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短期不愿持有黄金！金价一度急挫触及1685 美联储很有可能加息100基点？
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至预计美联储将加息整整一个百分点。从联邦基金利率期货的价格来看，美联储在下周的政策会议上加息100个基点的可能性为37%。 “如果升息100个基点，金价将跌破每盎司1,680美元，”Langford称。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有非收益黄金的机会成本，同时推高了美元。与此同时，国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三表示，各国央行必须坚持不懈地抗击广泛的通胀。今年以来，随着美联储大举加息，金价下跌了近8%，这削弱了无息资产的吸引力。美元的上涨也给金价带来压力，不过欧洲央行(ECB)的鹰派政策调整已开始减缓美元的涨势。 “在实际收益率不断上升的背景下，金价似乎被高估了，”包括Amy Sergeant在内的摩根士丹利分析师在一份报告中写道。周三，全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust的持仓量下降0.24%，从周二的962.88吨降至960.56吨。 “黄金支持的ETF资金外流表明，投资者不愿在短期内持有这种贵金属，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示。与此同时，中国经济增速大幅放缓，以至于几家大银行甚至认为今年3%的增速不可能实现。这可能会影响中国这个全球最大黄金消费国的黄金首饰需求。本交易日来看，定于周四公布的初请失业金人数将显示劳动力市场是否依然紧张，零售销售数据将成为衡量消费者支出的一个指标。
厉害啦2022-09-15
决策分析：中国楼市传新消息！市场处于无人区，美元高企、黄金失守1700
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美国公布通胀数据后，股市遭到抛售，美国联邦基金利率期货暗示下周加息100个基点的可能性为30%。到明年2月，他们预计美国基准利率最高可达4.3%。美国国债周四在东京交易市场表现平静，但美国收益率曲线出现严重倒挂——这通常是经济衰退即将来临的信号——因为投资者认为，今年和明年的加息将削弱未来的经济增长。跟踪短期利率预期的两年期收益率微升至3.029%，使本周迄今为止的涨幅达到23个基点，为连续第七周上涨。基准10年期国债收益率报3.424%，本周已攀升11个基点。 “10年期国债面临两股相反的力量——美联储加息带来的上行压力，以及未来潜在经济下行带来的下行压力，”NatWest Markets的美国利率策略师Jan Nevruzi说。“我们更坚定地认为，今天进一步加息会增加衰退加剧的可能性。周四的一个亮点是中国陷入困境的房地产行业，有关政府即将出台扶持措施的新闻报道将香港内地房地产指数推高了6.5%。恒生指数上涨0.8%。在外汇市场上，美国通胀冲击和加息预期推动美元重新测试近期数十年高位。周四走势温和，欧元兑美元小幅下跌至0.9965美元，澳元兑美元小幅上扬至0.6758美元，此前公布的就业数据喜忧参半。日元也开始再次下跌，迄今为止日本当局可能干预市场的最强烈暗示只对日元汇率起到了有限的提振作用。日元兑美元汇率今年下跌了约20%，再次回落至143.50附近。周三，当日本央行(BOJ)与银行核对美元/日元汇率时，日元兑美元汇率一度反弹至142.56，当时日元兑美元汇率在145附近，这可能是全面买入日元的前奏。自2011年以来，日本一直没有干预过外汇市场，当时的干预是为了抑制日元过度走强。 “我当然不想站在这里，预计(1美元兑145日元)是底线，”法国巴黎银行财富管理公司驻新加坡的亚洲外汇、固定收益和大宗商品主管Shafali Sachdev说。“但很明显的是，市场对这一水平很警惕，并尝试了几次测试这一水平，这似乎表明，如果突破这一水平，它可能会很快超过。” 周四公布的数据显示，日本8月贸易逆差创历史新高，日元贬值加剧了这一逆差。这也是日元面临的另一个压力。今天晚些时候，欧洲贸易数据将公布，中国国家主席习近平将在乌兹别克斯坦会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。在石油市场，布伦特原油期货下跌24美分，至每桶93.86美元。现货黄金价格下跌0.4%，至1700美元下方，此前随着美元和美债收益率走高，黄金价格一直在稳步下跌。日内焦点与风向标： 09:30 澳洲联储公布货币政策声明 17:00 欧元区7月季调后贸易帐 20:30 美国至9月10日当周初请失业金人数 20:30 美国8月零售销售月率 20:30 美国9月纽约联储制造业指数 20:30 美国9月费城联储制造业指数 20:30 美国8月进口物价指数月率 21:15 美国8月工业产出月率 22:00 美国7月商业库存月率
厉害啦2022-09-15
兴业投资：供应担忧抵消需求忧虑，国际油价创十日新高
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点的巨大负产出缺口，增长接近趋势水平，联邦基金利率回到中性水平。请注意，95.00对美元来说并不是一个完全疲软的水平，与过去5年的平均水平一致。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国8月份生产者价格指数(PPI)年率从7月份的9.8%降至8.7%，低于市场预期的8.8%，月率下降0.1%，前一个月下降0.4%。核心PPI年率从7.6%小幅降至7.3%，但高于市场预期的7.1%。从月率来看，核心PPI上升0.4%，而7月份上升0.3%。这一决定性放缓带来的积极情绪被通胀趋势(就像昨日的CPI报告一样)看起来更广泛的事实破坏了。尽管年率正在放缓，但核心指数的月度价格涨幅几乎没有理由预期美联储的立场会软化。如果核心PPI继续以过去5个月的平均速度增长，这将转化为近4%的年增长率，仍高于目标。生产者价格是相对于消费者通胀的领先指标。他们正在使通胀螺旋进一步扩大，这将要求美联储在更长的时间内抗击通胀。然而，在我们看来，当前形势很难证明加息幅度应该更大，而只能证明加息时间应该更长。今晚北京时间20:30，美国将公布8月零售销售数据，该数据素有“恐怖数据”之称，市场参与者将会密切关注。继7月环比持平后，HYCM分析师预计8月零售销售将继续持平。加油站销售大幅下滑和汽车销售再度下滑，可能打压了支出。我们还预计，在一系列环比稳固增长之后，控制控制对照组的销售将放缓至0.2%。餐饮领域的销售可能会出现几个月来的首次下滑。同样重要的是市场对美联储下一步举措的押注。如果实际释放的数据强于预期，美元指数可能会进一步上行。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在87.20-90.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月15日高点89.10，突破后将上探9月13日高点89.30，然后是9月2日高点89.65和9月14日高点90.15，以及9月5日高点90.40和8月26日低点91.10；而下方支持留意9月15日低点88.15，突破后将下探9月7日高点87.70，然后是9月9日高点87.20和9月6日低点86.20，以及9月13日低点85.05和9月8日高点84.25。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标转跌。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14均线下穿20均线，后者看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14小时均线转跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.90-95.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月15日高点94.60，突破将上探9月12日高点95.15，然后是9月14日高点95.75和9月6日高点95.90，以及8月23日低点96.50和8月22日高点97.25；而下方支持留意9月15日低点93.60，跌破将下探9月9日高点93.10，然后是9月6日低点92.30和9月14日低点91.90，以及9月12日低点91.15和9月8日高点89.80。周四关注：美国9月纽约联储制造业指数美国8月进口物价指数美国每周申请失业金人数美国8月零售销售美国8月工业产出 2022-09-15
兴业投资2022-09-15
最疯狂的预测！传奇投资者麦朴思：美联储可能将利率上调至高达9%
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点，以试图（使利率）超过通胀率。对于联邦基金利率最终将达到何种水平，麦朴思的观点是目前市场上最激进的。市场上的普遍预期是美联储将加息至4%左右的水平。在美联储7月加息75个基点后，目前美联储联邦基金利率区间为2.25%-2.50%。9%的利率水平意味着美联储还需加息至少650个基点。麦朴思发表上述言论的前一天，受美国最新消费者物价指数(CPI)数据的影响，美股道指遭遇了大约两年来最严重的暴跌。美国劳工部周二公布的数据显示，美国8月CPI环比增长0.1%，同比增长8.3%。经济学家此前预计美国8月CPI环比将下降0.1%，同比将增长8%。数据并显示，美国核心CPI环比上涨0.6%，涨幅较7月扩大0.3个百分点；同比上涨6.3%，涨幅较7月明显扩大。经济学家此前预计8月核心CPI环比将增长0.3%，同比将增长6%。道指周二收盘暴跌1276.37点，跌幅3.94%，报31104.97点；纳指下挫632.84点，跌幅5.16%，报11633.57点；标普500指数重挫177.72点，跌幅4.32%，报3932.69点。 (道指走势图来源：CNBC) 麦朴思还提到了加密货币，他说，央行忽视了加密货币，后果很危险。他说：“决策层的人并不关注加密货币，这导致了数万亿美元的交易额。” 麦朴思补充说，虽然与货币供应相比，加密货币不那么受关注，但数字资产“对很多很多人产生了财富效应”。他说，他尤其将比特币视为市场未来走向的一个重要指标。麦朴思曾在全球最大上市基金公司 – 富兰克林邓普顿投资(Franklin Templeton Investments)工作30年，2018年成立莫比乌斯资本合伙公司，他是投资界内资深的、专门投资于新兴市场的投资人。
tqttier2022-09-15
大跌预警！桥水创始人达里奥警告：加息至4.5%将令美股暴跌20%
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百分点的可能性也有所升温。交易员预计，联邦基金利率明年将从目前2.25%至2.5%的区间升至4.4%左右的峰值。（图源：彭博社）达里奥指出，投资者可能仍对长期通胀过于自满。尽管债券市场显示，交易员们预计未来十年的平均年通胀率为2.6%，但他的“猜测”是，增幅将在4.5%至5%左右。他补充说，如果受到经济冲击，这个数字甚至可能“大幅上升”。达里奥表示，美国国债收益率曲线将“相对平坦”，直到对经济产生“不可接受的负面影响”。关键曲线指标的不断反转——被许多人视为衰退的潜在先兆——帮助强化了投资者对经济活动更为悲观的看法。投资者预计，美联储将为抑制通胀而祭出的收紧措施将使经济在明年陷入衰退，他们已经预计，政策制定者将在2023年后期降低利率。标普500指数将录得2008年以来最大年度跌幅，而美国国债则遭遇数十年来最严重的打击之一。
夏洛特2022-09-15
不祥之兆！美联储下周将祭出“恐慌性举措”？黄金或将一路大跌至1550美元
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%。而上周，投资者仍在争论美联储是会将联邦基金利率上调50还是75个基点。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“通胀数据显示，美联储明显落后于曲线，因此美联储很有可能在下周加息1%，向市场表明它在认真对待通胀。”“数据显示，通胀不仅仅是少数大宗商品价格的上涨，而是已经变得广泛，这是美联储最担心的。” 日益增长的鹰派预期对黄金来说不是好兆头。周二CPI数据强于预期后，金价下跌逾1%，重新测试1700美元的支撑位。周三美市尾盘，现货黄金收报1697.32美元/盎司，下跌4.95美元或0.29%，日内最高触及1707.01美元/盎司，最低触及1693.51美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1709.10美元/盎司。在金价在关键的长期支撑位上方徘徊之际，分析师们指出，利率预期上升可能预示着金价将进一步走软。 “多头需要守住10月黄金期货1686.30美元水平，这是夏季低点。跌破这一水平将对图表造成严重损害，引发卖出止损，导致价格大幅下跌，”Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff表示。 Cieszynski表示，他预计支撑位在1680 - 1675美元之间。他补充称，如果支撑位时候，将很难阻止金价一路跌至1550美元。许多分析师指出，跌破1675美元将标志着持续三年的黄金牛市的结束。不幸的是，对于黄金投资者来说，对利率的担忧远远不止一次加息。FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示，市场实际上已经消化了11月升息75个基点的预期。与此同时，市场预计到明年3月份，最终利率将达到5%。 “这只会加剧黄金的困境，因为这种贵金属在高利率环境下失去了光泽。就技术面而言，1700美元仍是关键兴趣水准，阻力最小的路径指向下行，”他说。尽管黄金前景黯淡，但一些分析师曾表示，还有其他因素可能会起到支撑金价的作用。许多经济学家指出，由于美元仍处于20年高位，新兴市场国家发生主权债务危机的风险日益增大。与此同时，一些分析人士说，1%的加息可能被解读为美联储的恐慌性举措，这对黄金来说将是积极的，因为市场可能会对美联储失去信心。 MKS金属策略主管Nicky Shiels表示，在利率上升的情况下，黄金可能会守住1700美元，因为投资者不愿放弃一种重要的避险资产。她补充说，有人担心美联储将继续提高利率，直到全球经济出现一些问题。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，他预计金价将守住1700美元;不过，这在很大程度上取决于美国，目前美国股市已接近20年高点。他说:“下周加息1%将使我们更接近经济的边缘，最终可能对金价有利。”“在经济方面出现突破之前，美元可能会保持强势，而黄金则会保持弱势。在此之前，金价可能会挣扎，但我仍然看好金价，因为我认为市场对通胀将回到3%的假设是错误的。” 凯投宏观(Capital Economics)资深美国经济学家Andrew Hunter周三在一份报告中说，他仍预计美联储下周将加息75个基点。他表示:“FOMC的新预测仍可能表明，紧缩周期即将结束，我们仍预计通胀大幅下降最终将说服官员们在明年下半年开始降息。” 不过，凯投宏观对今年金价的前景并不乐观，他们预计利率上升和美元走强将在年底前将金价推低至1650美元。这家英国研究公司对2023年下半年的黄金价格略显乐观，因为它预计利率将回落。
夏洛特2022-09-15
央行再次反击！人民币中间价超预期近600基点，为有记录以来最强偏差
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出炉后，据利率期货交易数据显示，9月底联邦基金利率掉期合约高见3.13%，较目前高80基点，意味着交易商估计美联储9月加息至少0.75%，部分交易员估计加幅达到1%。 “短期内(央行)似乎更倾向于继续使用中间价来锚定现货，”法国农业信贷银行的高级新兴市场策略师Eddie Cheung说。他说，目前的政策意图是确保市场稳定，并补充说，这可能还不足以扭转美元兑人民币汇率的走势。美联储的鹰派押注导致美元再度走强，也拖累韩元和日元等其他亚洲货币走低，同时也促使日本进一步口头干预。人民币也面临压力，因为主要城市因新冠肺炎而封锁，以及中国房地产行业的动荡给经济带来压力。交易员正在关注央行本周是否会在中期贷款到期之际向银行系统增加流动性，此前8月的一次意外降息刺激了人民币下跌。《中国证券报》援引分析师的话报道称，由于中国经济企稳、贸易顺差保持高位、政府引导预期，人民币不存在长期贬值的基础。中银证券全球首席经济学家管涛认为，应该平常心看待人民币汇率的宽幅震荡行情，现在，不论政府还是市场，对于汇率双向波动、宽幅震荡的容忍度和适应性都大大增强。申万宏源表示，中国出口增长将保持韧性，对人民币汇率形成持续支撑，随着国内经济恢复势头更加稳固，预计年底人民币对美元汇率会重新回到6.7元至6.8元。
厉害啦2022-09-14
决策分析：今日小心死猫跳！亚股延续全球溃败，汇市干预暗示刺激日元
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幅，两年期美国国债收益率(随着交易员对联邦基金利率上升的预期而上升)跃升至15年来的最高水平。在亚洲，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外最广泛的亚太股指周三下跌2.2%，受资源密集型的澳大利亚股市下跌2.4%、香港恒生指数下跌2.5%和中国蓝筹股下跌1.5%的拖累。日本日经指数暴跌2.6%。欧洲市场也受到股市暴跌的冲击，欧股集体低开，德国DAX30指数跌0.42%，英国富时100指数跌0.53%，法国CAC40指数跌0.49%，欧洲斯托克50指数跌0.46%。在经历了一夜的大规模抛售之后，标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货双双上涨0.2%。 “市场对我所认为的美国消费者物价指数(CPI)小幅不及预期做出了激烈反应，”Mutual Limited的首席投资官Scott Rundell说。“期货已经企稳，所以今晚我们可能会看到死猫反弹。” 芝加哥商业交易所的FedWatch工具显示，金融市场目前已经完全消化了美联储下周政策会议结束时至少加息75个基点的预期，联邦基金目标利率大幅上调一个百分点的可能性为38%。一天前，升息100个基点的概率为零。 “目前美元利率反映出，到2022年底联邦基金利率将为4.25%(剩余三次会议分别加息75个基点、75个基点、25个基点)。也反映出2023年初达到4.5%的峰值可能性很大，”德意志银行高级利率策略师Eugene Leow说。 “尽管强劲的经济增长和通胀放缓可以创造更好的冒险环境，但美国经济目前看起来仍过于过热。由于劳动力市场没有明显放缓的迹象，而通胀依然存在问题，美联储下调利率的决定似乎将再次推迟，”他说。美元走强曾令对利率敏感的日元逼近其24年低点149.96，随后回吐部分涨幅，因有消息称日本央行(BOJ)已进行利率检查，为汇市干预做准备。买入日元的干预非常罕见。日本上一次干预汇市支持日元是在1998年，当时亚洲金融危机引发了日元抛售和资本快速外流。稍早，日本财务大臣铃木俊一表示，干预汇市是政府将考虑的选项之一。许多交易员仍对干预即将到来表示怀疑，但日元汇率的飙升表明，市场的紧张情绪正在加剧。日本央行采取行动的时机也表明，对市场和当局来说，145关口将是一个重要的水平两年期美国国债收益率昨日升至3.8040%的15年新高，随后回落至3.7629%，其与基准10年期国债收益率的曲线差扩大至约34个基点，而一周前仅为16个基点。收益率曲线反转通常被视为经济衰退的预警。10年期美国国债收益率持稳于3.4178%。其他方面，油价小幅下跌。美国原油期货跌近1%，至每桶86.70美元，布伦特原油期货下跌幅度类似，至每桶92.50美元。现货黄金继续走势挣扎，目前交投在1700关口附近。
厉害啦2022-09-14
美联储下次加息将引发经济状况的“危险游戏”！华尔街知名空头发出警告
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危险的游戏。下次加息将是40年来第二次联邦基金利率超过加息周期中的前一次峰值。我们正在进入危险的水域。” (截图来源：CNBC) Boockvar认为，美联储下周会议加息75个基点几乎已成定局。美国劳工部周二公布的数据显示，美国8月CPI环比增长0.1%，同比增长8.3%。经济学家此前预计美国8月CPI环比将下降0.1%，同比将增长8%。数据并显示，美国核心CPI环比上涨0.6%，涨幅较7月扩大0.3个百分点；同比上涨6.3%，涨幅较7月明显扩大。经济学家此前预计8月核心CPI环比将增长0.3%，同比将增长6%。周二，美国公布强于预期的通胀报告，粉碎了美联储可能在未来数月放松政策并缩减紧缩力度的希望，导致美股遭遇大规模抛售。美国三大股指创下了自2020年6月新冠大流行期间以来的最大单日百分比跌幅。道指周二收盘暴跌1276.37点，跌幅3.94%，报31104.97点；纳指下挫632.84点，跌幅5.16%，报11633.57点；标普500指数重挫177.72点，跌幅4.32%，报3932.69点。通胀意外走高促使野村证券(Nomura)正式改变了加息预期。该投行现在预计美联储将在下次会议上加息100个基点。美联储上一次采取如此激进的举措是在上世纪80年代初，那是另一个以高通胀为标志的时期。在最近两次会议上，制定货币政策的FOMC将基准利率上调了75个基点。野村证券的经济学家在一份致客户的报告中写道：“我们仍然认为，市场低估了美国通胀的根深蒂固程度，以及美联储为消除通胀可能需要采取的应对措施的力度。” Boockvar认为美联储不会走得那么远。然而，他警告称，投资者仍将不得不应对从财富损失到收益下降的经济后果。 Boockvar说：“如果劳动力成本保持粘性，如果劳动力成本继续上升，而与此同时，在经济放缓的背景下，营收开始放缓，你就会同时进一步下调盈利预估。我不认为这个市场会以17倍的市盈率结束。”他相信，市盈率最终将达到15倍或更低。 CNBC“快钱”(Fast Money)栏目的交易员Brian Kelly也认为股市和经济将面临更多麻烦，尤其是房地产。 Kelly说道：“我们刚刚看到住房市场出现裂缝。所以，当这一市场开始下降时，人们会觉得他们的钱比以前少了……然后，我们不知道这会对经济产生什么影响。加息75个基点可能是一个错误。我们知道这是滞后的。”而且，这甚至可能超出经济的承受能力。下一次美联储会议将于9月20日至21日举行。
tqttier2022-09-14
猝不及防！美国CPI“爆雷”市场血流成河拜登：股市不一定反映经济整体状况
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公布后，据利率期货交易数据显示，9月底联邦基金利率掉期合约高见3.13%，较目前高80基点，意味着交易商估计美联储9月加息至少0.75%，部分交易员估计加幅达到1%。比预期更糟糕的通胀数据导致股市暴跌。道琼斯指数下跌超过1200点，而标准普尔500指数遭遇了2020年6月以来最糟糕的一天。纳斯达克综合指数下跌5.2%。 AmeriVet Securities利率策略主管Gregory Faranello认为，市场开始讨论明年利率可能升至4.3%，因为与通胀比较，利率仍处于偏低水平。 Oxford Economics首席美国经济师Kathy Bostjancic指出，通胀形势正在改善及朝正确方向走，但对个人、企业或美联储来说依然过热，物价上升压力显示出韧性，驱使联储继续加息打击通胀。几个月来，通货膨胀一直是拜登和民主党的眼中钉，为共和党的攻击提供了素材，并降低了拜登的支持率。但是，随着民主党全体投票通过通货膨胀削减法案，加上汽油价格连续数月下跌，拜登和他的政党终于觉得他们可以依靠经济利好消息来竞选了。这项立法已经被用作民主党人在中期选举前的竞选活动中所指出的一项最高成就。拜登在谈到高通胀时表示：“我们正在取得进展。”他强调，汽油价格已经下降。“我们也在降低其他产品的价格。” 共和党人嘲笑白宫传达的信息，强调食品杂货价格环比上涨0.7%，较去年8月上涨13.5%。周二的报告加大了美联储下周开会时再次加息75个基点的可能性。 Parametric基金经理Nisha Patel表示，市场对于美联储下周加息100个基点的揣测升温，因为通胀未有见顶迹象，经济软着陆的憧憬正在降温。富国银行首席经济师Jay Bryson表示，美联储毫无疑问下周将加息0.75%，他原先估计11月加息步伐会放慢至0.5%，而目前认为绝对有可能再加息0.75%。美国银行美国利率策略环球主管Mark Cabana表示，美联储为了将通胀降低，可能会过度加息，认为直到美国经济陷入衰退才会停手。
厉害啦2022-09-14

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