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费城半导体指数连涨6天，创历史新高！全球芯片LOF(501225)昨日盘中涨超9%！

间2023年12月14日，美联储宣布将联邦基金利率的目标区间维持在在5.25%-5.5%不变，此次FOMC会议的表态大超市场预期，此前市场普遍认为在美债利率出现大幅回落之后，美联储主席会试图保持鹰派发言，防止金融条件的过早放松，但是结果却鸽声嘹亮，态度转变非常明显。今日开盘后，全球芯片LOF（501225）盘中涨超2.5%！截至12月14日收盘，收涨2.47%！该基金一键投资于全球芯片产业，其业绩比较基准为费城半导体指数收益率(SOX)*75%+中证芯片产业指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*10%，在捕捉高精尖投资热点的同时，也能够较好地通过全球范围内投资而相应分散风险。（数据来源：Wind）截至12月14日收盘，费城半导体指数（SOX）30只成分股中有29只实现上涨。其中20只涨幅超过3%、8只涨幅超5%！指数已连续6个交易日上涨，累计涨幅达12.39%，指数点位创下历史新高！（数据来源：Wind）券商报告指出，2022年半导体行业出现一定程度的“长鞭效应”。每轮“长鞭效应”后，科技新龙头找到拉动行业增长的新引擎，引领行业创新浪潮。而2023年以来AI拉动下游行业需求增长，预计AI有望维持3-5年中长期维度的增长。对于看好AI相关产业链投资机会的投资者，不妨借道全球芯片LOF（A类：501225，C类：016668，美元现汇：016667）。市场有风险，投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-15

美联储收获年终评分：前副主席警告庆祝胜利或为时尚早

0%开始，美联储通过其12月会议将目标联邦基金利率（它最直接控制的隔夜利率）提高到5.25%-5.50%。美联储在2022年和2023年的11次会议中提高了对联邦基金的目标，然后在2023年夏季暂停。对于通常每次调整0.25%的美联储来说，这次收紧周期包括四次极大的0.75%涨幅和两次0.50%的涨幅。弗格森认为，采取如此史无前例的行动是因为疫情后通货膨胀激增，年度消费者物价指数在2022年6月达到了9.1%的峰值。弗格森表示，迄今为止，美联储的行动在降低通货膨胀方面取得了成功，但驯服通货膨胀、使其回归美联储2%的目标尚未完成。截至2023年11月，年度CPI通胀从最高的9.1%降至3.1%。对美联储本身更为重要的是，核心通胀，即剔除食品和能源波动因素的通胀，最近为2.9%，低于其5.47%的最高水平。弗格森认为，市场参与者似乎认为美联储的紧缩行动已经结束，可能在2024年初开始降息。相比之下，一些美联储官员似乎认为可能需要再进行一次紧缩；没有一个美联储官员愿意明确表示美联储已经结束了紧缩周期。弗格森表示，如果要对美联储在2023年的表现进行评分，我能给出的最好评价是“未完成”：为庆祝胜利还为时过早，但也没有理由认为这是一场失败。美联储在面对通货膨胀挑战时被指责迟到，但恢复了一些人们认为它失去的信誉。然而，通货膨胀虽然有所下降，但仍然顽固地高于美联储的2%目标。弗格森认为，政策制定者和观察员之间就美联储战斗的下一步存在着严重的争论。对“软着陆”的希望增加了，但实现“软着陆”的难以捉摸的目标仍然不确定。金融市场、企业，更重要的是美国消费者，似乎已经相当成功地经受住了美联储大幅度收紧政策的影响，但在房地产、银行和制造业等领域出现了问题。弗格森提醒道，有人认为，今年一系列的劳资纷争是由通货膨胀压力的积累以及美联储的激进加息引起的——这两者都对中等收入美国人造成了最直接的伤害。因此，如果美联储的评分是不完整的，那么进入2024年时，美联储和经济都面临的主要主题就是“不确定性”。弗格森表示，经济走势总是在一定程度上不确定的。但正常的不确定性和当前的不确定性不在同一个层面上。首先，对商业思考至关重要的一点是，货币成本——即利率——由于通货膨胀压力的回归，可能已经从“低利率长期化”的模式转变为“长期高利率”。此外，过去30年以来，战争往往是遥远的，不太可能影响全球经济的冲突时期；现在正处于一个冲突（热和冷）对主要资源价格和可用性产生明显影响的时期。最后，供应链，在过去几十年里一直优化为效率，现在正被优化为安全和韧性。简而言之，大多数企业领导者所经营的条件正在被一套新的现实取代。结果是：非同寻常的不确定性。弗格森提醒道，另一个不确定性围绕着美联储的目标本身。有人担心达到2%的通货膨胀目标可能会严重损害美国经济，但过早停止将损害美联储的信誉。美联储可以选择坚持原路线，也可以选择接受高于其传统目标的通货膨胀。美联储已经采取了更加透明的政策，部分原因是为了减少所有这些不确定性。这包括发布联邦公开市场委员会成员对未来政策举措的期望以及试图在采取举措之前向市场发出政策信号的过程。然而，今年显示了这种透明性的局限。美联储自己的预期已经被证明是不准确的——委员会提高了比成员们预期的更高的利率——而美联储放弃了提供指导的做法。因此，美联储本身已经从提供确定性的来源变成了增加不确定性的来源。弗格森指出，关于美联储是否会在2024年降息的问题与经济是否会在明年陷入衰退的问题密切相关。面对2022-2023年美联储激进加息的情况下，经济表现出了强大的韧性。然而，衰退仍然是一个强有力的可能性——由消费者部门的减弱驱动，这将受到较高利率和家庭储蓄减少的双重冲击，以及来自利率敏感的银行或房地产部门的内部金融冲击，或者来自全球各种热点地区的外部地缘政治冲击。弗格森相信，进入2024年时面临的不确定性程度正在困扰着家庭和企业。在为商业委员会和研究会进行的一项最近的首席执行官调查中，首席执行官们继续对经济和他们所在行业的前景表达悲观看法。与此同时，由于对更高通货膨胀、未来就业机会、上升的利率、未来收入和个人财务的担忧，消费者信心也有所下降。弗格森表示，鉴于经济的韧性，首席执行官和消费者的这些发现令人惊讶。然而，这是目前所处不确定时期的又一个结果。当人们在个人和商业决策的前沿面临着关于利率走势和经济前景的基本问题时，规划变得非常困难。对于家庭和企业而言，错误的代价将上升。弗格森指出，通货膨胀是对所有美国人的一种有害的税收，必须立即加以打击。通货膨胀的原因是多种多样的，各时期各异。然而，通货膨胀出现的结果总是一样的。美联储必须采取提高利率的强硬手段，以驱逐系统中的通货膨胀。这被广泛认为是一种粗暴的工具——一种间接、不可预测的工具，不可避免地制造出不确定性。弗格森提醒说，“我们现在正在经历这种不确定性。不确定性在我们所有人做决策时（无论是小事还是大事，无论是对家庭还是企业），都会对我们产生影响。一年后，我们应该会对我们所处的位置有更清晰的认识，以及我们个人决策是否明智。而我们将更好地知道该给予美联储怎样的最终评分。”

丰雪鑫992023-12-15

美联储2024年货币政策大转向在即华尔街交易员全力押注软着陆

者措手不及。美联储官员一致同意将基准联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.5%，鲍威尔表示，如果通胀上升，官员们准备再次加息。不难想象未来几个月一些意外的通胀或就业数据会促使交易员改变方向。不过，美国市场周三下午，华尔街显然几乎没有人受到这种担忧的困扰。前纽约联储William Dudley表示，“鲍威尔的讲话基本上是给火热的市场又加了一把柴，他谈到货币政策的长期滞后性，但现在的金融环境已经比几个月前宽松得多。” 道琼斯工业平均指数周三升至纪录高点，标普500指数上涨1.4%。目前交易价格高于50日移动均线的成份股比例约为89%，为7月以来最高水平。与此同时，罗素2000小型股指数飙升逾3.5%，创一个月最大涨幅。拉美股市创下8月初以来的最大涨幅。 10年期美债收益率周四在亚洲时段首次跌破4%，2年期收益率跌5个基点，延续了前交易日跌超30个基点的走势。嘉信理财的首席固定收益策略师Kathy Jones表示，“在我对2024年的展望中，非常看好明年的固定收益资产。” G-10货币兑美元周三也全线走高，周四亚洲时段延续涨势。匈牙利福林和南非兰特这些通常被视为新兴市场风险偏好风向标的货币也飙升。追踪投资级公司债、垃圾债券和大宗商品的ETF也上涨。

金融界2023-12-15

美联储年终“放鸽” 准备2024年转向降息

问题，”鲍威尔说。官员们一致决定维持联邦基金利率目标区间在2001年以来的最高水平5.25%-5.5%。点阵图显示，决策者自2021年3月以来首次预测不会再进一步加息。根据最新季度预测，美联储官员预计明年将降息75个基点，这比9月时的预测幅度更大。对2024年底联邦基金利率的预估中值为4.6%，不过个人预期的差异很大。 “鲍威尔的发布会绝对带了紧缩周期已终结的论调，” LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家Derek Tang说。“他和整个FOMC都认为没有必要用点阵图来反驳市场对更早、更深降息的猜测。” 会后声明的措辞调整也凸显了基调的转变，官员们称他们将监测一系列数据和形势发展，以确定是否还需要“任何”额外的政策紧缩。FOMC在11月的声明中没有提到这个词。另一个转变是，FOMC承认通胀“在过去一年回落，但仍处高位”。此外，大多数官员认为价格增长面临的风险大致平衡。 “从技术上讲，政策声明中仍有加息倾向，但他说归说，没人信，”花旗经济学家Veronica Clark指出。“我们都知道下一步是降息，他也证实了这一点。” 联邦基金利率期货市场目前预测美联储明年会降息六次，高于本周早些时候预测的四次。交易员已完全消化了美联储明年3月降息的预期。多月来，鲍威尔一直把降通胀作为其唯一使命，并警告说抑制通胀需要承受“一些痛苦”。物价涨幅的回落基本未给工人带来多少痛苦，不过经济的“软着陆”仍远未实现。 “看到我们正在取得的进展，真的很高兴，”鲍威尔在发布会上说。“我们需要看到更多进展。” 虽然近几个月的经济数据总体上符合美联储希望看到的情况——通胀和劳动力市场双双降温——但过去一周左右公布的数据却喜忧参半。职位空缺数下降，但失业率也下降。潜在消费者价格增速加快，但某些生产者价格回落意味着下周美联储青睐的通胀指标应该会受压制。鲍威尔周三更加明确地表示，决策者必须同时平衡两项任务——实现就业最大化和物价稳定——所面临的风险。他指出，美联储清楚维持利率过高过久的风险，“我们知道这是一种风险，我们非常重视不要犯错误。”

金融界2023-12-15

AdvanTrade：美联储可能停止加息

最有可能出现的情况的判断，写下了他们对联邦基金利率适当路径的个人评估。”“虽然参与者认为进一步加息不太可能是适当的，但他们也不想排除这种可能性。”当被问及市场应如何解读FOMC声明中“额外紧缩”之前添加的“任何”一词时，鲍威尔表示，这是“承认我们相信我们可能处于或接近本周期的峰值”。鲍威尔表示，最近的经济指标令人鼓舞，但联邦公开市场委员会需要看到更多数据才能相信这些指标。 “我们看到强劲的增长似乎正在放缓，”他说。“从很多方面来看，我们看到劳动力市场正在恢复平衡。我们看到通货膨胀取得了真正的进展。这些都是我们一直希望看到的事情。” “我们还有很长的路要走，”他继续说道。“没有人宣布胜利；这还为时过早，而且我们不能保证取得进展。” 美联储主席还承认，何时降息的问题“显然是全世界讨论的话题，也是我们今天会议上讨论的话题”，但他拒绝提供时间表或验证市场预期。当被要求描述今天联邦公开市场委员会内部围绕潜在降息的对话时，鲍威尔表示，这是个人立场和前景的分享，而不是辩论。“每个人都写下了SEP预测，所以很多人都提到了他们的利率预测，”他说。“没有来来回回，没有试图达成协议，[只是]‘这就是我写下的，这就是我所想的，’之类的事情。” 在回答有关美联储是否考虑在美国临近2024年总统大选之际提前降息的问题时，鲍威尔断然否认这是FOMC决策的一个因素。 “不，我们不考虑政治事件。我们不考虑政治，”他说。“我们将在我们认为正确的时间做我们认为对经济有利的事情。” 鲍威尔还被问到，如果明年经济增长仍强于预期，降息是否会受到威胁，或者仅在通胀方面取得持续进展是否就足够了。 “这最终取决于前景和风险平衡，”他回答道。“如果我们有更强劲的增长，这对人们有利，对劳动力市场有利……这本身不是问题。这只是一个问题，因为它使我们更难实现我们的目标。这可能会给通胀带来一些上行压力。这可能意味着要达到2%的通胀率需要更长的时间。这可能意味着我们需要在更长的时间内保持较高的利率。最终，这甚至可能意味着我们需要再次加息。” 当被问及经济衰退的迹象将如何影响降息的速度和规模时，鲍威尔表示，“如果出现经济衰退或类似情况，那么，这肯定会对这一决定产生重大影响。” 在谈到美联储最终可能在降息方面落后并损害经济增长的担忧时，鲍威尔表示，联邦公开市场委员会正在认真对待这种可能性。 “我们意识到坚持太久的风险，”他说。“我们知道这是一个风险，我们非常注重不犯这样的错误。我们已经在做得过度的风险和做得不足的风险之间找到了更好的平衡。我们现在又回到了这两项任务都很重要，而且也更加平衡的时候。我认为我们在制定未来的政策时会牢记这一点。” 鲍威尔在谈到更新的点阵图时表示，明年的点阵图显示降息75个基点，但这并不意味着FOMC预计经济会恶化。“这可能只是经济正在正常化的一个迹象，不需要紧缩政策，”他说。美联储主席还表示，FOMC成员在做出决定和更新预测时实际上确实考虑了昨天令人鼓舞的CPI数据，甚至是今天早上的PPI报告。 “我们第一天早上就得到了CPI，第二天就得到了PPI，这为转化为PCE提供了依据，”鲍威尔说。“现在已经非常非常晚了，但尽管如此，参与者仍被允许并被鼓励更新他们的SEP预测，直到今天上午中午。之后，工作人员必须积累所有这些并创建您看到的文档。因此，直到上午左右，也许是上午晚些时候，都可以更新，我相信有些人确实根据我们今天看到的情况更新了他们的预测。” AdvanTrade表示，他最后讨论了美联储的量化紧缩（QT）以及他们是否愿意在降息的同时继续实行量化紧缩。“这取决于原因，”鲍威尔说。“如果你降息是因为要恢复正常，那是一回事。如果你因为经济确实疲软而削减它们……你必须知道原因是什么，才能知道同时做这两件事是否合适。”

金融界2023-12-15

张良：黄金回归多头OR宽幅扫荡，需时间验证，分析建议

震荡修正，欧盘时段涨而不攻缺少；但老美联邦基金利率区间继续维持在5.25%-5.50%是大幅利多黄金，亚欧上涨不攻是体现美盘上攻的力度；美盘上我认为主多思路大于高空；操作上建议1934多单可进，轻仓进，止损1927，目标区域可看19481955；1940/42压力位可不计；　　本文由张良（微信：wy28393）供稿，仅供参考，本人在线看盘，每日实时分析，由于网络问题，文章只能给你一时的方向和思路，至于后期具体操作以群内盘中实时给出为准。

张浩理财2023-12-14

黄金果然暴走了！鲍威尔“让步”金价狂飙直逼这一水平超级周四更有料？

日报》报道称，美联储连续第三次宣布维持联邦基金利率不变，并暗示通胀改善速度快于预期，为明年降息“打开了大门”。虽然大多数美联储官员不愿公开讨论降息时间节点，但利率期货市场数据显示，投资者预计降息最早将从明年春季开始。 “随着我们进入新的一年，这对市场来说是一个巨大的发展，并提供了急需的清晰度。在这种情况下，明确意味着冒险，”Matt Simpson表示。 Simpson表示，在下周个人消费者支出数据公布之前，联邦公开市场委员会会议可能会给即将公布的经济数据蒙上阴影，为“美元的进一步下行潜力”留下空间。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计美联储3月份降息的可能性约为89%，而一周前为54%。高盛集团的经济学家们修改了对美联储2024年政策行动的预期，现在预计美联储将更快、更大幅度地降息。高盛经济学家在一份报告中写道，“我们现在预计，3月、5月和6月将连续三次降息25个基点，以重新设定政策利率”。在那之后，高盛预计利率将逐季下降，最终目标区间为3.25%至3.5%。较低的利率倾向于支持无息黄金。 “我们预计美联储将在2024年第三季度开始降息。在央行进一步买入的帮助下，金价应该会在2024年达到新高，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中写道。市场参与者正在等待其他央行的决定，包括欧洲央行和英国央行今天晚些时候的决定。路透技术分析师Wang Tao表示，现货金可能扩大升势，逼近每盎司2,054美元。

厉害啦2023-12-14

黄金短线再度爆发！金价刚刚急涨触及2040美元多头盼攻克重要阻力区域

国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将联邦基金利率的目标区间，维持在5.25%-5.5%不变。点阵图暗示美联储或在2024年降息3次，即75个基点。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)也增加了鸽派的前景，他让市场相信，随着对经济前景的担忧重新浮现，降息将是美联储的下一个政策举措。鲍威尔在会后的新闻发布会上明确表示：“我们不太可能进一步加息。政策制定者正在思考，讨论何时降息是合适的。” 他补充称：“我们非常关注不要犯将利率维持在过高水平太久的错误。” 鲍威尔的这番话足以提升明年将降息100个基点以上的预期，3月和5月降息的几率分别为87%和100%。在此背景下，基准10年期美国国债收益率跌至4个月低点3.971%，美元指数触及8月份以来的最低水平102.56。 Mehta表示，目前市场注意力转向英国央行和欧洲央行的政策决定。英国央行很可能会抵制降息预期，这将扩大美联储和英国央行之间的政策分歧，加剧美元的痛苦。黄金最新技术前景分析 Mehta称，正如预测的那样，黄金价格周三测试50日简单移动平均线(SMA)1971美元/盎司，之后买家大举回归，并在周三推动金价回到关键的21日移动平均线2006美元/盎司上方。金价周三收于21日移动均线障碍上方，为金价重新升向2100美元/盎司心理水平重新打开大门。然而，黄金买家首先需要在2040-2050美元/盎司阻力区间上方找到一个强有力的立足点。 Mehta称，14日相对强弱指数(RSI)重新收复50线，目前保持稳定。该指标表明，未来金价还会进一步上升。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，如果金价在2050美元/盎司附近再次遭遇阻力，新一轮抛售潮可能会出现，目标看向50日移动均线支撑位2012美元/盎司。在此之后，金价下一支撑预计在200日移动均线1954美元/盎司，一旦跌破该位，那么不排除金价测试100日移动均线1941美元/盎司的可能性。香港时间16:37，现货黄金报2039.83美元/盎司。

风枫2023-12-14

12.14以太坊（ETH）比特币（BTC）行情分析：市场解读及交易策略

日结束的美联储货币政策会议决定，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%，一如市场预期。当然数据符合预期，这不是推动上涨的根本原因。随后美联储主席鲍威尔在新闻发布会的讲话以及官员投票才是动力，内容上表达出利率可能已经达到或接近峰值，开始讨论降息时间点的问题，这一改前面多次会议中不愿提及降息问题，算是迈出了最为关键的一步，市场预期明年底联邦基金利率的预测中值为4.6%，多位官员预计明年将降息三次。因为美联储（Fed）发出明年降息信号，加密币自周三暴跌以来首次反弹至高位，拉动加密货币市场与以数字资产为重点的公司股价随之走高。暂停加息（表明通胀放缓）可能会给投资者带来乐观情绪，加上最近，贝莱德、富兰克林邓普顿、富达和灰度等主要金融机构与美国证券交易委员会(SEC)之间的讨论激起了加密货币世界的兴奋，特别是在比特币ETF（交易所交易基金）批准方面。经过两个月市场引导和看好预期，但是只要预期不落地，市场大概率还有炒作噱头；但是预期一旦落地，先不论结果怎样，市场再消化预期值之后，行情也就只是短期看涨走势；区别是如果不通过偏利空，可能英法市场抛售和获利了结的行情走势。如果通过，虽然短期行情可能没啥大的反应，但对于后市是利好的，有利于传统资金进入加密领域，或许也就是新一轮牛市的开始。 12月14日以太坊（ETH）比特币（BTC）行情分析：盘面行情上今天重点关注下240分钟周期的走势，较为明显的是行情再经过三次探底后，受到市场消息面冲击提前结束继续探底的行情；并且本轮的上涨和回撤走势基本都是再240周期内完成启动，对于快速冲行情中的第一波回调，一要清掉高杠杆和清洗前期获利盘，二要试探下方买盘的力量，（前面笔者耶尔时多波讲到这个技术点）所以大概率这第一波回调不是真正的行情结束，当然所有的判断和预测都是基于历史的经验以及对于市场情绪的把控，加上技术形态以及结构的判断，可以作为交易依据，但是这部不是唯一的；凌晨的暴涨就是典型的外部观望资金收到乐观情绪夹持下快速进场的原因，短线交易数据前止损无话可说，妥妥的打脸；现货方面连续三天提示，不要担心获利回吐，还是不能跟上，那你可能需要和我交流一下，现货屯币到底应该怎样计划。 12月14日以太坊（ETH）比特币（BTC）部分交易策略：以太坊（ETH）短线合约交易策略：回撤2250附近多单进场，止损2220区域，目标看2285-2300附近区域；首次反弹2300空单进场，止损2335位置，目标关注2250-2235附近位置。现货继续持有，目前不建议提前减仓。比特币（BTC）今日BTC短线合约交易策略：回撤42500区域多，止损42000区域，目标看43200-43600区域；首次反弹43800位置空单进场，止损44200位置，目标关注43200-43000附近。现货继续持有，目前不建议提前减仓。市场（BTC，ETH，EOS）很单纯，复杂的是人，不要被情绪控制自己，做到计划交易，计划盈利。每日由笔者独家分享，交易不顺建议关注本人和笔者同行，让你的交易更加简单。来源：金色财经

金色财经2023-12-14

期货收评：商品期货收盘涨跌不一碳酸锂涨超8%

年的最后一份利率决议，与市场预期一致，联邦基金利率区间继续维持在5.25%-5.50%，自今年7月底加息至这个位置后维持不变。摩根大通表示，预计美联储将在明年6月份开始降息，而此前预计为7月份，预计到年底将累计下调125个基点。对于贵金属价格拉升，光大期货点评称，降息预期再起。美联储12月议息会议如期召开，态度明显转鸽。利率水平保持不变，维持在5.25-5.5%，会后公布的美联储官员利率预期与点阵图显示明年至少降利息三次，并且鲍威尔在会后讲话中表示利率或已接近峰值，但不排除再加息，并且此次会议上已开始讨论降息的可能。这被解读为美联储态度转向偏鸽立场，为明年降息敞开大门。市场对于降息的预期更为乐观，最新CME利率观察工具显示，市场预期明年3月开启首次降息的可能超过46%。美联储的态度大转变刺激了市场情绪，风险偏好快速回升，美元指数大跌至102.8附近，并刺激贵金属快速走高。周四晚欧央行也将进行今年最后一次议息会议，当前市场预期2024年降息至2.5%，明年4月或开启降息周期，若欧美货币政策同时偏鸽，对于贵金属市场将继续支撑走强。中信期货看涨金银价格，目前数据和信息显示，无论财政端、通胀因素端、需求端、都仍显示通胀回落以及货币转宽路径，这对贵金属形成支撑；此外，地缘端巴以冲突战局再起，也使得溢价持续。除此之外，破新高也意味着，溢价中枢将抬升，此时价格中枢上移，使得前期头寸获得了新的收益，价格也将形成新的安全边际。根据我们前期建议，前期建议买入点位Comex在1950-60美元/盎司，白银在22-23美元/盎司，黄金在469-470元/克，白银在5650元/千克，之后关注演绎，目前回调程度超预期，但我们仍建议持有。

金融界2023-12-14

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