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南向资金狂涌,谁是“吸金王”?港股红利ETF基金(513820)融资余额连续攀升!港股三重配置逻辑,一文读懂!
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共振,港股红利板块“替代逻辑”强化、高
股息
策略有效性增强,增量资金可期! 一是前所未来的低利率周期,港股红利“替代逻辑”强化。从外部环境来看,美联储降息预期以及全球流动性或趋于宽松的外部环境,为港股市场提供了外部资金支持。从我国内部来看,当前,我国十年期国债到期收益率为1.64%,处于历史相对低位。而港股红利具备类“固收产品”特征,走势相对稳定,高
股息
率提供相对稳定收益,在低利率环境下,港股红利“替代逻辑”强化,配置价值突出! (来源于华泰证券20250706《参与港股科技板块的投资利器——恒生港股通科技主题指数》) 二是险资的政策松绑周期,港股红利增量资金可期。在明确大型国有保险公司每年新增保费的30%用于投资A股后,有关部门又上调了权益资产配置比例上限,这意味着险资入市再推进了一步。当前,保险资金长期股票投资试点正稳步推进中,三期试点合计为市场带来2220亿元增量资金!从险资配置偏好来看,港股红利有望率先受益。2025年至今,险资共举牌17次,涉及被举牌公司共13家,其中共有9家港股公司的
股息
率超4%! 数据来源:公开资料整理,截至20250706 三是上市公司强化分红周期,港股迎分红大年!近期,上市公司迎来年度分红潮,盘点2024年港股分红水平,会发现2024年是港股“分红大年“。以恒生综合指数表征港股市场,2024年港股市场合计分红总额达2.18万亿港元,创历史新高! 【如何选择红利资产?高
股息
为红利策略投资的锚!】 考虑港股市场流动性优化、中长期资金入市增加红利配置需求,红利板块行情有望持续获得支撑,港股红利资产相较A股具备四重优势: 一是分红比例更高:港股红利ETF基金(513820)标的指数2024年分红比例为38.91%,成分股平均分红金额为338.88亿港元,均高于中证红利指数。 【港股红利VS中证红利2024年分红情况】 二是
股息
率更高,防御属性突出:以港股红利ETF基金(513820)标的指数为例,截至6月17日近12月
股息
率达8.1%,领先于市场主流红利指数。 三是估值折价优势,当前港股红利板块相对A股的折价处于历史中位水平,叠加低利率环境下资金对稳定收益需求提升,配置窗口期已至。港股红利ETF基金(513820)标的指数中的30只成分股中有18只在AH两地上市,合计权重超60%,截至6月30日,平均AH溢价率达41%,性价比凸显。 数据截至20250630,AH股溢价率=(指定日A股股价*汇率/H股股价)-1)*100 四是从长周期维度来看,港股高
股息
标的具备更强的超额收益和较高的胜率。2017-2024年中,A股、港股红利资产均稳健上行,其中港股红利ETF基金(513820)标的指数(全收益)2017-2024年年化收益率为13.53%,高于中证红利指数(9.18%)。 【2019-2024年港股、A股红利指数超额收益表现】 数据统计范围2016.12.31-2024.12.31,过往数据仅供参考,不预示未来表现。 低利率背景下,跟随长期资金寻求配置线索,认准全市场分红次数最多、纯度更高的港股红利ETF基金(513820),最新规模超31亿元,同指数ETF规模领先!其“100%纯粹”高
股息
选股策略更能应对复杂多变市场风格,堪称“港股红利经典之选”!基金已连续12个月月度分红(截至2025.6),为分红次数最多的港股红利类ETF!港股红利ETF基金支持T+0日内交易,不占用QDII额度,有效避免QDII额度受限导致ETF限购!作为ETF两融标的,交易玩法更多元!场外认准联接基金(A类:501305;C类:501306),成立于2017年,是全市场第一只港股红利指数基金,堪称港股红利届资深元老,投资运营策略成熟稳健! 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下,不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考,不构成任何投资建议或咨询,或任何明示、暗示的保证、承诺,阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-07 14:48
ETF盘中资讯|又见险资举牌,这次是区域性银行!百亿银行ETF(512800)6连阳,最新份额拆分落地
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融资产收益率仍然较高,以银行为代表的高
股息
资产配置需求提升。 回到今日(7月7日)盘面,银行窄幅震荡,板块个股涨多跌少,民生银行涨超3%,厦门银行、青农商行涨超2%,郑州银行、光大银行等逾10股涨逾1%。百亿顶流银行ETF(512800)场内价格现涨0.22%,冲击日线6连阳! 根据基金公告,银行ETF(512800)于7月4日进行了基金拆分,拆分比例为1:2,拆分后该基金份额净值由1.7779元降至0.8889元,基金份额总额由69.55亿份变为139.11亿份,基金规模为123.65亿元不变。 基金份额拆分可以通过降低净值来降低基金交易门槛,提升买卖的便利性,便于投资者把握板块机遇。 值得一提的是,基金拆分一定程度上是绩优基金的“专利”,因为主动做份额拆分的基金一般单位净值比较高,这离不开长期优异的业绩。 注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2024年,34.71%;2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。 数据显示,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数年内累计上涨17.68%,涨幅高居所有行业第一(中证全指二级),较沪深300和上证指数分别超额16.48和14.08个百分点。 顺势而起,攻守兼备!看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF(512800)及其联接基金(A类:240019;C类:006697)。银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股42家上市银行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。数据显示,银行ETF(512800)年内基金规模已突破123亿元,近1年日均成交额达4.22亿元,为全市场规模最大、流动性最佳*。 *注:截至2025.7.4,银行ETF(512800)基金规模、近1年日均成交额均居A股10只银行业ETF首位。 数据来源:沪深交易所等。 风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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金融界
07-07 14:17
ETF盘中资讯|高
股息
继续走强,价值ETF(510030)午后翻红!机构力挺“红利底仓”!
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今日(7月7日),高
股息
风格个股震荡盘整,聚焦“高
股息
+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF(510030)早盘低位震荡,午后拉升翻红,截至发稿,场内价格涨0.27%。 成份股方面,银行、建筑、汽车等板块部分个股涨幅居前。截至发稿,民生银行大涨超3%,四川路桥涨超2%,上汽集团、浙商银行、光大银行、邮储银行等多股涨超1%。 值得注意的是,今年以来,价值ETF(510030)标的指数180价值指数显著跑赢大盘。数据显示,截至上个交易日(7月4日)收盘,价值ETF(510030)标的指数180价值指数自年初以来累计涨幅为7.47%,显著优于同期上证指数(3.6%)、沪深300指数(1.2%)等A股主要指数。 注:统计区间为2025年1月1日-2025年7月4日,180价值指数近5个完整年度涨跌幅分别为:2020年,-3.17%;2021年,-3.37%;2022年,-11.74%;2023年,-4.13%;2024年,27.09%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。 兴业证券认为,下半年A股有望呈现“指数稳,结构牛”的特征,投资者或可将类债红利作为底仓选择。在增速降档、利率下行的背景下,居民财富和保险资金的配置需求,或将长期支撑红利策略表现。 从估值方面来看,当前亦或为180价值指数较好配置时机。Wind数据显示,截至上个交易日(7月4日)收盘,价值ETF(510030)标的指数180价值指数市净率为0.85倍,位于近10年来38.04%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 展望后市,申万宏源指出,2025年三季度或依然是中枢偏高的震荡市。不过,接下来A股市场具备演绎牛市级别行情的潜力,且本轮潜在牛市更可能演绎成首个“中国版慢牛”。总的来说,2026年要好于2025年,牛市主要区间或在2026年至2027年。2025年四季度市场中枢有望抬升,市场可能进入“发令枪响”前的最后阶段。2026年开始,随着供需格局改善的线索增加,市场赚钱效应有望进一步累积。 浙商证券表示,大盘在确立突破形态后,上周在权重板块带领下继续上攻,主要宽基指数多数收涨,整体格局“大强小弱”。接下来,或可继续持有当前中线仓位、享受上涨成果;但考虑到上证距离3500点已经非常接近,不建议随便追高。配置方面,投资者或可坚持“1+1+X”的配置原则:对于大趋势完好的银行板块,或可继续以长线视角持有;对于“棋眼”券商板块,或可继续持有并伺机选择年线附近的补涨品种。 价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖20只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高
股息
”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股
股息
率高,在波动行情中具有较好的防御属性。 数据来源于沪深交易所、公开资料等,截至2025.7.7。 风险提示:价值ETF被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布于2009.1.9,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,价值ETF的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
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金融界
07-07 14:17
港股午评:恒指跌0.45%、科指跌0.15%,饮料及内房股走高,乳制品及黄金股“凉凉”!
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,近十年市盈率分位数为63.98% ,
股息
率高达3.93%。恒生科技指数的市盈率TTM值为20.10,市盈率历史分位数为8.95%,处于历史较低估值水平。全球主要市场相比,年初至今港股市场涨幅位居全球前列,但相较于其他主要市场,在估值水平方面恒生指数及恒生科技指数的市盈率具备吸引力。 中信证券:在港股上市制度改革持续深化的背景下,预计优质企业赴港上市将进一步提升港股市场的资产质量及流动性水平;南向资金或将持续流入港股市场。考虑外围市场不确定性尚存,预计三季度港股市场或呈震荡向上的趋势,随着国内稳增长政策的加码,四季度港股市场或迎来业绩上修的契机。 光大证券:短期在流动性较难继续放松的背景下,结合A股财报披露扰动、中美关系仍有不确定性等事件对风险偏好可能有所压制,港股市场可能呈现震荡走势。长期来看,港股整体盈利能力相对较强,同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺,结合当前估值仍偏低,长期配置性价比仍较高。
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金融界
07-07 12:17
红利低波ETF泰康(560150)最新基金规模、场外联接基金净值均创成立以来新高!红利资产成市场波动中的收益“压舱石”
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动性好,连续分红,红利支付率适中,每股
股息
正增长以及
股息
率高且波动率低的证券作为指数样本,采用
股息
率加权,以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。 相关产品: 红利低波ETF泰康(560150),场外联接(A类:021415;C类:021418)。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-07 11:38
高
股息
资产热潮!红利低波ETF(512890)上周累计吸引近7亿资金净流入,基金规模突破197亿元
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近期,受益于银行股等高
股息
风格个股的持续上涨,红利类资产普遍表现强势。截至上周五收盘(7/4),红利低波指数创下基日(05/12/30)以来新高,近五年(2020/7/4-2025/7/4)年化涨幅8.43%,历史长期表现跑赢同期红利低波100指数(6.34%)与标普港股通低波红利指数(6.14%)。 从近一周(6/30-7/4)资金流向看,红利低波ETF(512890)作为市场首只追踪红利低波指数的ETF,已成为资金布局高
股息
资产的焦点之一。Wind数据显示,6月30日至7月4日,红利低波ETF(512890)5个交易日中4日实现净申购,累计吸引6.99亿元资金,是同期全市场仅有的净流入超6亿元的红利类主题ETF。 截至7月4日,根据交易所数据,6月16日以来(6/16-/7/4)红利低波ETF(512890)基金规模与份额连续三周(6/16-/7/4)实现周度净增长,基金规模更是11次刷新成立(18/12/19)以来新高,目前已达197.38亿元。 在标的指数“红利+低波”因子强强联合下,红利低波ETF(512890)在过往6个完整年度(2019-2024年)中均彰显出了较为出色的业绩韧性与抗风险能力,是当前市场仅有的、自成立以来年年实现正收益的权益类ETF。成份股较高的分红水平或同样进一步赋予红利低波ETF(512890)在低利率+资产荒环境中对中长期资金的配置吸引力。 没有股票账户的场外投资者,可以关注红利低波ETF(512890)的联接基金(包括A类007466,C类007467,I类022678,Y类022951)。最新基金年报数据显示,截至2024年底,其联接基金持有人户数为82.98万户,是同期市场仅有的持有人户数超80万户的红利主题指数基金,备受场外红利投资者青睐。 持有体验方面,华泰柏瑞中证红利低波ETF联接也是市场仅有的累计分红次数超20次的ETF联接基金,截至7月4日已连续21个月实现每月分红。其Y份额(022951)更是首批纳入个人养老金可投范围的指数基金,2025年3月31日更是成为首个规模超过1亿元的“指数Y”。 除了红利低波ETF(512890),华泰柏瑞基金还一手打造了包括首只(成立于06/11/17)红利主题ETF——红利ETF(510880)、首只(成立于22/4/8)通过QDII模式投资港股通高
股息
(CNY)的港股通红利ETF(513530)在内的5只策略类型丰富的“红利全家桶”。交易所数据显示,截至7月4日,华泰柏瑞旗下红利类主题ETF管理规模达418亿元。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险,投资需谨慎,风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-07 11:18
红利低波100ETF(159307)冲击5连涨,近1年净值涨幅排名可比基金第一,红利资产稳定性助力投资者锚定确定收益
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0指数选取100只流动性好、连续分红、
股息
率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本,采用
股息
率/波动率加权,以反映
股息
率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2025年6月30日,中证红利低波动100指数(930955)前十大权重股分别为冀中能源(000937)、山西焦煤(000983)、厦门国贸(600755)、大秦铁路(601006)、北元集团(601568)、雅戈尔(600177)、中国石化(600028)、双汇发展(000895)、中国神华(601088)、嘉化能源(600273),前十大权重股合计占比20.14%。 红利低波100ETF(159307),场外联接(博时中证红利低波动100ETF联接A:021550;博时中证红利低波动100ETF联接C:021551),相关指数基金(博时中证红利低波动100指数发起式A:019853;博时中证红利低波动100指数发起式C:019854)。 (文中个股仅作示例,不构成实际投资建议。基金有风险,投资需谨慎。) 红利低波100ETF(159307),场外联接(博时中证红利低波动100ETF联接A:021550;博时中证红利低波动100ETF联接C:021551),相关指数基金(博时中证红利低波动100指数发起式A:019853;博时中证红利低波动100指数发起式C:019854)。 以上产品风险等级为:中 (此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准) 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-07 11:17
分红更高,波动率更低的泰康香港银行指数(A类:006809;C类:006810)净值反弹,跟踪指数逆市上涨,中国银行业全球竞争力持续提升
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工商银行、中国银行等优质标的。该指数在
股息
率、估值、波动率和行业代表性等方面具有显著优势,是投资者分散风险、分享行业红利的优质选择。 泰康香港银行指数(A类:006809;C类:006810)成立于2019年4月16日,是泰康基金旗下的一只指数型股票基金,紧密跟踪HK银行指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 相关产品: 泰康香港银行指数A(006809),泰康香港银行指数C(006810)。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-07 11:07
东方雨虹(002271.SZ):转型红利释放,静待价值重估时刻
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红,显示出其对股东回报的重视。目前公司
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率达接近14%,显示出较高的安全边际。 高分红能力不仅是公司财务健康的重要体现,更是对投资者信心的有力支撑。在当前市场环境下,稳定的高分红不仅能为投资者带来持续的现金流收益,还能在一定程度上抵御市场波动风险,增强投资者对公司的长期持有意愿。 3、结语 当下,东方雨虹正处于“经营拐点”到“增长拐点”再到“估值拐点”的传导链上,在清晰的战略布局下,理应对公司的价值成长有所重视。 短中长期来看有三个方向值得关注。 首先,短期注重费用红利的变化。 降本增效对其利润的支撑将有望贯穿2025年,伴随行业复苏、国内需求边际改善,公司盈利弹性可期。 其次,中期可以关注海外市场的爆发力。伴随海外产能释放驱动海外收入保持高增长,有望拉动估值中枢上移。 最后,长期则重视公司构筑的平台化壁垒。其打造的多元业态验证了“渠道复用+品类扩张”的协同价值,如今砂粉业务已确立为第二主业,打开新的价值成长窗口。 总的来看,东方雨虹的转型不是被动防守,而是主动拥抱存量时代的平台化竞争。其渠道复用能力、品类扩张效率、海外布局节奏均领先行业。当前估值处于历史低位,高
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提供底部支撑。 在行业竞争加剧的背景下,东方雨虹以现金流改善筑牢安全边际,以全球化布局打开增长天花板,更以真金白银的高分红兑现股东回报。这不仅是财报数字的修复,更是一家龙头的价值重估之路。
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格隆汇
07-07 10:48
红利资产估值水平相对温和,国企红利ETF(159515)早盘窄幅震荡
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国内环境看,红利资产因其稳定现金流与高
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率形成显著收益优势,政策持续鼓励上市公司分红为红利投资创造了良好的政策环境;此外,在中长期资金入市背景下,红利板块也有望受到更多资金的青睐。 国企红利指数(代码000824)兼具国企主题与红利策略的投资逻辑,两策略相互强化形成合力,策略有效性进一步提升。在“国企+红利”双主线驱动下,国企红利指数实现了“1+1>2”的效果。国企红利ETF(159515)跟踪中证国有企业红利指数(000824),国企红利指数为策略主题指数。未来随着国企改革的进一步深化,国企的盈利能力、经营效率有望得到进一步改善,而红利因子可选出那些盈利能力出色且估值偏低的优质国企,国企红利ETF值得积极关注。 风险提示:本处所列示信息仅用于沟通交流之目的,仅供参考,不构成对任何个股的投资建议,也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险,基金投资需谨慎。
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证券之星
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