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中国将收拾地方烂摊子？通胀风暴来者不善，全球市场暂歇口气

稳，美国国债延续涨势。英国房屋建筑商股价下跌，此前英国最高反垄断执法机构对该行业的8家公司展开调查，以寻找它们分享竞争敏感信息的可能性。中国政府将收拾地方烂摊子？在亚洲股市方面，由于香港和中国内地股市下跌，摩根士丹利资本国际亚太指数回吐早些时候的涨幅。上周五穆迪投资者服务公司将11家中国建筑业公司的信用评级下调后，对中国的担忧成为人们关注的焦点。穆迪上周五下午突然撤销中国主要坏账管理公司之一中国长城资产管理的Baa3评级。除了中国长城资产管理外，穆迪同日也撤销另外10家中国房地产开发商的信用评级，当中包括中骏集团、龙光集团、建业地产、融信中国、正荣地产、时代中国、弘阳地产、宝龙地产、旭辉控股集团、中南建设等公司。对于撤销上述11家中国公司信用评级的原因，穆迪并未详细解释，仅称该决定出于“商业原因”（Business Reason）。有观点认为，随著穆迪撤销一系列主要企业的信用评级，中国的房地产危机将进一步加深。另外，地方政府借贷疲弱，助长了对中国出台更多刺激措施的预期，引发了外界的猜测，即北京可能会收拾地方政府的烂摊子，承担更多债务。当中国本周晚些时候公布采购经理人指数(PMI)时，现有的刺激措施是否对经济有利将受到密切关注。美国彭博社周一(2月26日)最新报道称，中国贵州省的一家国有企业正在出售债券，以帮助偿还一家地方政府融资平台发行的债务。彭博社称，这一罕见的举动突显出该地区的流动性紧张。信用风险分析提供商Belt&Road Origin (Beijing) Tech Co.的联合创始人Wang Chen说：“一家公司为没有直接股权关系的实体发行债券是极其罕见的。此举标志着地方政府融资平台债务偿还的新渠道。这将有利于负债累累的地区帮助弱势地方政府融资平台偿还债务，尤其是在公开市场上出售的债券。” 彭博社指出，一家国有企业为地方政府融资平台筹集资金的这一不同寻常的决定表明，作为中国最贫穷、负债最多的地区之一，贵州省正在加大努力，应对地方政府融资平台债务到期带来的融资压力。日本股市表现优异，日经225指数再创历史新高。在沃伦·巴菲特在致股东的年度信中表示，日本公司奉行对投资者友好的政策，比美国公司“优越得多”之后，日本股市上涨。周一，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在美国盘前交易中上涨了5.5%，此前该公司表示其现金储备创下了新纪录。市场聚焦PCE报告投资者本周关注的焦点将从企业财报转向一系列经济数据，包括周四公布的美国核心个人消费支出(PCE)价格指数，该指标受到美联储的密切关注。 “本周将有大量经济数据出炉，这些数据将对投资者是否会保持冒险情绪起到更大的决定性作用，”Copernicus Wealth Management首席投资官Tatjana Puhan说，“我们应该考虑到这样一种可能性，即如果美国经济在未来几个月保持强劲，美国企业盈利也保持强劲，至少应该看到美国市场出现进一步的积极势头。” 在股市前景方面，高盛集团策略师说，如果经济前景保持乐观，投资者将资金投入近期表现落后的股票，那么股市在近期创纪录高位之上还有延续上涨的空间。由Cecilia Mariotti领导的团队在一份报告中写道，标准普尔500指数升至历史高点，使得投资者的仓位“极度”集中在“七巨头”身上。策略师写道，尽管这确实带来了回调的风险，但“多头情绪和仓位仍有进一步支撑的空间，特别是如果我们开始看到更多资金从现金转向风险资产和股市中的落后资产。” 与此同时，彭博经济的数据显示，周四的整体和核心个人消费支出(PCE)环比均将出现0.4%的强劲增长，而此前两者的环比增幅均为0.2%，这在很大程度上是受剩余季节性因素的推动。首席经济学家Tom Orlik在一份报告中写道：“尽管月度数据可能较高，但基数效应可能会使年度核心通胀率在1月份小幅下降至2.8%(此前为2.9%)，并在年中继续降至2.5%或更低，从而支持我们对美联储在5月份首次降息的基准预期。” 市场已经将美联储首次放松货币政策的可能时间从2月初的5月份推迟到了6月份。期货市场暗示，今年将有3次略高于25个基点的降息，而本月初为5次。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在上周五发表的一篇采访中说，美国经济正朝着正确的方向发展，今年晚些时候降息可能是合适的。本周多位美联储官员可能会重申威廉姆斯的言论，即美联储近期没有感受到开始降息的压力。投资者还准备迎接大量美国国债和公司债发行以及月末仓位的影响。本周至少有10位美联储官员亮相，包括有影响力的纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)，而鲍威尔主席将于3月7日在参议院作证。周五将公布欧元区通胀数据，核心数据料降至2.9%，接近央行2%的总体通胀目标。交易员还将欧洲央行(ECB)何时开始降息的押注推迟至6月，而不是1月份开会时的4月。 “尽管(PCE)可能引发下意识的鹰派重新定价，但这种意外对美联储政策前景的影响似乎相对有限，因此(高于预期的)数据可能不会对正在进行的全球股市反弹构成太大风险，”券商Pepperstone分析师Michael Brown表示。 Brown补充说，欧元区的数据更令人感兴趣，核心通胀率低于3%意味着“鸽派重新定价的巨大空间”。投资者还在关注，如果国会不能在周五之前就延长债务达成一致，一些美国政府机构可能关闭的风险。大宗商品方面，油价继上周下跌后进一步走弱，因交易员等待有关3月及以后全球需求和平衡的新线索。继上周下跌近9%后，铁矿石价格跌至去年10月以来的最低水平，春节假期后中国钢铁需求反弹的希望正在消退。

厉害啦2024-02-26

马斯克麻烦不断特斯拉市值今年已暴跌1880亿美元

跌了约 12%。据估算，特斯拉今年的股价下跌使其估值蒸发了约1880亿美元。截至上周五收盘，该股略低于192美元，公司市值仅略高于6000亿美元。 Roth MKM 分析师克雷格·欧文（Craig Irwin）认为特斯拉估值过高，并为其股票设定了85美元的目标价。值得注意的是，该股与去年这个时候的水平相当。尽管特斯拉的股价较巅峰时期已缩水一半以上，但其股价在过去五年中仍上涨了近 900%。然而，2024 年的惨败让特斯拉在七强科技公司这一飞速发展的大型科技股中的地位面临风险。它现在的价值远低于沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司和制药巨头礼来公司，以及微软、苹果、英伟达、 Alphabet、亚马逊和Meta。马斯克自己的财富与他持有的特斯拉21%的股份密切相关，由于这家电动汽车制造商的股市困境，他的个人财富今年减少了约210亿美元。不过，在你开始为马斯克感到难过之前，他的身价仍然高达2080亿美元。股东们还不得不应对上个月的一篇报道，该报道称，一些高管和董事会成员对马斯克使用LSD、可卡因和氯胺酮等物质感到担忧。他否认了这些说法。 550亿美元薪酬方案被裁定无效雪上加霜的是，特拉华州的一名法官上个月还裁定马斯克不得支付特斯拉550亿美元的薪酬。马斯克作为特斯拉CEO的薪水为零。相反，他的薪酬与公司的增长挂钩。特拉华州的裁决可能会威胁到他全球首富的头衔，因为马斯克的大部分财富都与他在特斯拉的股权挂钩。自裁决以来，马斯克猛烈抨击特拉华州不适合企业经营，并承诺召开股东投票，将这家电动汽车制造商的注册地转移到德克萨斯州。他的另一家公司SpaceX已申请将注册地迁至德克萨斯州。 X平台广告商流失马斯克还必须应对自己在 X 制造的问题，这家前身为推特的社交媒体公司自2022年10月被马斯克收购以来似乎一直处于永无休止的危机状态。广告商已开始退出该平台，以回应马斯克在去年11 月支持所谓的“反犹”言论，然后又直言不讳地告诉那些对他不满的大牌赞助商滚蛋（甚至爆了粗口）。数据显示，2023 年广告支出下降 54%，至 18.9 亿美元，导致 X在超级碗期间难以销售广告位来宣传热门话题。据 BI 此前报道，X 上留下的广告商有时是为了人工智能“脱衣”应用程序和可疑的加密服务。马斯克本周向他的 1.73 亿粉丝发送了一条 X Ads 帖子，这似乎是为了吸引广告商的兴趣。据报道，自马斯克接手 X 以来，资产管理公司富达（Fidelity）多次下调了其所持X股份的价值，目前认为该公司的价值比他440亿美元的收购价低了 71%。不过，富达上个月确实将 X 控股的估值提高了 11%。 Starlink的挣扎最后，马斯克的 SpaceX 因俄罗斯声称使用其星链卫星互联网终端而陷入争论。乌克兰一再声称俄罗斯军队在其领土上使用星链。马斯克此前否认了这些指控，但基辅本周表示，正在与 SpaceX 合作，禁止俄罗斯进入。 SpaceX 也不得不推迟周二的发射，再次推迟其登月计划。上周四，总部位于休斯敦的直觉机器公司（Intuitive Machines）抢先一步，其无人驾驶的“奥德修斯”着陆器成功登陆月球表面，成为第一个实现这一目标的私人航天公司。

金融界2024-02-26

【美股收市】标普500高点企稳三大股指本周全线收高

1%。媒体和娱乐巨头华纳兄弟周五下午股价下跌近10%，此前第四季度的营收和利润均低于预期，其中网络部门的广告收入下降了12%。社区社交网站Nextdoor在宣布领导层变动后股价上涨超过17%，该公司联合创始人Nirav Tolia 重新担任首席执行官，而现任领导者Sarah Friar则辞职。此次调整是在该公司在公开市场上遭遇挑战之后进行的。自2021年首次亮相以来，Nextdoor的价值已缩水70%以上。美国最大零售商沃尔玛股价周五上午上涨0.4%，投资者准备迎接该公司1拆3的股票分割，该公司的流通股从27亿股增加到约81亿股。此次拆分是在今年推出的其他员工友好举措的背景下进行的，其中包括为商店经理提供高达20,000美元的股票奖励。航天公司Intuitive Machines成为第一家将航天器登陆月球的私营公司，周五股价上涨15%，标志着自阿波罗时代以来美国登陆器首次重返月球表面。稳健的第四季度财报季即将结束，迄今为止，超过三分之一的报告超出了预期。Zoom、Salesforce、Lowe's和Paramount是下周将发布报告的主要公司。美联储官员将继续权衡导致第一轮降息的经济数据，届时有关GDP的新数据将为他们提供信息——尽管具体时间仍不确定。美联储官员坚称降息即将到来，但最近的言论降低了人们对降息很快到来的预期。投资者和政策制定者还将关注最新的消费者信心数据，以及个人消费和收入的新数据。未来几天，抵押贷款申请和新屋销售的新数据将带来对房地产市场的新见解，从而塑造 2024 年的发展方向。 #美股收盘#

阿泰尔2024-02-24

【欧股收市】欧洲股市涨势延续英国2月份消费者信心下降德国经济第四季度萎缩

团房地产部门第四季度营业利润低于预期，股价下跌3.2%。 GfK周五公布的最新调查数据显示，英国2月份消费者信心下降，表明通胀上升继续打压经济好转的希望。美国股市也创下历史新高，标准普尔500指数周五首次突破5,100点。在亚太地区，市场大多收高，随着投资者消化房地产价格数据，中国股市连续第九个交易日上涨。德国央行行长约阿希姆·内格尔表示，欧洲央行应抵制提前降息的诱惑，尤其是在第二季度关键工资数据公布之前。瑞士工业集团Georg Fischer撤回为收购芬兰欧博诺收购要约提供资金的增资计划，该公司股价飙升8.3%。沃尔沃汽车计划以价值 95 亿克朗（合9.2017亿美元）的价格出售瑞典电动汽车制造商 Polestar Automotive Holding 62.7%的股份，开盘后股价下跌4.9%，跌至泛欧斯托克600指数底部，为其股东打开一个新选项卡。券商巴克莱将豪华汽车制造商梅赛德斯-奔驰的评级从“持平”上调至“增持”，股价上涨0.6%。布伊格股价下跌 1.6%，此前布伊格电信旗下子公司表示已与法国邮政集团签署独家协议，以9.5亿欧元收购法国邮政电信。巴斯夫预测 2024 年核心利润将反弹，并表示将再削减10亿欧元（11亿美元）的年度成本，理由是德国需求疲软和能源成本高昂。这家化工巨头的股价下跌了0.5%。数据方面，德国经济第四季度萎缩0.3%，标志着欧元区最大经济体全年出现萎缩。 #欧股收盘#

阿泰尔2024-02-24

欧洲股市连续第五周上涨并再创历史新高

累，后者公布的Ebitda低于预期导致股价下跌。全球经济增长强韧和降息前景今年提振了欧洲基准指数，斯托克欧洲600指数创下了今年以来持续时间最长的周连涨，并且周四与美国和日本股市一道创下历史新高。在市场对人工智能的狂热之下，芯片制造商英伟达的乐观前景驱动了华尔街最近的涨势。现在的关键问题是欧洲市场是不是已经涨得太多了。这是市场预测人士的看法，根据调查，观察人士认为斯托克600指数几乎没有上涨空间，风险回报组合看起来没有吸引力。 “今年开局出人意料地强劲，但随着经济衰退的可能性不断降低，而且这个周期势必会继续下去，应该选择的是风险较高的资产，” Santander Asset Management欧洲策略主管Francisco Simón表示。“尽管短期内市场可能会更加稳定，但我们认为还有进一步上涨的空间，市场年底应该会高于当前水平。”

金融界2024-02-24

英伟达再添一把火、但市场最大弱点被暴露！中国资产摇摆不定下周小心这一爆点

利预期和股票回购计划。德国安联保险公司股价下跌，此前该公司公布非寿险业务收益低于分析师预期。欧洲最大的电信运营商德国电信公布非美国市场收益不及预期，股价下跌。欧洲股市的上涨主要受到阿斯麦控股公司、SAP SE、路威酩轩集团和诺和诺德公司等大型企业的推动。就像美国一样，欧洲现在也有自己的集中风险，在斯托克600指数2024年3%的涨幅中，这四只股票贡献一半以上，而它们在基准指数中的权重加起来只有10%左右。尽管如此，花旗集团策略师表示，在经历了首季度的微弱增长后，全球股市的回报应该会扩大，不过2024年的股市表现可能与盈利情况有关。美国银行的Michael Hartnett表示，在货币政策放松之际，人工智能的上涨和对经济增长的乐观情绪是股市进一步上涨的“魔药”。路透调查显示，全球股市近期的涨势还有一点空间，但他们对未来三个月是否会出现回调看法不一。目前市场已经完全消化了美联储7月份的首次降息，今年的曲线只反映了80个基点的降息幅度。欧洲数据方面，Ifo经济研究所调查显示，德国12月企业信心意外下滑。Ifo总裁Clemens Fuest表示：“德国经济正在低水平企稳。” 中国摇摆不定在亚洲，中国基准股指沪深300连续第九个交易日上涨，而香港股市则保持稳定。澳大利亚、台湾和韩国股市走高。日本股市星期五因公共假日休市。中国股市今日摇摆不定。上证综合指数突破了3000点的心理关口。该指数本周累计上涨4.6%，较两周前创下的五年低点反弹了约10%。周五公布的数据显示，1月份中国新房价格连续第七个月下跌，令市场人气脆弱。政策制定者试图恢复对债务缠身的房地产业信心的努力难以奏效。 10年期美国国债收益率上涨了约3个基点，此前美联储高级官员周四强调，美联储今年仍将降息，只是不会很快降息。德国债券收益率周五有望连续第三周上升，经济数据和央行官员继续削弱投资者对欧洲央行(ecb)今年迅速降息的希望。美联储理事沃勒表示，决策者应将降息至少再推迟几个月，以观察近期通胀上升是预示物价稳定进程停滞，还是只是受阻。他说，通胀方面的进展是“真实”和“可观的”。美元指数基本保持稳定。周五，美元恐录得2024年以来的首次单周下跌，此前投资者对美联储未来降息的预期减弱，推动美元走高。大宗商品方面，油价下跌，因投资者权衡市场趋紧的迹象和对需求的持续担忧。黄金小幅走弱至2020下方。镍和铝价格攀升，但铁矿石创下近一年来最大单周跌幅，因市场担心中国钢铁需求可能令人失望。分析师也在展望下周即将公布的数据。 “我们认为现阶段有道理的一个论点是，一旦英伟达效应消退，随着美元继续上升，股市估值将越来越高，”荷兰国际集团(ING bank)分析师表示。荷兰国际集团称，下周公布的美国个人消费支出物价指数应会强劲，恐进一步推低降息预期。

厉害啦2024-02-23

【美股收市】英伟达引爆投资情绪标普500再次飙升至新高

。 Rivian Automotive股价下跌超过26%。 Rivian周三表示，预计2024年汽车产量将达到57,000辆，远低于预期的80,000辆。 Rivian还表示将削减10%的受薪员工。 Moderna公布2023年全年收益意外超出预期后，股价上涨超过15%。该公司的COVID-19疫苗销售额达到68亿美元，超过了之前60亿美元的预期。英伟达最近透露其投资的SoundHound和Arm 股价周四均上涨。另一家人工智能芯片公司AMD上涨近10%，而人工智能驱动的股票Palantir则上涨近3%。今年以来股价飙升 200% 的超微电脑公司(SMCI)仅在周四就飙升了近20%。 #美股收盘#

埃尔文2024-02-23

彭博深度：日本掀起并购交易潮，亚洲其他地区却正经历”煎熬“

新任命董事。 “日本仍有一些高管在公司股价下跌时并不觉得自己有太大责任，”Yano说。但他表示，如果股东给予他们的支持率低于80%，而不是日本过去的90%或更高，那么“他们就无法将其视为别人的问题而置之不理”。三菱日联摩根士丹利证券公司并购咨询小组负责人Atsushi Tatsuguchi认为，今年将有更多公司私有化，这样管理者就可以更轻松地进行改革。这方面的一个例子是日本电信公司KDDI Corp. 和贸易公司Mitsubishi Corp.同意以价值4,965亿日元的交易将便利店连锁店Lawson Inc.私有化，以加快业务数字化的步伐。日本政府去年宣布的合并指导方针呼吁企业在收到潜在买家的提议时做出“真诚的考虑”，之后日本企业也面临着更加开放地接受海外报价的压力。野村证券的清田表示：“我们收到越来越多来自全球企业的询问，因为他们开始更现实地考虑提出收购建议。” “即使是那些此前在没有提供任何明确理由的情况下拒绝收购要约的日本公司，现在也被迫认真考虑。” 摩根大通日本并购主管Koichiro Doi表示，日本蓝筹公司内部的心态也发生了转变。过去，董事们对并购犹豫不决，而去年标志着他所说的更加理性的做法。 “今年日本市场可能会吸引全球的关注，”Doi说。

Linlin2024-02-23

梅赛德斯-奔驰推迟电动化目标至2030年，内燃机生产仍将继续

然而在同一天，电动汽车制造商里维安汽车股价下跌25%，Lucid Group下跌14%，蔚来汽车下跌3%。这一对比突显了传统汽车制造商与电动汽车初创公司在市场波动中的不同表现。

金融界2024-02-23

特斯拉大多头认输：三年来我看错了这只股

的那样，我只能怪自己。空头几乎没有导致股价下跌，损失很大程度上是该公司自己造成的，我早该预见到这一点。” 布莱克说，为了达到290美元的目标价格，特斯拉管理层应该学会使用价格以外的营销工具。尽管目前存在基本面问题，这位基金经理仍坚定地看好该股。他说：“但我持乐观态度，仍然是特斯拉多头。”

金融界2024-02-22

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