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美联储9月会不会加息75基点？看本周！
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5个基点的理由。” 周五的报告公布后，股市下跌，债券收益率飙升。受到密切关注的10年期国债在早盘交易中为2.85%，高于本周之前的高点，处于关键技术区间。美国银行(33.96,0.56,1.68%)（BankofAmerica）首席经济学家迈克尔•加彭（MichaelGapen）说：“这份报告显示，美联储在减缓劳动力市场状况方面并没有发挥太大作用，美联储还有更多工作要做。” 美国银行经济学家调整了他们对美联储加息的预期，预计今年将再加息25个基点。经济学家此前预计，9月份联邦基金利率将上调50个基点，11月份将上调25个基点。他们现在预计11月也会加息50个基点。 Gapen表示，围绕本周消费者物价指数（CPI）的争论将继续。消费者物价指数预计将在周三公布。他预计CPI整体通胀率将从6月份的9.1%降至8.7%，扣除能源和食品的核心价格预计将同比上涨6.2%，高于6月份的5.9%。 “我认为可以说能源价格已在近期见顶，但不清楚核心价格压力是否已经见顶，”Gapen称。联邦基金期货立即反映出就业报告出炉后市场对政策进一步收紧的预期。据BleakleyAdvisoryGroup首席投资长彼得•布克瓦尔（PeterBoockvar）说，10月份期货价格反映出9月份加息75个基点的可能性为68%，大大高于报告公布前18%的预期。 “CPI显然将是关键，它的影响将是巨大的，”布克瓦说。“这种压力将持续下去。我认为，人们将关注商品价格的放缓，以及服务价格的加速。”
小小新新2022-08-08
【美股收盘】美国股市周五收盘下滑强劲的美国就业报告后国债收益率上升美元上涨
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联储在9月会议上加息75个基点后，欧洲股市下跌。泛欧STOXX 600指数下跌 0.76%，MSCI 全球股票指数下跌0.37%。新兴市场股票上涨0.73%。 MSCI在日本以外的最广泛的亚太股票指数收盘上涨0.6%。美国国债收益率上涨，收益率曲线中备受关注的部分触及自2000年8月以来的最深反转，原因是美联储在9月再次加息75个基点的可能性增加。基准10年期国债价格从周四尾盘的2.676%下跌，收益率为2.836%。 30年期债券价格从周四尾盘的2.961% 下跌，收益率为3.0629%。就业报告发布后，美元兑一篮子货币上涨。美元指数上涨0.85%，欧元下跌0.61%至1.0181美元。日元兑美元汇率下跌1.57%至135.03美元，而英镑兑美元最新报1.207美元，当日下跌0.72%。尽管强劲的劳动力数据帮助原油价格上涨，但由于对经济衰退的担忧挥之不去，它们仍有望在本周收于数月低点附近。美国原油上涨0.53%，收于每桶89.01美元，而布伦特原油收于每桶94.92美元，当日上涨0.85%。由于对经济衰退的担忧减弱损害了避险金属的光泽，黄金下跌。现货金下跌1.0% 至每盎司1773.48美元。
楼喆2022-08-06
美国强劲就业数据引发经济动荡，各大新兴货币市场下跌不止
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易日下跌后出现上涨。更依赖美国的墨西哥股市下跌，与华尔街主要股指保持一致。
Sue2022-08-06
【欧股收盘】欧洲股市周五收跌非农报告超预期本周市场横盘整理
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对美联储收紧利率的影响，就业报告发布后股市下跌。收益继续推动欧洲的个股价格走势。安联、德意志邮政、伦敦证券交易所集团和WPP是周五开盘前报告的公司之一。英国金融服务公司Hargreaves Lansdown在斯托克600指数中表现突出，在超过盈利预期后上涨近5%，而德国邮政在第二季度盈利预期后上涨4%。在该指数的底部，德国汽车和武器制造商莱茵金属在下调国防订单前瞻指引后下跌近12%。在这家英国广告巨头公布上半年业绩后，WPP股价下跌近9%。数据方面，法国6月工业产出意外上升，月度强劲增长1.4%，尽管由于供应链问题和能源危机持续存在，预计将收缩0.2%。
楼喆2022-08-06
决策分析：非农给美联储“撑腰” 黄金暴挫20美元、离1800渐行渐远美股下跌劳动力市场火爆、美联储或9月加息75个基点？
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劲的劳动力市场对美联储收紧利率的影响，股市下跌。截至发稿，道琼斯工业平均指数在下跌0.46%。标准普尔 500 指数在早些时候下跌0.77%，纳斯达克综合指数下跌1.28%。美国劳工统计局周五表示，7月份新增就业岗位52.8万个。这一数据大大超过了经济学家此前预计的新增就业人数约25万人。与此同时，失业率也超出预期，降至3.5%，比6月份低了一点点。报告指出，劳动力市场表现强劲，薪资涨幅也高于预期。报告称，7月份的平均时薪增长了0.5%或15美分，至32.27美元。经济学家原本预计工资将上涨0.3%。报告称，在过去12个月里，工资增长了5.2%。前两个月的数据被上修，增加了积极的就业情绪。报告称，6月份的就业报告被修订为39.8万人，高于最初估计的37.2万人。5月份的数据从此前估计的38.4万修正为38.6万。报告发布后，股市开盘走低，尽管这似乎表明经济目前并未陷入衰退。 B. Riley首席市场策略师Art Hogan 表示：“任何跳上‘美联储明年将转向并开始降息’的人都将不得不在下一站下车，因为那不在可能。这显然是一种经济并没有在此时此地陷入衰退的情况。” 市场普遍认为，随着美联储继续加息以遏制飙升的通胀，预计就业增长将放缓，但这份报告显示劳动力市场仍然火爆。这份报告至关重要，因为它是央行在9月会议上决定加息幅度之前将看到的两份报告之一。分析师认为，7月份的就业报告证实了一点——美国没有陷入衰退。更重要的是，这也意味着美联储可能不得不在9月份再加息75个基点。各个行业的招聘都是广泛的，没有迹象表明出现了大范围的裁员。劳动力市场从一个较高的起点进一步收紧。如果有任何关于美联储转向鸽派的预测，相信这份就业报告是一个强有力的反驳。美国非农就业数据表现强于预期后，短期利率飙升，与9月美联储会议对应的利率期货一度飙升至3%，比当前有效联邦基金利率2.33%高约67个基点。这表明9月加息50个基点已是板上钉钉，同时有三分之二的可能性会加息75个基点。杰富瑞经济学家Thomas Simons和Aneta Markowska表示，就业数据令加息75个基点可能性上升，但下周的CPI数据将进一步明确这是否有可能，还是说美联储会坚持加息50个基点。2023年初的利率期货也显示利率飙升，目前显示当前加息周期的终端利率在3.6％以上。非农报告发布后，现货黄金一度累跌近20美元。截至发稿，现货黄金短线下跌近24美元，刷新日低至1764.81美元。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“由于市场认为美联储将从鹰派转向鸽派，黄金价格最近出现反弹。但就业数据显示美国经济强劲，这可能促使美联储采取更激进的措施，这对黄金不利。”
Dan19772022-08-05
阿里的大考来了！电商巨头财报前瞻：有史以来首次季度营收负增长？
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月份低点反弹的所有涨幅，今年以来在香港股市下跌了20%，与恒生科技指数的暴跌相一致。该股周四一度上涨5.8%。分析师预计，阿里巴巴4-6月份的销售额将同比下降0.9%，这是该公司首次出现季度营收收缩。一些分析师还关注该公司业绩中的成本削减措施和投资支出计划。包括John Choi在内的分析师上月在一份报告中写道，大和资本市场预计阿里销售降幅将更大，因为核心商务可能“在4-5月受到供应链中断的打击”。阿里巴巴股价较7月份高点下跌逾21%，技术上已接近超卖区间。股价已跌破50日移动均线和100日移动均线，而这两个均线一直在提供一些支撑。对过去交易的新监管处罚、对数据泄露的调查以及疲软的宏观经济都导致了该股的暴跌。联合创始人马云也计划出让蚂蚁集团控制权的消息也带来了不确定性。在中国开始放松隔离规定并誓言支持经济之后，投资者正试图衡量阿里巴巴的业务在未来几个季度能复苏多少。地缘政治紧张局势和全球衰退担忧阻碍了分析师近期利润预期的上升，使该公司12个月的未来盈利预期重返2019年的水平。
厉害啦2022-08-04
小心中美加速脱钩！中国会将巨额美债武器化吗？拜登政府会让事态失控吗？
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ver说。”如果它更接近实际冲突，那么股市下跌的影响将大得多，而避险资产(美元、债券和黄金受益)将受益，但这似乎不太可能。长期来看，这标志着西方与中国/俄罗斯之间冷战紧张关系的进一步升级，这意味着更高的风险溢价。” 对拜登乐观我们乐观地认为，拜登政府不会让事态失控。他们可能会进行高层会谈，以缓和局势。”Straits Investment Holdings Pte的基金经理Manish Bhargava说。“现在很大程度上取决于中国将采取什么样的反制措施。中国不太可能卷入军事冲突，但他们发生事故或误判的风险越来越大。中美两国外交关系的进一步恶化可能会损害制造业和供应链，加剧通胀压力。” 避险买盘 “美联储官员同时表示，预计还会有更多加息，这是一个滚雪球效应。”Saxo Capital Markets驻悉尼策略Jessica Amir说。“目前我们认为，8月和今年剩余时间的股市基调已经确定。地缘政治紧张局势将加剧。我们看到，由于投资者认为这个问题可能会恶化，国防类股正在被买断或买入。我们还看到避险资产的回归，美元的买盘也会增加。” 市场情绪将恢复中国在台湾附近的军事演习“可能仍会让投资者保持警惕，”苏黎世GAM投资管理公司的投资组合经理Jian Shi Cortesi表示。“我认为，一旦军演结束，市场情绪就会恢复。”
厉害啦2022-08-03
中美关系急剧恶化的担忧降温！市场震荡反弹，美元承压美联储官员鹰声嘹亮
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数和纳斯达克100指数期货在周二华尔街股市下跌后出现波动。美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)正在继续访问台湾，此举引发了中国大陆的愤怒回应，但在交易员考虑其后果之际，市场目前正在消化事态发展。美元随美国国债收益率下跌，但两年期美国国债收益率维持在3%以上。美联储官员周二一致表示，美联储要控制住通胀还有一段路要走，这导致交易员减少了对明年政策宽松的押注。包括戴利(Mary Daly)、梅斯特(Loretta Mester)和埃文斯(Charles Evans)在内的美联储官员的言论，突显了市场面临的借贷成本上升、价格压力和经济增长放缓的挑战背景。旧金山联储主席戴利说，美联储要实现物价稳定在2%左右的通胀目标还有“很长的路要走”。克利夫兰联储主席梅斯特表示，她希望看到“非常有说服力的证据”，表明物价环比涨幅正在放缓。 “目前股市很难看到任何有意义的上涨，”瑞银集团(UBS Group AG)全球财富管理董事总经理Xi Qiao说，“市场交易将喜忧参半，在我们有一点确定性之前，市场将保持震荡。” 在佩洛西成为25年来访台级别最高的美国政治家后，中国宣布在台湾附近进行导弹试验和军事演习。中国还停止了对台湾的天然砂出口，以及从台湾进口一些鱼类和水果。尽管对中美关系急剧恶化的担忧似乎已有所降温，但这种敌意突显出长期经济脱钩的风险，以及一系列潜在影响，比如随着供应链调整，通胀将更加坚挺。据知情人士透露，由于佩洛西的台湾之行引发的紧张局势，全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代决定推迟宣布在北美建立价值数十亿美元的工厂，向特斯拉和福特汽车供应电池。 “佩洛西此行可能会加剧本已紧张的中美关系，如果采取更多适得其反的措施，还会阻碍经济增长，”大和资本市场新加坡有限公司亚洲债券辛迪加银行家ernard Shaw说。他补充说，美国对中国商品的关税现在看来可能会保持不变。在其他地方，原油交易在每桶94美元左右，石油输出国组织和原油生产会议即将召开。与此同时，金价上涨，比特币跌破23000美元。
厉害啦2022-08-03
决策分析：美国股市周二收跌美国国债下跌中美地缘政治危机发酵避险情绪升温黄金触及四周高位
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加息直到通胀得到控制后，美国国债下跌，股市下跌。由于南希佩洛西抵达台湾促使中美地缘政治更加紧张，标准普尔500指数连续第二天下跌，纳斯达克100指数收盘时也下跌。尽管她表示她的访问并未改变美国在该地区的长期政策。美国国债收益率全线上升，10年期国债收益率攀升20个基点至2.77%。由于风险情绪突然好转，美元结束了四天的跌势，日元有望连续第五日上涨。周二美国早盘黄金价格温和上涨并触及近四周高位。在当今市场避险情绪加剧的情况下，避险需求成为特色。10月黄金期货最新上涨13.10美元，至1790.70美元。 9月Comex白银期货最新上涨0.113美元，至每盎司20.47美元。在7月发布了自2020年以来最好的一个月后，股市在8月开始处于不利地位。投资者一直在关注美联储官员关于需要提高利率以抑制通胀上升的鹰派言论。旧金山联邦储备银行总裁玛丽戴利周二表示，美联储抑制通胀的努力“远未完成”，芝加哥联邦储备银行总裁查尔斯埃文斯表示，他预计加息步伐将在今年晚些时候开始放缓。 PGIM Fixed Income经济学家Ellen Gaske表示：“美联储目前不太可能宣布他们正在放松刹车。他们仍然看到通胀数据尚未开始消退。” 克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特（Loretta Mester）对此表示赞同，称她希望看到“非常有说服力的证据”证明逐月价格上涨正在放缓，然后再宣布央行已成功遏制通胀。新的经济数据也让投资者保持警惕。最近的数据显示，美国6月份的职位空缺降至9个月以来的最低点，这表明随着经济压力的增加，劳动力需求正在放缓。就业市场一直是经济中的一个亮点，否则将失去动力并可能走向衰退。佩洛西之行为已经应对美国经济衰退、全球加息和通胀的前景的投资者创造了一个新的压力点，随着俄罗斯在乌克兰的战争加剧粮食短缺，这些前景可能会变得根深蒂固。周二企业收益继续增加，价格上涨可能会侵蚀利润率。在中国经济放缓削弱其业务后，卡特彼勒公司股价暴跌。这令当日走低的道琼斯工业平均指数承压。在该公司报告第二季度收入超过分析师平均预期后，Uber Technologies Inc. 股价在交易时段创下 2020 年以来最大涨幅。随着市场收盘，星巴克公司在其净收入略高于预期后在延长交易中上涨。与此同时，第二大计算机处理器制造商Advanced Micro Devices Inc.在对第三季度的预测不温不火后下跌。市场置评：道明证券全球外汇策略主管Mark McCormick表示：“台湾的问题符合更广泛的避险主题，这引发了对全球增长问题的担忧，尤其是在地缘政治紧张局势和冲击效应加剧通胀担忧的情况下。反过来，尽管全球经济增长明显放缓，这也迫使各国央行继续对抗通胀。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区6月零售销售(月率) 02:00欧元区6月生产者物价指数(年率) 05:15美国7月ADP就业人数变动(千人) 07:00美国6月耐用品订单修正值(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0729) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收跌，收报1.0168，跌幅0.92%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0248，进一步阻力位于1.0337，关键阻力位于1.0368；汇价下行的初步支撑位于1.0119，进一步支撑位于1.0075，更关键支撑位于0.9988。英镑：英镑/美元下行，收报1.2170，跌幅0.68%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2238，进一步阻力位于1.2319，关键阻力位于1.2360；汇价下行的初步支撑位于1.2116，进一步支撑位于1.2075，更关键支撑位于1.1995。日元：美元/日元上行，收报132.92，涨幅1.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.042，进一步阻力位134.982，关键阻力位于136.81；汇价下行的初步支撑位于131.274，进一步支撑位于129.446，更关键支撑位于128.506。
楼喆2022-08-03
决策分析：佩洛西动了谁的奶酪？黄金爆拉突破1785后掉头美股下跌经济数据快速放缓、美联储会放慢紧缩步伐？
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紧张局势，同时继续关注收益和经济数据，股市下跌。截止发稿，标准普尔500指数下跌0.34%。道琼斯工业平均指数下跌0.67%，纳斯达克综合指数下跌 0.27%。北京时间周二（8月2日）飞行航班信息平台FlightRadar24推特发布称，据信是美国众议院议长佩洛西搭乘的C-40C专机（呼号SPAR19）于北京时间8月2日15时42分从吉隆坡的机场起飞，目前已进入中国台湾空域。据日本广播协会（NHK）报道，当地时间周二晚8时许开始，美军8架战斗机、5架空中加油机陆续从驻冲绳美军嘉手纳基地起飞，向冲绳南方飞行。报道称，这些飞机可能是前往执行“佩洛西专机”周边警戒任务。中国官员纷纷表示，如果佩洛西继续访问，将采取行动。在周二举行的外交部例行记者会上，有外媒记者提问，中方多次提到如果佩洛西执意访台，中方有权采取反制。你能否详细介绍反制措施的性质和范围？外交部发言人华春莹对此表示，我可以告诉你的是，美方必将为其损害中国主权安全利益承担责任，付出代价。中国外交部发言人赵立坚周一表示：“我们想再次告诉美方，中国站在一旁，中国人民解放军绝不会坐视不管，中方将采取坚决回应和强有力的反制措施，捍卫国家主权和领土完整。” 交易员也在等待星巴克、PayPal和Advanced Micro Devices等公司的财报。 Capital Wealth Planning的凯文辛普森周一表示：“我认为它肯定仍然是熊市反弹，我认为 7 月份市场的交易方式很棒，但我认为我们没有经历任何类型的投降。逆风太猖獗了。” 美国劳工统计局周二上午发布的6月职位空缺和劳动力流动调查显示，职位空缺降至1070万个，远低于经济学家预期的1114万个。财经网站Forexlive分析师Adam Button表示，6月数据快速放缓，应该会鼓励美联储放慢紧缩的步伐。但无论如何，我不认为这项调查能告诉我们太多关于经济的信息，因为大公司已经转向了“持续招聘”的政策，可以说在一些公司有“无限”的工作机会。截止阀共，美元指数DXY短线走高逾20点，现报105.83，欧元兑美元短线下挫逾20点，英镑兑美元短线下挫近30点。 WTI原油突破95美元/桶，日内涨1.01%。此前欧佩克+代表称，欧佩克+联合技术委员会（JTC）仍未讨论产量相关政策。由于经济衰退担忧，加上美国众议院议长佩洛西可能访台加剧中美紧张局势，市场避险情绪升温，黄金在地缘政治冲突的影响下重拾魅力，现货金持续反弹一度刷新4周高位至1785美元上方后出现震荡回落。截止发稿，现货黄金短线走低7美元，现报1778.39美元/盎司，现货白银下挫0.14美元，现报20.27美元/盎司。 “金价可能会略微上涨，逼近1800美元左右，因为随着美国许多宏观数据开始变得更糟，美元在8月份将继续走弱，”ED&F Man资本市场的分析师Edward Meir说。 “如果情况继续恶化，美联储可能会在某个时候停止加息，让经济复苏。更重要的是，在欧洲和中国，我们可能会开始看到某种刺激性支出，”Meir说。
Dan19772022-08-02

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