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本周黄金飙升至历史新高的背后：美债违约风险飙升！金价恐创3月中旬来最佳单周表现

府的违约风险或从中获利。美国财政部长耶伦当地时间周一已致信国会领导人并警告称，美国联邦政府可能最快6月1日触及债务上限并发生债务违约。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)策略师Christopher Louney在一份报告中说，美国技术性违约的风险“目前被低估了”，“我们将关注投资者是否会因为有迹象表明黄金将从现在开始走强而大举配置。” 道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali说，银行业压力加深之际，金价出现融涨(melt-up)现象，显示交易员更愿意加码买进黄金。 RJO期货资深市场策略师Bob Haberkorn说：“让黄金突破2000美元/盎司的同一批避险买盘，显然仍在市场上。” 但值得注意的是，世界黄金协会(World Gold Council)的一份报告显示，各国央行的黄金购买量在第一季大幅回落。需求下跌可能令金价承压，此前央行在2022年创纪录的购买量支撑了金价。美国4月非农就业报告定于香港时间周五20:30出炉，这可能对本周黄金收官表现至关重要。 FXStreet分析师Haresh Menghani指出，眼下交易员可能会避免大举押注，现在关注备受关注的美国月度就业数据，即周五公布的非农就业报告。这将在影响近期美元动态方面发挥关键作用，并为美元计价的大宗商品提供一些有意义的推动力。权威媒体调查显示，美国4月非农就业人数料增加17.9万，此前3月为增加23.6万。美国4月失业率料为3.6%，此前3月为3.5%。周五亚洲交易时段，美元指数下挫0.2%，本周迄今下滑约0.6%；过去三个交易日，现货黄金大涨3.4%。

tqttier2023-05-05

警惕08年危机重演！穆迪警告：在共和党债务上限计划下衰退更有可能发生

题将变得更糟。” 美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)曾表示，政府可能会在6月1日耗尽资金，引发经济危机。共和党的法案不太可能在民主党控制的参议院获得通过，从而延长自今年1月达成31.4万亿美元债务上限以来的党派僵局。白宫已经表示，不会接受将削减开支作为提高债务上限的条件，而是正在推动一项“干净”的法案。不过，美国总统拜登定于周二在白宫会见麦卡锡和其他高级议员。 Zandi此前曾警告称，允许美国违约将引发类似2008年的金融危机。他还对债务上限若美元被取消的变通办法表示怀疑，比如铸造1万亿美元的硬币或援引美国宪法第14修正案。前纽约联储主席杜德利本周在彭博社的专栏中写道，即使美国政府优先支付以避免立即违约，未能提高债务上限也将摧毁股票和债券。 “对于那些观察或参与提高美国联邦债务上限僵局的人，我有一句话要告诉他们：要害怕，要非常害怕，”他说，“在金融和经济周期的这个节点上，无法达成协议的后果将特别可怕。”

云涌2023-05-05

美国传来危险信号！这一指标飙升至历史新高一场“经济灾难”恐正在酝酿

乎对这种可能性越来越紧张。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)警告称，美国最早可能在6月1日就没钱支付账单，从而引发一场前所未有的经济危机。三菱日联金融集团(MUFG)全球市场研究主管Derek Halpenny表示：“考虑到美国的政治分歧，当前的债务上限背景即使不比2011年更糟糕，也是非常相似的。” CDS这一衍生品的作用类似于保险。如果一家公司或一个国家在未来12个月内无法偿还借款，CDS的持有者就能得到赔偿，因此它可用来衡量市场对债务发行者违约的预期。英国《金融时报》称，一年期美国主权CDS的飙升凸显出，投资者正在采取行动防范美国政府的违约风险或从中获利。荷兰国际集团(ING)欧洲利率主管Antoine Bouvet表示：“人们显然认为，美国的违约风险比大多数(其它国家)高得多。” 今年1月19日，美国联邦政府债务规模达到31.4万亿美元的法定债务上限。若债务上限问题无法得到解决，美国联邦政府可能在耗尽资金后出现债务违约。分析报告预测称，联邦政府债务违约可能导致美国出现2008年金融危机级别的“经济灾难”。共和党控制的众议院上周通过了众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)提出的一项法案。该法案提出提高债务上限，以换取政府在2024年削减约8%的开支，以及其他条款。但该提案不太可能在民主党控制的参议院获得通过，也不太可能得到拜登(Joe Biden)总统的签署。民主党人呼吁通过一项无条件提高债务上限的“干净”法案。据美国法律与政策媒体Roll Call报道，拜登已邀请国会领袖麦卡锡、众议院少数党领袖杰弗里斯(Hakeem Jeffries)、参议院多数党领袖舒默(Charles Schumer)和参议院少数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)于5月9日举行会议，以达成一项协议。一名白宫官员对路透社称，拜登将在5月9日的会议中强调“国会必须无条件地采取措施避免出现联邦政府债务违约”。此前，拜登也公开表示不会就提高债务上限的条件进行谈判，但可以在提高上限之后讨论削减开支的方案。穆迪分析公司(Moody's Analytics)首席经济学家赞迪(Mark Zandi)周四对参议院预算委员会(Senate Budget Committee)表示，共和党提出的债务上限提案可能会将失业率从目前的3.5%推至接近5%的水平，并加大经济衰退的可能性。赞迪此前就债务违约风险表示，美国联邦政府债务违约将对国家财政和经济增长造成长期威胁，金融市场和经济将受到重创，“我们将看到股价下跌，市场剧烈波动”。当地时间周三，拜登政府在白宫官网发布了一份报告，罗列了各种债务上限情景下的潜在“经济灾难”影响。白宫经济顾问委员会(CEA)在报告中警告称，如果发生债务违约，美国经济将受到“严重损害”，其中最为灾难性的长期违约情景，可能导致830万人失业，股市暴跌45%。报告指出，即使是不那么严重的情况也会阻碍美国经济，这表明围绕债务上限的政治摊牌会带来重大的财政成本。此前，美国财政部长耶伦当地时间周一已致信国会领导人并警告称，美国联邦政府可能最快6月1日触及债务上限并发生债务违约。美国财长耶伦4月25日曾警告说，如果国会未能提高政府的债务上限以及由此产生违约，将引发一场“经济灾难”，并在未来几年推高利率。耶伦当时告诉萨克拉门托大都会商会成员：“我们的债务违约将导致经济和金融灾难，违约会永久提高借款成本。未来的投资成本将大大增加。” 穆迪3月7日发布的一份预测报告称，如果美国联邦政府债务违约可能引发一场2008年金融危机级别的“经济灾难”，数百万人可能失业，美国经济可能倒退几代人的水平。

tqttier2023-05-05

“末日博士”鲁比尼：中美"碰撞“恐造成巨大经济后果 “地缘政治萧条”将恶化

可能会进行报复。尽管财政部长珍妮特·耶伦试图缓和紧张局势，但他表示，鉴于美国努力限制中国在美国的投资以及美国在中国的投资，这是一项艰巨的任务。在今年2月的一篇专栏文章中，鲁比尼警告说，世界已进入地缘政治萧条，这将产生深远的经济和金融后果。他当时说，俄罗斯入侵乌克兰造成了西方国家与中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等“修正主义大国”之间的分歧，并补充说，这种分裂可能使全球经济陷入滞胀性衰退。 “特别是，大国之间的热战现在更有可能在未来十年内爆发，”鲁比尼在2月份写道。

市场焦点2023-05-05

债务上限之忧推动1个月期国库券中标收益率创下历史新高

创出该期限国库券的历史新高，凸显出财长耶伦宣布最早6月初就可能耗尽现金之后，债务上限形势已经迅速发生了转变。　　财政部周四以创纪录的5.84％中标收益率发行了500亿美元4周期国库券。数据显示，这是2000年以来所有国库券中标收益率的新高。这批国库券到期日是6月6日。　　财政部还以5.40％的中标收益率发行了450亿美元的8周期国库券。这是该期限国库券于2018年推出以来的最高纪录。

金融界2023-05-05

美债一条收益率曲线倒挂幅度创纪录债务上限忧虑笼罩市场

限带来的市场压力又回来了，国库券市场对耶伦的警告作出了明显反应。” 　　3个月期国库券收益率升至5.25％以上，周四较10年期国债收益率之差一度触及约2个百分点，创下1992年彭博搜集该数据以来的最高水平。　　长期国债收益率的下滑也令倒挂进一步加剧，交易员押注美联储将在今年晚些时候开始降息。此外，对美国地区性银行的担忧推动市场人士涌入美债避险。

金融界2023-05-05

美国面临债务违约，诺奖得主再次呼吁：铸造一枚万亿美元硬币

违约风险的协议方面取得了进展。美国财长耶伦周一表示，美国政府最快可能在6月1日耗尽资金，引发经济危机。　　克鲁格曼还指出，政府更有可能发行“溢价债券”来避免违约，而不是铸造1万亿美元的硬币。　　他在推特上写道：“但正如我所说，那些真正应该更了解情况的人经常会犯错误，他们以为这枚硬币会导致通胀。” 　　他承认，有传言称美联储主席鲍威尔不会接受铸造1万亿美元硬币的方案，也有传言称美国最高法院将阻止溢价债券的发行。　　“但我的猜测是，没有人想成为摧毁世界经济的人，”他补充说。　　在今年1月美国政府触及31.4万亿美元的债务上限后，克鲁格曼就曾经在一篇文章中提出过上述解决方案。

金融界2023-05-04

商品期货收盘能化系集体走低，SC原油、低硫燃料油跌超5％，沪银涨超3％

如何解决，以及监测通胀。　　美国财长耶伦此前发出警告，如果国会无法解决债务上限问题，美国可能最早在6月1日发生债务违约。受累于经济担忧，美国政府和国会正在讨论如何避免债务违约。市场对银行业危机和经济衰退的担忧情绪也再度升温，这限制了油价反弹。　　美国石油协会估计，截至4月28日当周库存减少近400万桶。 EIA估计，这一时期库存减少了130万桶，而前一周减少了510万桶。不过，有分析认为，无论减产规模有多大，都不太可能影响油价，因为目前对美国经济的担忧似乎是石油市场的主导情绪，而汽油库存的增加也无济于事。　　光大期货：避险情绪推涨贵金属　　避险情绪推涨贵金属，周四盘中黄金刷新高点。隔夜市场美联储靴子落地，加息25个基点符合市场预期，缩表节奏不变。市场普遍关注，此次加息后是否会停止加息。从美国经济来看，韧性十足，4月制造业PMI指数为47.1，高于预期和前值，就业数据继续强劲，通胀水平呈现回落。鲍威尔发言传递鹰派信号，通胀目标不发生改变，是否停止加息决定于数据，3月银行端风险事件已得到解决。综合来看，美联储将从通胀、就业、市场风险三方面探索货币政策路径，如若6月初之前高利率带来的风险事件进一步扩大，美联储或将终止当前紧缩政策，回归宽松。利率和汇率的协同性将体现，等待美元指数破位，黄金白银或有支撑。　　避险情绪升温，节假日期间美国第一共和银行倒闭，退市和被收购随之而来，另外美国10余家区域性银行的评级被下调，高利率带来的流动性风险还在演绎。美国债务上限触发时点或前移，若不能妥善解决，金融市场或遭受冲击，海外经济衰退题材一旦重演，风险资产抛售潮或再次来袭，黄金白银或受避险资金加持。

金融界2023-05-04

大量印钞“救市”！美国债务违约有解：铸造1万亿美元铂金硬币拜登考虑“违宪”提高上限

FX168财经报社(香港)讯美国财长耶伦严厉警告，债务违约最早可能在6月1日到来。经济学家表示，耶伦可以大量铸造1万亿美元的铂金硬币，并将其存入以偿还债务。另外据知情人士透露，美国总统拜登也正在考虑另一种做法，即援引第14修正案中的一项条款，授权未经立法者批准的情况下解决债务上限，直接绕过共和党的阻碍。耶伦表示，即使是短暂的债务违约，也可能使美国失去近100万个工作岗位.，并最终引发经济衰退。但共和党人和民主党人仍在等待对方妥协，迟迟无法在谈判中达成共识。众议院共和党上周以微弱优势通过一项法案，该法案将大幅削减预算与增加一年的预算挂钩，参议院民主党人却推翻该法案。拜登表示，他将否决该立法，并继续坚持要干净利落地加薪。一些经济学家说，这意味着现在是打破玻璃的选择的时候了，即1万亿美元铂金的硬币。这种硬币不需要比普通硬币大，而且可以快速制造，是潜在债务上限漏洞的一部分。Business Insider指出，财政部可以铸造任何面额的铂金硬币。这导致一种观点认为，耶伦应该简单地铸造1万亿美元的铂金硬币并将其存入以偿还债务，直到找到更永久的解决方案。 “在这一点上，如果任何其他解决方案，所谓更严肃的解决方案能够奏效，那么它们现在已经被使用了。但它们实际上还不够强大，而铂金硬币是唯一足够强大的，”威拉米特大学法学院助理教授罗汉·格雷(Rohan Grey)解释。可以肯定的是，拜登政府并没有那么接受使用价值1万亿美元的铂金币来避免经济上灾难性的违约。例如，耶伦在1月份驳回这个想法，称“无论如何都不能认为美联储会这样做，尤其是在制造一些噱头的情况下”。 “美联储不需要接受它，美联储方面没有要求，”她补充说。倾向保守的曼哈顿研究所高级研究员、经济学家布赖恩·里德尔(Brian Riedl)提到：“1万亿美元铂金硬币的第一个问题是，他们必须通过他们自己的财政部长。法院很有可能会否决它，财政部长很可能不会加入，美联储可能不愿意接受1万亿美元的硬币。”” 格雷说，铂金硬币是一种“信息符号”。他争辩说，归根结底，它有助于打破噪音，并表明一个简单的解决方案可能是最好的解决方案。“是的，一万亿美元的硬币很愚蠢，但拜登会宁愿不看起来很傻，伤害老年人和伤害医疗保险，也不愿反过来吗？” 据《纽约时报》报道，在拜登助手调查债务上限本身是否符合宪法之际，人们呼吁发行铂金硬币。即使硬币不在桌面上，也可以有另一种方法来避免违约，同时避免国会闹剧。《泰晤士报》周二(5月2日)称，据知情人士透露，白宫、财政部和司法部的官员已经提出援引第14修正案中的一项条款，该条款可以在未经立法者批准的情况下解决债务上限问题。该条款规定，“法律授权的美国公共债务的有效性，包括为支付养老金和镇压叛乱或叛乱服务的奖金而产生的债务，不应受到质疑”。一些专家认为，这可能意味着违约，以及债务上限将违宪。 “当然，拜登政府不仅会研究这些宪法选择，更重要的是，他们会向共和党人表明，他们正在将这些法外和宪法选择视为削弱共和党立场合法性的威胁，”里德尔说。耶伦也一直批评这条路线，她在2021年的美国媒体节目中表示，她认为提高债务上限是国会的工作。“国会有责任表明他们有决心支付政府积累的账单，我们不应该处于需要考虑第14条修正案是否适用的境地，这是国家不应该陷入的灾难性局面。” 拜登将于5月9日将和共和党众议员议长麦卡锡(Kevin McCarthy)、众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯、参议院多数党领袖查克·舒默和参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔会面，讨论提高债务上限。一位白宫官员声明称，拜登“将强调国会必须采取行动，避免无条件违约”。 “我认为在这种情况下可能会达成协议，”里德尔说。“它可能来自众议院通过的计划的一些碎片，没有人会高兴地离开，但每个人离开时都会认为他们得到了一些可以卖回家的东西。”

小萧2023-05-04

美联储连续第10次加息暗示可能暂停加息

来的另一个主要担忧。　　美国财政部长耶伦（Janet Yellen）本周早些时候表示，如果在6月1日之前不上调，政府可能会出现债务违约。

金融界2023-05-04

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