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港股收盘：恒指涨0.87%，恒生科技指数涨2.24%，芯片股与新股表现亮眼
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0.87%，恒生科技指数涨2.24%，芯片股与新股表现亮眼导读目录港股整体收盘概况主要股指收盘表现板块亮点与个股分析新股表现及市场反应投资者启示与操作建议港股整体收盘概况根据 www.Todayusstock.com 报道，港股于9月30日收盘走高，恒生指数收涨0.87%，恒生科技指数收涨2.24%。全天市场情绪积极，生物医药、芯片及苹果概念板块表现强势，投资者对科技和新经济板块的兴趣明显增强。主要股指收盘表现股指收盘点位/涨幅恒生指数收涨0.87% 恒生科技指数收涨2.24% 板块亮点与个股分析今日板块中表现突出的包括：生物医药：药明康德(02359.HK)涨超8%，显示市场对医药研发与服务类公司信心增强。芯片科技：华虹半导体(01347.HK)涨超10%，中芯国际(00981.HK)涨近4%，反映科技板块持续活跃。苹果概念：小米集团-W涨0.84%，腾讯控股涨0.45%，阿里巴巴-W涨2.08%，显示与苹果生态相关公司受到投资者关注。新股表现及市场反应市场新股表现亮眼：新股名称收盘涨幅紫金黄金国际(02259.HK) 涨68.46% 西普尼(02583.HK) 涨258% 新股上市首日均取得显著涨幅，显示投资者对高潜力企业的热情和市场对新股配置需求强烈。投资者启示与操作建议科技及芯片板块短期表现强劲，可关注行业内高成长个股的配置机会。生物医药板块受政策与研发预期支撑，投资者可适度关注优质龙头企业。新股上市首日涨幅巨大，但波动性高，投资者应控制仓位并关注锁定期和后续交易表现。编辑总结港股今日收盘整体上扬，恒生科技指数表现优于主板，科技、芯片及生物医药板块成为市场焦点。新股上市热度高，显示投资者对高成长企业的关注。短期来看，科技与医药板块仍有投资机会，但需注意市场波动和个股风险管理。常见问题解答问1：今日恒生指数和恒生科技指数收盘涨幅分别是多少？答：恒生指数收涨0.87%，恒生科技指数收涨2.24%。问2：哪些板块今日表现最强？答：生物医药、芯片科技和苹果概念板块表现突出。问3：今日涨幅最大的个股有哪些？答：紫金黄金国际(02259.HK)收涨68.46%，西普尼(02583.HK)收涨258%。问4：投资者在科技板块应注意什么？答：短期科技板块表现强劲，但需关注行业波动风险和个股估值水平，合理控制仓位。问5：新股投资有哪些风险和机会？答：新股首日涨幅大，体现高成长预期，但波动性高，投资者需注意锁定期和后续交易表现，做好风险管理。来源：今日美股网
今日美股网10-01 00:10
港股收盘综述：恒指涨0.87%，恒生科技指数涨2.24%，国企与红筹指数同步上涨
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科技板块：恒生科技指数涨2.24%，芯片、互联网及智能硬件公司表现强劲。金融板块：受整体市场情绪支撑，小幅上涨，国企指数涨1.07%。新经济与红筹板块：红筹指数涨0.48%，投资者关注高成长及创新企业。市场情绪：整体偏乐观，投资者对科技及新股潜力持续看好。市场影响与投资启示港股主要指数收涨，表明投资者风险偏好回升。投资启示包括：科技及创新板块仍具短期投资机会，但需关注波动风险。国企和红筹指数同步上涨，提示投资者可关注龙头企业的长期价值。投资者可结合指数表现与板块趋势，合理配置港股投资组合。编辑总结港股9月30日收盘整体上涨，恒生科技指数表现优异，国企与红筹指数同步走高，显示市场对科技与高成长板块的关注度提升。短期来看，科技板块仍是推动港股上涨的核心动力，但投资者需注意板块波动和个股风险管理。常见问题解答问1：恒生指数今日收盘点位和涨幅是多少？答：收报26,855.56点，上涨232.68点，涨幅0.87%。问2：恒生科技指数收盘表现如何？答：收报6,465.66点，上涨141.41点，涨幅2.24%，表现优于主板指数。问3：国企指数和红筹指数涨幅分别是多少？答：国企指数上涨1.07%至9,555.33点，红筹指数上涨0.48%至4,041.56点。问4：今日港股上涨的主要动力是什么？答：主要动力来自科技板块及投资者对新经济和高成长板块的积极关注。问5：投资者在当前市场环境下应注意什么？答：关注科技板块波动风险，合理配置港股投资组合，并结合国企和红筹板块的稳健性进行平衡投资。来源：今日美股网
今日美股网10-01 00:10
ETF日报｜A股三季度红盘收官！寒武纪重磅利好，科创人工智能ETF大涨3.28%！锂电、氟化工猛拉，化工ETF日线五连阳
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GLM-4.6已在寒武纪领先的国产AI芯片上实现FP8+Int4混合量化推理部署，这也是首次在国产芯片上投产的FP8+Int4模型-芯片一体化解决方案。国泰海通证券指出，AI是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。国产大模型与国产芯片正朝着软硬协同的统一生态演进，国内AI产业的发展有望进一步加速。华鑫证券表示，国产AI芯片大时代已经来临，国产AI产业链从上游先进制程到先进封装，到下游字节、阿里、腾讯的模型加速迭代升级，已经实现全产业链打通，坚定看好国产AI算力设施的加速突破。值得关注的是，英伟达创始人黄仁勋表示，中国在芯片制造领域发展迅速，目前仅落后美国“几纳秒”。中国拥有庞大的人才储备、充满活力的工作文化以及存在于各省之间的内部竞争环境，他将中国芯片产业称作是“一个充满活力、创业精神、高科技、现代化的产业”。平安证券指出，在美国限制先进芯片出口中国，以及打压国产算力芯片、国产大模型的行业大背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升。申港证券认为，随着算力基础设施的持续投入，国产算力在模型侧和算力芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度，展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。图：科创人工智能ETF（589520）标的指数前十大权重股（数据截至2025.9.30）注：截至2025年8月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.66%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比54.1%。二、锂电、氟化工继续飙涨，化工ETF（516020）日线五连阳，标的指数三季度涨超26%！机构：行业或将实现盈利修复化工板块继续猛攻！反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后持续拉升，盘中场内价格涨幅一度达到2.12%，截至收盘，涨1.72%，日线五连阳。成份股方面，纯碱、锂电、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，和邦生物、新宙邦双双大涨超6%，圣泉集团、多氟多涨超5%，中核钛白、彤程新材、藏格矿业等跟涨超4%。值得注意的是，或由于“反内卷”行情助力，化工板块三季度表现显著占优。数据显示，三季度，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数累计涨幅达到26.84%，显著优于同期上证指数（12.73%）、沪深300指数（17.9%）等A股主要指数。注：细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。东海证券认为，随着化工行业反内卷工作推进，监管部门对新增落后产能审批控制，行业低效产能有望加速出清，供需结构逐步优化，化工行业或将实现盈利修复。近期已有草铵膦、锦纶、涤纶长丝等细分行业企业开始呼吁合作共赢、行业协同，建议持续关注各细分领域“反内卷”进展。就细分板块投资机会而言，中国银河证券建议关注：一是，行业自律反内卷，如涤纶长丝、有机硅、农药等板块；二是，政策引导落后产能退出，如炼化、纯碱等板块；三是，延链强链补链，如氟化工、改性塑料、PEEK 等板块；四是扬帆出海，如钾肥、轮胎等板块。从估值方面来看，数据显示，截至昨日（9月29日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.31倍，位于近10年来38.55%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，东海证券指出，国内方面，国家政策端对供给侧要求（“反内卷”）频繁提及；海外方面，上涨的原料成本+亚洲产能冲击，欧美化工企业近期多经历关停、产能退出等事件。短期来看，地缘摩擦反复，海外化工供应不确定性有所增加；长期来看，我国化工产业链竞争优势明显，凭借显著的成本优势和不断突破的技术实力，中国化工企业正迅速填补国际供应链的空白，有望重塑全球化工产业的格局。中原证券指出，一方面建议关注受益反内卷政策下，供给端改善空间较大，行业盈利弹性较大的板块，包括农药、有机硅、涤纶长丝行业；另一方面建议重视美联储降息背景下，具有较强资源属性的钾肥和磷化工行业。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。来源：沪深交易所等，截至2025.9.30。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，有色龙头ETF、化工ETF、国防军工ETF、地产ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界 1评论09-30 20:50
龙虎榜 | 中山东路1.15亿甩卖江波龙，城管希猛攻山子高科
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35%，创业板指平收。市场热点聚焦存储芯片、锂矿、小金属、有色板块。高位股方面，蓝丰生化晋级7连板，低价叠加芯片概念的山子高科13天8板，上海微电子概念股华建集团14天8板，有色金属板块全天强势，其中精艺股份5天4板、博迁新材2连板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为国盛金控、多氟多、盛屯矿业，分别为3.13亿元、2.82亿元、2.13亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为华工科技、江波龙、波长光电，分别为15.43亿元、2.34亿元、1.56亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为多氟多、汇金股份、天际股份，分别为3.32亿元、2.23亿元、7750.28万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为华工科技、初灵信息、景兴纸业，分别为7.26亿元、5866.78万元、5559.66万元。部分榜单个股题材：精艺股份（铜加工+储能+控制权或变更）今日涨停，全天换手率25.07%，成交额9.00亿元，振幅12.08%。龙虎榜数据显示，机构净买入990.51万元，营业部席位合计净买入5926.39万元。 1、据机构调研纪要，公司主营铜加工产业，2024年营收37.54亿元、同比增38.43%，与格力、美的等头部企业深度合作，并获“中国铜管材十强企业”称号。 2、据2025年4月26日年报及公司公告，公司布局数字能碳服务，建设数字能碳管理平台、虚拟电厂及光储充微网系统，顺德西海基地已落地3MW储能项目，芜湖基地已落地7.775MW储能及5.27MW光伏项目，并储备储能液冷系统等核心产品。 3、据2025年9月5日公告，控股股东所持股份可能被司法拍卖，公司控制权或将发生变更。国盛金控（证券+国企改革+中报增长+处置股权）今日涨停，全天换手率13.67%，成交额53.73亿元，振幅3.57%。龙虎榜数据显示，机构净买入3938.51万元，深股通净买入2.33亿元，营业部席位合计净买入3994.39万元。 1、据2025年8月19日半年报，公司上半年实现营业总收入11.36亿元，同比增长32.10%；归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，同比增长36%，主要因证券经纪业务收入及其他债权投资利息收入同比增加，信用减值损失同比减少。 2、据2025年9月26日公告，公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票，集中资源聚焦证券主业，提升资产使用效率。 3、据2025年8月19日半年报，公司全资子公司国盛证券在江西省内设有93家分支机构，数量全省第一，形成“立足江西、辐射全国”的证券业务布局。 4、公司为江西省属国资控股上市券商，最终控制人为江西省交通运输厅。重点交易个股：江波龙今日涨停，全天换手率9.44%，成交额44.27亿元，振幅14.09%。龙虎榜数据显示，机构净买入7333.36万元，深股通净卖出2.35亿元，营业部席位合计净卖出7228.51万元。华软科技今日下跌9.75%，全天换手率26.33%，成交额11.85亿元，振幅6.74%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出7149.72万元。山子高科今日涨停，全天换手率15.84%，成交额62.93亿元，振幅7.07%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出2394.73万元，营业部席位合计净买入7566.51万元。波长光电今日上涨7.88%，全天换手率42.72%，成交额24.84亿元，振幅11.93%。龙虎榜数据显示，机构净卖出2910.25万元，深股通净卖出1.03亿元，营业部席位合计净卖出2535.38万元。长华化学今日上涨9.58%，全天换手率33.51%，成交额6.87亿元，振幅16.55%。龙虎榜数据显示，机构净买入4426.63万元，营业部席位合计净卖出3559.75万元。天际股份今日涨停，全天换手率22.90%，成交额22.40亿元，振幅5.91%。龙虎榜数据显示，机构净买入7750.28万元，营业部席位合计净卖出4004.11万元。汇金股份今日上涨0.16%，全天换手率34.46%，成交额35.42亿元，振幅7.46%。龙虎榜数据显示，机构净买入2.23亿元，营业部席位合计净卖出1.42亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，恒为科技的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出3180.07万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有12只，国盛金控的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.33亿元。游资操作动向：东北猛男：净买入振江股份1173.04万元，净卖出神马股份1629.54万元、合锻智能1483.42万元孙哥：净卖出神马股份1599.59万元炒股养家：净卖出华软科技2058.04万元赵老哥：净卖出XD吉鑫2956.49万元城管希：净买入山子高科8584万元章盟主：净买入天际股份4939万元中山东路：净卖出江波龙1.153亿元、国盛金控7761万元
格隆汇09-30 19:51
9月全球资产表现一览，谁是最大赢家?
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的国产半导体 A股和港股的半导体、存储芯片、光刻机等相关板块集体领涨，表现远超大盘。人工智能发展对AI芯片、高速光模块、HBM以及先进封装的需求呈指数级增长，直接拉动了相关产业链公司的订单和业绩预期。并且本月国产半导体领域的技术突破消息频传，极大地提振了市场情绪。在强劲的行业浪潮下，半导体龙头公司譬如中芯国际、华虹半导体等股价大幅上涨。综上所述，9月A股和港股市场的领涨行业展现出清晰的宏观与产业逻辑。贵金属的上涨是全球宏观不确定性下的避险选择；电池与能源金属则是在新技术预期的引领下，市场对长期价值的提前布局；风电设备的复苏反映了行业景气度的反转和盈利能力的修复；而半导体的全面爆发，则是AI技术革命与国产化浪潮两大时代主题的交汇共振。 02 A港股跌幅榜跌幅TOP1：军工股高光回落在“阅兵”等关键重大事件刺激背景下，凭借政策预期与军贸题材的热点不断催化，A港股的军工板块一度迎来年内最强势板块的行情，从4月8日至9月初，曾诞生了北方长龙、长城军工等5个月飙涨超5倍的超级大牛股，以及晨曦航空、国睿科技、捷强装备、内蒙一机等十数只翻倍大牛股。然而随着重大事件落地，军工股也快速回调，成为了9月份跌幅最大的热门板块，板块内近70只军工股在月内几乎无一上涨，尤其长城军工、北方长龙两只此前疯狂飙升的妖股，本月最大回撤幅度都超过了40%。然而从依旧相对起点有巨大涨幅、以及业绩面依旧处于亏损状态的这些军工龙头，回调是否已经结束？需要打一个大的问号。不过，军工板块向来容易被题材炒作，如今我国军工科技行业发展正处于井喷红利期，未来随着军贸订单兑现、航天领域不断有新催化，不排除军工在后面重回高光。跌幅TOP2：因资金换场跌落的银行股一直以来，银行股作为高股息、稳增长的核心资产和机构资金的压舱石，近2年来，随着“中特估”体系的提出与推进，以及国家持续引导长线资金入场，银行股成为了A港股市场市值规模增长最大、整体涨幅显著靠前的超级板块，堪称“巨象跳舞”。今年1-7月中旬，银行板块累计上涨超20%。然而随着A股行情越发走牛，市场风险偏好提升，大规模资金开始充银行撤出转向其他热门赛道，资金长期抱团的银行股也由此持续回调，38 家上市银行更是集体连跌三月。其中，民生银行、华夏银行、光大银行、北京银行等近十股期间累计回调超过20%。完全错过了这一轮牛市中涨势最舒服的阶段。不过A港股的牛市行情仍在，再热门的题材板块也有涨到头的阶段，届时，或许银行资金又将能成为资金的香饽饽了。跌幅TOP3：食品饮料继续无人关注食品饮料板块9 月在 “旺季不旺” 的预期中持续低迷，板块指数月内最大跌幅超16%，近两周跌幅达1.48%，显著跑输大盘。核心矛盾集中在白酒与零食两大主线：白酒方面，8 月烟酒社零数据同比下滑 2.3%，中秋国庆双节动销预计承压，尽管禁酒令纠偏效应初显，但需求修复尚需时间；大众品则受消费大环境拖累，除预加工食品、软饮料小幅上涨外，零食板块回调幅度达 5.8%，资金关注度持续走低。白酒股自从2021年初的高光至今，已经持续震荡回调了近5年，虽然跌幅不大，但足够磨人。其中，一直被机构期待能王者归来的“茅五泸”继续让股民失望，不仅没有跑赢大盘，还在牛市中负收益，甚至还被赛道基金经理调侃成了“老登股”。此愁，在可见的未来几个月，恐怕借再多的酒也难消了。跌幅TOP4：激烈分化的创新药 2025年，是A港股创新药板块表现最强势的罕见阶段。从年初至9月初，单是A股就有超过50只创新药股涨幅翻倍，舒泰神、一品红、塞力医疗等多股涨幅超3倍。港股的上百只创新药股中甚至一度有近60股翻倍，占比超过50%！其中海王英特龙、北海康成-B两只微盘妖票涨幅分别高达25倍、16倍，还有超十股涨超4倍。进入9月份，两市的创新药股开始剧烈分化，部分之前涨幅显著的题材/消息刺激大涨的医药股开始回调。但整体回调相对之前大涨幅度仍显得小。大概率，在四季度，A股港股的创新药板块仍将上演剧烈分化、整体回调的节奏。跌幅TOP5：默默无闻的传统消费除了食品饮料外，旅游、休闲食品、家电等传统消费板块9月的行情中同样相对较为惨淡，成为跌幅榜中最缺乏关注度的存在，多数板块月内的整体跌幅均接近或超过10%。不过在此前，这些板块也在上半年也一度被资金抱团疯狂热炒，如一度十日翻倍的西藏旅游、二季度翻倍股天府文旅等，反而成为了9月份回调最多的标的。至于原因，主要是宏观经济需求的复苏力度仍显不足，导致居民消费意愿不足，如家电行业面临房地产周期拖累，抑制了新家电的购置需求，国内大家电市场已进入存量市场，休闲食品行业传统渠道流量继续下滑等。另外就是下半年市场主要是有互联网、AI、芯片、机器人、创新药等热门赛道引领并吸引资金，没有增长亮点的传统消费板块就跟银行、白酒一样失去资金的关注。 03 中美科技巨头们的狂欢尽管9月份的A港美股三大市场的整体波动不算大，但其中作为各自市场中核心代表的科技巨头们表现却可圈可点。在港股，阿里无疑是9月份表现最亮眼的科技巨头，月内股价涨幅高达53%，市值增加了1.5万亿港元。股王腾讯月内也上涨了11.15%，最新市值突破至6万亿港元。另外还有宁德时代、中芯国际、百度等科技巨头月度涨幅也超过了30%。在美股市场，从历史数据来看，9月通常被认为是美股表现最差的月份，标普500指数平均下跌1.1%至1.93%，道指和纳指也常表现疲软，因此有“9月魔咒”的称呼。然而，2025年9月的美股表现却出现了例外。标普500指数在9月累计上涨3.11%，创下自2010年以来的最佳9月表现。纳斯达克指数上涨5.29%，今年美股已有28次创下历史新高。其中，美股科技巨头们表现多数亮眼。截至9月30日，美股股王英伟达月内涨幅约4.5%，苹果月内涨幅9.6%，谷歌、博通、台积电等月内涨幅均超过10%。最亮眼的无疑是特斯拉，月内涨幅达到了近33%，市值月内增加了近4千亿美元。 04 尾声总体来说，9月份的全球股票市场的表现，都是置于“全球流动性宽松+新兴市场资本回流”的大逻辑中演绎，整体延续了下半年以来的“震荡上行”或“慢牛”格局。展望10月份，随着市场对美联储政策信号的进一步验证，以及部分板块利空因素的逐步消化，无论是A港美股市场，或许都仍有不少值得关注的结构性机会。（全文完）
格隆汇09-30 18:31
2000亿资金，爆买这些ETF！
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电池ETF嘉实、电池ETF涨超30%，芯片设备ETF、半导体设备ETF易方达涨超25%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）金融、军工主题ETF则整整萎靡了一个月，直到节前两日才有所反弹。金融科技ETF华夏、金融科技ETF、通用航空ETF南方、金融地产ETF在9月均跌逾7%。 8月25日，ETF市场历史首次迎来5万亿时刻，从4万亿到5万亿，仅用时4个月，ETF已然成为影响A股资金生态的一股重要力量！资金9月继续借道ETF布局市场。截至9月29日，ETF全市场9月净流入2010亿元，其中837亿元净流入行业主题ETF、853亿元净流入债券ETF、629亿元涌入跨境ETF。从全市场的指数角度来看，AAA科创债、证券公司、沪AAA科创债、港股通互联网、中证A500在9月“吸金”居前，分别净流入708亿元、236亿元、196亿元、159亿元、130亿元。科创50、沪深300、创业板指、国证芯片(CNI)、中证全指半导体遭资金获利了结，9月分别净流出244.95亿元、148.26亿元、61.78亿元、39.98亿元、37.74亿元。从宽基指数角度来看，科创50、沪深300指数“失血”居前，分别净流出244.95亿元和138.26亿元，中证A500成为唯一净流入的宽基指数，9月净流入132.01亿元。从行业主题指数角度来看，证券公司、CS电池、机器人产业指数在9月最受资金青睐，而科创AI、中证全指半导体、国证芯片(CNI)净流出额居前。从跨境指数角度来看，港股通互联网、恒生科技、港股通科技在9月分别净流入159.30亿元、104.99亿元、57.09亿元。从商品、债券指数角度来看，AAA科创债、沪AAA科创债、SGE黄金9999在9月分别净流入708.48亿元、196.12亿元、44.86亿元。从ETF产品角度来看，9月最受资金青睐的ETF是：港股通互联网ETF、证券ETF、科创债ETF兴业，分别净流入120.95亿元、109.82亿元、102.75亿元。而科创50ETF、沪深300ETF、科创板50ETF、创业板ETF在9月分别净流出139.65亿元、80.01亿元、64.17亿元、44.52亿元嘿嘿嘿嘿，放假啦放假啦放假啦！大家回家路上平平安安~ 敬请期待明日重磅复盘！
格隆汇09-30 17:41
格隆汇·十大核心ETF前三季度跑赢沪深300超20%！A500ETF基金(512050)期内涨超24%
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17.94%）21个百分点。其中科创芯片ETF在9月继续领涨，期内涨幅高达16%，前三季度累计上涨75.2%。创业板50ETF紧随其后，9月累计上涨14.53%，前三季度累计数上涨59%。A500ETF基金(512050)在9月上涨4.52%，前三季度累计涨幅为24.11%。券商ETF9月表现不佳，期内下跌4.73%。前三季度涨幅最猛的是港股创新药ETF，累计上涨111.17%。 01、A500ETF基金(512050)前三季度涨超24% A500ETF基金(512050)在9月上涨4.52%，前三季度累计涨幅为24.11%。截至9月29日，在宽基ETF持续失血的情况下，A500ETF基金(512050)连续四日获得资金净申购，净流入额高达19.16亿元。在9月，中证A500指数继续跑赢沪深300指数超1个百分点，前三季度累计涨幅比后者多近4%。中证A500指数跑赢的背后得益于指数编制的优势，采用“行业均衡、ESG评价、互联互通”三大筛选机制，100%覆盖全部中证二级行业，囊括91个三级行业的龙头股，更全面刻画A股核心资产的整体表现，新经济相关产业权重占比67%，是一揽子龙头公司的代表指数。中证A500指数对中证二级行业、中证三级行业覆盖数量均高于沪深300，行业分布均衡，相比沪深300超配工业、信息技术等，更加侧重成长性板块，风格更均衡+龙头更密集，宽基中代表性更好。中证A500指数成分股龙头股票数量显著高于沪深300和中证500，且指数ROE盈利质量更好，更侧重的成长板块在政策驱动下，A500ETF基金(512050)长期增速有望领先。 2、创业板50ETF前三季度涨近60% 创业板50ETF紧随其后，9月累计上涨14.53%，前三季度累计数上涨59%。创业板50ETF紧密跟踪创业板50指数，从创业板中筛选出市值最大、流动性最优的50只龙头股，高度集中于新能源、科技、医药三大战略新兴产业。前十大权重股包括宁德时代、东方财富、迈瑞医疗等行业标杆企业，覆盖动力电池、金融科技、医疗器械等细分领域。这种配置既捕捉新能源汽车、储能、AI等技术革命的红利，又包含创新药、高端制造等长期成长赛道，形成“科技+消费+周期”的均衡组合。创业板50指数以高波动、高弹性著称，在市场上涨周期中往往大幅跑赢大盘。例如，2019-2021年牛市期间，该指数涨幅达224.1%，远超沪深300的120%；2024年9月至10月短期涨幅达70.6%，2025年4月以来再次上涨79.1%，连续领跑主流宽基。开源证券指出，创业板的启动往往依赖产业趋势/景气赛道的产生；上涨过程中伴随权重的更迭；从行业权重演变来看，创业板在本轮呈现出明显的“多元共存”特征，除部分AI硬件的权重股外，新能源依然是中坚力量。因此创业板未来空间除AI产业的景气演变外，同样需要关注固态电池等需求增长问题，但在反内卷政策的加持下供给端修复也有望驱使板块估值上行。 3、券商ETF9月下跌4% 券商ETF9月下跌4.73%，年内涨幅缩小至7%。回调一月有余的证券板块本周突然爆发，或许与节后是三季报密集披露期，受益于三季度股市交易活跃和两融规模提升明显，证券板块的业绩具备一定确定性。三季度，A股日均成交额达2.1万亿元，环比增长67%，同比翻了2倍。且证券板块估值仍处相对低位。截至9月26日，A股证券板块为1.52xP/B，处于过去十年42%分位。事实上，过去一个月有超230亿资金净流入证券主题ETF，其中券商ETF净流入额高达60.3亿元。资金坚定抢筹的背后，得益于行业基本面迎来诸多积极变化： 1、7、8月居民存款连续两个月同比少增，非银存款连续两月同比多增，或与存款搬家进入股市有关。叠加8月A股新开户数持续高增，A股日均成交额达到2.25万亿元，超过2024年9月及2015年6月，或能印证居民存款入市趋势。 2、从证券业绩来看，上半年净利同比增逾40%，随着下半年市场成交额持续攀升，经纪业务有望持续增长。申万宏源指出，站在当前时点，券商行业景气度向上，但估值处于合理区间，且行业处于低配状态，认为券商板块目前具备“好行业”、“好价格”、“好公司”特征！
格隆汇09-30 17:41
工业企业利润暴增20.4%的背后，两大主线有望延续强势？！
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基础建设支出在增加，作为卖铲子的设备、芯片供应商企业盈利在扩大。这一点可以从通信、算力方向得到验证，通信背靠达链子不用说，寒武纪受益于国产替代也出现了持续的盈利。第二是反内卷受益行业。由于以国企为主的上游行业限产响应速度更快，目前来看反内卷在某些上游行业上已经初见成效。自“反内卷”政策实施以来，由于以国企为主的上游行业限产响应速度更快，上游行业利润表现便在持续改善。8月大多数上游行业利润出现改善，上游整体利润降幅继续收窄至-1.9%（7月为-12.7%），这也是年内上游行业利润表现最佳的一次。 8月工业企业利润增长拉动前十的行业数据来源：Wind 长江证券研究所科技、反内卷两大主线是否能够延续强势？先说科技主线，其实对于科技主线的看法市场上的分歧并不大，多数机构和个人投资者都是持有乐观的态度。数据显示，科技成长方向仍是私募机构的主流选择。近六成私募机构看好AI、半导体、人形机器人、智能驾驶、创新药等科技板块；21.15%的私募机构关注新能源与房地产产业链的估值修复机会；高股息、周期股及泛消费方向也均有支持者，但占比相对较低。关键是这轮科技主线行业分化的比较明显，受美国可能加征半导体关税预期影响，算力、CPO、光通信模块等细分领域目前陷入调整，而半导体这边存储芯片方向延续强势，但设备、材料端回调明显。加上利好催化下的固态电池等赛道的崛起，整体科技主线的细分赛道其实不好把握。这是投资者不妨可以看看一些科技类的宽基产品。比如双创50整合了创业板和科创板50家龙头的双创50，其重仓布局CPO（AI）、储能电池、国产芯片、医药生物四大景气抱团方向均衡分布，让其在本轮行情中保持较高胜率。代表基金：易方达中证科创创业50ETF（159781）与华夏中证科创创业50ETF（159783）这两支ETF规模断档式领先，主要原因除了相关的品牌效应外，或许还是其相对实惠的费率，这两支基金的管理费+托管费为0.2%，属于同类产品中最低的费率。然后我们再说说反内卷，8月工企利润增速由负转正主要得益于低基数和“反内卷”政策带来的价格改善。从具体行业上来看，行业分化趋势在延续，上游部分采选业、原材料制造业利润改善幅度明显，中游装备制造业仍发挥基石作用，下游消费品制造业多数表现低迷，仅酒饮料茶和农副食品增速明显上行。因此当前如果要追求高胜率的，不妨看看上游原材料方面的指数或许胜率更高。比如中证工业有色金属主题指数，其成分股只涉及铜、铝、铅锌、稀土金属工业有色金属主。其铜+铝占比更是超过50%！而这些金属之前可是产能过剩的“大户”，本轮供给侧改革产能出清后，这类企业也有望率先受益。此外，工业有色金属的营业收入增长率虽然存在波动，但整体趋势向好，显示出行业的需求稳健，净利润增长率波动较大，与金属价格周期性变化有关。因此想最大化借助政策红利的投资者或可以考虑。代表基金：万家中证工业有色金属主题ETF （560860）近期获得了市场资金的大幅加仓，规模由年初的3.4亿元左右，快速增长超过34亿元，资金布局意愿强烈。整体来看，今年上半年，工业企业利润修复主要得益于“抢出口”以及“两新”政策加码带来的量的改善，但在价格下行与利润率承压的双重压力下，企业“以价换量”特征仍存，上半年规上工业企业利润同比较年初波动回落，也显著低于去年同期水平，工业企业盈利修复承压仍较大，有待政策加力呵护。展望后续，随着增量扩内需政策和“反内卷”政策落地生效并与此前稳增长存量政策形成合力，下半年工业企业利润修复仍有一定支持，但是后续外需不确定性仍存、外贸承压仍较大，需持续关注相关外贸企业盈利情况。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 16:51
存储芯片概念股走高，32位基金经理发生任职变动
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从板块行情上来看，今日表现较好的有存储芯片、小金属概念和AI智能体，而F5G概念、光通信模块和CPO概念等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（8.31-9.30）共有566只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（9.30）有40只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有12位基金经理是由于工作变动而从管理的37只基金产品中离职。有3位基金经理是由于个人原因而从管理的18只基金产品中离职。中欧基金沈悦现任基金资产总规模为30.93亿元，管理过的基金都为混合型基金，任职期间回报最高的产品是中欧成长优选混合A（166020），为混合型基金，在任职的5年又142天时间内获得124.07%的回报。新基金经理上任方面，天弘基金林心龙现任基金资产总规模为280.31亿元，管理过的基金都为指数型基金，任职期间回报最高的产品是天弘中证芯片产业ETF（159310），为指数型基金，在任职的1年又165天时间内获得118.93%的回报。新上任天弘上证科创板100指数增强A、天弘上证科创板100指数增强C这两只基金产品的基金经理。近一个月（8月31日-9月30日），华夏基金参与公司调研的数量最多，共调研64家上市公司，然后调研较为活跃的还有富国基金、博时基金和南方基金，分别调研59家、58家、57家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有418次，其次是半导体行业，基金公司调研了308次。从个股调研情况上来看，最近1个月（8月31日-9月30日）最受公募基金关注的是聚和材料，属于光伏设备行业，主营业务为新型电子浆料研发、生产和销售。共有86家基金管理公司参与调研，其次是晶盛机电和多氟多，分别接受81家、68家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（9月23日-9月30日）来看，基金调研数量第一的公司是恩华药业，属于医药行业，主营业务为医药生产、研发和销售。共被35家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是德赛西威、晶盛机电和信立泰，分别接受29家、26家和25家基金机构的调研。数据来源巨灵财经
金融界09-30 16:51
港股收评：恒指涨0.87%、科指涨2.24%，半导体及创新药概念股强势拉升，三桶油全天低迷
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度涨超1%，小米、腾讯均有涨幅；半导体芯片股持续火热，华虹半导体大涨近11%再创新高，月内累计升幅近50%，龙头中芯国际涨4%亦创历史新高；iPhone销量热度始终较高，传苹果通知供应链加大产能，苹果概念股午后涨幅扩大，生物医药股、铜业股、军工股、锂电池股、航空股、汽车股、光伏股、中资券商股齐涨。另一方面，据报OPEC+计划11月再次提高石油产量，国际油价下挫，三桶油全天表现低迷，化妆品股、濠赌股、水务股、家电股逆势走低。此外，3只新股集体大涨！西普尼飙升258.11%，紫金黄金国际大涨68.46%，博泰车联劲升53.38%。明日港股因国庆假期休市，周四继续开市。企业新闻英诺赛科(02577.HK)：申请H股全流通。友宝在线(02429.HK)：已于2025年9月29日按配售价每股配售股份2.45港元向不少于六名承配人，成功配售合共1.575亿股配售股份。恒瑞医药(01276.HK)：SHR-7787 注射液、SHR-4849 注射液、贝伐珠单抗注射液、阿得贝利单抗注射液获批开展临床试验。中国中车(01766.HK)：公司及下属企业近三个月合计签订约543.4亿的重大合同，总金额约占公司中国会计准则下2024年营业收入的22%。中国铁建(01186.HK)：近期公司中标或签约单体15亿以上重大项目14个，项目金额合计630.37亿元，项目金额合计占公司2024年度经审计营业收入比例5.91%。中华汽车(00026.HK)：发布截至2025年6月30日止年度全年业绩，营业额5306.3万港元，同比减少23.71%；除税后股东应占亏损1.85亿港元，同比收窄29.64%。湾区发展(00737.HK)：8月，广深高速公路、广珠西线高速公路及沿江高速公路(深圳段)月总路费收入分别约为2.56亿元、1.05亿元及7148.5万元，同比分别减少0.5%、减少12%及增长1%。希玛医疗(03309.HK)：希华医药与Gilead及韩美就encequidar订立三方全球授权及合作协议。公告称，根据协议，希华医药及韩美会将encequidar在病毒学领域的全球独家权利授予 Gilead。待于协议期内达成若干条件及里程碑后，希华医药将获支付1000万美元首付款，日后有权获得的潜在价款可达最高约7250万美元，并可按低个位数比率在销售净额中抽取使用权费。复宏汉霖(02696.HK)：近日，公司自主研发的伊匹木单抗生物类似药HLX13(重组抗CTLA-4全人单克隆抗体注射液)(HLX13)一线治疗不可切除的肝细胞癌(HCC)患者的1期临床试验申请(IND)获美国食品药品管理局(FDA)批准。公司拟于条件具备后于美国开展该国际多中心临床试验。时代集团控股(01023.HK)：发布截至2025年6月30日止年度的全年业绩，实现收益15.84亿港元，同比减少1.38%，股东应占亏损1.78亿港元，同比盈转亏。深圳高速公路股份(00548.HK)：8月梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目及外环项目路费收入分别为人民币1344.6万元、6245.8万元、5167.9万元、7148.5万元及1.14亿元。机构观点华泰证券：从历史规律看港股市场呈现“节前防御-节中上涨-节后切换”的日历效应。节前南向大幅流入消费及防御板块，节中市场普涨、成长和消费板块领涨，节后当天大多回撤、风格再度切换至防御，一周内日历效应消散。虽然港股通关闭导致港美股相关性小幅上升，但内部因素重要性或依然大于外部，投资者关注重心在国内消费数据和四季度政策力度。十一假期内海外主要事件为美国非农数据及日本选举，对港股表现影响或相对有限。招商证券：市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益方向。有色金属则受益于降息带来的流动性宽松和通胀预期提升的双重利好。建议继续把握港股的科技（包括AI互联网大盘+高端制造业等小盘）和有色金属的市场主线，同时增配市场预期差较大的港股保险股以及“困境反转”和高股息等价值策略。部分超跌的优质创新药个股可以自下而上进行配置。国泰海通：当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。基本面预期回暖+资金面持续改善，低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。中信建投：后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。
金融界09-30 16:30

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