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美国1.7万亿美元“抽水”来袭！摩根大通：美国面临雷曼破产以来最严重流动性紧缩
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泡沫的迹象。再加上流动性下降，这意味着股市下跌的风险大于上升的风险。 Kolanovic说：“人们普遍认为，最糟糕的压力已经过去，这一观点可能会被证明是错误的，因为货币紧缩的影响在历史上是滞后的，而且某些增长支持正在减弱，比如储蓄过剩和利润率高企。在我们看来，股市将在下半年面临越来越具有挑战性的增长政策权衡。” Kolanovic表示：“这种严重的存款收缩并不意味着投资于金融资产的流动性或现金会减少，但如果这些存款外流最终打击到脆弱的地区银行，将给美国银行系统带来更大的压力。对我们来说，这是对风险资产采取谨慎立场的另一个理由。” 华尔街大行本周陆续警告大量美国国债发行对于流动性、以及股票和债券的影响。摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou预计，发债将加剧货币紧缩，使美股下跌近5%。美国银行(Bank of America)美国利率策略主管Mark Cabana表示，发债浪潮对美国经济造成的影响相当于美联储加息25个基点，这也意味着对于美国银行业而言，更难留住存款户存款，“存款大搬家”的情景还将继续下去。道明证券(TD Securities)策略师Gennadiy Goldberg预计，美国国债发行将出现除2008年金融危机和2020年新冠大流行外的“史上最大增幅”。花旗集团(Citigroup)则预计，在如此大规模的流动性缩减后，标普500指数在两个月内的跌幅中值可能达到5.4%，高收益债券利差可能出现37个基点的震荡。
tqttier2023-06-08
波动预警！美国财政部1万亿美元债务来袭金融市场新一轮动荡蓄势待发
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低点。该指标衡量的是投资者通常用来防范股市下跌的期权价格，因此被称为华尔街的恐慌指标。（图源：Tullett Prebon）尽管市场预期美联储将在更长时间内维持较高利率，短期债券收益率在最近几周已经大幅上升，但市场仍表现平静。两年期国债收益率周二收于4.523%，较一个月前触及的年内低点上升了近0.8个百分点。10年期国债收益率收于3.699%。现在财政部正在迅速补充资金。截至5月底，弱于预期的税收季节，加上在债务上限之战中为继续支付政府账单而实施的“特别措施”，已将其在美联储的支票账户抽干至500亿美元以下。官员们最后表示，财政部一般账户(TGA)的目标是达到6000亿美元的余额。这可能会对大型银行造成压力，这些银行被要求通过与政府达成的协议竞标美国国债，因为所谓的一级交易商可能实际上被迫为TGA的补充提供资金。与此同时，监管机构正寻求提高银行的现金缓冲，以避免再次发生银行业危机。美联储正在允许其资产负债表萎缩，从而进一步从市场中抽走流动性。（图源：美联储、美国财政部）但历史表明，即使银行撤出短期融资市场，美联储官员也会迅速扑灭任何火苗。2019年9月，尽管利率飙升的原因尚不清楚，但央行推出了一项向银行提供现金的安排。这一机制几乎立即降低了利率，现在作为一种永久性保障措施存在，帮助维持美联储对利率的控制。 RSM US首席兼首席经济学家Joseph Brusuelas表示:“正是这种意外的、未经检查的事件，导致了金融管道的堵塞。”“这并不意味着预言者是对的——如果出现问题，美联储将会介入。” 一些分析师表示，在3月地区性银行业恐慌期间制定的针对高风险银行的最新计划，重申了美联储援助银行体系的意愿。一级交易商在4月份对财政部表示，“有足够的空间迅速增加短期国债的供应”，称货币市场基金资产和美联储的隔夜逆回购工具(简称逆回购)是减震器。财政部发言人说，在前几次债务上限事件之后，财政部已经重建了现金缓冲。策略师们表示，这将是最好的情况。货币市场基金可能会成为本轮债券发行的主要出资人，利用其超过5万亿美元的短期安全资产(其中2.1万亿美元存放在美联储的逆回购中)来限制对整体市场的冲击。（图源：美联储）然而，要做到这一点，政府需要通过提供更高的国库券收益率，将他们从美联储高度安全的日常工具中吸引过来。当财政部在2020年4月发行超过1.3万亿美元的此类债券时，3个月期票据的利率比隔夜融资利率(SOFR)高出0.20个百分点，这是隔夜贷款的关键基准。德意志银行分析师表示，这一次，短期国债收益率可能会在SOFR上方扩大0.10 - 0.15个点，但不太可能走高。分析师们说，可能使这种比较复杂化的是，此次发行正值市场缺乏央行支持之际。考虑到美联储的逆回购利率为5.05%(如果美联储上调联邦基金目标区间，逆回购利率还会上升)，美国政府可能会以接近6%的利率举债逾1万亿美元。美国财政部的数据显示，一年半前，美国在同一市场的借款利率为0.1%。美国财政部长耶伦警告国会，债务上限的不确定性导致政府融资成本上升，这令人担忧。现在，即使债务上限协议已经达成，单是发行规模就可能推高这些成本。但并非所有人都认为此次发行会引发市场动荡。 Clocktower Group首席策略师Marko Papic表示:“任何一次性的、复杂的、神秘的货币政策管道问题都会很快得到解决。”
夏洛特2023-06-08
债市早报：资金面宽松叠加股市下跌，债市继续走暖，银行间主要利率债收益率普遍下行
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金融界6月7日消息金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目，为您提供最全最及时债市信息。　　【内容摘要】6月6日，资金面宽松依旧；银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好；广西拟规定不得为国企融资提供任何形式担保、承诺偿还；“20恒大03”调整本息兑付安排等议案获持有人会议通过；转债市场指数跌势扩大，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍上行，
金融界2023-06-07
以史为鉴：这两大指标总与衰退相伴随！5张图释放不祥之兆 22%大跌行情一触即发？
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、1981年、1973年和1969年，股市下跌与初请失业金人数上升同步。此外，央行行长、经济学家、策略师和市场参与者也做出了无数保证，称经济将避免最终发生的衰退。 Kantrowitz认为，如今，投资者在预测未来几个月申请失业救济人数上升方面再次表现不佳。他预计今年晚些时候将出现经济衰退，到2023年底，标准普尔500指数将下跌22%，跌至3225点。他说，初请失业金人数将从5月20日那一周的22.9万人上升到30万人。他认为，与去年同期相比，失业人数的百分比变化正在缓慢缩小，很快就会转为正值。（图源：Piper Sandler）他还表示，到2023年底，标准普尔500指数的12个月远期收益预期将从245美元降至215美元，降幅为15%。随着经济放缓，盈利预期已经开始下滑。从历史上看，这意味着经济衰退已经开始，或者即将开始。（图源：Piper Sandler） “我觉得自己就像一个天气预报员，在5月底出来说，‘12月份会很冷。’现在人们走在屋外，气温高达80度，他们会说，‘你疯了吗?’”Kantrowitz说。一些市场人士仍在押注软着陆，即尽管美联储通过加息周期来降低通胀，但经济仍将避免衰退。但Kantrowitz的分析显示了另一种结果。为了帮助形成自己的观点，他研究了自上世纪60年代以来美联储的12个紧缩周期。其中8次以衰退告终，4次以软着陆告终(1966年、1989年、1995年和2019年)。在所有的衰退结果中，他发现两个变量始终存在:银行收紧贷款标准，食品和能源通胀飙升至5%以上。这两种情况都出现在当前的经济周期中。 4月份食品价格同比上升7.7%。能源成本在4月份有所下降，但在2022年上升了41%。在今年三家美国银行倒闭后，越来越多的银行报告称，它们正在收紧贷款标准，试图保持流动性水平。以下是美联储高级信贷员调查的结果，该调查显示46%的银行正在收紧贷款标准。（图源：圣路易斯联储) 更大的图景 Kantrowitz给出的3225点是华尔街主要策略师中最低的2023年标准普尔500指数目标价。其他低端目标包括法国巴黎银行(BNP Paribas)的Greg Boutle，他的目标是3400美元;Cantor Fitzgerald的Eric Johnston，他的目标是3500点;巴克莱(Barclays)的Venu Krishna，他的目标是3725点。摩根士丹利(Morgan Stanley)的Mike Wilson将年底目标点定在3900点，但同时仍认为该指数将跌至3000-3300点之间。在华尔街主要分析师中，Wilson在2022年的预测最为准确。支持Wilson这一预测的是，投资者并未将今年的盈利衰退纳入预期。 “市场对下半年盈利的普遍预期(整体指数和科技股指数的中位数至高个位数增长)体现了非常健康的再加速。这与我们的预测背道而驰，我们的预测继续大幅下调，”Wilson在5月的一份报告中表示。 “考虑到我们的模型在过去和最近的准确性，我们仍然对我们的模型非常有信心，”他继续说。“我们一年前就开始谈论即将到来的盈利衰退，当时受到了非常强烈的抵制，就像今天一样。然而，根据结果，我们的模型被证明相当有先见之明，现在预测的结果比共识要可怕得多。鉴于其历史和最近的记录，我们认为今年的普遍预期可能低了20%。” 各种迹象表明，未来经济将进一步疲软，其中包括美国国债收益率曲线倒挂、世界大型企业联合会领先经济指数以及消费者信心指数下滑。周二，世界大型企业联合会表示，消费者信心指数降至2022年11月以来的最低水平。这是该公司的领先经济指数，综合了制造业活动、股票表现、房地产活动、消费者信心等指标，其目前接近2001年、2008年和2020年经济衰退时的水平。（图源：世界大型企业联合会）全美独立企业联合会(NFIB)关于招聘意向的调查也显示，未来的劳动力市场将放缓。（图源：NFIB）今年到目前为止，月度就业增长一直强于经济学家的预期，这给看涨者带来了经济能够承受高利率的希望。上周五，美国劳工统计局表示，美国经济在5月份增加了33.9万个就业岗位，远高于预期的19万个。但正如法国兴业银行(Societe Generale)首席全球策略师Albert Edwards指出的那样，要注意对前几个月数据的向下修正，其可能会描绘出一幅比此前想象的糟糕得多的经济图景。在上个月公布的4月份非农报告中，2月和3月的非农就业人数已经分别减少了7万多个，不过在上周五的报告中，3月和4月的非农就业人数分别向上修正了5.2万和4.1万。此外，失业率从5月份的3.4%上升至3.7%。如果这一趋势持续下去，且就业市场在未来几个月走弱，股市可能会跌至Kantrowitz预测的3225点水平。如果没有，多头可能会看到他们所押注的软着陆情景。
市场焦点2023-06-06
彻底疯狂!日本股市创33年历史新高，突破32000点！国际“热钱”蜂拥而至，股神巴菲特点燃外资情绪
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加息等多重原因刺激，引发日本资本外流和股市下跌。　　这一转眼时间，距离日经225指数38957的历史高点已经过去32年。　　国际“热钱”涌入股神巴菲特点燃外资情绪　　这一轮日本股市波澜壮阔的行情中，有着明显的外资特征。国际“热钱”的涌入和国家机构资金的避险需求，是让日本股市33年后再次起飞的重要推手。　　在“日特估”自年初以来持续活跃之下热潮下，国际“热钱”正在疯狂涌入日本淘金。日本财务省公布数据显示，海外资金在2023年以来累计净买入规模达2.5万亿日元（折合198亿美元）；3月26日之后流入加速，海外资金的日股累计净买入额达到6.2万亿日元（折合为496亿美元）。从交易时间分布来看，海外时间交易额对日股年内涨幅的贡献达70%。　　根据日本交易所集团，4月海外投资者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿美元）的日本股票，为2017年10月以来最大规模的外国人净购买量。　　根据东京证券交易所最新汇总，5月22日至26日期间，外国投资者的净买入总额达到3816亿日元（约27.15亿美元），为连续第九周净买入日股，创2019年11月以来最长的外资流入。　　而点燃外资做多日本股市是股神巴菲特。　　今年早些时候，巴菲特增持了日本五大商社，并暗示将进一步投资日本股票。现年92岁高龄的他还在4月月份罕见地亲自访问日本。　　从近期数据披露可以看出，伯克希尔哈撒韦目前在日本持有的股票比在美国以外任何其他国家都多。　　值得注意的是，“越来越妖”巴菲特在3年前就已经“闻到”了金钱的味道。2020年8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦首次披露，其收购了日本前五大贸易公司每家略高于5%的股份。这五大贸易公司分别是伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友商事和丸红。自首次披露之后，巴菲特已3次购买并扩大了对日本五大商社的股份持有量。　　除了巴菲特外，还有其他大佬也纷至沓来。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日本首相岸田文雄。黑石集团两年前在日本一举收购8家酒店，此行被外界普遍认为日本还蕴藏着更多投资机会。　　同一时期，黑石集团最主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日本与投资对象展开交流。　　4月初造访日本东京的还有美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。　　国际避险资金的巨大需求　　此外，国际避险资金的巨大需求，也是这外资蜂拥而至的一大原因。　　今年以来，以硅谷银行为代表的美国银行体系自3月以来遭遇流动性冲击，时至5月仍有机构陆续出险；此外，美国债务上限谈判反复也对风险偏好存在扰动；整体来看，美欧央行在通胀压力下被迫加息使得金融体系风险逐渐暴露，日本通胀压力远小于欧美国家仍可维持宽松货币政策，使得其金融体系稳定性在发达国家中呈现了相对优势。　　地缘政治方面，俄乌战争悬而未决；土耳其、泰国等国均在年内进行总统选举，美国、乌克兰、俄罗斯等国已开始为2024年总统选举布局；在区域性冲突、部分国家选举结果悬而未决的背景下，地缘政治不确定性也提振海外资金避险需求。　　自2018年中美贸易争端以来，在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上的重要变量。仔细观察日本的经济脉络，日本的设备投资开始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。　　日本监管层的助推　　除了日本基本面发生的变化，日本监管层的助推也是一股不容忽视的力量。日本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手。　　尤其是在今年3月底，东京证券交易所为了改变大量个股股价跌破净值的情况，发布《关于实现关注资金成本和股价经营要求》要求上市公司提高企业价值和资本效率从而提升股价后，日本股市开始掀起一波回购热潮。　　日本股民和本土机构还在阴影之中　　但是与狂热国际资金相比，被“割韭菜”长达33年之久的日本股民和本土机构还活在过去的阴影之中，对于牛市并不认同。4月和5月，日本国内散户投资者净卖出2万亿日元（148.1 亿美元），日本机构净卖出超2.2万亿日元。　　乐天证券指出，在1990年日本泡沫经济破裂前，国内散户投资者是市场上涨主要推动力，而外资则是净卖家。然而，自从泡沫破灭后，外资成了净买家并将日本股市推至三十三年来的高点，这一趋势已经持续了30年。　　在内外两股力量拉扯之下，渐入高潮的日本股市又将走向何方？还会重演33年前那一幕吗？
金融界2023-06-05
美国财政部即将推出一波新债海啸华尔街警告市场还没有准备好
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备金明显下降时通常会发生的情况的担忧：股市下跌，信贷息差扩大，风险较高的资产首当其冲。　　花旗集团的威勒表示：“现在不是持有标普500指数的好时机。” 　　巴克莱银行表示，尽管人工智能推动了股市的上涨，但美股的配置总体上是中性的，共同基金和散户投资者都在原地不动。　　贝伦贝格多资产策略主管乌尔里希•乌尔巴恩表示：“我们认为，美股将会大幅下跌，”而且“由于流动性枯竭”，波动性不会激增。“我们面临着糟糕的市场内部因素、负面的领先指标和流动性下降，这些都不利于股市。”
金融界2023-06-05
93%美企CEO正为经济衰退做准备！我们该如何应对？
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衰退往往伴随着高失业率、消费支出下降和股市下跌。美国国家经济研究局(NBER)是经济衰退的官方仲裁者，它将衰退定义为“经济活动的显著下降，并波及整个经济，持续时间超过几个月。” 经济活动下降正是美联储所希望看到的。在过去一年多的时间里，美联储迅速提高了短期利率，作为给经济降温的努力的一部分，从而抑制了猖獗的通货膨胀。但美联储正在走钢丝。放慢速度太多，经济可能会陷入衰退。到目前为止，还没有出现全面的经济衰退。但有些方面明显有经济衰退的迹象。也许你听说过知名公司最近大规模裁员的消息。或者看到新闻头条报道硅谷银行破产成为2008年以来最大的银行倒闭案。或者你可能已经注意到，收益率曲线长期以来一直是倒挂的，而这是一个经典的衰退指标。然而与此同时，经济的其他方面，如低失业率和强劲的消费支出，表明一切正常。这些喜忧参半的信号可以归结为经济学家所说的“滚动衰退(rolling recessions)”。 Sonders说:“许多帮助我们摆脱新冠疫情衰退的企业，后来也陷入了衰退。” 简单地说，在政府停摆期间，经济的服务业无法运作，因此消费者蜂拥购买商品。一旦一切恢复正常，消费者就会重返服务业，让一些大流行的受益者——独栋住宅、消费品、在家工作的公司——黯然失色。 Sonders说:“这些经济领域出现了衰退，但抵消了服务业的强劲势头。”“我们看到了经济的强弱起伏，因此没有一次性触底。” 如何为接下来的事情做准备最重要的问题是:美国经济会陷入衰退吗? 经济学家、Yardeni Research总裁Ed Yardeni说，当然，这很难说，但有一件事是肯定的。“如果我们真的陷入衰退，那将是有史以来最广泛预期的衰退。” “通常，衰退会让每个人都感到意外，每个人都被困在很多业务上，这些业务建立在可预见未来增长的假设之上。然后突然间，他们脚下的地板塌了下来。” 鉴于美国几乎每一位首席执行官都在某种程度上做好准备，这种情况不太可能发生。但股市投资者可能仍会遭受一些痛苦。Sonders表示，尽管市场一直呈上升趋势，但一些最大的公司一直在做繁重的提振工作，而其他许多公司则滞后——这是市场疲软的典型迹象。此外，市场观察人士似乎相信美联储将暂停加息，而市场的定价似乎是基于利率将很快下降的假设。但Sonders表示，美联储的这一举动只会发生在“经济背景比我们现在看到的要糟糕得多的情况下”。换句话说，在这个阶段，美联储开始降低利率的唯一方式是经济下滑。Sonders表示:“就投资者的预期而言，必须做出一些让步。” 这对你和你的投资组合来说意味着什么?专家说，要预料到波动，但不要让市场的短期动荡导致你改变长期计划。贝莱德(BlackRock)安硕(iShares)美洲投资策略主管Gargi Chaudhuri表示:“在(股票)市场保持一点谨慎是恰当的。”“但与此同时，我们告诉投资者要保持长期投资。那么如何做到两者兼得呢?” Chaudhuri建议关注所谓的高质量公司，也就是那些资产负债表强劲、利润率不断扩大、在过去的经济衰退中表现出弹性的公司。 Sonders还建议转向优质股票，他青睐那些现金流充足、无需承担债务、近期业绩好于预期的公司。同样的逻辑也适用于债券，分析师建议关注不太可能违约的高信用评级债券，包括美国国债和投资级公司债。 Chaudhuri说:“在市场中寻找更具防御性的领域，让你继续投资，但与此同时，在市场继续经历波动时，为你提供一点保护。”
夏洛特2023-06-03
【黄金收市】“权威信号”！两位美联储官员暗示6月不加息、加息预期骤变黄金“涨”声欢迎
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华盛顿就美国债务上限进行投票之前，全球股市下跌，而在数据显示中国经济复苏停滞后，美元触及逾两个月高位。 2.凯投宏观大宗商品经济学家Edward Gardner表示:“由于与债务上限不确定性相关的避险需求持续存在，未来几天金价可能会维持在当前水平。” Gardner补充称，短期内，金价面临美元走强以及美联储升息并将利率维持在高位的预期带来的阻力。 3.“本周美国国债收益率下跌，对黄金和白银市场多头有利，”Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff在电子邮件评论中表示。 FactSet的数据显示，10年期美国国债收益率下降5.6个基点，至3.645%。与此同时，衡量美元兑主要货币强弱的洲际交易所美元指数上升0.4%，至104.63，为3月份以来的最高水平。从技术上讲，黄金期货多头近期总体上具有技术优势，但最近已经消退。金价个月一度触及九周低点，并且在日柱状图上呈下降趋势。多头的下一个上行目标是推动8月期货收于2000美元这一坚实阻力位上方。空头的下一个近期下行目标是将期货价格推低至1900.00美元这一坚实技术支撑位以下。第一个阻力位见于1985.00美元，然后是2000.00美元。首个支撑位见于1960.00美元，然后是本周低点1949.60美元。下一交易日重点关注（北京时间） 09:45 中国5月财新制造业PMI 15:50 法国5月制造业PMI终值 15:55 德国5月制造业PMI终值 16:00 欧元区5月制造业PMI终值 16:30 英国5月制造业PMI 16:30 英国4月央行抵押贷款许可 17:00 欧元区5月CPI年率初值及月率 17:00 欧元区4月失业率 19:30 美国5月挑战者企业裁员人数 19:30 欧洲央行公布5月货币政策会议纪要 20:15 美国5月ADP就业人数 20:30 美国至5月27日当周初请失业金人数 21:45 美国5月Markit制造业PMI终值 22:00 美国5月ISM制造业PMI
夏洛特2023-06-01
【美股盘中】投资者及时“获利了结” 三大股指全线回落市场关注债务上限晚间投票
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华盛顿举行的美国联邦债务上限辩论，美国股市下跌。截至发稿，道琼斯工业平均指数下跌119点，或0.4%。标准普尔500指数下跌0.4%，一度将该指数拖入本月的负值区域。纳斯达克综合指数下跌0.3%。由于投资者对债务上限协议可能产生的影响感到担忧，并为即将发布的新就业数据做好准备，美国债券收益率出现下滑。10年期美国国债的收益率降至3.66%。2年期国债的收益率下滑至4.4%，而30年期债券的收益率下降至3.8%。债务上限协议由美国总统乔·拜登和美国众议院议长凯文·麦卡锡在周末达成，周二晚上在众议院规则委员会以7-6的投票结果进入众议院后通过了一项重大考验。预计众议院全体会议将在东部时间周三晚上8:30进行投票。共和党债务协议谈判代表Patrick McHenry表示：“我认为我们今天的票数可以通过这项法案。” CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示，债务上限协议可能会在美国违约之前通过，但投资者想知道在达成正式协议之前是否需要更多的改变和时间。一旦法案获得批准，市场参与者将把注意力转移到6月的美联储政策会议上。 “一些投资者担心高分贝、持不同意见的边缘人士可能最终导致这次投票失败，并需要在最终通过之前进行一些调整。市场在今晚投票前尽其所能获利了解。” 截至本月的最后一个交易日（指的是当月的最后一个交易日），纳斯达克综合指数上涨超过6%。标准普尔500指数上涨了0.5%，而道琼斯指数下跌了约3.4%。纳斯达克综合指数的表现优于其他指数，这主要归因于人工智能领域的激动人心。周二，英伟达的市值曾一度超过1万亿美元。然而，华尔街的许多人担心市场的强势表现过于狭窄。数据方面，根据劳工部的报告，美国市场的空缺职位数量增至超过1010万个，超过经济学家预期的940万。 Oxford Economics在周三的一份报告中写道：这些数据强调了劳动力市场的紧缩程度，其不太可能突然恶化，而是在一个崎岖的路径上继续向下走。尽管对JOLTS调查的真实性存在一些担忧，因为历史上的调查回应率非常低，但总体而言，劳动力市场的强劲依然保持稳健。根据周三的MBA数据，抵押贷款需求降至自三月以来的最低水平，同时再融资活动也降至另一个低点。根据最近的经济数据，市场正在预期美联储在6月13日至14日的政策制定会议上将利率上调25个基点。这意味着市场预计美联储将采取行动，提高短期利率水平。美联储官员的鹰派评论对华尔街构成了一种阻力。里士满分行行长Thomas Barkin在周二的全国商业经济学协会活动上发表讲话，表示他正在寻找需求减弱的迹象，以确信通胀将会缓解。克利夫兰联邦储备银行行长Loretta Mester在一份周三发布的《金融时报》采访中表示，她在债务上限协议之际没有“令人信服的理由”暂停加息。美联储官员Patrick Harker、Susan Collins和Michelle Bowman预计在周三晚些时候公开发表讲话。在企业新闻方面，惠普公司公布其第二季度收入低于预期并下调全年销售指引后股价下跌超过 6%。尽管如此，在周二围绕该技术的热议帮助提振了纳斯达克100指数之后，与人工智能相关的股票的上涨势头正在减弱。 ChargePoint Holdings股价下跌超过 1%，而C3.ai周三下跌超过10%。在个股走势中，SoFi Technologies的股票在债务上限协议达成后上涨了11%以上。该法案将恢复政府学生贷款的偿还，使在线个人理财公司受益。
楼喆2023-06-01
决策分析：经济数据轮番轰炸！金价“勉强”维持涨幅美股全线走低美债协议依旧“雾里看花”
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交易日在华盛顿举行的联邦债务上限谈判，股市下跌。截止发稿，道琼斯工业平均指数交易价格下跌0.64%。标准普尔500指数下跌0.70%，将指数一度拉低至本月的负值区域。纳斯达克综合指数回落0.72%。该协议由拜登总统和众议院议长麦卡锡在周末达成，众议院规则委员会对协议进行了审议，最终以7比6的投票结果，同意将该法案提交众议院进行全体表决。但这也显示出了两党仍在进行极限拉扯。如果在众议院过关，协议将提交参议院表决，只有两院全部通过，才能经拜登签署成法。有分析指出，一旦某一环节阻止了法案的迅速通过，新增的程序步骤可能需要长达一周的时间。共和党债务协议谈判代表Patrick McHenry说：“我认为我们今天有希望可以通过这项法案。” 先前，耶伦将潜在违约日期延后到了6月5日，这代表“美债炸弹”存在来不及拆除的可能性，打压了市场的风险偏好情绪。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示，债务上限协议可能会在美国违约之前通过，但投资者想知道在达成正式协议之前是否需要更多的改变和时间。一旦法案获得批准，他表示市场参与者将把注意力转移到 6 月的美联储政策会议上。 Stovall说：“一些投资者担心高分贝、持不同意见的边缘人士可能最终导致这次投票失败，并需要在最终通过之前进行一些调整。人们在今晚投票前尽其所能获利。” 本交易月仅剩周三的交易日，纳斯达克综合指数上涨5.7%。然而，标准普尔500指数本月基本持平，而道指下跌约3.9%。以科技股为主的纳斯达克的出色表现在很大程度上是由于人工智能引起的兴奋，这推高了英伟达的股价，该公司周二市值超过1万亿美元。然而，华尔街的许多人担心市场的力量过于狭窄。周三，金价上涨，但由于经济数据参差不齐，涨幅有限，交易商不愿在美国非农数据前大举定向仓位。截止发稿，现货黄金报1966.22美元/盎司，日内涨幅0.35%。美国劳工部公布的JOLTS显示，4月份的职位空缺数从3月份上修后的975万个增加到1010万个，这表明尽管经济形势充满挑战，但美国企业对工人的需求仍然强劲。美国4月职位空缺意外增加，结束了连续三个月下降的局面，3月数据上修，而裁员人数从3月份的180万人降至4月份的160万人，显示就业市场持续强劲。该报告公布后，市场预期美联储6月加息的概率已超过70%。交易员在周中关注中国公布的弱于预期的经济数据。中国的工厂活动连续第二个月收缩。5 月份的官方采购经理人指数 (PMI) 降至 48.8（低于预期）。低于50.0的读数表明该行业正在收缩。中国是大宗商品的主要进口国和消费国，由于中国对金属的需求可能减少，疲软的中国数据属于金属市场空头阵营。
Dan19772023-06-01

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