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猛抛美银、苹果，狂买美债，巴菲特在透露什么信号？

伯克希尔又双叒叕抛售了大约2100万股美银股票，套现8.48亿美元。而此前的8月23日至27日，该公司刚刚抛售了约9.819亿美元的美国银行股票。本月的15日至19日，伯克希尔还卖出约5.5亿美元美国银行股票。在大手笔“清仓式”抛售后，目前伯克希尔哈撒韦对美国银行流通股的持股比例降至11.4%。如果继续抛售股份，那么当持股比例降至10%以下时，伯克希尔将不必再迅速披露其快速抛售美国银行股票的消息。而到目前为止，巴菲特一直未对市场解释过其减持的理由和意图。值得注意的是，巴菲特已经连续七个季度净卖出股票，其中包括猛砍苹果持仓。此前文件显示，伯克希尔在第二季度将苹果的持股削减了500多亿美元，至842亿美元。据市场计算，伯克希尔出售了约 3.9 亿股苹果股票，税后利润为 472 亿美元。此前一季度，伯克希尔还出售了1.15亿股苹果股票。目前其持有的苹果股份数量已降至4亿股。总体来看，今年第二季度，该公司卖出了约770亿美元股票，买入股票金额不到20亿美元，连续七个季度净卖出。在疯狂抛售下，也使得伯克希尔的现金储备增至创纪录的 2770 亿美元，比上一季度增加了 880 亿美元。这其中大部分资金被投入美债。此前，美国经济衰退轮引发全球市场大动荡。巴菲特曾称，在危机时期，他会购买短期美债。那么，巴菲特为何要大幅减持美银？外界猜测，可能是因为的估值过高、为美联储货币政策转变做准备、嗅到了杰克逊霍尔的特殊信号等。至于猛囤现金，巴菲特在5月股东大会上曾表示，他并不急于花掉这笔钱。 “除非我们认为我们做的事情风险很小，而且能让我们赚很多钱。”

格隆汇2024-08-31

美银策略师：60/40 策略的投资者应将债券换成大宗商品

周五（8月30日），美国银行的策略师表示，追求广泛采用的 60/40 策略的投资者应该考虑用大宗商品取代债券。

Linlin2024-08-31

港股早訊丨中國人壽上半年收入2342.35億元，野村予申洲國際“買入”評級

中性”评级，目标价调整为20.4港元。美银证券重申对中国人民保险集团（01339.HK）的“买入”评级，并将目标价提升至3.7港元。建银国际维持对中国海外发展（00688.HK）的“跑赢大市”评级，但将目标价下调至18港元。野村证券对申洲国际（02313.HK）予以“买入”评级，并将目标价上调至105.5港元。编辑总结当前的全球经济环境充满挑战，各主要经济体的表现各异，金融市场的波动性明显加剧。香港上市公司的业绩呈现出较大差异，尤其是在科技与金融领域。全球ICT市场的持续增长表明了数字化转型的深远影响，而中国在这一领域的投资潜力也不可忽视。此外，全球汽车市场的竞争愈发激烈，中国车企的国际市场份额稳步提升。美联储的经济数据虽然显示出增长，但核心通胀指标的放缓可能会对未来的货币政策产生影响。总体而言，投资者应在不确定的市场环境中保持警惕，关注具有强劲基本面和稳定增长潜力的公司。名词解释货币乘数：是指在银行系统中，存款扩张的倍数。它反映了货币供应量和基础货币之间的关系。核心PCE物价指数：个人消费支出价格指数的一种，用于衡量美国通胀水平，不包括食品和能源。复合增长率：一种计算方式，用于衡量一个投资或经济体在一定时间内平均每年的增长速度。 2024年市场相关大事件 2024年7月15日：中国政府宣布进一步降低存款准备金率，这是2024年内的第三次调整。此举旨在增加市场流动性，支持经济增长。该政策发布后，中国股市应声上涨，而人民币汇率则出现短期波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-31

四个月连涨创3年最长！美债已为美联储降息欢呼久矣

债利率有所上升，国债价格的涨势暂歇。美银利率策略师Meghan Swiber评论道，「市场情绪的转变令我感到惊讶。迄今为止的数据尚未完全证明美联储将迅速、激进地进行降息。」原文链接

投资慧眼2024-08-30

8月30日财经早餐：油价反弹大涨！人民币强劲

及AI热潮能否持续等问题。大摩、高盛、美银美林等华尔街机构力挺英伟达：二季度成绩很好，市场期望过高了。美国最大折扣零售商业绩暴雷，股价跌超30% 美国最大的折扣零售商Dollar General发布第二季度业绩全面不如预期，并下调了全年业绩指引，高层称其核心客户“感到财务压力”。周四Dollar General（DG）暴跌近32%. 巴菲特新进持仓美妆零售商ULTA财报不利，股价盘后跌超8% 巴菲特新进持仓ULTA第二财季业绩全面未达预期，这是该公司2020年5月以来首次每股收益未达预期，以及2020年12月以来首次营业收入未达预期。此外，公司下调了全年的业绩展望。财报公布后，ULTA股价一度跌超8%。紧跟微软步伐，苹果和英伟达据称也要参与OpenAI新融资在微软投资OpenAI之后，苹果和英伟达据称也要通过投资拉近同OpenAI的合作。媒体称，新融资将让OpenAI的估值超过1000亿美元，尚不清楚苹果和微软的投资额。今日要闻前瞻美国7月核心PCE物价指数，个人收入、支出。美国8月密歇根大学消费者信心指数和通胀预期。日本8月东京CPI。欧元区8月CPI。重点关注财报：名创优品（盘前）原文链接

投资慧眼2024-08-30

沃伦·巴菲特继续减持美银股票：再售近10亿美元，投资调整引发关注

沃伦·巴菲特继续减持美银股票：再售近10亿美元，投资调整引发关注内容导读减持细节投资背景市场反应巴菲特的投资策略编辑总结名词解释今年相关大事件减持细节沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司最近再度出售了近10亿美元的美国银行（Bank of America Corp.）股票，此次出售金额达到9.82亿美元。这一举动进一步缩减了公司在美国银行的持股比例，自7月中旬以来，伯克希尔已累计减持了近13%的股份，获得了54亿美元的收益。根据最新的监管文件，伯克希尔在8月23日、26日和27日进行了股票出售。尽管巴菲特对此保持沉默，但这一系列减持行动引发了市场的广泛关注。投资背景巴菲特最初在2011年以每股约5美元的价格投资美国银行，这一投资曾被认为是对银行领导层的高度认可。到今年，该股价已经上涨了31%，但在近期的减持之后，股价已经下跌了10%，目前为39.67美元。市场反应巴菲特的减持标志着他在一个长期以来被视为对美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）领导能力的认可的投资上最大的一次撤退。尽管如此，伯克希尔依然是美国银行的最大股东，根据最新收盘价，伯克希尔持有的9.038亿股股票市值为359亿美元。巴菲特的投资策略巴菲特的投资策略通常以长期持有和价值投资著称。此次减持可能反映了他对市场前景或公司治理的重新评估。尽管巴菲特对减持原因保持沉默，但这一调整可能意味着他对美国银行未来的预期有所变化。编辑总结沃伦·巴菲特继续减持美银股票，已出售近10亿美元的股份，此举进一步缩减了伯克希尔在该银行的持股比例。虽然这一行动可能反映了巴菲特对市场或公司未来的重新评估，但伯克希尔依然是美国银行的最大股东。这一投资调整引发了市场的广泛关注，值得进一步观察其对未来市场的影响。名词解释伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）：是一家由沃伦·巴菲特领导的美国多元化控股公司，以其长期投资策略和价值投资著称。减持：指减少持有的股份或投资，通常是为了实现收益或调整投资组合。股东：指拥有公司股票的个人或机构，是公司的部分拥有者。今年相关大事件 2024年，沃伦·巴菲特继续减持美银股票，反映出他对市场及公司未来的重新评估。此次减持行动标志着伯克希尔·哈撒韦对美银投资的重大调整，也引发了市场的广泛关注和讨论。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-29

标指徘徊新高，美银客户三周首抛！科技股为何成重灾区？

的首次美股抛售。周二（8月27日），美银量化策略师在给客户的报告中写道，所有客户群（不含企业）都出现了资金外流，上周有46亿美元资金推出美国股市。截至撰稿，标普500指数报5625.80点，与7月16日创下的历史新高5667.2十分接近。美股大盘从8月初因日元套利拆仓和美国衰退担忧导致的全球市场动荡中持续回升，当前已攀升逼近纪录高位，但投资人此时对推动标普500指数年内上涨18%的风险偏好动能能否持续存疑。美银报告指出，上周11个行业类别中的7个出现了抛售，而科技股尤为突出，为近三周的首次流出。客户连续第五周抛售能源股，非必需消费品出现了六周来首次资金流出，而通讯服务业再次成为资金流入赢家，延续了21周的购买动能。此外，美国银行企业客户回购上周放缓，为24周以来首次低于季节性水平。不过，与历史数据相比，今年迄今这些企业客户回购速度仍创历史新高。 The Sevens Report的Tom Essaye表示，成长型股票目前在直接价格和相较于标普500指数的相对强势方面都正在失去看涨势头，而价值股相反。价值股上周创下历史新高，并且相对于标指正在趋于稳定。 Essaye认为，尽管需要更多证据，但价值股超过增长股的交易正在出现。展望本周，市场密切关注「世界上最重要的科技股」英伟达Q2财报。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示，为了使得本周继续推向新高，可能需要避免盈利出现任何重大意外，尤其是英伟达，这一直在很大程度上推动了科技行业的情绪。原文链接

投资慧眼2024-08-28

今晚全球重磅！英伟达二季度财报「五大看点」浓缩版来了

望再次超出市场预期并提高下一季财测；但美银分析师警告市场可能低估了英伟达业绩不及预期的风险。据《Market Watch》总结，市场关注英伟达Q2财报的「五大要点」：一、收入增长与细分。数据中心收入若持续强劲增长，意味着人工只能相关需求的持续强劲。同时也要关注软体和服务收入的增长，这将是英伟达收入来源多元化成功的指标。二、毛利率。随着Nvidia Blackwell GPU的推出，市场预期其价格将比H100更高，投资者密切关注英伟达能否维持其创纪录的毛利率。这对公司在定价能力和GPU市场竞争压力之间取得平衡至关重要。三、指引和订单积压。英伟达前瞻性的指导和对订单积压的任何评论都将为人工智慧驱动的需求的可持续性提供见解。四、新市场的吸引力。寻找英伟达在自动驾驶汽车、边缘计算和其他新市场的最新进展，以此作为多元化努力成功的参考。五、地缘政治影响。有关地缘政治紧张局势或监管变化如何影响英伟达全球营运和供应链的任何最新资讯都至关重要。随着拜登政府考虑进一步收紧先进半导体技术的出口限制，英伟达在进入关键的中国市场（英伟达的主要收入来源）方面面临将更大阻碍。原文链接

投资慧眼2024-08-28

知名空头狙击AI“大妖股”！超微突遭兴登堡做空，AI圈情绪“暗流涌动”

业的高光时刻能否继续，充满不确定性。美银发出警告称，美市场对英伟达过度乐观，或引发抛售潮；高盛策略师则表示，随着英伟达财报日临近，期权市场暗示英伟达股价有超过9%的上涨空间。

格隆汇2024-08-28

8月28日财经早餐：美元指数创一年新低！黄金3连涨

对于公司下季度营收指引预期也再度提高。美银认为，市场可能低估了英伟达业绩表现令人失望的风险。周二英伟达（NVDA）涨1.46%，报128.30美元。 9940亿美元！巴菲特的伯克希尔哈撒韦即将加入万亿美元俱乐部沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦（BRK)公司即将成为世界上第九家市值达到1万亿美元的公司。截至周二收盘，该集团的总市值接近9940亿美元，距离达到这一里程碑仅差约60亿美元。售价仅为正常剂量的50%!！礼来重磅推出减肥神药“小瓶装” 美国医药巨头礼来现在正在向患者群体出售其有着“减肥神药”称号的畅销减肥药物Zepbound的小瓶装版本，每月售价低至399美元，因为该公司正在努力克服广受欢迎的减肥药注射剂的供应短缺难题。周二礼来（LLY）涨0.42%。今日要闻前瞻美国上周EIA原油库存。亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话。重点关注财报：英伟达（盘后）、Salesforce（盘后）、美团、比亚迪原文链接

投资慧眼2024-08-28

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