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领头羊LVMH遭“暴击”！中国消费者情绪低迷、奢侈品行业该何去何从？
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额低于预期。这家全球最大奢侈品集团的股价下跌逾 5%，至每股 650 欧元，市值降至 3230 亿欧元，今年以来已下跌 9%。由于投资者担心中国消费者的需求，以及该行业在连续几年创纪录增长后正在放缓的前景，其他奢侈品股票也出现下跌。爱马仕 (Hermès) 和布鲁奈罗·库奇内利 (Brunello Cucinelli) 均下跌 2.2%，而 Gucci 母公司开云集团 (Kering) 下跌 3.7%。珠宝商卡地亚 (Cartier) 母公司历峰集团 (Richemont) 下跌 2.3%，普拉达 (Prada) 下跌 5.5%。路威酩轩集团是全球最大的奢侈品公司，旗下拥有路易威登、迪奥和蒂芙尼。在截至 6 月份的三个月里，集团收入有机增长 1%，至 209.8 亿欧元，增幅低于第一季度，且低于普遍预期的 3%。以中国为主导的日本以外的亚洲地区的销售额在第二季度下降了 14％，这加剧了人们对这个世界第二大经济体的奢侈品需求的担忧——尽管富裕的中国购物者仍在继续出国购物，尤其是去日本。首席财务官 Jean-Jacques Guiony 表示：“下半年我们希望带来更强劲的增长。”他指出，中国消费者在全球购物的支出增长虽然比第一季度略有放缓，但“仍然保持相当好”。 “在这种背景下，我们仍保持警惕，但我们也对我们的品牌、商业模式、区域平衡和财务实力感到放心。” LVMH 被视为该行业的领头羊，因为其规模庞大，旗下拥有 75 多家公司，涵盖手表、箱包和旅行等奢侈品领域。在过去一年里，尽管行业增长放缓，但 LVMH 仍处于中游位置，开云集团 (Kering) 和博柏利 (Burberry) 等陷入困境的公司表现落后，而爱马仕 (Hermès) 和布鲁奈罗·库奇内利 (Brunello Cucinelli) 等高端品牌则凭借更富裕的客户群而领先。伯恩斯坦的 Luca Solca 表示：“由于奢侈品需求放缓，LVMH 的增长速度已经放缓。”他指出，营业利润下降的主要原因是外汇因素和零售业投资。他补充道：“考虑到未能实现预期目标的幅度很小，而且 LVMH 股价自今年年初以来已大幅回调，这应该不是一个难以克服的问题。” 这家法国公司备受关注的时尚和皮革制品部门（按收入和利润计算是其最大的部门）的销售额在第二季度按有机基础计算放缓至 1％，而营业利润则下降了 6％。该集团上半年营业利润为 107 亿欧元，也低于 Stifel 分析师的预期，尤其是葡萄酒和烈酒部门以及手表和珠宝部门面临压力。花旗的 Thomas Chauvet 写道：“奢侈品行业的领头羊并未出现奇迹，而且该行业短期内可能仍不受青睐。” LVMH 表示，香槟销量有所下降，但仍高于 2019 年的水平，而中国市场干邑白兰地销量疲软，但美国市场恢复增长在一定程度上抵消了这一影响。精选零售业（包括 LVMH 的旅游零售业务以及美容连锁店丝芙兰）成为第二季度的亮点，增长了 5%，尽管这一增长速度低于分析师的预测。本季度迄今已公布业绩的几家奢侈品集团均表示中国需求疲软。历峰集团报告称，最近一个季度的销售额基本持平，其中美国和欧洲市场的增长抵消了中国市场销售额的大幅下滑。规模较小的集团 Burberry（正经历艰难的转型）和 Hugo Boss 上周均发布了盈利预警。
埃尔瓦2024-07-24
中国市场恐陷“恶性循环”！科技巨头释放危险信号，日元要崛起了？
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次出现季度亏损，并取消了股票回购计划，股价下跌。德国最大的贷款机构表示，交易放缓，可能会放弃今年进行第二次股票回购的计划，这是由于与其Postbank零售部门相关的13亿欧元（14亿美元）的诉讼准备金。特斯拉与Alphabet表现不佳在美国，市场情绪也不佳。纳斯达克期货下跌1%，标准普尔500指数期货下跌0.7%，因为特斯拉报告了五年来最小的利润率，影响了其他电动车股票。特斯拉在纽约盘前交易中下跌7%，这是该公司连续第四个季度的令人失望的业绩。 Hargreaves Lansdown的股票基金主管Steve Clayton表示：“两岸的中期财报季都已经开始，到目前为止，投资者对所看到的感到失望。” 谷歌母公司Alphabet的股价在盘后交易中下跌，尽管该公司超出了收入和利润目标。Clayton表示：“投资者质疑投入谷歌AI能力的巨额资金是否真的在带来回报。” 棘手的夏季投资分析师正在仔细研究本周的财报，以寻找今年上半年由科技推动的反弹是否会持续的迹象。随着夏季的到来，市场面临压力，不确定性可能会增加波动性，尤其是美国总统竞选的进展。巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau表示：“喜忧参半的业绩、活动数据的疲软以及高度的政治不确定性使市场保持紧张。再加上我们进入了棘手的夏季季节性，投资者在投资组合中变得更加防御。” 截至目前，约五分之一的标普500公司已报告业绩。分析师预估在财报季前有所下滑，但包括摩根士丹利的Michael Wilson和巴克莱的Cau在内的市场策略师警告称，这次的下调幅度较小，这使得正面惊喜的门槛更高。投资者似乎特别担心销售额，少于一半的公司超出预期。被称为“七巨头”的特斯拉、Alphabet、苹果公司、亚马逊公司、Meta平台公司、微软公司和英伟达公司的预期很高。根据彭博行业研究的数据显示，分析师预计这些公司的第二季度利润将增长30%，而整个标普500的利润增长为10%。中国股市“下行循环”？在亚洲，大多数特斯拉供应商和电动车同行的股票也下跌。由于台风格美，台北股市休市，因此科技巨头台积电的股票未进行交易。沪深300指数周三(7月24日)收盘下跌0.6%，三天累计下跌超过3%，为1月31日以来最大跌幅。上证综合指数一度跌破2900点的关键水平。被称为“国家队”的中国主权财富基金今年在支撑股市方面发挥了关键作用，包括在上周的三中全会期间。周三的走势表明，他们可能在早盘就采取行动，帮助减少跌幅。当天，被国家队作为购买目标的八只ETF的成交量达到147亿元人民币（20亿美元），超过了前一交易日的总量。然而，与上周五接近400亿元人民币的行动相比，这仍然相形见绌。 “国家队很有可能在早盘推动了股市上涨，因为一些大型广义指数ETF的成交量是观察主权基金动作的关键窗口，”深圳私享股权投资基金管理有限公司基金经理Li Xuetong说，“市场上悲观情绪普遍存在。” 交易员担心市场陷入了一个下行循环，反弹持续时间几乎不会超过几周。如果历史是一个指南，任何来自24人政治局的市场友好措施可能都不足以推动可持续的反弹。全球股票交易的低迷反映了市场在寻找方向，交易员正在消化包括美国选举、降息预期和企业业绩疲软等一系列主题。周四的美国GDP数据和周五的个人消费支出数据（美联储青睐的通胀衡量指标）可能会帮助投资者校准对利率何时可能下调的预期。日元飙升汇市方面，衡量美元兑六种主要货币的美元指数变化不大，为104.53。该指数本月下跌1.3%。在欧洲数据表明本月私人部门活动几乎没有增长，德国的统计数据指向收缩后，欧元下跌，债券延续涨势。随着投资者等待美国债务拍卖和制造业采购经理人指数（PMI）数据，美债收益率小幅下降。随着交易员重新定位于央行在未来几个月可能提高利率，日元兑美元汇率突破155，为6月初以来首次。交易员关注下周的日本央行会议，预计有44%的可能性会上调10个基点。交易员怀疑东京在7月初干预了外汇市场，将日元拉高，根据日本央行数据，预估当局可能花费了约6万亿日元（380亿美元）。怀疑的干预使投机者解除了流行和有利可图的套利交易，即以低利率借入日元以投资于美元定价资产以获取更高回报。日元兑其他货币也走强，兑英镑和欧元达到一个多月高点，兑澳元达到两个月高点。大宗商品方面，由于行业报告显示美国原油库存连续第四周下降，原油价格上涨，结束了一连串的下跌。
欧罗巴 1评论2024-07-24
忽略威瑞森的噪音
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财报中，因为收入没有达到预期，威瑞森的股价下跌了6%。然而，威瑞森看到了其无线业务的稳步增长，在宽带领域获得了大量新用户，并产生了非常稳定的股息覆盖。威瑞森的股票目前的收益率为12%，这意味着投资者的安全边际很高。而此次下跌将为投资者创造了一个新的参与机会！来源：YCharts 喜忧参半的二季度财报威瑞森报告的第二季度收入低于预期，但与利润预期相符：在第二财季调整后每股收益为1.15美元，而营收为328亿美元，比平均预期低2.4亿美元。主要是收入未达标导致电信公司的股票在周一暴跌。然而，威瑞森的整体财报相当稳固，显示关键领域的增长，而股息得到了自由现金流的良好支持。对于威瑞森来说，宽带业务继续表现出色，因为在2024年第二季度，威瑞森在其宽带业务中净增加了39.1万新用户，使总客户基础达到1150万。从季度末来看，自去年同期以来，威瑞森的用户数量大幅增加了17%。这也是连续第八个季度净增加至少37.5万新宽带用户。新增固定无线用户为37.8万名，是3个季度以来的最高值。固定无线为威瑞森提供了一个独特的增长机会：其固定无线用户总数同比增长69%，达到380万。来源：威瑞森威瑞森无线服务收入在上个季度稳定增长3.5%，使该部门收入达到198亿美元。无线服务收入的增长也带来了0.6%的综合营收增长，不过投资者应该预计威瑞森未来的收入增长将达到较低的个位数。低收入增长率和高自由现金流是美国成熟电信市场的特征。然而，宽带和5G等增长领域是电信公司的优势所在，相信威瑞森第二季度的财报总体上相当稳健……再怎么样也不应该导致6%的下跌。来源：威瑞森威瑞森的股息由自由现金流支持除了稳定的用户和无线服务表现外，威瑞森在自由现金流方面也做得很好。当谈到高收益的电信投资时，最重要的评估指标是自由现金流。威瑞森在第二季度产生了58亿美元的自由现金流（同比增长3%），与常规季度股息成本28亿美元相比。2024年第二季度的股息覆盖率为207%，主要为了股息而购买威瑞森的投资者不必担心公司的派息稳定性。鉴于威瑞森电信业务的大量经常性自由现金流，股息为收入投资者提供了很高的安全边际，并且股息最有可能在未来继续增长。来源：威瑞森威瑞森在2024年及以后的催化剂威瑞森在明年有多个催化剂，可能会重新估值上升：其宽带和5G网络的持续建设确保了源源不断的新付费用户。威瑞森的无线服务收入势头强劲，预计这种势头将在今年剩余时间和2025财年持续下去。威瑞森将在24年第三季度宣布新的股息，这很可能导致2%的增长，并有助于吸引新的投资者。风险威瑞森的最大风险是用户增长的潜在放缓，因为宽带显然是电信公司的增长领域。虽然鉴于其充足的自由现金流，威瑞森的股息并不处于风险之中，但股息投资者应该密切关注电信公司未来的覆盖趋势。如果电信公司的自由现金流出现短缺并且未能支持其股息，那将投资故事将改写。总结威瑞森财报后6%的下跌是有点夸张的，而且在短期内很有可能逆转。这家电信公司的营收下滑分散了人们的注意力，并制造了一些噪音，但威瑞森的第二季度业绩实际上相当不错。重要的无线服务业务在第二季度实现了稳健增长，自由现金流足以支持电信公司的股息。威瑞森的股价为39美元，对长期投资者来说代表着丰厚的收益和股息价值。 $威瑞森(VZ)$
老虎证券2024-07-24
二季度增收不增利？特斯拉盘后暴跌8%
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此消息影响，当地时间7月23日，特斯拉股价下跌2.04%，报收于246.38美元/股。盘后交易中，股价一度暴跌超过8%，截至发稿，跌幅达到7.76%。虽然二季度实现营收255亿美元，再创历史记录，但具体细分来看，特斯拉表现尚可。其中，特斯拉二季度通过出售碳积分实现收入8.9亿美元，同比翻了两倍多；而能源发电与储能业务收入30.1亿美元，同比翻倍；售后、二手车、车险等服务收入也增长了21%。但最为核心的汽车销售业务，实现营收185.3亿美元，同比下降9.3%。在车辆交付方面，今年二季度，特斯拉在全球一共交付了44.4万辆汽车，比去年同期减少2.2万辆。更令市场关注的是特斯拉的毛利率变化，特斯拉二季度汽车销售毛利率已经下滑至13.9%，为史上最低。数据显示，在去年四季度和今年一季度，特斯拉汽车销售毛利率分别为16.6%和15.6%。在2024年上半年，特斯拉在美国市场销量同比下降9.6%，标志着特斯拉在美国电动汽车市场的份额首次降至50%以下。与此同时，特斯拉在中国市场的表现也面临挑战。根据中国乘联会的数据，2024年上半年，特斯拉中国在的批发销量为42.66万辆，同比下滑了10.5%。对此，CEO埃隆·马斯克在电话会上提到，特斯拉将在2025年上半年交付价格实惠的车型，特斯拉Roadster跑车生产预计将于2025年开始。在当日的财报电话会议中，马斯克还分享了特斯拉在无人驾驶出租车和完全自动驾驶系统(FSD)方面的最新进展。此外，原定于8月发布的无人驾驶出租车(Robotaxi)的发布被推迟至10月10日。此前，马斯克曾在个人社交平台上发文称，特斯拉Robotaxi将在8月8日推出。他解释，该车发布时间推迟的原因是他要求对车辆设计进行更改。“最快会在今年年底，最晚明年一定能够实现无人驾驶”。除此之外，马斯克此次透露，“特斯拉有可能在今年年底在其他市场获得FSD许可，比如欧洲和中国”。据悉，今年6月，上海临港新片区已经开始推动特斯拉FSD的落地试点。在人形机器人领域，马斯克表示，第二代人形机器人Optimus已经在工厂中进行处理电池任务，预计明年年底将有数千台Optimus在特斯拉工厂执行任务，然后在2026年提升产量，开启对外部客户的交付。
证券之星2024-07-24
【日股收评】6日连跌！日经指数创近3年来最长跌势下周央行将撒鹰？
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衣库母公司Fast Retailing股价下跌0.8%，芯片制造设备巨头东京电子下跌了0.9%，而硅晶圆制造商信越化学则下跌2.3%，成为拖累日经指数的主要因素。电动马达制造商Nidec股价上涨6.1%，因为该公司在周二上调了全年的营业利润预测。三菱汽车则因利润令人失望，下跌7.4%，成为表现最差的股票。在东京证券交易所，下跌股票数量超过上涨股票数量，分别为3027只和633只，218只股票收盘持平。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动指数（Nikkei Volatility）上涨了5.48%，达到20.60，创下一个月来的新高。华尔街在周二略微收低，投资者等待Alphabet和特斯拉的财报。尽管Alphabet的第二季度财报超出了预期，但特斯拉报告了五年来最低的利润率，并且未能达到预期。与此同时，日元兑美元在周三升至154.36的七周新高，市场预计日本央行（BOJ）在7月30日至31日的货币政策会议上有56%的可能性加息。日元升值通常会对出口公司股票造成压力，因为这会降低企业将海外利润汇回日本时的日元价值。 Saxo的全球市场策略师兼外汇策略负责人Charu Chanana表示，即使日本央行下周不发出鹰派信号，交易员也可能会谨慎对待日元贬值的极限。“这意味着，尤其是如果大型科技公司的业绩未能达到预期，整体日本股市可能会面临更多阻力。” 美联储也将在下周召开会议，而日本的财报季节将全面启动。
云涌2024-07-24
【直击亚市】科技巨头大失望！中国股票基金大规模赎回，日元搭乘加息之风
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能投资带来的具体成果。与此同时，特斯拉股价下跌多达7%，因利润未达预期且电动汽车巨头将其机器人出租车活动推迟至10月。特斯拉在亚洲的大多数供应商和电动汽车同行的股票均下跌。 “考虑到对‘七巨头’的利润预期较高，这些公司将面临很大的考验，”Ameriprise的Anthony Saglimbene表示，“同时，与高估值相比，它们的前景将受到严密审查。” 乐观的华尔街财报将是股票在上半年大涨后急需的驱动因素。市场正面临进入季节性疲软期的压力，美国总统大选可能会加剧波动性。除了大科技公司的困境，联合包裹服务公司因利润未达预期而遭遇有史以来最大跌幅。美国五大科技公司面临着与去年同一时期的出色财报周期的艰难比较。彭博情报汇编的数据表明，这一联盟的利润预计在第二季度将同比增长29%。美元/日元逢高抛售汇市方面，日元连续第三天走强，兑美元接近155水平，因为交易员期待下周日本央行的政策会议。根据彭博社的调查，只有约30%的日本央行观察者预测当局将在7月31日加息，但超过90%的人认为存在加息的风险。据一位亚洲货币交易员称，随着日本央行可能加息15个基点的讨论升温，东京小型账户正在抛售任何盘中美元兑日元的反弹。美元指数触及近两周以来的最高水平，然后回吐涨幅。中国股票基金遭大规模赎回投资者还在关注中国，当地市场因经济问题和地缘政治风险而失去动力。中国证券报周三报道，周一中国股市的未平仓卖空余额降至279亿元（合38亿美元），为四年多来的最低水平，当天中国新措施限制卖空生效。根据长江证券的数据，今年第二季度，中国股票型共同基金的赎回规模达到2005年以来的最高水平之一，其中一半以上表现最好的产品被现有投资者净抛售。由于投资者等待周三的债券拍卖和美国制造业采购经理人指数（PMI）数据，美国10年期国债期货在亚洲小幅走低。油价在算法交易和夏季流动性低的情况下下跌。黄金在本周关键的美国经济数据公布前保持上涨，这些数据预计将支持降息的理由。
云涌 1评论2024-07-24
特斯拉营收不降反增能源卖碳齐翻倍，为何盘后却跌8%？
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持其市场领先地位。周二收盘后，特斯拉股价下跌近8%。今年早些时候，该股曾下跌逾40%，但此后已收复大部分失地。（来源：谷歌）销量与营收特斯拉二季度总体营业收入意外增长，得益于能源业务增长，但主营业务汽车的销售继续下滑，公司利润超预期两位数剧减。这家位于德克萨斯州奥斯汀的公司周二(7月23日)表示，4月至6月的盈利为14.8亿美元，低于2023年同期的27亿美元。这是特斯拉连续第二个季度净收入下滑。根据FactSet数据，第二季度营收增长2%至255亿美元，超过华尔街预期的245.4亿美元。扣除一次性项目，特斯拉每股收益为52美分，低于分析师预期的61美分。本月早些时候，特斯拉表示，今年4月至6月，共售出443956辆汽车，较去年同期的466140辆下降4.8%。尽管销量好于分析师预期的436000辆，但仍表明该公司老化产品线的需求正在减弱。今年上半年，特斯拉全球销量约83.1万辆，距离首席执行官埃隆·马斯克预测的全年180多万辆销量还有很大差距。特斯拉的毛利率再次跌至18%，一年前这一数字为18.2%，2022年第一季度曾达到峰值29.1%。能源业务与碳税收入特斯拉的能源业务在第二季度表现强劲，收入略高于30亿美元，是去年同期的两倍。该公司在加州Lathrop的储能工厂产量创下单季最高纪录，上海的超级工厂也预计在明年一季度开始生产。特斯拉财报披露，二季度部署储能产品Megapack和Powerwall 9.4Gwh，创单季历史新高，能源发电与储能业务的营收和毛利由此也均创单季新高。特斯拉表示，“尽管经营环境艰难”，但其季度收入仍创下纪录。该公司的储能业务收入略高于30亿美元，是去年同期的两倍。另外，当季所谓“卖碳”的收入达到创单季纪录的8.9亿美元，为一季度4.42亿美元收入的两倍多。（来源：华尔街见闻）自动驾驶与AI发展特斯拉的自动驾驶出租车Robotaxi计划推迟到10月10日推出。特斯拉CEO埃隆·马斯克在业绩电话会上确认了这一消息，并重申平价车型将在明年上半年交付。特斯拉继续在自动驾驶和Robotaxi服务的软件和硬件开发方面取得进展。Optimus人形机器人正在特斯拉的一个工厂中执行其第一项处理电池的任务。本月特斯拉公布交付量后，花旗、瑞穗等多家投行上调对特斯拉的目标价，并表示，未来特斯拉的增长主要来自AI项目的执行力，尤其是Robotaxi和人形机器人Optimus。摩根士丹利上周末发布的调查显示，相比电动车，投资者更关心特斯拉的“AI叙事”，68%的投资者把AI视为特斯拉未来一年股价的主要驱动力，仅有33%倾向于电动车。新车型与未来预期特斯拉称，二季度公司汽车产量环比下降，预计三季度产量将环比增长。二季度Cybertruck的产量环比增长两倍以上，依然处于到今年底实现盈利的正轨。电动半拖车Semi工厂处于2025年年底前投产的正轨。预计Roadster跑车的生产将于明年开始。特斯拉重申其谨慎态度，称其销售增长“可能明显低于2023年实现的增长率”。该公司表示，新车计划(包括更实惠的车型)将于明年上半年投产。特斯拉暗示，这款车型的售价约为25000美元。另外，马斯克回应近期市场焦点表示：“美国政府取消对电动汽车的补贴将对特斯拉造成轻微影响，但从长远来看将有利于特斯拉的发展。” 他还在财报电话会上表示，将在欧洲和中国申请监管批准以实施监督下的FSD，预计在今年年底前获得批准。马斯克表示，监管审批不会成为Robotaxi的“限制因素”。而特斯拉墨西哥超级工厂的建设目前处于 “暂停状态”。计划在美国选举后继续推进。需要看大选后的事态发展。
Sissi2024-07-24
【美股收评】企业财报陆续发布，华尔街涨跌互现
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达的市值超过3万亿美元。西南航空公司股价下跌1.77%，原因是有消息称该公司因一系列飞行安全事故而面临监管机构的加强审查。西方石油公司下跌1.36%，该公司周二利用投资级债券市场来融资收购德克萨斯州页岩钻探公司CrownRock LP。
Sissi2024-07-24
【欧股收评】财报季临近，欧洲股市小幅走高
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不确定性以及欧元区经济的韧性导致6月份股价下跌，欧洲股市有望在7月份上涨。盈利报告泰雷兹集团(Thales)、任仕达集团(Randstad)和萨瓦德尔银行(Banco de Sabadell) 等公司也公布了业绩。盛宝银行法国分行销售交易主管安德里亚·图埃尼表示：“我们现在正进入盈利季节，这也将成为本周交易的主导因素。” 图埃尼表示，在本周蓝筹股财报的激增中，投资者将密切关注法国奢侈品巨头 LVMH和美国的Alphabet。这两家公司都将在周二收盘后公布财报。焦点个股 SAP SE上涨 7.15%，此前这家德国软件公司报告称，受人工智能需求推动，其云收入增长激增。保时捷汽车公司股价下跌5.09%，该公司以特殊铝合金短缺为由下调了2024年的业绩预期。法国的Edenred SE跌幅一度达到13.49%，至2020年5月以来的最低水平。是斯托克600指数中表现最差的股票。
Sissi2024-07-24
UPS 公司二季度业务量增长但利润营收未达预期，股价下跌等多方面情况
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UPS 公司内容导读二季度情况股价表现CEO 言论业务数据盈利情况费用情况工会谈判季度营收全年预测分析师预期二季度情况UPS 在其第二季度中，自 2022 年以来首次在美国实现了业务量的提升。这一成果具有重要意义，意味着公司在该地区的业务发展出现了积极的转变。然而，虽然业务量有所增加，但利润和营收却未能达到华尔街的预期，这其中部分原因是受到了一笔相当可观的巨...
今日美股网2024-07-24

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