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英伟达领衔！交易商盘点本季最佳芯片股

在上个财报季到来之前，Cantor Fitzgerald的分析师C.J.缪斯（C.J. Muse）建议投资者不要想太多。他说，这次也是同样的建议，因为另一批企业业绩即将出炉。缪斯写道:“人工智能的长期利好，加上其他领域的周期性复苏等等，都在告诉我们，这个行业仍然有更多的上涨空间。”他指出，通常需要九个季度才能达到基本面峰值。他建议投资者在财报公布前继续增持芯片和芯片设备类股。在不要多虑的背景下，缪斯将增持英伟达股票列为他本财报季最好的战术建议之一。他写道:“人工智能的势头依然强劲，应该会推动另一轮强劲上涨。” 英伟达最近展示了其新的Blackwell芯片系列，该公司预计将在今年晚些时候对业绩做出贡献。缪斯认为，英伟达看起来是“一个明显的首选”。该公司的财报将“成为推动股价持续走高的催化剂”。他对该股的评级为增持，目标价为1,200美元，该股今年迄今已上涨78%。缪斯还看好西部数据，该公司已经发布了乐观的业绩预告。缪斯写道:“我们看到该公司固态硬盘库存急剧下降，再加上消费者复苏，考虑到非常低的资本支出计划，这将推动需求在2024年剩余时间远远超过供应。”他将西部数据的股票评级定为增

金融界2024-04-09

2只个股亏了4.52亿！士兰微业绩爆雷，董秘紧急澄清

就出现了“士兰微爆雷！大亏损，原因：买芯片股票”等消息。对此，士兰微董秘陈越做出澄清，称如果公司在二级市场买卖有价证券，一般要作为交易性金融资产列报，而不是作为其他非流动金融资产列报。他表示，上述亏损的股票为长期股权投资取得的权益性资产，因被投企业上市，公司按规定采用二级市场股价来厘定其公允价值。他透露，士兰微对安路科技、昱能科技的原始投资成本总计2000万元。资料显示，昱能科技是做光伏逆变器，安路科技是一家FPGA/FPSoC芯片公司，二者与士兰微均有业务上的往来，昱能科技时士兰微的客户。上市以来，安路科技、昱能科技的股价已经历了大幅杀跌。其中，安路科技的股价最高曾达到103.8元/股，最新股价为24.2元/股，自上市首日以来累计跌超68%。昱能科技的股价最高时曾达到726.5元/股，最新股价为77.12元/股，自上市首日以来累计跌超63%。陈越还表示，报告期内公司业绩下降有多个原因。此次爆雷后，最难受的要属士兰微的股东了。截至2024年3月31日，士兰微的股东人数为21.97万人，较去年年底下滑6.4%。前十大股东中，国家大基金、香港中央结算、多个半导体行业ETF、天安人寿保险位列其中。

格隆汇2024-04-09

机构：2月全球半导体销售额同比增长16.3%，芯片股表现活跃，士兰微领涨超4%，费率最低的芯片50ETF(516920)午后涨近1%

截至2024年4月9日 14:00，中证芯片产业指数(H30007)上涨0.29%，成分股士兰微(600460)领涨超4%，长川科技(300604)上涨3.66%，沪硅产业(688126)上涨3.61%，华峰测控(688200)上涨3.61%，翱捷科技(688220)上涨3.21%。芯片50ETF(516920)上涨0.41%，最新价报0.49元，盘中成交额已达538.02万元，换手率1.57%。消息面上，半导体行业协会（SIA）公布数据显示，2024年2月份全球半导体行业销售总额为462亿美元，与2023年2月份的397亿美元相比增长了16.3%。从地区来看，中国(28.8%)、美洲(22.0%)和亚太/所有其他地区(15.4%)的同比销售额有所增长。中国银河证券认为，存储芯片赛道属于高成长强周期行业，现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。西部证券指出，人工智能的快速发展，特别是以ChatGPT为代表的AI应用的兴起，对算力提出了更高的要求，同时服务器内部相关芯片

有连云2024-04-09

【美股收市】美国国债收益率上升打压股市，华尔街止步不前

6亿美元，以支持美国的半导体制造，全球芯片股上涨近2%。特朗普媒体科技集团下跌8.43%。专家表示，该公司的股价波动更多是出于特朗普粉丝的希望，而不是公司的利润前景。

Sissi2024-04-09

利扬芯片下跌5.0%，报17.68元/股

子及工控等领域。截至9月30日，利扬芯片股东户数1.57万，人均流通股8279股。 2023年1月-9月，利扬芯片实现营业收入3.76亿元，同比增长11.53%；归属净利润2901.17万元，同比增长13.06%。

金融界2024-04-08

美股芯片指数跌超3%

费城半导体指数跌幅扩大至将3.11%，芯片股AMD跌7.8%，英伟达两倍做多跌5.8%、英伟达跌超2.8%，超微电脑跌4.2%，美光跌3.3%，博通、迈威尔科技、拉姆研究至少跌超3.2%，纳微半导体跌2.8%。

金融界2024-04-05

美股市场情绪远未达到狂热水平，谷歌涨近3%，标普500ETF(513500)成交额超7400万元

涨超1%，微软涨近1%，苹果跌近1%。芯片股多数收涨，美光涨超5.4%创收盘历史新高，此前已经连续六个季度上涨，超微电脑收涨2.69%延续一季度累涨255.32%的表现，英伟达涨0.01%。特斯拉盘中一度跌超3%，最低触及170.21美元。数据提供商FactSet的数据显示，华尔街目前普遍预计特斯拉第一季度的交付量为45.7万辆，较上周预期交付量47.1万辆有所下降。今日(2024/4/2)，热门ETF--纳指100ETF(513390)盘中跌0.72%，成交活跃，年初至今涨幅超11%。标普500ETF(513500)盘中跌0.84%，成交额超7400万元，今年来涨幅超14%。上周，美国公布的3月个人消费支出(PCE)物价指数与预期相符。决策者上周出席活动时回应有关数据，强调情况与联储预期相同，当局不须急于减息。因此，市场关注美国就业数据，能否让美联储感到通胀进一步降温及经济转趋疲弱，以致6月减息可能性上升。美国银行的策略师表示，美股上个季度的涨势提振了股票投资者的信心至近两年来最高水平，但情绪仍远未达到通常标志着到顶的“狂热”(Euphoria)水平。该行美国股票和量化策略主管Savita Subramanian牵头的团队周一致客户的报告指出，美银的卖方指标(SSI)在3月上升22个基点至55%，为2022年5月以来最高。SSI是追踪华尔街卖方策略师平均股票配置建议的逆向指标。当该指标持平于或低于平均推荐配置时，未来一年该美国基准股指的回报率94%的时间为正。当前指标暗示未来12个月至少上涨13%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-02

半导体ETF上涨势头不减，这些赢家还能继续赢吗？

根大通JPMorgan重申了对这家全球芯片股的增持评级，称“人工智能领域的所有道路都通向”这家公司。分析师还指出，该股较费城半导体指数PHLX Semiconductor Sector Index低30%。摩根大通分析师写道:“中长期投资者的重点应放在台积电在(高性能计算)领域的持续增长、强劲的(毛利率)扩张、人工智能芯片领域的领先地位，以及相较于英特尔的新技术领导地位的重申，所有这些都支撑我们对台积电前景的建设性看法。” 虽然英伟达引领的人工智能顺风可能推动该行业收获又一个上涨的季度，但这远不是推动SMH上涨的唯一主题。 Gabelli Funds的投资组合经理兼科技分析师Hendi Susanto指出，对内存、个人电脑和智能手机等领域复苏的预期，可能是部分当季大赢家背后的推动因素。他补充称，许多投资者都在“提前”押注这些，即便转机要到2025年才会到来。其中包括存储芯片制造商Micron Technology（MU），该公司是SMH中表现第二好的公司。得益于人工智能基础设施所需的高带宽内存的强劲销售，该股自2024年以来飙升了逾39%。本月早些时候，在人工智能需求的推动下，MU的业绩强劲，股价飙升14%，创下2011年以来的最佳单日涨幅。 Harvest Portfolio Management的Paul Meeks称，MU宣布其与人工智能相关的芯片基本上已被预订到2025年，对于从自上世纪80年代上市以来就一直关注这家公司的人而言，这是公司的一个大胆举动。他表示:“当你做出这样的评论时，你知道如果你不兑现承诺，你的股票就会下跌。” 尽管第一季涨势惊人，但华尔街部分人士已对该板块的快速上涨发出警告，瑞银策略师Andrew Garthwaite警告称，这种上涨势头发出了一些警告信号。与此同时，并非所有半导体公司都收获了人工智能投资的好运，该指数中有7只成分股将出现季度亏损。英特尔是SMH中跌幅最大的公司，股价下跌了13%。紧随其后的是Universal Display和STMicroelectronics，跌幅超过12%。

金融界2024-04-02

AI造富、芯片卖爆！SK海力士市值破1000亿美元，外资正疯狂涌入韩股

间里一骑绝尘“虐杀”一众科技巨头，韩国芯片股巨头SK海力士也在这波“AI造富潮”中，市值突破了1000亿美元，直追三星。周一，SK海力士早盘一度大涨超4%，股价最高触及190000韩元大关，创下52周新高，总市值突破1000亿美元。在芯片需求驱动下，这家芯片制造商的股价在过去一年上涨了一倍多，一跃成为仅次于三星（市值超过3600亿美元）的韩国第二大公司。虽然目前，韩股“老大哥”三星的规模仍然更大，但事实上它在为AI开发内存芯片方面已经落后于SK海力士。分析师称，SK海力士在HBM最新版本的市场占有率超过90%。韩国芯片出口，爆了！周一，韩国贸易部表示，在强劲的芯片需求之下，韩国在3月连续第六个月实现出口增长，尽管增速略低于预期。数据显示，3月韩国出口同比增长3.1%，为565.6亿美元，单月出口连续6个月保持增势。芯片出口117亿美元，同比增长35.7%，连续5个月保持增势，同时也创下21个月来的最高纪录。值得关注的是，四大IT品目——半导体、显示器、计算机、无线通信设备自2022年3月以来时隔24个月首次同步实现同比正增长，增幅分别为35.7%、16.2%、24.5%和5.5%。分出口对象看，对中国、美国的出口均实现同比增加，增幅分别为0.4%和11.6%。其中对美出口额为109亿美元，刷新了历年3月最高纪录。同期，进口额为522.8亿美元，同比减少12.3%。由此，韩国3月贸易收支实现42.8亿美元顺差，单月贸易收支自去年6月以来连续10个月保持顺差。外资正疯狂涌入韩股 AI造富，芯片卖爆。在人工智能引爆的半导体热潮之下，外资正狂买韩股。数据显示，今年一季度，海外投资者净买入了价值15.8万亿韩元（117亿美元）的韩股，在亚洲市场仅次于日本。韩国交易所(KRX)周六称，1月-3月期间，海外投资者净买入价值15.8万亿韩元在主要交易所Kospi上市的韩国股票。这是自1998年开始编制相关数据以来，他们在市场上最大的季度净买入额，此前的最高纪录是2009年第三季度的14.8万亿韩元。按月计算，外国人在1月购买了价值3.5万亿韩元的韩国股票，2月购买了7.8万亿韩元，3月购买了4.4万亿韩元。其中，外资最青睐的是在全球AI供应链中的晶片制造商，比如“领头羊”三星电子吸引了41亿美元外资，SK海力士吸引了13亿美元。在前十名中，有3只为芯片股，5只为汽车和金融股，均被认为是低PBR股票。它们均较去年年底攀升，平均涨幅为22.6%，超过了韩国基准股指Kospi同期3.4%的涨幅。大信证券则指出，从全年基础来看，全球投资者可能会继续买入。 “预计外资将继续在现货市场买入韩国股票，因为AI热潮带来动能，内存行业前景好转的可见度也提高。” 分析师 Lee Kyung-min表示，投资者将密切关注三星电子的第一季度业绩，预计其将于4月5日公布第一季度财报指引。 Lee补还称，SK海力士最近在人工智能驱动的芯片热潮中飙涨后，投资者预计将在确认他们的预期是否变成现实后决定下一步的投资行动。作为全球 HBM 芯片市场的顶级厂商，三星电子和SK海力士眼下正成为海外投资者的“心头爱”。不过，也有一些分析师表示，在最近的反弹之后，这些股票可能会得到喘息的机会。如果美联储最终在第二季度后下调政策利率（此举备受期待），外国投资者可能会从这些股票中获利。

格隆汇2024-04-01

电科芯片上涨5.03%，报13.15元/股

了多项技术创新。截至9月30日，电科芯片股东户数6.28万，人均流通股1.47万股。 2023年1月-9月，电科芯片实现营业收入8.47亿元，同比减少17.95%；归属净利润1.03亿元，同比减少13.91%。

金融界2024-04-01

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