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瑞银大幅上调英伟达目标价因AI需求强劲

价较最新价格高18%。维持买入评级。该芯片制造商将在本月晚些时候公布财报。过去12个月，分析师平均将公司2024年的收入预期上调了超过100%。瑞银表示，“基于供应链的状况，我们认为英伟达有足够的产能将总收入指引设定在250-260亿美元”。

金融界2024-02-14

【美股收市】道指创历史新高标准普尔500指数微跌市场聚焦明日美国CPI数据

70个交易日没有出现2%的下跌。英国芯片制造商Arm周一股价上涨至新高，继上周的涨幅之后，营收指引好于预期。Arm股价整个交易日上涨超过30%。自上周三Arm发布季度业绩以来，该股已上涨100%。 AirDNA在周二发布季度业绩之前，该股周一上涨了4%以上。美国银行分析师在周一的一份报告中写道：“自11月初Airbnb发布指导以来，我们看到旅行趋势有所回升（ADR健康），而AirDNA 的预测表明第四季度将出现一些上涨。”该银行分析师重申了对该股的中性评级。今年迄今为止，Airbnb股价上涨了约15%。英伟达的市值已超过亚马逊和Alphabet的估值，这家芯片制造商的股价周一升至历史新高。该股今年迄今已上涨超过50%，盘中创下每股746.11美元的纪录。周一，英伟达的市值达到18.3亿美元，超过亚马逊的18亿美元。这家芯片制造商的市值略高于Alphabet近18.2亿美元的市值。 #美股收盘#

楼喆2024-02-13

5位重要分析师解读AI股市最新动向：Arm和英伟达势头强劲、百度迎来“成败之年”

过了亚马逊，受人工智能热潮的提振，这家芯片制造商一跃成为美国市值第四高的公司。英伟达的股价一度达到创纪录的734.96美元，总市值达到1.82万亿美元，而零售巨头亚马逊的市值为1.81万亿美元，与谷歌母公司Alphabet的1.87万亿美元相差数十亿美元。上一次英伟达的市值超过亚马逊是在2002年，当时两家公司的市值都不到60亿美元。在上个月亚马逊公布的假日季销售额高于预期之后，投资者正在关注在2月21日公布的英伟达季度业绩，市场对该公司的预期很高，今年迄今该股已累计上涨47%，成为标普500指数成分股中涨幅最大的个股。以下是本周人工智能（AI）领域最重要的分析师的最新分析。#2024投资策略# #科技# 杰富瑞对Arm印象深刻，预计AI势头将持续英国芯片制造商Arm Holdings ADR（纳斯达克股票代码：ARM）在过去一周飙升了60％，投资者在公司发布令人印象深刻的业绩和指引后争相购买其股票。在这种乐观情绪中，杰富瑞分析师提高了对ARM的预测，并将目标价格从98美元上调至115美元。他们表示：“强于预期的业绩和指引强化了我们对ARM是边缘AI设备需求上升的重要受益者的观点，特别是高端智能手机。” “由于更快地过渡到使用V9架构的设备，使得版税增长预计会加速，V9架构的版税率是V8的两倍。人工智能还推动了更高的芯片设计活动，因此也推动了更高的许可收入。” 周一（2月12日），Arm Holdings股价延续火热涨势，该公司上周发布的业绩报告喜人，显示出人工智能支出正在提振销售。该芯片设计公司的股价周一一度飙升42%，成交量是过去三个月平均水平的四倍多。自Arm在2月7日收盘后发布业绩以来，该股在三个交易日里的涨幅扩大至99%。Triple D Trading的交易员Dennis Dick表示，你现在看到的是对任何人工智能相关事物的热潮，我们已经通过英伟达看到过这种情况，现在Arm也被归入了同类。这不是一个纯粹的人工智能个股，它还从事其他业务，但它确实有这样一个部门，这就是推动价格的原因。这只是关乎人工智能的繁荣势头。摩根士丹利提高对英伟达的估值，称“近期前景非常强劲” 围绕NVIDIA Corporation（纳斯达克股票代码：NVDA）的热情持续不减。尽管自2024年初以来股价飙升了50％，但华尔街仍然相信，在持续的AI繁荣中发挥关键作用的NVDA还有更多的增长空间。周三，摩根士丹利分析师提高了对这家芯片制造商的预测，称其“近期前景非常强劲”。从长期来看，尽管经纪人预计2025年会出现停滞，但云端评论仍然令人鼓舞。分析师在一份报告中写道：“尽管有关替代方案的热情高涨，我们仍然对竞争格局非常满意。” “2025年的前景更难以预测，我们预计还会有另一年非常强劲的训练，但尚不清楚这是否会驱动训练的增长，因为训练已经占据了2024年云端预算的30％以上。” 伯恩斯坦分析师：2024年是百度的“成败之年” 据伯恩斯坦分析师称，中国科技和人工智能巨头百度公司（纳斯达克股票代码：BIDU）正面临着“成败之年”。具体而言，该公司正努力在其业务运营中扩展其人工智能能力，同时面临着来自人工智能增强的激烈竞争。分析师表示，投资者应该考虑百度AI战略的三个主要方面，以证实或否定投资理由。首先，百度必须在成熟市场通过搜索优化来确保额外的广告收入，这需要市场份额的显著增长和改善的转化率。其次，其经过重新设计的AI集成应用程序的成功，对于增加用户参与度和过渡到基于交易的货币化至关重要，这需要出色的应用程序体验。最后，在云端领域，百度保持领先地位的能力取决于前方AI开发者平台对开发者的吸引力，目的是在不进行价格战的情况下实现差异化，以将云市场份额转移到其一边。美国银行将Palantir PT提高至24美元，因为AI需求强劲本周早些时候，美国银行证券分析师将Palantir Technologies Inc（纽约证券交易所股票代码：PLTR）的目标价格从21美元上调至24美元，并重申了买入评级。他们指出，美国商业销售的强劲增长和新增客户，表明Palantir的AI平台（AIP）“仍处于初期阶段，但已经以一种有意义的方式做出了贡献”。他们表示：“我们预计这种显著增长是Palantir独特地位的标志，作为以实际、可访问和操作的方式推动基于AI的数据驱动决策的推动者。” 此外，美国政府部门（USG）部门内的增长潜力仍然巨大。随着软件对军事行动变得越来越重要，主要承包商似乎正在落后。美国政府销售的增长预计将受到各种因素的推动，例如丰富的现成解决方案组合以满足对软件的快速需求以及与客户的关系加深等因素。花旗看好谷歌的Gemini Ultra，调高目标价格谷歌母公司Alphabet Inc A类股票（纳斯达克股票代码：GOOGL）本周推出了Gemini Ultra，这是其迄今为止最先进的大型语言模型（LLM）。近一年前，这家科技巨头推出了Google Bard，作为对OpenAI的ChatGPT的回应。然而，Bard现在将被Gemini Ultra取代，花旗分析师认为后者具有“多种潜在的优势”。分析师强调了Alphabet新LLM提供的三个关键优势，包括（1）通过在搜索、广告和企业中推出基于Gemini的新产品来增加产品创新；（2）增强Google的GenAI工具的采用率，从而提高搜索效率、更全面的结果和更广泛的查询响应；（3）一个更具连贯性的策略，一个品牌覆盖了Google。” 分析师重申对GOOGL的买入评级，并将目标价格上调至168美元。

Heidi2024-02-13

美国50亿美元芯片研发投资落地英伟达市值逼近谷歌亚马逊

尔（INTC）和先进微设备（AMD）等芯片制造商的股价。上个月，美国商务部还表示将向Microchip Technology（MCHP）提供来自CHIPS法案的1.62亿美元联邦资金，以促进芯片生产。英伟达市值逼近谷歌亚马逊。当地时间2月9日，美股半导体板块集体上涨，英伟达股价大涨3.6%，再创新高。截至当天收盘，英伟达市值超过1.78万亿美元，逼近谷歌和亚马逊约1.8万亿美元的市值。今年迄今不到两个月时间，英伟达股价涨幅已经超过46%。当天，AMD、高通和英特尔等芯片公司股价涨幅也都接近2%。美国芯片股集体上涨与美国政府针对芯片研发的投资款项落地有关。麦格理资产管理公司（Macquarie Asset Management）高级投资组合经理格斯·津恩（Gus Zinn）等人认为英伟达的反弹有更大的空间，他强调，即使有所上涨，估值也远低于近期的峰值。 “很多公司都在谈论人工智能，但没有一家公司像英伟达那样看到收入增长或估计变化，而且该股实际上只是跟上了不断上升的预期，”他说。“估值不是障碍——障碍是，这种情况会持续多久？显然，它不会永远增长得这么快，但我认为它会持续比人们想象的更长，而且比人们意识到的要大。

丰雪鑫992024-02-11

奥尔特曼VS马斯克：荒诞资本主义时代的巅峰对决

亿至7万亿美元，OpenAI、投资者、芯片制造商和电力供应商将联手建立芯片工厂。正如《华尔街日报》所指出的，这一金额远远超过当前全球半导体行业的规模。硅谷投资者、前Facebook早期高管Sam Lessin在周五的一篇发布在X平台上的名为“荒诞资本主义时代”（The Era of Absurdist Capitalism）的文章中思考了这一筹款活动。他写道，当筹集数万亿美元时，“你必须质疑社会/我们的体系发生了什么”（you have to question what has happened to society/our system.）。他提到了特斯拉和SpaceX的首席执行官马斯克，写道：“我不会对Sam的炒作本身有任何怨言—他只是延续了马斯克一直在玩的游戏，比如‘自动驾驶汽车即将到来’或‘2024年登陆火星’。” 在2020年，马斯克表示，SpaceX的首次载人火星任务可能最早在2024年发射。两年后，他将这个时间推迟到2029年。 Lessin写道：“Sam只是在进行一场比拼游戏。从宣扬恐惧的AGI开始，当这个主题讲烂之后…我们来想出我们能想到的最大的数字。” AGI代表通用人工智能，这是一种假设的AI类型，可以执行人类能够执行的任何任务。奥尔特曼在去年大部分时间都在向世界领导人和其他人警告AGI的危险，这一举措还帮助激发了对OpenAI产品的兴趣。《金融时报》本周报道称，OpenAI的年收入已经超过了20亿美元。 Lessin暗示，“这是‘荒谬’与‘纪律’的游戏”。

慧宣鑫语2024-02-11

市场周评：兔年收官 A股三连阳！标普突破5000点大关美CPI年度大修没“惊吓”

市的中国公司持平。自去年初以来，这家芯片制造商巨头的市值几乎翻了两番。其股价在2023年飙升了239%，仅今年截至周四(2月9日)就上升了41%。随着财报季已经过去三分之二左右，各公司的业绩都明显超出预期。彭博资讯截至周五(9日)上午的数据显示，在本财报周期报告业绩的标准普尔500指数公司中，约80%的公司表现出乎意料的上涨，轻松超过了74%的10年平均水平。 #银行业危机#周二(6日)，由于“多方面的财务、风险管理和治理挑战”，评级机构穆迪将纽约社区银行(New York Community Bancorp)的信用评级降至垃圾级。市场闻讯后，该行股价暴跌超过12%，随后收复了所有失地，同时引发投资者对商业房地产市场恶化的担忧。此外，得益于美国财政部创纪录的420 亿美元 0 年期国债拍卖的热烈反响，平息了市场的担忧，即政府创纪录的借贷水平将推高借贷成本，从而消除美联储在未来几个月需要刺激经济时降息的部分权力。周五(9日)，美国劳工部公布了12月CPI修正值，均符合市场预期。总体通胀率从0.3%下调至 0.2%；剔除食品和能源后的核心数据没有变化；第四季核心CPI的年化变化与上一季度相同，为3.3%。数据公布后，美国国债收复跌势。2年期收益率上升至4.484%，为去年12月13日以来最高水平；5年期国债收益率上升至4.137%，为去年12月13日以来最高；10年期基准国债收益率上升至4.1754%。另一方面，中国正在做出重大努力，以挽救因房地产危机、通货紧缩压力和人口不利因素而加剧的严重低迷的股市。受到重创的中国股市周四(8日)录得一年多来最好的一周表现。周三(7日)，中国市场监管机构领导层换届，由吴清接替中国证监会主席易会满。不仅如此，当局在延长休市前出台的一系列支持措施，阻止了一轮严重抛售，并由国有基金中央汇金投资公司加大了对股票ETF的投资。周四(8日)，A股兔年最后一个交易日，三大指数高开高走全线飘红，沪指3连阳。截止收盘沪指升1.28%；深成指升1.29%；创业板指升1.16%。全年表现看，三大指数均收跌，但临近年关，各大指数超跌后展开强劲反弹。但蓝筹股连续六个月下跌，反映了大量资金逃离中国摇摇欲坠的股市。与此同时，中国通胀数据突显出，周四(8日)公布的数据显示，1月CPI指数连续第四个月下降；生产者价格指数也有所下降，表明#中国经济#的复苏依然脆弱。黄金看涨势头耗尽白银或有上涨空间贵金属方面，本周金价收跌勉强守住2020美元，白银市场的波动性已接近去年的最低点，投资者正等待下周美国通胀数据破局，以获取有关美联储降息时机的更多线索。目前美联储并不急于改变当前的长期走高的紧缩立场，显着削弱了金市的看涨势头。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，当前市场处于观望状态，若下周美国CPI数据表现疲软，将有助于支撑金价，但可能仍不足以促使交易员/投资者下定决心，因为他们希望在作出承诺之前看到明确的降息迹象。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman指出，美联储似乎将在较长时间内维持较高利率，并可能导致多数央行跟进。因此，金价或将呈现下行趋势，在1960美元附近存在较强支撑，但预计金价不会跌破这一水平。 Tastelive.com期货与外汇主管Christopher Vecchio指出，白银市场的波动性已接近去年的最低点。与此同时，价格仍低于23美元/盎司。他表示：“白银和黄金一样，通常与波动性呈正相关，因此我开始以6月低点的小额多头头寸来测试市场，” “考虑到我们目前处境的可能性，从战略角度思考。在目前的价格水平上持有非常小的多头头寸是值得的。” 汇市方面，周五(9日)，美国CPI修正变化不大，令担忧数据被上修的市场松了一口气。美元指数持平，略有下跌，结束了一周的升势。由于交易者关注德国一月份通胀报告的最终结果，欧元/美元走高。英镑/美元仍陷于阻力位1.2650 – 1.2685下方，交易者在从支撑位1.2520强劲反弹后等待催化剂。在受到加拿大失业率好于预期带来的短暂升幅后，加元小幅回落。油市方面，周五（9日），由于对中东供应的担忧加剧以及成品油市场收紧，油价收高，周线上升5.82%。除非中东地区出现重大利好新闻，否则这样每周的大幅价格波动将继续影响本月剩余时间的原油市场。美国西德克萨斯中质原油期货结算价收涨0.07美元/桶，涨幅0.09%，收报76.52美元/桶；布伦特原油期货收涨0.23美元/桶，涨幅0.28%，收报81.75美元/桶，涨幅0.28%。 #NFT与加密货币#比特币在1月份未能满足市场希望后，如今价格已大幅飙升至2024年的最高水平，本周上升11.7%达至47,565美元左右。渣打银行的Geoff Kendrick周五(9日)写道，这种命运的改变使得10万美元的价格目标有望在年底前实现。

芷莹2024-02-10

英伟达建立新业务部门放眼300亿美元定制芯片市场

步骤留给台湾积体电路制造公司或其他合同芯片制造商。英伟达进入这一领域有可能损害Broadcom和Marvell的销售。半导体研究组织SemiAnalysis的创始人Dylan Patel表示：“考虑到Broadcom的定制芯片业务达到100亿美元，而Marvell的业务大约为20亿美元，这是一个真正的威胁。这是一个真正的负面影响更多的竞争进入了这一领域。” 超越人工智能据两位熟悉谈判的消息人士透露，英伟达正在与电信基础设施建设者爱立信就一款包含芯片设计公司的图形处理单元（GPU）技术的无线芯片进行谈判。 650 Group的Weckle预计，电信定制芯片市场每年保持在大约40亿至50亿美元的水平。消息人士和公开的社交媒体帖子显示，英伟达还计划瞄准汽车和视频游戏市场。 Weckle预计，定制汽车市场将以每年20%的速度稳步增长，从目前的60亿至80亿美元范围扩大，而价值70亿至80亿美元的视频游戏定制芯片市场可能会随着Xbox和索尼的下一代游戏主机而增加。任天堂目前的Switch手持游戏机已经包含一款英伟达芯片，Tegra X1。据一位消息人士称，预计今年推出的新版Switch游戏主机可能会采用英伟达的定制设计。 #科技#

楼喆2024-02-10

【美股收市】标普500历史性短暂突破5000点 Arm股价单日暴涨47.9%

高了业绩指引后，股价飙涨了11.5%。芯片制造商和设计公司Arm在报告出乎预期的强劲收益并提供乐观的利润预测后，股价飙升了47.9%。尽管一系列强劲的盈利报告提振了投资者对于稳健经济能够持续推动企业利润和增长的信心，但周四的债券收益率上升，10年期国债收益率最后达到4.15%。这一变化对股市施加了一定压力。 Michael Arone表示：“盈利继续好于预期，并促使特定股票出现了一些非常积极的走势。总的来说，在情绪方面，这使得市场继续触及新高点。” 伦敦证券交易所数据显示，超过一半的标准普尔500指数公司公布了季度收益，其中80.6%的公司超出预期，而长期平均水平为67%。经济数据方面，上周美国初请失业金人数下降幅度略高于预期，表明劳动力市场潜在实力强劲。与此同时，里士满联储主席托马斯·巴尔金表示，近期美国经济数据强于预期，部分原因可能是新年伊始左右难以做出准确的季节性调整。 PayPal在预测本年度调整后利润增长持平后，股价下跌11.2%，拖累标准普尔500金融板块。 Ralph Lauren在第三季度营收超出预期后股价上涨16.8%，而服装制造商Under Armour在提高年度利润预期后收盘上涨0.1%。

阿泰尔2024-02-09

高盛警告：这些是最拥挤的AI股票，小心下跌风险！

etworks，一家网络设备公司；以及芯片制造商Advanced Micro Devices。高盛认为，Autodesk是最拥挤的交易。该股今年上涨了5%，但高盛预计该股较周二将下跌29%。 Arista Networks被认为是第三拥挤的股票。今年1月，这家网络设备公司被列入摩根大通的分析师关注名单。分析师Samik Chatterjee提到了Arista在人工智能和数据中心方面的投资，称这可能会推动“多年的加速增长”。 Arista今年至今上涨了逾13%。但高盛认为此股没多少涨幅了，相较于其目标价仅只有3%的潜在涨幅。 CrowdStrike是上榜的网络安全股。上个月，摩根士丹利将此股从持股观望上调至增持，称随着需求改善，该股正在“火力全开”。该股今年上涨了23%，但根据高盛的目标价，此股将下跌27%。 Vertiv和Advanced Micro Devices也在该名单的前五。

金融界2024-02-09

还能涨？摩根士丹利财报前上调NVDA目标价

调至750美元，并在这家领先的人工智能芯片制造商于2月21日发布季度财报前重申其增持投资评级。新的目标价表明，与Nvidia目前的水平相比，Nvidia还有约10%的上涨空间。这家芯片制造商在过去12个月中大涨211%，包括2024年前六周39%的涨幅。随着 Nvidia 的持续攀升，一些投资者质疑盈利的扩大是否足以证明涨势的合理性，尤其是在去年年底有报道称 Nvidia 削减订单的情况下，同时也质疑股价的走高是否具有可持续性。摩根士丹利分析师Joseph Moore在周三的一份报告中写道："我们仍然认为近期形势非常强劲，并认为各种二次衍生的焦虑并没有影响大局。人工智能需求继续激增。" Moore补充说，该股今年初的交易价格低于25倍的追踪市盈率，"在过去几年中，该股只出现过几次这样的水平"。 Moore说："对盈利过高的普遍担忧以及 11 月和 12 月主要客户削减订单的报道压缩了该股的市盈率。"我们预计这种情况不会很快再次出现，因为一旦数据出炉，对本季度上扬的预期可能会迅速转变为对可持续性的担忧——我们在NVDA过去几份财报中已经看到了这种模式。" Moore认为，Nvidia 仍处于强势地位，并对芯片市场的竞争态势感到满意。这位分析师对2025年的预期持谨慎态度，他说这是一个 "更艰难的决定"。 Moore说："从长远来看，云计算的评论令人鼓舞，但我们仍然预计 2025 年会达到一个高点。"他指出，明年可能会对目前正在开发的大型语言模型项目进行一些整合。

金融界2024-02-09

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