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美股三大指数收盘涨跌不一英特尔谷歌特斯拉等科技股承压解析
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大型科技股多数下跌，具体表现如下：股票涨跌幅板块英特尔（Intel） -7.0% 半导体谷歌（Google） -1.2% 科技软件特斯拉（Tesla） -1.5% 电动汽车苹果（Apple） -1.3% 科技硬件亚马逊（Amazon） -1.1% 电商微软（Microsoft） -0.8% 科技软件英伟达（NVIDIA） -0.3% 半导体 Meta -0.2% 社交媒体从表中可以看出，英特尔跌幅最为显著，显示市场对半导体板块近期前景保持谨慎。其他科技巨头虽有下跌，但跌幅相对有限，整体呈现高估值板块承压的特征。零售与消费板块动态零售和消费类股也出现波动。塔吉特（Target）股价一度下跌超过10%，但随后跌幅收窄，此前公司发布报告显示销售额持续下滑，引发市场关注。雅诗兰黛（Estée Lauder）下跌超过3%，业绩指引未达市场预期，显示消费品板块在经济增长不确定情况下承压。半导体板块及政策影响半导体板块整体走低，其中台积电与美光（Micron）股价下滑。近期市场关注美国可能将“补贴换股权”计划扩展至其他芯片公司，这一政策预期对板块短期情绪产生波动，但长期或推动产业布局优化。分析师 Jane Liu表示：“政策扩围可能带来中长期利好，但短期市场情绪仍偏谨慎。” 投资策略与市场解读当前市场呈现分化特征，投资者可采取以下策略：短期关注科技股波动和资金流向，适度规避高估值板块风险；中长期可关注政策利好半导体企业及稳健消费品公司布局机会。防御性板块和龙头科技企业仍具长期投资潜力，但需结合市场波动谨慎操作。编辑总结美股三大指数收盘涨跌不一，纳指和标普500下跌反映大型科技股承压，英特尔跌幅突出。零售和消费品板块也出现明显调整，塔吉特和雅诗兰黛股价承压。半导体板块因政策预期和市场情绪波动而走低。整体市场分化明显，投资者需关注短期波动与中长期布局机会。【常见问题解答】问题1：美股三大指数涨跌不一说明什么？回答：市场呈现分化格局，道指微涨说明传统工业股稳健，而纳指和标普500下跌显示科技股承压，投资者对高波动板块保持谨慎态度。问题2：科技股大幅下跌的主要原因是什么？回答：主要受高估值压力、市场对宏观经济数据关注及部分企业盈利预期不及市场预期影响，其中英特尔下跌尤为明显。问题3：零售与消费板块为何出现波动？回答：塔吉特销售额下滑和雅诗兰黛业绩指引不及预期导致股价下跌，显示消费者支出和公司业绩预期对板块影响显著。问题4：半导体板块政策影响如何？回答：美国“补贴换股权”计划可能扩围至更多芯片公司，短期引发股价波动，但中长期有助于优化产业布局和投资潜力。问题5：投资者应如何应对当前市场分化？回答：短期可关注资金流向和核心个股表现，规避高估值风险；中长期可布局受政策支持的半导体及稳健消费股，平衡风险与收益。来源：今日美股网
今日美股网08-22 00:14
阿里巴巴拟分拆斑马网络在香港独立上市持股仍超30%
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资机会增加：投资者可以直接参与斑马网络股票投资，享受公司成长红利。从战略角度看，此举有助于增强阿里巴巴在资本市场的灵活性，同时推动斑马网络在物流、智能供应链及相关技术领域加速发展。编辑总结阿里巴巴拟分拆斑马网络在香港上市，显示其对集团业务结构优化的战略意图。通过保留超过30%的股权，阿里巴巴既确保对斑马网络的控制力，又赋予其独立融资和市场估值的机会。此次分拆将有助于提升斑马网络独立品牌价值，同时为投资者提供新的投资渠道。整个事件反映了中国大型科技企业在资本市场运作中越来越重视子公司独立性与透明度。常见问题解答 Q1: 阿里巴巴拟分拆的公司是哪一家公司？ A1: 阿里巴巴拟分拆的公司是斑马网络技术股份有限公司。 Q2: 分拆后阿里巴巴将持有斑马网络多少股份？ A2: 分拆完成后，阿里巴巴预计仍将持有斑马网络超过30%的股份。 Q3: 分拆上市需要哪些监管机构批准？ A3: 分拆上市需获得香港联交所及中国证监会的批准，并经斑马网络董事会最终确认。 Q4: 分拆对阿里巴巴和市场有哪些潜在影响？ A4: 分拆有助于提升斑马网络独立估值，优化阿里巴巴集团结构，同时为投资者提供新的投资机会。 Q5: 阿里巴巴为何选择在香港独立上市而非其他市场？ A5: 香港市场对中国科技企业具有较高吸引力，监管成熟且资本流动性好，有利于斑马网络获取投资者关注及融资机会。来源：今日美股网
今日美股网08-22 00:14
港股主要指数全线下挫科网股走弱基石药业与康耐特光学大涨投资机构观点解析
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跌0.43%。全天市场共上涨1123只股票，下跌1073只，收平969只，显示市场整体分化明显。从盘面来看，市场成交活跃，但上涨与下跌个股数量基本接近平衡，体现出投资者在面对科技股回调与生物医药等新兴板块的强势表现时存在谨慎态度。行业板块表现及个股亮点板块方面呈现明显分化：科技股整体下行，而生物技术及创新药、加密货币及互联网医疗板块走强。以下为主要板块涨跌情况：板块主要个股涨跌幅科网股美团-W -3.06%，百度集团-SW -2.58%，小米集团-W -2.28%，阿里巴巴-W -1.53%，哔哩哔哩-W -1.16%，京东集团-SW -1.14%，腾讯控股 +0.42%，快手-W -0.21% 生物技术及创新药基石药业 +12%，晶泰控股 +6.47%，金斯瑞生物科技 +5.03%，荣昌生物 +4.21%，康方生物 +3.32%，药明生物 +2.29%，百济神州 +1.74%，药明康德 +1.09% 互联网医疗叮当健康 +23.75%，平安好医生 +11.37%，众安在线 +6.98%，阿里健康 +3.18%，方舟健客 -2.43%，京东健康 +1.26%，麦迪卫康收平苹果概念股瑞声科技 -13.17%，舜宇光学科技 -3.65%，鸿腾精密 -3.53%，丘钛科技 -2.66%，比亚迪电子 -2.16%，伟仕佳杰 +0.44%，高伟电子 -0.38%，蓝思科技 -0.34% 锂电池股中创新航 -2.51%，比亚迪电子 -2.16%，比亚迪股份 -1.76%，理士国际 +1.58%，赣锋锂业 -1.58%，天能动力 -1.34%，天齐锂业 -1.19%，超威动力收平重型基建中国中铁 +2.47%，荣利营造 +2.33%，中国铁建 +2.27%，中国建筑国际 +2.18%，中国交通建设 +1.55%，中国中冶 +0.44%，中铝国际收平，鹏高控股集团收平重点个股分析今日个股表现亮点明显，其中几只个股受到资金关注与机构评级推动：中兴通讯 (00763.HK)：收涨超5%，机构分析认为公司有望占据关键通信芯片战略地位，贝莱德近期连续增持。基石药业-B (02616.HK)：涨超12%，获新加坡政府投资公司增持，总金额约6.35亿港元。博雅互动 (00434.HK)：涨超4%，每股6.95港元配售6350万股，用于Web3业务发展。康耐特光学 (02276.HK)：涨超6%，年内累涨88%，受益于AI眼镜行业升级趋势。晶泰控股 (02228.HK)：涨超6%，与韩国东亚公司签署合作，首次实现半年盈利。时代电气 (03898.HK)：涨超5%，动车组招标超预期，作为轨交装备龙头公司受关注。蔚来-SW (09866.HK)：涨超5%，全新ES8发布在即，全球业务扩张引市场关注。老铺黄金 (06181.HK)：跌近4%，库存翻倍，拓店需求增加造成成本压力。华润电力 (00836.HK)：跌近6%，上半年纯利同比下降15.92%，中期派息0.356港元。荃信生物-B (02509.HK)：再涨超9%，业绩大幅增长，近期获得TruMed基金投资。今日成交额与港股通资金流向今日港股通（南向）净流入资金74.61亿港元，显示北向资金对部分核心科技及医药股持续看好，整体市场存在结构性投资机会。机构观点与市场趋势解读中金公司指出，具身机器人线缆行业进入快速发展期，头部主机厂小批量出货，线缆机械性能及使用寿命成为关键，行业进入壁垒高、潜力大，投资者可关注国内线缆厂成长机会。中信证券表示，随着AI算力基础设施建设提速，PCB行业需求爆发，高多层板、高密度互连板及IC载板产值增长迅速，国产PCB设备厂商有望在曝光、钻孔、电镀及检测环节受益，实现份额及价值提升。编辑总结总体来看，港股今日呈现指数微跌、板块分化明显的格局。科技龙头股承压回调，而医药、互联网医疗及部分工业基建股表现突出。机构观点显示，AI及PCB产业链、具身机器人线缆等领域具备中长期成长机会。投资者需关注资金流向和政策导向，以把握结构性机会，同时警惕个股波动风险。常见问题解答问：今日港股三大指数下跌，主要受哪些因素影响？答：恒生指数、恒生科技指数及国企指数全线下跌主要由于科网股普遍下行，美团、百度、小米等权重股回调，同时苹果概念股走弱，对指数形成压力。但医药和互联网医疗板块的强势表现缓解了整体跌幅，显示市场呈现结构性分化。问：哪些板块在今日交易中表现突出？答：生物技术及创新药板块涨幅显著，基石药业涨超12%，晶泰控股涨超6%，互联网医疗股如叮当健康涨超23%，平安好医生涨11%，显示资本对医药创新和在线医疗板块持续看好。问：个股中为何中兴通讯和康耐特光学受到资金关注？答：中兴通讯受益于核心通信芯片战略地位，贝莱德增持；康耐特光学则因AI眼镜行业升级趋势及技术优势，机构看好其长期成长性。这反映了资金对科技创新及高端制造企业的偏好。问：机构对AI及PCB相关产业的看法如何？答：中信证券指出，AI服务器对PCB的用量、密度和性能要求提升，高端PCB及其设备需求爆发，国产PCB设备厂商可借此扩大市场份额。中金公司则看好具身机器人线缆行业，市场潜力大，投资者可关注相关成长机会。问：今日港股资金流向如何？答：港股通南向资金净流入74.61亿港元，说明北向资金仍看好港股投资机会，尤其集中于医药、科技及工业板块。资金流向显示结构性投资机会明显，同时提醒投资者注意个股波动风险。来源：今日美股网
今日美股网08-22 00:11
债券市场正经历缓慢危机，这位看跌的策略师认为终将冲击美股
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‘没有替代品’（TINA）的时代，当时股票（股息）收益率几乎与债券收益率相当。迎来的是一根越来越被拉伸的橡皮筋，最终必然会断裂。”爱德华兹说。爱德华兹曾成功预警互联网泡沫破裂，他从2024年4月起便持续发出科技泡沫警告，并在7月提出“全资产泡沫”风险。他的最新警告正好出现在由大型科技股带头的市场回调期间。他也承认自己过去的预警可能让投资者错过机会。“如果股市投资者真的听从我关于美国科技股‘泡沫’的警告，现在恐怕已经开始拿橡皮泥捏我的小人扎针了。” 他打趣说，自己这六个月脚踝一直隐隐作痛。爱德华兹强调，科技板块目前占美国总市值的37%以上。他引用同事拉普索恩的分析称，过去一年里排名前七的科技公司资本支出增加了60%，这已将现金流压缩至创纪录低点。同时，“包括麻省理工学院在内的行业专家，对AI是否真的能显著提升终端用户盈利能力正越来越怀疑。” 爱德华兹认为，即便AI叙事被“严重夸大”，通常泡沫破裂都是由美联储收紧货币引发，但现在显然不太可能。 “然而，这个时代很不寻常，现金流收益率已经极低，债券收益率却非常高，这种情况下，哪怕极小的冲击，也可能引发股市信心危机。”他说。来源：加美财经
加美财经08-22 00:00
获软银20亿投资后英特尔计划折价配售股价暴跌近7%
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行，市场忧虑股东持股遭稀释，投资者抛售股票，引发其在周三股价大跌。事实上，软银此次以每股23美元的价格进行的投资，以英特尔周一收盘价23.66美元为准，软银获得约3%的折扣。目前英特尔希望推广这一融资方式。有分析称，折价配售的融资方式在半导体业内并不常见。因半导体行业的产品研发、制造都需要巨额且稳定的资金投入，许多大型半导体公司通常采用债务融资或战略合作等方式获取持续的资金注入。而频繁的折价配售可能会影响市场信心。英特尔采取这一措施，足以说明该公司当前的确面临严峻挑战。因多年来的持续战略失误，英特尔在芯片代工制造、计算机芯片等业务均落后于台积电、AMD和高通等对手。在2024年，因芯片代工业务亏损，英特尔甚至录得188亿美元的年度亏损，是1986年以来首次出现大额亏损。长期失误持续亏损需更多资金支持而这一系列融资尝试，则是英特尔在经历了多年的销售额下滑和市场份额缩小后，企图扭转局面的最新举措。消息人士表示，英特尔需要钱来打造客户真正想要的东西。Moor Insights and Strategy创始人兼首席分析师Patrick Moorhead认为，软银投资的20亿美元以及美国政府的补贴有点捉襟见肘，因为英特尔至少需要高达400亿美元来打造下一代14A制程芯片技术。尽管英特尔目前已获得投资，且预计未来获得更多资金注入，但这些投资能否让英特尔一改之前的颓势尚未可知。持乐观态度的分析师认为，英特尔仍有庞大的上行空间。Melius Research分析师Ben Reitzes表示，软银主导的“星际之门”（Stargate）计划旨在投资美国的AI基础设施建设，或将有利于英特尔的芯片制造业务。另外，软银持有英国芯片设计公司ARM 90%的股份，或有机会将客户导向英特尔芯片代工业务。 Reitzes认为，由于许多公司想对美国政府“示好”，可能会优先使用英特尔的产品，因此美国政府的入股将帮助英特尔获客。至于软银的投资及美国政府的入股将增加流动股数并稀释每股收益的担忧，Reitzes表示，这是一种增值式稀释，长远来看将使股东受益。他将英特尔目标价从21美元上调至25美元。但亦有分析师表示悲观，英特尔的问题并不在于钱，英特尔需要为其制造业业务找到客户。美国政府长期支持英特尔，可能反而弱化英特尔开发能力，导致缺乏创新、效率低下和成本增加，长期来看更不利于英特尔发展。原文链接
TradingKey08-21 23:55
获软银20亿投资后英特尔计划折价配售股价暴跌近7%
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行，市场忧虑股东持股遭稀释，投资者抛售股票，引发其在周三股价大跌。事实上，软银此次以每股23美元的价格进行的投资，以英特尔周一收盘价23.66美元为准，软银获得约3%的折扣。目前英特尔希望推广这一融资方式。有分析称，折价配售的融资方式在半导体业内并不常见。因半导体行业的产品研发、制造都需要巨额且稳定的资金投入，许多大型半导体公司通常采用债务融资或战略合作等方式获取持续的资金注入。而频繁的折价配售可能会影响市场信心。英特尔采取这一措施，足以说明该公司当前的确面临严峻挑战。因多年来的持续战略失误，英特尔在芯片代工制造、计算机芯片等业务均落后于台积电、AMD和高通等对手。在2024年，因芯片代工业务亏损，英特尔甚至录得188亿美元的年度亏损，是1986年以来首次出现大额亏损。长期失误持续亏损需更多资金支持而这一系列融资尝试，则是英特尔在经历了多年的销售额下滑和市场份额缩小后，企图扭转局面的最新举措。消息人士表示，英特尔需要钱来打造客户真正想要的东西。Moor Insights and Strategy创始人兼首席分析师Patrick Moorhead认为，软银投资的20亿美元以及美国政府的补贴有点捉襟见肘，因为英特尔至少需要高达400亿美元来打造下一代14A制程芯片技术。尽管英特尔目前已获得投资，且预计未来获得更多资金注入，但这些投资能否让英特尔一改之前的颓势尚未可知。持乐观态度的分析师认为，英特尔仍有庞大的上行空间。Melius Research分析师Ben Reitzes表示，软银主导的“星际之门”（Stargate）计划旨在投资美国的AI基础设施建设，或将有利于英特尔的芯片制造业务。另外，软银持有英国芯片设计公司ARM 90%的股份，或有机会将客户导向英特尔芯片代工业务。 Reitzes认为，由于许多公司想对美国政府“示好”，可能会优先使用英特尔的产品，因此美国政府的入股将帮助英特尔获客。至于软银的投资及美国政府的入股将增加流动股数并稀释每股收益的担忧，Reitzes表示，这是一种增值式稀释，长远来看将使股东受益。他将英特尔目标价从21美元上调至25美元。但亦有分析师表示悲观，英特尔的问题并不在于钱，英特尔需要为其制造业业务找到客户。美国政府长期支持英特尔，可能反而弱化英特尔开发能力，导致缺乏创新、效率低下和成本增加，长期来看更不利于英特尔发展。原文链接
TradingKey08-21 23:45
获软银20亿投资后英特尔计划折价配售股价暴跌近7%
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行，市场忧虑股东持股遭稀释，投资者抛售股票，引发其在周三股价大跌。事实上，软银此次以每股23美元的价格进行的投资，以英特尔周一收盘价23.66美元为准，软银获得约3%的折扣。目前英特尔希望推广这一融资方式。有分析称，折价配售的融资方式在半导体业内并不常见。因半导体行业的产品研发、制造都需要巨额且稳定的资金投入，许多大型半导体公司通常采用债务融资或战略合作等方式获取持续的资金注入。而频繁的折价配售可能会影响市场信心。英特尔采取这一措施，足以说明该公司当前的确面临严峻挑战。因多年来的持续战略失误，英特尔在芯片代工制造、计算机芯片等业务均落后于台积电、AMD和高通等对手。在2024年，因芯片代工业务亏损，英特尔甚至录得188亿美元的年度亏损，是1986年以来首次出现大额亏损。长期失误持续亏损需更多资金支持而这一系列融资尝试，则是英特尔在经历了多年的销售额下滑和市场份额缩小后，企图扭转局面的最新举措。消息人士表示，英特尔需要钱来打造客户真正想要的东西。Moor Insights and Strategy创始人兼首席分析师Patrick Moorhead认为，软银投资的20亿美元以及美国政府的补贴有点捉襟见肘，因为英特尔至少需要高达400亿美元来打造下一代14A制程芯片技术。尽管英特尔目前已获得投资，且预计未来获得更多资金注入，但这些投资能否让英特尔一改之前的颓势尚未可知。持乐观态度的分析师认为，英特尔仍有庞大的上行空间。Melius Research分析师Ben Reitzes表示，软银主导的“星际之门”（Stargate）计划旨在投资美国的AI基础设施建设，或将有利于英特尔的芯片制造业务。另外，软银持有英国芯片设计公司ARM 90%的股份，或有机会将客户导向英特尔芯片代工业务。 Reitzes认为，由于许多公司想对美国政府“示好”，可能会优先使用英特尔的产品，因此美国政府的入股将帮助英特尔获客。至于软银的投资及美国政府的入股将增加流动股数并稀释每股收益的担忧，Reitzes表示，这是一种增值式稀释，长远来看将使股东受益。他将英特尔目标价从21美元上调至25美元。但亦有分析师表示悲观，英特尔的问题并不在于钱，英特尔需要为其制造业业务找到客户。美国政府长期支持英特尔，可能反而弱化英特尔开发能力，导致缺乏创新、效率低下和成本增加，长期来看更不利于英特尔发展。原文链接
TradingKey08-21 23:35
获软银20亿投资后英特尔计划折价配售股价暴跌近7%
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行，市场忧虑股东持股遭稀释，投资者抛售股票，引发其在周三股价大跌。事实上，软银此次以每股23美元的价格进行的投资，以英特尔周一收盘价23.66美元为准，软银获得约3%的折扣。目前英特尔希望推广这一融资方式。有分析称，折价配售的融资方式在半导体业内并不常见。因半导体行业的产品研发、制造都需要巨额且稳定的资金投入，许多大型半导体公司通常采用债务融资或战略合作等方式获取持续的资金注入。而频繁的折价配售可能会影响市场信心。英特尔采取这一措施，足以说明该公司当前的确面临严峻挑战。因多年来的持续战略失误，英特尔在芯片代工制造、计算机芯片等业务均落后于台积电、AMD和高通等对手。在2024年，因芯片代工业务亏损，英特尔甚至录得188亿美元的年度亏损，是1986年以来首次出现大额亏损。长期失误持续亏损需更多资金支持而这一系列融资尝试，则是英特尔在经历了多年的销售额下滑和市场份额缩小后，企图扭转局面的最新举措。消息人士表示，英特尔需要钱来打造客户真正想要的东西。Moor Insights and Strategy创始人兼首席分析师Patrick Moorhead认为，软银投资的20亿美元以及美国政府的补贴有点捉襟见肘，因为英特尔至少需要高达400亿美元来打造下一代14A制程芯片技术。尽管英特尔目前已获得投资，且预计未来获得更多资金注入，但这些投资能否让英特尔一改之前的颓势尚未可知。持乐观态度的分析师认为，英特尔仍有庞大的上行空间。Melius Research分析师Ben Reitzes表示，软银主导的“星际之门”（Stargate）计划旨在投资美国的AI基础设施建设，或将有利于英特尔的芯片制造业务。另外，软银持有英国芯片设计公司ARM 90%的股份，或有机会将客户导向英特尔芯片代工业务。 Reitzes认为，由于许多公司想对美国政府“示好”，可能会优先使用英特尔的产品，因此美国政府的入股将帮助英特尔获客。至于软银的投资及美国政府的入股将增加流动股数并稀释每股收益的担忧，Reitzes表示，这是一种增值式稀释，长远来看将使股东受益。他将英特尔目标价从21美元上调至25美元。但亦有分析师表示悲观，英特尔的问题并不在于钱，英特尔需要为其制造业业务找到客户。美国政府长期支持英特尔，可能反而弱化英特尔开发能力，导致缺乏创新、效率低下和成本增加，长期来看更不利于英特尔发展。原文链接
TradingKey08-21 23:15
获软银20亿投资后英特尔计划折价配售股价暴跌近7%
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行，市场忧虑股东持股遭稀释，投资者抛售股票，引发其在周三股价大跌。事实上，软银此次以每股23美元的价格进行的投资，以英特尔周一收盘价23.66美元为准，软银获得约3%的折扣。目前英特尔希望推广这一融资方式。有分析称，折价配售的融资方式在半导体业内并不常见。因半导体行业的产品研发、制造都需要巨额且稳定的资金投入，许多大型半导体公司通常采用债务融资或战略合作等方式获取持续的资金注入。而频繁的折价配售可能会影响市场信心。英特尔采取这一措施，足以说明该公司当前的确面临严峻挑战。因多年来的持续战略失误，英特尔在芯片代工制造、计算机芯片等业务均落后于台积电、AMD和高通等对手。在2024年，因芯片代工业务亏损，英特尔甚至录得188亿美元的年度亏损，是1986年以来首次出现大额亏损。长期失误持续亏损需更多资金支持而这一系列融资尝试，则是英特尔在经历了多年的销售额下滑和市场份额缩小后，企图扭转局面的最新举措。消息人士表示，英特尔需要钱来打造客户真正想要的东西。Moor Insights and Strategy创始人兼首席分析师Patrick Moorhead认为，软银投资的20亿美元以及美国政府的补贴有点捉襟见肘，因为英特尔至少需要高达400亿美元来打造下一代14A制程芯片技术。尽管英特尔目前已获得投资，且预计未来获得更多资金注入，但这些投资能否让英特尔一改之前的颓势尚未可知。持乐观态度的分析师认为，英特尔仍有庞大的上行空间。Melius Research分析师Ben Reitzes表示，软银主导的“星际之门”（Stargate）计划旨在投资美国的AI基础设施建设，或将有利于英特尔的芯片制造业务。另外，软银持有英国芯片设计公司ARM 90%的股份，或有机会将客户导向英特尔芯片代工业务。 Reitzes认为，由于许多公司想对美国政府“示好”，可能会优先使用英特尔的产品，因此美国政府的入股将帮助英特尔获客。至于软银的投资及美国政府的入股将增加流动股数并稀释每股收益的担忧，Reitzes表示，这是一种增值式稀释，长远来看将使股东受益。他将英特尔目标价从21美元上调至25美元。但亦有分析师表示悲观，英特尔的问题并不在于钱，英特尔需要为其制造业业务找到客户。美国政府长期支持英特尔，可能反而弱化英特尔开发能力，导致缺乏创新、效率低下和成本增加，长期来看更不利于英特尔发展。原文链接
TradingKey08-21 23:05
回天新材：8月20日召开分析师会议，申万宏源证券、博时基金等多家机构参与
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资管、平安养老保险、北大方正人寿、友邦股票部、中信证券、平安理财、北银理财、华宝信托、上海国际信托、上海原泽私募基金、上海灏象资产、上海度势投资、景领投资、正圆私募基金、国海证券、浙商证券、东吴证券、嘉实基金、民生加银基金、东海基金、鹏华基金参与。具体内容如下：问：半年度公司光伏硅胶毛利率升了一些，主要是什么原因？现在国家反内卷情况下，下半年光伏硅胶毛利率是不是能持续改善？答：上半年光伏硅胶毛利率改善，主要得益于原材料灵活采购、新品小批上量等。国家“反内卷”政策有利于行业竞争环境改善，对光伏行业长远发展有利，若有机硅价格能企稳升，再结合公司提前布局原材料战储、产品调价措施及研发降本等多重举措，下半年光伏硅胶毛利率有望得到修复，进而带动业绩改善。但行业竞争压力仍在，产品价格传导存在难度等不确定性因素依然存在，公司会持续关注市场动态并积极采取措施应对。问：上半年公司汽车业务增长较快，主要是哪块细化业务增长，下半年能持续吗？答：今年上半年公司汽车业务增长快，核心驱动力来自锂电新能源车业务的高速增长，上半年锂电业务销量、销售均实现翻倍增长，成为拉动整体汽车业务增长的主力。同时，乘用车业务保持 30%以上的增速，商用车领域也实现稳定增长，共同助力汽车业务的业绩达成。展望下半年，随着公司产能的逐步释放，以及锂电负极胶等新产品的放量，汽车业务有望延续增长态势。问：公司在固态电池领域是否有产品技术布局或客户突破？答：公司现有负极胶、导热胶等产品可用于半固态电池，覆盖电芯制造、模组封装及热管理全环节；全固态电池尚未进入批量商业化阶段，公司正在积极市场调研和布局相关产品的研发。问：公司电子胶今年实现了 20%以上的稳健增长，主要是哪些细化业务增长较快？广州基地产能利用率情况如何，全年利用率展望？答：今年上半年，公司电子胶业务实现营收 3.76 亿，同比增长 23.5%，增长主要来自消费电子、汽车电子两大领域的快速放量，同时智能电器、电源等传统优势业务也保持稳健增长，共同推动了整体业务的稳健表现。目前，随着电子胶产品需求的持续提升，公司广州工厂产能利用率稳步提升，当前产能利用率约 75%，预计随着下游订单的进一步释放和产能的持续消化，2025 全年有望实现较高产能利用率。问：公司包装用胶领域主要是哪些产品？盈利水平如何？答：公司包装用胶产品主要应用于食品、医药等行业，涵盖无溶剂及溶剂型等种类，近年来，通过持续提升产品技术性能和成本效率，该业务竞争力不断增强，运营质量显著优化。上半年，公司包装用胶业务收入、利润均实现增长，毛利率也同步提升，整体盈利水平稳步提高。问：公司上半年销售费用、管理费用等较上年都明显增长，主要是什么原因？答：公司上半年销售费用、管理费用的增长，主要源于为支持业务扩张和战略转型而进行的必要投入。具体包括物流运输成本（运费）、职工薪酬支出、员工持股计划摊销费用、公司数字化变革投入等费用。问：公司在光伏等业务领域应收账款规模还是较大，如何做好风险管控？答：公司对应收账款风险高度重视，并已建立系统性的管控体系，主要措施如有（1）设立专职部门负责应收账款管理，执行客户信用分级，并对坏账风险进行充分预估；（2）优化客户结构与结算方式在进行客户选择时以头部客户为主，保证款效率，对二三线客户推行现款交易，从严控制信用风险；（3）加强过程管控与绩效牵引将款指标纳入销售等绩效考核，实施常态化信用跟踪机制；（4）提升资金周转效率通过增加票据支付比例、金融机构票据池盘活等方式提高资金使用效率。目前公司应收账款结构总体稳健，风险可控。问：介绍下公司研发及新产品进展情况，未来哪些产品会有较大突破。答：公司近年来持续加大研发投入，重点围绕新能源、高端电子等高增长领域进行产品与技术布局，目前已有多款新产品实现市场突破并贡献业绩增量。具体包括（1）锂电负极胶（包括 P、SBR 两款产品）已在头部动力电池客户实现稳定供货，正在加速复制推广，上半年该类产品收入同比翻倍增长；（2）在消费电子、芯片封装等领域，公司的导热胶/UV 胶/PUR 胶等产品陆续通过行业头部客户测试并开始供货，逐步形成销售贡献；3、在光伏领域，UV 胶、阻水胶等新品也已进入部分头部客户认证及小批量供货阶段。后续随着产能释放、技术迭代及客户合作深化，预计这些产品有望实现快速放量，为公司带来新的业绩增长动力。回天新材（300041）主营业务：专业从事胶粘剂等新材料研发、生产、销售。回天新材2025年中报显示，公司主营收入21.68亿元，同比上升7.72%；归母净利润1.43亿元，同比上升4.18%；扣非净利润1.18亿元，同比上升24.64%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入10.97亿元，同比上升5.15%；单季度归母净利润6097.93万元，同比上升6.18%；单季度扣非净利润5042.27万元，同比上升41.47%；负债率54.19%，投资收益1332.12万元，财务费用2836.99万元，毛利率22.46%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入8973.48万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-21 23:05

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