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Ansys股价飙升有报道称新思科技拟以350亿美元收购该工程软件公司

Ansys周五股价一度飙升，此前《华尔街日报》报道称，新思科技收购这家应用软件公司的谈判进入高级阶段。该报道援引知情人士称，新思科技可能以股票加现金的方式支付约350亿美元。Ansys一度上涨4.6%，最新涨1.3%，新思科技一度下跌1.8%。

金融界2024-01-06

美股空头去年损失近1950亿美元，特斯拉空头损失122亿位居第一

比特币价格大幅反弹，Coinbase的股价飙升，导致空头们去年损失了42亿美元，位居第七。 S3预测分析部门董事总经理杜萨尼夫斯基（Ihor Dusaniwsky）在周四的一份报告中写道，由于做空者倾向于将最多的自己投入去年涨幅最大的股票，因此他们投入的每一美元中有73%产生了负回报。但他表示，去年让做空者获利或亏损的股票数量更为平衡，“令人惊讶的是，做空赚钱的股票和做空不赚钱的股票几乎一样多，”杜萨尼夫斯基写道，并补充称，通讯服务、基本消费品、医疗保健、材料和公用事业类股中，获利的做空股票实际上多于亏损的做空股票。地区性银行和疫苗制造商是2023年做空者为数不多的亮点之一，因为去年这两个板块的股票出现了自疫情最严重时期以来的最大累计跌幅。根据S3 Partners的数据，第一共和银行的倒闭使其成为去年最赚钱的空头押注，账面利润达到16亿美元。与此同时，疫苗生产商Moderna（股价去年暴跌45%）位居第二，押注该股下跌的空头们赚了11亿美元。

金融界2024-01-06

Affirm的投资故事太乐观了

上升，并未反映在因整体营收增长而导致的股价飙升中。自11月初发布第一季度财报以来，Affirm宣布了在沃尔玛门店推出自助结账的计划，并与谷歌支付合作，为购物者提供更灵活的选择。在财报发布之前，这家金融科技公司刚刚宣布为亚马逊上的企业客户提供额外的BNPL选项。该公司预计，GMV近期将从目前的250亿美元跃升至500亿美元。该股似乎已经反映了这种增长。为GMV增长定价 Affirm只持有8亿美元的RLTC，而该股目前价值130亿美元。如果该公司达到GMV目标，对于已经价值130亿美元的股票，RLTC金额最多只能达到15亿美元。 Affirm扩大沃尔玛自助结账业务，未来一年可能面临更高的违约率。最大的风险是，到2024年，更多的客户将捉襟见肘，而推动更多的BNPL交易不一定对业务有利。该公司第二季度调整后的营业利润率仅为不到5%。去年第四季度，Affirm的GMV接近70亿美元，该公司不再是一家拥有无限增长前景的小公司。Affirm需要开始产生利润，并证明与亚马逊、沃尔玛的交易在经济上是有益的，而不仅仅是对总收入有利。 Affirm预计，其24财年的流通股为3.11亿股，仅第一季度的股票薪酬支出就超过1.12亿美元。该公司如果不排除股权报酬，公司就不会有调整后的利润。从本质上讲，Affirm的盈利能力不足以支付非现金薪酬，当然，在实际衰退中存在更高拨备费用的风险。BNPL业务比单纯签约新支付平台推动增长要复杂得多。新交易的动态可能对公司不利，而且为了获得新客户，成本可能会上升，导致RLTC目前的状况是，它的增长速度无法与总收入相匹配。结论 Affirm 的股票没有根据净收入准确定价，其中包括为BNPL提供资金的大量成本和信贷损失准备金。这家金融科技公司调整后的营业利润率仍然非常低。 $Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$

老虎证券2024-01-05

【美股收市】大型科技股开年表现不佳纳指录得“5连跌” 数据显示劳动力市场继续降温

公司的固态电池通过首次耐久性测试后，其股价飙升近50%。 Mobileye Global股价下跌约25%，此前这家芯片制造商宣布预计第一季度收入将下降约50%。在该消息发布前的两个月里，该股已上涨近30%。沃尔格林股价在公布季度业绩后下跌约6%。该公司宣布将股息从每股0.48美元削减48%至每股0.25美元。 Peloton宣布将与TikTok建立合作伙伴关系，推出简短的健身视频和其他内容后，其股价周四飙升超过15%。由于油价下跌，旅游股周四走高，这表明游轮公司和航空公司运营商的燃油成本下降。美国航空、达美航空和联合航空均上涨超过1%。游轮运营商皇家加勒比和嘉年华股价飙升超过2%。与此同时，能源相关股票周四面临压力。标准普尔500能源精选 ETF是表现最差的板块，下跌超过1%。 #美股收盘#

楼喆2024-01-05

美股去年走出强劲牛市，为什么有些投资者错失良机？

年Palo Alto Networks股价飙升111%，相当惊艳，然而公司已达超买水平，不符合ProPicks的风险配置要求尽管宏观环境看起来仍然利好Palo Alto Networks(NASDAQ:PANW)，惟很多基本面因素却在高喊「卖出」。公司目前的市盈率高达148.4倍，即使网络安全行业是一个快速增长的领域，但也偏高。由于公司短期债务超过流动资产，预计股票于日后几个月会下跌。因此，InvestingPro估值模型预计Palo Alto Networks有17.1%的下行边际。 Palo Alto Networks公允价值及分析师目标价，来源：InvestingPro

金融界2024-01-05

【美股收市】标普500新年首个交易日出现回调苹果遭遇评级下调投资者聚焦本周五非农数据

过40%。 MicroStrategy股价飙升10%，与其他与加密货币相关的公司一起在新年上涨。特斯拉的股价在新的交付数据发布后小幅上涨，该数据显示这家全电动汽车制造商第四季度创下了纪录，并实现了2023年的交付目标。 #美股收盘#

楼喆2024-01-03

分析师：2024年做空科技股“七巨头”不是明智选择

个月都取得了惊人的增长。其中，英伟达股价飙升240%，成为投资市场的热点头条，这家芯片制造商在5月份的市值首次达到1万亿美金，CEO黄仁勋的个人财富也增加了两倍。高盛的数据显示，截至2023年11月底，七大科技股今年迄今上涨了71%，而同期大盘的其余成分股仅小幅上涨6%。高盛首席美股策略师大卫·科斯汀（David Kostin）预计，2024年“七巨头”将继续为股东提供比大盘更好的回报。他在上个月的一份研报中表示，我们基线预测表明，到2024年，大型科技股的表现将继续优于标普500指数的其他成分股。他指出，抢购七巨头股票的一个显著原因是，由于人工智能的兴起，它们似乎处于独特的地位，可以享受显著的盈利增长。例如，英伟达在图形处理单元（GPU）市场占据主导地位，而微软则与Sam Altman的OpenAI建立了潜在利润丰厚的合作伙伴关系，而谷歌本月向企业推出了Gemini AI模型。苹果和亚马逊等也似乎在考虑增加在人工智能方面的支出。Minerva Analysis创始人凯瑟琳·布鲁克斯（Kathleen Brooks）在最近的一次采访中表示： “人工智能将在2024年继续成为主导主题——目前我们只是触及了它的表面。你可以看到英伟达和微软已经在这方面占据主导地位，而且这些科技巨头都拥有大量现金——他们拥有大量资源和庞大的资金支持。” 与此同时，美联储主席鲍威尔最近意外的鸽派转向——将使美国总市值最大的七家公司受益。作为对鲍威尔言论的回应，高盛分析师科斯汀对标普500指数的预测上调至5,100点，与美银分析师Savita Subramanian和德银分析师Binky Chadha一起预测该指数将在2024年刷新历史新高。在某种程度上意味着，“七巨头”可能将再次迎来辉煌的一年。布鲁克斯表示，“如果你要选择股票，你最好选择它们……什么市场？他们就是市场。与‘七巨头’对赌似乎并不是一个好主意。”

金融界2024-01-03

分析师警告：2024年，与“七大巨头”对赌似乎并不是一个好主意

人的增长。英伟达 (Nvidia) 股价飙升240%，成为头条新闻，这家芯片制造商在去年5月份的估值首次达到1万亿美元，首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang ) 的个人财富也增加了两倍。但Meta和特斯拉也从惨淡的年份中反弹，实现了三位数的回报，而作为一个整体，大型科技巨头已经离开了标准普尔493指数（一个用来描述标准普尔500指数其他公司表现低迷的贬义词）。（图源：商业内幕）高盛的数据显示，截至11月底，七大指数今年迄今已上涨71%，而同期基准指数的其余部分仅小幅上涨6%。这家华尔街银行首席美国股票策略师David Kostin预计，该集团明年将继续为股东提供比所谓的标准普尔493指数更好的回报。他在上个月的一份研究报告中表示：“我们的基线预测表明，到2024年，大型科技股的表现将继续优于标准普尔500指数的其他股票。” 抢购七巨头股票的一个明显原因是，由于人工智能的兴起，该集团似乎处于独特的地位，可以享受显着的盈利增长。例如，英伟达在图形处理单元 (GPU)市场占据主导地位，而微软则与Sam Altman的OpenAI建立了潜在利润丰厚的合作伙伴关系，而谷歌本月向企业推出了Gemini AI模型。苹果和亚马逊等大型企业集团的其他成员似乎也在考虑增加在人工智能方面的支出。 Minerva Analysis创始人Kathleen Brooks在最近的一次采访中表示：“人工智能将在2024年继续成为主导主题——目前我们只是触及了它的表面。” “你可以看到英伟达和微软已经在这方面占据主导地位，而且这些科技巨头都拥有大量现金——他们拥有大量资源和庞大的资金支持。” 与此同时，美联储主席鲍威尔最近暗示，美联储让投资者梦想着更广泛的“一切反弹”——但这种情况仍然有利于美国总市值最大的七家公司。作为对鲍威尔言论的回应，高盛的Kostin将自己对标普500指数的预测上调至5,100点，与美国银行的Savita Subramanian和德意志银行的Binky Chadha一起预测该基准指数将在2024年创下新的历史新高。在某种程度上，该集团可能还需要再经历一个辉煌的一年才能实现这些前景。 Brooks说：“最终，如果你要选择股票，他们就是市场，与七巨头对赌似乎并不是一个好主意。”

Dan19772024-01-03

脱节的苹果

以及在较小程度上对谷歌的炒作，科技巨头股价飙升。与此同时，Meta Platforms经历了一年的高效运营，但投资者需要退一步思考，苹果为何能够在股价上取得如此巨大的涨势。该公司已经连续4个季度的销售额下降。据预测，在刚刚结束的重要假日季，苹果的销售额增长将勉强达到不到1%，而在3月份的这个季度，苹果的销售额增长将勉强达到2%。苹果有望在二月份推出的Vision Pro头戴式设备，但公司在生成式人工智能技术方面一片空白。最新的估计显示，苹果在2024年只交付50万台Vision Pro头设备，按3500美元的成本计算，销售额在17.5亿美元左右。来源：Ming-Chi Kuo medium 与此同时，苹果正陷入苹果手表的专利问题。美国国际贸易委员会曾以Masimo公司的专利为由，禁止苹果手表的销售，但美国联邦巡回法院暂时暂停了禁令。巨大的脱节进入2024年，苹果的股价接近24财年每股收益目标的30倍。然而，基本情况是，未来几个财年，这家科技巨头的每股收益将增长7%至8%。即使在最好的情况下，为了让投资者获得稳定的总回报，该股的交易价格也应该在每股收益目标的15倍左右，即99美元左右。这种情况的奇怪之处在于，投资者还有其他例子表明，投资者的品牌忠诚度会影响他们的投资决策。可口可乐在过去50年一直是最受欢迎的股票之一，但从下图来看，该股在过去10年的表现远远落后于市场。来源：Seeking Alpha 与苹果类似的一个情况是，与增长相比，该公司股票的预期市盈率仍然过高。市场通常不愿意支付超过两倍的增长率，但可口可乐目前的交易价格是2024年每股收益目标的21倍，预测增长率最低为4%。投资者可能会将长期增长目标延伸至6%到7%的范围，由于行业可能出现通缩压力，2024年的增长可能较为保守。关键在于，可口可乐仍然以3倍的正常化每股收益增长率交易，而苹果正好也是相同的情况。服务不能挽救股价投资者需要意识到，苹果的增长故事现在全部集中在服务业务上，而服务业务现在不断受到监管机构的压力。这家科技巨头没有一个软件解决方案，让企业客户像是为微软的CoPilot等新人工智能技术支付两倍的价格。在2023财年，苹果服务业务增长了9%，达到了850亿美元，分析师普遍预测将反弹至15%左右的增长。服务业务仍然只占业务的22%，限制了对整体增长的影响。来源：Six Colors 由于新冠使得人们居家隔离导致服务业务增长疲软一段时间后，苹果预测将保持两位数的增长。服务业务今年将提供约120亿美元的额外收入，以达到15%的增长率。苹果公布的23财年营收为3830亿美元，因此服务业务在24财年的总增长中只占3%，尽管其增长率高达15%。长期以来，投资者似乎都没有意识到服务业务的增长令人印象深刻，但由于以iPhone为首的产品部门每年的营收高达3000多亿美元，这一数字对苹果整体业务来说几乎不算什么。从本质上讲，苹果必须从其他领域创造收入增长，才能真正推动股价上涨，保证当前的估值。该公司预计iPhone将在12月当季实现增长，但Apple Watch的专利问题，以及iPad等领域的激烈竞争，将导致这些领域的收入面临挑战。苹果在新产品开发上好像陷入了困境。苹果汽车和AR/VR设备都还没有上市，该公司刚刚公布的财年销售额下降了3%。投资者还被告知，该股可能非理性地上涨至200美元或更高。人们无法总是预测分析师和其他外部因素对一只股票的影响有多大。来源：Seeking Alpha/SFC 随着Wedbush Securities的Dan Ives越来越受欢迎，尽管苹果公布了糟糕的季度业绩，但他还是把苹果股票的目标价定在了250美元，到2023年底，苹果股价已经飙升至200美元。该股将达到令人难以置信的4万亿美元市值，由于纯粹基于倍数扩张的反弹，该股将以35倍于25财年每股收益目标的价格交易。重要的是，预计苹果在23财年的每股收益仅为6.56美元，15倍的市盈率仅能让该股达到100美元。即使苹果25财年的每股收益目标为7.12美元，市盈率为20倍，苹果的价值也只有142美元，比作者预测的未来4年的死钱水平低24美元左右。来源：YCharts 结论投资者的关键收获是，投资者需要理解2023年股市反弹带来的礼物。苹果公司肯定会在2024年进一步上涨，但投资者需要了解目前该公司股价与业绩之间的脱节。假设情况没有好转的话，那么在未来几年的某个时候，投资者可能会面临苹果股价低于150美元的情况。 $苹果(AAPL)$

老虎证券2024-01-02

为遵守美国出口管制英伟达推出首款“中国专供”GPU 售价12,999元人民币

工智能来增强性能。 2023年，英伟达股价飙升，迄今股价已上涨两倍多。该公司受益于人工智能需求的激增，这在很大程度上要归功于OpenAI的ChatGPT聊天机器人引起的巨大轰动。

楼喆2023-12-30

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