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美股复苏之路充满坎坷：通胀和财报即将揭晓关键命运

加彭（MichaelGapen）领导的美银全球研究部（BofAGlobalResearch）经济学家团队表示：“在对硬着陆风险的担忧导致短暂的‘狼来了’（WileE.Coyote）时刻之后，金融市场暂时稳定了下来。从这里开始，数据将告诉我们我们的经济是什么样的：是逐渐放缓还是急剧放缓。“ 与所有重要的经济数据发布一样，7月份的CPI数据可能会对市场和美联储产生严重影响，但投资者这次会更加关注，因为他们担心任何经济放缓的迹象和通胀没有足够软化的迹象都可能使股市陷入低迷。接受调查的经济学家预计，7月份总体通胀率将保持在同比3%的稳定水平，而核心CPI预计将从6月份的3.3%放缓至3.2%。摩根士丹利投资管理全球市场主管布莱恩·温斯坦（BrianWeinstein）表示，通胀率将在一段时间内高于美联储的目标，因为从历史上看，CPI稳定在2%以下的情况“非常罕见”。 “在一些痛苦的领域，比如汽车保险和房屋保险，似乎出现了通货膨胀，尤其是在那些人口激增的地方，这每个月都会从消费者的口袋里掏钱，”温斯坦表示。他还提到，围绕地缘政治冲突和2024年美国总统候选人经济计划的不确定性，“足以让通胀率不会有意义地回到2%以下”。消费者的钱包越来越薄，企业也感受到了这一点。今年上半年，美联储抑制物价压力同时保持经济繁荣的计划进展顺利，但在过去几个月里，当面向消费者的公司开始凸显消费者支出放缓的早期迹象时，这一计划开始发生转变。奢侈品集团路威酩轩集团上个月报告称，其在中国为主的亚洲（不包括日本）业务第二季度销售额下滑，而该业务在2024年上半年占其收入的30%。麦当劳上周的财报显示，通胀压力使其消费者，尤其是低收入家庭，对如何花钱更加挑剔，而度假租赁平台爱彼迎预计休闲旅游将放缓，因为在经济前景仍不明朗的情况下，消费者将暂缓预订过夜住宿。多年的持续通胀和美联储的货币紧缩周期已经挤压了美国家庭在疫情大流行期间积累的储蓄。许多消费者不得不在购买产品和消费场所方面更加挑剔。 “大多数面向消费者的公司，如星巴克和麦当劳，都发布了盈利预警，这让我感到震惊，这无疑是一个非常艰难的消费环境，”HirtleCallaghan&Co．首席投资官布拉德·康格（BradConger）说。“这说明消费者压抑已久的储蓄、他们对工作和未来收入的信心已经耗尽。” 这使得美国最大的几家零售商即将公布的财报成为本周美国股市的另一件大事。沃尔玛和家得宝等公司将分别于周二和周四发布财报，投资者正等待销售日常家庭必需品的公司提供更多有关消费者状况的证据。康格说，消费者支出的疲软可能会蔓延到消费行业的其他领域。他说：“人们正在缩减各种开支，因此这意味着企业在计划招聘时会削减开支，而这又会反馈到就业和收入上。” 可以肯定的是，今年迄今为止，经济数据显示出的增长信号喜忧参半。上周早些时候，7月份服务业经济出现反弹，这与越来越多的人认为美国可能正在步入衰退的观点背道而驰。上周申请失业救济金的美国人数降至23.3万人，从一年来的高点回落，这表明尽管7月份就业报告疲软，但劳动力市场可能仍处于良好状态。上周的这两份报告帮助股市从周一的大跌中收复了部分周跌幅。 “股市有些恐慌和脆弱……但经济数据的小幅上扬不会对市场情绪产生大的影响，也就是说，如果未来几周有更多的数据利好，那么每一个数据对市场的影响都会逐渐减弱，”康格告诉MarketWatch。“目前，市场非常脆弱，以至于反应过度。” 温斯坦说，市场未来还会有更多的波动，这可能会给股市的上行“设置上限。但我不认为这意味着我们会硬着陆。我不认为这会保证经济衰退，”他补充道。

金融界2024-08-12

Cycle Capital：9月会降息吗？加密市场怎么走？

股流动性处在去年5月以来最低的水平：美银的CTA策略模型显示，未来一周美股CTA资金倾向于加仓，因美股长期趋势仍然看好，因此CTAs不太可能很快转为空头，反而可能在股市找到支撑后迅速重建股票多头头寸。日股倾向于减仓: 即将到来的关键事件消费者价格指数（CPI）：预计CPI数据将对市场产生影响，如果CPI符合预期或低于预期，市场可能不会有太大反应；如果CPI高于预期，将是一个重大问题。零售销售数据：如果数据强劲，市场可能会对软着陆持乐观态度。杰克逊霍尔会议：预计美联储将传达支持市场的信息，可能还会提及金融状况的紧缩。英伟达财报：预计在月底发布财报，市场可能会对其表现持积极态度。来源：金色财经

金色财经2024-08-12

新闻周刊丨特朗普：美国经济接近衰退模型显示美股将进一步下跌

急降息，预计美国不会出现经济衰退。 ▌美银：美联储目前没有必要进行经济衰退规模的降息美银证券经纪团队在报告中称，美联储9月降息已是板上钉钉，但没有必要进行激进、导致经济衰退规模的降息。7月失业率的上升几乎全部来自临时裁员，这表明只是暂时的疲软。8月报告中就业率可能会反弹，失业率可能会下降。他们说：“没有裁员，美国就不会出现经济衰退，而裁员率仍然极低。”美银认为降息周期将从9月开始，每季度降息25个基点，直到2026年中期达到3.25%-3.5%的终端利率，“50个基点或以上的激进降息是在紧急情况下进行的，会议间隔期间采取行动也是如此，但我们还没到那一步。” ▌CME“美联储观察”：美联储9月降息50个基点的概率为83% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为17%，降息50个基点的概率为83%。美联储到11月累计降息75个基点的概率为7.4%，累计降息100个基点的概率为45.8%，累计降息125个基点的概率为46.8%。 ▌美联储戴利：对在9月会议上降息持开放态度，不认为劳动力市场的疲软会加剧 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话称，美联储的使命和面临的风险正在趋于平衡，对在即将召开的（9月）会议上降息持开放态度。戴利表示：“7月份就业报告的底层数据提供了一些信心的理由，表明我们正在放缓，但并未陷入崩溃。我不认为现在劳动力市场的疲软会加剧，将密切关注下一个就业市场报告是否反映出相同的动态，或出现逆转。如果我们仅仅对一个数据点做出反应，那几乎总是会出错”。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-08-11

金色早报 | CZ可能将于下个月回归哈里斯：美联储的行动应该独立于总统

点可能是合适的”。 ▌美联储降息在即，美银客户纷纷抛售美元美国银行的一项调查显示，在市场准备迎接美联储降息之际，相信美元将走软的投资者比例在过去一个月里几乎增加了两倍。在该行的月度情绪调查中，约23%的受访者表示，他们最确信的交易是做空美元，这是今年以来的最高比例，高于7月份的8%。美元今年的表现优于多数G10货币，但在过去一个月，由于数据显示美国经济正在失去动力，促使交易员押注美国将大幅降息，美元的涨势已宣告失败。 ▌贝莱德策略师：特朗普有挑战美联储独立性的风险贝莱德全球首席投资策略师Wei Li表示，美国国债投资者应考虑特朗普当选总统的可能性，此前特朗普表示，如果当选，他将寻求影响美国的货币政策。“当我们考虑可能发生的情况时，存在这种风险。”Li补充说，财政问题也将影响对长期国债的需求。特朗普周四表示，总统在设定利率方面应该有一些发言权。无论是在总统任期内，还是最近在2024年的竞选活动中，特朗普对美联储独立性的挑战都打破了总统不影响美联储政策制定者决定的长期常态。Li表示，“无论谁入主白宫，所有这一切都表明，未来我们需要更仔细地考虑围绕美国公债的投资组合构建。” 金色百科 ▌什么是反向期货合约？反向期货合约是一种金融安排，要求卖方在合约到期时向买方支付约定价格与当前价格之间的差额。与传统期货不同，卖方从价格下跌中获益。反向期货合约的性质是非线性的。当交易者做多 BTC/USD 反向期货合约时，他们就是在做空美元。由于合约是反向的，交易者的头寸在比特币中的价值较低，比特币的价值越高，相对于美元的价值就越高。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-08-10

港股早讯丨中芯国际上半年收入19.01亿美元，花旗维持国泰航空“买入”评级

级，目标价下调至28.3港元。 3. 美银证券：维持统一企业中国（00220.HK）“买入”评级，目标价上调至8.3港元。 4. 花旗：维持国泰航空(00293.HK)“买入”评级，目标价11.6港元。 5. 花旗：维持腾讯控股（00700.HK）“买入”评级，目标价515港元。 6. 中金：予福耀玻璃（03606.HK）“跑赢行业”评级，目标价57.9港元。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-10

英特尔逆风不断：惨输AMD，股价暴跌，被股东告上法庭

10%，而英特尔同比下降2%和3%。美银美林预计，AMD在2024年的CPU销售将实现38%的同比增长，相比之下，英特尔的增长率预计仅为2%。年初至今，英特尔（INTC）股价已累计下跌57%。【图源：TradingView；2024年英特尔（INTC）股价走势】原文链接

投资慧眼2024-08-09

一月内暴涨10%！日元汇率逆转，2024下半年继续升值or贬值？

月底，美元/日元将稳定在143左右。美银证券策略主管认为，美联储预计将降息，而日本央行明年将把利率上调至0.75%，这将推动日元在140左右区间交易。麦格理集团分析师表示，日元强劲上涨势头才刚刚开始。到今年年底，美元/日元将接近140，到2025年将升至125。据瑞穗估算，从目前的美日10年期国债利息差来看，日元汇率的理论值为1美元兑142~143日元。看跌：法国兴业银行认为，日元套利交易平仓已接近尾声。 Fukuoka Financial Group策略师警告，尽管日元短期内可能上涨，但当市场焦点重新转向利差和经济基本面时，日元可能会再次跌回160。总结在美日货币政策收敛（美国降息、日本加息）下，日元汇率或继续保持强势。但如果美国衰退并没有来临，日元汇率升值空间或有限。原文链接

投资慧眼2024-08-09

FX168日报:中东传“全面战争”强烈信号！金价暴涨近45美元白银涨势更疯狂

：美联储应该担心股市对经济的影响 7.美银经济学家在周四的一份报告中表示，6月的消费者价格指数（CPI）数据低于预期，但预计这一意外在7月将有所反转。美银预测：通胀指数即将反转美联储降息预期仍然不变 8.曾准确预测2008年美国次贷风暴的知名经济学家“末日博士”鲁比尼(Nouriel Roubini)罕见不看空，针对周初出现的美股大回调，他认为市场过度悲观，这次美国经济在短期内不会出现硬着陆。曾准确预测2008年次贷风暴！“末日博士”鲁比尼：美国这次不发生“硬着陆”…… 市场概述美元周四上涨。美国劳动市场的新数据显示，上周失业救济金申请的减少幅度超出预期，缓解对经济衰退即将来临的担忧。追踪美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.1%，报103.26，高于周一触及的七个月低点 102.15。此前日元的剧烈波动推升美元指数触及一周高点，随后有所回落。美国劳工部周四报告称，截至8月3日当周，美国初请失业金人数降至23.3万人，与前一周相比减少了1.7万人，对劳动力市场来说是一个积极的迹象，这缓解对经济衰退的担忧。美元/日元的涨幅最为显著，此前一天日元出现暴跌。在这个波动较大的一周中，投资者不得不消化热门的套利交易平仓及对日本货币政策可能变化的担忧。日元周四下跌0.37%，至147.19日元兑1美元，此前在周三下滑1.6%。日本央行副行长内田真一淡化近期内加息的可能性，而加息通常会提振货币汇率。日元本周初曾攀升至141.675日元兑1美元的7个月高位，与7月初的38年低点相距甚远，此前疲软的美国就业数据引发了经济衰退担忧，并使投资者不安。上周日本央行的意外加息也迫使投资者退出套利交易，他们在这些交易中以低利率借入日元，投资于美元计价的资产以获取更高报酬。这波平仓推动日元反弹。美股周四大幅收高，标普500指数创2022年以来的最大单日涨幅。美国上周初请失业金人数大幅下降，在一定程度上缓解市场对美国经济衰退的担忧。投资者继续关注经济数据、美股财报以及美联储的利率路径问题。原油期货周四涨逾1%，因美国就业数据积极，缓解经济衰退担忧，且中东紧张局势不断升温，进一步提振价格。股市周四(8月8日) ，美国股市上涨。标普500指数的所有主要板块均上涨。最新的美国劳动力市场数据有助于缓解人们对全球最大经济体经济进一步放缓的担忧，随后股市强劲反弹，债券市场下跌。标普500指数上涨2.3%，收于5319.31点，创下2022年11月以来的最佳单日表现；道琼斯工业平均指数飙升683.04点，或1.76%，至39446.49点；纳斯达克综合指数上涨2.87%，收于16660.02点。周四，欧洲股市收盘涨跌互现。斯托克600指数收盘上涨0.08%，收报496.37点。盘中大部分时间都处于下跌状态，各板块涨跌互现。媒体和化工股均下跌0.6%，而旅游股上涨1.28%。富时100指数收报8144.97，收跌0.27%；德国DAX指数收报17680.4，收涨0.37%；法国 CAC 40 指数收报7247.45，收跌0.26%；意大利富时MIB指数收报31741.91，收跌0.28%；IBEX 35 指数收报10558，收跌0.39%。商品市场周四，受稳固的避险需求和对美联储9月份大幅降息的预期升温支撑，黄金大幅上涨。现货黄金周四收盘暴涨44.51美元，涨幅1.87%，报2427.11美元/盎司，结束此前连续5个交易日的下跌。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价突破2400美元/盎司大关，无视美元和美债收益率走高。伊朗和黎巴嫩可能报复以色列的地缘政治风险支撑了黄金的吸引力。摩根大通、花旗集团和富国银行等机构预计美联储将在9月降息50个基点。黄金往往在低利率环境中蓬勃发展。根据CME的“美联储观察”工具的数据，市场预计9月降息50个基点的可能性为72%，高于周一的70%，并预计12月将进一步降息。 Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示，黄金因可提供更高稳定性而受益，越来越多投资者认为，这只是更大规模自风险资产转向避险资产。 Ebkarian补充道：“黄金前景仍然走强，但波动越来越多，假如美联储降息0.5%，我们预期贵金属市场会更加大涨。” 当地时间8月8日，黎巴嫩真主党发布消息称，当天使用喀秋莎火箭弹、重型炮弹和制导武器袭击了多个以色列军事目标。袭击目标包括以军铁穹系统发射平台、位于扎里特的以军军营、位于卡法尔舒巴的以军基地。据以色列电视台第12频道报道，以色列国防军准备了一次重大的应对行动，针对目标可能不仅限于黎巴嫩。应对场景包括火箭弹发射以及从陆路和海上的入侵。以色列希望通过这种方式传递一个信息，以色列已为冲突可能升级为全面战争做好准备。黄金被认为是对冲地缘政治和经济不确定性的工具。白银方面，现货白银周四收盘暴涨3.51%，报27.53美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周四收高。随着初请失业金人数下降，中东紧张局势升温，原油价格得到支撑。此外，美国原油库存连续第六周下降，仍持续提供 WTI 原油支撑力。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨96美分，涨幅为1.28%，收于76.19美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格上涨83美分或1.1%，收报79.16美元/桶。美国能源信息署(EIA)周三公布，8月2日当周美国原油库存减少370 万桶，降幅远大于预期，为连续第六周库存下降，令商业原油库存处于2月以来的最低水平。此外石油市场现在正在观望伊朗是否会兑现其威胁，就上周哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遭到暗杀一事打击以色列。周五(8月9日)关注重点（北京时间）：（1）09:30 中国7月CPI年率（2）13:30 法国第二季度ILO失业率（3）14:00 德国7月CPI月率终值（4）15:00 瑞士7月消费者信心指数（5）20:30 加拿大7月就业人数（6）次日01:00 美国至8月9日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

tqttier2024-08-09

会员

美银预测：通胀指数即将反转美联储降息预期仍然不变

FX168财经报社(北美)讯美银（Bank of America）经济学家在周四（8月8日）的一份报告中表示，6月的消费者价格指数（CPI）数据低于预期，但预计这一意外在7月将有所反转。#2024年下半年市场展望# 经济学家预测，由于核心服务通胀和能源价格的上升，7月的总体CPI将环比上升0.3%。这将使得同比增速保持在3.0%，NSA指数达到314.993。同时，他们预计核心CPI将环比上升0.2%。经济学家在报告中提到：“虽然这并没有6月的水平低，但符合此前的通缩趋势，并应符合美联储在9月开始降息的基准。” 核心CPI相对于上月的轻微反弹主要受到核心服务通胀的推动。根据美银的分析，这主要有两个原因。首先，6月核心服务（不包括租金和自住房租金）有所下降，主要是因为机票价格大幅下跌。然而，他们预计7月机票价格的降幅将温和一些，为-1.0%。其次，预计住房价格将回升至0.3%，其中外宿价格环比上涨0.8%。在其他住房相关领域，租金和自住房租金的放缓预计将维持在0.3%。总体而言，美银预计核心服务将环比上涨0.3%。经济学家指出，虽然非住房服务的通胀可能由于服务工资通胀的降温而逐渐减缓，但持续的通缩期不太可能发生。上个月住房价格的放缓虽然有些意外，但并不算太大。此前的预测中，美银经济学家已预计租金和自住房租金将在8月放缓。他们表示：“因此，我们认为这个信号是真实的，并预计放缓趋势将继续。” 他们预测会有一些适度的回升，但经过调整后，这仍应导致两个分项都环比上涨0.3%。美银团队继续表示：“另一个月的0.3%环比上涨将进一步增强美联储的信心，认为通胀正在朝着2%目标减缓。” 除了服务领域，核心商品价格预计将连续第五个月下降，部分原因是车辆价格再次下跌。如果7月的CPI报告符合预期，经济学家表示，他们将继续预计美联储将在9月开始降息周期，并在今年内降息50个基点。他们补充道：“我们承认金融市场已经预期今年会有超过100个基点的降息，并讨论了是否会有更大幅度的初期降息或会议间动作，但我们认为当前情况尚未达到采取行动的标准。”

Heidi2024-08-08

前途渺茫？英特尔股价大跌38%，瑞穗、汇丰及美银纷纷下调评级！

英特尔股价大跌，瑞穗、汇丰及美银等分析师纷纷下调其股票评级。股票遭遇大规模抛售有时会促使分析师上调评级，建议投资者逢低买入。然而，英特尔的本次大跌却令分析师纷纷下调评级。过去五个交易日，英特尔(INTC.US)股价大跌38%，而其股价再次遭到降级。瑞穗拉分析师凯什(Vijay Rakesh)在周三收盘后将英特尔股票评级从“跑赢大盘”下调至“中性”，并写道“英特尔要想重夺领先地位，前路还很艰难”。无独有偶，汇丰及美银等分析师也一同下调了英特尔的股票评级。当时，英特尔还宣布大规模裁员并暂停派息，同时给出了令人失望的预测。拉凯什认为，英特尔一直落后于同行，并在所有关键市场中失去份额，预计这一趋势将持续到2025年。公司与竞争对手的技术差距已经扩大，英特尔可能很难重回榜首。此外，他也预计新产品不会出现太多催化剂，因为因特尔的产品路线图不太可能提高毛利率或推动营收增长。因为现有员工人数无法支撑公司的收入现实，英特尔上周宣布计划裁员15%，即约15,000人。原文链接

投资慧眼2024-08-08

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