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“美联储摧毁了美国的银行体系”！华尔街大鳄：它处于比08年更严重的崩溃边缘

%的利息，对支票账户不支付任何利息。但联邦基金利率是5.25%，实际通胀率要高得多。美联储摧毁了美国的银行体系。它已经资不抵债，如果没有政府的支持，它就会崩溃。” 这并不是这位知名经济学家第一次对美国银行体系的潜在问题发出警告。今年3月，希夫在推特上写道：“美国银行体系正处于比2008年更严重的崩溃边缘。银行以极低的利率持有长期票据。它们无法与短期国债竞争。寻求更高收益的储户大规模提款将导致银行倒闭潮。” 许多人都强调了利率问题，包括特斯拉(Tesla)和Spacex的首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)。这位亿万富翁在5月份解释说，美国财政部和美联储在利率约为4.5%的货币市场账户(国库券)和利率不到1%的银行账户之间造成了巨大的差距。马斯克强调：“这是将资金从银行账户转移出去的巨大动力。” 今年3月，当美国政府救助破产的签名银行(Signature Bank)和硅谷银行(Silicon Valley Bank)时，希夫警告称：“为了给银行救助提供资金，美联储正在制造更多的通货膨胀。所以银行业危机并没有解决通胀问题，反而让情况变得更糟了！” 希夫进一步强调：“救助破产银行的储户是美联储和美国政府的又一个错误。道德风险不仅会导致银行体系更大的不稳定性和未来更大的损失，而且为支付风险而产生的通货膨胀也会不公平地将当前的损失社会化。” 最近，希夫就潜在的美元危机、经济萧条和国会为防止美国政府违约而谈判达成的债务上限协议发出了严厉警告。这位华尔街资深预言家认为：“再次暂停债务上限意味着不计后果的政府支出和借贷将继续下去，直到主权债务和美元危机将其带到灾难性的结局。” 希夫表示：“债务上限协议声称将在未来10年节省1.5万亿美元，这还不到未来10年赤字的5%。但前提是不切实际的乐观经济假设成真。更现实的假设反而会导致赤字激增。” 近几个月来，希夫警告称，将出现比银行业危机更严重的金融危机、“大规模”衰退和萧条。他还对美元贬值和历史上最大的经济灾难发出警告。他预测美元将面临“致命打击”，美元将失去储备货币地位，建议人们现在就抛售美元。

tqttier2023-06-12

美银警告美股或再次下挫：美联储或加息至6% “我们仍然看空”

会在未来12个月内将利率上调至6％，将联邦基金利率在当前区间的基础上再上调75-100个基点。这在很大程度上是因为美联储仍然专注于将通胀率降至2％的目标，官员们已警告称，利率可能在年底前保持高位。　　通胀率低于3％也可能带来4％或更高的失业率，因为更高的利率会收紧金融环境，并削弱劳动力市场。　　美银策略师补充称：“我们仍然看空，仍然认为未来12个月最大的‘痛苦交易’是联邦基金利率达到6％，而不是3％，”暗示投资者过于看好目前的股市反弹，标普500指数已从10月份的低点上涨了20％。

金融界2023-06-12

“跳过加息”板上钉钉！鹰派紧盯CPI通胀荷兰国际集团：美元继续强势买盘打压欧元、日元

“我们还将获得美联储更新的预测和个人对联邦基金利率路径预测的点阵图，3月，他们表示利率将保持在5-5.25%的范围内，直到年底，并在2024年降息。我们怀疑他们的预测只会有微小的调整，我们对他们会说什么的预测在表中多于。尽管如此，最大的风险是，即使他们下周确实保持利率不变，他们也会在他们的中央预测中插入进一步加息，这将使市场坚定地支持7月份加息25个基点，”ING补充称。 “我们仍在寻求大幅降息，但我们可能为时过早。” 随行的新闻发布会将继续强调美联储预计今年不会降息，利率上行的风险依然坚定。由于激进的加息、收紧的贷款条件、停滞不前的房地产市场，以及与经济衰退相一致的商业调查，ING表示：“我们长期以来一直认为今年会降息。” 该机构阐明：“我们还认为，通胀将在2023年下半年大幅下降，最新的ISM服务价格指数支持其他调查，表明经济中出现了强大的反通胀压力。我们承认我们对第四季降息100个基点的呼吁是激进的。到2024年第一季可能会有所下滑，但我们仍然相信联邦基金利率将在2024年年中保持在3%左右。” ISM服务指向通胀急剧放缓暂停债务上限后货币市场收紧正在为美联储做一些工作，从系统角度看，债务上限决议让美联储少了一件操心的事。一个重要的因素，也就是系统的可行性。但有些影响需要监测，特别是与流动性管理有关。随着美国财政部寻求重建其在美联储持有的现金余额，一直被搁置的票据和其他债券发行现在正在加速推进。就货币市场基金购买额外票据而言，这可能意味着减少使用美联储的逆回购工具。与此同时，随着财政部现金余额的增加，美联储持有的银行准备金应该会相应减少。这会让事情感觉有点紧张。此外，额外的浮动抵押品和流动性减少的结合应该会给回购利率带来一些上行压力，从而加剧人们普遍感受到的紧缩情绪。这将推动与美联储紧缩政策相同的方向，在某种程度上减轻美联储设计明确加息的压力，因为市场正在自行收紧。此外，过去几周市场利率的上升也带来了潜在的紧缩。这在很大程度上是对硅谷银行倒闭后市场利率下降的部分逆转。但它仍然在帮助美联储完成它认为需要做的紧缩工作。然而，与此相反的是，信用利差趋于收紧、波动性下降，以及Libor OIS重新收紧。这些措施旨在放松条件，但也是系统压力减轻的结果，因为债务上限被暂停，银行业的担忧已经消退，美联储对此表示欢迎。从方向上看，本次会议维持利率不变的决定不会对市场利率水平产生实质性影响。更重要的是鲍威尔主席使用的语气和语言，鹰派倾向应该可以防止收益率选择利用这一事件作为走低的理由。相比之下，意外加息将加深反转并使曲线大幅上移，10年上升约10个基点，2年上升约20个基点。美元重磅展望：继续强势 (来源:ING) ING指出，美元已经收复3月份美国地区银行业危机后遭受的大部分疲软。年初至今，美元的贸易加权指标基本持平。从即将召开的FOMC会议的直接事件风险来看，很难对美元过于悲观。美元货币市场曲线似乎并未消化大量进一步紧缩，如果鲍威尔专注于暂停的必要性，这可能会被消化掉。正如加拿大和澳大利亚最近发生的事件提醒市场的那样，中央银行仍然对核心通胀没有更快下降感到沮丧，并且，如果有的话，看起来准备设计更弱的增长以确保他们的通胀可信度。这意味着倒挂的收益率曲线和后期美元走强可能会比我们最初想象的更长久。这意味着欧元/美元可能会在1.06/1.07附近徘徊一到两个月，或者直到有一些非常明确的证据表明美国通货紧缩或活动数据疲弱到足以影响美联储。然而，从更大的角度来看，能源价格的大幅下跌显着改善了欧元/美元的基本面。ING提到：“我们的基线假设1.05左右将是今年夏天欧元/美元的最坏情况，我们仍然希望它在年底高于1.15。” 这些低波动性外汇市场的另一个主要驱动力仍然是套利交易。日元仍然是首选的融资货币。强硬的FOMC会议，没有太多的烟花，可以看到美元/日元保持买盘。然而，日本当局已经开始再次表达他们对疲软日元的不满。 FOMC会议结束两天后，日本央行(BoJ)召开会议制定利率。“我们认为市场正在低估收益率曲线控制制度再次调整的可能性，日本央行可能会转向将收益率目标定在更短的曲线下方，这将对美元/日元不利。然而，日本央行保持不变的政策以及市场对套利交易策略的深入研究警告说，美元/日元可能会跌向145区域，2022年9月东京干预买入日元。”

会员

小萧2023-06-12

三张图揭露美联储“鹰”派意外！最新调查：美联储至少还需要加息两次

可能性保持开放。自2022年3月以来，联邦基金利率连续10次上调，目前在5%至5.25%之间徘徊，为2007年年中以来的最高水平。#美联储政策转向# （图源：金融时报）在6月5日至7日接受调查的42位经济学家中，67%的人预计联邦基金利率今年将在5.5%至6%之间见顶。这一比例高于上一次调查的49%，上一次调查是在3月份一系列银行倒闭后几天进行的。超过一半的受访者表示，利率将在第三季或之前达到峰值，而略高于三分之一的受访者预计将在今年最后三个月达到峰值。预计在2024年之前不会削减，大部分预测将在第二季或更晚的时候首次降息。曾在费城联储担任经济学家长达14年的Dean Croushore说:“他们还没有采取足够的措施并维持足够长一段时间内来降低通胀。”“他们走在正确的道路上，但这条道路将比他们想象的更漫长、更曲折。” 尽管越来越多的人认为，美联储的紧缩行动尚未结束，但大多数经济学家认为，美联储将不会在6月份采取行动。此外，近70%的人表示，这样做将是正确的选择，因为目前尚不清楚政策利率是否高到足以压低通胀，而且官员们也可能在必要时恢复加息。 “事实证明，经济比我们最初想象的要有弹性得多，问题是:这种弹性是暂时的，未来的加息是足够的，还是美联储需要进一步加息?美联储正在停下来看看能否更好地解读这两者中哪一个是正确的，”麻省理工学院斯隆管理学院的Jonathan Parker表示。不过，他认为美联储将至少再加息两次，每次加息25个基点。另一个复杂因素是，在硅谷银行(Silicon Valley Bank)、第一共和银行(First Republic)和其他几家机构倒闭后，地区银行纷纷回撤。斯坦福大学商学院的Arvind Krishnamurthy表示，经济影响高度不确定，但信贷紧缩显然正在发生，暗示美联储可能不需要在进一步加息方面采取那么多措施，就能达到同样的通胀效果。（图源：金融时报）然而，在受访者中，对通胀的担忧似乎超过了对银行业的担忧。与3月份相比，剔除食品和能源成本后的个人消费支出(PCE)价格指数的估计中值上升了0.2个百分点，至4%。截至今年4月，该指标同比增长4.7%，远高于美联储2%的目标。该指标是美联储青睐的通胀指标。到2024年底，大约三分之一的受访者表示，核心个人消费支出“有点”或“非常”可能超过3%。超过40%的受访者表示，“可能性差不多”。 “核心通胀方面几乎没有任何进展，实体经济表现远好于任何人的预期，决策者尚未完全适应这一现实，”曾担任奥巴马政府经济顾问的Jason Furman表示。他认为，美联储将需要将联邦基金利率上调至至少6%，12%的受访者持这一观点。 48%的经济学家表示，压低通胀率的最大因素将是失业率上升和工资涨幅下降，其次是中国经济走弱和美元走强带来的全球逆风。然而，大多数经济学家预计失业率不会马上出现实质性的上升。对年底的中值估计为4.1%，略高于目前3.7%的水平。（图源：金融时报）经济衰退的呼声也被推迟了。大多数经济学家认为，美国国家经济研究局(NBER)要到2024年才会宣布衰退，而去年进行的调查显示，约80%的经济学家预计2023年将出现衰退。约70%的人表示，在即将到来的衰退中，失业率要到2024年第三季或更晚才能达到峰值。哈佛大学的Gabriel Chodorow-Reich表示，他预计会出现一场温和的衰退，失业率将升至6%左右。

夏洛特2023-06-11

美国银行继续唱空美股！押注美联储加息未完成利率年底前或保持高位

为未来 12 个月最大的‘痛苦交易’是联邦基金利率 6% 而不是 3%”，这表明投资者对当前股市的涨势过于乐观，十月份标普 500 指数从低点上涨了 20% 。通胀率在过去一年中，仍远高于美联储 2% 的目标，在 4 月份的消费者价格指数报告中达到 4.9%。核心通胀率为 5.5%，这表明经济中的通胀仍在高涨。当利率处于 2007 年以来的最高水平，这有可能使经济过度紧缩并陷入衰退。美国银行估计，美国明年有 25% 的机会进入衰退，而经济在没有全面衰退的情况下进入放缓的可能性为 70%。与此同时，投资者对股票的热情越来越高，标普 500 指数较年初上涨 13%，本周也正式进入牛市。这一走势的部分原因是较低的通胀预期，以及美联储可能在本月暂停加息的预期。

marsh2023-06-10

邦达亚洲: 经济数据表现疲软美元指数刷新12日低位

议上宣布加息，累计加息500个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5％-5.25％。美联储将在下周召开6月利率会议，市场倾向于该央行届时将按兵不动。值得一提的是，澳洲联储和加拿大央行本周先后宣布加息25个基点，而市场原本预期这两家央行不会加息。IMF发言人朱莉·科扎克周四表示，美国的通胀势头已经放缓，但仍是一个紧迫的问题。她在例行记者会上称：“如果通胀比预期更持久，那么美联储可能需要在更长时间内将利率推高。”上月底公布的数据显示，4月核心PCE价格指数（剔除波动较大的能源和食品价格）环比增长0.4％，同比上升4.7％。科扎克表示：“我们的建议保持不变，那就是美联储需要坚持其货币政策，以确保通胀持续下降，并确保通胀预期保持良好的锚定。” 　　另外，美国劳工部周四公布的数据显示，该国6月3日当周首次申请失业救济人数为26.1万人，为2021年10月30日当周以来新高，远超市场预期的23.5万人，前值为23.2万人。最新的首申数据较前一周大幅跳涨2.8万人，涨幅为2021年7月以来的近两年最大。首申数据表明，越来越多的裁员公告可能开始转化为真实的裁员。美国公司在今年前五个月宣布的裁员人数超过去年全年。虽然裁员主要局限在科技业和银行业等白领行业，但经济学家们预计很快会波及到其他领域。虽然当前美国劳动力市场整体颇具韧性，但可能开始出现降温迹象。上周公布的美国非农就业报告喜忧参半，虽然5月新增就业33.9万远超预期，但失业率意外创2022年10月来新高，工资增长也出现放缓。　　今日需要关注的数据有，意大利4月季调后工业产出月率和加拿大5月失业率。　　美元指数　　美元指数昨日大幅下挫，刷新12个交易日低位，现汇价交投于103.40附近。除美联储6月份加息预期降温持续对汇价构成打压外，美元指数在跌破104.00关口的支撑后，吸引部分技术面卖盘的介入也对汇价构成了一定的打压。此外，时段内美国表现疲软的初请失业金数据也对汇价构成了一定的打压。今日关注104.00附近的压力情况，下方支撑在103.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，冲击1.0800关口并刷新11个交易日高位，现汇价交投于1.0780附近。除1.0700关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，投资者对欧洲央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。此外，美元指数刷新12个交易日低位也对汇价构成了有力的支撑。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0700附近。　　英镑/美元　　英镑昨日大幅攀升，刷新20个交易日高位，现汇价交投于1.2560附近。除美元指数在美联储6月份加息降温和疲软初请失业金数据的打压下大幅下挫是支撑英镑攀升的主要原因外，投资者对英国央行的加息预期也是支撑英镑攀升的重要因素。不过，对英国经济前景不佳的预期限制了汇价的上升空间。今日关注1.2650附近的压力情况，下方支撑在1.2450附近。

金融界2023-06-09

主次节奏：市场关注美联储6月利率决议，美指中期保持看涨

会议上宣布加息，累计加息500个基点，联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%，联储将在下周召开6月利率会议，美国的通胀势头已经放缓，但仍为一个紧迫解决的问题。如果通胀与预期更持久，那么美联储可能需要更长时间内将利率推高。美指日线图中期趋势看，均线系统多头排列，客观主趋势上行节奏保持不变，6月初走势进行盘整震荡的次要节奏中。从图表标注的蓝色平行线，刚好运行为旗形中继形态，关注旗形下沿的支撑力度，中期美指继续保持向上的运行节奏。小时图从均线系统多头排列，短线走势客观趋势呈上行，亚欧市场汇价不断创新高向上，美指短线走势将以上行为主。今日看涨美指，看空非美货币短线走势。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-06-09

邦达亚洲: 经济数据表现疲软美元指数刷新12日低位

议上宣布加息，累计加息500个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%。美联储将在下周召开6月利率会议，市场倾向于该央行届时将按兵不动。值得一提的是，澳洲联储和加拿大央行本周先后宣布加息25个基点，而市场原本预期这两家央行不会加息。IMF发言人朱莉·科扎克周四表示，美国的通胀势头已经放缓，但仍是一个紧迫的问题。她在例行记者会上称：“如果通胀比预期更持久，那么美联储可能需要在更长时间内将利率推高。”上月底公布的数据显示，4月核心PCE价格指数（剔除波动较大的能源和食品价格）环比增长0.4%，同比上升4.7%。科扎克表示：“我们的建议保持不变，那就是美联储需要坚持其货币政策，以确保通胀持续下降，并确保通胀预期保持良好的锚定。”

邦达亚洲2023-06-09

黄金收盘：美元汇率走软提振黄金期货微幅收涨

2022年3月以来，美联储连续加息，将联邦基金利率从接近零提高到5％至5.25％。　　总体而言，“美国劳动力市场的持续强劲，鹰派的美联储讲话，以及周三（加拿大央行）加息，都加剧了美联储将在下周的FOMC会议上再加息25个基点的预期，”扎纳金属公司副总裁兼高级金属策略师彼得·格兰特。不过，他表示，黄金仍显示出一些"弹性"，目前金价相对接近历史高位。“基本趋势仍然看涨，我仍然相信今年我们将看到新的历史高点。” 　　在周三发布的一份研究报告中，以多西（Aakash Doshi）为首的花旗研究（Citi research）策略师将黄金零至三个月期目标价从每盎司2,100美元下调至1,915美元。他们表示，“股票（成交量）压缩、近期美国国债收益率的回升以及美国债务上限即将突破的解决方案带来的（美元）反弹，可能会给近期黄金市场的乐观情绪带来限制。” 　　他们表示，尽管美联储采取鹰派政策，但从历史上和当前的后流行病时代来看，黄金仍是"一种可行的宏观投资组合尾部对冲工具"。“我们认为，看涨黄金行业的有利因素将在2023年底之前重新出现。”

金融界2023-06-09

【黄金收市】多头狂欢！初请意外给美联储加息预期降温黄金狂飙25美元

2022年3月以来，美联储连续加息，将联邦基金利率从接近零提高到5%至5.25%。总体而言，“美国劳动力市场的持续强劲，鹰派的美联储讲话，以及周三(加拿大央行)加息，都加剧了美联储将在下周的FOMC会议上再加息25个基点的预期，”Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant告诉MarketWatch。不过，他表示，黄金仍显示出一些“弹性”，目前金价相对接近历史高位。“基本趋势仍然看涨，我仍然相信今年我们将看到新的历史高点。” 在周三发布的一份研究报告中，以Aakash Doshi为首的花旗研究策略师将黄金零至三个月期目标价从2100美元下调至1915美元。他们表示，“股票(成交量)压缩、近期美国国债收益率的回升以及美国债务上限的解决方案带来的(美元)反弹，可能会给近期黄金市场的乐观情绪带来限制。” 他们表示，尽管美联储采取鹰派政策，但从历史上和当前的后大流行时代来看，黄金仍是“一种可行的宏观投资组合尾部对冲工具”。“我们认为，看涨黄金行业的有利因素将在2023年底之前重新出现。” 眼下，市场焦点转向美国劳工统计局定于下周二公布的5月消费者物价指数(CPI)，这将是美联储在议息会议前最后一次审视通胀数据。据FactSet估计，整体CPI环比预计仅上升0.1%，而扣除食品和能源的核心CPI环比预计上升0.4%。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，“有很多不确定性，你可以在金价上看到，如果收益率真的开始回落，那么金价可能会走高得多。” 后市展望 1.美国上周首次申请失业救济人数激增，表明在经济衰退风险加大的情况下，劳动力市场正在放缓。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“这一数据显示美国经济进一步走弱，这对黄金来说是个好消息，因为这将允许美联储按兵不动。” “如果通胀进一步走软，如果美联储按兵不动，而且他们真的没有发出在下次会议上加息可能性很大的信号，那么黄金就有很好的理由小幅走高。” 2.金价在1940美元附近的100日移动均线附近交易。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中说，如果突破这一均线，跌势可能会加速。她说:“黄金空头的下一个合理目标是1905美元，这是去年11月至今年5月反弹期间38.2%的斐波那契主要回撤位，这应该能区分出实际的中期积极趋势和熊市逆转。” 3.技术上，Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，黄金期货多头近期整体技术优势。多头的下一个上行目标是使8月期货收于2000美元这一坚实阻力位上方。空头的下一个近期下行目标是将期货价格推至5月低点1949.60美元这一坚实技术支撑下方。第一个阻力位见于1985.00美元，然后是2000.00美元。首个支撑位见于隔夜低点1972.90美元，然后是本周低点1953.80美元。下一交易日重点关注（北京时间） 09:30 中国5月CPI年率 20:30 加拿大5月就业人数次日01:00 美国至6月9日当周石油钻井总数

夏洛特2023-06-09

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