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马斯克DOGE的经济休克疗法：长痛不如短痛？

特朗普改革的深层原因：经济模式的转型。美银报告称，特朗普正在尝试将美国经济增长从低效、债务驱动的政府增长模式，转变为高效、自筹资金的私营部门增长模式。该行提到，美国经济对政府的依赖已经达到峰值——85%的就业增长源于政府、政府支出占GDP的三分之一、预算赤字创纪录等。该行认为，特朗普的改革措施短期内会带来阵痛，找到新平衡需要时间。特朗普团队成员Howard Lutnick指出，美国人民可能需要到今年第四季才感受到特朗普经济政策的力量。 Piper Sandler经济学家认为，短期确实存在痛苦，但对于企业而言，这将是巨大的机会。这是因为，政府雇员将释放大量劳动力等资源，并给予企业在资本配置上更大话语权，从而提振资本配置的效率。有企业表示，DOGE现在所做的工作正是以前所欠缺的，即削减间接成本，这是公司普遍在做的事情。有分析师指出，网络安全供应商可能会从这种举措中获益，因为美国将会采取更高效的网路防御以应对网路犯罪的增加。云服务和生成式AI公司也会因类似原因而得到提振。原文链接

TradingKey03-14 21:30

标指徘徊新高，美银客户三周首抛！科技股为何成重灾区？

涨18%的风险偏好动能能否持续存疑。美银报告指出，上周11个行业类别中的7个出现了抛售，而科技股尤为突出，为近三周的首次流出。客户连续第五周抛售能源股，非必需消费品出现了六周来首次资金流出，而通讯服务业再次成为资金流入赢家，延续了21周的购买动能。此外，美国银行企业客户回购上周放缓，为24周以来首次低于季节性水平。不过，与历史数据相比，今年迄今这些企业客户回购速度仍创历史新高。 The Sevens Report的Tom Essaye表示，成长型股票目前在直接价格和相较于标普500指数的相对强势方面都正在失去看涨势头，而价值股相反。价值股上周创下历史新高，并且相对于标指正在趋于稳定。 Essaye认为，尽管需要更多证据，但价值股超过增长股的交易正在出现。展望本周，市场密切关注「世界上最重要的科技股」英伟达Q2财报。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示，为了使得本周继续推向新高，可能需要避免盈利出现任何重大意外，尤其是英伟达，这一直在很大程度上推动了科技行业的情绪。原文链接

投资慧眼2024-08-28

【今日市场前瞻】美银看涨黄金！

传利好、美银看好前景，黄金即将大涨？美银报告称，中国黄金ETF继续出现资金流入，增加2.53亿美元，这是连续第六个月流入。中国黄金ETF的购买受到股市疲软、本币贬值和债券收益率下降推动，持有量目前处于历史新高。美银指出，美联储降息可能是必要的，将触发足够的投资者购买，使黄金价格(XAUUSD)再次走高。截至发稿，黄金跌0.18%，报2330.17美元。 5.比特币与英伟达同步暴跌！两者谁将率先逆转？近日，比特币(BTC)与人工智慧巨头英伟达(NVDA.US)同时面临暴击，两者都出现暴跌行情。目前，比特币多头有所反抗，使其价格回暖重新站上6万美元大关。与此不同，英伟达任由空头主导行情。消息面上，比特币利空与利好并存，总统候选人拜登与川普将出席比特币会议，门头沟即将开始赔偿用户；而英伟达偏向利好兑现且略带利空，即完成拆分、其执行长近期频繁减持股票。综合来看，比特币已经经历了惨状，而英伟达才刚刚开始，后续比特币或将优先反转。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-06-25

中国市场传利好！国内黄金、白银出现“溢价” 美银报告：ETF持有量创历史新高

益率下降推动，持有量目前处于历史新高。美银报告，该国国内黄金、白银价格出现溢价。上周表现最差的贵金属是黄金，制造业活动连续第二个月扩张强于预期，服务业数据达到两年来的最高水平，导致本周结束时黄金出现抛售。根据世界黄金协会(WGC)的数据，接受调查的约20家央行预计未来一年将增加黄金持有量，因此，市场力量似乎仍设定了强劲的底部。 (来源:Bloomberg) 表现最好的贵金属是铂金，涨幅达到3.94%，这主要是由于电动汽车需求趋势下降，这意味着短期内对铂族金属的需求增加。美国银行称，投资者对黄金的兴趣有所减弱。近几周，黄金价格上涨势头减弱，风险逆转显示买入兴趣减弱。这证实，美联储降息可能是必要的，以触发足够的投资者购买，使黄金再次走高。美国银行称，中国实体市场略显疲软，但总体上仍受到支撑，珠宝销售持续徘徊在季节性高点附近。同样，中国国内市场价格仍高于国际价格。另外，中国白银市场也受到青睐，因为国内价格处于溢价状态。这种情况很少见，回归均值是可能的。黄金矿股闪现机会据BMO称，Snowline Gold公布了位于Rogue项目内的Valley Gold矿床的首次资源估算。其中，指示资源量为76公吨，品位为1.66克/吨，相当于405万盎司；推断资源量为81公吨，品位为1.25克/吨，相当于326万盎司。丰业银行首次对Snowline Gold进行评级，评级为优于大盘，目标价为9加元。该公司的旗舰项目是育空地区处于勘探阶段的Rogue金矿项目，该公司称其为“近年来最令人兴奋的金矿发现之一”，理由是该矿在广阔的目标区域内发现了长时间的近地表金矿化，多个区域仍处于开放状态，并且许多附近的目标需要后续勘探工作。据彭博社报道，预计Harmony Gold截至6月30日的财年集团总产量将超过155万盎司的预期，而总维持成本将远低于预期的每公斤92万兰特。 2025财年第一季，Asante Gold产量为53379黄金当量盎司，而2024财年第一季为51372黄金当量盎司。据彭博社报道，黄金产量的增加主要是由于Chirano的矿石加工量和黄金回收率增加。 Pan American Silver提供了一份勘探更新报告，展示了多项资产的重大资源增长潜力。美国银行表示，Jacobina、El Peñon、La Colorada和Huaron的新钻探结果继续证明了资源替代的潜力，其中La Colorada和El Peñon显示出特别巨大的潜力。

圈内人2024-06-25

隔夜美股全复盘(5.7)| 三大股指集体收涨，英伟达涨近4%，连涨三日，累计大涨11%

练数据，因此将更加昂贵。 3、5.6 美银报告指出，假设中国的特斯拉司机越来越多地采用其FSD软件，到2030年，特斯拉在这方面的利润可能达到每年20亿美元以上。即使在160万特斯拉司机中只有四分之一的人订阅，这将相当于5亿美元的年收入。 4、机构：Q1全球云服务市场增长21% 5.6 市场研究机构Synergy Research Group上周发布了2024年第一季度云服务市场报告，其中显示大量企业正依靠云端服务，相较于去年同期，今年第一季度全球云服务市场增长了21%，达到765亿美元。目前全球最大的云服务供应商为亚马逊AWS，市场份额为31%；微软Azure位居第二，市场份额25%。 5、OpenAI 或将在 5 月 9 日发布 ChatGPT 版搜索引擎 5.6 据Reddit网友爆料，OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品，与谷歌展开竞争。据悉，OpenAI将推出搜索网页，search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建，预计会在本周5月9日上线。OpenAI官方尚未对此消息发表回应。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区3月零售销售月率

格隆汇2024-05-07

美股异动丨特斯拉盘初一度涨3.5%

SLA.US)盘初一度冲高至3.5%。美银报告指出，假设中国的特斯拉司机越来越多地采用其FSD软件，到2030年，特斯拉在这方面的利润可能达到每年20亿美元以上。即使在160万特斯拉司机中只有四分之一的人订阅，这将相当于5亿美元的年收入。

金融界2024-05-06

美股异动丨特斯拉盘初一度涨3.5%

SLA.US)盘初一度冲高至3.5%。美银报告指出，假设中国的特斯拉司机越来越多地采用其FSD软件，到2030年，特斯拉在这方面的利润可能达到每年20亿美元以上。即使在160万特斯拉司机中只有四分之一的人订阅，这将相当于5亿美元的年收入。

格隆汇2024-05-06

大行评级｜美银：上调恒生银行目标价至103.5港元 30亿港元回购为正面催化剂

美银报告指，恒生银行宣布回购五个月内回购30亿港元股份，为数十年来首度回购。该行认为回购一般为正面催化剂，因其增加股东回报及显示银行资本状况强劲。该行维持对恒生银行盈利预测不变，目标价由100港元上调至103.5港元，投资评级由“中性”上调至“买入”。该行下调对恒生银行资本成本预测25基点，反映回购后强化股本回报率。该行又指，受惠于强劲每股盈利增长，恒生银行去年每股派息升59%，今年预测股息率约6.9厘，连同回购的总回报率将达8%至9%，看来非常吸引。该行认为，随着汇控回购，渣打、东亚、恒生及其他本地银行面临强化股东回报的压力或会增加。

金融界2024-04-11

大行评级｜美银：上调恒生银行目标价至103.5港元 30亿港元回购为正面催化剂

美银报告指，恒生银行宣布回购五个月内回购30亿港元股份，为数十年来首度回购。该行认为回购一般为正面催化剂，因其增加股东回报及显示银行资本状况强劲。该行维持对恒生银行盈利预测不变，目标价由100港元上调至103.5港元，投资评级由“中性”上调至“买入”。该行下调对恒生银行资本成本预测25基点，反映回购后强化股本回报率。该行又指，受惠于强劲每股盈利增长，恒生银行去年每股派息升59%，今年预测股息率约6.9厘，连同回购的总回报率将达8%至9%，看来非常吸引。该行认为，随着汇控回购，渣打、东亚、恒生及其他本地银行面临强化股东回报的压力或会增加。

格隆汇2024-04-11

ETF甄选|三大指数“赶底”，日经、光伏相关ETF持续回升

增速施压日本央行转向，日股应声大涨。美银报告指出，日本经济具有韧性，价值被低估，生产率正在提高。美银策略师认为日本市场有13%的上涨空间，并预计近期的公司治理改革和重组，将带来更高的股票回报率、更多的管理层收购和股票回购。相关ETF：日经ETF(159866.SZ)、日经225ETF易方达(513000.SH)、日经ETF(513520.SH)、日经225ETF(513880.SH) 【行业“出清”在即，电池ETF抢跑反弹】截至2024年1月10日收盘，电池ETF(561910.SH)收涨2%，涨幅居于ETF市场第二，成交额达2661万元。数据显示，该基金已连续7日获资金净流入。消息面上，2024年1月5日，据澳大利亚锂矿公司Corelithium公告，由于锂精矿价格在最近12个月下跌超过85%，2023年10月以来下跌超过50%，公司决定暂停旗下Finniss锂项目的采矿作业，拉开本轮澳矿减停产的序幕。中信证券预计，由于澳洲锂矿生产成本的系统性抬升以及企业灵活的产销策略，本轮澳矿减停产规模不排除进一步扩大的可能。预计锂价在8万元/吨左右具备支撑，锂价后续下跌空间有限，叠加锂股票的“抢跑”效应，市场对于锂股票止跌反弹的预期不断增强。相关ETF：电池ETF(561910.SH)、电池50ETF(159796.SZ)、锂电池(561160.SH）、电池（561910.SH）、电池ETF基金(562880.SH) 【光伏板块发力，推动相关ETF回暖】截至2024年1月10日收盘，光伏30ETF(560980.SH)收涨1.95%，成交额达5189万元，换手率达25.16%，市场交投活跃。消息面上，青藏高原腹地以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目之一——青海海西基地100万千瓦光伏项目完成并网。该项目还配套建设10万千瓦光热项目，能够有效提升电力系统消纳可再生能源的能力，提升电力系统稳定性。海通证券认为，光伏板块自年初以来持续调整，已对于行业可能出现的竞争加剧有充分反应，当前估值水平已低于18年低谷；认为23年以来光伏产业链出现明显价格下降，有助于提升光伏发电的收益率，对于终端需求有明显刺激作用，未来行业增长具有长期持续性。相关ETF：光伏30ETF(560980.SH)、光伏ETF(515790.SH)、光伏ETF(159857.SZ)、光伏50ETF(516880.SH)、光伏50ETF(159864.SZ) 【科创50指数持续创新低，资金布局加速】 2024年1月10日，科创50指数盘中一度跌至771.58点，再创历史新低，相关ETF持续获资金净流入，份额不断创新高。从估值层面来看，科创板50指数最新市盈率（PE-TTM）仅30.53倍，处于近1年1.64%的分位，即估值低于近1年98.36%以上的时间，处于历史低位。中信建投认为，科创50点位以及科创板整体估值均处于历史低位，性价比较高。同时，随着全球科技创新浪潮到来，人工智能产业发展、国内数字经济前景有望成为后续科创板投资主线。因此，从战略上和战术上，科创板均已显现出较好的投资价值，值得投资者重视。相关ETF：科创50ETF(588000.SH)、科创板50ETF(588080.SH)、科创ETF(588050.SH)、科创板ETF(588090.SH)、科创50ETF基金(588180.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-10

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