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市场风格轮动快，港股红利优选恒生央企有望带来稳稳的幸福！
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关注，恒生中国央企指数截止2023年底股息率高达7.05%，贴合当下主流资金审美。从海外类似阶段的经验来看（如90年代日本），高分红资产在长期来看中具备丰厚的绝对和相对收益。此外，恒生央企ETF(513170)展现高股息强防御的同时，进攻端也展现了不俗的弹性，自2024年4月19日上市以来累计上涨超14%，兼具防守的韧性与港股反弹的弹性。图片来源：Wind 在资产荒的背景下，选择稳健的投资标的至关重要。涵盖“高股息、低估值、纯正央企”这三大核心元素的恒生央企ETF（513170），将是帮助我们把握红利机会的良好配置工具，其主要优势在于：（1）聚焦蓝筹央企龙头。恒生央企ETF独家跟踪恒生中国央企指数，恒生中国央企是恒生旗下第一只聚焦央企的市场类宽基指数，反映了第一大股东为内地央企的香港上市公司整体表现，前三大行业分别为银行、能源和电信。（2）高股息、高分红。今年1月，国资委明确要将市值管理成效纳入央企负责人考核，高股息策略投资掀起热潮，恒生中国央企指数2023年底股息率7.05%，高分红特性显著，获得各种资金青睐。（3）估值处于历史低位。A股红利年初以来表现亮眼，相较而言，港股的红利资产或具备更高的投资性价比，资金担心回调风险，流向估值更低的港股市场，恒生央企指数当前估值分位较低，安全边际相对较高。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-31
AI增收不增利？戴尔Q1营收新高、财测毛利率崩了，盘后重摔18%
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经营现金流为10亿美元，通过股票回购和股息向股东返还了11亿美元，季度末现金和投资总额为73亿美元。戴尔首席财务长Yvonne McGill在财报中表示，「随着AI继续推动新的增长，我们再次展示了执行能力和提供强劲现金流的能力。收入增长了6%至222亿美元，服务器和网络收入增长了42%，在过去12个月里，我们从运营中产生了79亿美元的现金流。」财务长McGill也表示，看好AI需求动能持续全年。业务营收给力营收增长是戴尔这份财报的一大亮点。客户解决方案集团（CSG）第一季营收年增120亿美元，同比持平，高于预期的117亿美元；主体是个人电脑PC的基础设施决绝方案集团（ISG）营收年增22%，至92亿美元，优于市场预期的90.6亿美元。其中，受惠于强劲的人工智能和传统服务器的需求，服务器与网络营收年增42%至55亿美元，刷新历史记录；存储收入持平于38亿美元。戴尔副董事长兼首席运营长Jeff Clarke表示，「在将AI引入企业方面，没有哪家公司比戴尔更有优势。服务器和网络在第一季创造了创纪录的收入，我们的AI优化服务器订单较上一季增长至26亿美元，出货量季增超100%至17亿美元，订单积压量升30%至38亿美元。」 AI成本压力大，财测盈利失色尽管第一季营收和EPS盈利报喜，但该公司对未来季度的财测喜忧参半，而盈利能力直接让投资人大失所望，AI对公司只是「增收不增利」，这成为DELL股价重挫的关键原因。戴尔在财报电话会议上表示，预计第二财季营收235亿~245亿美元，市场预期231.7亿美元；调升2025财年营收预期值935亿~975亿美元，预测中值955亿美元意味着年增8%，高于市场预期946.2亿美元，也高于此前的全年营收指引年增5%至930亿美元。然而，戴尔预估2025财年非GAAP EPS为7.65美元（±25美分），低于市场预期的7.70美元。财务长McGill称，考虑到投入成本膨胀，定价竞争激烈等因素，预计全年毛利率将会下滑。戴尔预计，2025财年调整后毛利率将下滑近150个基点，调整后EPS为1.55~1.75美元，远低于LSEG调查分析师预期的1.84美元。 Gartner首席分析师Mikako Kitakawa评论称，市场尚未完全复苏，加上戴尔的竞争对手试图在紧张的市场中抢占份额，毛利率下滑反映出竞争激烈的定价环境。不过，就在财报发布前一日，美银分析师将戴尔股票目标价从130美元大幅上调至180美元，重申「买入」评等。美银指出，戴尔被投资人低估且持有不足，该公司具有人工智能等潜在增长催化剂，股价将因有望被纳入标普大盘而有上升潜力。当前，戴尔市盈率为预期收益的22倍，低于纳斯达克指数、英伟达、AMD、微软等其他AI公司，高于近五年均值5.8倍并处于历史高位。原文链接
投资慧眼2024-05-31
AI服务器需求大爆炸，戴尔Q1营收增6.3%，绩后股价未涨反暴跌逾17%！
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到38 亿美元。戴尔还通过股票回购和股息向股东返还了11 亿美元，本季度末的现金和投资总额为73亿美元。盈利前景承压尽管营收和各项业务收入都超预期，但因盈利前景令人失望，戴尔绩后股价暴跌。虽然戴尔一季报中没有提供业绩指引，但首席财务官伊冯娜·麦吉尔在电话会议上表示，人工智能优化服务器组合的增加可能会打压今年的利润率，预计毛利率将下降约150个基点。此外，还有通货膨胀的投入成本和竞争也是毛利率变动的因素。戴尔预计，第二财季营收235亿至245亿美元，高于分析师预期的231.7亿美元。上调2025财年营收预期至935亿到975亿美元，同比增长8%左右，高于分析师的预期946.2亿美元。此前戴尔给出的全年收入指引为同比增长5%至930亿美元。预计全年调整后每股收益为 7.65 美元（+/-25美分），分析师预期为7.70美元。其中，预计全年客户解决方案集团的收入增幅处于0%至10%区间的下端，维持指引不变；预计基础设施解决方案集团的全年收入增超20%，高于此前预期的15%左右增幅。戴尔还强调，最近几个季度的人工智能发展势头将持续。随着财年的推移，包括服务器在内的基础设施解决方案业务有可能恢复利润。
格隆汇2024-05-31
当前如何看待恒生红利低波呢？
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资者关注的焦点，恒生红利低波指数以其高股息回报，以及对投资风险的有效控制，成为投资者的新宠。恒生红利低波动策略之所以受到青睐，不仅在于它能够为投资者提供稳定的现金流，更在于其在市场波动中展现出的稳健性。然而，面对港股市场的众多选择，投资者如何捕捉这一投资机会呢？本文将深入剖析恒生红利低波动策略的优势，并提供实用的建议。 1、为什么要选红利低波？通过股息率因子选股，我们可以获取市场中具有高股息特征的公司，而高股息资产也常常被称为合理估值下的高质量投资。通过拆解股息率的公式，我们可以发现股息率包含了两个要素：一是公司的分红，高分红可以反映出公司经营稳定、业绩良好且分红意愿高；股息率的分母是股价，也就是说即使一个公司基本面非常好而且分红很高，在估值偏高的情况下股息率也不会很高。图：股息率隐含的信息数据来源：易方达低波因子是市场交易出的量价信息，相比于基本面具备一定领先性，反映出了市场的一致预期，有利于规避下行风险。投资者对于波动率低的公司分歧度相对较低、预期也更加稳定。传统红利投资仅仅根据股息率因子选股，旨在选择历史业绩好，分红高的公司。如果未来预期下滑，可能会导致波动加剧，股价进而发生下跌，股息率反而上升。但此时未来有基本面恶化的可能，传统高股息投资或许会陷入“价值陷阱”。由于波动加剧的股票未来基本面恶化的概率较高，融入低波因子可以剔除部分盈利大幅下滑、难以维持高分红的公司，从而避免陷入“价值陷阱”的困局，更好地解决了传统高股息投资的痛点。图：传统红利投资的“价值陷阱” 数据来源：易方达 2、为什么要选港股红利低波？港股红利低波扣税后股息率依然占优。港股由于估值更低，指数股息率普遍高于A股市场。考虑税率差异之后，港股市场部分指数相较A股指数仍有一定优势。图：港股红利指数股息率占优数据来源：Wind，截至2024/4/30 3、如何投资港股红利低波？经济复苏拐点前后，市场往往围绕着经济复苏的预期进行交易，而全面复苏的信号往往尚未显现。“强预期、弱现实”的背景下，市场倾向于寻找确定性更高的方向，因此与经济强相关的金融周期等板块会率先定价、领涨市场。顺周期估值修复背景下，红利低波指数往往可能跑赢市场平均水平。目前AH股溢价率依旧处于高位。部分A、H股的底层资产一致，为同一家公司，但由于上市地点不同往往H股相对A股存在折价，背后除了两地流动性差距带来的影响外，同样反应了在港股定价权较强的外资和内资在港股定价上的差异，偏离度越高，往往对应着外资对港股的相对悲观。通过上述分析，我们可以看到，恒生红利低波动策略不仅为投资者提供了一种相对稳健的选择，更在当前复杂多变的市场环境中，展现出其独特的价值和潜力。港股市场的低估值优势，结合红利低波动策略的稳健性，为投资者提供了一个理想的机会。恒生红利低波ETF（代码：159545.SZ）跟踪恒生港股通高股息低波动指数，在港股红利指数中综合税率相对占优且历史表现优秀，是投资者分享港股红利资产的便捷标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-31
港股午评：恒指涨0.94%，科指涨0.96% 汽车股走高蔚来汽车涨超10%
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位提高叠加低利率环境预期长期存在，“高股息+央企”估值后期仍有望提升。汽车股涨势强劲，蔚来涨超10%。消息面上，5月29日，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中，提及要加快淘汰老旧机动车，逐步取消各地新能源汽车购买限制。此前商务部、财政部联合发布的汽车以旧换新补贴政策以及工信部等五部门联合组织的新能源汽车下乡活动已陆续施行。
金融界2024-05-31
港股午评：科指一度大涨2.5% 汽车股大幅上涨生物科技股强势
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来临，需求会进一步向好。中长期仍看好高股息。迎峰度夏临近。总体港口库存比去年同期低，或仍有补库需求。中长期来看，仍看好煤炭企业在今年煤价仍保持相对高位下的高分红表现。三桶油齐涨。三位消息人士表示，欧佩克+正在制定一项复杂的协议，并将在周日的会议上达成一致，以允许将部分深度减产措施延长至2025年。欧佩克+目前减产586万桶/日，相当于全球需求的5.7%左右。这一减产包括欧佩克+成员国的366万桶/日减产，有效期至2024年底，以及220万桶/日的自愿减产，将于6月底到期。三位知情人士表示，周日达成的协议可能包括将366万桶/日减产的部分或全部延长至2025年，以及220万桶/日减产的部分或全部延长至2024年第三或第四季度。将部分减产延长到2025年的条件可能是在2024年晚些时候就成员国的产能数据达成一致。个股方面康方生物一度飙升87%，创近3年新高。公司今早公告，公司自主研发的全球首创双特异性抗体新药依达方(依沃西注射液，PD-1/VEGF)对比帕博利珠单药一线治疗PD-L1表达阳性(PD-L1TPS≥1%)的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)的注册性III期临床试验AK112–303(HARMONi-2)，由独立数据监察委员会(IDMC)进行的预先设定的期中分析显示达到无进展生存期(PFS)的主要研究终点。依沃西组的患者，包括PD-L1低表达(TPS1–49%)，PD-L1高表达(TPS≥50%)，以及其他高风险患者，均临床获益显著。快手涨超4%。界面新闻从多位知情人士处获悉，快手自研文生图大模型“可图”已于近日正式对外开放。“可图”大模型目前支持文生图和图生图两类功能，可用于AI创作图像以及AI形象定制。用户可通过“可图”微信小程序和网页版使用，这也是快手首次将其自研的系列大模型对外开放。“可图”大模型的参数规模达十亿级，这些数据来自于开源社区、快手内部构建和自研AI技术合成，覆盖了常见的千万级中文实体概念，还引入强化学习和奖励模型技术（RLHF），解决了文生图大模型在长文本和复杂语义文本输入下的效果问题。
格隆汇2024-05-31
场内ETF资金动态：昨日集成电路ETF上涨
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.0990 1.16 159691 高股息HK -3.23 13.16 10.9830 1.20 159871 有色金属 -3.02 0.99 0.9087 1.09 561330 矿业ETF -2.99 0.56 0.5570 1.01 516650 有色50 -2.97 1.12 1.0746 1.05 159876 有色 -2.94 0.75 0.6659 1.12 512400 有色ETF -2.90 45.85 42.8504 1.07 159881 有色60 -2.80 1.93 1.8525 1.04 159880 有色50 -2.78 0.71 0.6505 1.09 159652 有色基金 -2.72 5.15 5.5432 0.93 从成交量上来看，2024年05月30日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为5995.37万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50（588000），成交量分别为4920.63万份、4481.36万份、2523.03万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 5995.37 0.00 -1.33 0.37 513180 恒指科技 4920.63 -3.15 -0.97 0.51 513130 恒生科技 4481.36 0.50 -0.79 0.50 588000 科创50 2523.03 -5.03 1.04 0.78 513060 恒生医疗 2135.40 0.00 0.00 0.36 512480 半导体 2033.52 -2.10 2.51 0.69 513050 中概互联 1236.33 -0.01 -0.94 1.05 513120 HK创新药 1198.29 -0.02 -0.48 0.62 159605 互联中概 1029.31 -0.85 -0.61 0.82 159792 互联网 945.07 0.12 -0.99 0.60 513010 港股科技 913.50 0.00 -0.76 0.52 159740 恒生科技 856.13 0.00 -0.80 0.50 512010 医药ETF 809.09 0.63 -0.56 0.35 510300 300ETF 777.93 8.12 -0.39 3.60 159920 恒生ETF 766.89 0.07 -1.70 1.10 从成交金额上来看，2024年05月30日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额28.01亿元。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、恒生互联（513330），成交额分别为25.18亿元、22.52亿元、22.50亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 28.01 8.12 -0.39 3.60 513180 恒指科技 25.18 -3.15 -0.97 0.51 513130 恒生科技 22.52 0.50 -0.79 0.50 513330 恒生互联 22.50 0.00 -1.33 0.37 588000 科创50 19.56 -5.03 1.04 0.78 510050 50ETF 17.41 4.60 -0.67 2.51 512480 半导体 14.01 -2.10 2.51 0.69 513050 中概互联 13.09 -0.01 -0.94 1.05 510500 500ETF 10.83 4.89 -0.21 5.34 159605 互联中概 8.49 -0.85 -0.61 0.82 159920 恒生ETF 8.46 0.07 -1.70 1.10 159915 创业板 8.12 -0.07 0.28 1.78 513060 恒生医疗 7.64 0.00 0.00 0.36 513120 HK创新药 7.44 -0.02 -0.48 0.62 159919 沪深300 7.29 0.87 -0.40 3.74 细分到资金流动情况上来看，2024年05月30日净申购金额最大的为300ETF（510300），当日净申购金额为8.12亿元。排名靠前的500ETF（510500）、50ETF（510050）、A50指数（159593），申购金额为4.89亿元、4.60亿元、3.87亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 8.12 -0.39 3.60 558.83 510500 500ETF 4.89 -0.21 5.34 135.59 510050 50ETF 4.60 -0.67 2.51 452.43 159593 A50指数 3.87 -0.68 1.02 37.10 159957 创业板HX 3.57 0.00 1.17 26.47 159865 养殖ETF 1.85 -1.20 0.66 77.78 159870 化工ETF 1.65 0.33 0.61 29.79 159887 银行ETF 1.42 -0.78 1.02 3.76 515300 红利300 1.23 -0.61 1.46 13.45 512890 红利低波 1.16 -0.82 1.08 78.86 159673 PH300ETF 0.92 -0.42 0.94 30.66 515790 光伏ETF 0.89 -0.37 0.81 123.89 159919 沪深300 0.87 -0.40 3.74 272.33 512880 证券ETF 0.78 -0.12 0.84 354.15 512690 酒ETF 0.67 -1.61 0.67 138.06 资金流出方面，2024年05月30日净赎回金额最多的是科创50（588000），赎回金额5.03亿元。排名靠前的恒指科技（513180）、半导体（512480）、综指ETF （510210），赎回金额分别为3.15亿元、2.10亿元、1.51亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 5.03 1.04 0.78 919.20 513180 恒指科技 3.15 -0.97 0.51 424.78 512480 半导体 2.10 2.51 0.69 298.53 510210 综指ETF 1.51 -0.53 0.75 79.67 588080 科创板50 1.50 0.93 0.76 451.37 159995 芯片ETF 1.45 2.09 0.83 273.80 560350 A50指数 1.06 -0.49 1.02 36.40 159605 互联中概 0.85 -0.61 0.82 81.71 512660 军工ETF 0.83 1.70 0.90 86.88 159611 电力ETF 0.75 -1.45 1.02 21.93 159813 芯片 0.59 1.72 0.53 65.87 159595 A50基金 0.57 -0.39 1.02 31.91 512400 有色ETF 0.45 -2.90 1.07 42.85 512760 芯片ETF 0.43 2.22 0.78 156.78 588060 上证科创 0.37 1.28 0.47 94.09
金融界2024-05-31
风险偏好上升成长风格有望回归，科创100ETF基金(588220)涨超1%
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和消费品以旧换新受益板块、国企改革&高股息等方向。长期看好“新质生产力”相关赛道，如AI大模型、人形机器人、商业航天、量子技术、生命科学、氢能源、新材料等。财通证券认为，中国经济预期抬升，海外流动性阶段性缓和，风险偏好上升，成长股有望占优。科创100ETF基金(588220)，场外联接(A类：019861；C类：019862)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-31
港股暴力反弹，三大指数集体走高，香港科技ETF(159747)涨超2%
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证。配置层面，或可继续聚焦科技成长及高股息占优的“哑铃”策略：（1）关注基本面稳健的优质核心资产——互联网科技公司。（2）继续关注高股息策略，包括通信、石油石化、煤炭等行业，高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。相关产品：香港科技ETF(159747)；恒生指数ETF(513600)，场外联接(C类：005659；南方恒生指数ETF联接I：021023；A类：501302)； H股ETF(159954)，场外联接(A类：005554；C类：005555)；恒生生物科技ETF(159615)，场外联接(A类：018078；C类：018079；南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I：021053)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-31
开盘：三大股指走势分化 AIPC概念股走高，电力及汽车拆解板块下挫
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求逐步企稳。华西证券：当下三种情况高股息可持续性高。一是，在资本开支放缓的红利资产中做现金流增强，考虑资本开支占比下行和自由现金流持续改善的板块，如保险、铁路公路、影视院线、数字媒体、出版、服装家纺、通信服务、通信设备、商用车、一般零售等；二是，在“现金牛”中寻找分红仍有提升潜力的公司，具体为盈利预期稳定、创现能力强、当前分红金额远低于在手现金的龙头公司，多数集中在公用事业、交运、食品饮料、煤炭等行业；三是，考虑政策催化，对于近些年分红频率较低，未来有可能提高分红频率的公司，建议积极关注这类个股。中信证券：若国家为车企和电池企业提供资金鼓励全固态电池的研发，固态电池从实验室到量产应用的进程或有望加速，将优先拉动上游设备商的订单需求。目前国内头部锂电设备商与下游客户合作积极进行固态电池设备的研发，推动固态电池产业化进程，有望在固态电池时代仍保持领先优势。看好在政策支持下固态电池产业链快速发展。万联证券：2024年游戏版号持续加码发放，头部厂商优质爆款新游持续推出，海外市场头部产品表现良好，中国自研游戏出海收入维稳。整体来看，游戏市场有望呈现增长趋势。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。
金融界2024-05-31

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