红回购金额大幅超过融资金额，上市公司的分红回购成了美股最重要的买家之一，真金白银的流入推动了股市的长牛。兴业证券全球首席策略分析师张忆东日前表示，2024年，A股一改前几年净融资的格局，再融资、IPO融资、股东减持金额远低于分红和回购，A股市场开始明显地走向净回报。高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，A股上市公司今年接连回购，有望为投资者带来额外收益，明年回购总量有望较今年实现翻倍，预计明年上市公司股息和回购总额有望超过3万亿元。今天周五啦，祝各位周末愉快，散会！

格隆汇2024-12-20

ETF市场日报 | 科技创新板块强势领涨！下周一将有4只产品开始募集

场获得更好的投资机会。跌幅方面，跨境美股相关ETF再次回调国泰君安证券认为，通过历史复盘与现实推演，预计2025年美债利率先下后上，年中低点3.8%左右，下半年重回4.0%以上；美股整体均有支撑，以标普500为代表的经济强相关板块优先受益；强美元格局延续，美元指数有望创阶段性新高。复盘20世纪90年代以来的3轮预防式降息，美股均有支撑，美债利率在降息周期后倾向反弹，美元指数表现有所分化，主要看美元兑欧元走势，后续欧元区降息速度更快，持续支撑强美元。我们认为短期的美股美债冲击大概率不是趋势性的，后续仍会向中长期趋势调整。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首，标普消费ETF(159529)换手率居市场首位成交额方面，短融ETF(511360)成交额达269.65亿元，较昨日缩量；银华日利ETF(511880)、华宝添益ETF(511990)紧随其后；科创50ETF(588000)成交额居股票类产品首位。换手率方面，标普消费ETF(159529)换手率居市场首位，达372.26%；多只债券相关ETF换手率居市场前列。 ETF发行市场方面，下周一将有4只产品开始募集具体来看，4只开始募集的产品分别为永赢通用航空ETF(159378)、A500ETF融通(159379)、博时科创AIETF(588790)、银华科创板人工智能ETF(588930)。上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。国泰电网ETF(561380)下周一上市，该产品紧密跟踪恒生A股电网设备指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-20

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