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【今日市场前瞻】美元指数突破110！油价大涨突破80美元

下是今日五大重要财经事件： 1. 三大股指期货下跌，特斯拉股价跌近3%！ 1月13日美股开盘前，三大股指期货下跌。截至美东时间4:48，道琼指数期货跌0.36%，标普500指数期货跌0.92%，纳斯达克100指数期货跌1.40%。热门股普遍下跌，英伟达（NVDA）跌2.83%，特斯拉（TSLA）跌2.98%。 2. 美元指数突破110！美联储降息预期削减美元指数连续第5日上涨，截至发稿涨0.39%，报110.063. 最新非农数据大超预期，打压了市场对美联储的降息预期。据芝商所FedWatch工具显示，目前市场对美联储的降息时间已延后到了9月。 3. 美国制裁升级！油价大涨突破80美元在美国制裁俄罗斯升级、欧美寒冷天气提振能源需求的情况下，油价持续上涨。截至发稿，布伦特原油涨1.46%，报80.78美元/桶；WTI原油涨1.47%，报77.67美元/桶。 4. 比特币失守9.3万美元关口，美国、新加坡掀起监管恐慌加密监管再掀恐慌，新加坡正式将Polymarket列为非法博弈网站，美国商品期货交易委员会(CFTC)要求Coinbase提供Polymarket客户数据，调查客户与该网站互动。加上降息预期削减利空加密货币。截至发稿，比特币跌1.29%，报92714美元。 5. 英镑汇率暴跌后，交易员押注：未来还会下跌8%！英镑兑美元（GBP/USD）连续第五日下跌，截至发稿，报1.2111。数据显示，期权市场对价格低于1.20美元的合约有相当大的需求。一些交易员甚至押注英镑汇率将跌破1.12美元，这是两年多来的最低水准。原文链接

投资慧眼01-13 18:01

中国央行频繁对人民币出手！美国新一轮制裁落地，小心债市再疯狂

纳斯达克期货分别下跌约0.5%，而欧洲股指期货下跌了0.1%至0.3%。现金国债没有交易，但期货下跌了约5个点。收益率的上升正在推动美元上涨，并给亚洲市场带来压力，亚洲的中央银行不得不常常干预市场以支撑本币。中国央行正越来越频繁地使用其政策工具来支持人民币，并在周一宣布提高本地公司海外借款的上限。如果它们能借到所需的美元，那么就不需要在现货市场上购买美元以换取人民币。另一种受压货币是英镑，其汇率跌至1.2138美元，创下14个月来的新低，市场对工党政府的财政可信度感到担忧。在访问中国期间，财政部长瑞秋·里夫斯不得不向媒体保证，她将采取行动确保政府的财政规则得到遵守。油价再上涨1.5%，投资者正在思考美国和英国对俄罗斯生产商最新一轮制裁的全面影响。这一举措可能产生重大影响，因为它制裁了俄罗斯“影子舰队”的另160艘油轮，使得总数达到了270艘。之前受制裁的油轮在航行上受到了严重限制，一些油轮甚至被报废。可能影响市场的关键事件：美国12月纽约联储1年通胀预期

风起01-13 15:01

【直击亚市】中国贸易最后的高点！央行口头警告撑人民币，美国新制裁刺激油价

了市场对美联储进一步降息的预期。美国股指期货也指向华尔街进一步下跌，此前标普500指数周五下跌1.5%。日本市场因假期休市，亚洲的现货国债交易暂停。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示：“亚洲市场的下行压力与上周五的就业数据密切相关。美国就业数据中的鹰派信号给新兴市场增加了额外的压力，因为市场原本预期特朗普当选后可能会降息三到四次，但现在只预期降息一次。” 尽管中国的数据显示去年出口创下新纪录，但中国股市仍延续跌势。12月出口增长10.7%，达到3360亿美元，推动2024年总出口额创下历史新高，达到了3.6万亿美元。然而，随着特朗普下周就职并承诺对中国商品加征更高关税，这可能是中国贸易的最后一个高点。 Stashaway首席投资官Stephanie Leung在彭博电视上表示：“中国股市的复苏依赖于更多的政策公告。投资者现在期待看到更多支持消费的政策出台。” 布伦特原油价格突破81美元/桶，继周五上涨近4%之后再度攀升。此前，美国对俄罗斯石油业实施了迄今最激进、最雄心勃勃的制裁，目标包括两家大型出口商、保险公司和150多艘油轮。油价的上涨可能会为包括美联储在内的央行带来额外挑战，尤其是在它可能导致通胀持续的情况下。澳大利亚和新西兰的债券收益率下跌，紧随上周美国国债收益率的下降。澳大利亚10年期国债收益率最多上涨12个基点，达到4.66%。美国国债在周五就业数据公布后大幅下跌，30年期国债收益率首次超过5%，为一年多来的首次。美元对大多数亚洲主要货币上涨，在周五就业数据发布后，美元跳涨。彭博美元现货指数上涨了0.2%，接近上周创下的两年高点。周一，中国加强了对人民币的支持，通过发出警告和调整资本管控措施，人民币在离岸市场汇率接近创纪录低点后，中国人民银行与其他监管机构表示将加强外汇市场管理，处理任何可能扰乱市场秩序的行为，并防止人民币贬值过度。央行在一份声明中表示，将确保人民币保持在合理水平并基本稳定。下一个来自美国的重要数据将是周三发布的通胀数据。交易员还将关注纽约联储周一发布的1年期通胀预期，周二的生产者价格指数，以及周四的失业救济申请数据。美国银行此前预计美联储今年将降息两次25个基点，但现在表示不再预期降息，且存在加息的风险。高盛预计今年将降息两次，而非三次。

云涌01-13 13:29

【今日市场前瞻】油价大涨！非农夜来临

下是今日五大重要财经事件： 1. 三大股指期货下跌，台积电股价涨超1%！ 1月10日美股开盘前，三大股指期货下跌。截至美东时间4:34，道琼指数期货跌0.27%，标普500指数期货跌0.37%，纳斯达克100指数期货跌0.41%。热门股涨跌不一，英伟达（NVDA）跌1.10%，特斯拉（TSLA）涨0.42%。台积电（TSM）盘前涨1.46%，2024年Q4销售额胜预期。 2. 非农夜来临！能否助力金价？台湾时间21:30，美国将公布12月非农报告。市场普遍预计，新增就业人数为16万，失业率维持在4.2%不变，平均时薪月增0.3%。分析师指出，弱于预期的非农数据可能会重新引发美联储大幅降息的预期，使美元大幅回调，同时为金价上涨趋势增加额外支撑。相反，如果非农数据高于预期，可能会加大美联储的鹰派押注，对金价构成威胁。 3. 比特币价格反弹！市场仍期待特朗普就职利好比特币（BTC）价格回升突破9.4万美元，现报94790美元。由于特朗普的比特币储备承诺，如果美国政府没有在1月20日特朗普正式就职前出售，市场猜测或许丝路案所缴比特币将不会进行抛售。 4. 传日本央行考虑上调通胀预期，日元汇率反弹据知情人士称，日本央行官员可能会在本月晚些时候的政策会议上讨论上调通胀前景，不过目前尚未作出任何利率决定。消息传出后，美元兑日元（USD/JPY)短线下跌，目前报157.70。 5. 油价大涨！严寒天气和供应中断危机助力油价继续上涨。截至发稿，WTI原油涨1.57%，报75.42美元/桶；布伦特原油涨1.19%，报78.40美元/桶。摩根大通认为原油价格上涨的原因是，在石油库存处于低位、美欧许多地区严寒天气以及对需求看法改善的同时，人们越来越担心制裁收紧会导致供应中断。原文链接

投资慧眼01-10 18:01

怎么回事？英国股债汇三杀，中国放出一招救人民币接下来等非农

%，富时250指数下跌0.3%。美国股指期货下跌，美国股市将在周四因纪念前总统吉米·卡特的国家哀悼日而休市。债券市场将于纽约时间下午2点闭市。亚洲股市也继续下滑。日本和印度股市在亚洲引领了下跌。中国大陆和香港的股市波动，数据显示世界第二大经济体的通缩压力加剧。中国经济前景的悲观情绪加大了亚洲股市的压力，因为最新的通胀数据表明，北京的刺激措施迄今未能有效恢复需求。 “与市场预期相符的中国通胀数据没有出现太大偏差，因此市场的反应相对有限，”IG Asia的市场策略师Jun Rong Yeap表示。“中国的消费通胀仍然低迷，再次让通缩成为话题，市场将重点关注任何可能的消费驱动型刺激措施。本周债券收益率的上升引发投资者的兴趣，表明一些投资者开始回购债券，反映在周三美国30年期国债拍卖中的强劲需求，以及周四日本的类似拍卖。日本债券拍卖的需求指标为2020年以来最高。全球债市猛烈抛售关于通胀上升、降息机会减少、美国当选总统唐纳德·特朗普如何处理外交或经济政策的不确定性，以及数万亿美元额外债务发行的前景，已导致全球债券收益率本周飙升。 “我们认为债券收益率的反弹是锁定收益的好机会，尤其是对于那些仍然持有大量现金的投资者而言，我们认为收益率可能会进一步下行，”渣打银行非洲、中东和欧洲首席投资官Manpreet Gill在接受彭博电视采访时表示。英国资产的下跌在周四进一步加剧，投资者对高企的通胀和低迷的经济增长的焦虑加深。市场对英国财政状况的担忧加剧。英镑下跌0.6%，跌破1.23美元，创2023年10月以来的新低，面临近两年来最大的三日跌幅。10年期英国国债收益率进一步上涨2个基点，达到4.80%，周三触及2008年以来的最高点。富时250指数连续第三天下跌。中国央行扩大对人民币支持其他货币方面，日元兑美元汇率向158关口升值。日本工人的基础工资增长为32年来最大，可能为央行本月加息提供支持。北京扩大了对疲弱人民币的支持，计划在香港市场发行创纪录数量的人民币票据，以增加海外对该货币的需求。瑞穗证券的策略师Shoki Omori表示：“此举凸显了中国政策制定者对货币稳定的坚定偏好，”他预测人民币年底将升值至7.22美元。大宗商品方面，油价小幅回落，受到美元走强和全球库存大幅增加的压力。布伦特原油期货下跌11美分，至每桶76.05美元。美国WTI原油下跌16美分，至每桶73.16美元。黄金价格保持稳定，交投在2665美元/盎司，稍早一度触及2670.10美元的最高点，为2023年12月13日以来的最高水平。聚焦非农接下来的焦点是周五发布的美国就业报告，这可能进一步揭示美联储的政策前景。美国雇主可能在上月减缓了招聘步伐，以结束一年以来温和但仍健康的就业增长，预计这种增长将在2025年继续。22V Research的一项调查显示，大多数投资者比平时更关注非农就业数据。仅有26%的受访者认为周五的就业数据将是“风险偏好”型，40%认为是“风险规避”型，34%认为是“喜忧参半/微不足道”型。 “我们喜欢美国股票，相比其他地区，考虑到增长前景仍然相对平稳，”Pictet Wealth Management的首席亚洲策略师Dong Chen在周四的简报会上表示，“当前估值必须保持，即使有风险，如果利率从当前水平大幅上升，也可能带来风险。” 美元和美国国债收益率的最新上涨反映出美国经济和通胀的韧性迹象，这促使市场减少了对美联储今年降息的预期。美联储12月政策会议纪要显示，官员们担心特朗普提议的关税和移民政策可能会延长抗击通胀的时间。在周三的抛售加剧后，美国国债的卖盘速度加快，CNN报道称，特朗普正在考虑宣布国家经济紧急状态，为对盟友和对手征收普遍性关税提供法律依据。市场已完全消化了2025年仅一次25个基点的美联储降息预期，并认为第二次降息的概率约为60%。

欧罗巴01-09 18:46

张津镭：小非农欠佳，黄金依然高位震荡

黄金分析张津镭01-09 13:06

特朗普大动作！上任首日计划移民突击检查，否认“经济紧急状态”报道

道称，在有关紧急状态的消息发布后，美国股指期货走弱，美元兑多数货币升值。但这位当选总统后来否认了这一报道。

Anna Sui01-09 07:21

系好安全带！全球市场关注美国国债收益率飙升，投资者担忧“特朗普2.0”风险

场承压在周二科技股领跌的背景下，美国股指期货周三早盘略有反弹。然而，日本日经指数（N225）和新兴市场指数（MSCIEF）也下跌0.8%。特朗普政策的不确定性增加市场风险美国国内的不确定性仍然是市场担忧的核心之一。特朗普当选后，一直未排除通过军事或经济手段获取巴拿马运河或格陵兰岛的可能性，这被视为他提出的扩张主义议程的一部分。此外，特朗普批评美国对加拿大商品的支出以及对加拿大的军事支持，称美国从中没有获得任何好处，并称美加边界是一个“人为划定的界线”。由于加拿大总理贾斯廷·特鲁多（Justin Trudeau）决定辞去自由党领袖职务，加拿大正面临政治真空期。然而，加拿大元表现相对平静。欧洲市场逆势上涨，防务股表现亮眼尽管全球市场情绪紧张，欧洲股市（STOXX）周三逆势创下三周新高，金融股和防务股领涨。特朗普呼吁北约成员国将国防支出提高至GDP的5%，这一言论提振了欧洲国防企业的股价表现。

Peng01-08 20:53

美股盘前要点 | 特朗普关税计划生变？12月“小非农”数据公布在即

1. 美国三大股指期货齐跌，纳指期货跌0.6%，标普500指数期货跌0.45%，道指期货跌0.29%。 2. 欧股主要指数集体下跌，德国DAX指数跌0.38%，英国富时100指数跌0.44%，法国CAC指数跌1.09%，欧洲斯托克50指数跌0.69%。 3. 因悼念已故前总统卡特，美股将于1月9日(周四)休市一天。 4. CNN消息称特朗普考虑宣布国家经济紧急状态，以推出新的关税计划。 5. 供应链消息称苹果将于明年第三季推出小折叠机型的iPhone。 6. 印尼官员表示，将维持iPhone 16的销售禁令不变。 7. 微软近期计划裁员，将对表现不佳的员工进行更严厉的审查。 8. 特斯拉的无人驾驶车辆召唤功能面临美国国家公路交通安全管理局调查。 9. 亚马逊旗下AWS计划在美国乔治亚州投资约110亿美元以扩展基础设施。 10. 本田汽车与亚马逊旗下AWS合作开发下一代软件定义车辆(SDV)。 11. 默沙东佳达修®获批为中国境内首个可适用于男性的HPV疫苗。 12. 三星电子第四季度销售额75万亿韩元，同比增长10.65%；营业利润6.5万亿韩元，同比飙升1.3倍。 13. 美光科技将斥资70亿美元在新加坡兴建高频宽存储器(HBM)先进封装厂。 14. 日本半导体厂商Rapidus或同博通合作，最快6月提供2纳米制程芯片原型。 15. 埃克森美孚预警第四季度盈利按季减少约17.5亿美元，因为炼油利润大跌及业务疲软。 16. 壳牌下调第四季度液化天然气产量预期，预警油气交易疲软。 17. 本田发布两款美国制造电动车，将于2026年初推出市场。 18. 华纳兄弟探索频道旗下流媒体平台Discovery+的月订阅费用将涨价1美元。 19. 小鹏汇天：飞行汽车工厂规划年产能1万台，将在2026年量产交付。美股时段值得关注的事件： 21:15 美国12月ADP就业人数 21:30 美国至1月4日当周初请失业金人数 23:00 美国11月批发销售月率

格隆汇01-08 20:41

股债双杀：市场反应过了头？人民币跌到16个月低点，小心特朗普突发言论

别是在它们周二触及五个月来的新高后。股指期货显示美国股市有望反弹，此前大科技股在周二的急剧下跌中，纳斯达克100指数创下几周来的最大单日跌幅。市场推迟美联储降息押注周二，由于两组美国经济数据表明通胀压力仍然存在，加上强劲的经济表现，交易员们削减了对美联储下半年之前降息的预期，市场因此出现动荡。周二的数据表明，美国11月职位空缺意外增加，而招聘放缓，暗示劳动力市场放缓的步伐可能不需要美联储急于降息。 “数据支持我们的观点，美国经济今年应该实现软着陆，这对风险资产有利，同时也限制了美联储只会降息1-2次，”新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示。基准10年期国债收益率在数据发布后飙升至4.699%，创下自4月以来的最高水平，目前持稳于4.681%附近。杰富瑞欧洲首席策略师Mohit Kumar在一份报告中表示：“我们认为进一步的利率抛售是自暴自弃的。当前我们处于一个高利率可能对风险资产产生负面影响的区域。风险资产的下跌反过来会推动对避险资产的需求增加，同时也会对美联储施加压力，避免大规模的抛售。” 投资者也在关注美国当选总统唐纳德·特朗普1月20日的就职典礼，看看这位前总统是否会坚持对主要贸易伙伴征收高额关税的言论。尽管周三市场情绪稍有平稳，分析师仍警告，价格压力和新美国政府政策的不确定性将使市场保持波动性。 “这些开年的交易日已经很好地揭示今年可能发生的情况，”Natixis Investment Managers全球市场策略负责人Mabrouk Chetouane表示。“通胀、关税、特朗普、增长、货币政策——这些问题可能带来不确定性。” 在亚洲股市方面，主要股指正朝着两周以来最大单日跌幅迈进。中国的基准股指一度跌至自9月以来的最低点，投资者依然担心美国关税可能上涨的预期。全球公债收益率周二跟随美国公债走高，此前美国最新数据引发对美联储可能放缓宽松政策步伐的担忧。美元坚挺、人民币惨跌货币市场方面，美元则连续第二天上涨。美元指数（衡量美元兑六种主要货币的汇率）升至108.65，接近上周创下的两年新高。该指数在2024年上涨了7%，投资者预计美国利率将保持较高水平更长时间。欧元接近上周触及的两年多来的最低点1.0225美元，目前交投在1.035美元，投资者担心由于关税不确定性，欧元可能在今年跌至关键的1美元水平。背后原因在于，美联储在12月预测2025年仅会降息两次，降息数量比之前预测的减少了一半。市场目前预计今年美联储将降息38个基点，首次降息完全反映在7月。与此同时，欧洲央行预计将进行大幅降息，市场预计今年将降息99个基点，尽管欧元区12月的通胀加速。投资者对中国11万亿美元政府债券市场的悲观情绪达到了历史新低。尽管中国政府宣布了一系列经济刺激措施，但10年期国债的收益率最近几周已经跌至历史最低水平，导致与美国同行之间的收益率差距创下300个基点的空前纪录。中国人民银行通过其每日参考汇率维持了对人民币的紧密控制。央行将人民币中间价定为7.1887，比彭博社调查的交易员和分析师的平均预期强1,528个基点。人民币汇率差距的扩大，是政策制定者试图避免人民币急剧贬值的表现。在岸人民币收报7.3317兑1美元，创去年9月8日以来最低，较上日收市价跌42点。分析指，内部环境无明显改善情况下，人民币短期走弱趋势难以扭转。投资者将焦点转向周五发布的美国非农就业报告，以评估美联储何时可能再次降息。路透社的调查显示，预计12月非农就业人数将增加16万人，而11月曾大增22.7万人。荷兰国际集团的首席国际经济学家James Knightley表示，良好的增长、较高的通胀忧虑以及就业市场放缓但未崩溃的局面，继续导致市场减少对今年降息的预期。“风险在于，如果强劲的就业数据和下周再次出现0.3%的环比核心CPI增幅，那么市场对降息的预期可能会进一步降低。” 大宗商品方面，美国原油价格突破75美元/桶，创下近三个月以来的新高，此前有报告显示美国库存再次下降。比特币价格则跌至10万美元以下。

欧罗巴01-08 18:50

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