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市场周评：剧本“大逆转” 市场沸腾！非农“爆表” 股债闪崩美联储11月加息稳了？下周美CPI、三季报重磅来袭、新众议长人选即将诞生！

型号和 Model 3 的价格，并刺激股价飙升，超越了激进的进场势头，但在本周晚些时候收窄了涨幅。中国电动汽车销售则在 9 月份克服了阻力，各大巨头表现仍十分强劲。特斯拉的主要竞争对手比亚迪本月销售了超过 25 万辆电动汽车，全年销量突破 200 万辆大关。值得留意的是，比亚迪第三季的电动汽车销量几乎与特斯拉相当，并且可能在本季度夺得冠军。至于理想汽车和小鹏汽车在推出新款和更便宜的电动汽车后，也报告了 9 月份和第三季度的强劲的交付量。蔚来汽车 9 月份销量连续第二个月下降。他们的销售增长是在经济放缓的价格战中实现的。美元冲高后回落逾100点非农就业报告公布后，美元指数一度涨至 106.98 高点，随后大幅回落至 105.95 低点。周三（10月4日）被称为“小非农”的 9 月ADP 就业人数仅增加 8.9 万，远低于市场预期的 15.3 万，前值 18 万接近腰斩，这项数据后美元指数开始了明显回落调整。主要非美货币方面，美元/日元一度升至 149.537 高点，现回落至149.209，许多市场人士认为 150 关口可能促使日本官员出手干预。欧元/美元本周迄今小幅上升 0.1%，有望结束连续 11 周下跌的纪录。 Monex Europe 外汇分析主管 Simon Harvey 表示，“庞大的就业数据”以及对8月份数据的向上修正，将支持美元走强。 Harvey表示：“鉴于今天的就业数据强劲，市场不能完全排除美联储在第四季加息的可能性，即使这恰逢工资数据走弱。” “今日庞大的非农就业数据，以及8月数据的上修，再一次突显出在这种宏观环境下做空美元的难度。” “如果不是美国国债抛售打击了市场风险情绪，那就是美国例外论支撑了美元。” 黄金大跌之后终于触底了？自美联储9月20日维持利率不变以来，金价连日下跌。周五（10月6日），非农报告一度将现货黄金推低至 7 个月新低 1810.39美元/盎司，但随后很快自低位大幅反弹超 20 美元，刷新日高至 1834.88 美元/盎司。周五（10月6日）现货黄金收报 1831.82 美元/盎司，当日上涨 11.72 美元或 0.64%。本周下跌 16.87 美元或 0.91%，有望录得连续第二周下跌。本周，13位华尔街分析师参加了 Kitco News 黄金调查。5位分析师（占38%）预计下周金价会走高；另有5位分析师（38%）预计金价会下跌；3位分析师（23%）对未来一周黄金持中性看法。 Barchart.com高级市场分析师 Darin Newsom 认为，金价下周将上涨。Newsom 表示，“12月黄金周五有望完成看涨逆转。” “如果突破周四的高点 1843.50 美元，这可能是一个关键的逆转。关键反转往往是一种更可靠的模式。如果是这样，那么这将表明，尽管美元走强，但短期趋势已经好转。” Newsom 警告说，长期下行趋势仍然存在。 Moor Analytics 创始人 Michael Moor表示，他看空黄金，但黄金已处于重要的耗尽水平，很可能是时候重返市场了。 RJO Futures 高级大宗商品经纪人 Daniel Pavilonis认为，金价极有可能触底。他说：“如果我想做多，我可能会开始慢慢买入黄金。” “如果我做空，这是本周的尾声，所以我想要平仓，因为市场有一个很好的下行走势。但从我们目前的情况来看，利率有可能触顶，我认为周一（10月9日）将是真正的答案。” Bannockburn Global Forex 董事总经理 Marc Chandler 表示，他需要看到金价持续走强，才能让他相信有看涨的理由。他表示:“最近几天，金价在 1813 美元至 15 美元之间形成了一个支撑区域，但美国就业增长意外表现强劲，几乎是彭博社和道琼斯调查中经济学家预期的两倍，这推高了美元和利率。” “下一个重要支撑位在 1800 美元附近，然后是 1787 美元。” Chandler 指出，关键驱动因素仍是美元和利率，而非央行的购买行为。油价创下六个月以来最大单周跌幅在投资者权衡经济数据及其对全球燃料需求影响的交易日波动之后，油价录得六个多月来最大单周跌幅。周五（10月6日）布伦特原油价格上涨 0.6%，至每桶 84.58 美元；西德克萨斯中质原油价格上涨约同样幅度，收于每桶 82.79 美元。布伦特原油本周下跌 11.3%，WTI 下跌 8.6%，创 3 月份以来最大单周跌幅。随着俄罗斯和沙特阿拉伯收紧供应后，9 月份油价飙升，月底布伦特原油价格接近每桶 100 美元。然而本周早些时候，由于投资者担心长期高利率将削弱全球经济增长和燃料需求，价格受到打击。每周价格变化百分比柱形图显示，油价创 3 月份以来最大单周跌幅（来源：金融时报）美国能源情报署周三（10月4日）表示，上周美国原油库存小幅下降。但随着汽油库存增加，汽油需求却下降。加油站价格已经开始下滑，未来几周应该会大幅下跌。本周能源股与石油和天然气一起普遍下跌。比特币走出V型反转比特币摆脱了早盘的损失，强于预期的就业报告一度引发对利率上升和价格波动的预期。 FRNT Financial 联合创始人兼首席执行官 Stephane Ouellette 表示:“尽管大多数主要风险基准走低，但比特币本周仍保持上涨。” “在非常清淡的交易中，强劲的就业报告似乎确实引发了轻微的反应，这表面上给了美联储进一步收紧货币政策的更多空间。” 未来一周市场关键焦点（一）美联储会议纪要上个月的美联储会议如市场预期，宣布维持利率不变。美联储保持将依赖数据作出下一步决策的论调。美国经济的韧性使得美联储进一步加息的前景仍存在，且在更长时间内维持在高水平。（二）美国通胀报告 9 月消费者物价（CPI）指数数据很可能成为最终的指导，决定美联储们是否会在11月召开倒数第二次政策会议时再次加息。虽然市场一直关注近期总体 CPI 从 6 月低点 3% 反弹至目前 3.7% 的水平，但了解总体通胀反弹的推动因素非常重要。 8 月份核心 CPI 跌至 4.3%，预计 9 月份将进一步放缓至 4.1%，而 8 月份核心 PPI 也放缓至 2.2%。如果 CPI 数据出现意外，不仅美股、美债会发生巨大波动，央行官员们也会可能就货币政策发表更加激进的言论。 3) 9月中国贸易和 CPI 指数最近的贸易数据几乎没有迹象表明中国经济即将实现经济活动的显着回升。近期财新制造业和服务业 PMI 大幅放缓似乎表明信心仍然较低，8 月份的温和改善很可能只是一次性的。 4) 英国 GDP 英国国家统计局在过去几年更新其 GDP 计算方法后，我们发现英国经济的状况比最初想象的要好得多,且表现优于法国和德国自 2020 年以来的情况。 5）新众议院议长即将诞生？美国国会可能会在下周迎来一位新的众议院议长。在麦卡锡历史性的遭罢免后，共和党决定在10月10日举行会议听取候选人发言，并在 11 日进行投票选举。

芷莹2023-10-07

2023全球最大收购案来袭埃克森美孚恐斥资600亿美元收购Pioneer 夺回行业领导地位

r Natural Resources股价飙升10%，埃克森美孚下跌3%。该人士表示，尽管进展顺利，但该交易仍可能失败。在回应彭博社的置评请求时，埃克森美孚和Pioneer均表示不会对“市场传言”发表评论。与Pioneer的交易将使得埃克森美孚与得克萨斯和新墨西哥州的二叠纪盆地两个最大的油田持有者联合起来，使得埃克森美孚成为该地区主导性的石油生产商，产量约为每天120万桶，超过了许多欧佩克（OPEC）国家。这也将使埃克森美孚在该盆地的顶级钻探地点库存延长几十年，为其在墨西哥湾沿岸的巨大炼油厂网络提供低成本、低风险的原油资源，使其能够持续供应超过2050年。包括花旗集团Alastair Syme在内的分析师门在一份备忘录中表示： “在高度分散的二叠纪页岩区域进行整合的逻辑仍然具有说服力，可以从规模经济中获得显著的收益。这种特定的结合将创造最大的二叠纪区域的参与者，并且即使有适度的交易溢价，我们估计它能够产生积极的投资回报。” 自从创始人兼首席执行官Scott Sheffield四月份表示计划在今年年底退休以来，人们的注意力一直集中在Pioneer的未来上。Scott Sheffield自20世纪70年代以来一直在二叠纪盆地工作，被誉为页岩热潮的缔造者，页岩热潮使美国成为石油强国。 Scott Sheffield执掌Pioneer公司已超过20年，是美国石油行业公共首席执行官任期最长的公司之一。40多年前就在二叠纪盆地开始了他的职业生涯，度过了包括埃克森美孚在内的超级巨头放弃该盆地到海外寻找原油的黑暗几十年。当天然气领域的钻探和水力压裂技术于2010年左右被应用到了油田勘探中时，Pioneer已经处于一个有利的位置，成为了增长最快的生产商之一。埃克森美孚多年来一直在寻找二叠纪盆地的收购机会，但一直在时机上遇到困难。疫情期间，由于油价暴跌，加上公司加大了全球大型项目的资本支出，埃克森美孚的财务状况受到了打击，迫使埃克森美孚借款数十亿美元来支付股东股息。在削减支出、削减成本并从大流行时期的投资中获益后，随着俄乌战争后能源价格飙升，埃克森美孚的利润在2022年升至创纪录的590亿美元。去年，该公司股价上涨了80%以上，为与Pioneer达成一项可能具有划时代意义的交易提供了资金支持。埃克森美孚首席执行官Darren Woods在7月份告诉投资者，该公司将继续审查潜在的并购，但仍将保持“挑剔”并专注于创造价值。

阿泰尔2023-10-06

【欧股收市】零售板块触及4个月低点大宗商品价格下滑拖累欧洲股指债券收益率稍作喘息

润指引。基金分销公司Allfunds股价飙升10.6%，交易员将股价上涨归因于媒体报道称该公司已寻求银行寻求以超过50亿欧元的价格出售其产品。

阿泰尔2023-10-05

中美“闹僵、脱钩” 谁从中受益？西方力推“友岸外包” 没想到赢家竟然是

着中国放松对新冠疫情的限制，奢侈品行业股价飙升。然而当中国经济低迷以及与西方的紧张关系加剧，奢侈品行业股价随之大幅下跌。欧洲奢侈品股第三季下跌 16%。#中国经济# （来源：路透社） 5. 抛售中国？经济步履蹒跚和房地产市场动荡意味着看跌中国投资的理由超出了政治范围。由于中国股市表现落后于全球股市，投资者对于是否进入这个市场存在分歧。摩根大通对信贷投资者的一项调查发现，40%的人看空中国，但几乎相同比例的人希望增加配置。 RW Baird 股票副主席 Patrick Spencer 表示：“我实际上对中国越来越感兴趣，因为每个人都非常讨厌这个市场，” “市场预期确实很严峻，而现实情况要好一些。” （来源：路透社）

marsh2023-10-02

【欧股收市】欧元区总体通胀降至4.3% 欧洲股市整体收高第三季度表现糟糕

24年至少获得70%的利润回报，该银行股价飙升11.1%。由于美国同行耐克周四超出盈利预期，阿迪达斯股价上涨 6.2%。 LVMH和历峰集团等奢侈品股分别上涨1.5%和1.9%。根据周五发布的官方数据修订版，自COVID-19大流行开始以来，英国的经济表现比之前想象的要强，增长速度超过德国或法国。

阿泰尔2023-09-30

巴菲特接获一通重要大佬电话！股神坚定持仓“这公司”逾25年恐惧中买入3家美国房企

，交易价值约140亿美元。消息传出后，股价飙升20%。伯克希尔哈撒韦于2022年退出STORE Capital的地位，根据向美国证监会提交的最新13F文件，巴菲特的投资组合中没有公开交易的REIT。但这并不意味着巴菲特放弃了房地产，同一份文件显示，巴菲特正在通过持有美国住宅建筑商的新股份，在房地产领域下大押注。巴菲特在2023年第二季购买DR Horton的5969714股股票，按当前股价计算，这些股份价值6.416亿美元。DR Horton总部位于德克萨斯州阿灵顿，是美国销量最大的住宅建筑商。该公司在33个州开展业务，拥有多样化的产品组合，售价从20万美元到超过100万美元不等。另外，该公司还建造和销售单户出租和多户出租物业。在截至6月30日的财季中，DR Horton的综合收入同比增长11%，达到97亿美元。房屋成交量增长8%，达到22985套，净销售订单增长37%，达到22879套。另一方面，本季净利润同比下降19%至13亿美元。在伯克希尔披露其持股比例后，DR Horton股价最初飙升，但后来回吐了升幅。尽管如此，该股在2023年仍上涨18%以上。伯克希尔在第二季收购152572股Lennar股票，目前价值1710万美元，该公司是住宅建筑行业的另一位重量级参与者。Lennar成立于1954年，在全国各个市场建造住宅，2022财年交付66399套房屋。在截至8月31日，Lennar发布报告显示2023财年第三季，其房屋销售收入同比下滑2%，至83亿美元。下降的原因是平均销售价格下降9%，但部分被送货上门数量增加8%所抵消。 Lennar执行主席斯图尔特·米勒(Stuart Miller)表示：“住房供应短缺，被强劲的初级需求和被压抑的需求所吸收，继续创造了强劲的销售环境。” 巴菲特的公司在第二季度还买入11112股NVR股票，NVR股票交易价格为5891美元，该股份价值6550万美元。NVR以Ryan Homes、NVHomes和Heartland Homes品牌建造和销售房屋。它还拥有建筑产品部门、抵押贷款子公司以及结算和产权服务子公司。今年第二季，NVR住宅建筑业务新订单同比增长27%至5905套。但该季新订单平均销售价格为447300美元，较去年同期下降5%。2023年，NVR股票的表现优于DR Horton和Lennar，今年迄今股价已上涨28%。

小萧2023-09-28

【美股收市】道指狂泻近400点创3月来最大跌幅华尔街恐慌指数飙升美国消费者信心受挫

情绪。个股方面，Immunovant股价飙升97%，此前该药物开发商实验性抗体治疗的早期数据超出了分析师的预期。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为5.9比1，纽约证券交易所有37只股票触及新高，388只股票触及新低。在纳斯达克市场，下跌股与上涨股的数量之比为2.1比1。有35只纳斯达克指数成份股触及新高，390只触及新低。美国交易所约102亿股易手，与过去20个交易日的日均交易量一致。

楼喆2023-09-27

Coinbase 探索增加收入的新方法：现货比特币 ETF 可能给交易所带来挑战比特币

来源多元化。今年，Coinbase 股价飙升 101% 至 70.96 美元，但仍远低于 2021 年 340 美元以上的水平。这种性质的 ETF 可以支撑代币的价格，同时让投资者更容易且可能更便宜地购买和拥有比特币，从而消除 Coinbase 的部分用户群。 Coinbase 交易所的目标不仅仅是通过其交易服务产生的收入，但目前除了比特币之外别无选择。 Coinbase 的目标是实现收入多元化 Coinbase Global 的高管几个月来一直表示，无论加密货币交易中发生什么情况，他们都希望实现收入来源多元化。然而，该公司目前严重依赖投资者，特别是加密货币市场上最大的代币比特币。此消息来自加密数据提供商 Coin Metrics 上周发布的一份报告。尽管该平台上可交易的货币对数量从 2021 年的 100 个增加到目前的 600 多个，但比特币和第二大代币以太坊仍然占据交易量的一半左右。 Coin Metrics 报告指出 “这只是表明，添加新资产并不能保证产生交易费收入。” Coinbase 还增加了非交易收入来源，例如允许您质押代币以换取收益的服务。它还开始从持有的储备金中赚钱，以支持收益率上升并支持稳定币 USDC。然而，该公司的命运仍然在很大程度上取决于其交易活动。报告称，“Coinbase 的股价 ($COIN) 密切跟踪现货交易量。高管们正在努力摆脱交易产生的收入，并将公司视为不仅仅是一家交易所，而是将其视为人们与加密生态系统各个方面进行互动的主要门户。今年，Coinbase 股价飙升 101% 至 70.96 美元，但仍远低于 2021 年 340 美元以上的水平。同样，比特币几年前的交易价格接近 64,000 美元，距离 26,500 美元左右的历史高点仍相去甚远。目前，加密货币交易活动没有快速复苏的迹象。总体而言，交易所管理的日交易量约为一年前的一半，盈利水平还不到 2021 年牛市期间的五分之一。 ETF 可能对 Coinbase 构成挑战一些加密货币投资者将现货比特币交易所交易基金（ETF）的潜在启动视为催化剂。上个月，一家法院表示，美国证券交易委员会（SEC）拒绝了加密货币公司灰度投资公司转换灰度比特币信托基金的提议，这是一个错误。然而，即使是这次发布也可能对 Coinbase 构成一把双刃剑。这种性质的 ETF 可以支撑代币的价格，同时让投资者更容易且可能更便宜地购买和拥有比特币，从而消除 Coinbbase 的部分用户群 ase 的部分用户群。与此同时，该公司还面临着另一起诉讼，美国证券交易委员会指控该公司作为未注册的证券交易所运营，但该公司对此予以否认并正在对此进行抗争。公司高管仍然希望他们最终能在法庭上获胜，并且加密货币交易者将像过去的周期一样回归。对于 Coinbase 投资者来说，风险很高。来源：金色财经

金色财经2023-09-26

摩根士丹利：经济再度让人失望，不妨关注这类股票

士丹利的另一个选择。今年以来，好市多的股价飙升了23%以上，因为好市多得益于越来越多的购物者把钱花在了物有所值的地方。好市多将于9月26日发布第四财季财报。自上一季度以来，受强劲客流的推动，好市多的美国月度销售报告一直保持良好态势。该股周一上涨了1.3%。该公司还看好苹果(AAPL)。接受FactSet调查的分析师给予这家科技巨头增持评级，平均目标价为200.72美元，表明该股还有14.7%的上涨空间。这家科技巨头本季度股价暴跌的原因是中国政府雇员禁用iPhone，这打击了投资者对苹果最大海外市场的信心。该股今年仍上涨了近38%。

金融界2023-09-26

【美股盘中】美国服务业PMI继续保持停滞三大股指小幅上涨投资者正在适应高利率环境

me Video上推出广告。阿里巴巴股价飙升5%。据彭博社周五报道，中国正在考虑放宽对境内上市公司外资持股的限制。阿斯利康在一项3期研究中宣布其乳腺癌治疗优于化疗后，该制药集团股价上涨2%。

楼喆2023-09-23

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