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亚马逊与OpenAI达成380亿美元合作协议，科创AIETF(588790)盘中回调超1.6%
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3800亿元建设云+AI硬件基础设施，腾讯云、华为云等亦加快资源布局，推动资本开支持续上修。算力全产业链高景气度有望长期延续。规模方面，科创AIETF最新规模达60.83亿元，位居可比基金1/10。份额方面，科创AIETF近半年份额增长29.73亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/10。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年10月31日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为澜起科技、金山办公、寒武纪、芯原股份、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、复旦微电、云天励飞、道通科技，前十大权重股合计占比70.92%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云8小时前
股市必读：星环科技（688031）10月31日主力资金净流入3108.84万元，占总成交额4.99%
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的核查意见星环科技预计2026年度与腾讯云计算（北京）有限责任公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司发生日常关联交易，合计预计金额700万元。其中向关联人采购商品及接受劳务预计200万元，向关联人销售商品及提供劳务预计500万元。交易基于双方业务需求，定价参考市场价格，公平合理。关联人系与公司持股5%以上股东林芝利创受同一实际控制人控制的企业。公司已履行独立董事专门会议、审计委员会及董事会审议程序。交易为公司正常经营所需，不影响独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构中金公司对本次关联交易无异议。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天02:45
民生证券：给予超图软件买入评级
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S产品，2025年新增对象帝先GPU和腾讯云TencentOS兼容，完成主流版本适配更新，适配银河麒麟、飞腾等多类国产操作系统与芯片，规避供应链风险。数据层，SuperMap GIS2025支持十余种国产数据库，新增适配虚谷数据库，还与达梦数据（达梦数据库管理系统V9等系列产品）、阿里云PolarDB、瀚高安全版数据库V4.5、中电科金仓KingbaseES V8/V9、南大通用GBase8a MPP Cluster V9等完成兼容性认证。　　2）AI：布局持续深化。SuperMap GIS2025的处理自动化（GPA）技术，在基础能力层面，已在三类产品中集成GPA可视化建模界面，支持多源多类型数据对接，提供超1200个涵盖数据管理、影像、GeoAI等领域的工具及逻辑控制能力，实现模型多端互通共享，还优化核心矢量、栅格处理分析工具底层算法，提升性能与稳定性；在高效交付层面，SuperMap iServer的GPA服务提供分布式分析解决方案，已应用于多省级、部委级项目，可直接读取多种数据源，凭借自动化与高复用性提升复杂业务处理效率、降低人工成本，如某省级自然资源部门图斑分析流程从半天压缩至1小时。在智能应用层面，GPA集成智能建模助理，在SuperMap iDesktopX与iServer中提供建模知识问答、辅助建模能力，底层有多维度知识库且兼容多种大模型。　　投资建议：公司是全球领先的GIS行业龙头，立足基本盘打造第二成长曲线，向数字孪生水利、气象、机场等方向拓展，并把握信创、实景三维中国等机遇，成长动能充足；同时深度布局前瞻机遇，在AI、数据要素等领域多点发力打开长期成长空间。预计2025-2027年归母净利润分别为1.32/2.18/2.80亿元，对应PE分别为65X、39X、31X，维持“推荐”评级。　　风险提示：政策落地不及预期；信创等业务拓展不预期；同业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券吴源恒研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为0.58%，其预测2025年度归属净利润为盈利4.65亿，根据现价换算的预测PE为18.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星11-02 13:55
520920我爱你就爱你！恒生科技ETF天弘(520920)上市8天聪明资金抢筹超15亿元，机构：四季度港股牛市格局不变
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业实现稳健可持续增长。在智能化领域，腾讯云当天正式发布智能体战略全景图，全面开放自身AI能力及C端、B端优势场景。通过智能体解决方案升级、SaaS+AI融合、大模型技术迭代三大路径，进一步激发企业创新潜能。汤道生强调，腾讯将坚持“以人为本”的理念，构建“好用的AI”，让AI深度服务于场景中的人——既满足实际需求、提升工作效率、优化交互体验，更能提供情绪价值，推动AI技术从“能用”向“好用”进阶。【机构观点】据Wind数据统计，截至10月16日，今年以来南向资金净流入额已超1.1万亿元，创历年同期之最。业内机构分析认为，10月以来，尽管港股受外部因素扰动出现调整，资金仍在借道港股通及港股相关ETF流入。港股当前估值具备全球比较优势，中长期配置价值仍然值得看好。国泰海通证券认为，四季度港股牛市格局不变。9月在AI领域乐观情绪发酵，互联网板块重回AI叙事的背景下，港股整体表现可圈可点。对于10月以来的调整行情，对比历史港股牛市小回撤的调整时空来看跌幅已较明显、持续时间则接近历史均值。结合港股更大回撤诱因来看，抑制当前短期行情回撤扩大的信号或是中美谈判进展顺利、国内政策发力等积极因素。若市场担忧解除，港股科技更受益当下产业趋势，和港股资金面有望改善，该机构认为短期波动不改港股四季度牛市行情，其中恒生科技空间最大。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-20 15:25
算力需求激增+国产化替代加速+行业技术突破三重buff叠加，芯片设备ETF(560780)盘中最高涨超6%，连续10天累计“吸金”超10亿元
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发展最快的两项技术，已进入期望膨胀期；腾讯云推出首个深度集成云开发平台的AI CLI统一管理工具CloudBase AI CLI，优化开发者命令行操作效率；此外，Claude Opus 4.1版本正式发布，在编程性能、Agent任务及推理能力方面实现突破性升级。而AI算力需求激增、国产化替代加速、行业技术突破三重buff叠加，也成为芯片设备近期强势的关键。有机构表示，随着海外限制升级和国家安全的考量，国产算力的渗透率有望快速提升。在关税背景下，中国对美芯片发出“三连击”（反倾销、反歧视、反垄断），料将继续推动芯片领域国产化替代周期加速。根据测算，今年国产算力芯片的渗透率在20%-30%左右，明后年有望逐步提升至50%以上。场内ETF方面，截至2025年10月9日 13:50，中证半导体材料设备主题指数强势上涨4.21%，芯片设备ETF(560780)现涨4.19%，盘中一度涨超6%。成分股雅克科技、金海通双双10cm涨停。前十大权重股合计占比64.76%，其中权重股中科飞测上涨9.43%，沪硅产业、中微公司等个股跟涨。规模方面，芯片设备ETF最新规模达13.94亿元，创成立以来新高。份额方面，芯片设备ETF最新份额达8.12亿份，创成立以来新高。从资金净流入方面来看，芯片设备ETF近10天获得连续资金净流入，最高单日获得4.42亿元净流入，合计“吸金”10.69亿元。芯片设备ETF(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外联接(A：020639；C：020640)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 15:01
AI、云计算与信创深度融合，信创ETF广发(159539)高开高走涨超3%
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科技巨头正加速构建全栈式AI算力体系。腾讯云全面适配主流国产AI芯片，成为互联网厂商深度参与国产算力生态建设的重要标志。金元证券分析指出，云厂商主动适配国产芯片，不仅能提升国产芯片的实际可用性和成熟度，还将加速形成“软硬一体”的自主可控闭环，对AI服务器、操作系统、中间件等信创核心环节构成系统性利好。当前国产AI芯片产业链已成为市场主线，下游AI服务器作为算力部署的关键载体，有望持续受益于政策与资本双轮驱动。海外方面，OpenAI与英伟达达成战略合作，计划共建至少10GW的AI计算集群，并公布万亿美元级算力蓝图，首阶段将新增约7GW算力。长江证券认为，全球头部企业对AI基础设施的大规模投入，正在倒逼国内加快自主算力体系建设。在此背景下，国产算力产业链面临历史性发展机遇，尤其是在数据中心、光模块、液冷技术等关键环节，具备核心技术能力的企业有望实现快速成长。同时，超大规模算力需求也将推动国产HBM、先进封装等前沿技术加速突破。东莞证券指出，信创产业按照“2+8+N”节奏稳步推进，正从政策驱动转向政策+市场双驱动。随着2027年全面替代节点临近，党政信创向县乡级下沉，行业信创在金融、能源等领域加速渗透，预计2025-2026年市场规模增速分别达17.84%和26.82%，2026年将突破2.6万亿元。场内ETF方面，截至2025年9月30日 09:34，国证信息技术创新主题指数强势上涨1.67%，信创ETF广发(159539)高开高走上涨3.29%。成分股江波龙上涨9.89%，佰维存储上涨5.94%。前十大权重股合计占比47.32%，其中兆易创新上涨5.33%，澜起科技、浪潮信息等跟涨。信创ETF广发(159539)，场外联接(A：021420；：021421)。一键把握科技自立自强发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 10:02
AI军备竞赛，刚刚开始....
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腾讯选择全面开放AI落地能力，公布“腾讯云智能体战略全景图”。腾讯集团高级执行副总裁汤道生表示：“腾讯将从基础设施、技术产品以及服务能力三个方向，打造‘全球化引擎’。” 京东发布了AI全景图，突出AI技术与实际产业场景的深度融合，包括下一代购物和生活服务超级入口的“京犀”App。百度近期的动作主要集中在突破关键技术和开放核心能力上，比如发布了通用AI长视频生成功能；9月22日百度智能云开源了其视觉理解模型Qianfan-VL等。小米方面，今晚雷军举办第六次年度演讲（主题“改变”），结合小米17系列发布会，重点分享玄戒自研芯片、小米汽车从0到量产的进展，及小米17系列搭载的澎湃OS3、妙享背屏等生态升级内容。这场演讲前，有一张海报特别有印象，雷总自问，造车的同时，重启造芯，哪来的勇气？小编认为，这次“双线作战”，在关键的节点，敢于向核心技术“深水区”进军，是伟大企业的必经之路... 再看这场演讲的主题“改变”，这份勇气，正是驱动改变发生的核心引擎。想来，勇气、改变，也许是我们每个人都要回答的问题。大和证券表示，小米集团未来三年发展目标明确，预计总收入有望达到7000亿元。其中，智能电动汽车业务将成为关键增长引擎，目标年交付量达到100万辆。 AI基建竞赛，刚刚拉开序幕以上种种动作表明，当前AI算力竞赛正进入以融资能力为核心的新阶段，北美巨头正以数倍于折旧的强度投入扩张。有文章将AI竞赛分为三个阶段：初期用自有现金流买卡、现阶段靠债务和股权融资（如甲骨文、OpenAI）、未来可能走向融资极限的泡沫阶段。 AI厂商具有高边际成本的特性，与传统互联网的免费模式不同，这场竞赛的本质是融资能力和想象力的比拼。机构指出，从AI进展角度看，港股互联网公司可以分为两类，一是以通用大模型和云计算为核心方向，代表性公司有阿里巴巴、腾讯等；二是以垂类应用为突破口，代表性公司有美图、快手等，两类公司的AI业务正迎来快速发展期。招商证券表示，互联网板块仍是港股最具弹性的主线，流动性宽松提振估值，AI预期替代“内卷竞争烧钱”叙事。阿里、腾讯的云业务在行业顺风环境下超预期高速成长，科技巨头盈利支撑强劲。自研AI芯片训练大模型或重塑全球AI芯片竞争格局，增强变现能力可持续性。盘点市场上“含BA量”很高的两只港股ETF 所谓新MAGA，Make Alibaba Great Again，我们来盘两只阿里巴巴含量超高的ETF。港股互联网ETF（513770）：跟踪中证港股通互联网指数，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W是其前3大权重股。其中阿里含量18.1%，前十大合计占比超72%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。港股互联网ETF（513770）前十大权重再来看估值，港股互联网ETF标的指数中证港股通互联网，最新市盈率PE仅26.19倍，位于近5年30.61%分位点的中低位水平，显著优于美股、A股科技。 2、香港大盘30ETF（520560）：华宝的新发产品，目前已提前结募，可能于10月初上市交易。这只ETF跟踪恒生中国（香港上市）30指数，反映的是在香港上市的中资大盘股的整体表现。成分股来看，阿里巴巴-W在指数中的权重占比已高达18.41%，仅这一点就可看出，恒生中国（香港上市）30指数虽是大市值指数、投资于大盘股票，但是却非传统意义上偏重于金融、地产的“老登”指数，科技属性十足啊，勉强算“中登”吧~ 恒生中国（香港上市）30指数前十大成份股从指数成分构成看，兼具“新经济成长先锋+高股息价值龙头”，可以说是自带”港股科技+港股红利”哑铃策略。那，期待上市！安全提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界09-26 11:20
重磅！存储芯片价格暴涨50%引爆万亿级赛道！AI算力井喷催生"芯"时代黄金机遇！
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，天数智芯向量数据库性能提升300%，腾讯云全面适配国产AI芯片，自主可控生态加速形成。五大相关龙头公司价值梳理：通富微电（002156）：存储封测龙头今日强势涨停，HBM芯片堆叠技术良率突破99%，客户涵盖三星、长江存储等顶级厂商，Q3净利润预增230%。北方华创（002371）：半导体设备绝对龙头市值站上3336亿，12英寸刻蚀机市占率突破35%，14纳米以下制程设备批量交付中芯国际。中微公司（688012）：先进封装设备收入占比超40%，TSV深硅通孔设备单台价值量达1.2亿元，中标5个国家级产线建设项目。江丰电子（300666）：靶材市占率全球前三，HBM专用超高纯钛靶通过美光认证，半导体材料营收连续6季度增速超50%。赛腾股份（603283）：存储检测设备隐形冠军，HBM3检测机台交付海外大厂，国内市占率突破60%，获国家大基金二期战略入股。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界09-24 14:51
ETF日报-A股三大股指全线上涨，机器人概念爆发，同类规模最大科创100ETF基金（588220）昨日净申购9800万份（0922）
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期半导体产业链迎密集突破。9月16日，腾讯云宣布全面适配主流国产芯片，并持续加码软硬件协同的全栈优化战略，推动高性价比AI算力输出。同日，阿里平头哥自研PPU芯片亮相，其关键性能参数接近英伟达H20、优于A800，显示国产AI芯片逐步跻身行业前列。9月18日华为全联接大会上，华为首次公布昇腾芯片未来三年详细演进路线，包括950PR、950DT及下一代960/970芯片，国产AI训练芯片逐步对标国际巨头。券商研究方面，东吴证券指出， AI芯片快速发展，带来封测设备新需求。（1）测试机：SoC芯片作为硬件设备的“大脑”，承担着AI运算控制等核心功能，对计算性能和能耗的要求极高，这使得芯片设计和制造的复杂性大幅增加，先进存储芯片为AI算力芯片提供高带宽的数据存储和传输支持，其容量和带宽的不断提升也进一步增加了芯片的复杂性，因此SoC芯片和先进存储芯片的复杂性提升共同推动了对高性能测试机需求的显著增长；（2）封装设备：HBM显存的高带宽突破了加速卡的显存容量限制；COWOS封装技术作为一种2.5D技术，是GPU与HBM高速互联的关键支撑。2.5D和3D封装技术需要先进的封装设备的支撑，进一步推动了对先进封装设备的需求增长。行业板块相关产品：科创芯片ETF指数（588920）；半导体ETF（159813），场外联接A（012969），联接 C（012970），联接I（02286）；大数据ETF（159739），场外联接A（021090），联接C（021091），联接I（022882）；科创芯片ETF指数（588920），科创AIETF（589090）有色金属消息面上，现货黄金再创历史新高，黄金股尾盘拉升。有色ETF基金收涨1.13%，最新报价1.53元。券商研究方面，华源证券指出，央行增储将对金价形成强有力底部支撑，金价上行动能充足。美国就业市场与经济运行仍存在较强韧性，美联储本轮降息周期的时间或被就业韧性和通胀扰动拉长，但仍具备较大政策空间，增加了黄金的做多窗口期。“特朗普2.0”进入兑现阶段，“大而美”法案的签署以及未来对关税和区域政治的干预或进一步导致美元信用降低和通胀上行，或将金价持续推向新高。行业板块相关产品：有色ETF基金(159880)，场外联接A：（021296），联接C（021297），联接I（022886）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 09:51
ETF日报｜硬科技燃爆！消费电子+芯片大爆发，电子ETF（515260）涨超5%创新高！大金融尾盘异动，与重磅发布会有关？
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3、芯片方面，国产芯片频传利好！近日，腾讯云宣布全面适配主流国产芯片；阿里平头哥自研PPU芯片亮相，其关键性能参数接近英伟达H20、优于A800，显示国产AI芯片逐步跻身行业前列；此外，华为于华为全联接大会上首次公布昇腾芯片未来三年详细演进路线，国产AI训练芯片逐步对标国际巨头。消费电子观点方面，天风证券认为，OpenAI或将开发一系列端侧AI新设备并于2026年底—2027年发布，重点看好消费电子的产业链机会；半导体芯片观点方面，多家机构研报认为，在政策强力支持、市场需求巨大、技术逐步突破等多因素催化下，到2025年或2027年，我国半导体产业的整体国产化率有望提升至25%-30%。就电子板块配置机遇，中信建投表示，展望下半年及明年，消费电子旺季叠加端侧AI新品密集发布，国内外大厂AI相关资本开支指引积极，驱动电子行业基本面向好，加之创新升级等各项利好催化，行业周期有望持续向上，整体配置价值凸显。创“芯”科技，硬核崛起！一键布局“消费电子+半导体芯片”龙头股，建议重点关注电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551），标的指数汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）等行业龙头。二、“924”一周年，关注增量政策预期！券商低调发力，300亿512000上探1%，逾64亿耐心资金持续涌入今日A股继续演绎结构行情，券商久违发力支撑大盘。300亿顶流券商ETF（512000）小幅高开震荡，盘中多次上冲，场内价格一度涨逾1%，收涨0.86%，收复60日线，全天成交额10.24亿元，交投活跃。板块个股大面积飘红，国盛金控领涨逾7%，首创证券涨超3%，湘财股份涨超2%，华泰证券、中国银河、中信证券、东方财富等17股涨逾1%。消息面，今日盘后，“高质量完成十四五规划”系列新闻发布会举行，考虑到2024年9月24日国新会后提振市场信息的政策密集落地，市场信心得到较好修复，期待本次会议带来边际新的稳市场政策预期。近期沪指冲击3900点未果后震荡整固，作为“行情旗手”，券商板块表现与市场走势密切相关。就后市空间，多数机构认为A股的慢牛逻辑不变，市场调整反而是机会。如申万宏源证券认为，牛市还有纵深。当前是一个难得的“牛市不怕等”窗口，核心是我们还没有大范围赚到总体业绩改善+居民增配权益正循环的钱。现阶段A股处于基本面和资金流入的“双底部区域”，后续只有“继续磨底”和“改善”两种可能，且改善的条件越来越好。东吴证券认为，市场风格在四季度会迎来一个再平衡的过程：顺周期风格进入交易窗口期、前期滞涨的方向补涨。值得注意的是，年内以来，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数累计上涨4.59%，与31个申万一级行业相比涨幅仅排名25/32，处于行业中后位置，后续补涨空间或值得关注。叠加市场交投活跃，两融余额创新高，券商经纪、利息、自营等业务收入有望继续受益，板块业绩高弹性预期增强。中航证券表示，展望全年，资本市场预计将保持稳步向上趋势，券商业绩增长的可持续性有望增强，板块具备估值修复潜力。在中长期资本市场向好趋势明确的背景下，券商业务的深度与广度预计将进一步拓展，业务结构和估值均具备中长期增长空间。开源证券表示，市场活跃度仍在较高水平，低利率环境下机构和居民资金入市趋势有望延续，继续看好慢牛启航下非银金融板块战略性增配机会。券商板块盈利高景气、估值性价比较高，具有较高的胜率和赔率。国金证券也表示，短期震荡不改券商板块基本面向好趋势，当前估值性价比显现，持续看好。近期资金借道ETF持续流入券商板块，以顶流券商ETF（512000）为例，上交所数据显示，其已连续17个交易日净流入，合计吸金64.72亿元。券商ETF（512000）最新规模超340亿元，续刷历史新高，年内日均成交额达9.57亿元，为A股规模、流动性居前的顶流券商ETF。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、药品集采新规发布，坚决反内卷！100%创新药研发标的“520880”翘尾涨1.77%！基金经理：继续重点看多创新药连续5日调整后，港股通创新药板块今日迎来反弹！100%创新药研发标的——港股通创新药ETF（520880）高开后一度上探2.57%，全天红盘震荡，尾盘二次发力，场内收涨1.77%收复5日均线，全天成交3.31亿元。 37只成份股涨跌参半，MIRXES-B暴涨27.68%居首，权重股信达生物涨2.88%，康方生物、三生制药涨超1%。下跌方面，乐普生物-B、君实生物分别跌5.1%、4.67%居前。近期港股通创新药行情波动加大，低吸机遇凸显，兴证全球策略首席张忆东日前提示，9月份或是创新药布局良机。多家百亿级私募近期透露，目前仓位维持中高水平，并逢低加码创新药等板块的优质标的。港股通创新药ETF（520880）有所印证，数据显示，截至9月19日，520880连续14日吸金，金额合计近6.8亿元。消息面重点关注“第十一批国家组织药品集中采购文件发布”。9月20日，国家医保局发布第十一批国家组织药品集中采购文件。本次集采方案制定和修改过程中，充分遵循了“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。对此，港股通创新药ETF（520880）基金经理丰晨成解读认为，第十一批药品集采文件明确要求企业承诺不低于成本报价，要求保证质量并“反内卷”；在具体政策上也进行了优化，不再“唯低价论”。这是从行业政策层面持续支持创新，给药企合理利润的延伸和加强，符合我们对于医药板块“政策底夯实、业绩右侧趋势明确、行情或持续”的基本判断。丰晨成表示，近期我们与多位BD（商务拓展）专家（涉及跨国药企、律所和财务顾问）进行了深度交流，从反馈来看，目前创新药行业并未受到美国潜在政策的影响，10-11月将进入每年BD交易高峰期，年内仍有望看到重磅BD交易。二级市场方面，短期来看，伴随创新药情绪调整，其弹性也有望进一步提升，继续重点看多！创新药核心资产短期调整或是较好的加仓机会。展望后市，如果四季度出现医药投融资拐点，创新药有望迎来中美产业共振。目前从上游投融资反馈看，行情有望持续。【创新药“新势力”——港股通创新药ETF（520880）：不含CXO，纯正创新药，港股高弹性】港股通创新药ETF（520880）是全市场首只跟踪恒生港股通创新药精选指数的ETF，该指数目前是“不含CXO、100%聚焦创新药研发”的纯正创新药指数，精准表征国产创新药硬核力量。场外投资者可关注其联接基金：025221。今年以来，港股通创新药ETF（520880）标的指数在同类指数中弹性更高，进攻力更强，截至“提纯”前（9月5日），其年内累计涨幅已达119.75%，领涨一众创新药指数，9月8日修订生效后，将彻底避免CXO对指数走势的干扰，有望在创新药行情启动时展现出更强进攻性。注：港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。来源：沪深交易所等，截至2025.9.22。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17；科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电子ETF、券商ETF、金融科技ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，科创人工智能ETF华宝、港股通创新药ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界09-22 21:50

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