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非农“实锤”美联储被“降息俱乐部”拒之门外，美元借势“拔地而起”！

利率不变，这推动美元连续第三周上涨。花旗集团和摩根大通的经济学家是最后几位仍预测美联储将在 7 月降息的经济学家，但他们周五放弃了预测，并推迟了他们的预期。花旗现在预计首次降息将在 9 月进行，而摩根大通则预计降息将在 11 月美国大选之后进行。美国以外地区的疲软导致几家主要央行在美联储之前开始降低借贷成本。欧洲央行和加拿大央行本周均首次降息。加拿大央行行长蒂芙·麦克莱姆表示“进一步降息是合理的”，本周加元表现落后于其他货币。加拿大周五还公布了劳动力市场数据。失业率上升，今年仍有进一步降息的可能。美国商品期货交易委员会的数据显示，在投资者上个月削减对美元的看涨押注后，美元的上涨可能将刺激新一轮的购买。截至 5 月 28 日（周二）的最新一周报告显示，投机者连续第五周削减美元多头头寸。他们目前持有约 146 亿美元的美元升值押注，为 3 月底以来的最低水平。野村国际外汇策略师Yusuke Miyairi表示： “由于美国就业数据普遍强劲，市场实际上被迫回购美元。由于降息讨论可能会延续到 9 月份的 FOMC，美元的坚挺似乎仍将继续。”

Dan19772024-06-08

英伟达空头规模高达苹果和特斯拉之和！股价闪崩是前兆？

注目前仍仅相当于其股票市值的约1%。花旗集团认为投资者不必过于担忧。 “英伟达的优势在于，其是极少数能够真正获得AI收入的公司之一。股价越高，说明获得营收的潜力越大，当然风险也会增加。但到目前为止，一切看起来都很好。”花旗集团美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示。原文链接

投资慧眼2024-06-07

华尔街还有大行坚持7月首降？小摩、花旗坚持理由是什么？

摩根大通和花旗集团是少数仍预计美联储7月份将降息的华尔街大行。芝商所美联储观察工具显示，市场普遍认为美联储今年将在9月和12月各降息一次，排除了7月份降息可能性。近日提前降息的理由有所增强，美劳动力市场进一步降温。即将公布的非农数据将成为关键指引。市场预测5月新增非农就业岗位将达到18.5万个，略高于4月的17.5万个，但仍为过去一年最低水平。年初，市场普遍预计美联储将降息至少6次，但由于通胀停滞，劳动力市场强劲，降息预期一再遭受打压。大多数华尔街大行放弃了预计美联储将在9月前降息的预期。骏利亨德森（Janus Henderson Investors）美国固定收益主管Greg Wilensky表示，劳动力市场走弱可能导致7月降息。花旗银行首席美国经济学家Andrew Hollenhorst表示，7月降息预期取决于劳动力市场数据。摩根大通首席美国经济学家维持7月降息预测，但表示可能需要看到劳动力市场进一步降温。他们预计5月非农就业增加15万人。原文链接

投资慧眼2024-06-07

美团2024年Q1业绩电话会分析师问答

。谢谢。操作员谢谢。下一个问题来自花旗集团的 Alicia Yap。请继续。 Alicia Yap 谢谢。晚上好，管理层。感谢您回答我的问题。同时祝贺本季度业绩稳健。我的问题是关于海外扩张的新举措。我们注意到公司最近进入了中东市场。管理层能否分享一些关于中东外卖业务发展计划的想法？此外，我们应该如何考虑向其他地区扩张？在选择其他地区进行探索时，我们的评估和策略是什么？我们应该如何看待今年海外业务的投资规模以及新举措对经营亏损的影响？谢谢。陈少辉谢谢 Alicia。是的，我们去年 5 月在香港推出了 KeeTa。到现在刚好一年多了。在过去的一年里，我们在香港取得了相当大的进展，这让我们更加有信心，我们有能力在海外市场或中国大陆以外的市场从零开始建立外卖业务。我们已经是中国大陆领先的外卖平台，而且这个市场在供应方和需求方都具有相当独特的属性和质量优势。因此，食品配送的需求不仅限于中国或中国大陆。香港和许多其他国家也有很大的需求。因此，从长远来看，我们的目标是将我们的产品和服务带给更多的全球受众，并为全球消费者和商家提供更好的服务和体验。为此，我们正在积极评估许多不同的市场。中东或海湾国家就是其中之一。但说实话，我们这么早就收到了有关中东业务的报道，这让我有点惊讶。所以我们还没有在那里推出任何东西。我们只是在做一些准备，我们也在研究其他一些市场，包括一些欧洲国家和东南亚国家。我们对潜在新进入地区的选择是基于对多个标准的全面分析。因为在大多数国家，如果不是每个国家，外卖市场都还不是很开放。那里已经有参与者了。所以我们需要非常谨慎地评估整个可调市场和目前的渗透率以及未来的渗透率潜力，以及竞争格局、平均订单价值和成本结构等。因此我必须强调，我们的实地研究仍处于非常早期的阶段，我们还没有得出任何明确的结论。但毫无疑问，全球扩张将成为美团长期增长的一个非常重要的方向。我们将以非常谨慎的步伐进行全球扩张。因此从财务角度来看，我们将非常谨慎地评估机会，我们将保持财务纪律，并在部署资本时更加注重投资回报率。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-06-07

跟着大佬学投资：售卖龙舌兰酒起家掘金15年亿万富豪打造10亿美元房产帝国

Capital是战略合作伙伴，后者由前花旗集团银行家领导，旨在将家族办公室与投资机会连接起来。 2008年，贝克曼在墨西哥的房地产持有过度暴露，开始清算那里的持有以实现投资多样化。他委托佩雷斯，在全球金融危机的余波还在冲击经济的时候，在美国建立一个地产业务。除了房地产资产，佩雷斯还负责管理贝克曼家族在美国的个人房地产、投资、资产和税务结构。格雷戈里·施瓦茨（Gregory Schwartz）于2018年加入Agave，与佩雷斯一起管理公司。他们都协助贝克曼家族的年轻一代分析投资机会，包括初创科技交易。这家酒业公司可以追溯到1758年，当时何塞·安东尼奥·德·奎尔沃获得了西班牙国王斐迪南六世的批准，种植龙舌兰以生产龙舌兰酒。该公司在19世纪初建立了一座酿酒厂，并开始灌装和出口产品。贝克曼是德国移民的后裔，在1970年接管了这家酿酒厂。在他的领导下，该公司开始收购其他类型的烈酒，以实现从龙舌兰酒和麦斯卡尔酒的多样化。尽管贝克曼过去几乎每个月都会到迈阿密监督项目，但自从疫情以来，他减少了旅行，佩雷斯表示。在建造科勒尔盖布尔斯广场期间，疫情爆发，他们没有签署租赁协议时，曾经有过许多紧张的时刻。他们意识到他们没有足够的钱“建造这个怪物”。有一次，贝克曼问他们需要多少钱才能完成。答案是：3亿美元。 “所以他给了我们3亿美元。他说，‘只要完成。我不想要任何噩梦，我不想要头疼，我不想过度负债，’”佩雷斯说。 Agave有一个约六人的团队，尽管他们在疫情后看了其他快速增长的城市，但他们并不确信他们会比自己目前所在的地方做得更好，在那里他们了解市场情况，并持续获得新的投资机会。他们开玩笑说，对于任何新的目的地的一个标准是从他们在迈阿密的基地直飞。 “我们总是说我们不在寻找，”佩雷斯指着办公室窗外的科勒尔盖布尔斯广场复合体说，“但这就是我们最终选择这里的方式。”

佳华1682024-06-07

欧股将乘欧央行议息之"东风"创新高？

交易员消化了欧洲央行可能降息的预期。花旗集团策略师认为，欧洲中期前景乐观，利率有望稳定在2%左右，房地产和汽车制造业将受益，但银行业可能面临挑战。通胀率高于预期可能是风险来源，但市场参与者仍看好欧洲股市。 Oddo BHF SCA 策略师Thomas Zlowodzki表示，“首次降息、本周末欧洲议会选举后政治不确定性缓解以及经济增长反弹都是看好区域股市的理由。” Algebris Investments投资经理认为欧洲央行降息可能被视为政策错误，但其他市场参与者对欧洲股市持乐观态度，认为6月中旬可能是增持欧洲股票的最佳时机。原文链接

投资慧眼2024-06-05

最佳买入时机来了！欧洲央行历史性降息或成“强助攻”

。欧洲股市的中期前景还有更多好消息。花旗集团策略师贝娅塔·曼西（Beata Manthey）在一份报告中写道，欧元区利率最终有可能稳定在2%左右——低于当前水平，但高于过去十年的零利率水平。这可能有助于投资者转向欧元区，因为该地区的周期性股票“在全球金融危机爆发前更有可能跑赢美国”。欧洲央行放松货币政策的好处最有可能在房地产等负债累累的行业表现出来。由于高昂的借贷成本和对再融资的担忧打击了房地产估值，该行业成为今年欧洲表现最落后的行业之一。汽车制造商也将成为赢家，部分原因是较低的利率使汽车融资更容易负担。欧洲房地产行业在欧洲央行降息预期被定价后开始反弹另一方面，银行业成为2024年迄今斯托克600指数中表现最好的板块后，可能会遭受损失。摩根大通策略师表示，他们对银行持谨慎态度，因为“盈利表现优异的阶段可能即将结束”。对于整个欧洲股市来说，一个潜在风险是通胀率高于预期，这可能会破坏进一步降息的前景。大多数经济学家仍预计，在本周首次降息后，欧洲央行将进行季度降息，但一些人认为，物价压力上升和工资快速增长将限制货币政策的宽松幅度——尤其在经济继续保持韧性的情况下。 Algebris Investments投资组合经理加布里埃莱·福阿（Gabriele Foa）表示：“就目前情况而言，我们认为欧洲央行本周的降息可能很快就会被视为政策失误。” 其他市场参与者则不那么担心。Oddo BHF SCA策略师托马斯·兹洛沃茨基（Thomas Zlowodzki）表示，欧洲央行首次降息、本周末欧洲议会选举后政治不确定性缓解以及经济增长反弹都是看好该地区股市的理由。兹洛沃茨基表示：“所有这些因素让我们认为，6月中旬可能是增持欧洲股票的最佳时机。”

金融界2024-06-05

今日别眨眼，JOLTS风暴恐“二杀”美元！莫迪险胜、印度股债汇跌惨了

区出人意料的强劲产出将限制宽松政策。花旗集团以Beata Manthey为首的策略师们认为，降息和企业盈利前景改善仍将提振欧洲股市。花旗团队表示，如果利率像该行经济学家预期的那样稳定在全球金融危机前的水平，这将成为股市更持久的利好因素。莫迪险胜：股债汇三杀亚洲股市涨跌互现。焦点集中在印度，该国的股票、货币和债券都下跌，因为最初的计票结果显示，总理纳伦德拉·莫迪(Narendra modi)领导的印度人民党(BJP)以微弱优势获胜。计票结果显示，莫迪的政党将获得多数席位，但比出口民调显示的要少。莫迪联盟赢得压倒性多数的可能性降低，令投资者感到不安。 Nifty指数一度下跌8.5%，之后收复了部分失地，而BSE指数则下跌5%。两大股指周一均触及历史高点。分析人士表示，莫迪的胜利原本有望对印度的金融市场产生积极影响，因为印度有望进行进一步的经济改革。美元兑欧元和英镑跌至逾两个月低点，而美债收益率在过去六周回落，因投资者相信经济放缓程度足以证明今年有降息的理由。

欧罗巴2024-06-04

决策分析：中国房地产传好消息！莫迪压倒性胜利落空，今日小心这一就业数据风暴

，恒生内地房地产指数上涨2.5%，此前花旗集团的一份研究报告上调了该指数所涵盖的23家中国房地产公司的目标价。 “我们开始看到中国出现更多的复苏萌芽，尤其是在房地产行业出台了一系列措施和刺激之后，”景顺亚太全球市场策略师David Chao表示，“预计会出台更多措施。这有助于形成对亚洲环境、亚洲新兴市场和股票的风险偏好，而不是债券。我认为，最近所看到的市场反弹还有一些空间。” 基准10年期美国国债收益率达到4.4099%，周一收盘时为4.402%。两年期国债收益率触及4.8245%，而美债收盘交投在4.818%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期国债收益率随之上升。周一，美国公债收益率跌至两周低点，此前美国5月制造业活动连续第二个月下滑。两年期国债收益率下跌6个基点，10年期国债收益率下跌11个基点。 “长端债券更剧烈的波动表明，较弱的制造业数据不太可能改变美联储近期降息的决定，但这或许是一个信号，表明随着美国经济例外主义消退，市场对中性利率的看法，”西太平洋银行经济学家Jameson Coombs周二在一份报告中表示。在欧洲，投资者预计欧洲央行周四将把基准利率下调25个基点，至3.75%。周二亚洲市场，美元兑日元上涨0.13%，至156.30附近。该指数距离4月底的今年高点160.03仍有一定距离。欧元兑美元当日上涨0.1%，至1.0912美元，一个月内累计上涨0.65%，而追踪美元兑其他主要贸易伙伴一篮子货币的美元指数下跌至104。美国原油价格下跌0.88%，至每桶73.57美元。布伦特原油价格跌至每桶77.77美元。在石油输出国组织(OPEC+)及其盟友同意从10月开始取消部分减产后，这两个原油指标周一均跌至四个月低点。黄金价格小幅走低，目前交投在2348美元附近。

云涌2024-06-04

美国经济要垮？！消费支出的主要引擎正在失去动力

可能引发一个问题：经济还能支撑多久。花旗集团经济学家Andrew Hollenhorst和Veronica Clark在周五 PCE 报告发布后写道： “美联储官员将认为今天的报告表明消费者支出有所降温，这意味着通胀压力有所减弱。我们对美国经济的看法并不那么乐观。”

Dan19772024-06-03

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