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对冲基金大佬：美国信贷市场正“慢动作撞车” 商业地产危中有机

金融环境，加大了企业债务违约的风险。美银估计，信贷紧缩加上全面衰退可能导致1万亿美元的企业债务违约。与此同时，据摩根士丹利称，由于1.5万亿美元的商业房地产债务将于2025年到期，将不得不在更糟糕的市场条件下进行再融资，美国商业房地产价格可能遭受40%的暴跌。

金融界2023-07-06

美股开盘：道指跌超百点新能源车走低蔚来汽车跌超3%

降了31万。 ChatGPT热度减退！美银：下载量首度下滑，谷歌霸主地位难撼动美银最新分析显示，人工智能可能是科技行业最热门的东西，但OpenAI的ChatGPT目前还不足以挑战谷歌作为搜索引擎领导者的地位。最近几周，ChatGPT和微软旗下必应的应用下载量有所放缓。在美国市场，iOS版ChatGPT应用下载量在6月份环比下降了38%，包括ChatGPT聊天机器人的必应应用在6月份的下载量也下降了38%。 Meta新应用Threads上线7小时注册量破千万当地时间周三，Meta Platforms推出一款与推特类似的社交媒体应用Threads，Meta CEO 扎克伯格在社交媒体上透露，Threads上线7个小时内已有1000万人注册。渤健Leqembi药物审批有望获积极进展渤健公司与日本卫材共同开发的阿尔茨海默症药物Leqembi受到了市场的重点关注，FDA将在7月6日就是否将Leqembi的加速审批转为传统审批作出决定。美国联邦医疗保险和医疗补助服务中心承诺，一旦这种昂贵的疗法获得全面的传统批准，将把Leqembi纳入医保范围。 Rivian大空头放弃卖空，坦言无法忽视市场乐观节奏投行DA Davidson分析师Michael Shlisky将Rivian Automotive评级从跑输大盘上调至中性，并将其目标价从11美元上调至18美元。他之前的目标价是FactSet调查的24名Rivian分析师中最低的。Shlisky表示，他在看到“市场头条新闻节奏”变得积极了，于是决定上调评级。知名分析师预判：人工智能将把微软扶上3万亿美元市值宝座！ Wedbush分析师Dan Ives预测，AI市场规模将在未来十年内达到8000亿美元，微软在其云服务Azure中每支出100美元，就有35-40美元花在AI上面，重金投入有望令其货币化提前，最终脱颖而出。另外，微软AI货币化进度比市场预期更快，公司可能会在2024年初达到3万美元市值。微软能从ChatGPT中赚到多少钱？大摩给出答案：至少900亿美元大摩发布研究报告，将微软目标价从每股335美元上调至每股415美元。分析师表示，几条初步趋势线表明，微软在企业软件领域的地位最强，可以从生成式人工智能中获益。他们还预计，按最低渗透率计，到2025财年(人工智能)可为公司带来高达900亿美元的增量机会。特斯拉股价涨破280美元，“木头姐”继续套现随着特斯拉股价继续走高，距离300美元心理关口越来越近，“木头姐”凯茜·伍德的方舟投资公司继续逢高卖出该公司的股票。周三，旗下基金ARKW卖出了28267股特斯拉股票，按收盘价计算价值约799万美元。这是“木头姐”基金本月第九次减持特斯拉，累计已抛售约69万股，套现逾16亿美元。美银：将迪士尼和奈飞列入Q3十大首选美股，具有潜在增长空间美银将迪士尼和奈飞列入第三季度十大首选美股。分析师予奈飞买入评级，主要驱动因素包括打击账户共享、价格低廉的含广告订阅计划、扩大潜在市场规模并提升变现潜力、自由现金流迎来拐点，以及由于人们转向流媒体产生大量用户。此外，分析师称，迪士尼具有潜在增长空间，因为Disney+/Hulu/ESPN+最近上调了价格，且广告客户对Disney+的有广告订阅计划需求强劲。

金融界2023-07-06

CWG Markets：金价下跌，受美元和美国公债收益率上升的影响

CWG Markets2023-07-06

美国银行和花旗集团就美联储压力测试的预测提出质疑

表示正设法“理解非利息收入的差异”。就美银而言，美联储的预测更为乐观；对花旗的预测，有些情况恰恰相反。美联储发言人不予评论。

金融界2023-07-05

三年经营亏损36亿美元极兔速递能否顺利冲刺港股IPO？

递递表港交所主板申请上市，摩根士丹利、美银证券、中金公司为联席保荐人。极兔速递是一家全球物流服务提供商，公司的快递业务在东南亚处于领先地位，在中国具有竞争力，且不断扩展至拉丁美洲及中东。公司的快递服务跨越13个国家，包括全球范围内发展最快的新兴市场。公司的业务在2015年始于印度尼西亚。凭借公司在印度尼西亚取得的成功，公司扩展到东南亚其他国家，包括越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡。 2022年，极兔速递在东南亚市场的业务量为25.13亿件，市场份额22.5%，排名第一;在中国市场业务量达到120.26亿件，市场份额10.9%，排名第六。据财务数据显示，2020年-2022年，极兔速递分别实现营收15.25亿美元、48.52亿美元和72.67亿美元，按人民币计，极兔速递2022年营收超过524亿元。但公司利润却处于亏损状态，2020年-2022年，公司经营亏损分别为6.06亿美元、16.47亿美元、13.9亿美元，三年亏损达36.43亿美元，折合人民币超过260亿元;同期毛损分别为2.61亿美元、5.45亿美元和2.7亿美元。为冲刺上市，极兔可谓是做足了准备，2021年10月29日，百世集团和极兔共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民币(合11亿美元)的价格转让给极兔。 2023年5月，极兔又以11.83亿元“接盘”了顺丰旗下主营电商快递的丰网业务。同月，极兔完成D轮融资，以7.64美元/股融资2亿美元。若此次上市成功，极兔将成继顺丰、京东物流、中通、申通、圆通、百世之后，又一家上市物流企业。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-05

美银称开始就压力测试结果与美联储进行对话

美银表示，在年度压力测试结果发布后，已开始与美联储进行讨论，从而了解该行是如何接受评估的。美银周一发布声明称，正在与美联储对话，以“了解美联储的CCAR结果与美银的多德·弗兰克法案压力测试结果之间围绕9个季度压力期内其他全面收益的差异”。上周，多家美国大行在今年的压力测试后提高了股息。美联储的测试结果显示，所有23家接受评估的美国大型银行均可承受严重的全球衰退和房地产市场的动荡。

金融界2023-07-03

美银证券：下调雅迪控股目标价至24港元评级“买入”

美银证券发表报告，在碳排放减低下，料全球电动两轮车（E2W）在2022至2030年销量复合年增长率为8%，达到1.17亿辆，而东盟在2030年的销量将达到1,000万辆，复合年增长率为32%。该行认为电动踏板车、电动自行车、电池及相关配件制造商的雅迪控股（1585.HK）在东盟市场增长处于有利位置，受惠于其早前领先者的优势、渠道活跃扩张和生产本地化。该行指，雅迪控股在上半年重点关注在零售价3,000元以下的市场份额，并预料有助其销量达同比升25%，惟其平均售价同比跌5%。该行预料，平均售价下跌将会被雅迪控股的致力精简采购流程及原材料成本的下降所抵销，预料上半年每辆车净利润稳定。美银证券预料，雅迪控股上半年净利润同比增长27%至11.5亿元人民币，并将公司在2024年及2025年每股盈测各下调7%及10%，以反映公司在大众市场的份额增加。该行将雅迪控股目标价由27.7港元下调至24港元，维持其评级为“买入”。

金融界2023-07-03

指南金师：美银行业通过压力测试，金价反弹无力维持震荡

　　时间，会沉淀最真的情感；风雨，会考验最暖的陪伴。走远的，只是过眼云烟；留下的，才是值得珍惜的情缘。来得热烈，未必守得长久；爱得平淡，未必无情无义。眼睛看到的或许是假象，心的感受才最真实。时间告诉我们，简单的喜欢，平凡的陪伴，最心安；懂你的人，最温暖。想成为大树，就不要和小草去比！短期来看，草的生长速度和树相比，肯定是草的长势明显，但是几年过后，草换了几拨，而树依旧是树。所以这个世界上只有古树、大树，却没有古草、大草。投资一样如此，重要的不是一时的快慢，而是持久的发展力。一个内心不够自信和强大的人，往往需要靠发脾气来提高自己的气场，这是一种自卑的潜在表现。真正内心强大的人是极其柔软的，善于掌控局面者可做到淡定与从容，高人似水，善利万物　　行情回顾：　　国际黄金周三(6月28日)震荡收跌，开盘价1913.30美元/盎司，最高价1917.02美元/盎司，最低价1902.66美元/盎司，收盘价1910.67美元/盎司。　　黄金消息面解读：　　美联储主席鲍威尔表示，不关注市场的预期是什么，重申今年有必要再加息两次，相信还会有更多的加息措施，不排除在连续的会议上采取行动的可能性。但加息

指南金师2023-06-29

美联储再次确认至少加息两次！人民币跌至九年新低！未来……

钉钉，9月加息与否待定。图自彭博社美银则表示，预计美国要到2025年才能实现通胀恢复到2%的预定目标，所以美联储在2023年可能还有几次加息，而几次的意思就是至少会超过2次。看到这，大家也能明白，为什么鲍威尔承诺加息两次还说自己是放缓了步伐。真正的鹰派认为，美联储的加息其实远未结束。美银认为，好在一面是美联储能够控制通胀，坏的一面意味着经济更有可能出现温和衰退。但让加拿大担忧的是，美联储如此激进的加息，但实际上美国是G7中抗通胀最好的国家。如果美国这么加息，其他国家特别是经济上高度依赖美国的加拿大跟还是不跟？图自美银所以，大家不要抱有幻想，加拿大2023年的加息也未结束，目前的悬念是加息几次加息幅度多大。 6月26日，加币兑人民币汇率一度超5.50，到周三回调到5.47左右，创出9年以来新高！图自新浪财经 2023年3月至今，加元兑人民币涨幅已超10%，大有直奔6字头的节奏。除了兑人民币涨势强劲，加元兑美元的汇率也在攀升，目前达到0.7604元，也创下半年多以来新高。图自新浪财经 6月7日，加拿大央行宣布加息25个基点，将基准利率上调至4.75%，这也是加拿大22年以来最高水平。现在，美联储已经官宣年内还要加息至少两次，加拿大央行大概率还要跟。如果不出意外1加元兑换5.5人民币不是最高点，未来加元兑人民币汇率将继续走高，想换钱可以在下个议息日前逢低买入。加息的好处是加拿大央行预计，2023年通胀率就会大幅下降至3%左右。但经济学家相信，整体通胀放缓不足以阻止加拿大央行下个月接着加息。因为加拿大食品杂货价格还是在居高不下，同比上涨近9%！其中食用油价格上涨20.3%，烘焙产品上涨15%，谷物价格上涨13.6%；与此同时，生菜价格上涨15.9%，黄油相比去年4月上涨4.4%；面粉上涨12.6%；橙子较去年5月同比上涨14.7%，马铃薯上涨7.6%。牛肉价格与去年同比上涨5.5%，但也比鸡肉便宜。从2021年年底以来，加拿大食品的价格上涨就已经超过了官方通胀率，而且还在持续飙涨。就汇率而言，什么时候人民币利率上涨、加元利率下降，才能看到明显的汇率回调，预计这个时间至少要到2024年下半年。但这也只是预测。而加元汇率在3个月内暴涨10%的影响也是显而易见的，相比3个月前，现在每兑换1万加元，需要多支付人民币6000元以上，兑换10万加元就是6万多元人民币，如果是兑换100万加元买房，就要相差60多万人民币，几乎是三线城市一套新房的全价或者一台全新宝马X7的售价了。所以说，宏观经济不是与普通人没有关系，真正发威的时候，堪称刀刀见血。

加拿大乐活网2023-06-29

持久战！美银：美联储可能要到2025年才能实现通胀目标

美银首席执行官预计，要想使通胀更接近目标，美联储今年可能还有几次加息。不过，比起其他G7国家，美联储的抗通胀成果还算领先．．．．．．美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）周二在接受采访时表示，美国通胀率可能要到2025年才能达到美联储2%的目标。美联储目前预计届时的通胀率为2.1%，低于目前的4.4%。莫伊尼汉援引美国银行客户数据表示，消费者已经将支出削减至与2%通胀率一致的水平。他补充说，这“既好又坏”，“好在这正是美联储控制通胀所需要的，坏在这确实意味着经济更有可能出现温和衰退。” 莫伊尼汉表示，他认为美联储“今年可能会加息几次”，以使通胀更接近目标。他还预测美联储将在明年5月之前保持利率稳定，然后再降息。根据芝商所FedWatch工具的数据，这与交易员的预测一致，但仍有约五分之一的交易员认为2024年3月可能会降息。莫伊尼汉表示，温和的衰退可能会在“明年上半年”出现，而不是他之前预测的今年下半年。他还认为，美国失业率可能不会超过5%。在新冠疫情引发的经济衰退期间，失业率在2020年4月达到14.7%的峰值，但到2022年7月已恢复到疫情前3.5%的水平。上个月的就业报告显示，尽管就业增长令人印象深刻地强劲，但失业率小幅上升至3.7%。然而，莫伊尼汉表示，即使是保住工作的消费者也会受到信贷紧缩导致的经济低迷的影响，因为当经济状况恶化时，银行对贷款对象会更加挑剔。与经济扩张时期相比，被认为风险较高的借款人可能会被拒绝贷款或收取更高的利息。美联储在抗通胀方面已领先其他央行？周三，当美联储主席鲍威尔将与来自世界各地的央行行长同台讨论时，通胀这一主题可能会主导谈话。通胀并不是美国独有的问题。由于受到新冠疫情、全球供应链中断以及俄乌冲突等问题的影响，几乎每个主要国家都在应对价格大幅上涨。此次讨论正值联邦公开市场委员会（FOMC）选择在6月维持基准利率不变之际，与此同时欧洲央行和英国央行继续采取加息措施以抑制通胀。鲍威尔多次表示，虽然美国通胀正朝着正确的方向发展，但美联储要实现2%的目标通胀率“还有很长的路要走” 。5月份，CPI整体通胀率录得4%，这是自2021年3月以来最慢的增速，但仍是美联储目标水平的两倍。鲍威尔和其他美联储官员将6月份的决定描述为一次“跳过”，以让他们能够“放缓”决策的步伐，并研究过往激进紧缩政策的更广泛影响。美联储还强调，今年可能会进一步加息，并且可能会在一段时间内维持高利率。有一些证据表明鲍威尔的做法正在奏效。美国经济顾问委员会（CEA）周二发布了一份对七国集团（G7）国家近期通胀率的比较分析报告。CEA通过调和整体通胀数据发现，虽然通胀飙升最早在美国出现，但该国的12个月消费者价格协调指数（HICP）目前已低于其他G7国家。 CEA的研究还发现，美国的整体通胀率和核心通胀率（剔除波动较大的食品和能源价格）均低于其他G7国家。俄乌冲突是影响整体通胀率的一个重要因素，尤其是对欧洲国家而言。尽管如此，各地区对这一持续冲突的暴露程度并不能解释通胀情况的所有差异。CEA写道，“展望未来，通胀的短期演变仍然相当不确定”。

金融界2023-06-29

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