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音频 | 格隆汇11.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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7年10月改为T+1结算周期； 11、美银证券：英伟达财报或决定股市反弹成败；大中华区要闻： 1、中国10月全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率降至17.1%； 2、预告：国家发改委11月19日举行11月份新闻发布会； 3、中国2024年1-10月税收收入同比下降4.5%，非税收入同比增长15.3%； 4、10月证券交易印花税为154亿元是去年同期2.5倍； 5、李强：推动构建房地产发展新模式，更好满足人民群众高品质居住需求； 6、李强：加大好房子建设政策支持力度，抓好城镇老旧小区、城中村和危旧房改造，改善人居环境； 7、高盛：预计MSCI中国指数和沪深300指数2025年将分别上涨15% 、13%； 8、香港失业率微升至3.1%； 9、北京：取消普通住房和非普通住房标准加大住房交易税收优惠力度； 10、中国移动探索收购香港宽频，估值超过65亿港元； 11、小米：Q3营收、调整后净利润均超预期； 12、今日A股万源通上市； 13、南下资金净买入港股135.51亿港元，加仓阿里、美团、平安和腾讯； 14、公告精选︱德尔股份：拟购买爱卓科技100%股权拓宽产品结构、11月19日起复牌；东鹏饮料：拟投资12亿元建设东鹏饮料海南生产基地项目； 15、公告精选(港股)︱小米集团-W(01810.HK)第三季度经调整净利润63亿元同比增长4.4%； 16、A股投资避雷针︱博士眼镜：实控人之一及特定股东拟合计减持1.53%公司股份；*ST龙宇：被叠加实施其他风险警示。
格隆汇2024-11-19
段永平，翻倍加仓！
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减持了苹果和美国银行。不过伯克希尔对于美银并未一键清仓(而H&H清仓了)。但文章也强调了：由于比例降至10%关键门槛以下，所以后续减持清仓了也说不好。而至于H&H减持的伯克希尔，主要原因可能还是出于性价比方面，毕竟伯克希尔自己都不回购了。这里，主要再来看苹果。其实大道作为电子消费行业业内人士，其实苹果也是其能力圈所在，所以能比老巴更早发现，并买入苹果。但我们认为其近期的减持苹果动作，大概率也是出于估值和机会成本作为比较，此前大道还发帖专门和国债利率做过比较：大道表示：“目前tbill的PE是18.66，无风险。苹果PE是30上下，有很好的商业模式，大家觉得Ai会给苹果带来新的一轮成长。我现在有点想卖点近期的call了，比如220的，万一call走就拿着国债吧。“(2024.6.6) “目前30年的国债利率是4.44%，相当于22.5倍的PE，这也是持有任何公司的机会成本。短期国债的利率是5.36%，相当于18.66倍的PE。持有=买入，有点纠结了。”此外还表示：“苹果，真想要就拿走。”(2024.6.13) (PS：三季度，苹果股票均价，大致上在220上下波动，大约在大道卖call的价位附近) 2.加仓拼多多、西方石油此外，三季度H&H机构主要还对拼多多(+3693.79%)，和西方石油(+497.74%)进行了大幅度的加仓。大道在三季度中曾表达过相应看好观点：“开始卖点put，虽然对PDD的商业模式还不是完全懂，但这些年看来看去还是觉得蛮有意思的。”(2024.8.27) “原来已经计划狠狠买些拼多多和腾讯的，但觉得市场很悲观，应该会低迷一段时间，我可以靠多卖点put来降低买入的成本，结果…”(2024.10.1) 当然，大道还于近日强调，“拼多多还是一家初创公司，未来变数还很多。腾讯相比之下要更成熟。”(2024.10.28) 至于西方石油，大道更倾向于直接抄老巴的作业，主要思路此前大致分享过，大概率是老巴处于地缘方面的考量。当然，别看段永平说自己是抄作业，但其实他和能源行业(天然气)还是有些渊源的。 ...... 除了以上持仓变化，H&H还在三季度小幅增持谷歌(+0.80%)，减持阿里(-13.69%)等等，由于变动不算太大，本文就不具体展开叙述，大家思路大致感受下就行。大道对于阿里的观点在过去表述的也比较清晰。另外关于阿里的最新季报点评，我们已于价投圈分享，感兴趣的可在圈中翻阅。最后，简单总结一下，大道在美股的持仓看起来都是极具代表性，买股票就是买公司。在这之中既有好生意，也有好成长，也有便宜“烟蒂”。大道对于生意的理解还是相当通透的，这点我们从其的仓位配置上相信就能明显感受。 PS:本文仅为观点数据分享，不做投资建议。
证券之星2024-11-18
沃尔玛Q3财报前瞻：广告收入能否持续高增长？
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入和山姆会员店的业绩也备受投资者关注。美银表示，广告收入是沃尔玛业务的关键部分，其高利润率有助于提高公司的整体利润。上季度，广告收入增长 26%，其中Walmart Connect（沃尔玛广告）增长30%。在美国市场，由卖家推动的广告销售额增长近50%。山姆会员店美国销售额增长了 5.2%，同时，美国山姆会员商店的全球会员数量创下新高。杰富瑞上调目标价至100美元分析师继续看涨沃尔玛未来股价，多数分析师给出了“买入”评级，摩根大通最新将沃尔玛的目标评价从83美元上调至97美元，维持买入评级。此外，杰富瑞将沃尔玛的目标价从90美元上调至100美元。不过，也有分析师下调沃尔玛目标价。 Evercore ISI将沃尔玛目标价从83美元下调至66美元，但维持跑赢大盘评级。部分分析师正等待沃尔玛公布最新业绩以调整相应的目标价。原文链接
投资慧眼2024-11-18
音频 | 格隆汇11.18盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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望放宽美国对自动驾驶汽车的规定； 7、美银看好中国股票建议在特朗普就职前买入中国和欧洲股票； 8、俄政府颁令：临时限制对美出口浓缩铀； 9、知情人士：美政府已允许乌克兰使用美国武器袭击俄境内目标； 10、美媒：英伟达新AI芯片面临服务器过热问题； 11、外资巨头纷纷出手中概股成加仓新目标；大中华区要闻： 1、财政部、税务总局：将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%； 2、商务部：1-10月全国吸收外资6932.1亿元，同比下降29.8%； 3、证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为； 4、证监会：上市公司应当牢固树立回报股东意识必要时积极采取措施提振投资者信心； 5、证监会：主要指数成份股公司应当制定市值管理制度，明确具体职责分工； 6、正式版本“市值管理14条”：上市公司市场表现偏离价值的去掉“依规发布股价异动公告”的要求； 7、股价异动披露要求并未放松市值管理新规封堵“隐秘暗道”； 8、金壮龙：落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动电信、互联网等领域有序扩大开放； 9、中国信托资产规模达27万亿元连续9个季度实现同比正增长； 10、中欧电动汽车磋商有所进展尤其在价格承诺框架和协议执行机制方面取得了共识； 11、字节跳动估值达到约3000亿美元； 12、浙江：开展低空经济应用场景试点遴选低空产业“先导区”和低空经济“先飞区”； 13、上浮0.47元/立方米！北京阶段性上调非居民用天然气价格； 14、减重版司美格鲁肽正式在中国上市； 15、多家基金公司开始拍短剧！ 16、同花顺：云软件公司直播业务推广过程中存在暗示推荐个股等情形，被责令整改及暂停新增客户3个月； 17、回天新材：控股股东之一致行动人犯操纵证券市场罪被判处有期徒刑八年； 18、今日A股联芸科技、胜业电气申购； 19、南下资金加仓腾讯、平安和移动； 20、公告精选︱桂冠电力：拟3.96亿元投资建设都阳风电二期项目；长春高新：拟斥资3亿元-5亿元回购股份； 21、公告精选(港股)︱阿里巴巴-SW(09988.HK)：Q2净利润为435.47亿元同比增长63%； 22、A股投资避雷针︱同花顺：子公司云软件公司收到行政监管措施决定书；晶华微：涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。
格隆汇2024-11-18
在特朗普就职前，BofA策略师建议购买中国和欧洲股票，预期全球货币政策宽松将导致这些地区股票的反弹，尽管美国股市依旧强劲
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BofA策略师建议购买中国和欧洲股票美银（Bank of America）策略师认为，在明年开始时，投资者应开始增加对美国以外地区股票的投资，尤其是中国和欧洲。预计为应对特朗普总统即将实施的关税计划，全球的货币和财政政策将更加宽松。BofA团队建议，“在特朗普就职日之前，购买中国和欧洲股票。” 该团队指出，中国将放宽财政政策，而欧洲央行将“大幅”降息，以应对特朗普计划上任后加征出口关税的风险。投资者的预期变化自特朗普上周赢得选举以来，投资者的资金流向发生了显著变化。大部分资金涌向美国资产，而中国和欧洲股票则遭遇抛售。BofA策略师表示，当前市场对欧洲和中国的悲观情绪已接近“买入恐慌”的程度。根据BofA的数据，过去一周超过550亿美元资金流入美国股票，而来自欧洲和新兴市场的资金却合计流出100亿美元。美欧中市场动态截至目前，美国股市表现强劲，标准普尔500指数今年上涨了25%。相比之下，欧洲Stoxx 600指数仅上涨了约5%，这是近30年来美国股市相对欧洲的最大领先。此外，MSCI中国指数2024年上涨了14%，尽管如此，中国股市已连续三年出现较大的亏损。 BofA策略师认为，随着借贷成本下降、货币贬值以及油价下跌，欧洲和中国的金融环境将相对于美国更加宽松。这为这些地区的股票提供了潜在的上涨机会。编辑总结尽管美股在特朗普当选后表现强劲，但BofA策略师认为，未来的经济环境可能会导致欧洲和中国股市的复苏。根据TodayUSstock.com报道，随着全球货币政策的放松，这些地区可能会迎来投资机会，尤其是在金融条件宽松的情况下。虽然过去一年美国股市持续跑赢全球市场，但策略师认为这一趋势可能会在特朗普就职后发生转变。名词解释美银（Bank of America，BofA）：美国的主要金融机构之一，提供多种金融服务。特朗普（Donald Trump）：美国第45任总统，其政策倾向于推动美国的贸易保护主义。欧洲央行（European Central Bank，ECB）：负责管理欧元区货币政策的中央银行。 MSCI中国指数（MSCI China Index）：衡量中国股市表现的指数。 Stoxx 600指数：欧洲股票市场的重要指数，涵盖欧洲主要国家的600只股票。今年相关大事件 2024年11月：BofA策略师预测，随着特朗普就职后的政策变化，全球股市将经历调整，欧洲和中国市场可能迎来新的投资机会。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-17
港股早訊丨聯想中期收入為332.97億美元，美銀證券重申新秀麗“買入”評級
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了美联储12月降息的预期。大行评级美银证券：重申新秀丽（01910.HK）“买入”评级，目标价降至24港元。中银国际：维持永达汽车（03669.HK）“买入”评级，目标价上调至2.2港元。瑞银：予腾讯控股（00700.HK）“买入”评级，目标价上调至588港元。富瑞：首次给予新创建集团（00659.HK）“买入”评级，目标价11港元。瑞银：予新秀丽（01910.HK）“买入”评级，目标价上调至28港元。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-16
美银高呼：在特朗普入主白宫前，买入中国和欧洲！
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欧洲，则更具潜力。买入中国和欧洲！美银分析师Michael Hartnett 领导的团队在其关于资金流动的每周报告中表示： “在特朗普就职典礼前购买国际股票——中国、欧洲。” 报告指出，中国将放松财政政策，而欧洲央行将“大举”降息，因为预计特朗普将在1月20日成为总统后提高出口关税。自特朗普上周全面赢得大选以来，投资者纷纷涌入美国资产，这是一个逆势而上的决定。策略师表示，市场对欧洲和中国的看空情绪目前已接近“买入羞辱”水平。自美国大选落定以来，欧洲和中国股市均下跌，而美国股市因押注特朗普政策将使国内资产受益延续了涨势，并在全球股市中占据主导地位。美银分析师指出，从大选后的资金流动走势来看，过去一周涌入美国股市的资金超过550亿美元，而欧洲和新兴市场的资金总额为100亿美元。标准普尔500指数今年上涨了25%，而斯托克欧洲600指数仅上涨了约 5%，这是近30年来对美国表现最差的一次。尽管在大规模刺激措施的推动下，MSCI中国指数在2024年上涨了14%，但此前连续三年出现重挫。不过分析师们现在认为，借贷成本降低、货币贬值和油价下跌，将导致欧洲和中国的金融状况相对于美国大幅放松。虽然他们指出，自大选以来，除了做多美元和美股以及做空美债之外，没有其他交易选择。但随着美国金融状况收紧，情况可能会在明年1月就职日之前发生转变。目前，美国10年期国债收益率已从10月初的约 3.8%上升至4.4%以上。黄金、加密货币仍是对冲通胀的最佳工具 Hartnett 和他的团队的业绩记录喜忧参半。去年4月，他们还因对经济衰退的预期而偏爱美国以外的股票，但这种预期并未成为现实。相反，在大型科技公司、降息和有弹性的经济的推动下，美国股市的表现一直优于世界其他地区。现在，Hartnett 在新的一年提出的其他战略呼吁包括：如果收益率升至5%则购买美国国债，因为美联储可能会通过在 2025 年不降息来缓和不断上升的通胀预期。黄金和加密货币仍然是对冲通胀的最佳工具。美银引用的EPFR 全球资金流入数据显示，过去一周有16亿美元流出黄金，这是自2022年7月以来的最高水平。而在特朗普竞选期间对数字资产的言辞支持后，有创纪录的60亿美元涌入加密货币。
格隆汇2024-11-15
华尔街“谨慎”看涨？“大空头”原型Q3加码押注中概股三巨头
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大通已上调了对今年中国经济增长预期。美银发布的全球基金经理月度调查显示，“看好中国”在10月调查中跻身最热门交易排行榜前3，比例高达14%。此外，预计中国经济未来12个月走强的全球基金经理比例达到48%。 “在政策转向后，对中国的增长预期重新活跃起来。（调查）参与者认为这次有所不同，因此他们放弃了在其他地方寻找机会，转而将目光投向中国。” 摩根资产管理发布四季度环球市场纵览，指出当前A股已从情绪修复反弹进入基本面驱动行情阶段。未来企业盈利恢复或将是行情持续的核心变量，建议投资者关注A股“核心资产”与各行业中具备“新质生产力”的龙头公司。
格隆汇2024-11-15
巴菲特Q3大动作！大幅减持苹果1亿股，“试水”建仓达美乐披萨、Pool
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季度，巴菲特除了减持了备受关注的苹果、美银，还新建仓达美乐披萨和Pool。持股总市值下滑截至第三季度末，伯克希尔哈撒韦公司持仓股的总市值为2660亿美元，相较于前一季度的2800亿美元略有下滑。三季度，伯克希尔新建仓2只个股，加仓2只个股，清仓3只个股，减持6只个股。伯克希尔的前十大持仓标的占总市值的89.68%，分别是苹果、美国运通、美国银行、可口可乐、雪佛龙、西方石油、穆迪、卡夫亨氏、丘博保险和德维特。十大重仓股中，伯克希尔对苹果的减持令人关注，其最新持仓3亿股，持仓市值约699亿美元，占投资组合比例为26.24%，持仓数量较上季度下降25%。尽管苹果仍是伯克希尔的最大重仓股，但持仓数量已从年初的9.05亿股骤降至3亿股。除了苹果，伯克希尔三季度还减仓了美国银行，最新持仓数约7.66亿股，持仓市值约323亿美元，持仓数量较上季度下降1.12%。目前，巴菲特对美国银行的持股比例已经降至10%的关键披露门槛以下。新建仓达美乐披萨、Pool 一直以来，巴菲特以奉行价值投资闻名，一般会用少量资金建仓一些个股“试试水”，一旦确定值得加码投资，除非他认为逻辑变了，否则之后的持仓变动就会较小。对于其他重仓股，伯克希尔三季度的持股数量保持不变。伯克希尔在第三季度新建仓达美乐披萨、Pool公司，增持了飞机零部件制造商Heico。除了苹果和美银，巴菲特三季度还减持了追踪自由媒体集团旗下天狼星XM权益的追踪股（LSXMA、LSXMK）、地板零售商Floor & Decor、Capital One、Charter Communications、巴西数字银行运营商Nu Holdings和化妆品连锁店Ulta Beauty。具体来看，伯克希尔三季度买入了约130万股达美乐披萨，使其持股比例达到了3.6%，价值约5.5亿美元。同时买入泳池设备批发分销商Pool公司1%的股份，价值约1.52亿美元。获巴菲特投资的消息公布后，达美乐披萨的股价盘后上涨6.9%，Pool的股价上涨5.7%。伯克希尔还出售超过96%的Ulta Beauty持仓，该公司此前8月才首次披露对Ulta Beauty的投资，Ulta Beauty股价盘后下跌3.8%。据统计，伯克希尔三季度卖出了346亿美元的股票投资，再加上本季度没有股票回购，这也是伯克希尔自2018年以来首次停止回购公司股票。截至三季度末，伯克希尔的现金储备达到创纪录的3252亿美元，创下历史最高纪录，占公司总资产的28.34%。此前，巴菲特曾表态：“我们很乐意花掉它，但除非我们认为我们所做的事情风险很小，而且能让我们赚很多钱，否则我们不会花掉它。”
格隆汇2024-11-15
11月15日财经早餐：鲍威尔放鹰！巴菲特持仓曝光
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50万桶/日。伯克希尔Q3减持苹果、美银，新进达美乐披萨 13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司三季度减持苹果、美国银行、犹他美容（ULTA）、卫星广播公司Sirius、特许通讯等股票，新进持仓达美乐披萨和游泳池用品分销商Pool。截至发稿达美乐比萨（DPZ）盘后涨超7%。市场行情美股：道指跌0.47%，标普500指数跌0.6%，纳斯达克跌0.64%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨1.08%。德国DAX 30指数涨1.37%。法国CAC 40指数涨1.32%。英国富时100指数涨0.51%。债市：美国10年期基准国债收益率下跌1.58个基点，报4.4354%。两年期美债收益率涨5.28个基点，报4.3448%。商品：黄金跌0.32%，报2564.66美元/盎司。WTI原油涨0.78%，报68.44美元/桶；布伦特原油涨0.68%，报72.25美元/桶。外汇：美元指数涨0.36%，报106.87。美元/日元涨0.51%，欧元/美元跌0.31%。加密货币：比特币24小时内下跌2.03%，目前报88215.67美元。以太币24小时内下跌3.40%，目前报3088.65美元。港股：恒指夜市期指收报19464点，升23点，较昨日恒指收市19435点，高水28点，成交18229张。国指夜市期指收报6974点，较昨日国指收市高水1点。全球公司要闻财报超预期，迪士尼绩后大涨6%！最新季报显示，迪士尼每股收益、营收、业绩指引超预期，直接面向消费者的流媒体业务扭亏为盈，宣布30亿股票回购计划。财报公布后迪士尼（DIS）盘中一度大涨近12%，最终收涨6.23%。特朗普将取消电动汽车补贴，电动汽车股大跌特朗普团队考虑取消电动车7500美元补贴政策，以资助其减税计划。马斯克认为取消补贴政策对特斯拉影响不大，反而会给竞争对手带来更大麻烦。周四电动汽车股大跌，极氪暴跌23%，Rivian暴跌超14%，特斯拉（TSLA）大跌5.8%。 ASML称AI需求依然强劲，盘中股价一度涨5% 荷兰ASML公司重申了其长期增长前景，预计到2030年，全球半导体销售额将超过1万亿美元，2025-2030年，年复合增长率约为9%。维持到2030年销售额将达到440亿至600亿欧元的目标不变。周四ASML盘中股价一度涨5%，收涨2.90%。网易绩后暴涨10%！Q3归母净利润达65亿元网易发布2024年第三季度业绩，净收入为262亿元，归属于公司股东的净利润为65亿元，非公认会计准则下归属于公司股东的净利润75亿元。2024年Q3回购5亿美元股份，较上季度增长98%。周四网易（NTES）大涨10.41%。 Burberry公布扭转困境新战略，股价暴涨22% Burberry周四发布财报，尽管营收大幅下降22%，利润同比转盈为亏，但新任首席执行官同时公布战略重组计划，并宣布了一项4000万英镑的成本节约计划。周四Burberry（BURBY）股价大涨18%。今日要闻前瞻美国10月零售销售。日本、英国三季度GDP。重点关注财报：阿里巴巴。原文链接
投资慧眼2024-11-15

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