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旗舰基金今年下跌12% “木头姐”又让投资者失望本月已撤资近5亿美元

了英伟达，就在这家人工智能芯片制造商的股价飙升之前。伍德还避免投资微软和苹果等其他高涨的科技股，这损害了她的ETF投资者的利益。伍德的ARKK最出名的投资当然是特斯拉。该基金持有该股8%的可观头寸。自2016年ARKK首次投资特斯拉以来，这家电动汽车公司的股价上涨了15倍，而这笔投资的成功在很大程度上是伍德成为投资明星的原因。但最近，就连对特斯拉的投资也出现了问题，自今年年初以来，这家电动汽车公司的市值蒸发了近四分之一。但这并不是唯一不利于ARKK的投资。Coinbase、Roblox、Unity Software和Block的股价今年下跌了10%到25%不等，它们都是该基金的前10大持股。除了少数例外，ARKK投资组合中的几乎所有股票都较历史高点下跌了至少一半。因此，该基金在如此低迷的水平上苦苦挣扎就不足为奇了凯西·伍德最近的选股表现可以说是糟糕透顶。不仅ARKK的股票表现不佳，而且这只ETF的投资者也错过了许多科技股在过去一年半里带来的丰厚回报。人工智能的炒作推动了整个科技行业的巨额收益，但却没有给ARKK的投资者带来丝毫好处，这对于一个承诺投资“颠覆性创新”的ETF来说是一个巨大的失望。

金融界2024-01-31

【美股收市】道指2024年第7次创收盘记录谷歌股价暴跌5% 微软勉强持平

na在公布强劲的每股收益和本季度指引后股价飙升超过28%。家电制造商Whirlpool公布全年前景差于预期，股价下跌6.6%。JetBlue股价下跌4.7%，此前该公司预计2024年收入几乎不会增长，且每可用座位英里成本（不包括燃油）将上涨至中高个位数。由于来自亚马逊等电子商务公司的激烈竞争，联合包裹服务公司UPS公布2024年营收指引疲软，该公司股价周二下跌约7%。UPS 还透露，作为新的成本削减计划的一部分，该公司将裁员12,000人，以节省10亿美元。疫苗制造商辉瑞公布的第四季度调整后收益超出预期，但由于与COVID-19疫苗相关的收入同比下降53%，该公司股价下跌1%。尽管如此，该公司还是重申了2024年全年指引，首席执行官 Albert Bourla在财报中表示：“我们相信，我们对执行的承诺、最大限度地提高新产品的性能以及提供下一波管道创新将推动辉瑞的增长和改变世界各地患者的生活。” Calamos Investments高级副总裁Joseph Cusick表示：“从技术上讲，美国股指短期内将走高。但未来几天基本面风险是否会演变并削弱当前的价格走势？在空头占据主导地位之前，处于新的历史收盘高点的市场仍然需要谨慎。” 到目前为止，已有144家公司公布了本财报季的季度业绩，约占该指数的29%。大约79%的公司公布的业绩超出了华尔街的预期，而过去4个季度的平均水平为76%。数据方面，1月份世界大型企业联合会消费者信心指数为114.8，高于上个月的108，符合经济学家的预期。这是该指数自2021年12月以来的最高读数。周二发布的最新职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）报告显示，截至12月，美国劳动力市场有 903 万个职位空缺，较上个月的893万个有所增加，高于华尔街预期的880万个。

阿泰尔2024-01-31

【欧股收市】欧洲股市创两年新高欧元区第四季度经济趋于稳定

售商Kesko在超出第四季度利润预期后股价飙升8.1%，而丹麦医疗设备制造商 Ambu在第一季度好于预期后股价上涨 6.5%收益。汽车股也上涨1.1%，Stellantis在美国上市后上涨3.8%。竞争对手通用汽车为投资者带来了2024年的乐观前景。 Hapag Lloyd下跌9.6%，此前这家德国集装箱托运商公布的第四季度收益低于预期，因红海袭击影响了运输量。 Orsted下跌 4.4%，交易员指出当地媒体报道称，这家丹麦海上风电项目开发商可能会在下周宣布增资。伦敦证券交易所数据显示，泛欧斯托克600指数公司第四季度盈利预计将同比下降8.5%，低于上周预期的8.8%。

阿泰尔2024-01-31

挪威主权财富基金去年加大科技股持仓亦增持特斯拉和比亚迪

对人工智能AI的兴趣涌动，推动这个行业股价飙升。这支基金是持有上市公司股份最多的最大单一投资者。据挪威央行投资管理每年一度在其网站上发布的持股清单，去年它增持了苹果公司、微软公司、Alphabet Inc．、亚马逊公司；还增持了全球市值最高两家芯片公司的股份——英伟达和台积电，以及芯片设备生产商ASML Holding NV。苹果、微软和Alphabet在该基金的持股中名列前茅，随着人工智能进步和半导体零部件需求激增，该基金获益匪浅。基金定于周二公布全年关键业绩数据。基金成立于1990年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资于海外，主要跟踪一个基于议会批准框架的基准指数。截至去年底，该基金所持微软1.26%的股份价值约350亿美元，超过其所持苹果的1.11%股份，成为最大单笔持仓。这支基金还增持电动汽车生产商特斯拉公司和比亚迪。清单显示对特斯拉的持股从0.87%，增加至0.98%，价值约77亿美元，在这支基金的持股中排在第11位。对比亚迪的持股从0.38%，增加至0.57%。截至去年底还持有大众汽车的1.04%股份，高于一年前的0.75%。

金融界2024-01-30

挪威财富基金去年加大科技股持仓

对人工智能AI的兴趣涌动，推动这个行业股价飙升。这支基金是持有上市公司股份最多的最大单一投资者。据挪威央行投资管理每年一度在其网站上发布的持股清单，去年它增持了苹果公司、微软公司、Alphabet Inc．、亚马逊公司；还增持了全球市值最高两家芯片公司的股份——英伟达和台积电，以及芯片设备生产商ASML Holding NV。苹果、微软和Alphabet在该基金的持股中名列前茅，随着人工智能进步和半导体零部件需求激增，该基金获益匪浅。基金定于周二公布全年关键业绩数据。基金成立于1990年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资于海外，主要跟踪一个基于议会批准框架的基准指数。截至去年底，该基金所持微软1.26%的股份价值约350亿美元，超过其所持苹果的1.11%股份，成为最大单笔持仓。

金融界2024-01-30

牛市崩溃已悄然来临？美联储降息预期与AI狂热或催生新泡沫

片半导体制造商英伟达（NVIDIA）的股价飙升超过250%。该公司引领标准普尔500半导体股价指数上涨了108%，其表现令人想起上世纪90年代末科技泡沫时期的思科系统（Cisco Systems）。当时，思科因生产扩展互联网所需的关键设备而股价暴涨，但最终遭遇暴跌，尽管互联网仍在迅速发展。如今，英伟达是否会成为下一个思科？这种可能性确实存在。如果真是如此，那么在它崩溃之前，其股价仍有巨大的上涨空间——当然，前提是它真的会崩溃。与此同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔面临着降息压力。市场预计他今年会采取行动，因为通胀已接近美联储的目标水平。实际上，鲍威尔和其他美联储官员认为，他们可能不得不降低联邦基金利率，以防止通胀调整后的实际利率在通胀进一步下降时上升。然而，降息可能会助长非理性繁荣的风险。前美联储主席艾伦·格林斯潘曾警告过这种现象，他曾在1996年的一次著名演讲中讨论了“非理性繁荣”的问题。如果鲍威尔及其同事因成功降低物价通胀而庆祝胜利，却没有引发经济衰退，他们可能会加剧资产通胀的风险。一旦泡沫破裂，经济衰退很可能随之而来。值得注意的是，金融媒体最近报道指出，货币市场共同基金（MMMF）吸引了创纪录的6万亿美元资产。如果美联储降低利率，这些资金可能会大量流入债券和股票市场，从而加剧市场的波动性和潜在崩溃风险。在当前环境下，有一种可能性是，本十年将上演上世纪90年代科技股主导的股市狂欢，而不是上世纪70年代通胀的重演或上世纪20年代生产率主导的繁荣。然而，这也意味着市场可能正酝酿着新的泡沫。对于美联储来说，上一个重大错误是在2021年和2022年初落后于通胀曲线。下一个重大错误可能是吹大投机性股市泡沫。鲍威尔肯定深知这一点，因此他应该重申并不急于降低利率的立场。

金融界2024-01-30

【美股收市】标普500再刷历史收盘记录微软市值突破3万亿特斯拉盈利不及预期

人数达到2.608亿的历史新高，该公司股价飙升超过10%。收入超出了分析师的预期，本季度的盈利指引也是如此。微软的股价在下午交易中一度突破3万亿美元市值，之后股价上涨了1%以上，这是继苹果之后第二家达到这一水平的公司。该公司的股价受到其云部门的进一步进步以及人工智能乐观情绪的推动。 Meta上涨 1.4%，使Facebook母公司的市值突破1万亿美元。这些涨幅进一步推动了2024年科技巨头的强劲表现，推动标普500创下新高并确认了新的牛市。通信服务和信息技术股在周三推动了广泛指数的上涨，分别上涨了1.2%和0.8%。除科技之外，AT&T因盈利低于预期而下跌约3%。DuPont De Nemours在预告第四季度业绩疲软并发布令人失望的第一季度指引后，股价下跌 14%。特斯拉公布的第四季度调整后收益未达预期，而由于该电动汽车制造商在中国的价格战，其利润率和前景也令人失望。该公司发布了悲观的全年生产前景，导致股价在盘后交易中下跌约4%。特斯拉表示，“由于我们的团队正在德克萨斯州超级工厂推出下一代汽车，其销量增长率可能会明显低于2023年的增长率。” 随着人工智能推动的涨势持续，芯片制造商英伟达的股价周三上涨 4%，目前交易价格创历史新高。在此之前，KeyBanc分析师上周将该股目标价从650美元上调至740美元。荷兰芯片制造商阿斯麦 (ASML) 报告称，本季度订单量较前三个月增加了两倍，这进一步增强了行业的积极情绪。 AMD自今年年初以来已经上涨了20%，在 NewStreet Research分析师Pierre Ferragu将股票从持有上调至买入后，周三股价上涨了5%以上。AMD与英伟达类似，一直是AI浪潮的受益者之一。 FactSet的数据显示，截至目前，超过16%的标普500指数公司已在财报季公布了季度财务数据，其中超过71%的业绩超出了华尔街的预期。 Blue Chip Daily Trend Report的创始人Larry Tentarelli表示，“市场非常看涨”，目前的关键是对盈利的反应。 #美股收盘#

楼喆2024-01-25

欧元区蓝筹股指数触及23年高点 SAP和ASML飙升

业的需求旺盛。芯片设备制造商ASML股价飙升近10%，首席执行官Peter Wennink表示在经历了一段时间的需求放缓后他现在看到半导体行业出现了积极迹象。其言论提振了行业竞争对手ASM International NV和BE Semiconductor Industries NV的股价。 SAP第四季度的积压云订单——未来12个月内云收入的指标——强劲增长，推动该股上涨8%。鉴于欧洲科技股估值仍低于五年平均水平，这些报告可能为未来进一步上涨打开空间。 “科技股大幅上涨，但并没有比去年贵多少，” Plurimi Wealth LLP首席投资官Patrick Armstrong表示。他预计盈利预期上调将支持涨势延续。斯托克600指数收盘上涨1.2%。其他表现较好的板块包括矿业股和房地产股。西门子能源和易捷航空都带来了盈利方面的利好消息，推动股价走高。一些投资者警告说，有理由保持谨慎，尤其是因为最新数据证实了欧元区经济低迷。1月份欧元区私营部门活动连续第八个月萎缩，另外将于周四召开会议的欧洲央行可能会将降息推迟到今年很晚的时候。

金融界2024-01-25

特朗普势头正劲引爆美国大选概念股一波行情

大量短线投机者涌入少数亏损的公司希望在股价飙升时快速发笔横财。一个自称迎合“热爱自由的美国人”的在线市场PSQ Holdings Inc．周一大涨25%后暂歇。该公司去年前九个月的营收只有区区300万美元。它的市值仅为1.54亿美元。自金融危机以来一直掌握在联邦政府手中的房贷融资巨头房利美和房地美攀升至两年半高点。为特朗普2020年竞选活动设计了应用程序的亏损软件公司Phunware Inc．今年股价暴涨了逾400%，至每股43美分左右。还有就是Digital World Acquisition Corp．，这家要和Trump Media & Technology Group合并的特殊目的公司因监管问题而搁置了两年多。该股周一飙升88%，周二涨势继续扩大，今年累计涨幅达到190%，股价超过50美元。收购交易无法完成的风险仍然很高，若此股东将蒙受巨大损失。但正如Tuttle Capital Management首席执行官Matthew Tuttle所言，“现在这都不重要了。特朗普让这只股票成为了网红股中的网红股，它的交易也正像那样，所以估值已经抛到窗外了。” 与Trump Media有合作协议的视频平台Rumble Inc．在和存在争议的媒体公司Barstool Sports达成协议后估值增加了5.02亿美元。特朗普上周在艾奥瓦州党团会议上大获全胜后该股开始拉升，过去六个交易日涨幅超过90%。

金融界2024-01-24

复刻“英伟达时刻”，还说超微电脑被低估了

时刻”，在该公司大幅提高季度指引后，其股价飙升了35%。由于其在人工智能硬件领域的市场领先地位，超微电脑继续以比预期更快的速度增加销售和盈利能力。超微电脑的收益将于1月30日公布，考虑到超微电脑出色的预告，结果应该比之前预期的要好得多。此外，超微电脑最近的优异表现表明，许多分析师可能需要调整未来的预期，以跟上超微的强劲增长。此外，由于超微电脑未来可能表现优异，其估值仍然相对便宜。作为人工智能领域领先的硬件供应商，超微电脑应该继续扩大销售和提高盈利能力，从而在未来几年带来更高的股价。技术面突破新高来源：StockCharts.com 从技术上讲，超微电脑横盘了很长一段时间。此外，相对于超微电脑的增长和盈利潜力，这个价格仍然很便宜。此外，在超微电脑的“英伟达时刻”之前，大约有9%的股份被抛售。空头回补可能加剧了近期的飙升，并可能在短期内继续发挥作用。现在我们已经看到了创纪录的成交量，相对强弱指数接近80。而在财报发布后，或许会有一个回调阶段。尽管如此，超微电脑仍是一个“逢低买入”的最佳机会。人工智能热潮来了人工智能的繁荣已经到来，超微电脑的收入和利润继续以比预期更快的速度增长。超微电脑预计第二财季营收为36 - 36.5亿美元，远高于之前的27 - 29亿美元。这种极度乐观的态势表明，超微电脑的收入将比市场预期高出约32%。此外，更新后的每股收益区间指引约为5.50美元，远高于此前4.40 - 4.88美元的区间。更新后的指引远高于共识预期的销售额28.4亿美元和每股利润4.55美元。超微电脑表示，由于看到市场和终端客户对其机架规模、人工智能和整体IT解决方案的强劲需求，该公司提高了其业绩指导。超微电脑的销售增长超出预期来源：SeekingAlpha.com 超微电脑的销售预计将比共识预估高出约32%，表明未来的估值过低。先前的二季度收入范围为27亿至30.8亿美元。然而，超微电脑表示实际将达到36亿至36.5亿美元。这一动态显示了巨大的业绩表现，并暗示未来的收入估值需要上调，以反映超微电脑卓越的销售增长潜力。超微电脑比它看起来便宜来源：SeekingAlpha.com 2024财年的收入预测范围为103亿至117.7亿美元，但考虑到收入指引的大幅增长，如果未来几个季度继续表现出色，我们可能会看到2024财年的销售额约为130亿至140亿美元。此外，我们可以看到，未来几年的收入将大大高于预期，这说明超微电脑在这里的价格低廉。因此，超微电脑的远期市盈率可能在1-1.2的范围内，而不是1.5-1.6的范围。盈利能力将大幅提升来源：SeekingAlpha.com 超微电脑的最新每股收益指引为5.40美元至5.55美元。因此，超微电脑可以在本财年二季度实现预测的高端区间。此外，超微电脑在未来几个季度可能会达到更高的预期，这意味着随着我们的推进，其每股收益可能会远远高于预期。如果超微电脑继续达到更高的数字，它在2024财年的每股收益可能在20- 22美元左右。超微的每股收益预期过低来源：SeekingAlpha.com 超微电脑的每股收益可能达到21美元左右，而不是预期的17.88美元。这一动态表明，超微电脑的远期市盈率可能只有21.4左右。此外，2025年超微电脑的每股收益可能远高于市场普遍预期的21.21美元。超微电脑可能继续表现优异，到2025财年每股收益将达到27- 29美元左右。这种情况表明，超微电脑目前的远期市盈率(2025财年)可能在16倍左右，对于一家处于超微电脑市场领先地位、未来将有大幅增长的公司来说，这是非常便宜的。超微电脑未来可能的股价：来源：The Financial Prophet 超微电脑的风险尽管预测乐观，但超微电脑也面临风险。首先，存在竞争的风险，因为超微电脑在这个领域并不孤单。其次，由于超微电脑在人工智能的硬件方面，存在利润率较低的风险，激烈的竞争可能会导致利润率压缩。此外，还有宏观经济因素需要考虑，比如可能出现的经济放缓和人工智能。有人担心超微电脑的增长可能见顶，导致其在AI上涨后的每股收益停滞或下降。投资者在投资超微电脑之前应考虑这些风险和其他风险。 $超微电脑(SMCI)$

老虎证券2024-01-24

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