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“厨房里永远不止一只蟑螂”！市场大佬警告：危机远未结束黄金将持续突破2000美元
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性为50%。与此同时，市场认为今年年底联邦基金利率有可能比目前水平低100个基点。 “如果美联储打算在今年下半年降息，你希望在哪里?你想拥有一些黄金和债券，”他说。“实际利率将会下降;美元正在贬值，这就是为什么黄金一直表现得这么好。” 罗森博格指出，尽管2月份出现了波动，但他的做多债券和黄金杠铃策略今年上涨了8%。
市场焦点2023-03-31
会员
美联储金融压力指标拉响警报！押注降息的人已豪赚千万美元离场
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在高位。而由于存在高度的不确定性，预计联邦基金利率仍将在5月达到5.00％-5.15％的峰值。　　值得一提的是，近几周的银行业动荡促使押注美联储降息的交易重新入场。其中一笔押注美联储将在年底前将基准利率降至1.5％的交易在2月份几乎损失殆尽，但银行业危机爆发后重新入市，而且在大赚1000万美元后疑似已经获利离场。　　据悉，这笔交易涉及10万份有担保隔夜融资利率期权的看涨利差合约，最初购买价格约为375万美元。周三此人卖出了2万份这种结构的合约，自上周以来，他还进行另外两次大规模抛售，目前接近完全平仓，利润约为1000万美元。
金融界2023-03-30
金价接近买入点！PCE通胀前“中美噪音大” DailyForex：黄金、欧元、英镑和比特币交易前景
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居高不下，而且可能会继续居高不下，尽管联邦基金利率市场暗示年底前可能会增加150个基点。美联储并未与市场参与者保持一致。如果欧元跌破1.08水平，市场可能在50日指数移动平均线找到支撑，潜在目标为1.06水平。跌破该水平可能会导致向1.05水平的大幅下跌，这具有一定的心理意义。低于该水平的任何东西都可能引发大量抛售，导致市场跌至平价水平。降到平价水平将是一个巨大的下降，并且很可能与世界各地某种类型的重大“风险规避”不一致。我们当然有充分的理由认为这可能会到来，但不理性仍然很强劲，因为有很多交易者在那里。美联储即将降息的想法有点像白日梦，但仍然有很多人认为他们会尽一切可能来挽救他们。坦率地说，大多数人都需要这种情况发生，所以它不一定基于现实。如果市场跌破1.08水平，将开始卖出欧元，因为这将确认1.08水平和1.10水平之间的巨大卖压。止损订单必须相当大，最低止损为1.09，但目标可能低至1.06，然后最终为1.05。任何低于1.05的水平都会促使加仓，并以平价为目标，尽管这不是所预期的基本情况。 (来源:DailyForex) 英镑/美元由于交易员押注银行业危机即将结束，市场上的冒险情绪仍在继续。周三，在瑞士银行巨头瑞银宣布Sergio Ermotti将担任其首席执行官后，大多数银行股上涨。他将负责整合该国第二大银行瑞士信贷。结果，股市继续上涨，道琼斯指数和标准普尔500指数等主要指数上涨超过50个基点。同样，债券收益率回落，10年期国债收益率跌至3.55%，30年期国债收益率跌至3.76%。即使美国公布了强劲的消费者信心和未决房屋销售数据，这种价格走势还是发生了。由于美国人摆脱了银行倒闭和通胀上升的影响，消费者信心在3月份升至104.2，待完成房屋销售增长0.8%。周四英国将没有经济数据，因此，英镑/美元货币对将受到美国经济数据的影响。劳工统计局(BLS)将公布最新的失业救济人数。经济学家预计，初请失业金人数从19.1万人上升至19.6万人。另一个重要数字将是美国GDP数据的最终估算，经济学家预计本季度经济将增长2.7%。这个数字是第三个估计值，可能不会对该货币对产生重大影响。美联储还将公布其在联邦储备银行的储备余额。英镑/美元货币对在4小时图上形成了两个看跌形态。已形成双顶形态，颈线在1.2198，上方在1.2350。在技术分析中，这是一种流行的看跌形态。此外，该货币对已形成上升楔形图案，以黑色显示。它也一直停留在伍迪枢轴点的第一个阻力位。因此，该货币对可能会恢复看跌趋势，因为卖家将目标锁定在1.2200的关键支撑位。 (来源:DailyForex) 比特币/美元 4小时图显示，比特币/美元货币对在周三跌至26586美元的低点后回落。目前逼近本周最高点28958美元的关键阻力位。该货币对已成功突破25周期和50周期移动均线，而MACD已移动至中性点上方。该货币对在伍迪枢轴点28000美元上方移动，因此随着买家将下一个心理水平目标定在30000美元，比特币/美元可能会出现看涨突破。如果比特币成功突破年初至今的高点28958美元，这一观点将得到证实。这样的举动将使双顶形态失效，并表明市场上仍有买家。 (来源:DailyForex)
会员
小萧2023-03-30
决策分析：阿里预示监管风暴已过？！市场平静等待新导火索黄金窄幅震荡
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美国国债，收益率都低于当前约4.8%的联邦基金利率，因为市场大幅重新定价了利率前景。两年期国债收益率本季度下跌30个基点，为2020年3月以来首次出现季度下跌。对利率非常敏感的纳斯达克指数今年以来涨了近14%，有望录得两年多来表现最好的一个季度。巴克莱(Barclays)分析师在季末报告中表示：“债券市场一度波动剧烈；美国债券价格反映了6月份开始的降息。” “(但)在真正恐慌时期，投资者会涌向美元；今年3月，欧元兑美元走强。美国货币市场或跨货币互换也没有出现融资压力的迹象。”他们说，“全球经济在3月份遇到了挫折，而且是一次重大挫折。但这是一个颠簸，而不是一堵墙。” 此外，在大宗商品交易方面，布伦特原油期货持稳于每桶77.95美元，过去几周飙升的黄金价格在1,970美元面临温和压力。比特币兑美元突破2.9万美元，有望录得两年来最好的季度表现。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区3月消费者信心指数终值 17:00 欧元区3月工业及经济景气指数 20:00 德国3月CPI月率初值 20:30 美国至3月25日当周初请失业金人数 20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国第四季度实际个人消费支出季率终值 20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话
云涌2023-03-30
邦达亚洲: 原油连续三个交易日反弹美元/加元失守1.3600
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年年初增加了仓位，因为他们预期美联储离联邦基金利率峰值不会太远了。”但仍有更多投机头寸的空间。真正的触发因素将是挥之不去的银行业担忧和美联储政策转向。据共和党众议员凯文·赫恩称，美联储主席鲍威尔在与美国议员的一次私人会议上被问及美联储今年还会加息多少时，他指出，政策制定者的最新预测显示，他们预计还会加息一次。鲍威尔基本上是在重申政策制定者上周在FOMC为期两天的会议后发布的新的利率预测，即美联储的点阵图。“他们最近承认的一点是，他们预计今年还会加息一次”，来自俄克拉荷马州的赫恩在与鲍威尔会晤后对记者说。美联储官员在上周会议上将利率上调25个基点，尽管最近银行体系出现动荡，但他们仍在继续一年来为冷却物价压力而进行的努力。此举将美联储的政策基准利率从2022年3月的近零区间上调到了4.75%至5%的目标区间。同时发布的预测显示，根据他们的预测中值，18位官员预计利率将在年底前达到5.1%，这意味着将再加息25个基点。赫恩说，鲍威尔还告诉议员们，是否提高联邦存款保险上限由国会决定，但“他认为这将是一个很好的话题”。赫恩说： “他确实认为，对美国的个人和企业来说，确保他们的钱是安全的非常重要。确保这一点的一个方法就是提高FDIC的上限。”
邦达亚洲2023-03-30
鲍威尔最新言论利多美元！知名机构：看空力量正控制黄金市场金价盯紧这些重要支撑
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率上调25个基点。美联储已自去年3月将联邦基金利率从近乎零上调至4.75%至5%的目标区间。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，市场押注美联储5月加息25个基点的机率约44%。在加息环境下，黄金因本身不生息而魅力减弱。投资者正在观望美联储偏好的通胀数据，即定于周五公布的个人消费支出(PCE)物价指数，以分析货币政策路径的走向。 XM.Com表示，即将到来的数据可能构成利率路径之谜的另一条信息。交易员可能会更加关注2月份的PCE通胀数据，该数据被认为是美联储首选的通胀指标，与该月的个人收入和支出数据同时发布。收入和支出预计都已显著放缓，但随着本月零售销售下滑，围绕支出的风险可能倾向于下行。2月平均时薪的放缓证实了收入的潜在放缓。至于PCE数据，预计核心年率升幅将稳定在4.7%。黄金技术前景分析 XM.com在文章中写道，从黄金4小时图来看，金价在3月20日触及2009美元/盎司的一年新高，之后进入横盘走势。在近期，金价跌破50周期简单移动均线(SMA)。目前的动量指标表明，看空力量正在控制黄金市场。具体而言，随机指标在超买区域出现看跌交叉后正在下行，而相对强弱指数(RSI)已跌破50中性关口。 (现货黄金4小时图来源：XM.com) 金价已经跌破1809- 2009美元/盎司上升趋势的23.6%斐波那契回撤位1962美元/盎司。 XM.com称，假如金价维持在1962美元/盎司下方，那么近期的1944美元/盎司支撑位可能会成为第一道防线。如果这一支撑崩溃，金价可能会测试38.2%斐波那契回撤位1933美元/盎司。金价进一步的下跌走势可能会在50.0%斐波那契回撤位1909美元/盎司处停止。另一方面，XM.com指出，如果黄金买家重新占据上风，金价可能会在1975美元/盎司区域遇到阻力。假如攻克这一阻力，那么多头可能会瞄准2003美元/盎司阻力，该水平在3月份曾两次构成强劲阻碍。假如突破上述阻力，这可能为金价升至一年高点2009美元/盎司铺平道路。 XM.com写道：“总体而言，在最近的反弹停止后，黄金似乎正在进入另一轮疲软走势。因此，需要一个新的低点来表明金价延续近期的下行调整。” 香港时间12:13，现货黄金报1959.04美元/盎司。
风枫2023-03-30
鲍威尔与美国议员召开闭门会议！鲍威尔给出最新加息线索盯紧美联储最青睐通胀指标
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力而进行的努力。美联储已自去年3月将联邦基金利率从近乎零上调至4.75%至5%的目标区间。美联储上周发布的预测显示，根据18位官员的预测中值，他们预计到今年年底利率将达到5.1%，这意味着再加息25个基点。 (图片来源：彭博社) 根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，联邦基金期货投资者预测，美联储在5月会议暂停加息的机率为 56.4%，再加息25个基点至5%-5.25%的机率则有43.6%。此外，赫恩还提到，鲍威尔在会中敦促由国会决定是否提高联邦存款保险公司(FDIC)提供的保险额度上限。赫恩说：“鲍威尔认为，要让美国人民和美国企业感到存款安全至关重要，确保这一点的一种方法是提高FDIC限额。” 尽管近期金融市场最初经历的动荡已逐渐缓和，但美联储所青睐的一项重要风向标——圣路易斯联储金融压力指数正持续逼近令人担忧的水平。圣路易斯联储金融压力指数涵盖了一系列利差、利率和其他指标。高收益债券和投资级债券之间的利差是该指标的主要变量之一。该指数初始均值有意定为零，意味着金融市场处于“正常”状态，而高于该值则表示压力上升。目前，圣路易斯联储金融压力指数位于1.57，为疫情爆发初期以来的最高水平。 (图片来源：圣路易斯联储) 在经济数据方面，目前本周五的个人消费支出(PCE)物价指数将成为美国经济的下一个主要焦点。核心PCE数据是美联储最青睐的通胀指标。知名机构XM.Com表示，即将到来的数据可能构成利率路径之谜的另一条信息。交易员可能会更加关注2月份的PCE通胀数据，该数据被认为是美联储首选的通胀指标，与该月的个人收入和支出数据同时发布。收入和支出预计都已显著放缓，但随着本月零售销售下滑，围绕支出的风险可能倾向于下行。2月平均时薪的放缓证实了收入的潜在放缓。至于PCE数据，预计核心年率升幅将稳定在4.7%。 (图片来源：XM.Com) XM.Com指出，从2月核心CPI的放缓来看，这次发布的类似结果可能并不令人意外。因此，核心PCE的进一步放缓，可能会让投资者更相信暂停加息即将到来的观点，从而再次对美元和美国国债收益率构成压力。与此同时，股市可能受益，因为今年晚些时候降息的预期意味着企业的借贷成本降低和估值上升。而且，由于之前加息的全部效应没有完全传导到实体经济，投资者可能会继续认为，未来几个月通胀可能会继续降温。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示，宏观经济日历将在周四重现生机，并提供一些相关数据，这些数据最终可能撼动金融市场。一方面，德国和西班牙将在周五欧元区数据出炉之前公布3月份调和消费者物价指数(HICP)的初步估计。此外，美国将于周四公布第四季度国内生产总值(GDP)最终估值，预计年化增长率为2.7%。最后，美国将于周五公布2月份核心个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储最喜欢的通胀指标，预计同比增长4.7%。
风枫2023-03-30
美国银行业危机恐卷土重来！巴克莱重磅警告：银行将迎来“第二波”存款外流
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周期进入得越深，银行存款利率就越会跟随联邦基金利率。 (图片来源：纽约联储) 这一次，银行可能面临双重打击，因为储户或许可以在货币市场博得更高的利率，以及更高的安全感。阿巴特说道：“不管到目前为止，储户继续持有低收益存款的确切原因是什么，我们都认为，他们刚刚意识到，他们有能力在风险可能更低的货币市场基金中获得更高的收益。毕竟，与银行不同，货币基金的资产是非常短期的，因此在美联储紧缩周期中，它们面临的利率风险要小得多。” 目前，美国联邦基金利率与银行存款利率之间的息差处于历史常态范围的最宽端，并在本轮紧缩周期中迅速扩大，形成存款资金撤出的强大动力。 (图片来源：巴克莱) 从一个方面来看，目前货币市场共同基金管理的资产已经大幅增加。 (图片来源：彭博社) 然而，从另一个角度来看，本轮周期的货币基金资金流入可能才刚开始升温。 (图片来源：巴克莱) 在阿巴特看来，“储户已经达到了注意力转为关注的门槛，第二波存款外流已经开始，我们预计银行将更加积极地争夺存款。” 美联储当地时间3月24日公布的数据显示，到截至3月15日的一周时间里，美国银行存款总共流失近1000亿美元，达到了984亿美元，其中小型银行的存款总额流失1200亿美元，而大型银行的存款总额则所有增加。美国财政部长耶伦当地时间3月23日表示，准备采取进一步行动，在银行体系动荡之际保障美国银行存款安全。国际评级机构穆迪公司3月23日发布的报告认为，美欧银行业危机传导至更广泛经济领域的风险正在上升，金融紧缩的时间越长，压力扩散到银行业以外领域的风险就越大，造成的损失也会越大。摩根大通银行分析师估算，自2022年以来，美国“最薄弱”的各家银行存款金额可能共计流失大约1万亿美元；其中半数存款外流发生在美国硅谷银行本月被接管后。
tqttier2023-03-30
美联储被带上两大“镣铐”！又一家机构将金银价格上调两位数大涨正在招手？
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的通胀时期(例如:20世纪80年代)，联邦基金利率往往会达到峰值，而不是‘更长时间内保持在较高水平’。” 这是黄金和白银进入市场的时候。上升已经开始，但还会有更多，尤其是白银，贵金属行业仍有一些风险需要消化。 “金价在一定程度上反映了美国软着陆可能性降低的因素;它也在一定程度上反映了更多的金融和经济不确定性以及美联储加息的减少。它并没有真正反映出进一步的政策救助和支持以及/或美联储降息预期(届时价格将超过此前2070美元/盎司的‘流动性峰值’高点)，”Shiels指出。“黄金正在等待另一只鞋掉下来，这只鞋可能会以美元明显走弱的形式出现，因为欧洲相对紧缩和鹰派的货币政策已经给美元带来了压力;这将为金价提供一个积极的反馈循环。” Shiels补充说，MKS PAMP修改价格预测的其他原因包括地缘政治紧张局势加剧，美国股市前景负面，以及全球去美元化趋势。
财经风云2023-03-30
国信海外市场专题:海外市场速览-美债收益率企稳，港股将有转机
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布了2023年3月FOMC声明，宣布将联邦基金利率上调25bp至475-500bp。符合市场此前对加息路径的设想。新点阵图中，2023年末联邦基金利率指引为5.1％，与2022年12月点阵图一致。　　会后鲍威尔在记者会上提到：1）提到美国银行体系状况良好、根基扎实（sound and resilient），硅谷银行是美国银行体系的一个例外（outlier），意味着美联储暂时可能不会对银行体系采取援助行动；2）公开表达正视美国经济陷入衰退的风险，不再否认其可能性，我们将此视为一个鸽派信号；第三，鲍威尔认为持续加息不再是合适的，但货币政策可能还需要一些“巩固”（firming），这意味着5月可能会有最后一次加息，也可能不再加息。　　我们认为，在市场情绪飘忽不定的2月和3月之后，鲍威尔的表态和美联储的新点阵图在稳定市场方面会起到重要作用（无论能否与市场形成共识），本次会议形成了新的流动性展望锚点，也关闭了10年美债收益率创新高的窗口。（详见《新锚点最为可贵，港股将有转机》，3月23日）　　德意志银行引起市场忧虑，但已被快速平复　　周五早盘，德意志银行快速下跌，引发市场忧虑。从事件的角度看，我们观察到德意志银行在3月24日宣布将赎回一笔15亿美元的T2资本债。　　从悲观的角度看，我们认为市场可能在担忧德意志银行或遭到投资者挤兑，主要是因为前期瑞士信贷在CET1资本没有归0的情况下先行减记了全额AT1资本债。通常，CET1（普通股）资本是承担银行损失的第一层防护，随后为AT1（优先股或永续债）资本，再随后为T2资本。瑞信减记AT1的行为可能引发了德银T2资本债投资者的忧虑，并因此要求赎回。　　从表面上看，德银本次赎回T2资本债是一个经过监管审批的主动行为，理论上T2资本债投资者没有权力迫使德银赎回。但在市场环境下，我们不能排除有某些极具议价权和市场影响力的投资者能够通过协商要求德银赎回相关债务。我们相信这可能正是市场所担忧的。　　为应对德银快速下跌，美国当日召开了金融稳定监督委员会（FSOC），这是一个较具市场影响力的动作，该会议汇集了美国核心金融监管系统的一号人物（如财政部、联储、FDIC、SEC等等）。会议向外界再次表达美国银行体系状况良好、根基扎实。当日挽回了德银大部分跌幅，稳定了市场情绪。　　投资建议：港股转机将至　　我们认为，港股1月末以来的下跌逻辑将被完全反转，迎来反弹。1月末以来，随着美国经济数据转好，加息路径上修，港股受到无风险收益率上升和风险溢价上升的惩罚，但基本面大致稳定。我们认为，随着10年美债创新高窗口的关闭，风险溢价也迎来修复，港股将受益于折现率下降。　　我们重申港股超配评级。板块选择上，推荐1月末以来跌幅较大且基本面相对稳定的板块，如：轻工、电力设备、医药、互联网等。　　风险提示：疫情发展的不确定性，经济周期下行的风险，国际政治局势的不确定性，国内货币政策的不确定性。　　证券分析师：王学恒（S0980514030002）；　　张熙（S0980522040001）；
金融界2023-03-29

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