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【美股收盘】三大股指日内大反转！鲍威尔一番言论引爆市场看多情绪数据显示通胀正在放缓
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.92%，但美国期货仍在定价今年降息，联邦基金利率预计在12月底为4.486%，与会前一样。最近的数据表明通胀正在放缓，美联储也在关注将决定劳动力市场弹性和工资增长速度的数据。数据显示美国在劳工部将于周五公布1月份非农就业综合报告之前，12月份的职位空缺意外增加。单独的经济数据显示美国由于较高的利率抑制了对商品的需求，1月份制造业进一步收缩。ADP公布的私人就业增长新数据显示，上月私人雇主增加106,000个工作岗位，低于经济学家预期的170,000个。
埃尔文2023-02-02
美联储主席：远未达到缓解通胀的目标将持续加息
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场”。鲍威尔在回答记者问题时同时表示，联邦基金利率“肯定有可能”保持在5％以下，但不要指望2023年会降息。　　鲍威尔称，他有信心通胀率能够回落至2％，且不会出现严重的经济衰退，也不会导致失业率显著增加。
金融界2023-02-02
市场巨震原因找到了！鲍威尔错过了放“鹰”良机？一文读懂美联储决议及鲍威尔讲话
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尚未决定在哪里停止加息，美联储有可能将联邦基金利率上调至5.1%以上，这是美联储在去年12月预测中设定的终端利率。但鲍威尔确实承认通货紧缩，他说这还处于早期阶段。美联储周三将目标利率上调0.25个百分点，但仍承诺“持续提高”借贷成本，这是其仍未解决的对抗通胀斗争的一部分。以下为FOMC货币政策声明及鲍威尔发布会重点一览： 1. 利率水平：一致同意加息25BP至4.50%-4.75%区间，“持续加息”措辞保持不变；接近达到限制性水平。 2. 加息指引：将考虑金融状况；将讨论暂停加息前会再有几次加息，今年不适合降息；需在一段时间内采取限制性立场。 3. 经济状况：去年经济增长明显放缓；经济增长将继续保持温和；通胀可以回落到2%，而不会出现真正严重的经济衰退。 4. 通胀预期：通胀已经缓和，但仍处高位；反通胀进程已经开始；若劳动力市场未能达到更好的平衡，通胀不会回到2%。 5. 终端利率：未就终端利率做出决定，3月的点阵图可能高于或低于12月；根据需要决定是否调整加息幅度至12月以前的力度。 6. 债务上限：不要假设美联储可以在发生债务违约时保护经济，国会会解决上限问题。 7. 市场反应：美国2年期和10年期国债收益率整体下行约10BP；美指大跌近100点、黄金创阶段新高1950、纳指最高涨近3%。 8. 市场预期：截至发稿，3月加息25个基点的概率为80%，终端利率在6月达到4.89%，到年底降息幅度为50个基点。市场反应: 鲍威尔发表讲话后，美国股市掉头走高。标准普尔500指数上涨1.05%，至4119.21点，扭转了早盘近1%的跌幅。纳斯达克综合指数上涨2%，至11,816.32点，受芯片制造商股价上涨提振，此前AMD公司公布了强劲业绩。与此同时，道琼斯工业平均指数上涨6.92点，涨幅0.02%，至34092.96点，盘中一度下跌超过500点。（图源：彭博社）美国国债收益率继续下跌，10年期美债收益率下跌12个基点至3.402%。美联储鲍威尔发表讲话后，美元短线急跌近100点，刷新日低至101.04。现货黄金大幅上涨，并一举突破1950美元关口。以下是机构以及市场人士对美联储决议以及鲍威尔讲话的评论: 圣路易斯爱德华·琼斯公司投资策略师Angelo Kourkafas “鲍威尔并不像人们担心的那样鹰派。近三个半月以来，我们已经看到金融状况显著缓解，股市上涨，债券收益率下降，美元下跌，抵押贷款成本从高位回落……在新闻发布会上有一个关于这方面的问题。” “鲍威尔本可以利用这一机会重新调整预期。他没有抓住这个机会。” “显然，鲍威尔说过，工作还没有完成，但在抑制通胀方面已经取得了进展。事实上，他承认这一点，加上他没有在放松金融状况的问题上用力推搡，让人感到一些安慰。” “市场参与者原本认为，他会反击市场有关立即暂停或降息的预期。他没有缩小范围，也没有专注于短期宽松条件，这正是市场转向积极的原因。” “他有机会传达鹰派信息，但他没有抓住这个机会。他本可以说市场过于兴奋，但他没有抓住这个机会。相反，他说很多紧缩已经发生了。” “他还不能宣布胜利，从现在到3月，我们有很多数据。因此，由于投资者看到了他承认的通货紧缩，他们将有关持续增长的声明视为一个占位符。” 纽约Oanda高级市场分析师Edward Moya “鲍威尔此次发布会像分裂称两个人，一个人想告诉市场，美联储可以继续加息，而根据声明，显然美联储会更多加息。但另一个鲍威尔又在谈论反通胀的进程，他一直强调反通胀取得进步，这让市场几乎觉得，鲍威尔认为通胀下降,并很相信它会继续下降……现在看起来美联储已经下定决心，将继续依赖于数据，他们在3月会议前还有两份通胀报告，如果我们看到价格压力继续缓解，那么美联储可能达不到点阵图的要求，只需要再加息一次就可以了。这对风险资产来说是好消息，对欧元来说是好消息，而美元将被带到几个月来的最低水平。” “我们仍然看到一个强劲的劳动力市场，反通胀趋势仍然存在，我们刚刚开始感受到所有这些加息的影响，所以我认为美联储对他们把利率提高到这些水平所做的事情感到满意。” “市场非常有信心，这可能是最后一次加息……他们预计，他们已经到了尾声，如果他们再加息一次，那就应该足够有限制性了，只要我们没有看到通胀在4%的水平上遇到瓶颈，也不能跌破这一水平，美联储将在年底前降息的预期就会保持不变。” 北卡罗来纳州夏洛特市独立顾问联盟首席投资官Chris Zaccarelli 他说:“尽管鲍威尔主席说了什么，但市场正在反弹，这不是因为他说了什么。他已经非常明确地表示，他们将至少再加息两次(不像此前一致认为的再加息一次)，他们的工作还没有完成，他们宁愿加息过度，也不愿加息过低。美联储未能让市场相信，他们有毅力坚持限制性货币政策，直到通货膨胀率降至2%。市场正在考验美联储的决心，并将继续反弹，直到证明美联储的决心是错误的。” “就个人而言，我们不会反对美联储，但显然愿意这样做的人比你预期的要多(从市场今年的反弹幅度和今天的反弹幅度来看)。” Forex.com和City Index全球研究主管Matthew Weller 鲍威尔证实了以下预期，即美联储将(至少)再加息两次，但鲍威尔承认“反通胀进程已经开始”，这让交易员更有信心，这将是本轮周期的最后两次加息，美联储将在第二季度中期暂停加息。与此同时，鲍威尔对“除住房外的核心服务”的反复关注，为交易员提供了一个明确的通胀指标，来评估美联储在未来几个月是否会采取行动。芝加哥Transunion美国研究和咨询公司副总裁兼负责人Michele Raneri “连续第二次加息表明，美联储正在发出信号，表明在抑制通货膨胀方面取得了重大进展，我们已经到了可以进一步缩减加息的地步。消费者可能会在至少一段时间内继续感受到持续通胀和高利率的双刃剑效应，他们可能会通过个人贷款或其他低息贷款产品来摆脱高息债务。” 马萨诸塞州韦尔斯利F.L.P Uttnam投资管理公司首席市场策略师Ellen Hazen “美联储关注的关键问题是工资，我们看到工资通胀继续改善，如果你看看平均小时收入和刚刚出炉的就业成本指数，工资开始疲软，但还没有疲软到将通胀降至2%的目标。他们特别关注个人消费支出中的非住房服务部分，只要工资仍以5%左右的速度增长，美联储就不会退缩。” “声明中让我印象深刻的一点是，他们在之前谈论决定未来加息速度的措辞上有了非常温和的变化，现在他们在谈论决定未来加息的程度。所以他们加了25个基点，市场在消化另外两个25个基点的加息，这可能是对的，但问题是终端利率是多少，他们什么时候停止，什么时候开始再次削减。但他们在这里所说的是，这比本来可能的要鸽派一些，因为他们不再谈论速度了。” 他说:“这基本上排除了加息50个基点的可能性，并不是说一定要排除，但上次的措辞本可以为50个基点辩护，现在已经排除了。他们必须看到工资下降。” 奥马哈卡森集团首席市场策略师Ryan Detrick “美联储没有抛出曲线球，他们所做的符合普遍预期。结束加息的大门正在打开，但他们仍有机会在下次会议上再加息一次。” “经济仍在增长，这令人欣慰，因为(美联储)并不担心即将到来的衰退。” “投资者应该感到高兴的是，随着通胀数据继续显示出重大改善，美联储可能很快就会结束加息，这正是美联储需要放松油门的地方。” “昨天的就业成本指数有所改善，鲍威尔表示，在停止加息之前，他需要看到就业成本有所改善。在就业成本明显放缓的情况下，我们距离加息周期结束还有多远?”
会员
夏洛特2023-02-02
美国联邦公开市场委员会（FOMC）2月1日会议声明全文
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达到2％。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率的目标区间上调至4.5％至4.75％。委员会预计，为了达到具有足够限制性、假以时日能让通胀率回到2％的货币政策立场，正在进行的目标区间上调将是合适之举。在确定该目标区间未来的上调程度时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性以及经济和金融状况的发展。此外，如之前公布的计划所述，委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。委员会坚定致力于让通胀回归其2％的目标。　　在评估货币政策的适当立场时，委员会将继续监测后续信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍实现委员会目标的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括劳动力市场状况指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融和国际动态。　　投票赞成此次货币政策行动的委员包括：主席杰罗姆·鲍威尔，副主席John C． Williams，Michael S． Barr，Michelle W． Bowman，Lael Brainard，Lisa D． Cook，Austan D． Goolsbee，Patrick Harker，Philip N． Jefferson，Neel Kashkari，Lorie K． Logan和Christopher J． Waller．
金融界2023-02-02
原油收盘：库存连续六周上涨原油走低且纽约原油创三周新低
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储在周三下午举行的今年首次政策会议上将联邦基金利率上调25个基点，这一决定符合市场普遍预期。　　美联储的声明称，联邦公开市场委员会“预计，持续提高目标区间将是适当的，以达到一种足够严格的货币政策立场”，即随着时间的推移，通胀率将恢复到2％。"声明听起来确实相当强硬，" Tyche Capital的Zahir表示。　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔在消息宣布后的新闻发布会上警告不要“过早放松政策”。交易员们一直担心，美联储缓解通胀的努力可能会导致经济衰退，降低能源需求。
金融界2023-02-02
黄金收盘：黄金期货震荡微跌但联储决议公布黄金电子盘走低
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期的加息“可能会让价格大幅下跌，然而，联邦基金利率上调25个基点并没有让任何人感到意外，包括黄金交易员。” 　　鲍威尔此次加息0.25％“可能是最后一次，如果不是，我预计下次美联储会议上加息不会超过最后25个基点，”他补充说，他认为5.00％的联邦基金利率已经被市场消化了一段时间。　　库斯说:“在加息如预期般稳定和美元走低之间，黄金正受益于蓝天下的经济顺风。金价上涨的关键将是利率和美元。我们都知道利率将趋于稳定，所以所有人的目光都将集中在美元上，因为美元是黄金走向历史新高甚至更高的最后看门人。” 　　在美联储宣布加息后的新闻发布会上，鲍威尔表示，美联储“还有更多工作要做”，我们需要“更多实质性的证据”，证明通胀正在下降。　　周三早些时候，Kinesis Money的市场分析师鲁珀特·罗琳（Rupert Rowling）表示，加息25个基点将是“自美联储去年第二季度开始加息以来最小的一次加息”。他还表示，如此规模的加息将是"美联储认为其激进政策已经产生预期结果的最新迹象，即通胀目前处于下行轨道。" 　　他表示，对黄金投资者而言，“关键在于本轮周期还可能加息多少次，因为黄金缺乏收益率，因此在高利率时期，与其他有息资产类别相比，它的吸引力下降了。”
金融界2023-02-02
劲爆大行情！鲍威尔说了什么？美元“断崖下跌”近100点、黄金飙升逾25美元
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率维持在5%以下。美联储最近一次加息使联邦基金利率升至4.50%至4.75%的区间。鲍威尔还表示，他仍然认为美联储能够在“不出现真正明显的衰退或失业率真正显著上升”的情况下，将通胀率降至2%。在通胀问题上，鲍威尔表示，“我们将在宣布抗通胀取得胜利上采取谨慎态度，我们正处于反通胀的早期阶段”，这取得胜利“需要时间”。鲍威尔表示，市场某些领域的通货膨胀正在缓解，但美联储现在说这场战斗已经胜利还为时过早。 “现在还为时过早，”他说。“现在就宣布胜利，或者认为我们真的已经取得了胜利，还为时过早。” 他说，反通货膨胀的过程还处于早期阶段，但“工作还没有完全完成”。他补充称，除住房外的核心服务尚未出现通缩。鲍威尔还预计，住房服务领域的通胀将继续上升，然后才会下降。针对就业市场，鲍威尔承认，尽管劳工数据依然强劲，但最近的就业报告已经出现了积极的迹象，但他表示，现在庆祝还为时过早。鲍威尔说:“到目前为止，我们看到的通货紧缩并没有以牺牲劳动力市场为代价，这是一件好事。”但他补充说，经济仍处于缓解通货膨胀的“早期阶段”。他说，商品价格的下降和数据显示最近租赁住房市场走软是一个“好消息”。不过，他表示，美联储“还没有看到通缩”是通胀的核心服务部分，不包括房地产。针对经济增长，鲍威尔正在为今年的经济增长做准备，尽管“速度缓慢”。他在周三的新闻发布会上说:“我的基本预测是，今年将出现正增长。” 盈透证券(Interactive Brokers)高级经济学家Jose Torres建议，市场参与者不应指望美联储今年晚些时候会降息。 Torres指出：“尽管商品正在经历急剧的通货紧缩，新闻头条都在尖叫通胀趋冷，但大宗商品和服务实际上在加速增长。事实上，克利夫兰联储对1月份整体CPI的近期预测显示，该指数折合成年率为7.6%。此外，今天的职位空缺数据表明，劳动力市场具有令人难以置信的弹性。”“通胀还没有结束，美联储与通胀的斗争也没有结束。” 鲍威尔讲话期间，美国10年期国债收益率下跌11个基点至3.395%。美元指数DXY短线走低逾90点，刷新日低至101.07，欧元和英镑等主要非美货币则趁势大幅攀升。（美指5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线拉升逾25美元并刷新日高至1947.11美元/盎司，日内上涨近0.9%。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月2日03:43一分钟内买卖盘面瞬间成交2155手，交易合约总价值4.18亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月2日03:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2041手，交易合约总价值3.96亿美元。美股三大股指由跌转涨，其中道指现上涨逾40点或0.1%，标普500指数上涨超1%，纳斯达克指数上涨逾1.9%。（道指5分钟走势图，来源：FX168）有分析师指出，在美联储主席鲍威尔会议后的新闻发布会上，美国股市上涨。许多交易员似乎押注股市将继续上涨。Cboe Global Markets数据显示，期权市场交易最活跃的合约中，有五分之四是与SPDR S&P 500 ETF信托挂钩的看涨合约。如果ETF继续攀升，这类交易就会获利。所有这些期权都将于今日到期，这表明有多少交易员正在转向一日期权，在美联储决策日和重大经济数据发布期间进行剧烈波动。还有分析师评论称，鲍威尔在新闻发布会上发表讲话后，交易员们改变了态度。最初，联邦基金期货合约显示，投资者认为美联储25个基点的加息和声明是逐步趋向强硬的。与此同时，股市和美国国债也出现了逆转——两者都在最初下跌后大幅上涨。投资者现在认为，到今年年底，美联储的政策利率将低于今天决定前的预期水平。( 有机构分析称，纳斯达克综合指数已升至盘中高点，尽管美联储主席鲍威尔表示需要继续收紧货币政策。在回答有关放松金融条件的问题时，鲍威尔主席指出，美联储并不专注于短期举措，而是专注于“更广泛的金融条件的持续变化”。他说：“我们的判断是，我们还没有采取足够的限制性政策立场。”这并没有削弱股市目前的热情。美国消费者信贷报告机构TransUnion研究和咨询公司副总裁兼负责人表示，美联储连续第二次放缓加息表明，美联储正在发出信号，表明在抑制通胀方面取得了重大进展，我们已经到了可以进一步缩减加息步伐的地步。消费者可能会在至少一段时间内继续感受到高通胀和高利率的双刃剑效应，他们可能会通过个人贷款或其他低息贷款产品来摆脱高息债务。
会员
夏洛特2023-02-02
美联储刚刚加息25个基点美国信用卡利率飙至新高
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　　美联储周三将联邦基金利率上调25个基点，进一步提高了抵押贷款、汽车融资、信用卡和贷款的可能支付金额。　　在连续第八次加息后，影响银行利率的联邦基金利率已上调至4.5％至4.75％的区间。这是自2007年以来的最高水平。　　这意味着新的或可变利率抵押贷款的月成本将略有上升，去年由于一系列加息，信用卡利息可能会从19％提高到20％。　　Bankrate首席金融分析师格雷格·麦克布莱德说：“一次加息25个基点的影响非常小，但当我们观察加息的累积效应时，对家庭的影响就变得很明显了。” 　　他说：“信用卡利率达到了历史新高，房屋净值信贷额度的利率在过去的一年里几乎翻了一番，抵押贷款利率的翻倍使房地产市场在几个月的时间里从炙热变成了冰冷。” 　　加息意在通过提高借贷成本来降低通货膨胀，但加息也会减缓经济增长，从而导致衰退。最近一项对经济学家的调查显示，2023年经济衰退的可能性为61％。　　美国通货膨胀率已从6月份9.1％的同比峰值降至2022年12月的6.5％，仍远低于美联储2％的基准目标。　　出于这个原因，美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申了他的承诺，即在通货膨胀得到进一步遏制之前，将维持利率在高位。　　投资者和美联储对2023年的利率走向存在分歧　　在美联储12月份的预测中，19名美联储官员中有17人预计利率在2023年之前将高于5％，其中两人建议利率高于5.5％。　　然而，尽管鲍威尔周三发表了上述言论，但投资者似乎并不相信美联储会在2023年坚持加息。CME的FedWatch工具显示，截至周三下午早些时候，交易员预计到明年12月利率降至5％或更低的概率为97.2％。　　网上银行SoFi投资策略主管利兹•杨（Liz Young）表示，总体而言，这反映出一种信念，即要么经济衰退即将到来，美联储将需要在2023年开始降息以刺激经济，要么通胀将在年内迅速下降，从而不再需要加息。　　她表示，“我最糟糕的噩梦，可能也是投资者最糟糕的噩梦，就是这种炼狱持续到2023年，然后我们在2024年陷入衰退。我的意思是，那将是我们一生中最长的一年。”
金融界2023-02-02
美联储暗示下个月再次加息！一文看清2月货币政策声明之细微变化
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并看到通胀正在降温的迹象。此次加息使联邦基金利率升至4.50%-4.75%的新区间，为自2007年10月以来的最高水平。此次加息25个基点标志着美联储在去年12月加息50个基点、在6月至11月的会议上加息75个基点(这是自上世纪80年代以来的最快速度)之后进一步放缓。美联储官员在政策声明中承认，“通胀有所缓解，但仍处于高位”。他们不再称俄罗斯在乌克兰的战争加剧了通胀的上行压力，而只是加剧了全球不确定性。美联储在其政策声明中坚持认为，“持续加息”对于获得“足够限制性”的货币政策是合适的，这实际上是在对抗最近金融状况的宽松。美联储指出，在决定未来加息的“程度”而不是速度时，美联储将考虑货币政策的滞后以及对通胀、经济和金融市场的影响。在去年春季触及40年高点后，最新的通胀数据显示，过去三个月通胀有所缓和，不过仍远高于美联储2%的目标。美联储首选的通胀指标，不包括食品和能源的个人消费支出指数，去年12月同比增长4.4%，低于11月的4.7%，为自2021年10月以来最慢的年度增幅。与此同时，不包括食品和能源价格的消费者价格指数(CPI)去年12月微涨0.3%，11月为上涨0.2%。核心CPI同比上涨5.7%，低于11月份的6%。这项决定获得一致通过。另外，按照每年年初的惯例，美联储重申其对稳定物价、充分就业和适度长期利率的长期目标和货币政策战略的承诺。据外媒报道，美联储如期将利率上调25个基点，并重申预计将需要“持续加息”，但几乎没有对暂停收紧政策的时机进行暗示。美联储对声明作了小幅调整，承认近期通胀有所缓解。他们还用“程度”取代了加息的“速度”，表明他们将继续以25个基点的幅度加息。美联储主席鲍威尔将接受记者的提问，问题包括他对最近价格压力缓解的满意程度，以及他预计利率在未来几次会议上达到预期峰值后将维持多久。鲍威尔曾表示，工资的走势是美联储对通胀根深蒂固程度的看法的关键，目前在这方面有一些放缓的迹象，包括最新的就业成本指数也体现了工资增速放缓的迹象。华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美联将利率上调25个基点，并暗示计划在下个月再次加息，以继续降低通胀。在会后发布的政策声明中，官员们承认近期通胀数据有所改善，但没有显著改变他们对即将到来的利率走势的指引。声明称，“委员会预计，为了实现足够限制性的货币政策立场，持续的加息将是适当的”。该声明使用了自去年3月以来的政策声明中使用的相同措辞。美联储主席鲍威尔可能会稍后回答有关何时可能暂停加息或进一步放缓加息步伐的问题。最近几周，官员们一直对提供任何可能引发市场反弹的指引持谨慎态度，这可能会破坏他们抗击通胀的成果。以下为美联储的联邦公开市场委员会（FOMC）在1月31-2月1日货币政策会议后发布的声明全文，及其与12月份公布的政策声明的对比（括号为上次声明内容）：最近的支出和生产指标温和增长。近几个月来，就业增长势头强劲，失业率仍保持在低位。通货膨胀有所缓解，但（新增部分）仍然居高不下（删除：这反映出疫情、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力造成的供需失衡）。俄罗斯对乌克兰的战争正造成巨大的人力和经济困难，加剧了全球的不确定性（战争和相关事件加剧了通胀的上行压力并正令全球经济活动承压）。委员会高度关注通胀风险。委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至4.50%-4.75%（4.25-4.50%）。委员会预期，继续上调目标区间将是恰当的，以使货币政策的立场具有足够的限制性，以便随着时间的推移使通胀率恢复到2%。在确定未来目标区间的程度（步伐）时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的滞后影响，以及经济和金融进展。此外，委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券（MBS），如此前宣布的计划所述（如5月发布的削减美联储资产负债表规模的计划中所述）。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（来源：美联储）在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响，如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量，包括公卫数据、（删除）劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融与国际形势发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、理事鲍曼、理事布雷纳德、理事库克、（删除：圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席柯林斯）、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席帕克（新增）、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、（删除：克利夫兰联储主席梅斯特）明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、达拉斯联储主席洛根（新增）、和美联储理事沃勒。（来源：美联储）
忆芳2023-02-02
今年加息第一枪打响！美联储如期加息25个基点金融市场短线坐上“过山车”
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利率的联邦公开市场委员会(FOMC)将联邦基金利率上调0.25个百分点。这使美联储的目标区间达到4.5%-4.75%，为2007年10月以来的最高水平。这是自2022年3月开始的第八次加息。就基准利率本身而言，它决定了银行之间的隔夜拆借利率，但它也波及到许多消费者债务产品。美联储加息的目标是降低通货膨胀，尽管最近有放缓的迹象，但美国的通货膨胀仍接近上世纪80年代初以来的最高水平。会后声明指出，通胀“有所缓解，但仍处于高位”，这与之前的措辞有所不同。不过，市场正在关注本周的会议以寻找美联储将很快结束加息的迹象。但这份声明并没有发出这样的信号。#美联储政策转向# 该文件中提到，联邦公开市场委员会仍然认为有必要“继续提高目标区间”。市场参与者一直希望这一措辞会有所软化，但这份获得一致通过的声明没有改变。在描述决定未来政策路径的因素时，声明确实改变了一部分。官员们表示，他们将根据加息迄今的影响、政策产生影响的滞后、以及金融状况和经济的发展等因素来决定未来加息的“程度”。此前，美联储在声明中表示，将利用这些因素来确定未来加息的“步伐”，这可能意味着委员会认为加息将在某个地方结束，或者至少将继续小幅加息。在2022年，美联储连续四次批准加息0.75个百分点，然后在12月小幅加息0.5个百分点。多位官员在最近的公开声明中说，他们认为美联储至少可以缩减加息规模，但没有暗示加息何时会结束。在提高基准利率的同时，该委员会将经济增长描述为“温和”，尽管它只指出失业率“仍然很低”。最新的就业市场评估报告省略了之前的措辞，即就业增长“强劲”。” 除此之外，声明与之前的信息保持一致，美联储继续努力遏制通胀。美联储的政策被认为是有时滞的——当央行提高利率时，经济需要时间来适应更严格的货币控制。本轮通货膨胀是由供应链堵塞、商品需求超过服务等相关因素引发的。乌克兰战争加剧了天然气价格的上涨，而前所未有的财政和货币刺激措施推动了各种商品和服务的成本上涨。去年食品价格上涨了10%以上。美国劳工部截至去年12月的数据显示，仅鸡蛋价格就飙升了60%，黄油上涨了31%以上，生菜上涨了25%。根据AAA的数据，天然气价格在2022年底逐渐走低，但最近几天大幅上涨，全国价格达到每加仑3.50美元，过去一个月上涨了约30美分。美联储官员仍坚决应对通胀，不过他们表示，最近的数据显示，通胀压力可能正在缓解。去年12月消费者价格指数(CPI)环比下降0.1%，较上年同期上升6.4%，虽然低于去年夏天9%的峰值，但仍远高于美联储感到满意的水平。随着加息，美联储一直在减持其债券投资组合。这导致自去年6月以来减少了约4450亿美元，美联储的目标是允许每月将950亿美元到期债券套现，而不是再投资。旧金山联储的数据显示，缩减资产负债表相当于再加息约2个百分点。资产负债表规模仍超过8.4万亿美元。市场正在关注美联储最终将在哪里结束加息。在去年12月的FOMC会议上，委员会成员表示，他们认为“终端利率”为5.1%。市场押注这一数字接近4.75%，并预计美联储将在3月份再加息25个基点之后，将于今年晚些时候开始降息。随着投资者预计美联储将很快结束加息，股市在2023年伊始强势上涨，美元指数则承压回落。利率决议公布之后，美国联邦基金利率期货表明美联储在3月加息25个基点的可能性约为85%，此前为40%左右。美联储观察显示，美国利率期货仍反映出美联储今年降息的预期，12月底联邦基金利率料为4.486%，与美联储决定前持平。利率决议出炉后，美股一度小幅下挫，随后有所反弹，道指现跌316点或0.93%，纳指上涨0.13%，标普500指数下跌0.3%。（道指5分钟走势图，来源：FX168）美元指数DXY短线上扬近20点升至101.95，随后自高位回落。非美货币一度普跌，欧元兑美元短线下挫36点，英镑兑美元短线跌近30点，美元兑日元短线拉升近60点。（美指5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线下挫6美元至1921.14美元，随后抹去FOMC声明公布后的跌幅，升至1928.92美元/盎司。现货白银短线下挫0.14美元，现报23.51美元/盎司。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos评论称，美联储对前瞻性指引的变化很小，“持续加息”的语言被保留。由于美联储在政策声明中只对指引进行了最基本的修改，所有人的注意力都将集中在美联储主席鲍威尔关于利率前景的新闻发布会上。 Timiraos撰文称，美联将利率上调25个基点，并暗示计划在下个月再次加息，以继续降低通胀。在会后发布的政策声明中，官员们承认近期通胀数据有所改善，但没有显著改变他们对即将到来的利率走势的指引。声明称，“委员会预计，为了实现足够限制性的货币政策立场，持续的加息将是适当的”。该声明使用了自去年3月以来的政策声明中使用的相同措辞。美联储主席鲍威尔可能会稍后回答有关何时可能暂停加息或进一步放缓加息步伐的问题。最近几周，官员们一直对提供任何可能引发市场反弹的指引持谨慎态度，这可能会破坏他们抗击通胀的成果。安永（EY Parthenon）首席经济学家Gregory Daco表示，今年的首次会议无疑将非常有趣，因为它将为今年余下的时间定下基调。但是，随着美联储和市场试图再次找到同步节奏，我们预计这将是一场地狱般的探戈，而不是缓慢的华尔兹。毕马威分析师Diane Swonk点评称，这次政策声明“一点也不意外。”她补充说，美联储态度依然是抵制金融环境宽松。有分析师指出，很有可能，FOMC政策声明作为团体决定，即使政策制定者认为取消持续性加息是可能的，但是修改“持续（ongoing）加息”的措辞将过于强烈地表明，最多只会再有一次加息。再者，从现在到3月中旬，他们也有足够的时间来塑造预期，并对即将到来的数据做出反应。
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夏洛特2023-02-02

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