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大多头来了！法国兴业银行：2024年，金价大部分时间或保持在2,200美元左右

升至新高。 “到2024年12月，预计联邦基金利率将比现在低150个基点，UST收益率将下降至4%，尽管日本央行政策框架不变，但日元/美元将重新升值至130，油价平均将达到87美元”该银行的大宗商品分析师在最新的展望报告中表示。“美国经济在第三季度过热后预计将大幅放缓，欧洲应避免衰退，中国增长应逐步复苏。”#2024投资策略# 分析师表示，如果这种情况发生：“通胀担忧消退，加息不会破坏任何东西，收益率曲线（牛市）变得陡峭，美元将会修正。” 根据CME FedWatch工具，市场预计美联储将在12月维持利率不变，并预计3月降息的可能性为45.5%。较低的利率将使黄金作为一种非收益资产受益，因为它们将更多的流动性从债券中挤出并流入其他市场，而地缘政治紧张局势的不确定性将促使投资者寻求世界上最古老的价值储存手段的安全，从而导致金价上涨。 “与石油不同，自以色列/哈马斯冲突开始以来，黄金价格上涨了8%，”他们表示。“由于需求依然强劲，黄金继续忽视实际收益率上升的阻力。” 黄金需求和支撑其价格的主要来源是“全球中央银行”，近几个月来它们一直在增加黄金储备。法国兴业银行表示：“在中国，金属与石油一样，一直是实物资产多元化的来源之一。” 他们补充道：“全球一些国家的异质联盟应该继续去美元化，并进一步提振黄金。” 由于地缘政治对市场造成压力，法国兴业银行分析师预计，欧元和欧洲股市将在低位，至少“直到有迹象表明，在疲弱但尚未衰退的经济中开始出现乌克兰战争结束的讨论，但经济仍受到粘性核心通胀的困扰。” 他们还认为，“在最坏的升级情况下，因为未使用的产能非常高”，哈马斯/以色列冲突有可能将油价推至每桶150美元。这些综合因素预计将在2024年为黄金带来利好。正如他们在之前的报告中指出的那样，法国兴业银行的分析师认为，金价突破2,000美元是更大反弹的开始，金价可能在2024年的大部分时间里保持在每盎司2,200美元左右。该公司目前持有其投资组合的5%为黄金，与第四季度持平。截至发稿，现货黄金交易价格为2,041.90美元，当日上涨0.07%。

Dan19772023-11-30

美联储官员Mester：货币政策处于评估未来数据的“良好位置”

风险，”Mester说，“我相信目前的联邦基金利率水平使我们有能力做到这一点。” Mester表示，金融环境收紧已帮助抑制需求，供应链问题的改善也有助于经济增长。虽然经济活动和劳动力市场仍然比预期更具弹性，但她表示二者也有所放缓。 Mester还概述了增强银行体系韧性的方法，重申政策制定者应考虑在正常时期将逆周期资本缓冲从零提高，并认为应重新设计压力测试以提高其有效性。

金融界2023-11-30

美联储梅斯特：政策处于良好状态美联储有时间评估即将到来的数据

美联储有时间评估即将到来的数据；当前的联邦基金利率水平让美联储处于良好的状态；是否进一步加息仍将取决于经济形势；抗通胀取得可喜的进展，但仍然高于2%这一目标。

金融界2023-11-30

美联储贴现率会议纪要：所有1地区银行支持按兵不动

早些时候，美联储官员一致投票决定将基准联邦基金利率维持在5.25% - 5.5%的目标区间，为连续第二次“按兵不动”。美联储还将贴现率维持在5.5%。贴现率决定了银行在其担保贷款机制下的借款成本。这些举动表明，美联储政策制定者一致认同一种策略，即在未来的利率变动中“谨慎行事”，并根据通胀目标的进展情况决定紧缩政策。

金融界2023-11-29

不随市场大流？标普：美联储下个月还有“最后一加”

构预计，到2024年底和2025年底，联邦基金利率将分别降至4.6%和2.9%。标普表示： “如果基准的下行风险成为现实，美联储将毫不犹豫地进一步降息。如果经济继续繁荣，在实际利率达到峰值时，美联储的限制性立场可能会持续更长时间。” 在该机构看来，资金成本上升将削弱美国企业的招聘，并导致失业率从3.9%上升到2025年的4.6%。经济增长放缓也将压低劳动力需求。标普对美国前景的展望得到美联储理事鲍曼周二讲话的支撑。鲍曼指出，通胀上升可能引发美联储更多的加息。

金融界2023-11-29

不随市场大流？标普：美联储下个月还有“最后一加”！

构预计，到2024年底和2025年底，联邦基金利率将分别降至4.6%和2.9%。标普表示： “如果基准的下行风险成为现实，美联储将毫不犹豫地进一步降息。如果经济继续繁荣，在实际利率达到峰值时，美联储的限制性立场可能会持续更长时间。” 在该机构看来，资金成本上升将削弱美国企业的招聘，并导致失业率从3.9%上升到2025年的4.6%。经济增长放缓也将压低劳动力需求。标普对美国前景的展望得到美联储理事鲍曼周二讲话的支撑。鲍曼指出，通胀上升可能引发美联储更多的加息。

金融界2023-11-29

美联储“自乱阵脚” 内部并不平静？所有人屏息静待美国GDP晚间驾到

基准经济前景仍然预期我们需要进一步提高联邦基金利率，以保持政策充分限制，从而及时将通胀率降至 2% 的目标” ”。她指出，尽管她支持 FOMC 在上次会议上决定保持基准联邦基金利率稳定，同时继续评估经济数据，但她仍持有这一观点。她强调“货币政策并未按预设路线发展”，因此美联储将继续审查传入的数据。沃勒上个月发表了一篇名为《不得不妥协》的演讲，内容涉及美联储的加息未能降温经济或劳动力市场，尽管通货膨胀有所减缓。在周二于美国企业研究所发表的讲话中，他说：“过去几周我们所了解到的情况让我感到鼓舞，似乎有一些东西正在发挥作用，那就是经济的步伐。10 月份的数据表明经济活动有所放缓，而对第四季的预测则表明经济活动有所放缓，这更符合降低通胀的进展。” "在过去几周里，我们所了解到的让我感到鼓舞的是，似乎有所妥协的是经济的增长速度。10 月份的数据显示经济活动有所放缓，而第四季的预测表明，这种趋势更符合降低通货膨胀的进展。" "尽管我对手头数据中第四季经济活动初现放缓的迹象感到鼓舞，但通货膨胀仍然过高，目前还为时过早判断我们所见到的减缓是否能持续，" 他解释道。 "但我越来越有信心，当前的政策定位是适当的，可以使经济放缓，并将通货膨胀控制在2%。" 沃勒补充道，"话虽如此，对未来活动的速度仍存在相当大的不确定性，因此我不能确定FOMC是否已经采取足够的措施来实现价格稳定。" FOMC 定于12月12日至13日再次召开会议，这将是美联储今年的最后一次会议。市场反应与预测市场的乐观情绪也反映在联邦基金期货上，芝商所联邦观察工具显示，联邦公开市场委员会很有可能在即将召开的会议上维持当前联邦基金目标利率。美联储发出的这种混杂的信息虽然在周期结束时很常见，但已引发投资者的猜测和观望态度。经济指标及展望投资者保持警惕，等待第三季 GDP 初步数据和10月份 PCE 报告等经济数据发布。这些数据点以及美联储未来的行动对于塑造短期市场前景至关重要，目前在美联储混合信号中，市场前景倾向于谨慎乐观。

marsh2023-11-29

邦达亚洲: 美联储降息预期升温黄金刷新6个月高位

景基本预期仍然是，我们将需要进一步提高联邦基金利率，以保持足够的政策限制性，及时将通胀降至2%的目标。”她补充说，然而，货币政策并没有走在预设的路线上，将继续密切关注即将发布的数据，评估其对经济前景的影响，以及货币政策的适当路径。鲍曼强调，如果未来的数据显示通胀进展停滞，或不足以及时将通胀降至2%，我仍然愿意支持在未来的会议上提高联邦基金利率。鲍曼此前曾表示支持进一步加息。随着美国通胀降温，市场押注美联储可能很快转向降息。投资者现在认为，美联储再过几个月就会降息的可能性远远大于在可预见的未来再次加息的可能性。但在标普全球评级看来，美联储的加息之旅可能尚未结束，该机构预计，12月将再加息25个基点。该机构周二预测，由于美国国债收益率在收紧金融环境方面的作用减弱，美联储可能会在下个月进行“终极加息”。上个月，美国国债收益率飙升将长期利率推高至5%以上，但近期大幅下挫。标普表示，国债收益率飙升收紧了金融环境，促使美联储连续两次将利率稳定在5.25%-5.50%的区间。但自那以来，金融状况已经有所缓解，这增加了美联储再次加息的可能性。

邦达亚洲2023-11-29

Mysteel参考丨2023年全球经济中低速增长背景下中国无缝管出口保持“韧性”

布加息，截止2023年11月，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.5%区间，全球流动性快速收缩，美元指数维持相对高位，最高上涨至114.778，全球多数金融资产今年均出现不同程度下跌，全球各国货币纷纷贬值，欧元兑美元一度跌破1，今年人民币受国内外部环境影响，相比年初贬值接近10%。从图4可以看出，人民币汇率与无缝管出口呈现高度负相关，今年人民币贬值同时伴随着国内无缝管价格下行，国内无缝管出口价格相对优势，一定程度刺激国内无缝管出口，全年人民币汇率或难以快速转向，对国内大宗商品出口有一定刺激作用。图4：2014-2022年无缝管出口数量与人民币汇率情况（单位：万吨、元）数据来源：钢联数据 3.主流管厂经营现状体现外需强劲 TMK、Tenaris（泰纳瑞斯）、Vallourec（瓦卢瑞克）世界三大钢管生产企业，钢管年产能均超过300万吨。其中泰纳瑞斯（Tenaris）2023年上半年管材发运量222.2万吨，同比增长29.8%；其中无缝钢管发运量168.4万吨，同比增长了6.1%；上半年营业收入82.16亿美元，同比增长59%，其中净利润22.65亿美元，同比增长99%，净利润率为27.6%，高于历史最好水平2008年的26.5%。Vallourec（瓦卢瑞克）上半年无缝钢管发运量180.4万吨，同比增长10%，营业收入26.96亿欧元，同比增长30.9%，其中油气和化工市场营收20.60亿欧元，同比增长53%，主要来自北美。国内主流无缝管出口企业（华菱钢管、常宝股份等）利润同比继续维持增长，常宝股份公司实现营业收入34.59亿元,同比增长25.93%；归属上市公司股东的净利润4.50亿元,同比增长150.60%。从国内外主流无缝管企业经营状况来看，2023年海外市场无缝管需求仍然具有“韧性”。 4.全球地缘冲突频发，中国或成为相对稳定供应方自2022年以来，全球地缘冲突频发，全球原有产业链、供应链被打破，2022年俄罗斯钢管产量减少420万吨，下降了33%，俄部分出口订单转移至其它国家。另外，全球部分发展中国家（主要是亚洲）经济从疫情中慢慢恢复，制造业边际向好，进口钢管订单更愿意寻找国内稳定供应方，加之我国钢管价格具有竞争优势。另外，今年是国家提出共建“一带一路”倡议10周年。10年来，共建“一带一路”成为中国参与全球开放合作、促进各国共同发展繁荣、推动完善全球经济治理体系、携手各方构建人类命运共同体的重要实践平台。对后期我国无缝管出口有一定提振作用。 5.出口规模达历史高位，双反风险逐步增加我国无缝钢管历年来都是别国贸易保护重点关注对象，2023年各国对我国出口的无缝钢管贸易摩擦事件共有7件，但多数是反倾销日落复审调查，新增的别国对我国出口的无缝钢管贸易关税新增不多，整体影响保持往年水平，后期对我国无缝管出口或形成一定抑制。表4：近两年国外对华钢铁产品反倾销情况数据来源：钢联数据图5：2016-2022年我国无缝钢管出口量变化（单位：万吨）数据来源：钢联数据综合来看，在今年多重不确定因素影响下，中国无缝管出口依旧保持“韧性”，预计2023年中国无缝管出口量约为550万吨，同比增长约12.22%，后期中国无缝管出口体量值得期待。但是在高质量发展之路还需继续前行，我国进口无缝管主要是从发达国家进口如日本、韩国、德国、美国、意大利等等，今年进口均价超过9000美元/吨，而无缝管出口均价仅有1000多美元/吨。目前在一些高端领域，我国无缝钢管产品的质量稳定性与国外先进企业的产品存在一定差距（包括成分偏差、尺寸精度、表面光洁度、性能偏差、使用寿命等），但我国出口均价2016年开始逐年增长以及部分高端品种自给率有所提升，反映我国中高端领域无缝管逐步与世界接轨，稳步向好。

我的钢铁网2023-11-29

美股收盘：道指涨超80点创近四个月新高中概股走势分化拼多多绩后涨超18%

线经济展望仍然预计我们将需要进一步提高联邦基金利率，以使政策保持足够的限制性，从而及时将通胀率降至2%的目标水平，”Bowman在犹他州盐湖城发表讲话时表示，“然而，货币政策并未走上预设路线，我将继续密切关注即将发布的数据，以评估其对经济前景的影响以及货币政策的适当路径。” Bowman在演讲后期表示，“如果即将发布的数据表明通胀进展停滞或不足以及时将通胀率降至2%，我仍然愿意支持在未来的会议上提高联邦基金利率。” 美联储理事Waller暗示支持维持利率不变美联储理事Christopher Waller表示，近期经济活动的放缓令他感到鼓舞，因为这可能表明货币政策已达到足够紧的水平。 Waller周二在华盛顿美国企业研究一个活动上发表书面演讲称，“我越来越相信政策目前处于适宜位置，它可以推动经济增长放缓并使通胀率回升至2%。过去几周了解到的情况令我感到鼓舞，经济步伐正在减慢”。在周二的另一场活动中，理事Michelle Bowman称，预计需要进一步收紧政策才能使通胀回到美联储的目标，不过相比其之前的几次发言，Bowman如今对于升息设置了更多前提条件。华尔街大行争抢AI精英高盛的人才净流失量居各行之首几个月来银行业一直在努力招揽最优秀的AI精英，而高盛在这场人才争夺战中总是输家。据咨询公司Evident的数据，截至9月末的12个月，已经有净60个AI方面的人才从高盛跳槽，转投摩根士丹利和花旗。这个流失量超过了其他所有主要竞争对手，流失第二大的是美国银行，AI人才走了55个；富国银行净增130人，增量为各银行之首。 “银行不仅仅是雇用人员，而且要培养和留住他们，” Evident的首席执行官Alexandra Mousavizadeh在接受采访时说。 “这些人才还有很多其他地方可以去。” 高盛：美股VIX波动率指数大跌创造对冲回撤的机会高盛集团策略师表示，鉴于美国股市前景不明朗，随着年底临近，近期波动率大幅回落创造了对冲的机会。华尔街的“恐惧指标” —— VIX波动率指数上周跌至新冠疫情以来最低。但该公司Christian Mueller-Glissmann等人在日期为11月27日的报告中写道，投资者继续权衡前景面临的风险，包括地缘政治、明年选举日程密集，以及经济增长方面可能出现的冲击。 “股市近期上涨过后，我们认为存在有吸引力的介入点以对冲回撤风险，”策略师们表示。美国房价指数创历史新高连续第八个月攀升美国住宅价格指数继续攀升，创下历史新高。来自标普CoreLogic凯斯-席勒的数据显示，经季节因素调整9月份全国房价指数环比增长0.7%。这是该指数连续第八个月上升。高于7%的抵押贷款利率令房地产市场受到影响，潜在买家和卖家都选择观望。由于房源稀缺，真正下定决心置业的购房者往往需要竞价才能买到心仪的房子。供应紧缺导致房价自1月份触底以来一路攀升。美消费者信心指数四月来首次上升超经济学家预期得益于对经济前景的乐观看法，美国11月消费者信心指数四个月来首次上升。世界大型企业联合会周二公布的数据显示，消费者信心指数从10月份下修后的99.1升至102。接受彭博调查的经济学家预估中值为101。一项预期指标升高，现状指标小幅下行。 “巴菲特副手”查理芒格离世享年99岁当地时间周二（11月28日），伯克希尔-哈撒韦在其子公司美国商业资讯网站上发布声明表示，董事会副主席查理·芒格（Charlie Munger）的家人几分钟前告知公司，芒格于当天早上在加州的一家医院中安详去世。随后沃伦·巴菲特在声明中表示：“没有查理的灵感、智慧和参与，伯克希尔哈撒韦不可能达到今天的地位。”

金融界2023-11-29

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