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美联储11月会议纪要即将公布或为市场激进降息预期敲警钟

开市场委员会（FOMC）一致投票决定将联邦基金利率维持在5.25%-5.5%区间。美联储主席鲍威尔表示，美联储在未来的政策决定上将“谨慎行事”。不过，美联储似乎尚未完全转向鸽派立场。在11月1日发表的利率决议声明中，美联储表示，政策制定者仍在评估今年或明年是否需要在政策收紧方面采取更多行动。分析师对美联储11月会议纪要有何期待？如果这份会议纪要重申11月1日声明中“采取更多行动”的立场，美联储的谨慎态度可能会削弱市场对其将在明年第二季度开始降息的预期。汇丰控股经济学家表示：“我们认为未来不会再有任何额外的加息，并预计美联储将在2024年第三季度首次降息。” Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson表示：“我们的核心观点倾向于，到2024年底，美联储将担心2025年通胀下降得太多，并将通过迅速放松货币政策来应对。”他预计，美联储将在2024年春季首次降息。荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley则认为，市场可能在降息预期上走得太远了。他表示：“市场将在未来几天和几周利用美国经济数据和美联储的讲话，抢在FOMC之前作出判断，并确定其降息定价是否过于仓促。”

金融界2023-11-22

今夜聚焦FOMC会议纪要！不会兑现的“用嘴加息” 市场激进押注美联储“彻底躺平”

。” 大多数投资者也是如此，与基准隔夜联邦基金利率挂钩的合约显示，美联储超出当前 5.25%-5.50% 区间的可能性几乎为零。与此同时，芝商所的 FedWatch 工具显示，美联储2024年4月30日至5月1日政策会议降息的可能性约为 60%。与美联储目前的政策制定者一样，会议纪要不会考虑这种讨论，官员们坚称，他们仍然不确定政策利率是否“足够限制”以结束通胀斗争。尽管他们更多地讨论了利率维持多久可能需要保持在当前水平，而不是需要提高多少。美联储自 7 月份以来一直按兵不动。里士满联储主席托马斯·巴尔金（Thomas Barkin）周（11月20日）对福克斯商业频道表示：“通胀似乎确实正在稳定下来。” 但他也认为这种情况可能会继续“顽固，这让我有理由在更长时间内保持较高的水平”。在过去两轮政策紧缩中，美联储于2019年7月（即达到峰值 7 个月后）下调了基准隔夜利率，并于2007年9月（即该周期最高利率 15 个月后）下调了隔夜基准利率。然而，美联储当时并没有应对通胀飙升的问题，政策制定者表示，他们决定维持当前利率多久不变，将取决于通胀的表现，而持续实现 2% 的目标是任何通胀目标的必要条件。波士顿联储主席苏珊·柯林斯（Susan Collins）上周表示，“我要寻找的是通胀稳步下降的持续证据”。 “现在的数据真的很吵。” 但如果上次会议的口号是“小心”，即鲍威尔在11月1日的新闻发布会上八次使用了某种形式的口号，那么自那以后，这种情绪可能只会加剧。 10 月份的数据显示，消费者价格环比持平，零售额略有下降，企业仅增加了 15 万个就业岗位，这一数字与新冠大流行之前的经济表现较为一致。柯林斯上周表示：“现在要非常耐心……这是一种适当的平衡。”

IreneLim2023-11-21

GDP疲软，衰退迫在眉睫，2024年黄金誓创历史新高

，即联邦公开市场委员会实际上对实际观察联邦基金利率的想法感到满意。如果美联储实际上只是保持名义利率不变并且通胀在明年上半年下降，那么实际上预计实际联邦基金利率将显着上升。这实际上是美联储在这段时间内大幅收紧政策，而当经济增长已经恶化、通胀实际上每个月都越来越接近目标时，这是没有必要的。”#美联储政策转向# “如果确实像我们预期的那样出现经济衰退，我们认为市场将承受更大幅度的降息周期。”他补充说，由于美联储等央行在数据方面具有前瞻性，因此它们必然会较晚对不断恶化的增长前景做出反应。“央行行长倾向于在数据出现时查看数据，因此从本质上讲，他们在增长前景方面将落后于曲线，他们需要在降息之前看到数据的实际疲软， “ 他说，“其结果是，我们将在这些时刻之间看到经济恶化将会加速，这可能需要更积极的削减。” Ghali预计，道明预计金价将在此时开始创下一系列新的历史高点。他还表示，即使在即将到来的突破之前，黄金目前的强势也表明央行的购买已经导致市场发生结构性变化。他表示：“黄金市场的有趣之处在于，我们看到的利率上行往往对金价相当不利，但如果你缩小范围，今天的金价仍然徘徊在历史高点附近。” “这种关系的恶化实际上表明央行的需求非常大，这种需求扭曲了这种关系，因为主要是投资者倾向于关注利率，并且利率会渗透到流向黄金的资本。” “各国央行往往不这么看，”Ghali说，“我们认为，这是由南半球国家的思维转变驱动的结构性趋势，从中国到中东、土耳其等世界各地的央行都在寻求将黄金添加到其外汇储备中。”“如果央行需求保持一如既往的坚挺，或者总体强劲，并且投资者需求因利率前景较低而启动，那么黄金的前景往往相当乐观。”

慧宣鑫语2023-11-21

美国经济预警：领先指数创近期新低，衰退信号再拉警报！

领先信用指数；利率差（10年期国库券与联邦基金利率之差）；消费者对商业状况的平均期望。关于美国谘商会美国谘商会是一个以会员为驱动的智库，为未来提供可信赖的见解。成立于1916年，是一个非党派、非营利性实体，在美国享有501(c)(3)税收免除资格。

丰雪鑫992023-11-21

不相信乐观预期！经济学家预计：美联储或还会加息一次

迅速降息。衍生品市场的交易员现在认为，联邦基金利率很有可能在明年年底前下调整整一个百分点，第一次降息将在明年5月份进行。沃顿商学院的Jeremy Siegel等“鸽派评论员”正在进一步“挑战极限”。Siegel上周表示，他认为美联储对抗高通胀的战斗即将结束，并预计美联储最早可能在明年3月开始降息。今年秋天，许多美联储官员曾表示，美联储将需要“在更长时间内”将基准利率维持在较高水平，以压低通胀，但市场对此置之不理。在被问及最近的市场走势是否基于这种关于实际利率的争论时，Regional Financial首席经济学家Richard Moody回答说：“不管是实际利率还是名义利率，市场明白，通胀放缓给了美联储降息的空间。” Moody估计，经通胀因素调整后的联邦基金利率，即实际利率目前已超过2%，这比2008年金融危机前还要高。但一些专家对美联储对“实际利率”的估计犹豫不决。彼得森国际经济研究所所长Adam Posen表示，他对实际利率的说法有两个疑问。首先，加息带来的部分拖累已经反映在市场价格中，而且在预期之中。其次，他表示，美联储的基准利率“不足以反映货币状况”。Posen说：“就对经济的影响而言，我们关心的是整体货币和信贷状况。目前尚不清楚实际联邦基金利率是否反映了这些变化。过去20年一再告诉我们，重要的是市场的信贷状况和流动性，即使是金融状况指数也无法反映这一点。” Posen称，因此，如果实际联邦基金利率因通胀而上升，人们可能高估了加息对美国经济的额外拖累。“政策太紧还是太松取决于经济状况。” Posen说，他仍然希望美联储再次加息。他说，“我认为，由于美联储现在希望观望，而且经济形势尚未确定，我认为美联储将在明年2月之前再加息一次。” 他指的是过去两个季度美国经济的稳步增长，许多经济学家认为美国经济将在通胀没有被进一步提高的情况下实现增长。瑞穗美洲（Mizuho Americas）首席经济学家Steven Richhiuto说，被动的紧缩不会奏效。他说：“人们都只会看名义数据，不会从通胀调整后的角度来看待经济，我相信美联储‘更高更久’的说法，加息可能尚未结束。”

金融界2023-11-21

美联储Collins：不排除进一步收紧政策可能性

债收益率走高是否已经足够。本月，他们将联邦基金利率目标区间维持在了5.25%-至5.5%的22年高点。周二公布的最新消费者价格指数显示，10月份美国通胀普遍放缓，投资者将此解读为美联储已完成加息的有力信号。 “出现了一些通胀回落的积极迹象，” Collins说。但与此同时，过去三个月剔除了波动较大的食品和能源价格的核心通胀率位于3.4%左右，表明“我们还有很长的路要走”。 Collins称，虽然商品价格已明显回落，住房成本也有“一些”放缓，但住房以外的核心服务价格的进展并不如她所希望的那样大。 Collins表示看到一些证据表明限制性利率在帮助经济中的供需重新调整。但她指出，自美联储上次政策会议以来，长期美国国债收益率略有下降。她指出，她的“基线”情境是美联储政策需要在“一段时间内”保持限制性。决策者将于12月12日和13日举行下一次会议。 “现在的数据非常嘈杂，我们看到的进展也很不平衡，” Collins称。“我认为我们应当保持耐心。” 其他决策者在周五同样表示，尽管近期出现了一些积极迹象，但美联储仍将专注于让通胀回到2%。旧金山联储行长Mary Daly在德国法兰克福举行的会议上说：“我还不想宣布我们的抗通胀之战已经取得胜利，也不想对经济可能受到何种影响过于乐观”。 “我们需要继续努力工作，确保尽可能轻柔、温和地达到目标，”她没有直接对利率前景发表评论。美联储负责监管事务的副主席Michael Barr重申了他的观点，即利率“处于或接近”让通胀回到美联储目标所需的水平。 “我认为最近的经济数据强化了我的观点，上述推断可能是正确的，”他表示。

金融界2023-11-20

北向资金买入17亿，A股吹响“反攻”号角？沪深300ETF(515130)溢价交易，浪潮信息涨超6%

有望进一步缓解：全球货币脉冲走高，结合联邦基金利率期货的指引，美债利率有进一步下行空间；(2)分子端，国内政策持续发力：政策脉冲越过低点持续向上，有望进一步提升；(3)风险情绪角度，核心资产触及临界点，情绪修复有望助力股市回暖。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-20

拜登突传准备“制裁”以色列定居者！美联储纪要施压美元黄金短跌谨慎看涨比特币完成回调冲破3.7万

普遍预期的那样，美联储连续第二次会议将联邦基金利率维持在5.25-5.50%不变，这是22年来的高点。最近的指标表明，美国经济活动一直在稳步扩张。近几个月就业增长放缓，但仍保持强劲，失业率仍保持在较低水平，通货膨胀率仍然居高不下。美国银行体系健全且富有弹性。家庭和企业信贷条件收紧可能会对经济活动、就业和通胀造成压力。这些影响的程度仍不确定，FOMC仍高度关注通胀风险。美联储主席鲍威在最新新闻发布会上的观点，与之前没有什么变化。值得注意的是，政策仍然是限制性的，美联储仍然致力于维持限制性政策，而且美联储需要“谨慎行事”，因为之前紧缩政策的全面影响尚未显现。正如所表明的那样，美联储准备在必要时进一步收紧政策。尽管如此，FOMC会议后一系列令人失望的美国经济数据已经让市场抑制了对近期可能加息的押注。美国消费者物价指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)通胀放缓，非农就业变化放缓，失业率上升，零售销售下降，ISM制造业和服务业PMI数据不佳，导致市场在2024年将利率重新下调至100个基点。因此，FOMC会议纪要将成为本周必不可少的看表。如果会议纪要强调未来再次加息的可能性，鉴于市场目前的看法，任何美元买盘都可能是短暂的。当然，任何有关降息的提及都会给美元带来压力。最后，美国银行周四将因感恩节休息。周四将关注欧洲央行10月底会议的最新纪要，这通常不会对金融市场造成太大影响。10月底，欧洲央行按下了所有3个基准利率政策坚挺的暂停按钮，结束了14个月内连续10次加息，主要再融资利率总共提高了450个基点。对于许多人来说，欧洲央行可能会结束加息，尽管一些专家认为，市场可能会看到央行试图再次加息。欧洲央行行长拉加德没有明确证实他们已经完成加息，并指出现在讨论降息还“为时过早”。时间会证明一切，当然，假设欧洲央行已经完成并尘埃落定，另一个问题是利率将在限制性区域内维持多久？市场目前预计2024年中期降息的可能性与FOMC一样，欧洲央行现在也预计明年降息100个基点。美元指数：本周200日移动平均线有支撑吗？ FXEmpire分析师Aaron Hill表示，美元指数上周抹去了前一周的上涨走势，并创下了自7月份以来最严重的一周跌幅，有望结束三个月的连涨势头。就技术结构而言，每月的时间范围有限，投资者现在正在无人区进行交易。除了10月份的峰值107.35之外，阻力位值得关注109.33，支撑位预计不会进入竞争，直到跌破100.00-99.67。然而，根据相对强弱指数(RSI)，每月时间框架确实显示的是长期趋势，即向上行，动量保持正值，大于50.00。因此，尽管月度趋势确实较高，但在找到任何技术支撑之前，价格仍有可能跌破100.00。在每日时间框架的整个页面上，市场会注意到该指数紧贴布林带的下轨，也就是根据20天简单移动平均线设置为两个标准差。市场还将认识到，美元指数在上周早些时候突破支撑位105.04，目前为明显阻力位后，本周结束时已接近200日简单移动平均线，目前为103.62。由于每日时间框架在200日简单移动平均线之前缺乏支撑，并且RSI揭示了接近超卖区域的空间，因此本周可能会出现下跌，达到上述移动平均线，买家可以尝试防御。在测试移动平均线时，RSI可能会超卖，再加上布林线下轨的支撑，可能足以刺激买家，尽管每日时间框架自触及107.35以来一直处于下降趋势。另外，本周需要考虑的另一个潜在情况是，收市价低于200日简单移动平均线不仅会重新开启重返日支撑位102.16的风险，而且可能会引发看跌突破机会。 (来源:FXEmpire) 黄金价格展望：本周有望微幅攀升 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金经历了谨慎乐观的一周，投资者权衡了近期美国经济数据和美联储政策信号的影响。尽管周中现货金因美元走强而短暂下跌，下跌至每盎司1960.49美元，但整体情绪仍然乐观。截至上周五，金价小幅走高，巩固了三周以来的首次周涨幅。这一上升趋势是由投资者对美联储可能暂停加息的信心增强所推动的，这种情绪反映在美元疲软和国债收益率下降。展望未来，黄金市场将保持谨慎乐观的态度，尽管态度更加谨慎。本周金价的主要驱动因素可能是美元走势，以及任何可能影响美联储政策决的新经济数据。由于大多数交易者预计12月不会加息，并预计2024年5月开始可能降息，因此黄金作为对冲通胀和经济不确定性的工具可能会保持其吸引力。然而，市场对近期CPI和生产者价格指数PPI数据的反应表明，黄金投资态度有所缓和。正如独立金属交易商Tai Wong指出的那样，虽然黄金前景依然乐观，但其价格走势可能比前几周更加谨慎且波动性较小。此外，道明证券(TD Securities)的丹尼尔·加利(Daniel Ghali)等大宗商品策略师预测，第四季经济数据将大幅恶化，这可能进一步削弱美元并支撑金价。他预计金价在未来六个月内将上涨至每盎司2100美元，这表明贵金属的前景看涨。因此，投资者将密切关注经济指标和央行声明的任何变化，并密切关注在全球经济不确定性下维持平衡的投资组合，利用黄金的避险地位。比特币完成经典牛市回调：多头试图全力突破4.8万 CoinTelegraph分析称，比特币在38000美元附近面临强劲阻力，但一个积极的迹象是多头不允许价格跌破20天指数移动平均线35666美元。向上倾斜的移动平均线和正区的相对强弱指数(RSI)表明多头占据上风，如果价格从20日均线反弹，多头将再次尝试克服38000美元的障碍。如果他们成功，比特币可能会达到40000美元。空头可能会大幅抛售该水平，但如果买家全力突破，反弹最终可能触及48000美元。疲软的第一个迹象是收市价低于20日均线，这将表明短期内可能出现区间波动。比特币可能会在一段时间内维持在34800至38000美元之间。跌破34800美元可能会为跌至32400美元扫清道路。 (来源:CoinTelegraph) 4小时图显示，价格在38000至34800美元之间波动。两条移动平均线均已趋于平缓，RSI接近中点，表明区间波动可能会持续一段时间。在52周高点附近的紧密盘整是一个积极的信号，因为它表明多头并没有急于平仓。这增加了向上突破的可能性。如果发生这种情况，比特币可能会恢复上升趋势。如果跌破34800美元，短期趋势将有利于空头。 (来源:CoinTelegraph)

会员

小萧2023-11-20

FX168财经日报：发生了什么？！金价上演“高台跳水” 一则消息刺激油价暴涨

加大了对2024年大幅降息的押注，预计联邦基金利率将下调约100个基点。市场对美联储下一步行动的预期全年都在摇摆不定，直到上周，在疲软的消费者物价指数报告公布之后，似乎一切将有新的答案。上周四每周申请失业救济人数的上升被解读为美国经济增长走向的更强有力的指标，而令人失望的工业生产数据进一步支持了经济正在降温的观点。美联储预计2024年降息100个基点？！经济疲软将成为“压倒”鲍威尔的“最后一根稻草” 3.上周五，消息人士告诉Axios，苹果暂停了马斯克旗下社交网络平台X上的所有广告。这一决定是在马斯克周三发表反犹太主义言论之后作出的。苹果并不是唯一一家退出 Twitter 广告的公司。IBM本周表示正在撤下广告，欧盟也不再计划在社交网络上投放广告。白宫今天早些时候谴责了马斯克的言论，X 员工告诉《纽约时报》，他们一直在接听其他公司对马斯克表示不满的电话。马斯克因支持一个“反犹”帖子而面临强烈反对，164名犹太拉比和活动人士呼吁苹果、谷歌、亚马逊和迪士尼停止在X上打广告，并要求苹果和谷歌从他们的平台上删除X。立场偏左的非营利组织“美国媒体事务”(Media Matters for America)周四发布的一份报告指出，苹果、IBM、亚马逊和甲骨文等公司的广告出现在极右翼帖子旁边。马斯克又“闯祸”了？！支持“反犹”帖，苹果暂停在X平台上投放广告 4.上周出乎意料的强劲支出数据增强了美国人在面对经济压力时继续购物的希望，但一些最大零售商的收益表明，消费者的弹性开始出现裂缝。美国人口普查局11月15日表示，上个月零售额下降0.1%，低于经济学家预期的0.3%。这延续了今年的趋势，即美国人已经超越了高通胀、利率飙升和地区银行倒闭，继续打开钱包，不仅用于日常购物，还用于旅行、娱乐和大件物品。然而，现在，随着劳动力市场降温更加明显，工资增长放缓，以及自大流行以来储备的储蓄开始耗尽，困扰官员们的问题是，美国消费者还能保持这种弹性多久？消费与通胀“背道而驰”？！美国消费者韧性出现裂缝，已经没有任何上行空间 5.德国央行行长内格尔表示，欧洲央行近期不会降息。内格尔上周五在法兰克福的一次演讲中表示，借贷成本“必须在足够长的时间内保持在高水平”。“虽然无法准确预测这一时期会持续多久，但它不太可能很快结束。”尽管央行管委会成员强调存款利率将在2024年之前保持在4%，但货币市场押注最早在4月份就会降息，现在已经预计明年将降息整整一个百分点。德国央行行长：欧洲央行“极不可能”短期内降息 6.“ 飙升的美国政府债务正在达到一个关键点，它将开始造成更大的问题。”世界上最大的对冲基金公司桥水资金管理公司（Bridgewater Associates）创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）在周五（11月17日）CNBC的“Squawk Box”节目中表示。瑞·达利欧号称金融界的乔布斯，同时他还是《原则》一书的作者。该书于2017年出版后立即占据亚马逊经管类第一名，中文版推出后，在京东也占据第一名。金融界乔布斯：美国经济关键拐点来袭，一个致命问题还在恶化 7.一位经济学家表示，随着经济放缓，就业市场的表现将决定它是软着陆还是硬着陆。Alberta Central首席经济学家查尔斯·圣阿尔诺（Charles St-Arnaud）表示，“加拿大人将很快知道经济放缓是迎来了软着陆还是硬着陆。未来六个月的劳动力市场将显示雇主是否仅实施招聘冻结还是进入全面裁员模式。”劳动力市场目前状况良好，但作为滞后的经济指标，“劳动力统计数据通常在衰退前夕最为强劲”。当前失业率为5.7％，接近历史最低水平，就业人数仍然很高。然而，经济放缓的迹象正在增加。软着陆？硬着陆？——加拿大经济走向迹象明显，答案呼之欲出 8.Kitco News加密市场记者Jordan Finneseth表示，加密货币寒冬的结束和新一轮牛市周期的开始历来是加密货币市场的一个令人困惑的问题，因为度过熊市深渊的持有者仍然受到市场低迷的创伤，因此必须学会从生存模式切换到积极参与市场。Finneseth认为，波动性通常会飙升，从而导致快速上涨和同样快速的损失，这可能使人们很难知道冬天是否真的结束了，或者它是否只是另一个旨在让交易者有事可做的假象。据一些分析师称，这一次，与交易所交易基金相关的发展被认为迎来了“加密春天”，看起来最终的批准将足以开启下一个牛市。加密或破10万亿美元？专家揭示加密货币市场巨变，某事件足够开启新牛市市场概述上周五美元收低，上周创今年来第二大跌幅，主要原因在于是美国通胀趋缓，加深投资者对美联储将降息的揣测。追踪美元兑六种主要货币走势的ICE美元指数上周五下跌0.49%，报103.85。美元指数上周下跌将近1.8%，是7月中旬以来最大单周跌幅。麦格理驻纽约全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示，每件事都指向美国第四季经济趋缓，关键将在企业也会跟着调降增长前景，企业没有第三季的定价力，也没有看见第三季的消费者热情。上周五，现货黄金一度攀升至两周高点1993.42美元/盎司，但随后金价大幅下挫，盘中一度跌破1980美元/盎司。在强劲的美国住房数据公布后，美联储官员的鹰派言论和美国国债收益率的回升阻止了金价上升。美国商务部上周五公布，10月新屋开工跳涨1.9%，折合年率为137.2万户，优于市场预期。反映未来房屋需求的营建许可也上升1.1%，折合年率为148.7万户，优于市场预期。美股上周五小幅收高，三大股指均连续第三周录得涨幅。市场继续关注美股财报与美联储的政策路径。上周公布的一系列经济数据显示通胀降温、经济增长放缓，强化投资者关于美联储已结束加息的预期。上周五市场继续关注美股财报。Gap股价大涨，此前该公司宣布第三财季业绩好于预期。电动汽车充电网络ChargePoint股价重挫，该公司宣布对其C-suite部门高管进行改组，并下调第三季度营收预期。美国WTI原油期货上周五大幅收高，并在很大程度上挽回上周四近5%跌幅。汇市欧元：欧元/美元上周五上升，收报1.0914，涨幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0944，进一步阻力位于1.0973，关键阻力位于1.1033；汇价下行的初步支撑位于1.0855，进一步支撑位于1.0795，更关键支撑位于1.0766。英镑：英镑/美元上周五上升，收报1.2462，涨幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2494，进一步阻力位于1.2525，关键阻力位于1.2585；汇价下行的初步支撑位于1.2403，进一步支撑位于1.2343，更关键支撑位于1.2312。日元：美元/日元上周五下跌，收报149.58，跌幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.49，进一步阻力位151.43，关键阻力位于152.07；汇价下行的初步支撑位于148.91，进一步支撑位于148.27，更关键支撑位于147.33。股市上周五，由于市场继续关注美联储的政策路径，美股小幅收高，三大股指均连续第三周录得涨幅。道指涨基本持平，报34947.28点；纳指涨11.81点，涨幅为0.08%，报14125.48点；涨5.78点，涨幅为0.13%，报4514.02点。主要股指均连续第三周上涨。上周，标准普尔500指数上涨2.2%，纳斯达克指数上涨约2.4%，道指本周收盘上涨1.9%。这是道琼斯指数和标准普尔500指数自7月以来首次连续三周上涨，纳斯达克指数自6月以来首次连续三周上涨。上周五，欧洲股市上涨，受到金融和医疗保健股的提振，由于人们对央行明年将大幅降息的乐观情绪日益增强，欧洲股市上周收高。泛欧斯托克600指数收市上涨4.55点，涨幅1.01%，报455.82点；德国DAX30指数收盘上涨133.84点，涨幅0.85%，报15920.45点；英国富时100指数收盘上涨92.72点，涨幅1.25%，报7503.69点；法国CAC40指数收盘上涨65.51点，涨幅0.91%，报7233.91点；欧洲斯托克50指数收盘上涨36.70点，涨幅0.85%，报4339.15点；西班牙IBEX35指数收盘上涨96.34点，涨幅1.00%，报9763.74点；意大利富时MIB指数收盘上涨218.90点，涨幅0.75%，报29477.00点。泛欧斯托克600指数所有板块和主要交易所均上涨。中国市场方面，截止上周五收市，沪指报3054.37点，涨0.11%，成交额为3286亿元；深成指报9979.69点，涨0.25%，成交额为4981亿元；创指报1986.53点，涨0.43%，成交额为2303亿元。盘面上，复合集流体、先进封装、汽车零部件板块涨幅居前，算力租赁、数据安全、教育板块跌幅居前。商品市场现货黄金上周五收跌0.03%，收报1980.65美元/盎司。COMEX 12月黄金期货上周五收跌0.13%，收报1984.70美元/盎司。现货白银上周五收跌0.1%，报23.715美元/盎司。COMEX 12月白银期货上周五收跌0.34%，收报23.852美元/盎司。现货铂金上周五上升0.54%，报900.75美元/盎司；现货钯金上升1.31%，报1051.25美元/盎司。铂金期货下跌0.12%，报901.7美元/盎司。钯金期货上升0.89%，报1058.90美元/盎司。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上周五上升2.99美元，涨幅为4.1%，收于75.89美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格上升3.19美元或4.1%，收报80.61美元/桶。英国《金融时报》报导，石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)可能会在11月26日会议上决定进一步减产。该消息传出后提振油价。Sevens Report Research联合编辑 Tyler Richey表示，上周五消息没那么悲观，所以推动油价反弹。加密货币上周五(11月17日)，比特币的价格今年已上涨120%，大多数分析师预计近期将进一步上涨。他们指出，预计美国证券交易委员会 (SEC) 将很快批准一个或多个比特币现货交易所交易基金 (ETF)。与此同时，比特币区块链的挖矿奖励将于明年4月减半。看涨的情况也得到了更广泛的经济状况的支持。随着全球通胀率的放缓，各国央行有了更多的空间来逐渐减缓货币政策的收紧。这种从紧政策的减缓可能导致更多资金流入加密货币市场。众所周知，比特币对全球流动性条件的变化非常敏感，当市场流动性增加时，比特币往往会上涨。周一(11月20日)关注重点（北京时间）： 15:00德国10月生产者物价指数 18:00欧元区9月季调后建筑业产出 18:00欧元区9月工作日调整后建筑业产出 21:00加拿大全国经济信心指数(至1117) 23:00美国10月谘商会领先指标更多重要事件请点击此处

tqttier2023-11-20

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美联储预计2024年降息100个基点？！经济疲软将成为“压倒”鲍威尔的“最后一根稻草”

加大了对2024年大幅降息的押注，预计联邦基金利率将下调约100个基点。市场对美联储下一步行动的预期全年都在摇摆不定，直到本周，在疲软的消费者物价指数报告公布之后，似乎一切将有新的答案。然而，周四每周申请失业救济人数的上升被解读为美国经济增长走向的更强有力的指标，而令人失望的工业生产数据进一步支持了经济正在降温的观点。由于美联储最新的言论表明人们对进一步加息有些犹豫，投资者比以往任何时候都更加确信下一步行动将是降息。但问题不在于市场对于进一步紧缩政策的判断是否错误；问题在于投资者是否因消化了超出预期如此多的降息。但目前债券市场的意见一致，周五国债收益率延续跌势，10年期国债收益率跌破4.40%。另一方面，美元继周四震荡之后，今天出现波动。尽管美国经济似乎正在放缓，但其他主要经济体要么停滞不前，要么已经陷入衰退。此外，本周油价再次承压，推动各国央行对抗通胀。一段时间以来，对可能出现供应过剩的担忧不断加剧，导致石油期货价格走低，尽管以色列与哈马斯战争严重升级的风险挥之不去。但在欧洲和中国经济放缓的背景下，投资者仍对需求前景感到悲观。如果欧洲央行等其他央行开始与美联储同时降息，那么收益率差异不会扩大，有利于美元的竞争对手。更引人注目的是，许多交易员认为欧洲央行的首次降息最早可能在四月份到来，而美联储则可能在五月份降息。这种预期可能会支撑美元/欧元和英镑等货币，但就日元而言，日本央行现在才开始讨论是否可能退出超宽松货币政策。在今天早些时候的讲话中，行长植田和男再次没有提供明确的退出时间表，但日本央行公开谈论退出这一事实本身就标志着政策的重大转变，这正在帮助日元在惨淡的经济结束时找到一些立足点。美元兑日元最新交易价格为149.55日元，低于本周初的高点151.92日元。尽管英国零售销售数据低于预期，英镑/美元仍持平于1.2408附近，而在周五公布的10月份欧元区整体消费者物价指数 (CPI) 确认为2.9%后，欧元/美元则稳定在1.0850附近。与此同时，在美元走软和收益率下降的背景下，金价继续上涨，攀升至两周高点1,990美元/盎司上方。对盈利前景的担忧以及能源股的抛售打压了美国股指，抵消了债券收益率下降带来的提振。沃尔玛是引发人们对未来盈利前景担忧的公司之一，因为尽管其第三季度盈利超出了预期，但对假日季度的情况并不太乐观。

Dan19772023-11-18

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