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【汇市日报】强劲数据助推美元飙至四个月高点加元继续走软加元/人民币连续下滑

定价6月份首次降息的可能性不到50%。美银证券美国利率交易和策略主管格雷戈里·法拉内洛表示，ISM报告印证了上周的说法，即经济的韧性使美联储保持耐心。对于债券市场来说，这意味着利率将在更长时间内保持在较高水平。将于周五公布的3月份非农就业数据预计将显示出几个月来最慢的就业增长速度。加元本周开盘不利。乐观的美国制造业活动数据和原油价格在清淡的市场交易中给加元带来压力，因为大多数欧洲市场在复活节后的周一休市。由于华尔街表现不佳削弱了对大宗商品相关货币的需求，美元/加元交投于1.3580附近。美元/加元在盘中持续飙升，截至发稿，现报1.35816，涨幅0.31%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行企业前景展望调查显示，消费者认为未来12个月内利率将下降；52%的加拿大人预计未来一年将出现经济衰退，较第四季度的61%有所下降；17%的企业认为通胀回归2%将需要超过四年的时间，较第四季度的27%有所下降；27%的企业预计加拿大在未来一年内陷入衰退，较第四季度的38%有所下降；工资增速仍然高但大多数企业预计将放缓；74%的企业认为工资增速将在2025年恢复正常；加拿大人对当前通胀看法和2年期通胀预期下降；企业投资计划减弱，更少企业感到扩张的必要性；利率、投入成本和国内经济推动不确定性。加拿大消费者情绪在第一季度有所改善，但仍然疲弱。周一发布的数据显示，加拿大 3 月份标准普尔制造业PMI几乎没有变化，从 2 月份的 49.7 升至 49.8。该行业的活动完成了全年的收缩。除此之外，加拿大央行的消费者预期调查显示，人们对经济的信心有所改善，从2月份的52.9上升为53.24；而通胀预计仍将保持在高位。加拿大统计局周四报告称，1月份实际国内生产总值增长了0.6%，超出了分析师预期的0.4%。该机构还预计2月份GDP将上涨0.4%。蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter在一份声明中表示：“为了让这两个月的增长活跃起来，合计1%的增长相当于整个2023年经济增长的总和。”彭博社称，这些数据使GDP在第一季度的年化增长率达到3.5%，远高于加拿大央行预测的0.5%。这可能会在抗击通货膨胀方面引起一些焦虑，但许多经济学家仍然相信央行将在6月份进行首次降息。Porter表示，“目前，我们仍然坚持我们对降息的4次预测，从6月份的会议开始。” 据路透调查，欧佩克3月石油产量较2月下降5万桶/日至2642万桶/日。这一数据助推原油价格上升。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨推高了加元。加元/人民币连续第二个交易日下滑，截至发稿，现报5.3233，跌幅0.18%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-04-02

债券交易员降低美联储今年的降息预期

定价6月份首次降息的可能性不到50%。美银证券美国利率交易和策略主管格雷戈里·法拉内洛表示，ISM报告印证了上周的说法，即经济的韧性使美联储保持耐心。对于债券市场来说，这意味着利率将在更长时间内保持在较高水平。将于周五公布的3月份非农就业数据预计将显示出几个月来最慢的就业增长速度。

金融界2024-04-02

黄金再创历史高点，美联储通胀数据和中国需求助推涨势

定价6月份首次降息的可能性不到50%。美银证券美国利率交易和策略主管格雷戈里·法拉内洛表示，ISM报告印证了上周的说法，即经济的韧性使美联储保持耐心。对于债券市场来说，这意味着利率将在更长时间内保持在较高水平。将于周五公布的3月份非农就业数据预计将显示出几个月来最慢的就业增长速度。通常，利率下调对黄金是积极的，因为黄金不支付利息。荷兰国际集团NV的大宗商品策略主管沃伦·帕特森表示：“通胀数据，尤其是鲍威尔的评论，进一步推动了黄金价格上涨，市场越来越相信美联储将从6月开始降息。”然而，他说，“在短期内很可能会出现一次回撤，而这可能是预期之外的美国就业报告。” 中国需求截至发稿，现货黄金价格上涨0.41%，至2241.63美元/盎司，上周上涨3%。其14天相对强度指数接近78，高于70的水平，这表明一些投资者认为价格可能上涨得太高、太快。彭博美元指数基本持平，而白银、铂金和钯金的价格均有所上涨。（现货黄金走势图，来源：FX168）最近几个季度中国对黄金的需求明显增加。中国银行在过去16个月里每个月都增加了大量黄金储备。此外，年轻的中国人对购买黄金的兴趣日益增加。许多主要银行都认可这种金属的前景。其中，摩根大通上个月表示，黄金是其大宗商品市场的首选，今年价格可能达到2500美元/盎司。高盛集团表示，他们认为有可能达到2,300美元/盎司，强调了较低利率环境带来的好处。尽管如此，黄金的上涨尚未引起那些通过交易所交易基金获得该金属曝光度的投资者的共鸣。根据彭博的统计，截至3月中旬，全球黄金支持的ETF持有量在第一季度缩减了100多吨，降至2019年以来的最低水平，之后略有反弹。

佳华1682024-04-02

大行评级｜美银：重申中国石油化工“买入”评级目标价上调至5.2港元

美银证券发布研究报告称，重申中国石油化工“买入”评级，指管理层注重投资者回报，有稳定而高水平的派息政策。考虑近期国企获估值重评，予其H股目标价由5港元升至5.2港元。该行参加中国石油化工业绩发布会，管理层预计，2024财年国内油气和成品油需求将趋于正常化，石油和成品油消费将以低至中单位数增长，天然气需求料同比增长6.4%。该行指出，管理层对近期国内化工市场持审慎态度，因为随着近期化工项目的陆续投产，化工产能的增长速度已经超过需求的增长速度；由于原料成本居高不下，化工产品利润微薄。管理层预计随着额外产能的消化和落后产能的替代，化工业务利润将逐步恢复到正常水平。

格隆汇2024-04-01

美银：重申江西铜业股份“买入”评级目标价上调至14.5港元

美银证券发布研究报告称，重申江西铜业股份“买入”评级，将2023及2024财年盈利预测上调3%，目标价由14港元上调至14.5港元。根据该行渠道调查显示，部分冶炼厂可能会透过近期铜价及硫酸价格上升而获得额外利润，而不是只关注加工精炼费用。报告称，公司去年税后净利润同比增长9%至65亿元，意味着去年第四季税后净利润同比增长23%至15.6亿元，大致符合该行预期。公司预期今年阴极铜产量230万吨；黄金产量128吨；白银产量1286吨；硫酸产量600万吨；铜精矿产量20万吨；铜加工产品产量200万吨。

金融界2024-04-01

大行评级｜美银：重申江西铜业股份“买入”评级目标价上调至14.5港元

美银证券发布研究报告称，重申江西铜业股份“买入”评级，将2023及2024财年盈利预测上调3%，目标价由14港元上调至14.5港元。根据该行渠道调查显示，部分冶炼厂可能会透过近期铜价及硫酸价格上升而获得额外利润，而不是只关注加工精炼费用(TC/RC)。报告称，公司去年税后净利润同比增长9%至65亿元，意味着去年第四季税后净利润同比增长23%至15.6亿元，大致符合该行预期。公司预期今年阴极铜产量230万吨；黄金产量128吨；白银产量1286吨；硫酸产量600万吨；铜精矿产量20万吨；铜加工产品产量200万吨。

格隆汇2024-04-01

大行评级｜美银：重申康师傅控股“买入”评级目标价上调至11.5港元

美银证券发布研究报告称，重申康师傅控股“买入”评级，认为公司今年前景良好。另将今明两年每股盈利预测上调2%及3%，目标价由10.6港元上调至11.5港元，仍然看好公司稳定增长，股息率稳健，目前估值不高。报告称，公司去年业绩符合预期，期内收入同比增长2.2%至804亿元，该行预期为807亿元；当中方便面及饮料收入分别跌2.8%及升5.4%。纯利升18.4%至31.17亿元，略高于该行预期的31.11亿元。该行认为，尽管康师傅仍较为审慎，并无对今年纯利预测作出指引，但预计未来三至五年的自然毛利将稳步扩张。

格隆汇2024-04-01

大行评级｜美银：维持中国铝业“买入”评级对铝价仍持正面看法

美银证券发布研究报告称，维持中国铝业“买入”评级，基于对铝价仍持正面看法，以及其为行业领导者。基于去年业绩及公司最新指引，上调公司今明两年每股盈利预测2%至7%，目标价由5港元上调至5.7港元。公司去年税后净利润同比升60%至67亿元，为盈喜预告范围中位数，意味去年第四季税后净利润按季跌30%至13.6亿元。该行预测，中国铝价为每吨1.9万元，中铝今年每吨铝毛利料为3000元，受益于供应增长受限，以及煤炭与阳极炭块成本下降。该行料中国铝需求今年增长2%，受电网投资，以及电动车增长良好及轻型化趋势支持，抵销房地产需求与光伏需求增长放缓影响。

格隆汇2024-04-01

大行评级｜美银：上调万洲国际目标价至6港元上调今明两年每股盈测

美银证券发表研究报告指，万洲国际去年度核心税后净利按年下跌57%，上季更跌93%，低于市场普遍预期，主要是由于美国上游业务重组相关成本、农历新年较往年早，以及生猪价格疲软导致中国猪肉业务盈利能力下降。美银指，虽然公司期内盈利大幅下降，但派息仍维持为每股30港仙，令人感到惊喜。展望未来，预期中国市场表现可能保持平稳。憧憬生猪价格将回升及谷物成本将下降，管理层预计美国生猪生产将在今年年中至下半年恢复盈利。美银认为，美国业务重组将是今年投资者关注重点，但目前公司尚未能确认具体时间表。美银将今明两年每股盈利预测上调6%及5%，以反映美国上游业务盈利能力好转，目标价上调至6港元，重申“买入”评级。

格隆汇2024-03-29

大行评级｜美银：下调碧桂园服务目标价至5.5港元下调今明两年盈测

美银证券发表报告指，碧桂园服务去年于新任执行长领导下有两项新发展。包括更积极进行长期投资，并有计划于2024年加大投资；构建五种社区增值服务(VAS)的措施，均对公司开发新业务提供推动力。但该行认为开拓新业务仍漫长。该行亦认为碧桂园服务与同业比较，具有更接近客户及最后一英里物流的优势。然而该行对公司近期的成长前景维持保守态度，并估计公司利润率将面临蚕食，再加上公司管理层没有提高派息的实际时间表。因此美银证券将公司2024年至2025年各年盈测下调逾15%，并将碧桂园服务的目标价由6.5港元下调至5.5港元，评级“跑输大市”。

格隆汇2024-03-29

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