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7月3日虚拟电厂上涨0.53%，板块个股精艺股份、天亿马涨幅居前

分别是：ST开元（-2.28%）、艾罗能源（-1.55%）、三晖电气（-1.15%）、ST易事特（-1.0%）、东方电子（-0.87%）、南网科技（-0.86%）、纬德信息（-0.78%）、芯能科技（-0.72%）、远光软件（-0.67%）、润建股份（-0.57%）、恒实科技（-0.55%）、国电南瑞（-0.5%）、安科瑞（-0.45%）、煜邦电力（-0.38%）、迦南智能（-0.33%）、深圳能源（-0.31%）、奥特迅（-0.31%）、林洋能源（-0.17%）、东方国信（-0.1%）、华电国际（0.0%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 002295 精艺股份 10.36 9.98 680.13万 14.41 2 301178 天亿马 48.11 4.97 1308.60万 5.63 3 301390 经纬股份 37.26 3.21 -1595.92万 -6.94 4 301162 国能日新 52.9 3.02 220.00万 2.70 5 002380 科远智慧 24.45 2.17 790.86万 7.42 6 300317 珈伟新能 4.29 1.9 1039.85万 5.07 7 002090 金智科技 10.33 1.87 673.36万 1.90 8 002606 大连电瓷 9.27 1.53 834.92万 7.48 9 300068 南都电源 15.51 1.04 3917.50万 6.66 10 300360 炬华科技 15.87 1.02 230.55万 1.82 11 002339 积成电子 8.01 1.01 205.47万 1.05 12 002546 新联电子 5.47 0.92 -739.18万 -6.68 13 300982 苏文电能 18.19 0.89 420.20万 6.91 14 688228 开普云 57.82 0.87 -169.61万 -5.81 15 300438 鹏辉能源 27.21 0.82 2676.04万 6.21 16 688589 力合微 21.18 0.71 5.46万 0.16 17 300510 金冠股份 4.62 0.65 46.31万 0.59 18 688579 山大地纬 11.43 0.62 146.39万 1.09 19 002184 海得控制 12.9 0.55 120.02万 1.43 20 300882 万胜智能 16.92 0.42 197.45万 0.91 板块跌幅居前的股票包括：ST开元（-2.28%）、艾罗能源（-1.55%）、三晖电气（-1.15%）、ST易事特（-1.0%）、东方电子（-0.87%）、南网科技（-0.86%）、纬德信息（-0.78%）、芯能科技（-0.72%）、远光软件（-0.67%）、润建股份（-0.57%）、恒实科技（-0.55%）、国电南瑞（-0.5%）、安科瑞（-0.45%）、煜邦电力（-0.38%）、迦南智能（-0.33%）、深圳能源（-0.31%）、奥特迅（-0.31%）、林洋能源（-0.17%）、东方国信（-0.1%）

金融界07-03 18:47

索罗斯的2025投资手记：机会主义、灵活调配，坚守逆势交易哲学

和非对称收益潜力的个股。医疗、金融及能源板块组合权重居中。值得一提的是，“基础材料”（Basic Materials）等更具“逆势色彩”的细分领域，占比仅略高于1%，却恰恰体现出索罗斯团队愿意在风险回报比具吸引力时，果断布局冷门机会。这种不拘一格、动态调节的理念，正是著名的“反射性假说”在投资层面的具体体现——市场从没有静止状态，机会常与宏观错配同时发生。核心持仓：小比重，多信念进一步梳理索罗斯当前的主要持仓，可以更清晰地理解其“机会主义”风格在实践中的体现。从其Top Holdings前几位可以看出，包装业巨头Smurfit WestRock PLC以约3.088亿美元名列第一，占总持仓比重近6%。这并非科技类的耀眼明星股，而是展现出索罗斯投资中的重复逻辑：重资产、高现金流、稳定需求，以及具备并购等公司事件驱动属性。排名第二的持仓为制药巨头AstraZeneca PLC，仓位价值约为2.016亿美元。对于一个以高波动性押注闻名的基金而言，大手笔布局大型制药企业，显然彰显出其在收益防御与稳健增长方面的战略考量，尤其在医药板块整体配置仅为8.86%的背景下更显用心。紧接其后的是SPDR标普500 ETF信托基金（SPY），持仓约为1.755亿美元，占比约3.5%。这体现了索罗斯典型的“ETF策略思维”：利用ETF来维持组合的流动性与市场beta暴露，以从容应对宏观趋势反转时期的仓位调配。除上述之外，GFL Environmental Inc.（废物管理）、AerCap Holdings NV（航空租赁）、及Flutter Entertainment PLC（线上娱乐）也跻身前列，显示出索罗斯对多个“非线性”行业场景的兴趣，涵盖公用事业、回收环保、航空周期与博彩娱乐等主题。背后是对现金流稳健、受政策保护及具特殊机会驱动特征公司的偏好。更为关键的是，基金组合中并不存在一家占据过高比重的超级标的，其逾70%的资产分散配置在“其他”小型仓位上。这种高度分散、尾部极长的仓位结构，本质上提供了一种极具张力的“期权式风险管理”：当市场出现趋势时可迅速加仓，若出现回撤，亦可快速收缩仓位，灵活应对，降低组合风险暴露。持仓热度图：红绿杂陈，凸显调仓策略从持仓热度图也可一窥究竟。本季度表现最弱的持仓之一是Smurfit WestRock（SW），回撤达-9.58%，Salesforce（CRM）跌幅更甚达-12.58%。但与此形成对比的是，图表中亦散布多个绿色“盈利岛屿”。例如，AerCap（AER）股价因航空租赁市场的周期回暖与产能短缺带动上涨16.78%，体现出索罗斯团队对于行业复苏逻辑的认可；而SPY ETF则录得+5.08%的稳定收益，为组合提供了大盘对冲与波动缓冲；美电力企业American Electric Power（AEP）与Entergy Corp（ETR）收益虽不突出，但表现稳健，正好契合组合“风险对冲”导向。此外，资本市场代表股高盛（Goldman Sachs，GS）表现亦不俗，录得双位数涨幅；而旅游与线上娱乐代表Flutter也录得9.94%的回报。这种纷繁复杂的表现，正印证了索罗斯经典理论“市场的反射性”——市场由情绪和现实相互驱动，买入机会往往出现在贪婪与恐慌交织的节点。与标普指数保持10%的领先差：稳中求变的风格坐实若检视组合在3月31日之后的理论增长图可以发现，基金净值走势大体跟随标普500指数波动，整体领先幅度维持在+10%左右，几乎伴随大盘每一个高点与低点同步振动。虽然索罗斯常被视为“猛烈的逆势投资者”，但如此低Tracking Error结构，也说明其在配置中保持了一定的市场敞口，同时通过主动管理保持领先收益。其中，ETF配置在这里起到“双重作用”：既提升了组合的流动性与系统性beta，也腾出资金弹性用于捕捉错定价格的行业与个股，从而实现alpha回报。这种微妙却关键的平衡能力，往往是“新晋宏观投资者”难以做到的。投资理念：反射性理论的核心导航所有策略最终都回归到索罗斯的投资哲学原点：反射性理论。这一融合市场心理与反馈机制的动态系统仍然是索罗斯基金管理公司的操作核心。其当下的小型与中型仓位构成方式，大多数都随时可进可退，表现出强烈的“机动性设计”。相比“无论市场如何都死守核心蓝筹”的策略风格，索罗斯团队更偏好保留“干粉”，等待宏观大趋势转变后的迅速响应。这也是为何相较巴菲特“接近零换手率”式神话，索罗斯愿意维持34%高换手的原因——动态应对，才能从混沌中寻找增量价值。大结论：机会主义、逆势哲学，与不改的风险敏感力总体而言，从最新的持仓快照来看，这位极具争议的投资传奇所主导的组合，仍是一场机会主义与纪律性的结合试验。他对热门AI主线并未盲目跟进，相反更倾向在消费、工业与能源板块中精选具有周期波段与政策动力的标的。运用大量小仓位搏击事件驱动机会，搭配经典ETF及防守类权重，这仍是索罗斯最重要的投资逻辑：反射性不只是一套理论，更是一套操作系统。无论你是否认可索罗斯的政治立场（很多人并不认同），他的投资组合清晰反映出他建立传奇对冲基金的核心理念至今仍未改变：对市场充满警觉，保持灵活配置，并始终相信——市场总是过度反应。对于2025年而言，这仍是一套极具现实意义的投资剧本。原文链接

TradingKey07-03 18:30

中触媒收盘上涨4.39%，滚动市盈率34.91倍，总市值52.77亿元

1.63 460.72亿 11 宝丰能源 16.16 18.75 2.61 1188.00亿 12 鲁北化工 16.75 15.82 1.29 41.28亿

金融界07-03 18:27

容百科技收盘上涨1.69%，滚动市盈率52.73倍，总市值167.53亿元

户均持股数量2.76万股。宁波容百新能源科技股份有限公司的主营业务是多元材料、磷酸锰铁锂材料、钠电材料及多元前驱体的研发、生产和销售。公司的主要产品是正极材料、前驱体。2024年，公司获评ISO56005《创新与知识产权管理能力》3级认证，是全国第四家、浙江省首家获得该评价的企业，标志着其创新与知识产权管理体系达国际系统化成熟阶段。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入29.64亿元，同比-19.71%；净利润-15429523.56元，同比58.57%，销售毛利率8.15%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 容百科技 52.73 56.62 1.99 167.53亿行业平均 36.50 33.56 3.99 286.16亿行业中值 39.32 37.36 2.35 68.22亿 1 骆驼股份 15.25 17.25 1.08 105.94亿 2 德瑞锂电 16.89 17.51 4.19 26.37亿 3 天能股份 17.97 17.02 1.62 264.61亿 4 科达利 19.88 20.94 2.55 308.21亿 5 德赛电池 20.91 21.15 1.32 87.35亿 6 宁德时代 22.09 23.59 4.58 11972.29亿 7 中伟股份 22.40 21.31 1.55 312.61亿 8 亿纬锂能 23.08 23.29 2.47 949.01亿 9 欣旺达 24.22 25.33 1.54 371.93亿 10 新宙邦 25.41 27.16 2.63 255.89亿 11 浙江恒威 25.68 22.80 2.07 29.57亿 12 蔚蓝锂芯 27.35 31.34 2.16 152.88亿

金融界07-03 18:18

恒盛能源收盘上涨2.70%，滚动市盈率24.55倍，总市值38.28亿元

7月3日，恒盛能源今日收盘13.67元，上涨2.70%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到24.55倍，创478天以来新低，总市值38.28亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的电力行业行业市盈率平均23.01倍，行业中值19.85倍，恒盛能源排名第52位。截至2025年一季报，共有4家机构持仓恒盛能源，其中其他2家、QFII1家、基金1家，合计持股数509.41万股，持股市值0.58亿元。恒盛能源股份有限公司的主营业务是依托原有的热电联产业务板块，结合固废资源综合利用、CVD金刚石业务板块，努力打造“能源-环保-工业”三位一体的区域性能源中枢，通过热电联产实现能量梯级利用与固废资源综合利用协同处置，构建园区绿色供能生态圈。公司的主要产品是蒸汽、电力、固废资源综合利用、CVD金刚石产品。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.24亿元，同比21.67%；净利润4430.99万元，同比77.43%，销售毛利率28.74%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 恒盛能源 24.55 28.02 3.89 38.28亿行业平均 23.01 23.68 2.15 393.65亿行业中值 19.85 20.71 1.49 142.44亿 1 皖能电力 7.80 7.77 0.99 160.27亿 2 江苏国信 8.43 8.66 0.85 280.33亿 3 国电电力 8.97 9.00 1.53 884.65亿 4 福能股份 9.00 9.72 1.04 271.62亿 5 浙能电力 10.42 9.43 0.98 730.78亿 6 华电国际 10.53 10.65 1.37 607.49亿 7 华能国际 11.02 11.43 1.87 1158.52亿 8 申能股份 11.14 10.72 1.16 422.85亿 9 上海电力 11.21 12.28 1.24 251.25亿 10 大唐发电 11.35 13.64 1.90 614.42亿 11 甘肃能源 11.89 12.73 1.49 209.23亿 12 陕西能源 12.07 10.93 1.29 328.88亿

金融界07-03 18:18

福莱蒽特收盘上涨2.16%，滚动市盈率137.28倍，总市值28.33亿元

0 2.06 317.80亿 4 嘉化能源 11.08 11.79 1.15 118.86亿 5 聚合顺 11.45 11.85 1.84 35.60亿 6 万华化学 14.33 13.14 1.74 1713.05亿 7 雪峰科技 14.75 13.42 1.80 89.70亿 8 浙江龙盛 14.98 16.44 0.96 333.79亿 9 宇新股份 16.28 14.26 1.07 43.80亿 10 江南化工 16.92 16.95 1.56 150.99亿 11 江瀚新材 16.92 15.30 1.83 92.14亿 12 建业股份 17.65 16.87 1.65 35.28亿

金融界07-03 18:17

7月3日深成500上涨0.69%，板块个股蓝思科技、鹏鼎控股涨幅居前

73%）、顺丰控股（-1.7%）、电投能源（-1.52%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300433 蓝思科技 24.23 11.4 4.10亿 9.62 2 002938 鹏鼎控股 35.74 10.0 3.16亿 12.05 3 000661 长春高新 108.69 10.0 2.16亿 12.52 4 002384 东山精密 43.3 9.34 4.86亿 8.40 5 002916 深南电路 113.45 7.88 355.08万 0.17 6 301015 百洋医药 21.51 7.5 2779.72万 5.57 7 002600 领益智造 9.33 6.75 3.99亿 14.35 8 001389 广合科技 60.61 6.75 660.80万 0.56 9 002444 巨星科技 27.18 6.63 -3787.33万 -2.87 10 300476 胜宏科技 142.68 6.02 9340.62万 1.86 11 001696 宗申动力 23.5 5.95 2.29亿 8.89 12 002738 中矿资源 34.57 5.78 6893.18万 6.67 13 002603 以岭药业 15.0 5.78 1.49亿 12.46 14 002475 立讯精密 35.77 5.45 7.45亿 10.99 15 002273 水晶光电 20.66 4.98 1.12亿 6.55 16 300475 香农芯创 35.89 4.97 7271.99万 8.82 17 300750 宁德时代 262.59 4.85 13.19亿 15.08 18 300979 华利集团 53.88 4.78 -2600.63万 -5.80 19 002422 科伦药业 37.16 4.65 6503.43万 10.07 20 002850 科达利 112.69 4.59 -1686.71万 -2.84 板块跌幅居前的股票包括：中文在线（-4.05%）、东方日升（-3.54%）、华大九天（-3.03%）、协鑫集成（-2.68%）、中兵红箭（-2.64%）、金禾实业（-2.32%）、杰瑞股份（-2.31%）、中集集团（-2.29%）、乖宝宠物（-2.22%）、迈瑞医疗（-2.13%）、海信家电（-2.12%）、广立微（-2.09%）、菲利华（-2.09%）、鼎龙股份（-2.02%）、鸿路钢构（-1.98%）、科华数据（-1.82%）、钧达股份（-1.81%）、海力风电（-1.73%）、顺丰控股（-1.7%）、电投能源（-1.52%）

金融界07-03 18:09

7月3日深成500概念上涨0.69%，板块个股蓝思科技、鹏鼎控股涨幅居前

73%）、顺丰控股（-1.7%）、电投能源（-1.52%）

金融界07-03 18:08

7月3日科创板做市股上涨0.72%，板块个股福立旺、睿创微纳涨幅居前

2%）、金宏气体（-0.06%）、晶科能源（0.0%）、金山办公（0.01%）、中芯国际（0.16%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 688678 福立旺 20.08 5.8 1857.29万 7.00 2 688002 睿创微纳 70.44 3.89 -1993.94万 -6.12 3 688063 派能科技 47.99 3.43 2258.11万 4.88 4 688093 世华科技 32.43 2.89 1164.10万 6.90 5 688728 格科微 15.63 2.69 678.52万 6.07 6 688778 DR厦钨新 47.88 2.53 5431.79万 12.65 7 688772 珠海冠宇 14.16 2.46 629.03万 2.28 8 688526 科前生物 16.11 2.22 -363.58万 -6.66 9 688006 杭可科技 19.55 1.77 -456.35万 -3.25 10 688105 诺唯赞 22.78 1.74 136.61万 3.08 11 688690 纳微科技 23.12 1.54 1284.12万 9.43 12 688099 晶晨股份 71.89 1.53 2043.62万 6.45 13 688622 禾信仪器 80.94 1.19 -194.26万 -7.85 14 688318 财富趋势 112.32 1.0 3660.52万 9.54 15 688228 开普云 57.82 0.87 -169.61万 -5.81 16 688777 中控技术 44.68 0.79 -189.04万 -0.90 17 688800 瑞可达 45.0 0.6 -722.55万 -1.74 18 688337 普源精电 35.74 0.45 -261.25万 -5.10 19 688819 天能股份 27.22 0.44 -25.29万 -0.38 20 688363 华熙生物 51.04 0.41 -357.41万 -4.88 板块跌幅居前的股票包括：博拓生物（-1.85%）、金盘科技（-0.6%）、西部超导（-0.59%）、会通股份（-0.58%）、时代电气（-0.55%）、药康生物（-0.54%）、天奈科技（-0.5%）、中无人机（-0.47%）、中微公司（-0.43%）、凯赛生物（-0.32%）、海尔生物（-0.26%）、星球石墨（-0.22%）、威高骨科（-0.19%）、特宝生物（-0.15%）、天合光能（-0.13%）、奥普特（-0.12%）、金宏气体（-0.06%）

金融界07-03 17:58

常润股份收盘上涨2.36%，滚动市盈率11.80倍，总市值29.50亿元

造,销售，专业配套供应国内一流OEM新能源汽车企业，获得“高新技术企业”“国家科技型中小企业”“江苏省民营科技企业”等资质或荣誉认定。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6.43亿元，同比1.87%；净利润5207.26万元，同比10.24%，销售毛利率21.40%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 5 常润股份 11.80 12.03 1.75 29.50亿行业平均 44.10 45.57 3.71 84.90亿行业中值 36.45 39.27 2.98 49.11亿 1 郑煤机 7.45 7.53 1.32 296.38亿 2 华域汽车 8.38 8.39 0.89 561.50亿 3 模塑科技 11.06 11.12 1.91 69.68亿 4 潍柴动力 11.63 11.74 1.50 1338.73亿 6 常熟汽饰 12.38 11.90 0.97 50.62亿 7 威孚高科 12.66 11.18 0.92 185.45亿 8 天有为 13.63 13.75 4.98 156.22亿 9 富维股份 13.83 13.96 0.83 71.04亿 10 富奥股份 14.89 14.90 1.24 100.78亿 11 岱美股份 15.06 15.32 2.49 122.90亿 12 宁波华翔 15.27 15.77 1.27 150.31亿

金融界07-03 17:57

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